Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 03. 01Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet összeállításának alapvető célja és gondolata, az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt, továbbá takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve Kölesd Községi Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását, illetve, hogy változatlan forrásszükséglet mellett a hatékonyságnövelést és külső források bevonását tegye lehetővé.
[2] Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kölesd Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 547.891.027,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 547.891.027,- Ft-ban
c) hiányát: 0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet szerinti táblázatok tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerinti táblázatok szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 547.891.027,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 421.682.223,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 31.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 8.785.866,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 86.422.938,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 86.422.938,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 547.891.027,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 494.683.831,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 53.207.196,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 547.891.027,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 494.175.831,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 315.824.231,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 35.879.538,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 117.195.535,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.300.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:11.540.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:11.436.527,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 53.715.196,- Ft, ebből
ba) Beruházások:1.588.000,- Ft,
bb) Felújítások:43.566.187,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.561.009,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 546.391.027,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.500.000,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 494.175.831,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 53.715.196,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 37 főben állapítja meg - ebből 5 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:544.295.727,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:421.682.223,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek:31.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek:8.785.866,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek:0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 82.827.638,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:82.827.638,-Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:544.295.727,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 491.088.531,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 53.207.196,- Ft.
7. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:544.295.727,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 490.834.531,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:110.108.696,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.463.268,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 105.875.785,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.300.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.540.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 252.546.782,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 53.461.196,- Ft, ebből
ba) Beruházások:1.334.000,- Ft,
bb) Felújítások:43.566.187,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.561.009,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 542.795.727,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.500.0000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 490.834.531,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 53.461.196,- Ft.
8. § (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. 2. és a 3. pont szerinti táblázatai tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 10 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 5 főben állapítja meg.
5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 135.818.850,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 135.818.850,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.595.300,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 135.818.850,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 135.818.850,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
10. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:135.818.850,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 135.818.850,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 116.515.000,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 15.396.850,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 3.907.000,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 0,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 0,- Ft,
bb) Felújítások: 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 135.818.850,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:135.818.850,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
11. § (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 4. és 5. pont szerinti táblázatok tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.
6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:108.886.705,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 108.886.705,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:108.886.705,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek:108.886.705,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
13. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:108.886.705,- Ft, melyből:
a) űködési költségvetés:108.632.705,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:89.200.535,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:12.019.420,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 7.412.750,- Ft,ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ad) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:254.000,- Ft, ebből
ba) Beruházások:254.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:108.886.705,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:108.632.705,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:254.000- Ft.
14. § (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 6. és 7. pont szerinti táblázatai tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 10 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:53.715.196,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás:.1.588.000,- Ft,
b) felújítási kiadás:43.566.187,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:8.561.009,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).
8. Költségvetés részletezése
16. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetési hiány finanszírozása
17. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
10. Tartalék
18. § A képviselő-testület a 2026. évben tartalékot nem tervez.
11. Költségvetési mérlegek és kimutatások
19. § (1) A 11. melléklet szerinti 1. pontban található táblázat tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, az 5. pont szerinti táblázat az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel az (1) bekezdésben foglalt melléklet 2. pontja szerinti táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az (1) bekezdésben foglalt melléklet 3. pont szerinti táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. pont szerinti táblázata tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az (1) bekezdésben foglalt melléklet 7. pont szerinti táblázata tartalmazza.
20. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban az (1) bekezdésben foglalt melléklet 4. pont szerinti táblázata szerint hagyja jóvá.
12. A költségvetés végrehajtásának szabályai
21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
24. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
25. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek, ellátások kifizetése
h) térítési díjak visszafizetése.
14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
26. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
27. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
16. Vegyes rendelkezések
28. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2026. évi gazdálkodás során, 2026. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
29. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
315 882 663 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 821 280 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 275 692 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 995 920 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 789 771 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
105 799 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
105 799 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
31 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
28 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 785 866 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 768 005 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 867 861 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
461 468 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
86 422 938 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 422 938 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
86 422 938 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
547 891 027 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
482 739 304 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
315 824 231 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 879 538 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 195 535 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 540 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 040 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 715 196 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 588 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
43 566 187 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 561 009 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
536 454 500 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 436 527 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 436 527 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 436 527 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
547 891 027 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-74 986 411 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
74 986 411 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
|
B E V É T E L E K |
||
|
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
315 882 663 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 821 280 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 275 692 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 995 920 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 789 771 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
105 799 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
105 799 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
31 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
28 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 785 866 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 768 005 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 867 861 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
461 468 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
86 422 938 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 422 938 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
86 422 938 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
547 891 027 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
481 239 304 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
315 824 231 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 879 538 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 195 535 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 040 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 040 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 715 196 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 588 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
43 566 187 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 561 009 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
534 954 500 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 436 527 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 436 527 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 436 527 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
546 391 027 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-73 486 411 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
74 986 411 |
3. Kölesd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
|
B E V É T E L E K |
||
|
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 500 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 500 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 500 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 500 000 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
315 882 663 |
Személyi juttatások |
315 824 231 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
105 799 560 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 879 538 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
117 195 535 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
8 785 866 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 540 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
461 468 089 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
482 739 304 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
33 215 742 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 215 742 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 436 527 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
33 215 742 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
11 436 527 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
494 683 831 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
494 175 831 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
21 271 215 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
508 000 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 588 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
43 566 187 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 715 196 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
53 207 196 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 207 196 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
53 207 196 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
53 207 196 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
53 715 196 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
53 715 196 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
31 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
31 000 000 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
C |
|
1. |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
|
3. |
- |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Eszköz beszerzések önkormányzat |
254 000 |
2026 |
- |
254 000 |
- |
|
eszköz beszerzések Mesevár Óvoda |
254 000 |
2026 |
- |
254 000 |
- |
|
parkoló kialakítás- József a.u. |
1 080 000 |
2026 |
- |
1 080 000 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
1 588 000 |
2026 |
- |
1 588 000 |
- |
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
MFP pályázati támogatás útfelújítás |
43 566 187 |
43 566 187 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
43 566 187 |
43 566 187 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
dologi kiadások |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
315 882 663 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 821 280 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 275 692 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 995 920 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 789 771 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
105 799 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
105 799 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
31 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
28 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 785 866 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 768 005 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 867 861 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
461 468 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 827 638 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 827 638 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 827 638 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
544 295 727 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
238 287 749 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
110 108 696 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 463 268 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 875 785 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 540 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 040 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 461 196 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 334 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
43 566 187 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 561 009 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
291 748 945 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
252 546 782 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 436 527 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
241 110 255 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
252 546 782 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
544 295 727 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
315 882 663 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 821 280 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 275 692 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 995 920 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 789 771 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
105 799 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
105 799 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
31 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
28 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 785 866 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 768 005 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 867 861 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
461 468 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 827 638 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 827 638 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 827 638 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
544 295 727 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 787 749 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
110 108 696 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 463 268 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 875 785 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 040 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 040 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 461 196 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 334 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
43 566 187 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 561 009 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
290 248 945 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
252 546 782 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 436 527 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
241 110 255 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
252 546 782 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
542 795 727 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
3. Kölesd Községi Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 500 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 500 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 500 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
135 818 850 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 595 300 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
132 223 550 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 818 850 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 818 850 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
116 515 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 396 850 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 818 850 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
5. Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak bevételei, kiadásai
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
135 818 850 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 595 300 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
132 223 550 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 818 850 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 818 850 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
116 515 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 396 850 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 907 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 818 850 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
6. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
108 886 705 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 886 705 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 886 705 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 632 705 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 200 535 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 019 420 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 412 750 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
108 886 705 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
7. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevételei, kiadásai
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
108 886 705 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 886 705 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 886 705 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 632 705 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 200 535 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 019 420 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 412 750 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
108 886 705 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Kölesd községi Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
- |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Kölesd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 909 532 |
294 476 740 |
315 882 663 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 128 735 |
117 617 453 |
147 821 280 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 197 812 |
106 829 785 |
101 275 692 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 574 695 |
55 023 674 |
57 995 920 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 381 143 |
6 977 330 |
8 789 771 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 305 997 |
7 393 026 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
321 150 |
635 472 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
88 136 816 |
89 710 872 |
105 799 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 136 816 |
89 710 872 |
105 799 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 986 599 |
79 859 769 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 986 599 |
79 859 769 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 099 755 |
30 938 831 |
31 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
36 829 546 |
30 331 736 |
31 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 859 011 |
2 570 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
33 970 535 |
27 761 736 |
28 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 270 209 |
607 095 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 092 729 |
12 726 749 |
8 785 866 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 775 465 |
3 799 787 |
2 150 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 272 844 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
39 171 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 566 234 |
4 615 235 |
4 768 005 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 076 570 |
2 265 365 |
1 867 861 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 018 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
53 649 |
156 302 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
308 796 |
872 060 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
250 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
250 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 070 000 |
3 220 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
2 220 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
76 289 |
64 488 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
76 289 |
64 488 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
400 621 720 |
510 997 449 |
461 468 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 829 975 |
48 797 962 |
86 422 938 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 829 975 |
48 797 962 |
86 422 938 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 177 359 |
11 436 527 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 177 359 |
11 436 527 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 007 334 |
60 234 489 |
86 422 938 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
476 629 054 |
571 231 938 |
547 891 027 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
395 159 189 |
425 192 782 |
482 739 304 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
235 463 445 |
268 787 340 |
315 824 231 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 933 812 |
27 857 461 |
35 879 538 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 300 395 |
114 097 532 |
117 195 535 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
919 582 |
2 440 415 |
2 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 541 955 |
12 010 034 |
11 540 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 141 955 |
9 560 034 |
10 040 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 577 469 |
18 916 886 |
53 715 196 |
|
2.1. |
Beruházások |
24 476 618 |
4 986 599 |
1 588 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
13 880 287 |
43 566 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 851 |
50 000 |
8 561 009 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 561 009 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 851 |
50 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
419 736 658 |
444 109 668 |
536 454 500 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 094 434 |
9 177 359 |
11 436 527 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 094 434 |
9 177 359 |
11 436 527 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 094 434 |
9 177 359 |
11 436 527 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
427 831 092 |
453 287 027 |
547 891 027 |
2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2026 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
lízing |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
-............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 874 000 |
5 742 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
4. Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 905 920 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
25 270 613 |
315 882 663 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
8 176 630 |
15 856 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
8 176 630 |
105 799 560 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
- |
2 500 000 |
7 500 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
7 500 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
31 000 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
785 866 |
792 000 |
785 000 |
785 000 |
702 000 |
769 000 |
418 000 |
381 000 |
792 000 |
798 000 |
889 000 |
889 000 |
8 785 866 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
86 422 938 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 422 938 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
133 291 354 |
44 419 243 |
41 732 243 |
37 732 243 |
36 149 243 |
35 216 243 |
33 865 243 |
33 828 243 |
41 739 243 |
37 745 243 |
35 336 243 |
36 836 243 |
547 891 027 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
25 818 685 |
31 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
25 818 686 |
315 824 231 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 849 961 |
2 849 961 |
4 529 961 |
2 849 961 |
2 849 961 |
2 849 961 |
2 849 962 |
2 849 962 |
2 849 962 |
2 849 962 |
2 849 962 |
2 849 962 |
35 879 538 |
|
15. |
Dologi kiadások |
9 766 294 |
9 766 294 |
9 766 294 |
9 766 294 |
9 766 294 |
9 766 295 |
9 766 295 |
9 766 295 |
9 766 295 |
9 766 295 |
9 766 295 |
9 766 295 |
117 195 535 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
- |
1 200 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
2 300 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
1 000 000 |
2 770 000 |
2 283 750 |
783 750 |
783 750 |
783 750 |
783 750 |
783 750 |
783 750 |
783 750 |
11 540 000 |
|
18. |
Beruházások |
- |
- |
- |
254 000 |
- |
1 080 000 |
254 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 588 000 |
|
19. |
Felújítások |
- |
- |
43 566 187 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 566 187 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 561 009 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
11 436 527 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 436 527 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
58 432 476 |
44 634 941 |
84 781 128 |
41 558 941 |
40 818 691 |
40 298 692 |
39 572 693 |
39 218 693 |
40 418 693 |
39 318 693 |
39 418 693 |
39 418 693 |
547 891 027 |
|
23. |
Egyenleg |
74 858 878 |
-215 698 |
-43 048 885 |
-3 826 698 |
-4 669 448 |
-5 082 449 |
-5 707 450 |
-5 390 450 |
1 320 550 |
-1 573 450 |
-4 082 450 |
-2 582 450 |
- |
5. 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
|
Jogcím |
2026. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
114 544 535 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
17 117 086 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 161 809 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 749 |
|
Polgármesteri illetmény támogatására |
6 995 101 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
101 275 692 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 207 666 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
36 495 954 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 533 300 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására |
8 789 771 |
|
Összesen: |
315 882 663 |
6. Kimutatás a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Községi Sportegyesület |
működési |
0 |
|
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési |
0 |
|
3. |
Kölesdi Talentum Alapítvány |
működési |
500 000 |
|
4. |
Kölesdi Közéleti Egyesület |
működési |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 500 000 |
||
7. Kölesd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
315 882 663 |
315 882 663 |
315 882 663 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 119 560 |
98 119 560 |
98 119 560 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
8 785 866 |
8 785 866 |
8 785 866 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
453 788 089 |
453 788 089 |
453 788 089 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 342 938 |
33 215 742 |
33 215 742 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
539 131 027 |
487 003 831 |
487 003 831 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
475 059 304 |
475 059 304 |
475 059 304 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
52 635 196 |
508 000 |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
43 566 187 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 561 009 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
527 694 500 |
475 567 304 |
475 567 304 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 436 527 |
11 436 527 |
11 436 527 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
539 131 027 |
487 003 831 |
487 003 831 |