Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.05.31.

Sióagárdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás –

a) kiadási főösszegét 281 823 585 forintban

b) bevételi főösszegét 301 029 949 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. Maradvány

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi maradványát intézményenként és összevontan a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá 19 206 364 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmények (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint Sióagárd Község Konyhája) kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú maradványának összegével az intézmény 2024. évi finanszírozását csökkenti.

5. Vagyon

15. § (1) Az önkormányzat eszközeit és forrásait bemutató zárszámadási mérleget Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája bontásban és összevontan a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája bontásban és összevontan a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat 2023. december 31-ig felvett hitel- és kölcsönállománnyal nem rendelkezik.

18. § Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 20. melléklet tartalmazza.

19. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

20. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 475 598	22 115 598	22 115 598	-----	0	-----	22 115 598	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 527 830	23 762 652	23 762 652	-----	0	-----	23 762 652	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 060 875	41 228 313	41 228 313	-----	0	-----	41 228 313	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 876 900	3 370 900	3 370 900	-----	0	-----	3 370 900	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 808 922	1 226 820	1 226 820	-----	0	-----	1 226 820	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 724 286	2 724 286	-----	0	-----	2 724 286	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 750 125	94 428 569	94 428 569	-----	0	-----	94 428 569	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 862 520	20 200 974	8 588 354	-----	0	-----	7 389 527	37%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	106 612 645	114 629 543	103 016 923	-----	0	-----	101 818 096	89%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 829 036	17 829 036	-----	0	-----	17 829 036	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	17 829 036	17 829 036	-----	0	-----	17 829 036	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	6 602 956	-----	0	-----	6 356 704	95%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	33 912 057	38 731 000	-----	22 583 822	-----	37 280 666	110%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 000 000	33 912 057	38 731 000	-----	22 583 822	-----	37 280 666	110%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	290 000	602 862	-----	0	-----	370 999	128%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 990 000	40 902 057	45 936 818	-----	22 583 822	-----	44 008 369	108%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 282 400	10 742 006	10 580 873	-----	0	-----	7 307 733	68%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	640 000	769 072	803 851	-----	0	-----	331 718	43%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	1 727 040	1 737 685	-----	0	-----	696 429	40%
38	Ellátási díjak	B405	15 579 082	15 904 537	19 012 231	-----	0	-----	16 019 896	101%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 421 162	7 276 154	7 892 421	-----	0	-----	6 298 694	87%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	2 082 186	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	80 000	80 000	21 796	-----	0	-----	21 796	27%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	38 000	9 158 197	9 410 263	-----	0	-----	9 409 261	103%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	32 140 644	45 657 006	51 541 306	-----	0	-----	40 085 527	88%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 238 685	0	-----	0	-----	1 238 685	100%
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	1 238 685	0	-----	0	-----	1 238 685	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	400 000	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	400 000	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	8 024 088	8 024 088	-----	0	-----	8 024 088	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	8 024 088	8 024 088	-----	0	-----	8 024 088	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	174 743 289	228 280 415	226 748 171	-----	22 583 822	-----	213 003 801	93%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 316 760	27 960 870	27 960 870	-----	0	-----	27 960 870	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	40 316 760	27 960 870	27 960 870	-----	0	-----	27 960 870	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	96 906	3 505 837	-----	0	-----	3 505 837	3618%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 580 238	66 435 454	56 559 441	-----	0	-----	56 559 441	85%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	105 896 998	94 493 230	88 026 148	-----	0	-----	88 026 148	93%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	105 896 998	94 493 230	88 026 148	-----	0	-----	88 026 148	93%
95	Bevételek összesen (=64+94)		280 640 287	322 773 645	314 774 319	-----	22 583 822	-----	301 029 949	93%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 150 127	57 551 171	0	52 854 463	189 136 370	0	52 854 463	92%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000	1 319 036	0	1 319 036	0	0	1 319 036	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	0	1 689 975	0	0	1 689 975	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	335 600	0	275 100	650 000	0	275 100	82%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 550 000	1 785 207	0	1 484 502	0	0	1 484 502	83%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	61 240 102	62 880 989	0	57 823 076	189 786 370	0	57 823 076	92%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 570 000	0	9 482 000	27 627 690	0	9 482 000	99%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 004 000	5 084 000	0	1 909 067	5 415 000	0	4 604 200	91%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 974 000	14 654 000	0	11 391 067	33 042 690	0	14 086 200	96%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	75 214 102	77 534 989	0	69 214 143	222 829 060	0	71 909 276	93%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 316 217	9 466 217	0	8 947 787	28 885 999	0	8 947 787	95%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	160 851	0	140 361	0	0	112 253	70%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 388 562	31 712 375	0	30 109 783	0	0	29 036 208	92%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	28 428 562	31 873 226	0	30 250 144	0	0	29 148 461	91%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 577 464	1 295 440	0	1 343 565	0	0	1 343 565	104%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 960	576 177	0	357 205	0	0	357 205	62%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 948 424	1 871 617	0	1 700 770	0	0	1 709 115	91%
123	Közüzemi díjak	K331	21 830 592	16 650 844	0	12 900 344	72 971 776	0	12 714 351	76%
124	Vásárolt élelmezés	K332	410 000	645 934	0	645 934	0	0	643 123	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 500	1 605 308	0	1 605 308	0	0	1 605 308	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 000	2 168 707	0	2 088 115	0	0	2 088 115	96%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 018 000	19 702	0	19 702	0	0	19 702	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 987 000	735 854	0	500 115	0	0	500 115	68%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 535 576	16 451 135	0	16 408 047	0	0	16 118 374	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	41 827 668	38 277 484	0	34 167 565	72 971 776	0	33 689 088	88%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	358 846	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	358 846	0	0	0	0	278 846	78%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 837 793	13 560 457	0	12 229 643	19 702 380	0	12 094 977	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	2 310 000	0	2 295 715	0	0	2 295 715	99%
136	Kamatkiadások	K353	30 000	4 455 017	0	3 331 699	0	7 977 251	3 279 705	74%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	3 308 904	0	3 064 568	0	0	3 054 565	92%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	17 984 793	23 634 378	0	20 921 625	19 702 380	7 977 251	20 724 962	88%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	90 269 447	96 015 551	0	87 040 104	92 674 156	7 977 251	85 550 472	89%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 700 000	3 680 000	0	3 510 000	8 100 000	0	3 510 000	95%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 700 000	3 680 000	0	3 510 000	8 100 000	0	3 510 000	95%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 500 980	0	2 500 980	0	0	2 500 980	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 794 795	7 998 833	0	7 990 905	0	0	7 990 905	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000	530 791	0	373 634	0	0	373 634	70%
164	Tartalékok	K513	500 000	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 969 795	11 030 604	0	10 865 519	0	0	10 865 519	99%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	461 605	0	461 605	0	0	461 605	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	593 265	0	338 135	0	0	468 565	79%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	5 114 125	0	4 514 125	0	0	2 441 845	48%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	1 218 748	0	1 056 748	0	0	532 444	44%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 524 000	7 387 743	0	6 370 613	0	0	3 904 459	53%
174	Ingatlanok felújítása	K71	17 080 976	33 252 551	0	33 252 551	0	0	26 190 709	79%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 611 864	9 294 383	0	8 930 938	0	0	7 024 241	76%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 692 840	42 546 934	0	42 183 489	0	0	33 214 950	78%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	25 488	0	0	0	0	25 416	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	207 686 401	247 687 526	0	228 131 655	352 489 215	7 977 251	217 927 879	88%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	4 996 111	0	4 996 111	0	21 687 061	3 681 711	74%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	4 996 111	0	4 996 111	0	21 687 061	3 681 711	74%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 557 648	3 654 554	0	3 654 554	0	3 408 931	3 654 554	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 580 238	66 435 454	0	56 559 441	0	0	56 559 441	85%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	72 953 886	75 086 119	0	65 210 106	0	25 095 992	63 895 706	85%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	72 953 886	75 086 119	0	65 210 106	0	25 095 992	63 895 706	85%
219	Kiadások összesen (=189+218)		280 640 287	322 773 645	0	293 341 761	352 489 215	33 073 243	281 823 585	87%

2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	106 612 645	114 629 543	101 818 096	89%	Személyi juttatások	K1	75 214 102	77 534 989	71 909 276	93%
02	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000	40 902 057	44 008 369	108%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 316 217	9 466 217	8 947 787	95%
03	Működési bevételek	B4	32 140 644	45 657 006	40 085 527	88%	Dologi kiadások	K3	90 269 447	96 015 551	85 550 472	89%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	3 680 000	3 510 000	95%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 969 795	11 030 604	10 865 519	99%
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		174 743 289	201 188 606	185 911 992	92%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		184 469 561	197 727 361	180 783 054	91%
07	Finanszírozási bevételek	B8	105 896 998	94 493 230	88 026 148	93%	Finanszírozási kiadások	K9	72 953 886	75 086 119	63 895 706	85%
08	Bevételek összesen (=06+07)		280 640 287	295 681 836	273 938 140	93%	Kiadások összesen (=06+07)		257 423 447	272 813 480	244 678 760	90%
09	Hiány						Többlet		23 216 840	22 868 356	29 259 380

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	0	17 829 036	17 829 036	100%	Beruházások	K6	1 524 000	7 387 743	3 904 459	53%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 238 685	1 238 685	100%	Felújítások	K7	21 692 840	42 546 934	33 214 950	78%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	8 024 088	8 024 088	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	25 488	25 416	100%
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		0	27 091 809	27 091 809	100%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		23 216 840	49 960 165	37 144 825	74%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		0	27 091 809	27 091 809	100%	Kiadások összesen (=06+07)		23 216 840	49 960 165	37 144 825	74%
09	Hiány		23 216 840				Többlet

3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 612 645	106 612 645	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000	35 990 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	32 140 644	3 385 610	0	28 755 034
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	174 743 289	145 988 255	0	28 755 034
09	Finanszírozási bevételek	B8	105 896 998	39 076 580	46 621 271	20 199 147
10	Bevételek összesen (=08+09)		280 640 287	185 064 835	46 621 271	48 954 181
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	46 229 983	19 350 255
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			185 064 835	92 851 254	68 304 436
13	Személyi juttatások	K1	75 214 102	28 508 204	35 003 098	11 702 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 316 217	3 263 950	4 550 403	1 501 864
15	Dologi kiadások	K3	90 269 447	48 341 160	6 305 770	35 622 517
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	2 700 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 969 795	6 969 795	0	0
18	Beruházások	K6	1 524 000	635 000	762 000	127 000
19	Felújítások	K7	21 692 840	21 692 840	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	207 686 401	112 110 949	46 621 271	48 954 181
22	Finanszírozási kiadások	K9	72 953 886	72 953 886	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		280 640 287	185 064 835	46 621 271	48 954 181
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	65 580 238	65 580 238	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			250 645 073	46 621 271	48 954 181

4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 475 598	22 115 598	22 115 598	-----		-----	22 115 598	100%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 527 830	23 762 652	23 762 652	-----		-----	23 762 652	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 060 875	41 228 313	41 228 313	-----		-----	41 228 313	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 876 900	3 370 900	3 370 900	-----		-----	3 370 900	100%
-	ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 808 922	1 226 820	1 226 820	-----		-----	1 226 820	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 724 286	2 724 286	-----		-----	2 724 286	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 750 125	94 428 569	94 428 569	-----	0	-----	94 428 569	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 862 520	20 200 974	8 588 354	-----		-----	7 389 527	37%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	106 612 645	114 629 543	103 016 923	-----	0	-----	101 818 096	89%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 829 036	17 829 036	-----		-----	17 829 036	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	17 829 036	17 829 036	-----	0	-----	17 829 036	100%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	6 602 956	-----		-----	6 356 704	95%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	33 912 057	38 731 000	-----	22 583 822	-----	37 280 666	110%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 000 000	33 912 057	38 731 000	-----	22 583 822	-----	37 280 666	110%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	290 000	602 862	-----		-----	370 999	128%
-	ebből Talajterhelési díj	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 990 000	40 902 057	45 936 818	-----	22 583 822	-----	44 008 369	108%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 202 400	3 662 006	3 251 294	-----		-----	924 567	25%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	640 000	769 072	803 851	-----		-----	331 718	43%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	1 727 040	1 697 685	-----		-----	656 429	38%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	330 210	1 185 202	1 144 690	-----		-----	273 730	23%
41	Kamatbevételek	B408	80 000	80 000	21 796	-----		-----	21 796	27%
44	Egyéb működési bevételek	B411	33 000	5 125 658	5 274 892	-----		-----	5 273 890	103%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	3 385 610	12 856 997	14 584 413		0		7 482 130	58%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	1 238 685	1 238 685	-----	0	-----	1 238 685	100%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	400 000	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	8 024 088	8 024 088	-----		-----	8 024 088	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	8 024 088	8 024 088	-----	0	-----	8 024 088	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	145 988 255	195 480 406	191 029 963	-----	22 583 822	-----	180 400 404	92%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----		-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 076 580	26 738 126	26 738 126	-----		-----	26 738 126	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	39 076 580	26 738 126	26 738 126	-----	0	-----	26 738 126	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	39 076 580	26 835 032	30 243 963	-----	0	-----	30 243 963	113%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	39 076 580	26 835 032	30 243 963	-----	0	-----	30 243 963	113%
95	Bevételek összesen (=64+94)		185 064 835	222 315 438	221 273 926	-----	22 583 822	-----	210 644 367	95%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 639 204	16 798 482		15 586 752	56 807 970		15 586 752	93%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	200 000		200 000			200 000	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	165 600		165 600	0		165 600	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	235 207		235 207			235 207	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	14 639 204	17 399 289	0	16 187 559	56 807 970	0	16 187 559	93%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 570 000		9 482 000	27 627 690		9 482 000	99%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 899 000	4 979 000		4 604 200	5 415 000		4 604 200	92%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 869 000	14 549 000	0	14 086 200	33 042 690	0	14 086 200	97%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	28 508 204	31 948 289	0	30 273 759	89 850 660	0	30 273 759	95%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 263 950	3 413 950	0	3 386 105	11 049 999	0	3 386 105	99%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	120 851		120 851			92 743	77%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 880 890	7 186 707		6 341 399			5 723 326	80%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 880 890	7 307 558	0	6 462 250	0	0	5 816 069	80%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 547 464	1 265 440		1 265 440			1 265 440	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	319 000	339 577		339 577			339 577	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 866 464	1 605 017	0	1 605 017	0	0	1 605 017	100%
123	Közüzemi díjak	K331	14 050 592	8 796 502		8 278 220	45 811 776		8 114 256	92%
124	Vásárolt élelmezés	K332	350 000	6 607		6 607			6 607	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 500	1 605 308		1 605 308			1 605 308	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	611 000	1 359 442		1 359 442			1 359 442	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 018 000	19 702		19 702			19 702	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 460 000	268 130		164 415			164 415	61%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 960 576	14 556 870		14 513 782			14 225 274	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	31 850 668	26 612 561	0	25 947 476	45 811 776	0	25 495 004	96%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	278 846	0	278 846	0	0	278 846	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 438 138	5 795 557		5 795 557	12 369 180		5 731 385	99%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	305 000	305 000		290 715			290 715	95%
136	Kamatkiadások	K353	0	4 444 177		3 331 699		7 977 251	3 279 705	74%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3 231 499		2 989 497			2 979 494	92%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 743 138	13 776 233	0	12 407 468	12 369 180	7 977 251	12 281 299	89%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	48 341 160	49 580 215	0	46 701 057	58 180 956	7 977 251	45 476 235	92%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 700 000	3 680 000		3 510 000	8 100 000		3 510 000	95%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 700 000	3 680 000	0	3 510 000	8 100 000	0	3 510 000	95%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 500 980		2 500 980			2 500 980	100%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 794 795	7 998 833		7 990 905			7 990 905	100%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000	530 791		373 634			373 634	70%
164	Tartalékok	K513	500 000	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 969 795	11 030 604	0	10 865 519	0	0	10 865 519	99%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		461 605		461 605			461 605	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	68 035		68 035			68 035	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	3 708 025		3 708 025			1 635 745	44%
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	766 174		766 174	0		206 654	27%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	5 003 839	0	5 003 839	0	0	2 372 039	47%
174	Ingatlanok felújítása	K71	17 080 976	33 252 551		33 252 551			26 190 709	79%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 611 864	9 294 383		8 930 938			7 024 241	76%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 692 840	42 546 934	0	42 183 489	0	0	33 214 950	78%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	25 488	0	25 416	0	0	25 416	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	112 110 949	147 229 319	0	141 949 184	167 181 615	7 977 251	129 124 023	88%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	4 996 111		4 996 111		21 687 061	3 681 711	74%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	4 996 111	0	4 996 111	0	21 687 061	3 681 711	74%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 557 648	3 654 554		3 654 554		3 408 931	3 654 554	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 580 238	66 435 454		56 559 441			56 559 441	85%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	46 229 983	46 229 983	38 471 987	0		-----	38 471 987	83%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	19 350 255	20 205 471	-----	-----	-----	-----	18 087 454	90%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	72 953 886	75 086 119	0	65 210 106	0	25 095 992	63 895 706	85%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	72 953 886	75 086 119	0	65 210 106	0	25 095 992	63 895 706	85%
219	Kiadások összesen (=189+218)		185 064 835	222 315 438	0	207 159 290	167 181 615	33 073 243	193 019 729	87%

5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	110 798	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	29 919	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 184 379	1 223 612	-----		-----	1 223 612	103%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	1 184 379	1 364 329	-----	0	-----	1 223 612	103%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	1 184 379	1 364 329	-----	0	-----	1 223 612	103%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	391 288	391 288	391 288	-----		-----	391 288	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	391 288	391 288	391 288	-----	0	-----	391 288	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 229 983	46 229 983	38 471 987	-----		-----	38 471 987	83%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	46 621 271	46 621 271	38 863 275	-----	0	-----	38 863 275	83%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	46 621 271	46 621 271	38 863 275	-----	0	-----	38 863 275	83%
95	Bevételek összesen (=64+94)		46 621 271	47 805 650	40 227 604	-----	0	-----	40 086 887	84%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 958 123	30 436 080		26 951 102	100 400 000		26 951 102	89%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0		0			0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000	1 202 043		1 202 043			1 202 043	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975		1 689 975			1 689 975	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	170 000		109 500	650 000		109 500	64%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 400 000	1 400 000		1 107 962			1 107 962	79%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	34 898 098	34 898 098	0	31 060 582	101 050 000	0	31 060 582	89%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	35 003 098	35 003 098	0	31 060 582	101 050 000	0	31 060 582	89%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 550 403	4 550 403	0	4 186 940	13 600 000	0	4 186 940	92%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000		19 510			19 510	78%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	1 381 163		639 282			639 282	46%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	775 000	1 406 163	0	658 792	0	0	658 792	47%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	21 000	205 640	0	77 970	0	0	77 970	38%
123	Közüzemi díjak	K331	2 880 000	2 880 000		1 506 856	9 670 000		1 506 856	52%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000	124 071		124 071			124 071	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	440 724		316 000			316 000	72%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	680 000	697 406		697 406			697 406	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 075 000	4 142 201	0	2 644 333	9 670 000	0	2 644 333	64%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000		0			0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 317 770	1 317 770		779 255	2 610 900		779 255	59%
136	Kamatkiadások	K353	30 000	10 840						0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	72 405		72 405			72 405	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 354 770	1 401 015	0	851 660	2 610 900	0	851 660	61%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 305 770	7 235 019	0	4 232 755	12 280 900	0	4 232 755	59%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	1 017 130	0	165 646	0	0	165 646	16%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	46 621 271	47 805 650	0	39 645 923	126 930 900	0	39 645 923	83%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		46 621 271	47 805 650	0	39 645 923	126 930 900	0	39 645 923	83%

6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 080 000	7 080 000	7 218 781	-----	0	-----	6 383 166	90%
37	Tulajdonosi bevételek	B404			40 000	-----		-----	40 000	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	15 579 082	15 596 518	18 704 212	-----	0	-----	16 019 896	103%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 090 952	6 090 952	6 717 812	-----	0	-----	6 024 964	99%
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	2 848 160	2 911 759	-----	0	-----	2 911 759	102%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	28 755 034	31 615 630	35 592 564	-----	0	-----	31 379 785	99%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	28 755 034	31 615 630	35 592 564	-----	0	-----	31 379 785	99%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	848 892	831 456	831 456	-----	0	-----	831 456	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	848 892	831 456	831 456	-----	0	-----	831 456	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 350 255	20 205 471	18 087 454	-----	0	-----	18 087 454	90%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	20 199 147	21 036 927	18 918 910	-----	0	-----	18 918 910	90%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	20 199 147	21 036 927	18 918 910	-----	0	-----	18 918 910	90%
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 954 181	52 652 557	54 511 474	-----	0	-----	50 298 695	96%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 552 800	10 316 609		10 316 609	31 928 400		10 316 609	100%
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		116 993		116 993			116 993	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000		141 333			141 333	94%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	11 702 800	10 583 602	0	10 574 935	31 928 400	0	10 574 935	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 702 800	10 583 602	0	10 574 935	31 928 400	0	10 574 935	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 501 864	1 501 864	0	1 374 742	4 236 000	0	1 374 742	92%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 757 672	23 144 505		23 129 102			22 673 600	98%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 772 672	23 159 505	0	23 129 102	0	0	22 673 600	98%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	30 000		8 500			8 500	28%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 960	30 960		17 628			17 628	57%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	60 960	0	26 128	0	0	26 128	43%
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000	4 974 342		3 115 268	17 490 000		3 093 239	62%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	639 327		639 327			636 516	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	685 194		604 602			604 602	88%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000	27 000		19 700			19 700	73%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	1 196 859		1 196 859			1 195 694	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 902 000	7 522 722	0	5 575 756	17 490 000	0	5 549 751	74%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 081 885	6 447 130		5 654 831	4 722 300		5 584 337	87%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	2 005 000		2 005 000			2 005 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000		2 666			2 666	53%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 886 885	8 457 130	0	7 662 497	4 722 300	0	7 592 003	90%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	35 622 517	39 200 317	0	36 393 483	22 212 300	0	35 841 482	91%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		270 100		270 100			270 100	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	806 100		806 100			806 100	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	290 574		290 574			290 574	100%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	127 000	1 366 774	0	1 366 774	0	0	1 366 774	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	48 954 181	52 652 557	0	49 709 934	58 376 700	0	49 157 933	93%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		48 954 181	52 652 557	0	49 709 934	58 376 700	0	49 157 933	93%

7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		635 000	5 003 839			21 692 840	42 546 934
1.	Használati díj terhére elvégzett beruh.szennyvíz			219 845	Tájház örökségvédelmi engedélyezési terv elkészítése, engedé			250 000
2.	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz			241 760	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-			8 529 688
3.	vírusírtó			62 832	Sióagárd Tájház felújítása előlegszámla			2 525 561
4.	billentyűzet, egér			5 203	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-			8 529 689
5.	YFV 552 frsz. Vlagyimerec traktor beszerzése			1 400 000	Sióagárd Tájház felújítása a TLA/NEPI2022/906587 pályázat			3 367 413
6.	fényfűzérek			15 745	Tájház felújítás TLA/NEPI2022/906587 végszámla			2 525 561
7.	általános lakatosipari munkák			220 000	Sióagárd Tájház utcai melléképület felújításának kivitelezés			175 000
					Sióagárd területén burkolathibák javítása			287 797







06
07
08
09	áfa			206 654	áfa			7 024 241


10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	5 003 839	2 372 039	Felújítások összesen (=01+…+05)	21 692 840	42 546 934	33 214 950

8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	HP laptop+Windows 10 Pro	762 000	1 017 130	124 700
02	HP laptop töltő			5 730
03
04
05				35 216
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	762 000	1 017 130	165 646	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	asztali számítógép +windows 10	127 000	1 366 774	117 300
02	asztali Pc konfiguráció			152 800
03	konyhai gépek			806 100
04
05	áfa			290 574
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	127 000	1 366 774	1 366 774	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	5 fő	5 fő	5 fő
Közfoglalkoztatás	5 fő	4 fő	4,5 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	8,5 fő	8 fő	8,25 fő
Sióagárd Község Konyhája	3,5 fő	4 fő	3,75 fő
Összesen:	22 fő	21 fő	21,5 fő

11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	5 fő	4 fő	4,5 fő
Összesen:	5 fő	4 fő	4,5 fő


Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	4 fő	4 fő	4 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	0 fő	0,5 fő
Bölcsődei dajka	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	8,5 fő	8 fő	8,25 fő


Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	3,5 fő	4 fő	3,75 fő

12. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	280 640 287	322 773 645	301 029 949	93%	Kötelező feladatok kiadásai	280 640 287	322 773 645	281 823 585	87%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	280 640 287	322 773 645	301 029 949	93%	Kiadások összesen (=01+…+03)	280 640 287	322 773 645	281 823 585	87%

13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

10.

11.

Kötelező feladatok bevételei

185 064 835

222 315 438

210 644 367

95%

Kötelező feladatok kiadásai

185 064 835

222 315 438

193 019 729

87%

Önként vállalt feladatok bevételei

n.é.

Önként vállalt feladatok kiadásai

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

n.é.

Bevételek összesen (=01+…+03)

185 064 835

222 315 438

210 644 367

95%

Kiadások összesen (=01+…+03)

185 064 835

222 315 438

193 019 729

87%

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

10.

11.

Kötelező feladatok bevételei

46 621 271

47 805 650

40 086 887

84%

Kötelező feladatok kiadásai

46 621 271

47 805 650

39 645 923

83%

Önként vállalt feladatok bevételei

n.é.

Önként vállalt feladatok kiadásai

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

n.é.

Bevételek összesen (=01+…+03)

46 621 271

47 805 650

40 086 887

84%

Kiadások összesen (=01+…+03)

46 621 271

47 805 650

39 645 923

83%

Sióagárd Község Konyhája

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

10.

11.

Kötelező feladatok bevételei

48 954 181

52 652 557

50 298 695

96%

Kötelező feladatok kiadásai

48 954 181

52 652 557

49 157 933

93%

Önként vállalt feladatok bevételei

n.é.

Önként vállalt feladatok kiadásai

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

n.é.

Bevételek összesen (=01+…+03)

48 954 181

52 652 557

50 298 695

96%

Kiadások összesen (=01+…+03)

48 954 181

52 652 557

49 157 933

93%

14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2022. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346

15. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	40 612 057
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	290 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 238 685
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 140 742
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

17. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Forintban
Ssz.		Összevont	Önk.	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	6.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 003 801	180 400 404	1 223 612	31 379 785
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 927 879	129 124 023	39 645 923	49 157 933
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 924 078	51 276 381	-38 422 311	-17 778 148
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 026 148	30 243 963	38 863 275	18 918 910
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 895 706	63 895 706	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	24 130 442	-33 651 743	38 863 275	18 918 910
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	19 206 364	17 624 638	440 964	1 140 762
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	19 206 364	17 624 638	440 964	1 140 762
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	19 206 364	17 624 638	440 964	1 140 762
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

18. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

c
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	371 364	0	371 364
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 241 186 129	0	1 241 186 129
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 241 557 493	0	1 241 557 493
4.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 832 698	0	1 832 698
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 832 698	0	1 832 698
6.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	891 815	0	891 815
7.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	33 531 881	0	33 531 881
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	34 423 696	0	34 423 696
9.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	14 983 055	0	14 983 055
10.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	22 583 822	0	22 583 822
11.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	391 212	0	391 212
12.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 958 089	0	37 958 089
13.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	92 291	0	92 291
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 315 864 267	0	1 315 864 267
15.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	829 417 243	0	829 417 243
16.	G/IV Felhalmozott eredmény	559 142 339	0	559 142 339
17.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-475 665 110	0	-475 665 110
18.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	912 894 472	0	912 894 472
19.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 691 562	0	14 691 562
20.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	33 073 583	0	33 073 583
21.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 608 544	0	15 608 544
22.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 373 689	0	63 373 689
23.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	339 596 106	0	339 596 106
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 315 864 267	0	1 315 864 267

19. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Ssz.	Mérlegsor	Önk.
	ESZKÖZÖK
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	177 620
2.	A/I/2 Szellemi termékek	193 744
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	371 364
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 182 279 254
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 730 890
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 528 670
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 237 538 814
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 237 910 178
9.	B/I/1 Vásárolt készletek	1 058 000
10.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 058 000
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 058 000
12.	C/II/1 Forintpénztár	323 895
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	323 895
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 412 003
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	188 405
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 600 408
17.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	32 924 303
18.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 198 827
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 928 449
20.	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0
21.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	246 252
22.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 450 334
23.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	231 863
24.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 102 283
25.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 798 860
26.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 041 256
27.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	308 019
28.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	870 960
29.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 082 186
30.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 002
31.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	400 000
32.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000
33.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 629 559
34.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	22 583 822
35.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 583 822
36.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	22 583 822
37.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	127 429
38.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	83 795
39.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0
40.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	43 634
41.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000
42.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	162 429
43.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 375 810
44.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 178
45.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 178
46.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-53 178
47.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 305 215 113
48.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	515 462 811
49.	G/II Nemzeti vagyon változásai	305 035 137
50.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 919 295
51.	G/IV Felhalmozott eredmény	554 281 812
52.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-476 694 022
53.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	907 005 033
54.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 224 822
55.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 631 800
56.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 968 539
57.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	1 314 400
58.	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 314 400
59.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 139 561
60.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 977 591
61.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	25 095 992
62.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	21 687 061
63.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 408 931
64.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	33 073 583
65.	H/III/1 Kapott előlegek	15 125 244
66.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	905
67.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	335 945
68.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 462 094
69.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 675 238
70.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 593 495
71.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	332 941 347
72.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	335 534 842
73.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 305 215 113
74.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	12 448 454
75.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 829 762
76.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 916 234
77.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	329 335 233
78.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	334 251 467
79.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 778 848 636
		Konyha
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 103 307
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 103 307
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 103 307
4.	B/I/1 Vásárolt készletek	774 698
5.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	774 698
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	774 698
7.	C/II/1 Forintpénztár	558 175
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	558 175
9.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	500 254
10.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	500 254
11.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 058 429
12.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 212 779
13.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	835 615
14.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 684 316
15.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	692 848
16.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 212 779
17.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	228 783
18.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000
19.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 783
20.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	228 783
21.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 441 562
22.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	145 469
23.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	145 469
24.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0
25.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0
26.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	145 469
27.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 523 465
28.	G/IV Felhalmozott eredmény	4 184 556
29.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 545 714
30.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	5 730 270
31.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	552 001
32.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	552 001
33.	H/III/1 Kapott előlegek	146 450
34.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	146 450
35.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	698 451
36.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 094 744
37.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 094 744
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 523 465

		Óvoda
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 544 008
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 544 008
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 544 008
4.	C/II/1 Forintpénztár	9 745
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 745
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	431 219
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	431 219
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	440 964
9.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	140 717
10.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 798
11.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 919
12.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	140 717
13.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 717
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 125 689
15.	G/IV Felhalmozott eredmény	675 971
16.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-516 802
17.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	159 169
18.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
19.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0
20.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
21.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 966 520
22.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 966 520
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 125 689

20. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Részesedések bemutatása

ezer Forintban
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
04	SIÓKÖZ Sióagárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	500.000,- Ft	-	-	-	500.000,- Ft	100%