Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 18Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Sióagárdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 551.255.997,- Ft
b) kiadási főösszegét 551.255.997,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 551.255.997,- Ft melyből:
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 551.255.997,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 251.162.878,- Ft
a) Személyi juttatás 66.397.645,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.128.338,- Ft
c) Dologi kiadások 107.378.286,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 950.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 9.378.689,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 56.929.920,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 300.093.119,- Ft
a) Beruházások 33.382.951,- Ft
b) Felújítások 266.710.168,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 551.255.997,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 251.162.878,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 300.093.119,- Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 479.910.925,- Ft melyből:
7. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 479.910.925,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 179.873.905,- Ft
a) Személyi juttatás 25.412.258,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.806.153,- Ft
c) Dologi kiadások 83.396.885,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 950.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 9.378.689,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 56.929.920,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 300.037.020,- Ft
a) Beruházások 33.326.852,- Ft
b) Felújítások 266.710.168,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 479.910.925,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 179.873.905,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 300.037.020,- Ft
8. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Sióagárd Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 11. melléklet szerint határozza meg.
5. Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 40.192.944,- Ft melyből:
10. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 40.192.944,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 40.192.944,- Ft
a) Személyi juttatás 32.716.878,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.040.566,- Ft
c) Dologi kiadások 2.435.500,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés -
a) Beruházások -
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.192.944,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 40.192.944,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -
11. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
6. Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai összesen: 31.152.128,- Ft melyből:
13. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadási előirányzatai összesen: 31.152.128,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 29.579.972,- Ft
a) Személyi juttatás 8.268.509,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.281.619,- Ft
c) Dologi kiadások 21.545.901,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 56.099,- Ft
a) Beruházások 56.099,- Ft
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 31.152.128,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 31.152.128,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -
14. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Sióagárd Község Konyhája intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 300.037.020,- Ft melyből:
1. beruházási kiadás 33.326.852,- Ft
2. felújítási kiadás 266.710.168,- Ft
3. egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak van egy olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 5.692.079,- Ft melyből:
1. általános tartalék 5.692.079,- Ft
2. céltartalék -
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
19. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
21. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
22. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
23. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
24. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes és záró rendelkezések
25. § A rendelet 2021. november 18. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.