Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 277 648 979 Ft nettó bevétellel 277 648 979 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 32 924 293 Ft felhasználását.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § Sióagárd Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Sióagárd Község Konyhája bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Sióagárd Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 7. melléklete tartalmazza.
8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § Sióagárd Község Konyhája beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési mérlegek és kimutatások
14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.
15. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel rendelkezik a 16. melléklet szerint.
16. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
17. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat finanszírozási - és likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
20. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.
(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
8. Záró és egyéb rendelkezések
23. § A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
24. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
Gerő Attila polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 113 048 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 193 880 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
43 175 896 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 894 604 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 500 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
96 877 428 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
101 991 984 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 700 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 000 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
36 930 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 340 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 082 983 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 612 835 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
73 719 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
334 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
31 593 537 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
170 515 521 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
34 423 686 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
34 423 686 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 408 931 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
69 300 841 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
107 133 458 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
107 133 458 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
277 648 979 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
936 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
67 625 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
4 535 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
13 610 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
81 235 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 893 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 611 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
29 696 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
406 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 731 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 865 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 187 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 704 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
42 461 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 467 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
18 699 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
92 669 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
|||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
9 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
324 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
198 123 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
6 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
6 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 408 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
69 300 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
79 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
79 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
277 648 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
106 612 645 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 214 102 |
|||||||
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 990 000 |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
9 316 217 |
|||||||
03 |
Működési bevételek |
B4 |
32 140 644 |
Dologi kiadások |
K3 |
90 269 447 |
|||||||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 700 000 |
|||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 969 795 |
||||||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
174 743 289 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
184 469 561 |
|||||||||
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
105 896 998 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
72 953 886 |
|||||||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
280 640 287 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=06+07) |
257 423 447 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
09 |
Hiány |
Többlet |
23 216 840 |
||||||||||
Sióagárd Község Önkormányzata |
|||||||||||||
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
n.é. |
Beruházások |
K6 |
1 524 000 |
||||||
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
n.é. |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
04 |
|||||||||||||
05 |
|||||||||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
n.é. |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
1 524 000 |
|||||||||
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=06+07) |
1 524 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
09 |
Hiány |
1 524 000 |
Többlet |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve) |
|||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Konyha |
||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
8. |
|||||||||||||||||
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
101 991 984 |
101 991 984 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
36 930 000 |
36 930 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
B4 |
31 593 537 |
1 030 149 |
0 |
30 563 388 |
|||||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
170 515 521 |
139 952 133 |
0 |
30 563 388 |
|||||||||||||||||
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 133 458 |
36 333 224 |
52 327 177 |
18 473 057 |
|||||||||||||||||
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
277 648 979 |
176 285 357 |
52 327 177 |
49 036 445 |
||||||||||||||||||
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
51 886 213 |
17 414 628 |
||||||||||||||||||
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
176 285 357 |
104 213 390 |
66 451 073 |
|||||||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
81 235 685 |
29 407 512 |
40 052 573 |
11 775 600 |
|||||||||||||||||
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 893 718 |
3 175 556 |
5 206 834 |
1 511 328 |
|||||||||||||||||
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 669 804 |
50 741 517 |
6 305 770 |
35 622 517 |
|||||||||||||||||
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Beruházások |
K6 |
1 524 000 |
635 000 |
762 000 |
127 000 |
|||||||||||||||||
19 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
198 123 207 |
96 759 585 |
52 327 177 |
49 036 445 |
|||||||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
79 525 772 |
79 525 772 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
277 648 979 |
176 285 357 |
52 327 177 |
49 036 445 |
||||||||||||||||||
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
69 300 841 |
69 300 841 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
245 586 198 |
52 327 177 |
49 036 445 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 113 048 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 193 880 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
43 175 896 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
- |
5 713 500 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Szociális étkeztetés |
- |
5 770 480 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatlás |
- |
6 047 200 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
16 191 237 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Gyermekétkeztetés támogatása |
- |
9 453 479 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 894 604 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
- |
2 894 604 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 500 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
96 877 428 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
101 991 984 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 700 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Magánszemélyek kommunális adója |
- |
6 700 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Iparűzési adó |
- |
30 000 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 000 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj |
- |
230 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
36 930 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
340 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Bérleti díj bevételek és egyéb |
- |
210 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
329 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
137 430 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Kamatbevételek |
B408 |
73 719 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
1 030 149 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
139 952 133 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 924 293 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
32 924 293 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 408 931 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
36 333 224 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
36 333 224 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
176 285 357 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 866 400 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
36 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
15 902 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
4 535 112 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
13 505 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
29 407 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 175 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
45 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 103 990 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
6 148 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 325 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
325 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 085 509 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 445 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 |
Vásárolt étkezés |
K332 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 |
Karbantartás |
K334 |
2 035 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 100 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
660 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 129 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
32 454 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 068 018 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
420 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
10 488 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
50 741 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 000 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
1 600 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
9 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
96 759 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
6 816 000 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
6 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 408 931 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
69 300 841 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
51 886 213 |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
17 414 628 |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
79 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
79 525 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
176 285 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
440 964 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
440 964 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
51 886 213 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
52 327 177 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
52 327 177 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
52 327 177 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 427 573 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
650 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
750 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
39 947 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 052 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 206 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 880 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
680 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) kiküldetés |
K341 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 317 770 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 324 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
6 305 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
52 327 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
52 327 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
- |
ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele |
- |
6 900 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||
- |
ebből Bérleti díj bevételek (TAM) |
- |
100 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 082 983 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
- |
ebből Intézményi étkeztetésből származó bevétel |
- |
3 750 700 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||
- |
ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel |
- |
13 332 283 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 475 405 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
30 563 388 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
30 563 388 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 058 429 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
1 058 429 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 414 628 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
18 473 057 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
18 473 057 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
49 036 445 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 625 600 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
11 775 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
11 775 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 511 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 757 672 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
22 772 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 960 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
60 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 900 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
27 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
895 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
5 902 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 081 885 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
6 886 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
35 622 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
49 036 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
49 036 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|||||||||||||||||||||||||||
01 |
Tárgyi eszközök |
635 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
635 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Tárgyi eszközök |
762 000 |
||||||
02 |
||||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
762 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Tárgyi eszközök |
127 000 |
||||||
02 |
||||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
127 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Sióagárd Község Önkormányzata |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
Közfoglalkoztatás |
4 fő |
3 fő |
3,5 fő |
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde |
8 fő |
8 fő |
8 fő |
Sióagárd Község Konyhája |
4 fő |
3,5 fő |
3,75 fő |
Összesen: |
21 fő |
19,5 fő |
20,25 fő |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2024.jan. 1. |
2024 dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Irodai kisegítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Falugondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Védőnő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Művelődésszervező |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Projekt szakmai vezető |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
Összesen: |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2024. jan. 1. |
2024. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
4 fő |
3 fő |
3,5 fő |
Összesen: |
4 fő |
3 fő |
3,5 fő |
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2024. jan. 1. |
2024. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Óvónő |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
Dajka |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Kisgyermekgondozó (felsőfokú) |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
Bölcsődei dajka |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Összesen: |
8 fő |
8 fő |
8 fő |
Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2024. jan. 1. |
2024. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Élelmezésvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Szakács |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Konyhalány |
2 fő |
1,5 fő |
1,75 fő |
Összesen: |
4 fő |
3,5 fő |
3,75 fő |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
277 648 979 |
0 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
277 648 979 |
0 |
n.é. |
||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
277 648 979 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
277 648 979 |
0 |
n.é. |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
176 285 357 |
0 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
176 285 357 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
176 285 357 |
0 |
0 |
##### |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
176 285 357 |
0 |
0 |
##### |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
52 327 177 |
0 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
52 327 177 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
52 327 177 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
52 327 177 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sióagárd Község Konyhája |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
49 036 445 |
0 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
49 036 445 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
49 036 445 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
49 036 445 |
0 |
0 |
n.é. |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
1. |
VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése |
4 534 142 |
4 324 743 |
4 126 481 |
3 919 616 |
3 717 052 |
3 514 489 |
3 314 006 |
3 109 362 |
2 906 798 |
2 046 506 |
35 513 195 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
4 534 142 |
4 324 743 |
4 126 481 |
3 919 616 |
3 717 052 |
3 514 489 |
3 314 006 |
3 109 362 |
2 906 798 |
2 046 506 |
- |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
36 700 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
230 000 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
36 930 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: …………………………………………….. |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: ……………………………….. |
|||||
Forintban |
|||||
Ssz. |
Tartozás állomány megnevezése |
15-30 nap közötti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozások |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||
6 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen: |
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
27. |
Összesen: |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2021 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
101 991 984 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
8 499 332 |
101 991 984 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
36 930 000 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
3 077 500 |
36 930 000 |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
31 593 537 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
2 632 795 |
31 593 537 |
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
170 515 521 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
14 209 627 |
170 515 521 |
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 133 458 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
8 927 788 |
107 133 458 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
277 648 979 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
277 648 979 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
81 235 685 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
6 769 640 |
81 235 685 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 893 718 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
824 477 |
9 893 718 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 669 804 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
7 722 484 |
92 669 804 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 200 000 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
3 200 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 600 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
9 600 000 |
16 |
Beruházások |
K6 |
1 524 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
1 524 000 |
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
198 123 207 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
16 510 267 |
198 123 207 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
79 525 772 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
6 627 148 |
79 525 772 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
277 648 979 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
23 137 415 |
277 648 979 |
|
22 |
Finanszírozási hiány / többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |