Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 09. 30

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.02.13.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint különösképpen a gazdaságosság, hatékonyság és az átláthatóság alapelveit szem előtt tartva a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve határozta el a 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

[2] Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetésről következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül 334 066 972 Ft nettó bevétellel, 334 066 972 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 69 366 617 Ft felhasználását.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15. melléklete és 16. melléklete tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

15. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

16. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

17. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (18. melléklet).

19. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

22. § A rendelet 2025. február 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2025. évi gazdálkodás során alkalmazni kell

23. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 489 402	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 580 646	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	46 174 688	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 892 391	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 637 127	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 690 864	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	114 327 991	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 172 800	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	187 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	275 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	17 090 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 547 581	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	15 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	807 500	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	32 094 881	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	183 352 872	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 377 913	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	70 377 913	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 584 941	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	76 751 246	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	150 714 100	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	150 714 100	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		334 066 972	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 155 807	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	686 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	66 841 807	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 833 979	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	6 568 112	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	21 402 091	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	88 243 898	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 520 261	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 900 650	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	28 915 650	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	176 560	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	261 560	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	20 125 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	425 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 385 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 177 300	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	786 500	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	16 568 098	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	40 466 898	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 898 161	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 248 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	18 158 161	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	87 882 269	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 171 357	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 800 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 571 357	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 432 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	38 633 858	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 431 142	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	49 065 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	246 914 785	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 584 941	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 751 246	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	87 152 187	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	87 152 187	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		334 066 972	0	0	0	0	0	0	n.é.

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	114 327 991				Személyi juttatások	K1	88 243 898
02	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000				Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	10 520 261
03	Működési bevételek	B4	32 094 881				Dologi kiadások	K3	87 882 269
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 571 357
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		183 352 872				Költségvetési kiadások (=01+…+05)		196 417 785
07	Finanszírozási bevételek	B8	150 714 100				Finanszírozási kiadások	K9	87 152 187
08	Bevételek összesen (=06+07)		334 066 972	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		283 569 972	0	0	n.é.
09	Hiány						Többlet		50 497 000

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	0			n.é.	Beruházások	K6	1 432 000
02	Felhalmozási bevételek	B5				n.é.	Felújítások	K7	49 065 000
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)					n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		50 497 000
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		0	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		50 497 000	0	0	n.é.
09	Hiány		50 497 000				Többlet

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 327 991	114 327 991	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	36 930 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	32 094 881	2 505 625	0	29 589 256
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	183 352 872	153 763 616	0	29 589 256
09	Finanszírozási bevételek	B8	150 714 100	72 951 558	51 266 234	26 496 308
10	Bevételek összesen (=08+09)		334 066 972	226 715 174	51 266 234	56 085 564
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	51 011 757	25 739 489
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			226 715 174	102 277 991	81 825 053
13	Személyi juttatások	K1	88 243 898	34 894 891	38 808 207	14 540 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 520 261	3 829 030	4 820 427	1 870 804
15	Dologi kiadások	K3	87 882 269	41 967 709	6 875 600	39 038 960
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 200 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 971 357	5 971 357	0	0
18	Beruházások	K6	2 032 000	635 000	762 000	635 000
19	Felújítások	K7	49 065 000	49 065 000	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	246 914 785	139 562 987	51 266 234	56 085 564
22	Finanszírozási kiadások	K9	87 152 187	87 152 187	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		334 066 972	226 715 174	51 266 234	56 085 564
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	76 751 246	76 751 246	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			303 466 420	51 266 234	56 085 564

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)
(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 489 402			-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 580 646			-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	46 174 688			-----		-----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	6 156 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	5 134 160	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatlás	-	6 343 500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	18 345 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	10 196 028	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 892 391			-----		-----		n.é.
-	ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2 892 391	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000			-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 637 127	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 690 864			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	114 327 991	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	6 700 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Iparűzési adó	-	30 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj	-	230 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	838 000			-----		-----		n.é.
-	Tulajdonosi bevételek	B404	275 000
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	275 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	187 000			-----		-----		n.é.
37	Egyéb működési bevételek	B411	802 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	388 125			-----		-----		n.é.
40	Kamatbevételek	B408	15 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	2 505 625	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	153 763 616	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69 366 617			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	69 366 617	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 584 941			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	72 951 558	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	72 951 558	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		226 715 174	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 184 800							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	15 220 800	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 833 979							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 840 112							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	19 674 091	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	34 894 891	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 829 030	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 695 650							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 695 650	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	155 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	12 225 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 385 000							n.é.
126	Vásárolt étkezés	K332	0
127	Karbantartás	K334	177 300
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	338 500							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 880 098							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	28 005 898	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 763 161							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	348 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 111 161	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 967 709	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 171 357							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 800 000							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	1 000 000
164	Tartalékok	K513	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	5 971 357	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	38 633 858							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 431 142							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	49 065 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	139 562 987	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	6 816 000							n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 584 941							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 751 246							n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	51 011 757		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	25 739 489		-----	-----	-----	-----		n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	87 152 187	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	87 152 187	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 715 174	0	0	0	0	0	0	n.é.

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)
(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 477			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	254 477	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 011 757			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	51 266 234	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	51 266 234	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		51 266 234	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 580 207							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	500 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	37 080 207	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 728 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	38 808 207	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 820 427	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	705 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	45 600	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	3 000 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	175 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	448 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 295 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 918 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) kiküldetés	K341	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 105 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 112 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 875 600	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	51 266 234	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		51 266 234	0	0	0	0	0	0	n.é.

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)
(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 334 800			-----		-----		n.é.
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	6 164 800		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	170 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	17 090 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 835 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	13 255 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 159 456			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	29 589 256	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 589 256	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	756 819			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	756 819	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 739 489			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	26 496 308	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	26 496 308	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		56 085 564	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 390 800							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	14 540 800	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	14 540 800	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 870 804	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 500 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 960							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	425 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	825 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 393 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	7 543 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 030 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 900 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	7 935 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	39 038 960	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	56 085 564	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		56 085 564	0	0	0	0	0	0	n.é.

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	635 000			Fejlesztési támogatás	49 065 000
02
03
04
05
06
07
08
09

10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	49 065 000	0	0

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	762 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	762 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	635 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2025. jan. 1.	2025. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	4 fő	4 fő	4 fő
Közfoglalkoztatás	2 fő	2 fő	2 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	7 fő	7 fő	7 fő
Sióagárd Község Konyhája	4 fő	3,5 fő	3,75 fő
Összesen:	17 fő	16,5 fő	16,75 fő

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2025.jan. 1.	2025 dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	4 fő	4 fő	4 fő

SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2025.jan. 1.	2025 dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő	3 fő	3,5 fő
Összesen:	4 fő	3 fő	3,5 fő


Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2025.jan. 1.	2025 dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	2 fő	2 fő	2 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsődei dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő


Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	2 fő	1,5 fő	1,75 fő
Összesen:	4 fő	3,5 fő	3,75 fő

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	334 066 972	0	0	#####	Kötelező feladatok kiadásai	334 066 972	0	0	#####
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	334 066 972	0	0	#####	Kiadások összesen (=01+…+03)	334 066 972	0	0	#####

13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	226 715 174	0	0	0	Kötelező feladatok kiadásai	226 715 174	0	0	0
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	226 715 174	0	0	######	Kiadások összesen (=01+…+03)	226 715 174	0	0	#####

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	51 266 234	0	0	######	Kötelező feladatok kiadásai	51 266 234	0	0	#####
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	51 266 234	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	51 266 234	0	0	n.é.

Sióagárd Község Konyhája
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	56 085 564	0	0	######	Kötelező feladatok kiadásai	56 085 564	0	0	#####
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	56 085 564	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	56 085 564	0	0	n.é.

14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2023. év
Sor-szám	MEGNEVEZÉS											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
1	2	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	68 160 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	-

15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2025. évi fizetési kötelezettség megállapításához
Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	36 700 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	230 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 930 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

17. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:

18. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2021												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 327 991	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	9 527 333	114 327 991
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	3 077 500	36 930 000
5.	Működési bevételek	B4	32 094 881	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	2 674 573	32 094 881
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	183 352 872	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	15 279 406	183 352 872
10.	Finanszírozási bevételek	B8	150 714 100	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	12 559 508	150 714 100
11.	Bevételek összesen (=08+09)		334 066 972	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	334 066 972
12.	Finanszírozási bevételek	B816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bevételek összesen (=08+09)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kapott irányító szervi támogatás	K1	88 243 898	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	7 353 658	88 243 898
15.	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	K2	10 520 261	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	876 688	10 520 261
16.	Személyi juttatások	K3	87 882 269	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	7 323 522	87 882 269
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K4	3 200 000	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	3 200 000
18.	Dologi kiadások	K5	5 971 357	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	497 613	5 971 357
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K6	2 032 000	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	2 032 000
20.	Egyéb működési célú kiadások	K7	49 065 000	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	4 088 750	49 065 000
21.	Beruházások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felújítások	K1-K8	246 914 785	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	20 576 232	246 914 785
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	87 152 187	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	7 262 682	87 152 187
24.	Költségvetési kiadások (13+…+20)		334 066 972	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	334 066 972
25.	Finanszírozási kiadások	K915	76 751 246	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	6 395 937	76 751 246
26.	Kiadások összesen (=21+22)
27.	Adott irányító szervi támogatás
28.	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)
29.	Finanszírozási hiány / többlet		334 066 972	27 838 914	0	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	27 838 914	334 066 972
30.	Halmozott finanszírozás		334 066 972	334 066 972	0	27 838 914	55 677 829	83 516 743	111 355 657	139 194 572	167 033 486	194 872 400	222 711 315	250 550 229	278 389 143	334 066 972