Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

Hatályos: 2026. 03. 06

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

2026.03.06.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint különösképpen a gazdaságosság, hatékonyság és az átláthatóság alapelveit szem előtt tartva a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve határozta el a 2026. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

[2] Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 221 882 646 Ft nettó bevétellel, 221 882 646 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 19 905 197 Ft felhasználását.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

15. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel rendelkezik.

16. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

17. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat elismert tartozásállományát a 16. melléklet tartalmazza.

19. § Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét és likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

24. § A rendelet rendelkezéseit a 2026. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

25. § Ez a rendelet 2026. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 604 941	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 818 350	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	47 847 195	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 913 441	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	118 183 927	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 194 911	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	144 378 838	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 437 230	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	18 437 230	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 755 995	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	25 755 995	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33 285 995	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 043 097	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	345 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	307 500	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	13 071 166	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 406 659	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	15 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	175 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	26 363 422	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	222 465 485	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 905 197	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	19 905 197	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 090 066	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 782 678	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	111 777 941	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	111 777 941	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		334 243 426	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 929 281	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	931 920	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 724 313	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 903 632	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	65 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 400 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	86 990 146	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 014 668	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 974 603	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	19 989 271	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	106 979 417	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 223 097	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	209 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 357 143	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 566 143	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 682 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	393 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 075 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	19 363 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	695 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 370 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 819 419	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 279 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	38 376 419	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 547 176	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 281 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	20 840 176	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	90 937 938	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 675 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 675 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 825 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	3 545 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 383 465	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	373 535	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 757 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	14 517 504	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 919 726	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	18 437 230	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	235 554 682	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 090 066	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 782 678	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	98 688 744	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	98 688 744	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		334 243 426	0	0	0	0	0	0	n.é.

2. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	144 378 838				Személyi juttatások	K1	106 979 417
02	Közhatalmi bevételek	B3	33 285 995				Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	12 223 097
03	Működési bevételek	B4	26 363 422				Dologi kiadások	K3	90 937 938
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 675 000
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	3 545 000
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		204 028 255				Költségvetési kiadások (=01+…+05)		215 360 452
07	Finanszírozási bevételek	B8	111 777 941				Finanszírozási kiadások	K9	98 688 744
08	Bevételek összesen (=06+07)		315 806 196	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		314 049 196	0	0	n.é.
09	Hiány						Többlet		1 757 000

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	18 437 230			n.é.	Beruházások	K6	1 757 000
02	Felhalmozási bevételek	B5				n.é.	Felújítások	K7	18 437 230
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)					n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		20 194 230
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		18 437 230	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		20 194 230	0	0	n.é.
09	Hiány		1 757 000				Többlet

3. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	144 378 838	144 378 838	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 437 230	18 437 230	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	33 285 995	33 285 995	0	0
04	Működési bevételek	B4	26 363 422	1 785 320	0	24 578 102
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	222 465 485	197 887 383	0	24 578 102
09	Finanszírozási bevételek	B8	111 777 941	23 995 263	55 294 732	32 487 946
10	Bevételek összesen (=08+09)		334 243 426	221 882 646	55 294 732	57 066 048
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	55 294 732	32 487 946
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			221 882 646	110 589 464	89 553 994
13	Személyi juttatások	K1	106 979 417	49 032 091	42 723 126	15 224 200
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 223 097	5 337 790	4 814 031	2 071 276
15	Dologi kiadások	K3	90 937 938	44 531 791	6 995 575	39 410 572
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 675 000	1 675 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 545 000	3 545 000	0	0
18	Beruházások	K6	1 757 000	635 000	762 000	360 000
19	Felújítások	K7	18 437 230	18 437 230	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	235 554 682	123 193 902	55 294 732	57 066 048
22	Finanszírozási kiadások	K9	98 688 744	98 688 744	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		334 243 426	221 882 646	55 294 732	57 066 048
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	87 782 678	87 782 678	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			309 665 324	55 294 732	57 066 048

4. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 604 941			-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 818 350			-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	47 847 195			-----		-----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	7 568 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	4 914 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatlás	-	6 759 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	17 076 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	11 530 195	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 913 441			-----		-----		n.é.
-	ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	3 913 441	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	118 183 927	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 194 911			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	144 378 838	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 437 230			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	18 437 230	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	7 200 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 755 995			-----		-----		n.é.
-	ebből Iparűzési adó	-	25 755 995		-----	-----	-----	-----	-----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	25 755 995	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj	-	330 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33 285 995	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	735 600			-----		-----		n.é.
-	Tulajdonosi bevételek	B404	307 500
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	307 500		-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	345 000			-----		-----		n.é.
37	Egyéb működési bevételek	B411	170 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	212 220			-----		-----		n.é.
40	Kamatbevételek	B408	15 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	1 785 320	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	197 887 383	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 905 197			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	19 905 197	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 090 066			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	23 995 263	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	23 995 263	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		221 882 646	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 496 820							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	29 532 820	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 014 668							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 484 603							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	19 499 271	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	49 032 091	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 337 790	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	194 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 274 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 468 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 572 200							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	378 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 950 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	13 328 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 370 000							n.é.
126	Vásárolt étkezés	K332	0
127	Karbantartás	K334	450 000
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 448 419							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 542 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	29 138 419	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 905 172							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	8 975 172	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 531 791	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 675 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 675 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 825 000							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	1 720 000
164	Tartalékok	K513	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	3 545 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	14 517 504							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 919 726							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	18 437 230	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	123 193 902	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	6 816 000							n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	6 816 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 090 066							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 782 678							n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	55 294 732		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	32 487 946		-----	-----	-----	-----		n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	98 688 744	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	98 688 744	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		221 882 646	0	0	0	0	0	0	n.é.

5. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 294 732			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	55 294 732	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	55 294 732	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		55 294 732	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 122 461							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	931 920							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 724 313							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	289 432							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	65 000							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	42 233 126	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	490 000							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	490 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 723 126	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 814 031	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 475 681							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 490 681	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	95 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	2 500 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	175 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	343 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	815 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	3 833 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) kiküldetés	K341	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 489 894							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 496 894	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 995 575	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	55 294 732	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		55 294 732	0	0	0	0	0	0	n.é.

6. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 307 497			-----		-----		n.é.
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	6 167 497		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	140 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	13 071 166			-----		-----		n.é.
-	ebből Intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	2 875 890		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	10 195 276		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 194 439			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	24 578 102	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	24 578 102	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	414 564			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 487 946			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	32 487 946	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 487 946	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		57 066 048	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 310 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	614 200							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	15 224 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	15 224 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 071 276	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 607 462							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 607 462	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	30 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	3 535 000							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	695 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	225 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	922 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 405 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 152 110							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 211 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	10 368 110	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	39 410 572	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	283 465							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 535							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	57 066 048	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		57 066 048	0	0	0	0	0	0	n.é.

7. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	635 000			VPJ-Út a környezettudatos önkormányzatiság felé Sióagárdon, Szálkán és Sárpilisen	18 437 230
02
03
04
05
06
07
08
09

10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	18 437 230	0	0

8. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	762 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	762 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

9. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök	360 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	360 000	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2026. jan. 1.	2026. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	4 fő	4 fő	4 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	6 fő	6 fő	6 fő
Sióagárd Község Konyhája	3,5 fő	3,5 fő	3,5 fő
Összesen:	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő

11. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2026.jan. 1.	2026 dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	4 fő	4 fő	4 fő

SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2026.jan. 1.	2026 dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő


Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2026.jan. 1.	2026 dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	2 fő	2 fő	2 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsődei dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	6 fő	6 fő	6 fő


Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2026.jan. 1.	2026 dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő
Összesen:	3,5 fő	3,5 fő	3,5 fő

12. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	334 243 426	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	334 243 426	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	334 243 426	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	334 243 426	0	0	n.é.

13. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	221 882 646	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	221 882 646	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	221 882 646	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	221 882 646	0	0	n.é.

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	55 294 732	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	55 294 732	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	55 294 732	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	55 294 732	0	0	n.é.

Sióagárd Község Konyhája
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	57 066 048	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	57 066 048	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	57 066 048	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	57 066 048	0	0	n.é.

14. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2026. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Összesen
1	2	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel és kamat visszafizetése	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	68 160 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	-

15. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2026. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	32 955 995
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	330 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		33 285 995
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról


Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

17. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:

18. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2021												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	144 378 838	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570	12 031 570
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 437 230	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436
4.	Közhatalmi bevételek	B3	33 285 995	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833	2 773 833
5.	Működési bevételek	B4	26 363 422	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952	2 196 952
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	222 465 485	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790	18 538 790
10.	Finanszírozási bevételek	B8	111 777 941	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828	9 314 828
11.	Bevételek összesen (=08+09)		334 243 426	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619
12.	Finanszírozási bevételek	B816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bevételek összesen (=08+09)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kapott irányító szervi támogatás	K1	106 979 417	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951	8 914 951
15.	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	K2	12 223 097	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591	1 018 591
16.	Személyi juttatások	K3	90 937 938	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162	7 578 162
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K4	1 675 000	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583	139 583
18.	Dologi kiadások	K5	3 545 000	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417	295 417
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K6	1 757 000	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417	146 417
20.	Egyéb működési célú kiadások	K7	18 437 230	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436	1 536 436
21.	Beruházások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felújítások	K1-K8	235 554 682	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557	19 629 557
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	98 688 744	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062	8 224 062
24.	Költségvetési kiadások (13+…+20)		334 243 426	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619
25.	Finanszírozási kiadások	K915	87 782 678	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223	7 315 223
26.	Kiadások összesen (=21+22)
27.	Adott irányító szervi támogatás
28.	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)
29.	Finanszírozási hiány / többlet		334 243 426	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619	27 853 619
30.	Halmozott finanszírozás		334 243 426	306 389 807	278 536 188	250 682 570	222 828 951	194 975 332	167 121 713	139 268 094	111 414 475	83 560 857	55 707 238	27 853 619	0	-27 853 619