Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Medina község polgármesterének 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 05. 30Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Medina község polgármesterének 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Medina község polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1)1 Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 178.875.349,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 178.875.349,- Ft-ban
c) hiányát 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza.
(3)3 Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. §4 (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 178.875.349,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 88.966.880,- Ft
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 28.946.919,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 14.800.000,- Ft
d) Működési bevételek 4.924.224,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.299.913,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 34.937.413,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34.937.413,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 178.875.349,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 134.615.521,- Ft
b) elhalmozási bevételek: 44.259.828,- Ft.
4. §5 (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 178.875.349,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 134.615.521,- Ft
aa) Személyi juttatás 49.349.242,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.159.739,- Ft
ac) Dologi kiadások 46.100.638,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 470.000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 13.064.175,- Ft
af) Tartalékok 16.618.405,- Ft
ag) Finanszírozási kiadások 2.853.322,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 44.259.828,- Ft
ba) Beruházások 9.679.497,- Ft
bb) Felújítások 34.580.331,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 178.875.349,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
d) Az önkormányzat összesített kiadásaiból működési bevételek: 134.615.521,- Ft
e) felhalmozási bevételek: 44.259.828,- Ft.
5. §6 (1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1 és 2. pontja tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 15 főben határozza meg, melyből 9 fő közfoglalkoztatott.
4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. §7 A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza.
5. Az önkormányzat fejlesztési céljai
7. §8 (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 44.259.828,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 9.679.497,- Ft
b) felújítási kiadás 34.580.331,- Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. A költségvetési hiány finanszírozása
8. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
7. Tartalék
9. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 16.618.405,- Ft
8. Költségvetési mérlegek és kimutatások
10. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
14. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
15. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
10. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
13. Vegyes és záró rendelkezések
19. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Medina., 2021. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet
1. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
43 744 582 |
56 427 080 |
71 333 065 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 786 623 |
23 963 993 |
20 713 087 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
5 406 490 |
18 912 050 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 123 559 |
22 635 817 |
29 437 928 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 148 300 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 600 200 |
1 605 280 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
434 200 |
667 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 064 616 |
11 273 758 |
2 632 512 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 064 616 |
11 273 758 |
2 632 512 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 142 711 |
5 590 254 |
9 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 749 906 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 392 805 |
5 590 254 |
9 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 392 805 |
3 935 506 |
9 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 845 210 |
18 505 214 |
14 800 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 072 317 |
17 439 352 |
13 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 470 088 |
2 825 943 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 602 229 |
14 613 409 |
11 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 708 785 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
644 400 |
57 900 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 419 708 |
1 007 962 |
1 300 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 609 786 |
7 286 368 |
4 924 224 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 346 |
1 181 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 526 495 |
2 037 181 |
760 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
221 490 |
151 037 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 074 758 |
3 188 682 |
2 211 043 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 247 022 |
1 279 800 |
802 181 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 105 |
8 338 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
535 570 |
620 149 |
1 141 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 175 816 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 175 816 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
62 964 563 |
15 303 687 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
62 964 563 |
15 303 687 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
160 547 284 |
114 386 361 |
102 689 801 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
68 920 684 |
52 067 834 |
28 534 629 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 920 684 |
52 067 834 |
28 534 629 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 810 539 |
2 853 322 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 810 539 |
2 853 322 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
70 731 223 |
54 921 156 |
28 534 629 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
231 278 507 |
169 307 517 |
131 224 430 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
80 495 259 |
84 209 410 |
117 125 137 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 595 525 |
29 530 722 |
38 094 028 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 453 384 |
3 831 174 |
5 542 552 |
1.3. |
Dologi kiadások |
39 113 563 |
34 242 410 |
44 755 986 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
265 780 |
451 147 |
470 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 067 007 |
16 153 957 |
11 644 166 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
132 000 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 667 007 |
16 021 957 |
11 144 166 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
16 618 405 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 087 429 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
4 530 976 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 353 290 |
47 123 168 |
11 245 971 |
2.1. |
Beruházások |
8 383 570 |
14 496 246 |
2 445 971 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 495 800 |
11 796 505 |
|
2.3. |
Felújítások |
68 371 457 |
30 652 280 |
8 800 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 000 000 |
8 800 000 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 598 263 |
1 974 642 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
19 598 263 |
1 974 642 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
176 848 549 |
131 332 578 |
128 371 108 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 569 105 |
1 810 539 |
2 853 322 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 569 105 |
1 810 539 |
2 853 322 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 569 105 |
1 810 539 |
2 853 322 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
178 417 654 |
133 143 117 |
131 224 430 |
2. számú tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
5 000 000 |
8 900 000 |
13 900 000 |
||||
10. |
EFOP-4.1.7-16 Művelődési ház |
2019 |
5 000 000 |
8 900 000 |
13 900 000 |
|||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
5 000 000 |
8 900 000 |
13 900 000 |
|||||
3. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
4. számú tájékoztató tábla
2021. évre
forintban
Sor-szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:
1. Bevételek
2. Önkormányzatok működési támogatásai 8 559 968 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 645 5 706 647 71 333 065
3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 877 504 877 504 877 504 2 632 512
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 9 000 000 9 000 000
5. Közhatalmi bevételek 280 000 280 000 6 000 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 6 000 000 280 000 280 000 280 000 14 800 000
6. Működési bevételek 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 410 352 4 924 224
7. Felhalmozási bevételek
8. Működési célú átvett pénzeszközök
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10. Finanszírozási bevételek 28 534 629 28 534 629
11. Bevételek összesen: 38 662 453 7 274 501 12 994 501 6 396 997 15 396 997 6 396 997 6 396 997 6 396 997 12 116 997 6 396 997 6 396 997 6 396 999 131 224 430
12. Kiadások
13. Személyi juttatások 3 174 506 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 3 174 502 38 094 028
14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 461 883 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 461 879 5 542 552
15. Dologi kiadások 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 666 3 729 660 44 755 986
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 000 30 000 30 000 30 000 20 000 30 000 300 000 470 000
17. Egyéb működési célú kiadások 2 355 217 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 2 355 214 28 262 571
18. Beruházások 2 445 971 2 445 971
19. Felújítások 8 800 000 8 800 000
20. Egyéb felhalmozási kiadások
21. Finanszírozási kiadások 2 853 322 2 853 322
22. Kiadások összesen: 15 050 565 18 521 261 9 751 261 9 751 261 9 721 261 9 721 261 9 751 261 9 721 261 9 741 261 9 751 261 9 721 261 10 021 255 131 224 430
23. Egyenleg 23 611 888 12 365 128 15 608 368 12 254 104 17 929 840 14 605 576 11 251 312 7 927 048 10 302 784 6 948 520 3 624 256
5. számú tájékoztató tábla
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
forintban |
|
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 270 420 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 219 356 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása |
129 448 |
Közutak fenntartásának tá,ogatása |
4 940 755 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 766 899 |
Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása |
386 209 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 912 050 |
Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
8 392 560 |
Szociális étkeztetés támogatása |
1 128 120 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
Bölcsődei támogatás |
8 581 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 401 248 |
Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése |
456 000 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
71 333 065 |
6. számú tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
7. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
71 333 065 |
71 333 065 |
71 333 065 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 800 000 |
16 166 600 |
16 166 600 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
666 600 |
666 600 |
666 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
5. |
Működési bevételek |
4 456 197 |
4 456 197 |
4 456 197 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 589 262 |
91 955 862 |
91 955 862 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
90 589 262 |
91 955 862 |
91 955 862 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 886 300 |
65 886 300 |
65 886 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 886 300 |
65 886 300 |
65 886 300 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
65 886 300 |
65 886 300 |
65 886 300 |
A 2. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.