Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
a 2019.évi költségvetésről
Hatályos: 2019. 02. 14- 2019. 07. 30Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
a 2019.évi költségvetésről
2019-02-14-tól 2019-07-30-ig
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.14)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. §
(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 165.252.725,- Ft
b) kiadási főösszegét 165.252.725,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. §
(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 162.252.725,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 41.772.726,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 4.297.553,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 16.266.600,- Ft
4. Működési bevételek 5 459 782,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23 966 275,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 70.489 789,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68.920.684,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 162.252.725,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 133.988.897,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 28.263.828,- Ft
4. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
4. §
(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 162.252.725,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 98.694.100,- Ft
1.1. Személyi juttatás 20.259.287,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.386.466,- Ft
1.3. Dologi kiadások 44.147.966,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 334.080,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 28.997.196,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 1 569.105,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 63-558.625,- Ft
2.1. Beruházások 24.398.480,- Ft
2.2. Felújítások 39.160.145,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 162.252.725,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 98.694.100,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 63.558.625,- Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben határozza meg, melyből 9 fő közfoglalkoztatott.
4. Az önkormányzat fejlesztési céljai
6. §
(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 63.558.625,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 24.398.480,- Ft
- felújítási kiadás 39.160.145,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
5. A költségvetési hiány finanszírozása
7. §
Az önkormányzat hiányt nem tervez.
6. Tartalék
8. §
(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 9.060.000,- Ft
melyből:
- fejlesztési tartalék 7.560.000,- Ft
- közfoglalkoztatottak 2019. márciustól önrész 1.150.000,- Ft
- 2019. évi szociális tűzifa önrész 350.000,- Ft.
(2) Az fejlesztési tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
7. Költségvetési mérlegek és kimutatások
9. §
(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.
10. §
A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.
8. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
12. §
A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
13. §
A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
14. §
A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. §
A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
16. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
11. Vegyes és záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
18. §
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Medina, 2019. február 13.
Vén Attila dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2019. február 14.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző