Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 03. 14- 2023. 10. 01

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről 1

2018.03.14.

Sióagárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Sióagárd Község Konyhája ) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 105.112.706,- Ft

b) kiadási főösszegét 105.112.706,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 105.112.706,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 71.453.706,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 22.800.000,- Ft
4. Működési bevételek 8.187.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 2.672.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.672.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 105.112.706,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 105.112.706,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen: 105.112.706,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 101.975.167,- Ft
1.1. Személyi juttatás 46.163.900,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.213.267,- Ft
1.3. Dologi kiadások 32.558.367,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.268.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 5.500.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 2.271.633,- Ft
1.7. Tartalékok 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 3.137.539,- Ft
2.1. Beruházások 0,- Ft
2.2. Felújítások 3.137.539,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 105.112.706,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 101.975.167,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 3.137.539,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 18 főben állapítja meg - ebből 3 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Sióagárd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Sióagárd Község Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 97.260.706,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 71.453.706,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 22.800.000,- Ft
4. Működési bevételek 335.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 2.672.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.672.000,- Ft
(2) Sióagárd Község Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 97.260.706,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 97.260.706,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

7. § (1) Sióagárd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 97.260.706,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 94.123.167,- Ft
1.1. Személyi juttatás 18.206.900,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.189.767,- Ft
1.3. Dologi kiadások 18.207.867,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.268.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 5.500.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 42.750.633,- Ft
1.7. Tartalékok 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 3.137.539,- Ft
2.1. Beruházások 0,- Ft
2.2. Felújítások 3.137.539,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Sióagárd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.260.706,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Sióagárd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 94.123.167,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 3.137.539,- Ft

8. § (1) Sióagárd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Sióagárd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 5 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 3 főben állapítja meg.

5. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 27.758.000,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 27.758.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft
(2) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 27.758.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 27.758.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 27.758.000,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 27.758.000,- Ft
1.1. Személyi juttatás 22.241.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.898.000,- Ft
1.3. Dologi kiadások 619.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés -
2.1. Beruházások -
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 27.758.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 27.758.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -

11. § (1) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 7 fő határozza meg.

6. A Sióagárd Község Konyhája intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) A Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 20.573.000,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 7.852.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 12.721.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft
(2) A Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 20.573.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 20.573.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) A Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 20.573.000,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 20.573.000,- Ft
1.1. Személyi juttatás 5.716.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.125.500,- Ft
1.3. Dologi kiadások 13.731.500,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 0,- Ft
2.1. Beruházások 0,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 20.573.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 20.573.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft

14. § (1) A Sióagárd Község Konyhája intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sióagárd Község Konyhája intézmény engedélyezett létszám keretét 3 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 3.137.539,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 0,- Ft
- felújítási kiadás 3.137.539.- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. § (1) Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. § (1) A képviselő-testület a 2018. évben 0 Ft tartalék előirányzatot állapít meg.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

19. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

22. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

23. § Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

25. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

27. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Gerő Attila polgármester

dr. Herczig Hajnalka jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 2. napjával.