Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 08:20Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Medina község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde - Medina, Petőfi u. 10.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 112.582.714 Ft költségvetési bevétellel
- b) 130.746.075 Ft költségvetési kiadással
- c) 54.911.313 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 1.810.539 Ft finanszírozási kiadással
- e) 31.002.265 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2020.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. pontja szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 2. pontja szerint fogadja el.
(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint alakul.
3. Maradvány
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. Tájékoztató táblázatok
5. § A 11. melléklet szerinti
- a) 1. számú tájékoztató táblázat a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
- b) 2. számú tájékoztató táblázat a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
- c) 3. számú tájékoztató táblázatban az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
- d) 4. tájékoztató táblázat az adott kölcsönöket mutatja be.
- e) 5. tájékoztató táblázat az adósságállomány alakulását mutatja be.
- f) 6. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
- g) 7. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- h) 8. tájékoztató táblázat vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
- i) 9. tájékoztató táblázat a részesedések alakulását mutatja be.
- j) 10. tájékoztató táblázat az önkormányzat maradvány kimutatása.
- k) 11. tájékoztató táblázat a pénzkészlet levezetés.
5. Záró rendelkezés
6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 8 óra 20 perckor lép hatályba.
1. melléklet
1. Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
Medina Község Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 45 263 503 | 56 427 080 | 56 427 080 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 631 435 | 23 963 993 | 23 963 993 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 406 490 | 5 406 490 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 832 068 | 22 635 817 | 22 635 817 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 148 300 | 2 148 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 605 280 | 1 605 280 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 667 200 | 667 200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 654 748 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 166 600 | 13 798 300 | 18 496 214 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 430 352 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 816 943 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 613 409 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 750 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 666 600 | 48 300 | 57 900 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 750 000 | 750 000 | 1 007 962 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 456 197 | 5 810 963 | 7 285 905 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 181 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 348 818 | 1 348 818 | 2 037 181 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 151 037 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 1 659 840 | 2 726 585 | 3 188 682 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 847 539 | 1 135 560 | 1 279 800 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 7 879 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | 620 145 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 93 745 541 | 114 609 291 | 112 582 714 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 54 686 961 | 54 911 313 | 54 911 313 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 148 432 502 | 169 520 604 | 167 494 027 |
2. sz. táblázat K I A D Á S O K | forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 85 636 064 | 101 976 089 | 83 975 588 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 723 400 | 30 843 942 | 29 497 938 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 642 079 | 4 084 019 | 3 831 174 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 395 453 | 37 909 339 | 34 041 372 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 451 147 | 451 147 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 691 610 | 21 198 755 | 16 153 957 |
1.6. | - az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
1.7. | Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | Elvonások és befizetések | 2 768 | ||
1.9. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 156 842 | 20 666 755 | 16 021 957 |
1.13. | Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | Kamattámogatások | |||
1.17. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | |
1.18. | Tartalékok | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.19. | - az 1.18-ból: Általános tartalék | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.20. | Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 60 985 899 | 65 733 976 | 46 770 487 |
2.1. | Beruházások | 32 379 167 | 21 923 557 | 14 143 565 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 17 175 480 | 17 125 396 | 11 796 505 |
2.3. | Felújítások | 26 632 090 | 41 835 777 | 30 652 280 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 000 000 | 8 000 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.6. | 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.10. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | Lakástámogatás | |||
2.13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 621 963 | 167 710 065 | 130 746 075 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 148 432 502 | 169 520 604 | 132 556 614 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -52 876 422 | -53 100 774 | -18 163 361 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 52 876 422 | 53 100 774 | 53 100 774 |
2. Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege
| ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 45 263 503 | 56 427 080 | 56 427 080 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 631 435 | 23 963 993 | 23 963 993 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 406 490 | 5 406 490 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 832 068 | 22 635 817 | 22 635 817 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 148 300 | 2 148 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 605 280 | 1 605 280 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 667 200 | 667 200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 654 748 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 166 600 | 13 798 300 | 18 496 214 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 430 352 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 816 943 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 613 409 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 750 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 666 600 | 48 300 | 57 900 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 750 000 | 750 000 | 1 007 962 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 456 197 | 5 810 963 | 7 285 905 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 181 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 348 818 | 1 348 818 | 2 037 181 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 151 037 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 1 659 840 | 2 726 585 | 3 188 682 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 847 539 | 1 135 560 | 1 279 800 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 7 879 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | 620 145 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 93 745 541 | 114 609 291 | 112 582 714 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 54 686 961 | 54 911 313 | 54 911 313 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 148 432 502 | 169 520 604 | 167 494 027 |
2. sz. táblázat | K I A D Á S O K | forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 85 636 064 | 101 976 089 | 83 975 588 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 723 400 | 30 843 942 | 29 497 938 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 642 079 | 4 084 019 | 3 831 174 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 395 453 | 37 909 339 | 34 041 372 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 451 147 | 451 147 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 691 610 | 21 198 755 | 16 153 957 |
1.6. | - az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
1.7. | Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | Elvonások és befizetések | 2 768 | ||
1.9. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 156 842 | 20 666 755 | 16 021 957 |
1.13. | Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | Kamattámogatások | |||
1.17. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | |
1.18. | Tartalékok | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.19. | - az 1.18-ból: Általános tartalék | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.20. | Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 60 985 899 | 65 733 976 | 46 770 487 |
2.1. | Beruházások | 32 379 167 | 21 923 557 | 14 143 565 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 17 175 480 | 17 125 396 | 11 796 505 |
2.3. | Felújítások | 26 632 090 | 41 835 777 | 30 652 280 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 000 000 | 8 000 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.6. | 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.10. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | Lakástámogatás | |||
2.13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 621 963 | 167 710 065 | 130 746 075 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 148 432 502 | 169 520 604 | 132 556 614 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -52 876 422 | -53 100 774 | -18 163 361 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 52 876 422 | 53 100 774 | 53 100 774 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 45 263 503 | 56 427 080 | 56 427 080 | Személyi juttatások | 17 723 400 | 30 843 942 | 29 497 938 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 642 079 | 4 084 019 | 3 831 174 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 35 395 453 | 37 909 339 | 34 041 372 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 16 166 600 | 13 798 300 | 18 496 214 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 451 147 | 451 147 |
5. | Működési bevételek | 4 456 197 | 5 810 963 | 7 285 905 | Egyéb működési célú kiadások | 16 691 610 | 21 198 755 | 16 153 957 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 13 003 522 | 7 488 887 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 67 986 106 | 84 914 350 | 91 688 773 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 85 636 064 | 101 976 089 | 83 975 588 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 5 853 486 | 5 035 055 | 5 035 055 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 853 486 | 5 035 055 | 5 035 055 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Aht belüli megelőlegezések | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Áht belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 664 025 | 7 888 377 | 7 888 377 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 75 650 131 | 92 802 727 | 99 577 150 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 87 446 603 | 103 786 628 | 85 786 127 |
26. | Költségvetési hiány: | 17 649 958 | 17 061 739 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 7 713 185 |
27. | Tárgyévi hiány: | 11 796 472 | 10 983 901 | Tárgyévi többlet: | - | - | 13 791 023 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 | Beruházások | 32 379 167 | 21 923 557 | 14 143 565 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1 654 748 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 17 175 480 | 17 125 396 | 11 796 505 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 26 632 090 | 41 835 777 | 30 652 280 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 000 000 | 8 000 000 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 25 759 435 | 29 694 941 | 20 893 941 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 60 985 899 | 65 733 976 | 46 770 487 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 47 022 936 | 47 022 936 | 47 022 936 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 47 022 936 | 47 022 936 | 47 022 936 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 47 022 936 | 47 022 936 | 47 022 936 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 72 782 371 | 76 717 877 | 67 916 877 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 60 985 899 | 65 733 976 | 46 770 487 |
27. | Költségvetési hiány: | 35 226 464 | 36 039 035 | 25 876 546 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 11 796 472 | 10 983 901 | 21 146 390 |
3. melléklet
1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|
2020. | 2021. | 2022. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
1. Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||||
---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 15 416 600 | 13 048 300 | 17 488 252 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 750 000 | 750 000 | 987 962 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 16 166 600 | 13 798 300 | 18 476 214 |
5. melléklet
1. Medina Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
---|---|---|
B | C | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
Beruházás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D |
Magyar Falu 2020 orvosi eszköz | 1 484 410 | 1 484 410 | |
TOP-5.3.1 keretében szoftverfejlesztés | 17 175 480 | 17 125 396 | 11 796 505 |
Petőfi S. utca 20-40. házszám járda építés, felújítás | 15 203 687 | ||
Óvoda modbus | 80 264 | 80 264 | |
telefon és vasaló | 51 999 | 51 998 | |
porszívó | 20 000 | 20 000 | |
telefon, tv állvány | 30 000 | 30 000 | |
hűtőszekrény | 48 400 | 48 400 | |
Windows 10 Pro | 46 990 | 46 990 | |
laptop billentyűzet+kábel | 17 780 | 17 780 | |
Kossuth Lajos utca 40. ingatlan vásárlás | 200 000 | 200 000 | |
bölcsődei udvarrész kialakítása | 300 000 | 300 000 | |
MFP 2020 Közter. karbantartást szolgáló eszközök | 2 451 100 | ||
ÖSSZESEN: | 32 379 167 | 21 856 339 | 14 076 347 |
7. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||
---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | B | C | D |
út felújítás állami támogatásból | 14 999 890 | 14 999 890 | 14 999 889 | |
E.R.Ö.V pályázat | 3 632 200 | 3 183 496 | ||
művelődési ház felújítása Efop | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
Petőfi S. utca 20-40. házszám járda építés, felújítás | Petőfi S. utca 20-40. házszám járda építés, felújítás | 15 203 687 | 15 203 687 | |
MFP-ÖTV/2020 burkolat felújítás műszaki dokumentum elkészítése | 300 000 | 300 000 | ||
E.R.Ö.V használati díj terhére végzett beruházás | 148 704 | 148 704 | ||
ÖSSZESEN: | 26 632 090 | 41 835 777 | 30 652 280 |
8. melléklet
1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
| ||||
---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 17 223 853 | 7 084 483 | 39 463 067 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 17 223 853 | 7 084 483 | 0 | 39 463 067 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 836 098 | 1 533 767 | 5 947 200 | |
Beruházások, beszerzések | 11 796 505 | 17 175 480 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 591 250 | 5 550 716 | 16 340 387 | |
Összesen: | 17 223 853 | 7 084 483 | 0 | 39 463 067 |
9. melléklet
1. Medina község Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 45 263 503 | 56 427 080 | 56 427 080 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 631 435 | 23 963 993 | 23 963 993 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 406 490 | 5 406 490 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 832 068 | 22 635 817 | 22 635 817 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 148 300 | 2 148 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 605 280 | 1 605 280 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 667 200 | 667 200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 654 748 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 166 600 | 13 798 300 | 18 496 214 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 430 352 |
4.1.1. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 816 943 |
4.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 613 409 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 750 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 666 600 | 48 300 | 57 900 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 750 000 | 750 000 | 1 007 962 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 456 197 | 5 810 963 | 7 285 905 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 181 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 348 818 | 1 348 818 | 2 037 181 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 151 037 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 1 659 840 | 2 726 585 | 3 188 682 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 847 539 | 1 135 560 | 1 279 800 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 7 879 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | 620 145 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 93 745 541 | 114 609 291 | 112 582 714 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 54 686 961 | 54 911 313 | 54 911 313 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 148 432 502 | 169 520 604 | 167 494 027 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 85 636 064 | 95 443 681 | 77 557 424 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 723 400 | 25 864 828 | 24 518 824 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 642 079 | 3 328 167 | 3 075 322 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 395 453 | 37 111 897 | 33 358 174 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 451 147 | 451 147 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 691 610 | 21 198 755 | 16 153 957 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 768 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 156 842 | 20 666 755 | 16 021 957 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | |
1.18. | Tartalékok | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 60 985 899 | 65 666 758 | 46 703 269 |
2.1. | Beruházások | 32 379 167 | 21 856 339 | 14 076 347 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 17 175 480 | 17 125 396 | 11 796 505 |
2.3. | Felújítások | 26 632 090 | 41 835 777 | 30 652 280 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 000 000 | 8 000 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 621 963 | 161 110 439 | 124 260 693 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 810 539 | 8 410 165 | 8 341 515 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 6 599 626 | 6 530 976 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 810 539 | 8 410 165 | 8 341 515 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 148 432 502 | 169 520 604 | 132 602 208 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 9 | 9 |
2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 45 263 503 | 56 427 080 | 56 427 080 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 631 435 | 23 963 993 | 23 963 993 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 406 490 | 5 406 490 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 832 068 | 22 635 817 | 22 635 817 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 148 300 | 2 148 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 605 280 | 1 605 280 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 667 200 | 667 200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 099 806 | 8 878 007 | 9 479 574 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 555 748 | 14 491 254 | 5 590 254 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 654 748 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 166 600 | 13 798 300 | 18 496 214 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 430 352 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 816 943 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 613 409 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 750 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 666 600 | 48 300 | 57 900 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 750 000 | 750 000 | 1 007 962 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 456 197 | 5 810 963 | 7 285 905 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 181 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 348 818 | 1 348 818 | 2 037 181 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 151 037 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 1 659 840 | 2 726 585 | 3 188 682 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 847 539 | 1 135 560 | 1 279 800 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 7 879 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | 620 145 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 203 687 | 15 203 687 | 15 303 687 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 93 745 541 | 114 609 291 | 112 582 714 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 52 876 422 | 52 057 991 | 52 057 991 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 810 539 | 2 853 322 | 2 853 322 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 54 686 961 | 54 911 313 | 54 911 313 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 148 432 502 | 169 520 604 | 167 494 027 |
Kiadások | ||||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 85 636 064 | 95 443 681 | 77 557 424 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 723 400 | 25 864 828 | 24 518 824 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 642 079 | 3 328 167 | 3 075 322 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 395 453 | 37 111 897 | 33 358 174 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 451 147 | 451 147 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 691 610 | 21 198 755 | 16 153 957 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 768 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 156 842 | 20 666 755 | 16 021 957 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | |
1.18. | Tartalékok | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 13 003 522 | 7 488 887 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 60 985 899 | 65 666 758 | 46 703 269 |
2.1. | Beruházások | 32 379 167 | 21 856 339 | 14 076 347 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 17 175 480 | 17 125 396 | 11 796 505 |
2.3. | Felújítások | 26 632 090 | 41 835 777 | 30 652 280 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 000 000 | 8 000 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 974 642 | 1 974 642 | 1 974 642 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 621 963 | 161 110 439 | 124 260 693 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 810 539 | 8 410 165 | 8 341 515 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 810 539 | 1 810 539 | 1 810 539 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 6 599 626 | 6 530 976 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 810 539 | 8 410 165 | 8 341 515 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 148 432 502 | 169 520 604 | 132 602 208 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 9 | 9 |
3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétele, kiadása
Megnevezés | Óvoda | 01 | 01 | 01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |||
4.1.1. | Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 599 626 | 6 530 976 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
13.4 | Központ, intézményi finanszírozás bevételei | 6 599 626 | 6 530 976 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 599 626 | 6 530 976 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 599 626 | 6 530 976 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 6 532 408 | 6 418 164 | |
1.1. | Személyi juttatások | 4 979 114 | 4 979 114 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 755 852 | 755 852 | |
1.3. | Dologi kiadások | 797 442 | 683 198 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 67 218 | 67 218 | |
2.1. | Beruházások | 67 218 | 67 218 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 599 626 | 6 485 382 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 599 626 | 6 485 382 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Óvoda | 01 | 01 | 01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 599 626 | 6 530 976 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
13.4 | Központ, intézményi finanszírozás bevételei | 6 599 626 | 6 530 976 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 599 626 | 6 530 976 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 599 626 | 6 530 976 | |
Kiadások | ||||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 6 532 408 | 6 418 164 | |
1.1. | Személyi juttatások | 4 979 114 | 4 979 114 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 755 852 | 755 852 | |
1.3. | Dologi kiadások | 797 442 | 683 198 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 67 218 | 67 218 | |
2.1. | Beruházások | 67 218 | 67 218 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 599 626 | 6 485 382 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 599 626 | 6 485 382 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatszolgáltatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | Medina Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 71800037-11154282 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 148.432.502 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 6.641.609 Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 599 700 | 599 700 | |||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | 599 700 | 599 700 |
11. melléklet
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2018. év előtti kifizetések | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 018 | 2 019 | 2 020 | 2020.utáni kifizetések | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | lízing | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- | Hitel jellege | Felvétel | Lejárat | Hitel állomány január 1-jén | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2018.után | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Működési célú | ||||||
2. | Működési célú hitel | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | Felhalmozási célú | ||||||
7. | Felhalmozási célú hitel | ||||||
8. | |||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | Összesen (1+6) |
3. Medina Község Önkormányzat által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások
Medina Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
KIADÁSI JOGCÍMEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Támogatásértékű kiadások | 16 156 842 | 20 666 755 | 16 021 957 |
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás | 1 000 000 | 740 285 | 740 285 |
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 617 556 | ||
Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás | 40 640 | 40 640 | |
Szedres Község Önkormányzata védőnői szolgálat | 500 000 | 787 419 | 787 419 |
Szekszárd Város Önkormányzat Óvoda Társulás | 12 239 286 | 16 943 904 | 12 299 106 |
Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet | 800 000 | 1 204 923 | 1 204 923 |
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 1 000 000 | 949 584 | 949 584 |
Átadott pénzeszközök | 400 000 | 400 000 | 0 |
Sió-Menti Értékőrzők Egyesülete | 100 000 | 100 000 | |
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége | 100 000 | 100 000 | |
Medinai Gazdakör | 100 000 | 100 000 | |
Medinai Helytörténeti és Hagyományörző Egyesület | 100 000 | 100 000 | |
ÖSSZESEN: | 16 556 842 | 21 066 755 | 16 021 957 |
4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2019. után | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. | 2019. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | |||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | ............................ | ||||||
15. | Összesen (1+8) |
5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 2 853 322 | 2 853 322 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 2 000 000 | 599 700 | 599 700 | 2 599 700 | |||
6. | Szállítói tartozás | 1 616 674 | 1 616 674 | |||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 6 469 996 | 599 700 | 599 700 | 7 069 696 | ||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 6 469 996 | 599 700 | 599 700 | 7 069 696 |
6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | érték-csökkenés | nettó érték |
---|---|---|---|---|
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 14 901 500 | 4 720 000 | 10 181 500 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 143 205 620 | 316 119 851 | 827 085 769 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 073 087 589 | 262 062 577 | 811 025 012 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 246 561 702 | 98 623 261 | 147 938 441 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 732 567 987 | 140 582 252 | 591 985 735 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 93 957 900 | 22 857 064 | 71 100 836 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 65 881 023 | 54 057 274 | 11 823 749 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 3 777 160 | 3 777 160 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 46 138 022 | 41 257 593 | 4 880 429 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 15 965 841 | 9 022 521 | 6 943 320 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 4 237 008 | 4 237 008 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 4 237 008 | 4 237 008 | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 2 290 000 | 2 290 000 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 2 290 000 | 2 290 000 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 2 290 000 | 2 290 000 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 160 397 120 | 320 839 851 | 839 557 269 |
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 12 680 | 12 680 | |
III. Forintszámlák | 51. | 29 207 462 | 29 207 462 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 29 220 142 | 29 220 142 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 40 246 529 | 40 246 529 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 4 315 841 | 4 315 841 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 5 719 605 | 5 719 605 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 50 281 975 | 50 281 975 | |
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58 | 1 154 016 | 1 154 016 | |
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 59 | -1 059 516 | -1 059 516 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 61 | 94 500 | 94 500 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62 | 175 941 | 175 941 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 63 | 1 240 169 678 | 320 839 851 | 919 329 827 |
7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő forrásokról
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 031 343 467 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 12 030 000 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -254 979 141 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -39 993 243 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 748 401 083 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 3 935 148 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 4 230 579 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 035 759 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 9 201 486 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 161 727 258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 919 329 827 |
8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 83 | 33 172 148 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 181 | 12 442 738 |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 20 759 424 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 4 | 20 759 424 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 66 374 310 |
9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása
Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | ||||
---|---|---|---|---|
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | RE-Víz Kft. | 1% | 2 290 000 | - |
2. | ||||
ÖSSZESEN: | 2 290 000 |
10. Maradványkimutatás
MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
forintban | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | Alaptevékenység kölségvetési bevételei | 112 582 714 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 130 746 075 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -18 163 361 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 61 442 289 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 8 341 515 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 53 100 774 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 34 937 413 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B) | Vállakozási tevékenység maradványa | 0 |
C) | Összes maradvány | 34 937 413 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 935 148 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 31 002 265 |
11. Pénzeszközök változásának levezetése
Megnevezés | Óvoda | Önkormányzat | Összesen: | |
---|---|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 51 136 654 | 51 136 654 | |
2 | Bankszámlák egyenlege | 51 046 304 | 51 046 304 | |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 90 350 | 90 350 | |
4 | Bevételek ( + ) | 6 530 976 | 115 320 863 | 121 851 839 |
5 | Kiadások ( - ) | 6 530 262 | 137 238 089 | 143 768 351 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 714 | 29 219 428 | 29 220 142 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 124 | 29 207 338 | |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 590 | 12 090 |