Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 18

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.02.18.

[1] A rendelet összeállításának alapvető célja és gondolata, az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt, továbbá takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve Kölesd Községi Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását, illetve, hogy változatlan forrásszükséglet mellett a hatékonyságnövelést és külső források bevonását tegye lehetővé.

[2] Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kölesd Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét:428.822.976,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét:428.822.976,- Ft-ban,

c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1. pontjában és 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatok tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. pontjában és 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:428.822.976,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 359.288.613,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek: 30.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek: 8.305.337,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.000.000,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 30.229.026,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 30.229.026,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:428.822.976,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 423.836.377,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.986.599,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 428.822.976,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 422.845.777,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás: 251.414.819,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 27.322.027,- Ft,

ac) Dologi kiadások:121.731.572,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:1.300.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások:11.900.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások: 9.177.359,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés: 5.977.199,- Ft, ebbő

ba) Beruházások: 990.600,- Ft,

bb) Felújítások: 4.986.599,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 428.822.976,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 422.845.777,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 5.977.199,- Ft.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 37 főben állapítja meg - ebből 5 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:423.581.811,-Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:359.288.613,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek: 30.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek: 8.305.337,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.000.000,-Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 24.987.861,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 24.987.861,-Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 423.581.811,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 418.595.212,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.986.599,- Ft.

7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 423.581.811,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 418.214.212,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás: 97.423.404,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 7.159.213,- Ft,

ac) Dologi kiadások: 110.920.232,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.300.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.900.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások: 189.511.363,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés: 5.367.599,- Ft, ebből

ba) Beruházások: 381.000,- Ft,

bb) Felújítások: 4.986.599,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft,

bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 423.581.811,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 418.214.212,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 5.367.599,- Ft.

8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontjában és a 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatok tartalmazzák

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 10 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 5 főben állapítja meg.

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 90.135.900,-Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 0,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 90.135.900,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.241.165,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 90.135.900,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 90.135.900,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 90.135.900,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 90.135.900,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás: 75.449.000,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 9.979.600,- Ft,

ac) Dologi kiadások: 4.707.300,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.

b) Felhalmozási költségvetés: 0,- Ft, ebből

ba) Beruházások: 0,- Ft,

bb) Felújítások: 0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 90.135.900,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 90.135.900,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9. melléklet 3. pontjában és 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatok tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 95.439.269,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 0,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 95.439.269,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 95.439.269,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 95.439.269,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 95.439.269,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 94.829.669,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás: 78.542.415,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 10.183.214,- Ft,

ac) Dologi kiadások: 6.104.040,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés:609.600,- Ft, ebből

ba) Beruházások: 609.600,- Ft

bb) Felújítások 0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.439.269,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 94.829.669,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 609.600- Ft.

14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 5. pontjában és a 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázatok tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 10 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 5.977.199,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás: 990.600,- Ft,

b) felújítási kiadás: 4.986.599,- Ft.

c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).

8. Költségvetés részletezése

16. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

17. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

18. § A képviselő-testület a 2025. évben tartalékot nem tervez.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

19. § (1) A 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázata tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 11. melléklet 5. pontjában foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 11. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontjában foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontjában foglalt táblázata tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet 7. pontjában foglalt táblázata tartalmazza

20. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontban foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős

22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

24. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

25. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek, ellátások kifizetése,

h) térítési díjak visszafizetése.

14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

16. Vegyes rendelkezések

28. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2025. évi gazdálkodás során, 2025. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

265 897 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 199 348

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 818 214

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 757 682

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 122 543

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 390 826

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 390 826

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

30 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

27 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 305 337

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 039 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 765 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 593 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 229 026

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 229 026

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 229 026

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

428 822 976

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

413 668 418

1.1.

Személyi juttatások

251 414 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 322 027

1.3.

Dologi kiadások

121 731 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 900 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 400 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 977 199

2.1.

Beruházások

990 600

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 986 599

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

419 645 617

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 177 359

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 177 359

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 177 359

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

428 822 976

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-21 051 667

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

21 051 667

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

265 897 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 199 348

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 818 214

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 757 682

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 122 543

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 390 826

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 390 826

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

30 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

27 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 305 337

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 039 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 765 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 593 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 229 026

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 229 026

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 229 026

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

428 822 976

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

413 668 418

1.1.

Személyi juttatások

251 414 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 322 027

1.3.

Dologi kiadások

121 731 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 900 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 400 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 977 199

2.1.

Beruházások

990 600

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 986 599

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

419 645 617

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 177 359

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 177 359

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 177 359

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

428 822 976

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-21 051 667

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

21 051 667

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

265 897 787

Személyi juttatások

251 414 819

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 390 826

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 322 027

3.

2.-ból EU-s támogatás

0

Dologi kiadások

121 731 572

4.

Közhatalmi bevételek

30 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

5.

Működési bevételek

8 305 337

Egyéb működési célú kiadások

11 900 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

Tartalékok

0

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

398 593 950

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

413 668 418

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

25 242 427

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 242 427

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

0

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

16.

Értékpapírok bevételei

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

17.

Váltóbevételek

0

Váltókiadások

0

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 177 359

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

25 242 427

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

9 177 359

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

423 836 377

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

422 845 777

21.

Költségvetési hiány:

15 074 468

Költségvetési többlet:

0

22.

Tárgyévi hiány:

0

Tárgyévi többlet:

990 600

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

990 600

2.

1.-ből EU-s támogatás

0

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

3.

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

4 986 599

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

Tartalékok

0

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

5 977 199

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

4 986 599

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 986 599

Hitelek törlesztése

0

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

12.

Értékpapír értékesítése

0

Kölcsön törlesztése

0

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

Betét elhelyezése

0

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

18.

Értékpapírok kibocsátása

0

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

4 986 599

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 986 599

KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 977 199

22.

Költségvetési hiány:

5 977 199

Költségvetési többlet:

0

23.

Tárgyévi hiány:

0

Tárgyévi többlet:

0

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2026.

2027.

2028.

A

B

C

D

E

F

1.

-

-

-

-

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2025. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

30 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

30 000 000

5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.

-

0

2.

-

0

3.

-

0

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi előirányzat

2025. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Eszköz beszerzések önkormányzat

381 000

2025

381 000

0

eszköz beszerzések Mesevár Óvoda

609 600

2025

609 600

0

ÖSSZESEN:

990 600

990 600

0

7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi előirányzat

2025. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Útfelújítás ( Tolna Vármegyei Önkormányzat támogatás )

4 986 599

0

0

4 986 599

0

ÖSSZESEN:

4 986 599

0

0

4 986 599

0

8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

-

forintban

Források

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

dologi kiadások

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

265 897 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 199 348

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 818 214

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 757 682

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 122 543

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 390 826

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 390 826

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

30 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

27 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 305 337

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 039 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 765 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 593 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 987 861

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 987 861

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 987 861

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

423 581 811

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

228 702 849

1.1.

Személyi juttatások

97 423 404

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 159 213

1.3.

Dologi kiadások

110 920 232

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 900 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 400 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 367 599

2.1.

Beruházások

381 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 986 599

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

234 070 448

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

189 511 363

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 177 359

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

180 334 004

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

189 511 363

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

423 581 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

265 897 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 199 348

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 818 214

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 757 682

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 122 543

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 390 826

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 390 826

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

30 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

27 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 305 337

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 039 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 765 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 593 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 987 861

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 987 861

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 987 861

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

423 581 811

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

228 702 849

1.1.

Személyi juttatások

97 423 404

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 159 213

1.3.

Dologi kiadások

110 920 232

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 900 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 400 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 367 599

2.1.

Beruházások

381 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 986 599

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

234 070 448

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

189 511 363

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 177 359

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

180 334 004

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

189 511 363

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

423 581 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

90 135 900

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 241 165

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

84 894 735

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

90 135 900

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

90 135 900

1.1.

Személyi juttatások

75 449 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 979 600

1.3.

Dologi kiadások

4 707 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

90 135 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

90 135 900

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 241 165

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

84 894 735

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

90 135 900

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

90 135 900

1.1.

Személyi juttatások

75 449 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 979 600

1.3.

Dologi kiadások

4 707 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

90 135 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5. Kölesdi Mesevár összes bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

95 439 269

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

95 439 269

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

95 439 269

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

94 829 669

1.1.

Személyi juttatások

78 542 415

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 183 214

1.3.

Dologi kiadások

6 104 040

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

609 600

2.1.

Beruházások

609 600

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

95 439 269

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

95 439 269

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

95 439 269

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

95 439 269

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

94 829 669

1.1.

Személyi juttatások

78 542 415

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 183 214

1.3.

Dologi kiadások

6 104 040

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

609 600

2.1.

Beruházások

609 600

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

95 439 269

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

0

0

0

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

6.

Egyéb tartozásállomány

0

0

0

0

0

7.

Összesen:

0

0

0

0

0

11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi tény

2024. évi várható

2025. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

213 286 241

252 909 532

265 897 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 388 398

104 128 735

108 199 348

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 935 373

89 197 812

99 818 214

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

46 916 881

47 574 695

54 757 682

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 573 459

6 381 143

3 122 543

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 426 970

5 305 997

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

45 160

321 150

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

110 274 340

88 136 816

93 390 826

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

110 274 340

88 136 816

93 390 826

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

103 193 559

4 986 599

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

103 193 559

4 986 599

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

103 193 559

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 034 681

38 099 755

30 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

20 259 394

36 829 546

30 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 365 460

2 859 011

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 893 934

33 970 535

27 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

775 287

1 270 209

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 833 931

15 092 729

8 305 337

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 774 441

2 775 465

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

809 116

5 272 844

5.4.

Tulajdonosi bevételek

508 237

39 171

5.5.

Ellátási díjak

3 917 210

3 566 234

5 039 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 368 436

3 076 570

1 765 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

88 915

53 649

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 367 576

308 796

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 200 000

250 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 200 000

250 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 200 000

1 070 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 200 000

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

70 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 744 415

76 289

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 744 415

76 289

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

466 767 167

400 621 720

398 593 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

107 637 466

66 829 975

30 229 026

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107 637 466

66 829 975

30 229 026

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 094 434

9 177 359

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 094 434

9 177 359

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

115 731 900

76 007 334

30 229 026

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

582 499 067

476 629 054

428 822 976

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi tény

2024. évi várható

2025. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

392 140 580

395 159 189

413 668 418

1.1.

Személyi juttatások

220 352 126

235 463 445

251 414 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 450 658

25 933 812

27 322 027

1.3.

Dologi kiadások

127 740 248

117 300 395

121 731 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 245 078

919 582

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

20 352 470

15 541 955

11 900 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

18 102 470

13 141 955

9 400 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 200 000

1 000 000

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

1 400 000

1 500 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

115 816 932

24 577 469

5 977 199

2.1.

Beruházások

104 256 380

24 476 618

990 600

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

11 510 552

4 986 599

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

100 851

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

100 851

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

507 957 512

419 736 658

419 645 617

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 711 580

8 094 434

9 177 359

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 711 580

8 094 434

9 177 359

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

7 711 580

8 094 434

9 177 359

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

515 669 092

427 831 092

428 822 976

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2025 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2025.

2026.

2027.

2027.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

0

2.

............................

0

0

0

0

0

0

0

3.

............................

0

0

0

0

0

0

0

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

0

5.

lízing

0

0

0

0

0

0

0

6.

............................

0

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

0

8.

............................

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

0

10.

............................

0

0

0

0

0

0

0

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

0

12.

............................

0

0

0

0

0

0

0

Összesen (1+4+7+9+11)

0

0

0

0

0

0

0

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

0

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

6.

-ebből: Építményadó

0

0

7.

Telekadó

0

0

9.

Magánszemélyek kommunális adója

8 874 000

5 742 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

11.

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

16.

Egyéb kedvezmény

0

0

17.

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

18.

Összesen:

8 874 000

5 742 000

4. Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 907 734

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

21 271 823

265 897 787

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 782 568

7 782 568

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

7 782 569

93 390 826

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Közhatalmi bevételek

0

2 500 000

7 500 000

3 500 000

1 500 000

1 000 000

0

0

7 500 000

3 000 000

1 000 000

2 500 000

30 000 000

6.

Működési bevételek

715 326

692 000

785 000

785 000

692 000

869 011

418 000

381 000

692 000

698 000

789 000

789 000

8 305 337

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek

30 229 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 229 026

11.

Bevételek összesen:

70 634 654

32 246 391

37 339 392

33 339 392

31 246 392

30 923 403

29 472 392

29 435 392

37 246 392

32 752 392

30 843 392

33 343 392

428 822 976

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

20 951 234

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

20 951 235

251 414 819

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 835

2 276 838

2 276 839

27 322 027

15.

Dologi kiadások

10 144 272

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

10 144 300

121 731 572

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

200 000

100 000

100 000

100 000

0

100 000

0

200 000

100 000

200 000

200 000

1 300 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

1 000 000

3 130 000

2 283 750

783 750

783 750

783 750

783 750

783 750

783 750

783 750

11 900 000

18.

Beruházások

0

0

0

254 000

0

0

254 000

0

0

0

482 600

0

990 600

19.

Felújítások

0

0

0

0

4 986 599

0

0

0

0

0

0

0

4 986 599

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Finanszírozási kiadások

9 177 359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 177 359

22.

Kiadások összesen:

42 549 700

33 572 370

34 472 370

36 856 370

40 742 719

34 156 120

34 510 120

34 156 120

34 356 120

34 256 120

34 838 723

34 356 124

428 822 976

23.

Egyenleg

28 084 954

-1 325 979

2 867 022

-3 516 978

-9 496 327

-3 232 717

-5 037 728

-4 720 728

2 890 272

-1 503 728

-3 995 331

-1 012 732

0

5. 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2025. évi támogatás összesen

A

B

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

75 012 735

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

17 292 215

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

Polgármesteri illetmény támogatására

7 391 848

Köznevelési feladatok támogatása

99 818 214

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

12 593 000

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

Gyermekétkeztetés támogatása

34 971 654

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

849 528

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására

3 122 543

Összesen:

265 897 787

6. Kimutatás 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Községi Sportegyesület

működési

300 000

2.

Polgárőr Egyesület

működési

100 000

3.

Kölesdi Talentum Alapítvány

működési

300 000

4.

Kölesdi Közéleti Egyesület

működési

800 000

Összesen:

1 500 000

7. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

2027. évi

2028. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

265 897 787

265 897 787

265 897 787

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 390 826

95 390 826

95 390 826

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

27 000 000

27 000 000

27 000 000

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

5.

Működési bevételek

7 627 945

8 100 000

8 400 000

6.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

4 000 000

4 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 916 558

404 388 613

404 688 613

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 476 028

30 003 973

25 363 973

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

443 392 586

434 392 586

430 052 586

0

0

0

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2026. évi

2027. évi

2028. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

421 003 460

421 003 460

421 003 460

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

15 500 000

6 500 000

2 160 000

2.1.

Beruházások

15 500 000

6 500 000

2 160 000

2.2.

Felújítások

0

0

0

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

436 503 460

427 503 460

423 163 460

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 889 126

6 889 126

6 889 126

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

443 392 586

434 392 586

430 052 586