Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.30.

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 466.767.167,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 507.957.512,- Ft költségvetési kiadással,

c) 115.731.900,- Ft finanszírozási bevétellel,

d) 7.711.580,- Ft finanszírozási kiadással,

e) 66.829.975,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek

3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3., 4. és 5. mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. táblázata, kötelező feladatait 6. táblázata tartalmazza.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint alakul.

4. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. § A 11. melléklet szerinti

a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.

k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	194 171 531	213 286 241	213 286 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	60 935 373	60 935 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 916 881	46 916 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 426 970	2 426 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160	45 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 385 275	1 385 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544	103 193 559
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 000 000	21 034 681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000	20 259 394
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 365 460
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	20 000 000	17 893 934
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			775 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 627 945	14 062 168	12 833 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000	3 774 441
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	5 450 000	809 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	508 237
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255	3 917 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	2 937 940	2 368 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		17 960	88 915
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		13	1 367 576
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 500 000	1 000 000	2 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000	2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 479 610	492 053 018	466 767 167
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 476 028	107 637 466	107 637 466
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	107 637 466	107 637 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 094 434	8 094 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 094 434	8 094 434
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 476 028	115 731 900	115 731 900
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638	607 784 918	582 499 067

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*forintban*	*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	358 480 847	450 237 753	392 140 580
1.1.	Személyi juttatások	222 044 213	227 414 528	220 352 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349	21 259 853	20 450 658
1.3.	Dologi kiadások	102 885 285	151 025 786	127 740 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 500 000	3 245 078
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	21 001 606	20 352 470
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	18 301 606	18 102 470
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok		26 035 980
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		26 035 980
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 763 211	141 741 151	115 816 932
2.1.	Beruházások	260 293 775	127 181 715	104 256 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 883 775	121 395 302	100 315 991
2.3.	Felújítások	17 469 436	14 509 436	11 510 552
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	636 244 058	591 978 904	507 957 512
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 711 580	15 806 014	7 711 580
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	15 806 014	7 711 580
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 711 580	15 806 014	7 711 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638	607 784 918	515 669 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*	*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 764 448	-99 925 886	-41 190 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 764 448	99 925 886	108 020 320

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	194 171 531	213 286 241	213 286 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	60 935 373	60 935 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 916 881	46 916 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 426 970	2 426 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160	45 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 385 275	1 385 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544	103 193 559
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 000 000	21 034 681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000	20 259 394
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 365 460
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	20 000 000	17 893 934
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			775 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 627 945	14 062 168	12 833 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000	3 774 441
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	5 450 000	809 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	508 237
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255	3 917 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	2 937 940	2 368 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		17 960	88 915
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		13	1 367 576
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 500 000	1 000 000	2 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000	2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 479 610	492 053 018	466 767 167
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 476 028	107 637 466	107 637 466
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	107 637 466	107 637 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 094 434	8 094 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 094 434	8 094 434
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 476 028	115 731 900	115 731 900
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638	607 784 918	582 499 067


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	358 480 847	450 237 753	392 140 580
1.1.	Személyi juttatások	222 044 213	227 414 528	220 352 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349	21 259 853	20 450 658
1.3.	Dologi kiadások	102 885 285	151 025 786	127 740 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 500 000	3 245 078
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	21 001 606	20 352 470
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	18 301 606	18 102 470
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok		26 035 980
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		26 035 980
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 763 211	141 741 151	115 816 932
2.1.	Beruházások	260 293 775	127 181 715	104 256 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 883 775	121 395 302	100 315 991
2.3.	Felújítások	17 469 436	14 509 436	11 510 552
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	636 244 058	591 978 904	507 957 512
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 711 580	15 806 014	7 711 580
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	15 806 014	7 711 580
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 711 580	15 806 014	7 711 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638	607 784 918	515 669 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*	*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 764 448	-99 925 886	-41 190 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 764 448	99 925 886	108 020 320

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		-	-
Sor- szám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 171 531	213 286 241	213 286 241	Személyi juttatások	222 044 213	227 414 528	220 352 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 004 071	112 823 137	110 274 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349	21 259 853	20 450 658
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	1 385 275	1 385 275	Dologi kiadások	102 885 285	151 025 786	127 740 248
4.	Közhatalmi bevételek	23 000 000	23 000 000	21 034 681	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 500 000	3 245 078
5.	Működési bevételek	7 627 945	14 062 168	12 833 931	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	21 001 606	20 352 470
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 200 000	1 200 000	Tartalékok	0	26 035 980	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	334 803 547	364 371 546	358 629 193	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	358 480 847	450 237 753	392 140 580
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	10 010 110	69 171 548	69 171 548	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 010 110	69 171 548	69 171 548	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
16.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
17.	Aht belüli megelőlegezés	0	8 094 434	8 094 434	Váltókiadások	0	0	0
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	15 806 014	7 711 580
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 010 110	77 265 982	77 265 982	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 711 580	15 806 014	7 711 580
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	344 813 657	441 637 528	435 895 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	366 192 427	466 043 767	399 852 160
21.	Költségvetési hiány:	23 677 300	85 866 207	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	21 378 770	24 406 239	-	Tárgyévi többlet:	-	-	36 043 015

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 006 135	124 511 544	103 193 559	Beruházások	260 293 775	127 181 715	104 256 380
2.	1.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544	103 193 559	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775	121 395 302	100 315 991
3.	Felhalmozási bevételek	12 500 000	1 000 000	2 200 000	Felújítások	17 469 436	14 509 436	11 510 552
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 169 928	2 169 928	2 744 415	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50 000	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	260 676 063	127 681 472	108 137 974	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	277 763 211	141 741 151	115 816 932
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	38 465 918	38 465 918	38 465 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 465 918	38 465 918	38 465 918	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 465 918	38 465 918	38 465 918	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	299 141 981	166 147 390	146 603 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	277 763 211	141 741 151	115 816 932
27.	Költségvetési hiány:	17 087 148	14 059 679	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 378 770	24 406 239

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 000 000	23 000 000	20 259 394
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500 000	1 000 000	2 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	775 287
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 500 000	24 000 000	23 234 681

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Erdetei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
eszközbeszerzések önkormányzat	3 429 000	3 429 000	1 582 976
előtető építés	0	460 000	460 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	381 000	1 801 793	1 801 793
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033	208 012 946	80 035 481	80 035 481
VP külterülti út építés	48 470 829	41 359 821	20 280 510
eszközbeszerzések Közös Hivatal	0	95 620	95 620
ÖSSZESEN:	260 293 775	127 181 715	104 256 380

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	C	D
Petőfi Emlékméhes felújítás	14 001 436	10 974 339
ERÖV használati díj fejáben végzett beruházás	508 000	536 213
ÖSSZESEN:	14 509 436	11 510 552

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása

EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító)
			*forintban*
Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	79 019 693	0	0	79 019 693
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány	24 010 643	0	0	24 010 643
Források összesen:	103 030 336	0	0	103 030 336

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	80 035 481	0	0	80 035 481
Szolgáltatások igénybe vétele	1 385 275	0	0	1 385 275
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
FA befizetése	21 609 580	0	0	21 609 580
	0	0	0	0
				0
Összesen:	103 030 336	0	0	103 030 336


EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése
			*forintban*
Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	23 438 563	0	0	23 438 563
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	2 835 184	0	0	2 835 184
	0	0	0	0
Források összesen:	26 273 747	0	0	26 273 747

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	20 280 510	0	0	20 280 510
Szolgáltatások igénybe vétele	381 000	0	0	381 000
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
FA	5 402 014	0	0	5 402 014
				0
				0
Összesen:	26 063 524	0	0	26 063 524

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevételei, kiadásai

Összes bevétel, kiadás	01	01	01
			*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	194 171 531	213 286 241	213 286 241
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398	97 388 398
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	60 935 373	60 935 373
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 916 881	46 916 881
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459	5 573 459
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 426 970	2 426 970
Elszámolásból származó bevételek		45 160	45 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	109 004 071	112 823 137	110 274 340
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.5.-ből EU-s támogatás		1 385 275	1 385 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	246 006 135	124 511 544	103 193 559
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544	103 193 559
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 000 000	21 034 681
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000	20 259 394
- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 365 460
- Jövedelemadók
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	20 000 000	17 893 934
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek			775 287
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 627 945	14 062 168	12 776 197
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000	3 774 441
Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	5 450 000	809 116
Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	508 237
Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255	3 917 210
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	2 937 940	2 368 436
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek		17 960	87 130
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek		13	1 311 627
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 500 000	1 000 000	2 200 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000	2 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928	2 169 928	2 744 415
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 479 610	492 053 018	466 709 433
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 476 028	106 229 629	106 229 629
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	106 229 629	106 229 629
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 094 434	8 094 434
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 094 434	8 094 434
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Váltóbevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 476 028	114 324 063	114 324 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638	606 377 081	581 033 496

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	236 655 069	322 702 860	268 262 937
Személyi juttatások	119 428 359	127 426 674	122 550 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 130 325	7 513 720	6 885 294
Dologi kiadások	97 096 385	137 490 886	115 495 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 500 000	3 245 078
Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	20 735 600	20 086 464
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	18 035 600	17 836 464
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000	1 200 000
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 050 000
Tartalékok		26 035 980
az 1.18-ból: - Általános tartalék		26 035 980
- Céltartalék	13 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 382 211	139 843 738	113 919 519
Beruházások	259 912 775	125 284 302	102 358 967
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 883 775	121 395 302	100 315 991
Felújítások	17 469 436	14 509 436	11 510 552
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	514 037 280	462 546 598	382 182 456
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	129 918 358	143 830 483	135 736 049
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	15 806 014	7 711 580
Központi, irányító szervi támogatás	122 206 778	128 024 469	128 024 469
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	129 918 358	143 830 483	135 736 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638	606 377 081	517 918 505

	11	12	11
	6	6	6

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	194 171 531	213 286 241	213 286 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	60 935 373	60 935 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 916 881	46 916 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 426 970	2 426 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160	45 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071	112 823 137	110 274 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 385 275	1 385 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135	124 511 544	103 193 559
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544	103 193 559
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 000 000	21 034 681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000	20 259 394
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 365 460
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	20 000 000	17 893 934
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			775 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 627 945	14 062 168	12 776 197
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000	3 774 441
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	5 450 000	809 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	508 237
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255	3 917 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	2 937 940	2 368 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		17 960	87 130
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		13	1 311 627
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 500 000	1 000 000	2 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000	2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928	2 169 928	2 744 415
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 479 610	492 053 018	466 709 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 476 028	106 229 629	106 229 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	106 229 629	106 229 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 094 434	8 094 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 094 434	8 094 434
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 476 028	114 324 063	114 324 063
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638	606 377 081	581 033 496

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	236 655 069	322 702 860	268 262 937
1.1.	Személyi juttatások	119 428 359	127 426 674	122 550 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 130 325	7 513 720	6 885 294
1.3.	Dologi kiadások	97 096 385	137 490 886	115 495 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 500 000	3 245 078
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	20 735 600	20 086 464
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	18 035 600	17 836 464
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok		26 035 980
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		26 035 980
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 382 211	139 843 738	113 919 519
2.1.	Beruházások	259 912 775	125 284 302	102 358 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 883 775	121 395 302	100 315 991
2.3.	Felújítások	17 469 436	14 509 436	11 510 552
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	514 037 280	462 546 598	382 182 456
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	129 918 358	143 830 483	135 736 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	15 806 014	7 711 580
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	122 206 778	128 024 469	128 024 469
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	129 918 358	143 830 483	135 736 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638	606 377 081	517 918 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainakbevételei, kiadásai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			52 827
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek			1 603
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			51 224
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			52 827
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	72 399 690	73 496 483	73 496 483
Költségvetési maradvány igénybevétele		1 096 793	1 096 793
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 399 690	72 399 690	72 399 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 399 690	73 496 483	73 549 310


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 399 690	73 400 863	70 082 493
Személyi juttatások	60 538 000	59 606 000	57 610 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 690	8 520 699	8 340 740
Dologi kiadások	3 907 000	5 008 158	3 864 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások		266 006	266 006
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		95 620	95 620
Beruházások		95 620	95 620
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 399 690	73 496 483	70 178 113

	12	12	12
	0	0	0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételei, kiadásai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			52 827
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek			1 603
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			51 224
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			52 827
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	72 399 690	73 496 483	73 496 483
Költségvetési maradvány igénybevétele		1 096 793	1 096 793
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 399 690	72 399 690	72 399 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 399 690	73 496 483	73 549 310


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 399 690	73 400 863	70 082 493
Személyi juttatások	60 538 000	59 606 000	57 610 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 690	8 520 699	8 340 740
Dologi kiadások	3 907 000	5 008 158	3 864 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások		266 006	266 006
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		95 620	95 620
Beruházások		95 620	95 620
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 399 690	73 496 483	70 178 113

	12	12	12
	0	0	0

5. Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			4 907
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			182
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			4 907
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	49 807 088	55 935 823	55 935 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		311 044	311 044
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 807 088	55 624 779	55 624 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 807 088	55 935 823	55 940 730


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 426 088	54 134 030	53 795 150
1.1.	Személyi juttatások	42 077 854	40 381 854	40 190 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 334	5 225 434	5 224 624
1.3.	Dologi kiadások	1 881 900	8 526 742	8 380 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	1 801 793	1 801 793
2.1.	Beruházások	381 000	1 801 793	1 801 793
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 807 088	55 935 823	55 596 943

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

6. Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai

Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		*forintban*	*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			4 907
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek			182
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			4 725
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			4 907
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	49 807 088	55 935 823	55 935 823
Költségvetési maradvány igénybevétele		311 044	311 044
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 807 088	55 624 779	55 624 779
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 807 088	55 935 823	55 940 730


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 426 088	54 134 030	53 795 150
Személyi juttatások	42 077 854	40 381 854	40 190 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 334	5 225 434	5 224 624
Dologi kiadások	1 881 900	8 526 742	8 380 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	1 801 793	1 801 793
Beruházások	381 000	1 801 793	1 801 793
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 807 088	55 935 823	55 596 943

	9	9	8
	0	0	0

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert adósságállományról

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-
6.	Egyéb tartozásállomány	-	-	-	-	-
7.	Összesen:	-	-	-	-	-

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021.év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021.év előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2023.utáni	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-	-	-	-	-	-	-
2.	............................	-	-	-	-	-	-	-
3.	............................	-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	............................	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	-	-	-	-	-	-	-
8.	............................	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felújítási kiadások felújításonként	-	-	-	-	-	-	-
10.	............................	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	-	-	-	-	-	-	-
12.	............................	-	-	-	-	-	-	-
Összesen (1+4+7+9+11)		-	-	-	-	-	-	-

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2021.	2022.	2023.	2023.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-
3.	............................	-	-	-	-	-	-
4.	............................	-	-	-	-	-	-
5.	............................	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-
9.	............................	-	-	-	-	-	-
10.	............................	-	-	-	-	-	-
11.	Összesen (1+6)	-	-	-	-	-	-

3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Támogatásértékű kiadások	7 800 000	18 301 606	18 102 470
	0	0	0
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	0	0	3 436 712
Paks Szoc. Feladatok ellátása	0	0	8 852 443
Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	100 000
EFOP pályázati támogatás visszafizetése	0	0	5 435 600
Fadd és Környéke Gyepmesteri Tárulás	0	0	4 509
népszámlálás (2022) elszámoládi kötelezettség	0	0	266 006
Előző évi kulturális bérfejlesztési támogatás elszámol miatt	0	0	7 200

Áht kívülre átadott pénzeszközök,támogatások	1 500 000	1 500 000	1 050 000
Kölesdi Tálentum Alapítvány	0	0	0300 000
Közéleti Egyesület	0	0	500 000
Kölesdi Polgárőr Egyesület	00	0	200 000
Medicopter Alapítvány	0	0	50 000
ÖSSZESEN:	9 300 000	19 801 606	19 152 470

4. Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	2022.	2023.	2023. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			70 000	70 000	70 000	0
2.	Kölcsön lakosságnak	2017	2018	70 000	70 000	70 000	0
3.	............................	0	0	0	0	0	0
4.	............................	0	0	0	0	0	0
5.	............................	0	0	0	0	0	0
6.	............................	0	0	0	0	0	0
7.	............................	0	0	0	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú	0	0	0	0	0	0
9.	............................	0	0	0	0	0	0
10.	............................	0	0	0	0	0	0
11.	............................	0	0	0	0	0	0
12.	............................	0	0	0	0	0	0
13.	............................	0	0	0	0	0	0
14.	............................	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen (1+8)			70 000	70 000	70 000	0

5. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	8 094 434						8 094 434
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	1 294 525	24 883 400				24 883 400	26 177 925
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		9 388 959	24 883 400				24 883 400	34 272 359
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		9 388 959	24 883 400				24 883 400	34 272 359

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2023. év

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*értékcsökkenés*	*nettó érték*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 735 203	6 735 203
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 625 802 024	719 460 882	1 906 341 142
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 260 666 914	594 247 119	1 666 419 795
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 132 143 247	500 849 043	631 294 204
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 033 114 961	82 752 529	950 362 432
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	95 408 706	10 645 547	84 763 159
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	323 526 740	125 213 763	198 312 977
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	306 989 528	111 657 332	195 332 196
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 537 212	13 556 431	2 980 781
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	41 608 370		41 608 370
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	41 608 370		41 608 370
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 900 000		4 900 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 900 000		4 900 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 670 000		3 670 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000		1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 637 437 227	726 196 085	1 911 241 142
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	595 110		595 110
III. Forintszámlák	51.	71 417 169		71 417 169
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	72 012 279		72 012 279
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	40 557 601	16 859 869	23 697 732
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	11 213 339		11 213 339
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	892 514		892 514
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	52 663 454	16 859 869	35 803 585
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	431 114		431 114
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-6 219 302		-6 219 302
E/III. Egyéb sajátos elszámolások
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-5 788 188		-5 788 188
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	630 563		630 563
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 756 955 335	743 055 954	2 013 899 381

7. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2023. év

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 372 795 647
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-121 939 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 973 955
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-693 132 429
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-52 802 740
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	566 894 806
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	24 991 166
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 281 193
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 074 818
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	40 347 177
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 406 657 398
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 013 899 381

8. Vagyonkimutatás

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	0	13 900 853
Készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	40 841 464
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	40 841 464
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	0	0
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.	0	0
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			54 742 317

9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000
ÖSSZESEN:		0	4 900 000

10. Maradványkimutatás

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	466 709 433	52 827	4 907	466 767 167
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	382 182 456	70 178 113	55 596 943	507 957 512
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	84 526 977	-70 125 286	-55 592 036	-41 190 345
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 324 063	73 496 483	55 935 823	243 756 369
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	135 736 049	0	0	135 736 049
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-21 411 986	73 496 483	55 935 823	108 020 320
A)	Alaptevékenység maradványa	63 114 991	3 371 197	343 787	66 829 975
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B)	Vállakozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	63 114 991	3 371 197	343 787	66 829 975
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	63 114 991	3 371 197	343 787	66 829 975

11. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Mesevár Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	275 043	939 467	84 439 865	85 654 375
2.	Bankszámlák egyenlege	209 038	932 627	84 007 070	85 148 735
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	66 005	6 840	432 795	505 640
4.	Bevételek ( + )	55 629 686	72 452 517	477 357 724	605 439 927
5.	Kiadások ( - )	55 698 865	70 020 787	493 362 371	619 082 023
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	205 864	3 371 197	68 435 218	72 012 279
7.	Bankszámlák egyenlege	169 714	3 261 132	67 986 323	71 417 169
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 150	110 065	448 895	595 110