Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 607.784.918,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 607.784.918,- Ft-ban
c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 607.784.918,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 326.109.378,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 124.511.544,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 23.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 14.062.168,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 1.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.200.000,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.169.928,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 115.731.900,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 107.637.466,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 607.784.918,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:466.043.767,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 227.414.528,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 21.259.853,- Ft,
ac) Dologi kiadások:151.025.786,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.500.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 21.001.606,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 15.806.014,- Ft,
ag) Tartalékok 26.035.980,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 141.741.151,- Ft, ebből
ba) Beruházások:127.181.715,- Ft,
bb) Felújítások: 14.509.436,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 39 főben állapítja meg - ebből 6 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 606.377.081,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 326.109.378,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 124.511.544- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 23.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 14.062.168,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 1.000.000,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.200.000,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.169.928,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 114.324.063,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:106.229.629,-Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 606.377.081,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 466.533.343,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 127.426.674,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 7.513.720,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 137.490.886,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.500.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 20.735.600,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 143.830.483,- Ft,
ag) Tartalékok 26.035.980,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 139.843.738,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 125.284.302,- Ft,
bb) Felújítások: 14.509.436,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 50.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból)
7. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:73.496.483- Ft, melyből:)
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
8. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 55.935.823,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 55.935.823,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 311.044,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)
9. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 55.935.823,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 54.134.030,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 40.381.854,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.225.434,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 8.526.742,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 1.801.793,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 1.801.793,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)
10. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 141.741.151,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás:127.181.715,- Ft,
b) felújítási kiadás: 14.509.436,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 50.000,- Ft.”
11. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot képez, melynek összege 26.035.980.”
12. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
13. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „6” szöveg lép.
14. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
213 286 241 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
60 935 373 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 916 881 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 426 970 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 385 275 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
14 062 168 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
5 450 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
2 937 940 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
-13 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
492 053 018 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
107 637 466 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 094 434 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 094 434 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
|
13.3.- |
Betétek megszüntetése |
- |
- |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
|
15. |
Váltóbevételek |
- |
- |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
- |
- |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
115 731 900 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
607 784 918 |
|
- |
- |
||
|
K I A D Á S O K |
- |
||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
358 480 847 |
450 237 753 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
227 414 528 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
21 259 853 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
151 025 786 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
21 001 606 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
- |
- |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
- |
- |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
- |
- |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- |
- |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
- |
- |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
- |
- |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
18 301 606 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
- |
- |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
- |
- |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
- |
26 035 980 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
- |
26 035 980 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 763 211 |
141 741 151 |
|
2.1. |
Beruházások |
260 293 775 |
127 181 715 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
121 395 302 |
|
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
14 509 436 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
- |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
50 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- |
- |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
- |
- |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
- |
- |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
- |
- |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
- |
- |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
50 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
636 244 058 |
591 978 904 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
-- |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
6.3 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
|
6.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
- |
- |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
- |
- |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
|
9. |
Váltókiadások |
- |
- |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
607 784 918 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 764 448 |
-99 925 886 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 764 448 |
99 925 886 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
213 286 241 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
60 935 373 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 916 881 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 426 970 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 385 275 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
14 062 168 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
5 450 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
2 937 940 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
492 053 018 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
107 637 466 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
107 637 466 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 094 434 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 094 434 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
115 731 900 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
607 784 918 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
358 480 847 |
450 237 753 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
227 414 528 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
21 259 853 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
151 025 786 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
21 001 606 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
18 301 606 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
26 035 980 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
26 035 980 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 763 211 |
141 741 151 |
|
2.1. |
Beruházások |
260 293 775 |
127 181 715 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
121 395 302 |
|
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
14 509 436 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
636 244 058 |
591 978 904 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
6.3 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
607 784 918 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 764 448 |
-99 925 886 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 764 448 |
99 925 886 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
forintban |
||||||
|
SorA3:G31 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
194 171 531 |
213 286 241 |
Személyi juttatások |
222 044 213 |
227 414 528 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 004 071 |
112 823 137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 551 349 |
21 259 853 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
1 385 275 |
Dologi kiadások |
102 885 285 |
151 025 786 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 627 945 |
14 062 168 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
21 001 606 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 200 000 |
Tartalékok |
26 035 980 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
334 803 547 |
364 371 546 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
358 480 847 |
450 237 753 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 010 110 |
69 171 548 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 010 110 |
69 171 548 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek ( megelőlegezés) |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
8 094 434 |
Váltókiadások |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
15 806 014 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 010 110 |
77 265 982 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
344 813 657 |
441 637 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
366 192 427 |
466 043 767 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
23 677 300 |
85 866 207 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
21 378 770 |
24 406 239 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
246 006 135 |
124 511 544 |
Beruházások |
260 293 775 |
127 181 715 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
121 395 302 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
12 500 000 |
1 000 000 |
Felújítások |
17 469 436 |
14 509 436 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 169 928 |
2 169 928 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
50 000 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
260 676 063 |
127 681 472 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
277 763 211 |
141 741 151 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
38 465 918 |
38 465 918 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 465 918 |
38 465 918 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
38 465 918 |
38 465 918 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
299 141 981 |
166 147 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
277 763 211 |
141 741 151 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
17 087 148 |
14 059 679 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
0 |
0 |
Tárgyévi többlet: |
21 378 770 |
24 406 239 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. |
- |
- |
- |
- |
|
|
3. |
- |
- |
- |
- |
|
|
4. |
- |
- |
- |
- |
|
|
5. |
- |
- |
- |
- |
|
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 500 000 |
24 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
E |
|
|
Eszközbeszerzések önkormányzat |
3 429 000 |
3 429 000 |
|
előtető építése |
460 000 |
|
|
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda |
381 000 |
1 801 793 |
|
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás |
208 012 946 |
80 035 481 |
|
VP külterületi utak építése |
48 470 829 |
41 359 821 |
|
eszközbeszerzések Közös Hivatal |
95 620 |
|
|
ÖSSZESEN: |
260 293 775 |
127 181 715 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
E |
|
|
Petőfi Emlékméhes felújítása |
16 961 436 |
14 001 436 |
|
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás |
508 000 |
508 000 |
|
ÖSSZESEN: |
17 469 436 |
14 509 436 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétele, kiadása
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
213 286 241 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
60 935 373 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 916 881 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 426 970 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 385 275 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 544 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
14 062 168 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
5 450 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
2 937 940 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 610 |
492 053 018 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
106 229 629 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 094 434 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 094 434 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
114 324 063 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 638 |
606 377 081 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 655 069 |
322 702 860 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
119 428 359 |
127 426 674 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 130 325 |
7 513 720 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 385 |
137 490 886 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
20 735 600 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
18 035 600 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
26 035 980 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
26 035 980 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 382 211 |
139 843 738 |
|
2.1. |
Beruházások |
259 912 775 |
125 284 302 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
121 395 302 |
|
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
14 509 436 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
514 037 280 |
462 546 598 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
129 918 358 |
143 830 483 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
122 206 778 |
128 024 469 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 918 358 |
143 830 483 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
606 377 081 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
6 |
2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
194 171 531 |
213 286 241 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 460 786 |
97 388 398 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 745 720 |
60 935 373 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 378 566 |
46 916 881 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 586 459 |
5 573 459 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 426 970 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 160 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 004 071 |
112 823 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 385 275 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
246 006 129 |
124 511 544 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
246 006 129 |
124 511 544 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
246 006 135 |
124 511 514 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 627 945 |
14 062 168 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 850 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
5 450 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 406 255 |
3 406 255 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 621 690 |
2 937 940 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 960 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 500 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 169 928 |
2 169 928 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 479 604 |
492 053 018 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 476 028 |
106 229 629 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 476 028 |
106 229 629 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 094 434 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 094 434 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 476 028 |
114 324 063 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
643 955 632 |
606 377 081 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 655 069 |
322 702 860 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
119 428 359 |
127 426 674 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 130 325 |
7 513 720 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 385 |
137 490 886 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
20 735 600 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 800 000 |
18 035 600 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
26 035 980 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
26 035 980 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
277 382 211 |
139 843 738 |
|
2.1. |
Beruházások |
259 912 775 |
125 284 302 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
256 483 775 |
121 395 302 |
|
2.3. |
Felújítások |
17 469 436 |
14 509 436 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
514 037 280 |
462 546 598 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
129 918 358 |
143 830 483 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 711 580 |
15 806 014 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
122 206 778 |
128 024 469 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
129 918 358 |
143 830 483 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
643 955 638 |
606 377 081 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
6 |
3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 096 793 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 399 690 |
72 399 690 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 399 690 |
73 400 863 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 538 000 |
59 606 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 954 690 |
8 520 699 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
5 008 158 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 006 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
95 620 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
95 620 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 096 793 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 399 690 |
72 399 690 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 399 690 |
73 400 863 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 538 000 |
59 606 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 954 690 |
8 520 699 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
5 008 158 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 006 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
95 620 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
95 620 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 399 690 |
73 496 483 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 807 088 |
55 935 823 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
311 044 |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 807 088 |
55 624 779 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 807 088 |
55 935 823 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 426 088 |
54 134 030 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 077 854 |
40 381 854 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 334 |
5 225 434 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 881 900 |
8 526 742 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
1 801 793 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
1 801 793 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 807 088 |
55 935 823 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 807 088 |
55 935 823 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
311 044 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 807 088 |
55 624 779 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 807 088 |
55 935 823 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 426 088 |
54 134 030 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 077 854 |
40 381 854 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 334 |
5 225 434 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 881 900 |
8 526 742 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
1 801 793 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
1 801 793 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 807 088 |
55 935 823 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |