Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 277 648 979 Ft nettó bevétellel 277 648 979 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 32 924 293 Ft felhasználását.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

15. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel rendelkezik a 16. melléklet szerint.

16. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

17. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat finanszírozási - és likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

23. § A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

24. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 113 048	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 193 880	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 175 896	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 894 604	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	96 877 428	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 991 984	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 340 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	17 082 983	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 612 835	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	73 719	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	334 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	31 593 537	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	170 515 521	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 423 686	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	34 423 686	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 408 931	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 300 841	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	107 133 458	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 133 458	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		277 648 979	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 573	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	936 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	67 625 573	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 535 112	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	105 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 610 112	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	81 235 685	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 893 718	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 611 662	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 696 662	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 325 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	406 960	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 731 960	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	19 865 509	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 445 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 187 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 704 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	42 461 509	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 467 673	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 220 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	18 699 673	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	92 669 804	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	9 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 524 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	198 123 207	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 408 931	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 300 841	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	79 525 772	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	79 525 772	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		277 648 979	0	0	0	0	0	0	n.é.

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	106 612 645				Személyi juttatások	K1	75 214 102
02	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000				Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 316 217
03	Működési bevételek	B4	32 140 644				Dologi kiadások	K3	90 269 447
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 969 795
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		174 743 289				Költségvetési kiadások (=01+…+05)		184 469 561
07	Finanszírozási bevételek	B8	105 896 998				Finanszírozási kiadások	K9	72 953 886
08	Bevételek összesen (=06+07)		280 640 287	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		257 423 447	0	0	n.é.
09	Hiány						Többlet		23 216 840

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	0			n.é.	Beruházások	K6	1 524 000
02	Felhalmozási bevételek	B5				n.é.	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)					n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		1 524 000
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		0	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		1 524 000	0	0	n.é.
09	Hiány		1 524 000				Többlet

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 991 984	101 991 984	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	36 930 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	31 593 537	1 030 149	0	30 563 388
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	170 515 521	139 952 133	0	30 563 388
09	Finanszírozási bevételek	B8	107 133 458	36 333 224	52 327 177	18 473 057
10	Bevételek összesen (=08+09)		277 648 979	176 285 357	52 327 177	49 036 445
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	51 886 213	17 414 628
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			176 285 357	104 213 390	66 451 073
13	Személyi juttatások	K1	81 235 685	29 407 512	40 052 573	11 775 600
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 893 718	3 175 556	5 206 834	1 511 328
15	Dologi kiadások	K3	92 669 804	50 741 517	6 305 770	35 622 517
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 200 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 600 000	9 600 000	0	0
18	Beruházások	K6	1 524 000	635 000	762 000	127 000
19	Felújítások	K7	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	198 123 207	96 759 585	52 327 177	49 036 445
22	Finanszírozási kiadások	K9	79 525 772	79 525 772	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		277 648 979	176 285 357	52 327 177	49 036 445
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	69 300 841	69 300 841	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			245 586 198	52 327 177	49 036 445

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 113 048			-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 193 880			-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 175 896			-----		-----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	5 713 500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	5 770 480	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatlás	-	6 047 200	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	16 191 237	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	9 453 479	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 894 604			-----		-----		n.é.
-	ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2 894 604	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000			-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	96 877 428	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 991 984	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	6 700 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Iparűzési adó	-	30 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj	-	230 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	340 000			-----		-----		n.é.
-	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	210 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000			-----		-----		n.é.
37	Egyéb működési bevételek	B411	329 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	137 430			-----		-----		n.é.
40	Kamatbevételek	B408	73 719
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	1 030 149	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	139 952 133	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 924 293			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	32 924 293	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 408 931			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	36 333 224	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	36 333 224	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		176 285 357	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 866 400							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	15 902 400	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 535 112							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 505 112	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	29 407 512	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 175 556	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 103 990							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	6 148 990	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 325 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 650 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	12 085 509							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 445 000							n.é.
126	Vásárolt étkezés	K332	0
127	Karbantartás	K334	2 035 000
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	660 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 129 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	32 454 509	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 068 018							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	420 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	10 488 018	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	50 741 517	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 000 000							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	1 600 000
164	Tartalékok	K513	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	9 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	96 759 585	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	6 816 000							n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 408 931							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 300 841							n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	51 886 213		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	17 414 628		-----	-----	-----	-----		n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	79 525 772	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	79 525 772	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		176 285 357	0	0	0	0	0	0	n.é.

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	440 964			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	440 964	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 886 213			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	52 327 177	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	52 327 177	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		52 327 177	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 427 573							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	750 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	39 947 573	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	105 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 052 573	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 206 834	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	775 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	21 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	2 880 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	680 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 105 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) kiküldetés	K341	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 317 770							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 324 770	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 305 770	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	52 327 177	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		52 327 177	0	0	0	0	0	0	n.é.

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	6 900 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	100 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	17 082 983			-----		-----		n.é.
-	ebből Intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 750 700		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	13 332 283		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 475 405			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	30 563 388	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	30 563 388	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 058 429			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 058 429	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 414 628			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	18 473 057	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	18 473 057	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		49 036 445	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 625 600							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	11 775 600	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 775 600	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 511 328	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 757 672							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 772 672	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 960							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 902 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 081 885							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 886 885	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	35 622 517	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	127 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	49 036 445	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		49 036 445	0	0	0	0	0	0	n.é.

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	635 000
02
03
04
05
06
07
08
09

10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	762 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	762 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	127 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	127 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	5 fő	5 fő	5 fő
Közfoglalkoztatás	4 fő	3 fő	3,5 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	8 fő	8 fő	8 fő
Sióagárd Község Konyhája	4 fő	3,5 fő	3,75 fő
Összesen:	21 fő	19,5 fő	20,25 fő

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2024.jan. 1.	2024 dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő	3 fő	3,5 fő
Összesen:	4 fő	3 fő	3,5 fő


Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	4 fő	4 fő	4 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	0 fő	0 fő	0 fő
Bölcsődei dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő


Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	2 fő	1,5 fő	1,75 fő
Összesen:	4 fő	3,5 fő	3,75 fő

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	277 648 979		0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	277 648 979		0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	277 648 979		0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	277 648 979		0	n.é.

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	176 285 357		0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	176 285 357		0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	176 285 357	0	0	#####	Kiadások összesen (=01+…+03)	176 285 357	0	0	#####

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	52 327 177		0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	52 327 177		0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	52 327 177	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	52 327 177	0	0	n.é.

Sióagárd Község Konyhája
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	49 036 445		0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	49 036 445		0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	49 036 445	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	49 036 445	0	0	n.é.

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2023. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
1	2	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	4 534 142	4 324 743	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 513 195
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 534 142	4 324 743	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	-

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2024. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	36 700 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	230 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 930 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról


Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:

18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2021												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 991 984	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	8 499 332	101 991 984
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	36 930 000
04	Működési bevételek	B4	31 593 537	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	2 632 795	31 593 537
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	170 515 521	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	14 209 627	170 515 521
09	Finanszírozási bevételek	B8	107 133 458	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	8 927 788	107 133 458
10	Bevételek összesen (=08+09)		277 648 979	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	277 648 979
11	Személyi juttatások	K1	81 235 685	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	6 769 640	81 235 685
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 893 718	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	824 477	9 893 718
13	Dologi kiadások	K3	92 669 804	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	7 722 484	92 669 804
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	3 200 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	9 600 000
16	Beruházások	K6	1 524 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 524 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	198 123 207	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	16 510 267	198 123 207
20	Finanszírozási kiadások	K9	79 525 772	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	6 627 148	79 525 772
21	Kiadások összesen (=19+20)		277 648 979	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	23 137 415	277 648 979
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0