Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Sióagárdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás –

a) kiadási főösszegét 279 052 005 forintban

b) bevételi főösszegét 332 671 893 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. Maradvány

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi maradványát intézményenként és összevontan a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá 53 619 888 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmények (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint Sióagárd Község Konyhája) kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú maradványának összegével az intézmény 2025. évi finanszírozását csökkenti.

5. Vagyon

15. § (1) Az önkormányzat eszközeit és forrásait bemutató zárszámadási mérleget Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája bontásban és összevontan a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája bontásban és összevontan a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat 2024. december 31-ig felvett hitel- és kölcsönállománnyal nem rendelkezik.

18. § Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 20. melléklet tartalmazza.

19. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

7. Záró és egyéb rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 113 048	23 833 048	23 833 048	-----	0	-----	23 833 048	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 193 880	27 789 794	27 789 794	-----	0	-----	27 789 794	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 175 896	45 938 687	45 938 687	-----	0	-----	45 938 687	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 894 604	3 388 604	3 388 604	-----	0	-----	3 388 604	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000	1 173 480	1 173 480	-----	0	-----	1 173 480	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 729 714	1 729 714	-----	0	-----	1 729 714	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	96 877 428	103 853 327	103 853 327	-----	0	-----	103 853 327	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556	5 114 556	53 084 374	-----	0	-----	53 084 374	1038%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 991 984	108 967 883	156 937 701	-----	0	-----	156 937 701	144%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 490 338	5 490 338	-----	0	-----	5 490 338	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 490 338	5 490 338	-----	0	-----	5 490 338	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	6 825 391	-----	0	-----	6 461 689	96%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	41 540 692	-----	17 793 962	-----	30 376 405	101%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	30 000 000	41 540 692	-----	17 793 962	-----	30 376 405	101%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	852 181	1 190 804	-----	0	-----	568 861	67%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	37 552 181	49 556 887	-----	17 793 962	-----	37 406 955	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 320 000	11 972 198	13 745 310	-----	0	-----	10 458 735	87%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	183 341	895 067	-----	0	-----	258 558	141%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	132 500	1 366 481	-----	0	-----	323 875	244%
38	Ellátási díjak	B405	17 082 983	17 391 002	18 244 832	-----	0	-----	15 337 962	88%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 612 835	6 642 754	7 558 081	-----	0	-----	5 946 168	90%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	2 082 186	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	73 719	73 719	14 791	-----	0	-----	14 791	20%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	334 000	13 587 528	6 133 849	-----	0	-----	6 132 845	45%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	31 593 537	49 983 042	50 040 597	-----	0	-----	38 472 934	77%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	400 000	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	400 000	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	170 515 521	201 993 444	262 425 523	-----	17 793 962	-----	238 307 928	118%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 423 686	19 206 364	19 206 364	-----	0	-----	19 206 364	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	34 423 686	19 206 364	19 206 364	-----	0	-----	19 206 364	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 408 931	3 408 931	3 584 941	-----	0	-----	3 584 941	105%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 300 841	73 282 198	71 572 660	-----	0	-----	71 572 660	98%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	107 133 458	95 897 493	94 363 965	-----	0	-----	94 363 965	98%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 133 458	95 897 493	94 363 965	-----	0	-----	94 363 965	98%
95	Bevételek összesen (=64+94)		277 648 979	297 890 937	356 789 488	-----	17 793 962	-----	332 671 893	112%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 573	63 336 327	0	61 802 432	189 136 370	0	61 802 432	98%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 323 439	0	1 323 439	0	0	1 323 439	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	516 082	0	516 082	0	0	516 082	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	80 400	0	80 400	650 000	0	80 400	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	936 000	1 314 374	0	1 212 374	0	0	1 212 374	92%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	67 625 573	66 570 622	0	64 934 727	189 786 370	0	64 934 727	98%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	11 502 417	0	11 502 417	27 627 690	0	11 502 417	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 640 112	5 758 186	0	5 758 186	5 415 000	0	5 758 186	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 610 112	17 330 603	0	17 330 603	33 042 690	0	17 330 603	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	81 235 685	83 901 225	0	82 265 330	222 829 060	0	82 265 330	98%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 893 718	9 164 707	0	9 062 182	28 885 999	0	9 062 182	99%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	118 598	0	91 550	0	0	63 442	53%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 611 662	29 914 517	0	29 562 409	0	0	28 776 968	96%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 696 662	30 033 115	0	29 653 959	0	0	28 840 410	96%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	664 813	0	658 813	0	0	658 813	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	376 960	458 678	0	368 410	0	0	368 410	80%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	406 960	1 123 491	0	1 027 223	0	0	1 027 223	91%
123	Közüzemi díjak	K331	19 865 509	22 520 268	0	15 527 930	72 971 776	0	15 301 245	68%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	260 000	0	123 849	0	0	123 849	48%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 445 000	1 819 364	0	1 346 017	0	0	1 346 017	74%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 425 000	1 594 954	0	1 407 674	0	0	1 407 674	88%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	1 132 203	0	268 573	0	0	268 573	24%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 187 000	2 112 159	0	2 009 851	0	0	2 009 851	95%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 704 000	16 947 398	0	16 693 612	0	0	16 256 034	96%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	43 786 509	46 386 346	0	37 377 506	72 971 776	0	36 713 243	79%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 467 673	14 173 030	0	12 462 056	19 702 380	0	12 334 777	87%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 220 000	2 247 630	0	2 065 000	0	0	2 065 000	92%
136	Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 556 209	0	3 504 215	0	7 113 907	2 588 537	73%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	307 226	0	229 832	0	0	219 827	72%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	21 699 673	20 284 095	0	18 261 103	19 702 380	7 113 907	17 208 141	85%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	95 669 804	97 907 047	0	86 319 791	92 674 156	7 113 907	83 789 017	86%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 280 000	20 000	3 260 000	8 100 000	0	3 260 000	99%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	3 280 000	20 000	3 260 000	8 100 000	0	3 260 000	99%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	543 992	0	499 958	0	0	499 958	92%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 000 000	6 113 383	0	5 837 600	0	0	5 837 600	95%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	3 102 852	0	3 102 852	0	0	3 102 852	100%
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	9 600 000	9 760 227	0	9 440 410	0	0	9 440 410	97%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	183 828	0	183 828			183 828	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 986 837	0	1 780 175	0	0	1 780 175	90%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	682 268	0	530 283	0	0	530 283	78%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 524 000	2 852 933	0	2 494 286	0	0	2 494 286	87%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	8 374 896	0	8 374 896	0	0	7 949 541	95%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 079 485	0	2 079 485	0	0	1 964 639	94%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	10 454 381	0	10 454 381	0	0	9 914 180	95%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	63 288	0	63 288	0	0	63 288	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	201 123 207	217 383 808	20 000	203 359 668	352 489 215	7 113 907	200 288 693	92%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	3 816 000	0	3 781 721	0	19 219 740	3 781 721	99%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	3 816 000	0	3 781 721	0	19 219 740	3 781 721	99%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 408 931	3 408 931	0	3 408 931	0	3 584 941	3 408 931	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 300 841	73 282 198	0	71 572 660	0	0	71 572 660	98%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	76 525 772	80 507 129	0	78 763 312	0	22 804 681	78 763 312	98%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	76 525 772	80 507 129	0	78 763 312	0	22 804 681	78 763 312	98%
219	Kiadások összesen (=189+218)		277 648 979	297 890 937	20 000	282 122 980	352 489 215	29 918 588	279 052 005	94%

2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	101 991 984	108 967 883	156 937 701	144%	Személyi juttatások	K1	81 235 685	83 901 225	82 265 330	98%
02	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	37 552 181	37 406 955	100%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 893 718	9 164 707	9 062 182	99%
03	Működési bevételek	B4	31 593 537	49 983 042	38 472 934	77%	Dologi kiadások	K3	95 669 804	97 907 047	83 789 017	86%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 280 000	3 260 000	99%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	9 600 000	9 760 227	9 440 410	97%
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		170 515 521	196 503 106	232 817 590	118%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		199 599 207	204 013 206	187 816 939	92%
07	Finanszírozási bevételek	B8	107 133 458	95 897 493	94 363 965	98%	Finanszírozási kiadások	K9	76 525 772	80 507 129	78 763 312	98%
08	Bevételek összesen (=06+07)		277 648 979	292 400 599	327 181 555	112%	Kiadások összesen (=06+07)		276 124 979	284 520 335	266 580 251	94%
09	Hiány						Többlet		1 524 000	7 880 264	60 601 304

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 490 338	5 490 338	100%	Beruházások	K6	1 524 000	2 852 933	2 494 286	87%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	n.é.	Felújítások	K7	0	10 454 381	9 914 180	95%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	63 288	63 288	100%
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		0	5 490 338	5 490 338	100%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		1 524 000	13 370 602	12 471 754	93%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		0	5 490 338	5 490 338	100%	Kiadások összesen (=06+07)		1 524 000	13 370 602	12 471 754	93%
09	Hiány		1 524 000				Többlet

3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 991 984	101 991 984	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	36 930 000	36 930 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	31 593 537	1 030 149	0	30 563 388
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	170 515 521	139 952 133	0	30 563 388
09	Finanszírozási bevételek	B8	107 133 458	36 333 224	52 327 177	18 473 057
10	Bevételek összesen (=08+09)		277 648 979	176 285 357	52 327 177	49 036 445
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	51 886 213	17 414 628
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			176 285 357	104 213 390	66 451 073
13	Személyi juttatások	K1	81 235 685	29 407 512	40 052 573	11 775 600
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 893 718	3 175 556	5 206 834	1 511 328
15	Dologi kiadások	K3	95 669 804	53 741 517	6 305 770	35 622 517
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 200 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 600 000	9 600 000	0	0
18	Beruházások	K6	1 524 000	635 000	762 000	127 000
19	Felújítások	K7	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	201 123 207	99 759 585	52 327 177	49 036 445
22	Finanszírozási kiadások	K9	76 525 772	76 525 772	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		277 648 979	176 285 357	52 327 177	49 036 445
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	69 300 841	69 300 841	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			245 586 198	52 327 177	49 036 445

4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 113 048	23 833 048	23 833 048	-----		-----	23 833 048	100%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 193 880	27 789 794	27 789 794	-----		-----	27 789 794	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 175 896	45 938 687	45 938 687	-----		-----	45 938 687	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 894 604	3 388 604	3 388 604	-----		-----	3 388 604	100%
-	ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 500 000	1 173 480	1 173 480	-----		-----	1 173 480	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 729 714	1 729 714	-----		-----	1 729 714	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	96 877 428	103 853 327	103 853 327	-----	0	-----	103 853 327	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556	5 114 556	53 084 374	-----		-----	53 084 374	1038%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 991 984	108 967 883	156 937 701	-----	0	-----	156 937 701	144%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 490 338	5 490 338	-----		-----	5 490 338	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 490 338	5 490 338	-----	0	-----	5 490 338	100%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	6 825 391	-----		-----	6 461 689	96%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	41 540 692	-----	17 793 962	-----	30 376 405	101%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	30 000 000	41 540 692	-----	17 793 962	-----	30 376 405	101%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	852 181	1 190 804	-----		-----	568 861	67%
-	ebből Talajterhelési díj	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 930 000	37 552 181	49 556 887	-----	17 793 962	-----	37 406 955	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	320 000	4 861 400	6 753 198	-----		-----	4 400 271	91%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	150 000	183 341	895 067	-----		-----	258 558	141%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	132 500	1 366 481	-----		-----	323 875	244%
38	Ellátási díjak	B405		308 019	308 019	-----		-----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	137 430	137 430	1 109 061	-----		-----	193 396	141%
41	Kamatbevételek	B408	73 719	73 719	14 791	-----		-----	14 791	20%
44	Egyéb működési bevételek	B411	329 000	12 675 313	6 049 781	-----		-----	6 048 779	48%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	1 030 149	18 371 722	18 578 584		0		11 239 670	61%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0							n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	400 000	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	139 952 133	170 382 124	230 963 510	-----	17 793 962	-----	211 074 664	124%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----		-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 924 293	17 624 638	17 624 638	-----		-----	17 624 638	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	32 924 293	17 624 638	17 624 638	-----	0	-----	17 624 638	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 408 931	3 408 931	3 584 941	-----		-----	3 584 941	105%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	36 333 224	21 033 569	21 209 579	-----	0	-----	21 209 579	101%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	36 333 224	21 033 569	21 209 579	-----	0	-----	21 209 579	101%
95	Bevételek összesen (=64+94)		176 285 357	191 415 693	252 173 089	-----	17 793 962	-----	232 284 243	121%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 866 400	14 093 959		14 093 959	56 807 970		14 093 959	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	242 570		242 570			242 570	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	15 902 400	14 336 529	0	14 336 529	56 807 970	0	14 336 529	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	11 502 417		11 502 417	27 627 690		11 502 417	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 535 112	5 146 186		5 146 186	5 415 000		5 146 186	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		70 000		70 000			70 000	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 505 112	16 718 603	0	16 718 603	33 042 690	0	16 718 603	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	29 407 512	31 055 132	0	31 055 132	89 850 660	0	31 055 132	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 175 556	3 194 465	0	3 194 465	11 049 999	0	3 194 465	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	78 598		78 598			50 490	64%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 103 990	5 922 329		5 900 932			5 282 859	89%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	6 148 990	6 000 927	0	5 979 530	0	0	5 333 349	89%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	631 813		622 813			622 813	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000	382 718		344 253			344 253	90%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	325 000	1 014 531	0	967 066	0	0	967 066	95%
123	Közüzemi díjak	K331	12 085 509	14 414 210		10 571 779	45 811 776		10 407 815	72%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 445 000	1 819 364		1 346 017			1 346 017	74%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 360 000	700 638		513 358			513 358	73%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	1 132 203		268 573			268 573	24%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	660 000	1 622 159		1 605 851			1 605 851	99%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 129 000	14 262 222		14 178 831			13 752 768	96%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	33 779 509	33 950 796	0	28 484 409	45 811 776	0	27 894 382	82%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34								n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 068 018	7 045 223		6 116 377	12 369 180		6 038 512	86%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	420 000	321 630		139 000			139 000	43%
136	Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 556 209		3 504 215		7 113 907	2 588 537	73%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	171 569		171 569			161 566	94%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	13 488 018	11 094 631	0	9 931 161	12 369 180	7 113 907	8 927 615	80%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	53 741 517	52 060 885	0	45 362 166	58 180 956	7 113 907	43 122 412	83%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 280 000	20 000	3 260 000	8 100 000		3 260 000	99%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 200 000	3 280 000	20 000	3 260 000	8 100 000	0	3 260 000	99%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	543 992		499 958			499 958	92%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 000 000	6 113 383		5 837 600			5 837 600	95%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	3 102 852		3 102 852			3 102 852	100%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	9 600 000	9 760 227	0	9 440 410	0	0	9 440 410	97%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	181 978		181 978			181 978	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	674 803		497 298			497 298	74%
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	183 405		183 405	0		183 405	100%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	1 040 186	0	862 681	0	0	862 681	83%
174	Ingatlanok felújítása	K71		8 374 896		8 374 896			7 949 541	95%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 079 485		2 079 485			1 964 639	94%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	10 454 381	0	10 454 381	0	0	9 914 180	95%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	63 288	0	63 288	0	0	63 288	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	99 759 585	110 908 564	20 000	103 692 523	167 181 615	7 113 907	100 912 568	91%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	3 816 000		3 781 721		19 219 740	3 781 721	99%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	3 816 000	0	3 781 721	0	19 219 740	3 781 721	99%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 408 931	3 408 931		3 408 931		3 584 941	3 408 931	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69 300 841	73 282 198		71 572 660			71 572 660	98%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	51 886 213	51 886 213	-	49 224 514		-----	49 224 514	95%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	17 414 628	21 395 985	0	22 348 146	-----	-----	22 348 146	104%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	76 525 772	80 507 129	0	78 763 312	0	22 804 681	78 763 312	98%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	76 525 772	80 507 129	0	78 763 312	0	22 804 681	78 763 312	98%
219	Kiadások összesen (=189+218)		176 285 357	191 415 693	20 000	182 455 835	167 181 615	29 918 588	179 675 880	94%

5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	110 798	110 798	-----	0	-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	29 919	29 919	-----	0	-----	0	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 892	3 892				3 892	100%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	144 609	144 609	-----	0	-----	3 892	3%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	144 609	144 609	-----	0	-----	3 892	3%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	440 964	440 964	440 964			-	440 964	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	440 964	440 964	440 964	-----	0	-----	440 964	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 886 213	51 886 213	49 224 514			-	49 224 514	95%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	52 327 177	52 327 177	49 665 478	-----	0	-----	49 665 478	95%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	52 327 177	52 327 177	49 665 478	-----	0	-----	49 665 478	95%
95	Bevételek összesen (=64+94)		52 327 177	52 471 786	49 810 087	-----	0	-----	49 669 370	95%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 427 573	37 346 768		35 840 328	100 400 000		35 840 328	96%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 323 439		1 323 439			1 323 439	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	516 082		516 082			516 082	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	80 400		80 400	650 000		80 400	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000	921 804		921 804			921 804	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	39 947 573	40 188 493	0	38 682 053	101 050 000	0	38 682 053	96%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	105 000	612 000		612 000			612 000	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 052 573	40 800 493	0	39 294 053	101 050 000	0	39 294 053	96%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 206 834	4 458 914	0	4 458 914	13 600 000	0	4 458 914	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000		12 952			12 952	52%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	629 826		621 249			621 249	99%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	775 000	654 826	0	634 201	0	0	634 201	97%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	21 000	45 000		36 000			36 000	80%
123	Közüzemi díjak	K331	2 880 000	3 205 800		2 245 173	9 670 000		2 204 481	69%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	143 200		143 200			143 200	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	463 000		404 000			404 000	87%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	680 000	1 140 106		1 140 106			1 140 106	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 105 000	4 952 106	0	3 932 479	9 670 000	0	3 891 787	79%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000		0			0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 317 770	1 194 029		1 011 303	2 610 900		1 000 316	84%
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	58 170		52 482			52 482	90%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 324 770	1 252 199	0	1 063 785	2 610 900	0	1 052 798	84%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 305 770	6 984 131	0	5 666 465	12 280 900	0	5 614 786	80%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	228 248	0	47 140	0	0	47 140	21%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	52 327 177	52 471 786	0	49 466 572	126 930 900	0	49 414 893	94%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		52 327 177	52 471 786	0	49 466 572	126 930 900	0	49 414 893	94%

6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000	7 000 000	6 881 314	-----	0	-----	6 058 464	87%
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0	-----		-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	17 082 983	17 082 983	17 936 813	-----	0	-----	15 337 962	90%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 475 405	6 475 405	6 419 101	-----	0	-----	5 752 772	89%
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	908 323	80 176	-----	0	-----	80 174	9%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	30 563 388	31 466 711	31 317 404	-----	0	-----	27 229 372	87%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	30 563 388	31 466 711	31 317 404	-----	0	-----	27 229 372	87%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 058 429	1 140 762	1 140 762	-----	0	-----	1 140 762	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 058 429	1 140 762	1 140 762	-----	0	-----	1 140 762	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 414 628	21 395 985	22 348 146	-----	0	-----	22 348 146	104%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	18 473 057	22 536 747	23 488 908	-----	0	-----	23 488 908	104%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	18 473 057	22 536 747	23 488 908	-----	0	-----	23 488 908	104%
95	Bevételek összesen (=64+94)		49 036 445	54 003 458	54 806 312	-----	0	-----	50 718 280	94%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 625 600	11 895 600		11 868 145	31 928 400		11 868 145	100%
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000		48 000			48 000	32%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	11 775 600	12 045 600	0	11 916 145	31 928 400	0	11 916 145	99%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 775 600	12 045 600	0	11 916 145	31 928 400	0	11 916 145	99%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 511 328	1 511 328	0	1 408 803	4 236 000	0	1 408 803	93%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 757 672	23 362 362		23 040 228			22 872 860	98%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 772 672	23 377 362	0	23 040 228	0	0	22 872 860	98%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	33 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 960	30 960		24 157			24 157	78%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	63 960	0	24 157	0	0	24 157	38%
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000	4 900 258		2 710 978	17 490 000		2 688 949	55%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	260 000		123 849			123 849	48%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	751 116		751 116			751 116	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000	27 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	1 545 070		1 374 675			1 363 160	88%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 902 000	7 483 444	0	4 960 618	17 490 000	0	4 927 074	66%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 081 885	5 933 778		5 334 376	4 722 300		5 295 949	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	1 926 000		1 926 000			1 926 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	77 487		5 781			5 779	7%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 886 885	7 937 265	0	7 266 157	4 722 300	0	7 227 728	91%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	35 622 517	38 862 031	0	35 291 160	22 212 300	0	35 051 819	90%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	1 247 636		1 247 609			1 247 609	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	336 863		336 856			336 856	100%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	127 000	1 584 499	0	1 584 465	0	0	1 584 465	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	49 036 445	54 003 458	0	50 200 573	58 376 700	0	49 961 232	93%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		49 036 445	54 003 458	0	50 200 573	58 376 700	0	49 961 232	93%

7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		635 000	1 040 186	862 681		-	10 454 381	9 914 180
1.	TP-LINK switch műanyag			7 264	használati díj terhére			36 737
2.	Vírusírtó program vásárlás			209 941	Sióagárd-Leányvár 712 hrsz-ú út stabilizációja engedélyezési terve			2 032 000
3.	számítógép alkatrész			13 907	Sióagárd Leányvár 759/779 hrsz. pince- beszakadás helyreállítása			7 172 343
4.	forgószékek			251 079	Sióagárd Leányvár pinceleszakadás feltárási és tömedékelési			355 600
5.	szennyvíz szivattyú sportpálya			89 990	Sióagárd, Leányvár pincebeszakadás szakvélemény			317 500
6.	akkumulátor töltő			23 500
7.	fűtőpanel			222 000
8.	12 V akkumulátor töltő			45 000







06
07
08
09	áfa			206 654	áfa			7 024 241


10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	5 003 839	1 069 335	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	10 454 381	16 938 421

8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		762000	228248	47140
01	VGA-HDMI átalakító			2 350
02	mikrosütő			33 490
03	óvodai étkezési kellékek			5 800
04	Játék vásárlás			5 500
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	0	47 140	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.		127 000	1 584 499	1 584 465
3.	forgószék			125 540
4.	forgószék			125 540
5.	LG 75UR78003LK285457 televízió+garancia			283 298
6.	mikróhullámú sütő			22 900
7.	zsírfogó			168 021
8.	fagyasztóláda			149 999
9.	Tároló állványok és mosogató medence			709 168
10.
11.
12.	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	0	1 584 465	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	5 fő	5 fő	5 fő
Közfoglalkoztatás	5 fő	4 fő	4,5 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	6,5 fő	6 fő	6,25 fő
Sióagárd Község Konyhája	3,5 fő	4 fő	3,75 fő
Összesen:	20 fő	19 fő	19,5 fő

11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	5 fő	4 fő	4,5 fő
Összesen:	5 fő	4 fő	4,5 fő


Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	2 fő	2 fő	2 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	0 fő	0,5 fő
Bölcsődei dajka	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	6,5 fő	6 fő	6,25 fő


Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	3,5 fő	4 fő	3,75 fő

12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	277 648 979	297 890 937	332 671 893	112%	Kötelező feladatok kiadásai	277 648 979	297 890 937	279 052 005	94%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	277 648 979	297 890 937	332 671 893	112%	Kiadások összesen (=01+…+03)	277 648 979	297 890 937	279 052 005	94%

13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

10.

11.

Kötelező feladatok bevételei

176 285 357

191 415 693

232 284 243

121%

Kötelező feladatok kiadásai

176 285 357

191 415 693

179 675 880

94%

Önként vállalt feladatok bevételei

n.é.

Önként vállalt feladatok kiadásai

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

n.é.

Bevételek összesen (=01+…+03)

176 285 357

191 415 693

232 284 243

121%

Kiadások összesen (=01+…+03)

176 285 357

191 415 693

179 675 880

94%

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

10.

11.

Kötelező feladatok bevételei

52 327 177

52 471 786

49 669 370

95%

Kötelező feladatok kiadásai

52 327 177

52 471 786

49 414 893

94%

Önként vállalt feladatok bevételei

n.é.

Önként vállalt feladatok kiadásai

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

n.é.

Bevételek összesen (=01+…+03)

52 327 177

52 471 786

49 669 370

95%

Kiadások összesen (=01+…+03)

52 327 177

52 471 786

49 414 893

94%

Sióagárd Község Konyhája

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj. %

10.

11.

Kötelező feladatok bevételei

49 036 445

54 003 458

50 718 280

94%

Kötelező feladatok kiadásai

49 036 445

54 003 458

49 961 232

93%

Önként vállalt feladatok bevételei

n.é.

Önként vállalt feladatok kiadásai

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

n.é.

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

n.é.

Bevételek összesen (=01+…+03)

49 036 445

54 003 458

50 718 280

94%

Kiadások összesen (=01+…+03)

49 036 445

54 003 458

49 961 232

93%

14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2022. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346

15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2024. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	36 838 094
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	568 861
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		568 861
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

17. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Forintban
Ssz.		Összevont	Önk.	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	6.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	238 307 928	211 074 664	3 892	27 229 372
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 288 693	100 912 568	49 414 893	49 961 232
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38 019 235	110 162 096	-49 411 001	-22 731 860
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 363 965	21 209 579	49 665 478	23 488 908
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	78 763 312	78 763 312	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	15 600 653	-57 553 733	49 665 478	23 488 908
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	53 619 888	52 608 363	254 477	757 048
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	53 619 888	52 608 363	254 477	757 048
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	53 619 888	52 608 363	254 477	757 048
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

18. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Forintban
1.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 182 433 510	1 182 433 510
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 182 433 510	1 182 433 510
3.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 684 753	2 684 753
4.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 684 753	2 684 753
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	602 730	602 730
6.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	69 980 082	69 980 082
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	70 582 812	70 582 812
8.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	24 117 595	24 117 595
9.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	17 793 962	17 793 962
10.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	501 972	501 972
11.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 413 529	42 413 529
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-377 167	-377 167
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 297 737 437	1 297 737 437
14.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	829 417 243	829 417 243
15.	G/IV Felhalmozott eredmény	83 477 229	83 477 229
16.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 129 598	-7 129 598
17.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	905 764 874	905 764 874
18.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 070 975	3 070 975
19.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	29 918 588	29 918 588
20.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	17 464 896	17 464 896
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 454 459	50 454 459
22.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	341 518 104	341 518 104
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 297 737 437	1 297 737 437

19. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2024

Ssz.	Mérlegsor	Önk.
	ESZKÖZÖK
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 153 766 953
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 669 494
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 747 331
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 179 183 778
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 179 183 778
9.	B/I/1 Vásárolt készletek	2 083 000
10.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 083 000
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 083 000
12.	C/II/1 Forintpénztár	296 740
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	296 740
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 086 371
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	188 405
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 274 776
17.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	69 571 516
18.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 149 932
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	363 702
21.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 164 287
22.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	621 943
23.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 338 914
24.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 989 436
25.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 042 606
26.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	308 019
27.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	915 665
28.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 082 186
29.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 002
30.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	400 000
31.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000
32.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	19 888 846
33.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	17 793 962
34.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 793 962
35.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	17 793 962
36.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	141 338
37.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	83 795
38.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 543
39.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000
40.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	130 155
41.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	306 493
42.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 989 301
43.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-152 279
44.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 279
45.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-152 279
46.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 288 675 316
47.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	515 462 811
48.	G/II Nemzeti vagyon változásai	305 035 137
49.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 919 295
50.	G/IV Felhalmozott eredmény	77 587 790
51.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 946 200
52.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	902 058 833
53.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 239 754
54.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
55.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	540 201
56.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0
57.	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0
58.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 779 955
59.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 113 907
60.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	22 804 681
61.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	19 219 740
62.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 584 941
63.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	29 918 588
64.	H/III/1 Kapott előlegek	16 932 796
65.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	905
66.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	335 945
67.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	17 269 646
68.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 968 189
69.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 706 947
70.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	332 941 347
71.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	336 648 294
72.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 288 675 316
		Konyha
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 139 586
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 139 586
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 139 586
4.	B/I/1 Vásárolt készletek	601 753
5.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	601 753
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	601 753
7.	C/II/1 Forintpénztár	297 105
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 105
9.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	459 714
10.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	459 714
11.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	756 819
12.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 088 032
13.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	822 850
14.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 598 851
15.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	666 329
16.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2
17.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 088 032
18.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	195 479
19.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000
20.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 479
21.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	195 479
22.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 283 511
23.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 658 271
24.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	5 658 271
25.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 883 159
26.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 883 159
27.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-224 888
28.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 556 781
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	5 730 270
30.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 060 069
31.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 670 201
32.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 341
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	239 341
34.	H/III/1 Kapott előlegek	195 250
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	195 250
36.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	434 591
37.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 451 989
38.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 451 989
39.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 556 781
		Óvoda
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 110 146
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 110 146
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 110 146
4.	C/II/1 Forintpénztár	8 885
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 885
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	245 592
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	245 592
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	254 477
9.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	140 717
10.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 798
11.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 919
12.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	140 717
13.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 717
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 505 340
15.	G/IV Felhalmozott eredmény	159 169
16.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 123 329
17.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-964 160
18.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 679
19.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	51 679
20.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 679
21.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 417 821
22.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 417 821
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 505 340

20. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Részesedések bemutatása

ezer Forintban
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
04	SIÓKÖZ Sióagárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	500.000,- Ft	-	-	-	500.000,- Ft	100%