Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 16Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kölesd Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét:414.415.446,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét:414.415.446,- Ft-ban
c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1.pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:414.415.446,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:313.005.031,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:23.438.563,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:30.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:15.151.284,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:21.894.394,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 10.926.174,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10.926.174,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:414.415.446,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 369.082.489,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 45.332.957,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:414.415.446,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:393.847.915,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:230.086.514,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:25.325.865,- Ft,
ac) Dologi kiadások:118.741.102,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:3.000.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:8.600.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:8.094.434,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:20.567.531,- Ft, ebből
ba) Beruházások:20.567.531,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:414.415.446,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások:393.847.915,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:20.567.531,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 38 főben állapítja meg - ebből 6 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:412.324.946,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:313.005.031,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:23.438.563,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:30.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:15.151.284,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:21.894.394,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 8.835.674,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:8.835.674,-Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:412.324.946,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 366.991.989,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 45.332.957,- Ft.
7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:412.324.946,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:391.757.415,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:88.646.674,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:6.828.586,- Ft,
ac) Dologi kiadások:111.557.889,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:3.000.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:8.600.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:173.124.266,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:20.567.531,- Ft, ebből
ba) Beruházások:20.567.531,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:412.324.946,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:391.757.415,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:20.567.531,- Ft.
8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 10 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 6 főben állapítja meg.
5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:81.110.035,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 81.110.035,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.090.500,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:81.110.035,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek:81.110.035,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.
10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:81.110.035,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:81.110.035,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:68.184.400,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:9.016.322,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.909.313,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:0,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:81.110.035,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:81.110.035,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9. melléklet 3. pontban és 4. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.
6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:86.010.297,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 86.010.297,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:86.010.297,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek:86.010.297,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:86.010.297,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:86.010.297,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 73.255.440,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:9.480.957,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.273.900,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:0,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:86.010.297,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:86.010.297,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:0- Ft.
14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 5. pontban és 6. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 10 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:20.567.531,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás:20.567.531,- Ft,
b) felújítási kiadás:0,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási-fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).
8. Költségvetés részletezése
16. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetési hiány finanszírozása
17. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
10. Tartalék
18. § A képviselő-testület a 2024. évben tartalékot nem tervez.
11. Költségvetési mérlegek és kimutatások
19. § (1) A 11. melléklet 1. pontban foglalt táblázata tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 11. melléklet 5. pontban foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 11.melléklet 2. pontban foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontban foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11.melléklet 7.pontban foglalt táblázata tartalmazza.
20. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontban foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.
12. A költségvetés végrehajtásának szabályai
21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
24. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
25. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek, ellátások kifizetése
h) térítési díjak visszafizetése.
14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
26. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
27. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
16. Vegyes rendelkezések
28. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
29. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
Greifenstein József polgármester |
Herczig Viktória jegyző |
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLESD Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
30 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 926 174 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 926 174 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 926 174 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
414 415 446 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
385 753 481 |
1.1. |
Személyi juttatások |
230 086 514 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 325 865 |
1.3. |
Dologi kiadások |
118 741 102 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
406 321 012 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 094 434 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 094 434 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
414 415 446 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 831 740 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 831 740 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
30 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 926 174 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 926 174 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 926 174 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
414 415 446 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
385 753 481 |
1.1. |
Személyi juttatások |
230 086 514 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 325 865 |
1.3. |
Dologi kiadások |
118 741 102 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
406 321 012 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 094 434 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 094 434 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
414 415 446 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 831 740 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 831 740 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
234 469 002 |
Személyi juttatások |
230 086 514 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 536 029 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 325 865 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
118 741 102 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
15 151 284 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
358 156 315 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
385 753 481 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 926 174 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 926 174 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 926 174 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 094 434 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
369 082 489 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
393 847 915 |
26. |
Költségvetési hiány: |
27 597 166 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
24 765 426 |
Tárgyévi többlet: |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 438 563 |
Beruházások |
20 567 531 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
21 894 394 |
Felújítások |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
45 332 957 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 567 531 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
45 332 957 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 567 531 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
24 765 426 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
24 765 426 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
30 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
21 894 394 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
51 894 394 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszköz beszerzések önkormányzat |
560 070 |
560 070 |
|||
VP külterületi utak építése |
40 014 921 |
2023 |
20 007 460 |
20 007 461 |
|
ÖSSZESEN: |
40 574 991 |
20 007 460 |
20 567 531 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
ÖSSZESEN: |
|||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése |
|||
forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
23 438 563 |
23 438 563 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
23 438 563 |
0 |
0 |
23 438 563 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
20 007 461 |
20 007 461 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
dologi kiadások |
5 402 014 |
5 402 014 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
25 409 475 |
0 |
0 |
25 409 475 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
dologi kiadások |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
30 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 835 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 835 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 835 674 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
412 324 946 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
218 633 149 |
1.1. |
Személyi juttatások |
88 646 674 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 586 |
1.3. |
Dologi kiadások |
111 557 889 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
239 200 680 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
173 124 266 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
165 029 832 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
173 124 266 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
412 324 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
|
2. Önkormáynzat kötelező bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
30 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 835 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 835 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 835 674 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
412 324 946 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
218 633 149 |
1.1. |
Személyi juttatások |
88 646 674 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 586 |
1.3. |
Dologi kiadások |
111 557 889 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
239 200 680 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
173 124 266 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
165 029 832 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
173 124 266 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
412 324 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
|
3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 110 035 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 090 500 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 019 535 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 110 035 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 110 035 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 184 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 016 322 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 909 313 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
81 110 035 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 110 035 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 090 500 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 019 535 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 110 035 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 110 035 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 184 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 016 322 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 909 313 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
81 110 035 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
86 010 297 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 010 297 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 010 297 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 010 297 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 255 440 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 480 957 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 273 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
86 010 297 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
86 010 297 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 010 297 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 010 297 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 010 297 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 255 440 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 480 957 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 273 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
86 010 297 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kölesd Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
195 795 021 |
213 286 241 |
234 469 002 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 860 201 |
97 388 398 |
104 128 735 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 675 720 |
60 935 373 |
79 230 432 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 241 542 |
46 916 881 |
45 598 340 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 248 684 |
5 573 459 |
5 511 495 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 768 874 |
2 426 970 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
112 312 396 |
110 274 340 |
78 536 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
112 312 396 |
110 274 340 |
78 536 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
549 778 540 |
103 193 559 |
23 438 563 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
549 778 540 |
103 193 559 |
23 438 563 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
529 823 927 |
103 193 559 |
23 438 563 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 811 968 |
21 034 681 |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
20 447 910 |
20 259 394 |
30 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 870 |
2 365 460 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 147 040 |
17 893 934 |
27 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
364 058 |
775 287 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 829 282 |
12 833 931 |
15 151 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
42 500 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 943 949 |
3 774 441 |
1 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
809 116 |
7 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
401 880 |
508 237 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 766 618 |
3 917 210 |
2 630 145 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 927 696 |
2 368 436 |
3 221 139 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 139 |
88 915 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
646 500 |
1 367 576 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 114 484 |
2 200 000 |
21 894 394 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 642 043 |
2 200 000 |
21 894 394 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
472 441 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 520 000 |
1 200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 668 785 |
2 744 415 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 668 785 |
2 744 415 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
912 830 476 |
466 767 167 |
403 489 272 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
230 818 891 |
107 637 466 |
10 926 174 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
230 818 891 |
107 637 466 |
10 926 174 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 800 988 |
8 094 434 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 800 988 |
8 094 434 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
238 619 879 |
115 731 900 |
10 926 174 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 151 450 355 |
582 499 067 |
414 415 446 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
494 276 038 |
392 140 580 |
385 753 481 |
1.1. |
Személyi juttatások |
217 521 904 |
220 352 126 |
230 086 514 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 347 361 |
20 450 658 |
25 325 865 |
1.3. |
Dologi kiadások |
240 529 181 |
127 740 248 |
118 741 102 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 350 190 |
3 245 078 |
3 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 527 402 |
20 352 470 |
8 600 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
808 784 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 018 618 |
18 102 470 |
7 100 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 050 000 |
1 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
542 548 529 |
115 816 932 |
20 567 531 |
2.1. |
Beruházások |
527 054 911 |
104 256 380 |
20 567 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
||
2.3. |
Felújítások |
15 443 618 |
11 510 552 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 036 824 567 |
507 957 512 |
406 321 012 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 978 534 |
7 711 580 |
8 094 434 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 978 534 |
7 711 580 |
8 094 434 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 978 534 |
7 711 580 |
8 094 434 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 043 803 101 |
515 669 092 |
414 415 446 |
2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
lízing |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 330 000 |
5 330 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
4. Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 136 280 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 520 |
18 757 522 |
234 469 002 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 669 |
6 544 670 |
78 536 029 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
23 438 563 |
23 438 563 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
7 500 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
7 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|||
6. |
Működési bevételek |
715 326 |
823 000 |
628 000 |
4 538 000 |
648 782 |
482 609 |
418 000 |
318 000 |
4 271 339 |
698 000 |
668 033 |
942 195 |
15 151 284 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
11 894 394 |
10 000 000 |
21 894 394 |
||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
10 926 174 |
10 926 174 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
46 322 449 |
52 063 752 |
33 430 189 |
33 340 189 |
39 345 365 |
26 784 798 |
25 720 189 |
25 620 189 |
37 073 528 |
29 000 189 |
36 970 222 |
28 744 387 |
414 415 446 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 876 |
19 173 878 |
230 086 514 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 110 488 |
2 110 488 |
2 110 488 |
2 110 488 |
2 110 488 |
2 110 488 |
2 110 488 |
2 110 489 |
2 110 490 |
2 110 490 |
2 110 490 |
2 110 490 |
25 325 865 |
15. |
Dologi kiadások |
14 478 427 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
9 478 425 |
118 741 102 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 100 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
3 000 000 |
||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
1 706 000 |
566 000 |
2 066 000 |
566 000 |
566 000 |
716 000 |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
8 600 000 |
|
18. |
Beruházások |
179 070 |
20 007 461 |
127 000 |
254 000 |
20 567 531 |
||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
8 094 434 |
8 094 434 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
44 386 295 |
51 070 250 |
32 668 789 |
31 555 789 |
32 928 789 |
31 328 789 |
31 682 789 |
31 478 790 |
32 428 791 |
31 528 791 |
31 528 791 |
31 828 793 |
414 415 446 |
23. |
Egyenleg |
1 936 154 |
993 502 |
761 400 |
1 784 400 |
6 416 576 |
-4 543 991 |
-5 962 600 |
-5 858 601 |
4 644 737 |
-2 528 602 |
5 441 431 |
-3 084 406 |
|
5. 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
A |
B |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
75 012 735 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 571 313 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 626 446 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 588 |
Polgármesteri illetmény támogatására |
3 915 653 |
Köznevelési feladatok támogatása |
79 230 432 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 658 652 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
25 812 908 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 079 580 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására |
3 142 460 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 369 035 |
Összesen: |
234 469 002 |
6. Kimutatás 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Községi Sportegyesület |
működési |
400 000 |
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési |
200 000 |
3. |
Kölesdi Talantum Alapítvány |
működési |
200 000 |
4. |
Kölesdi Közéleti Egyesület |
működési |
700 000 |
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 500 000 |
||
Nem kötelező! |
|||
7. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
234 469 002 |
234 469 002 |
234 469 002 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 004 071 |
109 004 071 |
109 004 071 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 000 000 |
19 000 000 |
12 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
7 627 945 |
8 100 000 |
8 400 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
411 101 018 |
405 573 073 |
398 873 073 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 476 028 |
27 573 885 |
26 873 885 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
451 577 046 |
433 146 958 |
425 746 958 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
413 193 080 |
416 257 832 |
416 697 471 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
31 494 840 |
10 000 000 |
2 160 361 |
2.1. |
Beruházások |
31 494 840 |
10 000 000 |
2 160 361 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
444 687 920 |
426 257 832 |
418 857 832 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 889 126 |
6 889 126 |
6 889 126 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
451 577 046 |
433 146 958 |
425 746 958 |