Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 05. 29

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

2025.05.29.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési maradvány összege is meghatározásra kerüljön.

[2] Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 400.621.720,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 419.736.658,- Ft költségvetési kiadással,

c) 76.007.334,- Ft finanszírozási bevétellel,

d) 8.094.434,- Ft finanszírozási kiadással,

e) 48.797.962,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. melléklet 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek

3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3., 4. és 5. mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 9. melléklet 2. pontja, a Közös Hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. pontja, kötelező feladatait 9. melléklet 4. pontja tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. pontja, kötelező feladatait a 9. melléklet 6. pontja tartalmazza.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint alakul.

4. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. § A 11. melléklet szerinti

a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.

k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	234 469 002	252 909 532	252 909 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	89 197 812	89 197 812
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	47 574 695	47 574 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	6 381 143	6 381 143
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 305 997	5 305 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		321 150	321 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	78 536 029	85 642 642	88 136 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	85 642 642	88 136 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000	38 099 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000	36 829 546
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 859 011
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	27 000 000	27 000 000	33 970 535
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 270 209
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 151 284	15 151 284	15 092 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 775 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000	5 272 844
5.4.	Tulajdonosi bevételek			39 171
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145	3 566 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139	3 076 570
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			53 649
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			308 796
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	21 894 394		250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394		250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 070 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			76 289
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			76 289
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	403 489 272	408 142 021	400 621 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 926 174	66 829 975	66 829 975
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 926 174	66 829 975	66 829 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 177 359	9 177 359
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 177 359	9 177 359
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 926 174	76 007 334	76 007 334
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	414 415 446	484 149 355	476 629 054

K I A D Á S O K
			*forintban*	*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	385 753 481	442 155 945	395 159 189
1.1.	Személyi juttatások	230 086 514	240 203 243	235 463 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 325 865	26 660 306	25 933 812
1.3.	Dologi kiadások	118 741 102	134 050 758	117 300 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 400 000	919 582
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	18 000 000	15 541 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 100 000	15 500 000	13 141 955
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 400 000
1.18.	Tartalékok		21 841 638
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 841 638
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 567 531	24 721 617	24 577 469
2.1.	Beruházások	20 567 531	24 620 766	24 476 618
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461	2 007 461
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851	100 851
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 851	100 851
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 321 012	466 877 562	419 736 658
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 094 434	17 271 793	8 094 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	17 271 793	8 094 434
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 094 434	17 271 793	8 094 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	414 415 446	484 149 355	427 831 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			*forintban*	*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 831 740	-58 735 541	-19 114 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 831 740	58 735 541	67 912 900

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	234 469 002	252 909 532	252 909 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	89 197 812	89 197 812
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	47 574 695	47 574 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	6 381 143	6 381 143
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 305 997	5 305 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		321 150	321 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	78 536 029	85 642 642	88 136 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	85 642 642	88 136 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000	38 099 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000	36 829 546
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 859 011
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	27 000 000	27 000 000	33 970 535
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 270 209
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 151 284	15 151 284	15 092 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 775 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000	5 272 844
5.4.	Tulajdonosi bevételek			39 171
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145	3 566 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139	3 076 570
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			53 649
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			308 796
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	21 894 394		250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394		250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 070 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			76 289
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			76 289
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	403 489 272	408 142 021	400 621 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 926 174	66 829 975	66 829 975
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 926 174	66 829 975	66 829 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 177 359	9 177 359
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 177 359	9 177 359
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 926 174	76 007 334	76 007 334
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	414 415 446	484 149 355	476 629 054


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	385 753 481	442 155 945	395 159 189
1.1.	Személyi juttatások	230 086 514	240 203 243	235 463 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 325 865	26 660 306	25 933 812
1.3.	Dologi kiadások	118 741 102	134 050 758	117 300 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 400 000	919 582
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	18 000 000	15 541 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 100 000	15 500 000	13 141 955
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 400 000
1.18.	Tartalékok		21 841 638
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 841 638
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 567 531	24 721 617	24 577 469
2.1.	Beruházások	20 567 531	24 620 766	24 476 618
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851	100 851
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 851	100 851
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 321 012	466 877 562	419 736 658
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 094 434	17 271 793	8 094 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	17 271 793	8 094 434
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 094 434	17 271 793	8 094 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	414 415 446	484 149 355	427 831 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*	*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 831 740	-58 735 541	-19 114 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 831 740	58 735 541	67 912 900

2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

							*forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	D	E	F	G	G
Önkormányzatok működési támogatásai	234 469 002	252 909 532	252 909 532	Személyi juttatások	230 086 514	240 203 243	235 463 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 536 029	85 642 642	88 136 816	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 325 865	26 660 306	25 933 812
2.-ból EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	118 741 102	134 050 758	117 300 395
Közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	38 099 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 400 000	919 582
Működési bevételek	15 151 284	15 151 284	15 092 729	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	18 000 000	15 541 955
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	1 070 000	Tartalékok	-	21 841 638	-
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	358 156 315	384 703 458	395 308 832	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	385 753 481	442 155 945	395 159 189
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	10 926 174	66 829 975	66 829 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 926 174	66 829 975	66 829 975	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-	-
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	-	-	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-
Értékpapírok bevételei	-	-	-	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-
Aht belüli megelőlegezés	-	9 177 359	9 177 359	Váltókiadások	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	17 271 793	8 094 434
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 926 174	76 007 334	76 007 334	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 094 434	17 271 793	8 094 434
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	369 082 489	460 710 792	471 316 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 847 915	459 427 738	403 253 623
Költségvetési hiány:	27 597 166	57 452 487	-	Költségvetési többlet:	-	-	149 643
Tárgyévi hiány:	24 765 426	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 283 054	68 062 543

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

							*forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	G
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 438 563	23 438 563	4 986 599	Beruházások	20 567 531	24 620 766	24 476 618
1.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20-007 461	20 007 461
Felhalmozási bevételek	21 894 394	-	250 000	Felújítások	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	--	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	100 851	100 851
Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	76 289	Tartalékok	-	-	-

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	45 332 957	23 438 563	5 312 888	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 567 531	24 721 617	24 577 469
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	Hitelek törlesztése	-	-	-
Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
Értékpapír értékesítése	-	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-	-
Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	-	-	-	Betét elhelyezése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	-	-	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 332 957	23 438 563	5 312 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 567 531	24 721 617	24 577 469
Költségvetési hiány:	-	1 283 054	-	Költségvetési többlet:	24 765 426	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 378 770	24 406 239	-

3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	30 000 000	30 000 000	36 829 546
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 894 394	-	250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	1 270 209
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		51 894 394	30 000 000	38 349 755

5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kölesd községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*forintban*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredetei előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
A	B	D	D
eszközbeszerzések önkormányzat	560 070	887 970	743 822
VP külterületi utak építése	20 007 461	20 007 461	20 007 461
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	0	494 547	494 547
Pihenőház vízellátás	0	2 602 292	2 602 292
eszközbezserzések Közös Hivatal	0	215 887	215 887
Zsidó emlékheéy kialakítás	0	390 609	390 609
hrsz 2036.zártkert vételár		22 000	22 000
ÖSSZESEN:	20 567 531	24 620 766	24 476 618

7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban
Felújítás megnevezése	Eredetei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
-	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0

8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése
			*forintban*
Források	2024.	2025.	2025.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Maradvány				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	20 007 461			20 007 461
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
FA befizetése				0
				0
				0
Összesen:	20 007 461	0	0	20 007 461

9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Kölesd községi Önkormányzat összes bevételei, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	234 469 002	252 909 532	252 909 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	89 197 812	89 197 812
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	47 574 695	47 574 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	6 381 143	6 381 143
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 305 997	5 305 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		321 150	321 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	78 536 029	79 414 538	78 469 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	79 414 538	78 469 742
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000	38 099 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000	36 829 546
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 859 011
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	27 000 000	27 000 000	33 970 535
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 270 209
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 151 284	15 151 284	15 089 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 775 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000	5 272 844
5.4.	Tulajdonosi bevételek			39 171
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145	3 566 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139	3 076 570
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			50 465
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			308 786
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	21 894 394		250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394		250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 070 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			76 289
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			76 289
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	403 489 272	401 913 917	390 951 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 835 674	63 114 991	63 114 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 835 674	63 114 991	63 114 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 177 359	9 177 359
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 177 359	9 177 359
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 835 674	72 292 350	72 292 350
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 324 946	474 206 267	463 243 802

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	218 633 149	266 688 559	223 265 133
1.1.	Személyi juttatások	88 646 674	95 481 136	93 625 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 586	7 280 266	7 029 064
1.3.	Dologi kiadások	111 557 889	122 685 519	106 149 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 400 000	919 582
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	18 000 000	15 541 955
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 100 000	15 500 000	13 141 955
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 400 000
1.18.	Tartalékok		21 841 638
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 841 638
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 567 531	24 011 183	23 867 035
2.1.	Beruházások	20 567 531	23 910 332	23 766 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851	100 851
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 851	100 851
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 200 680	290 699 742	247 132 168
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	173 124 266	183 506 525	174 329 166
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	17 271 793	8 094 434
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 029 832	166 234 732	166 234 732
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	173 124 266	183 506 525	174 329 166
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	412 324 946	474 206 267	421 461 334

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

2. Kölesd községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	234 469 002	252 909 532	252 909 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	89 197 812	89 197 812
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	47 574 695	47 574 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	6 381 143	6 381 143
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 305 997	5 305 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		321 150	321 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	78 536 029	79 414 538	78 469 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	79 414 538	78 469 742
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563	4 986 599
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000	38 099 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000	36 829 546
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 859 011
4.1.2.	- Jövedelemadók
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	27 000 000	27 000 000	33 970 535
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 270 209
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 151 284	15 151 284	15 089 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 775 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000	5 272 844
5.4.	Tulajdonosi bevételek			39 171
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145	3 566 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139	3 076 570
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			50 465
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			308 786
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	21 894 394		250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394		250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 070 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			76 289
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			76 289
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	403 489 272	401 913 917	390 951 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 835 674	63 114 991	63 114 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 835 674	63 114 991	63 114 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 177 359	9 177 359
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 177 359	9 177 359
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 835 674	72 292 350	72 292 350
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 324 946	474 206 267	463 243 802

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	218 633 149	266 688 559	223 265 133
1.1.	Személyi juttatások	88 646 674	95 481 136	93 625 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 586	7 280 266	7 029 064
1.3.	Dologi kiadások	111 557 889	122 685 519	106 149 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 400 000	919 582
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	18 000 000	15 541 955
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 100 000	15 500 000	13 141 955
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 400 000
1.18.	Tartalékok		21 841 638
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 841 638
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 567 531	24 011 183	23 867 035
2.1.	Beruházások	20 567 531	23 910 332	23 766 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851	100 851
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 851	100 851
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 200 680	290 699 742	247 132 168
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	173 124 266	183 506 525	174 329 166
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	17 271 793	8 094 434
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 029 832	166 234 732	166 234 732
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	173 124 266	183 506 525	174 329 166
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	412 324 946	474 206 267	421 461 334

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételei, kiadása

Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		*forintban*	*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			3 025
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek			3 024
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		6 228 104	9 667 074
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 228 104	9 667 074
2.3-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		6 228 104	9 670 099
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	81 110 035	83 095 632	83 095 632
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 500	3 371 197	3 371 197
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 019 535	79 724 435	79 724 435
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 110 035	89 323 736	92 765 731


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	81 110 035	89 107 849	85 741 049
Személyi juttatások	68 184 400	73 536 667	70 821 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 016 322	10 108 083	9 654 020
Dologi kiadások	3 909 313	5 463 099	5 265 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		215 887	215 887
Beruházások		215 887	215 887
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 110 035	89 323 736	85 956 936

	12	12	11
	0	0	0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
		*forintban*	*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			3 025
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek			3 024
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		6 228 104	9 667 074
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 228 104	9 667 074
2.3-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		6 228 104	9 670 099
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	81 110 035	83 095 632	83 095 632
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 500	3 371 197	3 371 197
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 019 535	79 724 435	79 724 435
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 110 035	89 323 736	92 765 731


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	81 110 035	89 107 849	85 741 049
Személyi juttatások	68 184 400	73 536 667	70 821 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 016 322	10 108 083	9 654 020
Dologi kiadások	3 909 313	5 463 099	5 265 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		215 887	215 887
Beruházások		215 887	215 887
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 110 035	89 323 736	85 956 936

	12	12	11
	0	0	0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadása

Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		*forintban*	*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	D
Bevételek
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			169
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek			160
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3-ból EU támogatás
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			169
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	86 010 297	86 854 084	86 854 084
Költségvetési maradvány igénybevétele		343 787	343 787
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 010 297	86 510 297	86 510 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 010 297	86 854 084	86 854 253


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 010 297	86 359 537	86 153 007
Személyi juttatások	73 255 440	71 185 440	71 016 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 480 957	9 271 957	9 250 728
Dologi kiadások	3 273 900	5 902 140	5 885 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		494 547	494 547
Beruházások		494 547	494 547
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 010 297	86 854 084	86 647 554

	10	10	10
	0	0	0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
			*forintban*	*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			169
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			160
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	86 010 297	86 854 084	86 854 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343 787	343 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 010 297	86 510 297	86 510 297
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 010 297	86 854 084	86 854 253


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 010 297	86 359 537	86 153 007
1.1.	Személyi juttatások	73 255 440	71 185 440	71 016 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 480 957	9 271 957	9 250 728
1.3.	Dologi kiadások	3 273 900	5 902 140	5 885 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		494 547	494 547
2.1.	Beruházások		494 547	494 547
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 010 297	86 854 084	86 647 554

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Kölesd Községi Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		70600102-11105068

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft	-	-	-	-	-	-
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	-	-	-		-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	--	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-
6.	Egyéb tartozásállomány	-	-	-	-	-
7.	Összesen:	-	-	-	-	-

11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022.év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022.év előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024.utáni	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-	-	-	-	-	-	-
2.	............................	-	-	-	-	-	-	-
3.-	............................	-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-
6.	............................	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	-	-	-	-	-	-	-
8.	............................	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felújítási kiadások felújításonként	-	-	-	-	-	-	-
10.	............................	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	-	-	-	-	-	-	-
12.	............................	-	-	-	-	-	-	-
Összesen (1+4+7+9+11)		-	-	-	-	-	-	-

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*forintban*
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2022.	2023.	2024.	2024.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-
3.	............................	-	-	-	-	-	-
4.	............................	-	-	-	-	-	-
5.	............................	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-
9.	............................	-	-	-	-	-	-
10.	............................	-	-	-	-	-	-
11.	Összesen (1+6)	-	-	-	-	-	-

3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

			*forintban*
KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	7 100 000	15 500 000	13 141 955
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	-	-	1 333 902
Paks szociális feladatok ellátása	-	-	11 475 293
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	-	-	300 000
Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma	-	-	32 760
Áht kívülre átadott pénzeszközök,támogatások	1 500 000	1 500 000	1 400 000
Kölesdi Tálentum Alapítvány	-	-	400 000
Közéleti Egyesület	-	-	1 000 000
Áht kívülre nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	9 600 000	18 000 000	15 541 955

4. Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

							*forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			70 000	70 000	70 000	-
2.	Kölcsön lakosságnak	2017	2018	70 000	70 000	70 000	-
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú	-	-	-	-	-	-
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			70 000	70 000	70 000	-

5. Az adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

							*forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9 177 359	-	-	-	-	-	9 177 359
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	2 205 599	-	-	-	-	-	2 205 599
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		11 382 958	-	-	-	-	-	11 382 958
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		11 382 958	-	-	-	-	-	11 382 958

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2024. év

		*forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*értékcsökkenés*	*nettó érték*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 735 203	6 735 203
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 622 645 469	825 653 735	1 796 991 734
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 295 934 850	656 410 667	1 639 524 183
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 132 506 088	531 672 430	600 833 658
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 069 053 999	112 255 331	956 798 668
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	94 374 763	12 482 906	81 891 857
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	324 688 619	169 243 068	155 445 551
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	306 989 528	153 732 082	153 257 446
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 699 091	15 510 986	2 188 105
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 022 000		2 022 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 022 000		2 022 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 900 000		4 900 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 900 000		4 900 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 670 000		3 670 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000		1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 634 280 672	832 388 938	1 801 891 734
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	668 045		668 045
III. Forintszámlák	51.	53 744 247		53 744 247
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	54 412 292		54 412 292
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	43 590 776	19 940 664	23 650 112
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	26 922 632		26 922 632
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	955 953		955 953
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	71 469 361	19 940 664	51 528 697
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	530 123		530 123
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-141 620		-141 620
E/III. Egyéb sajátos elszámolások
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	388 503		388 503
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	699 201		699 201
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 761 250 029	852 329 602	1 908 920 427

7. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2024. év

	*forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 372 795 647
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-121 939 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 973 955
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-745 935 169
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 752 327
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	552 142 479
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 382 958
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 570 283
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 953 241
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 338 824 707
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 908 920 427

8. Vagyonkimutatás

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	-	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	-	355 203
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	-	15 628 428
Készletek	4.	-	-
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	-	40 841 464
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	-	40 841 464
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	-	-
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	-	-
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	-	-
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	-	-
Bérbe vett készletek	11.	-	-
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	-	-
Intervenciós készletek	13.	-	-
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.	-	-
Közgyűjtemény	15.	-	-
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	-	-
Régészeti lelet	17.	-	-
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	-	-
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+):			56 825 095

9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000
ÖSSZESEN:			4 900 000

10. Maradványkimutatás

					forintban

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	390 951 452	9 670 099	169	400 621 720
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 132 168	85 956 936	86 647 554	419 736 658
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	143 819 284	-76 286 837	-86 647 385	-19 114 938
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 292 350	83 095 632	86 854 084	242 242 066
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	174 329 166	0	0	174 329 166
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-102 036 816	83 095 632	86 854 084	67 912 900
A)	Alaptevékenység maradványa	41 782 468	6 808 795	206 699	48 797 962
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B)	Vállakozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	41 782 468	6 808 795	206 699	48 797 962
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	41 782 468	6 808 795	206 699	48 797 962

11. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Mesevár Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	205 864	3 371 197	68 435 218	72 012 279
2.	- Bankszámlák egyenlege	169 714	3 261 132	67 986 323	71 417 169
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 150	110 065	448 895	595 110
4.	Bevételek ( + )	86 510 466	89 394 534	400 624 276	576 529 276
5.	Kiadások ( - )	86 590 563	85 956 936	421 581 764	594 129 263
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	125 767	6 808 795	47 477 730	54 412 292
7.	- Bankszámlák egyenlege	32 262	6 795 090	46 916 895	53 744 247
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93 505	13 705	560 835	668 045