Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 31Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét:454.652.957,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét:454.652.957,- Ft-ban
c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:454.652.957,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:319.233.135,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 23.438.563,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:30.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:15.151.284,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 66.829.975,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 66.829.975,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:454.652.957,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 433.173.327- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:235.935.868,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 26.236.526,- Ft,
ac) Dologi kiadások:122.037.677,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.000.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 9.900.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 8.094.434,- Ft,
ag) Tartalékok 27.968.822,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:21.479.630,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 21.378.779,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 100.851,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)
4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 444.709.869,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 313.005.031,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 23.438.563,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:30.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:15.151.284,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 63.114.991,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 63.114.991,,-Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)
5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 444.709.869,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 423.246.237,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 89.046.674,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 6.828.586,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 113.377.889,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:3.000.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 9.900.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:173.124.266,- Ft,
ag) Tartalékok 27.968.822,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 21.463.632,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 21.362.781,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 100.851,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból)
6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 88.618.836,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 6.228.104,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 82..390.732,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.371.197,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)
7. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 88.618.836,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 88.618.836,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 73.633.754,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 9.926.983,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 5.058.099,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:0,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
8. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 86.354.084,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 86.354.084,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 347.787,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)
9. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 86.354.084,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 86.338.086,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 73.255.440,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:9.480.957,- Ft,
ac) Dologi kiadások:3.601.689,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 15.998,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 15.998,,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)
10. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 21.479.630,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 21.378.779,- Ft,
b) felújítási kiadás:0,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 100.851,- Ft.”
11. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege 27.968.822,- Ft, melyből:
a) általános tartalék: 7.968.822
b) céltartalék 20.000.000,- Ft.”
12. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet 2024. július 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege
|
1. sz. táblázat |
|
forintban |
|
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
234 469 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
104 128 735 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
79 230 432 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
45 598 340 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
5 511 495 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
84 764 133 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
84 764 133 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
15 151 284 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
2 630 145 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
3 221 139 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
387 822 982 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 926 174 |
66 829 975 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 926 174 |
66 829 975 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 926 174 |
66 829 975 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
414 415 446 |
454 652 957 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
385 753 481 |
425 078 893 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
230 086 514 |
235 935 868 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 325 865 |
26 236 526 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
118 741 102 |
122 037 677 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
9 900 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
8 400 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
27 968 822 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 968 822 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
21 479 630 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
21 378 779 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
20 007 461 |
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 851 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 851 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
406 321 012 |
446 558 523 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
6.3 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
414 415 446 |
454 652 957 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 831 740 |
-58 735 541 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 831 740 |
58 735 541 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege
|
1. sz. táblázat |
|
forintban |
|
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
234 469 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
104 128 735 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
79 230 432 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
45 598 340 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
5 511 495 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
84 764 133 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
84 764 133 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
15 151 284 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
2 630 145 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
3 221 139 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
387 822 982 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 926 174 |
66 829 975 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 926 174 |
66 829 975 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 926 174 |
66 829 975 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
414 415 446 |
454 652 957 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
385 753 481 |
425 078 893 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
230 086 514 |
235 935 868 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 325 865 |
26 236 526 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
118 741 102 |
122 037 677 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
9 900 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
8 400 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
27 968 822 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 968 822 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
21 479 630 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
21 378 779 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
20 007 461 |
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 851 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 851 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
406 321 012 |
446 558 523 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
414 415 446 |
454 652 957 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 831 740 |
-58 735 541 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 831 740 |
58 735 541 |
2. melléklet a 7/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
234 469 002 |
234 469 002 |
Személyi juttatások |
230 086 514 |
235 935 868 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 536 029 |
84 764 133 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 325 865 |
26 236 526 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
118 741 102 |
122 037 677 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
15 151 284 |
15 151 284 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
9 900 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Tartalékok |
- |
27 968 822 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
- |
-- |
- |
- |
- |
- |
|
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
358 156 315 |
364 384 419 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
385 753 481 |
425 078 893 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 926 174 |
66 829 975 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
- |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 926 174 |
66 829 975 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
- |
- |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
- |
- |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek ( megelőlegezés) |
- |
- |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
- |
- |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 926 174 |
66 829 975 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
369 082 489 |
431 214 394 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
393 847 915 |
433 173 327 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
27 597 166 |
60 694 474 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
24 765 426 |
1 958 933 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 438 563 |
23 438 563 |
Beruházások |
20 567 531 |
21 378 779 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
23 438 563 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
20 007 461 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
21 894 394 |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
- |
- |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
- |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
100 851 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
- |
- |
- |
Tartalékok |
- |
- |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
45 332 957 |
23 438 563 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 567 531 |
21 479 630 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
- |
- |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
- |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
Hitelek törlesztése |
- |
- |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
- |
- |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
- |
- |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
- |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
|
15 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
- |
- |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- |
- |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
45 332 957 |
23 438 563 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 567 531 |
21 479 630 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
24 765 426 |
1 958 933 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
24 765 426 |
1 958 933 |
3. melléklet a 7/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
E |
|
|
Eszközbeszerzések önkormányzat |
560 070 |
560 070 |
|
VP külterületi utak építésse |
20 007 461 |
20 007 461 |
|
Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
- |
15 998 |
|
Pihenőház vízellátás |
- |
795 250 |
|
ÖSSZESEN: |
20 567 531 |
21 378 779 |
4. melléklet a 7/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
234 469 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
104 128 735 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
79 230 432 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
45 598 340 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
5 511 495 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
78 536 029 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
78 536 029 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
15 151 284 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
2 630 145 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
3 221 139 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
381 594 878 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 835 674 |
63 114 991 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 835 674 |
63 114 991 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 835 674 |
63 114 991 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
412 324 946 |
444 709 869 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
218 633 149 |
250 121 971 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
88 646 674 |
89 046 674 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 586 |
6 828 586 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
111 557 889 |
113 377 889 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
9 900 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
8 400 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
27 968 822 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 968 822 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
21 463 632 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
21 362 781 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
20 007 461 |
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 851 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 851 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
239 200 680 |
271 585 603 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
173 124 266 |
173 124 266 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
165 029 832 |
165 029 832 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
173 124 266 |
173 124 266 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
412 324 946 |
444 709 869 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
2. Önkormányzat kötelező bevétel, kiadás
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
234 469 002 |
234 469 002 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
104 128 735 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 230 432 |
79 230 432 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 598 340 |
45 598 340 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 511 495 |
5 511 495 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 536 029 |
78 536 029 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 536 029 |
78 536 029 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
23 438 563 |
23 438 563 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 151 284 |
15 151 284 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 630 145 |
2 630 145 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 221 139 |
3 221 139 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 894 394 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 894 394 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 489 272 |
381 594 878 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 835 674 |
63 114 991 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 835 674 |
63 114 991 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 835 674 |
63 114 991 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
412 324 946 |
444 709 869 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
218 633 149 |
250 121 971 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
88 646 674 |
89 046 674 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 586 |
6 828 586 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
111 557 889 |
113 377 889 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 000 |
9 900 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 100 000 |
8 400 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
27 968 822 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 968 822 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 567 531 |
21 463 632 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 567 531 |
21 362 781 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 007 461 |
20 007 461 |
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 851 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 851 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
239 200 680 |
271 585 603 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
173 124 266 |
173 124 266 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
8 094 434 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
165 029 832 |
165 029 832 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
173 124 266 |
173 124 266 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
412 324 946 |
444 709 869 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
3. Közös Hivatal összes bevétel, kiadás
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 228 104 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 228 104 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 228 104 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 110 035 |
82 390 732 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 090 500 |
3 371 197 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 019 535 |
79 019 535 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 110 035 |
88 618 836 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 110 035 |
88 618 836 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
68 184 400 |
73 633 754 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 016 322 |
9 926 983 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 909 313 |
5 058 099 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
81 110 035 |
88 618 836 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
4. Közös Hivatal kötelező bevétel, kiadás
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 228 104 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 228 104 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 228 104 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 110 035 |
82 390 732 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 090 500 |
3 371 197 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 019 535 |
79 019 535 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 110 035 |
88 618 836 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 110 035 |
88 618 836 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
68 184 400 |
73 633 754 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 016 322 |
9 926 983 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 909 313 |
5 058 099 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
81 110 035 |
88 618 836 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
86 010 297 |
86 354 084 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
343 787 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 010 297 |
86 010 297 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 010 297 |
86 354 084 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 010 297 |
86 338 086 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 255 440 |
73 255 440 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 480 957 |
9 480 957 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 273 900 |
3 601 689 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
15 998 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
15 998 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
86 010 297 |
86 354 084 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező bevétel, kiadás
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölesdi Mesevár Óvoda |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
86 010 297 |
86 354 084 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
343 787 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 010 297 |
86 010 297 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 010 297 |
86 354 084 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 010 297 |
86 338 086 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 255 440 |
73 255 440 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 480 957 |
9 480 957 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 273 900 |
3 601 689 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
15 998 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
15 998 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
86 010 297 |
86 354 084 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |