Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023 évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 29Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023 évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)
[c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.]
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:582.709.683,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:315.013.827,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:124.511.544,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:8.176.918,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:1.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.200.000,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 107.637.466,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 107.637.466,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:582.709.683,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:428.720.916,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:223.400.828,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:20.821.428,- Ft,
ac) Dologi kiadások:112.331.879,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:19.001.606,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:7.711.580,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:153.988.767,- Ft, ebből
ba) Beruházások:136.469.331,- Ft,
bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:581.301.846,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:315.013.827,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:124.511.544- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:8.176.918,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:1.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.200.000,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 106.229.629,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:106.229.629,-Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)
5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:581.301.846,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:427.694.079,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:121.424.974,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:7.394.285,- Ft,
ac) Dologi kiadások:104.767.257,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:18.735.600,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:129.918.358,- Ft,
ag) Tartalékok 42.753.605,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:153.607.767,- Ft, ebből
ba) Beruházások:136.088.331,- Ft,
bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:50.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból)
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:73.496.483,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 73.496.483,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.096.793,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)
7. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:73.496.483- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:723.496.483,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:61.128.000,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:8.120.699,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.981.778,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:266.006,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:0,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
8. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:50.118.132,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 50.118.132,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 311.044,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)
9. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:50.118.132,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:49.737.132,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:40.847.854,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:5.306.434,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.582.844,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:381.0000,- Ft, ebből
ba) Beruházások:381.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)
10. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:153.988.767,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás:136.469.331,- Ft,
b) elújítási kiadás:17.469.436,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:50.000,- Ft.”
11. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
12. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. KÖLESD Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
582 709 683 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
358 480 847 |
421 009 336 |
1.1. |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
223 400 828 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
20 821 418 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
112 331 879 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
19 001 606 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 301 606 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 763 211 |
153 988 767 |
2.1. |
Beruházások |
260 293 775 |
136 469 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
636 244 058 |
574 998 103 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
582 709 683 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-40 764 448 |
-99 925 886 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
40 764 448 |
99 925 886 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
107 637 466 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
582 709 683 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
358 480 847 |
421 009 336 |
1.1. |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
223 400 828 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
20 821 418 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
112 331 879 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
19 001 606 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 301 606 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 763 211 |
153 988 767 |
2.1. |
Beruházások |
260 293 775 |
136 469 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 193 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
636 244 058 |
574 998 103 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
582 709 683 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-40 764 448 |
-99 925 886 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
40 764 448 |
99 925 886 |
2. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
194 171 531 |
206 708 865 |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
223 400 828 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 004 071 |
108 304 962 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
20 821 418 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
112 331 879 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek |
7 627 945 |
8 176 918 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
19 001 606 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 200 000 |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
334 803 547 |
347 390 745 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
358 480 847 |
421 009 336 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 010 110 |
69 171 548 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 010 110 |
69 171 548 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek ( megelőlegezés) |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 010 110 |
69 171 548 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 711 580 |
7 711 580 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
344 813 657 |
416 562 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
366 192 427 |
428 720 916 |
26. |
Költségvetési hiány: |
23 677 300 |
73 618 591 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
21 378 770 |
12 158 623 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 006 135 |
124 511 544 |
Beruházások |
260 293 775 |
136 469 331 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
12 500 000 |
1 000 000 |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 169 928 |
2 169 928 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
260 676 063 |
127 681 472 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
277 763 211 |
153 988 767 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
38 465 918 |
38 465 918 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 465 918 |
38 465 918 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
38 465 918 |
38 465 918 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
299 141 981 |
166 147 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
277 763 211 |
153 988 767 |
27. |
Költségvetési hiány: |
17 087 148 |
26 307 295 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
21 378 770 |
12 158 623 |
3. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 000 000 |
23 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
12 500 000 |
1 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 500 000 |
24 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
4. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Beruházás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
E |
|
Eszközbeszerzések önkormányzat |
3 429 000 |
3 429 000 |
előtető építése |
460 000 |
|
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda |
381 000 |
381 000 |
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás |
208 012 946 |
80 035 481 |
VP külterületi utak építése |
48 470 829 |
52 163 850 |
ÖSSZESEN: |
260 293 775 |
136 469 331 |
5. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Felújítás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
E |
|
Petőfi Emlékméhes felújítása |
16 961 436 |
16 961 436 |
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás |
508 000 |
508 000 |
ÖSSZESEN: |
17 469 436 |
17 469 436 |
6. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 |
|||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
101 645 061 |
101 645 061 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
101 645 061 |
0 |
0 |
101 645 061 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
80 035 481 |
80 035 481 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
dologi kiadások |
21 609 580 |
21 609 580 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
101 645 061 |
0 |
0 |
101 645 061 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése |
|||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
46 877 126 |
46 877 126 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
6 358 224 |
6 358 224 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
53 235 350 |
0 |
0 |
53 235 350 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
52 163 850 |
52 163 850 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 071 500 |
1 071 500 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
53 235 350 |
0 |
0 |
53 235 350 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
7. melléklet a 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 655 069 |
297 775 721 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 428 359 |
121 424 974 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 130 325 |
7 394 285 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 385 |
104 767 257 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
18 735 600 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 035 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 382 211 |
153 607 767 |
2.1. |
Beruházások |
259 912 775 |
136 088 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
514 037 280 |
451 383 488 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
122 206 778 |
122 206 778 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
206 708 865 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
57 643 734 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 058 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
108 304 962 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
8 176 918 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
1 702 690 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
475 072 217 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
106 229 629 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 655 069 |
297 775 721 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 428 359 |
121 424 974 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 130 325 |
7 394 285 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 385 |
104 767 257 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
18 735 600 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
16 035 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
42 753 605 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 753 605 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 382 211 |
153 607 767 |
2.1. |
Beruházások |
259 912 775 |
136 088 331 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
132 199 331 |
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
17 469 436 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
514 037 280 |
451 383 488 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
7 711 580 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
122 206 778 |
122 206 778 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 918 358 |
129 918 358 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
581 301 846 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 096 793 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 399 690 |
72 399 690 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 538 000 |
61 128 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 954 690 |
8 120 699 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
3 981 778 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 006 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 096 793 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 399 690 |
72 399 690 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 538 000 |
61 128 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 954 690 |
8 120 699 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
3 981 778 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 006 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
311 044 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 807 088 |
49 807 088 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 426 088 |
49 737 132 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 077 854 |
40 847 854 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 334 |
5 306 434 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 881 900 |
3 582 844 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
311 044 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 807 088 |
49 807 088 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 426 088 |
49 737 132 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 077 854 |
40 847 854 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 334 |
5 306 434 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 881 900 |
3 582 844 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 807 088 |
50 118 132 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |