Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 08:20

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Medina község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde - Medina, Petőfi u. 10.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 112.582.714 Ft költségvetési bevétellel
b) 130.746.075 Ft költségvetési kiadással
c) 54.911.313 Ft finanszírozási bevétellel
d) 1.810.539 Ft finanszírozási kiadással
e) 31.002.265 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2020.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. pontja szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 2. pontja szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint alakul.

3. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Tájékoztató táblázatok

5. § A 11. melléklet szerinti

a) 1. számú tájékoztató táblázat a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
b) 2. számú tájékoztató táblázat a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
c) 3. számú tájékoztató táblázatban az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
d) 4. tájékoztató táblázat az adott kölcsönöket mutatja be.
e) 5. tájékoztató táblázat az adósságállomány alakulását mutatja be.
f) 6. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
g) 7. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
h) 8. tájékoztató táblázat vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
i) 9. tájékoztató táblázat a részesedések alakulását mutatja be.
j) 10. tájékoztató táblázat az önkormányzat maradvány kimutatása.
k) 11. tájékoztató táblázat a pénzkészlet levezetés.

5. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 8 óra 20 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

Medina Község Önkormányzat 2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	45 263 503	56 427 080	56 427 080
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 631 435	23 963 993	23 963 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		5 406 490	5 406 490
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 832 068	22 635 817	22 635 817
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 148 300	2 148 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 605 280	1 605 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		667 200	667 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 654 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 166 600	13 798 300	18 496 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	17 430 352
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 816 943
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	14 613 409
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	666 600	48 300	57 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	1 007 962
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 456 197	5 810 963	7 285 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 348 818	1 348 818	2 037 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			151 037
5.5.	Ellátási díjak	1 659 840	2 726 585	3 188 682
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	847 539	1 135 560	1 279 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			7 879
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	620 145
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	93 745 541	114 609 291	112 582 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	54 686 961	54 911 313	54 911 313
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 432 502	169 520 604	167 494 027


*2. sz. táblázat* *K I* A D Á S O K				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	85 636 064	101 976 089	83 975 588
1.1.	Személyi juttatások	17 723 400	30 843 942	29 497 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642 079	4 084 019	3 831 174
1.3.	Dologi kiadások	35 395 453	37 909 339	34 041 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	451 147	451 147
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 691 610	21 198 755	16 153 957
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések	132 000	132 000	132 000
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	Elvonások és befizetések	2 768
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 156 842	20 666 755	16 021 957
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	Kamattámogatások
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000
1.18.	Tartalékok	13 003 522	7 488 887
1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék	13 003 522	7 488 887
1.20.	Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 985 899	65 733 976	46 770 487
2.1.	Beruházások	32 379 167	21 923 557	14 143 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 175 480	17 125 396	11 796 505
2.3.	Felújítások	26 632 090	41 835 777	30 652 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 000 000	8 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	Lakástámogatás
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 621 963	167 710 065	130 746 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 810 539	1 810 539	1 810 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 810 539	1 810 539	1 810 539
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 810 539	1 810 539	1 810 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	148 432 502	169 520 604	132 556 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 876 422	-53 100 774	-18 163 361
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 876 422	53 100 774	53 100 774

2. Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

Medina Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	45 263 503	56 427 080	56 427 080
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 631 435	23 963 993	23 963 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		5 406 490	5 406 490
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 832 068	22 635 817	22 635 817
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 148 300	2 148 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 605 280	1 605 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		667 200	667 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 654 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 166 600	13 798 300	18 496 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	17 430 352
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 816 943
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	14 613 409
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	666 600	48 300	57 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	1 007 962
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 456 197	5 810 963	7 285 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 348 818	1 348 818	2 037 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			151 037
5.5.	Ellátási díjak	1 659 840	2 726 585	3 188 682
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	847 539	1 135 560	1 279 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			7 879
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	620 145
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	93 745 541	114 609 291	112 582 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	54 686 961	54 911 313	54 911 313
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 432 502	169 520 604	167 494 027

*2. sz. táblázat*	*K I* A D Á S O K			*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	85 636 064	101 976 089	83 975 588
1.1.	Személyi juttatások	17 723 400	30 843 942	29 497 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642 079	4 084 019	3 831 174
1.3.	Dologi kiadások	35 395 453	37 909 339	34 041 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	451 147	451 147
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 691 610	21 198 755	16 153 957
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések	132 000	132 000	132 000
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	Elvonások és befizetések	2 768
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 156 842	20 666 755	16 021 957
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	Kamattámogatások
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000
1.18.	Tartalékok	13 003 522	7 488 887
1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék	13 003 522	7 488 887
1.20.	Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 985 899	65 733 976	46 770 487
2.1.	Beruházások	32 379 167	21 923 557	14 143 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 175 480	17 125 396	11 796 505
2.3.	Felújítások	26 632 090	41 835 777	30 652 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 000 000	8 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	Lakástámogatás
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 621 963	167 710 065	130 746 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 810 539	1 810 539	1 810 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 810 539	1 810 539	1 810 539
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 810 539	1 810 539	1 810 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	148 432 502	169 520 604	132 556 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 876 422	-53 100 774	-18 163 361
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 876 422	53 100 774	53 100 774

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 263 503	56 427 080	56 427 080	Személyi juttatások	17 723 400	30 843 942	29 497 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 099 806	8 878 007	9 479 574	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642 079	4 084 019	3 831 174
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 395 453	37 909 339	34 041 372
4.	Közhatalmi bevételek	16 166 600	13 798 300	18 496 214	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	451 147	451 147
5.	Működési bevételek	4 456 197	5 810 963	7 285 905	Egyéb működési célú kiadások	16 691 610	21 198 755	16 153 957
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	13 003 522	7 488 887
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	67 986 106	84 914 350	91 688 773	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	85 636 064	101 976 089	83 975 588
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	5 853 486	5 035 055	5 035 055	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 853 486	5 035 055	5 035 055	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Aht belüli megelőlegezések	1 810 539	2 853 322	2 853 322	Pénzügyi lízing kiadásai
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 810 539	1 810 539	1 810 539
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 664 025	7 888 377	7 888 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 810 539	1 810 539	1 810 539
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	75 650 131	92 802 727	99 577 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	87 446 603	103 786 628	85 786 127
26.	Költségvetési hiány:	17 649 958	17 061 739	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 713 185
27.	Tárgyévi hiány:	11 796 472	10 983 901		Tárgyévi többlet:	-	-	13 791 023

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 555 748	14 491 254	5 590 254	Beruházások	32 379 167	21 923 557	14 143 565
2.	1.-ből EU-s támogatás			1 654 748	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 175 480	17 125 396	11 796 505
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 632 090	41 835 777	30 652 280
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 203 687	15 203 687	15 303 687	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 000 000	8 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 974 642	1 974 642	1 974 642
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	25 759 435	29 694 941	20 893 941	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 985 899	65 733 976	46 770 487
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	47 022 936	47 022 936	47 022 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 022 936	47 022 936	47 022 936	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	47 022 936	47 022 936	47 022 936	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	72 782 371	76 717 877	67 916 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 985 899	65 733 976	46 770 487
27.	Költségvetési hiány:	35 226 464	36 039 035	25 876 546	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	11 796 472	10 983 901	21 146 390

3. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021.	2022.	Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

1. Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
				*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 416 600	13 048 300	17 488 252
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	750 000	750 000	987 962
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 166 600	13 798 300	18 476 214

5. melléklet

1. Medina Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	B	C
1
2
3
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
			*forintban*
Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
Magyar Falu 2020 orvosi eszköz		1 484 410	1 484 410
TOP-5.3.1 keretében szoftverfejlesztés	17 175 480	17 125 396	11 796 505
Petőfi S. utca 20-40. házszám járda építés, felújítás	15 203 687
Óvoda modbus		80 264	80 264
telefon és vasaló		51 999	51 998
porszívó		20 000	20 000
telefon, tv állvány		30 000	30 000
hűtőszekrény		48 400	48 400
Windows 10 Pro		46 990	46 990
laptop billentyűzet+kábel		17 780	17 780
Kossuth Lajos utca 40. ingatlan vásárlás		200 000	200 000
bölcsődei udvarrész kialakítása		300 000	300 000
MFP 2020 Közter. karbantartást szolgáló eszközök		2 451 100
ÖSSZESEN:	32 379 167	21 856 339	14 076 347

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
				*forin*tban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	B	C	D
út felújítás állami támogatásból		14 999 890	14 999 890	14 999 889
E.R.Ö.V pályázat		3 632 200	3 183 496
művelődési ház felújítása Efop		8 000 000	8 000 000
Petőfi S. utca 20-40. házszám járda építés, felújítás	Petőfi S. utca 20-40. házszám járda építés, felújítás		15 203 687	15 203 687
MFP-ÖTV/2020 burkolat felújítás műszaki dokumentum elkészítése			300 000	300 000
E.R.Ö.V használati díj terhére végzett beruházás			148 704	148 704
ÖSSZESEN:		26 632 090	41 835 777	30 652 280

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió
			*forin*tban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	17 223 853	7 084 483		39 463 067
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	17 223 853	7 084 483	0	39 463 067

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	1 836 098	1 533 767		5 947 200
Beruházások, beszerzések	11 796 505			17 175 480
Szolgáltatások igénybe vétele	3 591 250	5 550 716		16 340 387
Összesen:	17 223 853	7 084 483	0	39 463 067

9. melléklet

1. Medina község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				*for*intban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	45 263 503	56 427 080	56 427 080
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 631 435	23 963 993	23 963 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		5 406 490	5 406 490
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 832 068	22 635 817	22 635 817
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 148 300	2 148 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 605 280	1 605 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		667 200	667 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 654 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 166 600	13 798 300	18 496 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	17 430 352
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 816 943
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	14 613 409
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	666 600	48 300	57 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	1 007 962
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 456 197	5 810 963	7 285 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 348 818	1 348 818	2 037 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			151 037
5.5.	Ellátási díjak	1 659 840	2 726 585	3 188 682
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	847 539	1 135 560	1 279 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			7 879
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	620 145
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	93 745 541	114 609 291	112 582 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	54 686 961	54 911 313	54 911 313
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 432 502	169 520 604	167 494 027

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	85 636 064	95 443 681	77 557 424
1.1.	Személyi juttatások	17 723 400	25 864 828	24 518 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642 079	3 328 167	3 075 322
1.3.	Dologi kiadások	35 395 453	37 111 897	33 358 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	451 147	451 147
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 691 610	21 198 755	16 153 957
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	132 000	132 000	132 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 768
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 156 842	20 666 755	16 021 957
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000
1.18.	Tartalékok	13 003 522	7 488 887
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 003 522	7 488 887
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 985 899	65 666 758	46 703 269
2.1.	Beruházások	32 379 167	21 856 339	14 076 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 175 480	17 125 396	11 796 505
2.3.	Felújítások	26 632 090	41 835 777	30 652 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 000 000	8 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 621 963	161 110 439	124 260 693
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 810 539	8 410 165	8 341 515
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 810 539	1 810 539	1 810 539
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		6 599 626	6 530 976
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 810 539	8 410 165	8 341 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	148 432 502	169 520 604	132 602 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	9	9

2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	45 263 503	56 427 080	56 427 080
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 631 435	23 963 993	23 963 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		5 406 490	5 406 490
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 832 068	22 635 817	22 635 817
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 148 300	2 148 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 605 280	1 605 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		667 200	667 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 099 806	8 878 007	9 479 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 555 748	14 491 254	5 590 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 654 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 166 600	13 798 300	18 496 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	17 430 352
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 816 943
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	14 613 409
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	666 600	48 300	57 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	1 007 962
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 456 197	5 810 963	7 285 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 348 818	1 348 818	2 037 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			151 037
5.5.	Ellátási díjak	1 659 840	2 726 585	3 188 682
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	847 539	1 135 560	1 279 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			7 879
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	620 145
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 203 687	15 203 687	15 303 687
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	93 745 541	114 609 291	112 582 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 876 422	52 057 991	52 057 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 810 539	2 853 322	2 853 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	54 686 961	54 911 313	54 911 313
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 432 502	169 520 604	167 494 027

	Kiadások
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	85 636 064	95 443 681	77 557 424
1.1.	Személyi juttatások	17 723 400	25 864 828	24 518 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642 079	3 328 167	3 075 322
1.3.	Dologi kiadások	35 395 453	37 111 897	33 358 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	451 147	451 147
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 691 610	21 198 755	16 153 957
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	132 000	132 000	132 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 768
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 156 842	20 666 755	16 021 957
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000
1.18.	Tartalékok	13 003 522	7 488 887
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 003 522	7 488 887
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 985 899	65 666 758	46 703 269
2.1.	Beruházások	32 379 167	21 856 339	14 076 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 175 480	17 125 396	11 796 505
2.3.	Felújítások	26 632 090	41 835 777	30 652 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 000 000	8 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 974 642	1 974 642	1 974 642
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 621 963	161 110 439	124 260 693
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 810 539	8 410 165	8 341 515
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 810 539	1 810 539	1 810 539
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		6 599 626	6 530 976
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 810 539	8 410 165	8 341 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	148 432 502	169 520 604	132 602 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	9	9

3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				*forin*tban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 599 626	6 530 976
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
13.4	Központ, intézményi finanszírozás bevételei		6 599 626	6 530 976
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		6 599 626	6 530 976
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		6 599 626	6 530 976

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)		6 532 408	6 418 164
1.1.	Személyi juttatások		4 979 114	4 979 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		755 852	755 852
1.3.	Dologi kiadások		797 442	683 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		67 218	67 218
2.1.	Beruházások		67 218	67 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 599 626	6 485 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		6 599 626	6 485 382

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 599 626	6 530 976
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
13.4	Központ, intézményi finanszírozás bevételei		6 599 626	6 530 976
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		6 599 626	6 530 976
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		6 599 626	6 530 976

	Kiadások
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)		6 532 408	6 418 164
1.1.	Személyi juttatások		4 979 114	4 979 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		755 852	755 852
1.3.	Dologi kiadások		797 442	683 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		67 218	67 218
2.1.	Beruházások		67 218	67 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 599 626	6 485 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		6 599 626	6 485 382

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

10. melléklet

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Medina Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		71800037-11154282

Éves eredeti kiadási előirányzat: 148.432.502 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 6.641.609 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			599 700		599 700
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:			599 700		599 700

11. melléklet

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti kifizetések	2 018	2 019	2 020	2020.utáni kifizetések	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	lízing
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2016.	2017.	2018.	2018.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú
2.	Működési célú hitel
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Felhalmozási célú
7.	Felhalmozási célú hitel
8.
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)

3. Medina Község Önkormányzat által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások

Medina Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

			forintban
KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	16 156 842	20 666 755	16 021 957
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás	1 000 000	740 285	740 285
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	617 556
Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás		40 640	40 640
Szedres Község Önkormányzata védőnői szolgálat	500 000	787 419	787 419
Szekszárd Város Önkormányzat Óvoda Társulás	12 239 286	16 943 904	12 299 106
Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet	800 000	1 204 923	1 204 923
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	1 000 000	949 584	949 584
Átadott pénzeszközök	400 000	400 000	0
Sió-Menti Értékőrzők Egyesülete	100 000	100 000
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	100 000	100 000
Medinai Gazdakör	100 000	100 000
Medinai Helytörténeti és Hagyományörző Egyesület	100 000	100 000

ÖSSZESEN:	16 556 842	21 066 755	16 021 957

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én	2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 853 322						2 853 322
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	2 000 000		599 700			599 700	2 599 700
6.	Szállítói tartozás	1 616 674						1 616 674
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		6 469 996		599 700			599 700	7 069 696
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		6 469 996		599 700			599 700	7 069 696

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*érték-csökkenés*	*nettó érték*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 901 500	4 720 000	10 181 500
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 143 205 620	316 119 851	827 085 769
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 073 087 589	262 062 577	811 025 012
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	246 561 702	98 623 261	147 938 441
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	732 567 987	140 582 252	591 985 735
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	93 957 900	22 857 064	71 100 836
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	65 881 023	54 057 274	11 823 749
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 777 160	3 777 160
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	46 138 022	41 257 593	4 880 429
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 965 841	9 022 521	6 943 320
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 237 008		4 237 008
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	4 237 008		4 237 008
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 290 000		2 290 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 290 000		2 290 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 290 000		2 290 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 160 397 120	320 839 851	839 557 269
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	12 680		12 680
III. Forintszámlák	51.	29 207 462		29 207 462
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	29 220 142		29 220 142
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	40 246 529		40 246 529
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 315 841		4 315 841
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 719 605		5 719 605
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	50 281 975		50 281 975
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58	1 154 016		1 154 016
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59	-1 059 516		-1 059 516
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61	94 500		94 500
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62	175 941		175 941
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63	1 240 169 678	320 839 851	919 329 827

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő forrásokról

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 031 343 467
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 030 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-254 979 141
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-39 993 243
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	748 401 083
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 935 148
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 230 579
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 035 759
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 201 486
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	161 727 258
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	919 329 827

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.
			forintban
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	83	33 172 148
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	181	12 442 738
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		20 759 424
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	4	20 759 424
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			66 374 310

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása

Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-Víz Kft.	1%	2 290 000	-
2.
ÖSSZESEN:			2 290 000

10. Maradványkimutatás

	MARADVÁNYKIMUTATÁS
		forintban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	112 582 714
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 746 075
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-18 163 361
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 442 289
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 341 515
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	53 100 774
A)	Alaptevékenység maradványa	34 937 413
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	34 937 413
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 935 148
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	31 002 265

11. Pénzeszközök változásának levezetése



	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen:
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén		51 136 654	51 136 654
2	Bankszámlák egyenlege		51 046 304	51 046 304
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		90 350	90 350
4	Bevételek ( + )	6 530 976	115 320 863	121 851 839
5	Kiadások ( - )	6 530 262	137 238 089	143 768 351
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	714	29 219 428	29 220 142
7	Bankszámlák egyenlege	124	29 207 338
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	590	12 090