Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 06. 01Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és költségvetési szervére terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét 233.036.788,- Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét 233.036.788,- Ft-ban,
c) hiányát 0,- Ft-banállapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 1. és 2. táblázata tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1)3 Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 233.036.788,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 97.377.006,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 9.621.876,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 14.986.215,- Ft,
d) Működési bevételek 8.604.535.,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.039.386,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 91.407.770,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 91.240.915,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)4 a kötelező feladatok bevételei 233.036.788,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft,
c)5
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)6 működési bevételek 131.353.079,- Ft,
b)7 felhalmozási bevételek 101.683.709,- Ft.
4. § (1)8 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen 233.036.788,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 131.353.079,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás 55.432.653,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.742.884,- Ft,
ac) Dologi kiadások 50.018.473,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 15.212.823,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 3.146.246,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 101.683.709,- Ft, ebből
ba) Beruházások 35.888.238,- Ft,
bb) Felújítások 65.795.471,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)9 a kötelező feladatok kiadásai: 233.036.788,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)10 működési kiadások 131.353.079,- Ft,
b)11 felhalmozási kiadások 101.683.709,- Ft .
5. § (1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.
(2)12 A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 15 főben határozza meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatott
4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 3. és 4. táblázata tartalmazza.
7. § (1)13 Az Óvoda bevételi előirányzatai összesen 31.746.792,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 31.746.792,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.
(2) Az Óvoda bevételeiből
a)14 a kötelező feladatok bevételei: 31.746.792,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az Óvoda bevételeiből
a)15 működési bevételek: 31.746.792,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
8. § (1)16 A Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen 31.746.792,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 30.249.972,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás 23.360.254,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.304.493,- Ft,
ac) Dologi kiadások 3.585.225,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
af) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 1.496.820,- Ft, ebből
ba) Beruházások 1.496.820,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,
(2)17 A Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 31.746.792,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.
(3)18 A Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból
a) működési kiadások 30.249.972,- Ft,
b) felhalmozási kiadások 1.496.820,- Ft.
9. §19 A képviselő-testület a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét 5 főben, közfoglalkoztatási létszákeretét 0 főben állapítja meg.
5. Az önkormányzat fejlesztési céljai
10. § (1)20 Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen 101.683.709- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 35.888.238,- Ft,
b) felújítási kiadás 65.795.471,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).
6. Költségvetés részletezése
11. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési hiány finanszírozása
12. § Az önkormányzat hiányt nem tervez
8. Tartalék
13. §21 A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes tűzifa pályázat esetleges szállítási költségének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege 11.212.823,- Ft, melyből:
a) általános tartalék 7.492.823,- Ft,
b) szociális tűzifa kiszállítására 500.000,- Ft,
c) kártérítés bevételből 3.220.000,- Ft.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
14. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. táblázata tartalmazza., a kiadásokat és bevételeket az 1. táblázat, az állami támogatásokat jogcímenként az 5. táblázat mutatja be.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. táblázata tartalmazza.
15. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
17. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
18. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
19. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
11. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál és a költségvetési szervnél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,f
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek,térítési díjak visszafizetése.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes rendelkezések
23. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során, 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előzőévi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
15. Záró rendelkezés
24. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet22
1. MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 949 641 |
31 142 871 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
107 915 897 |
128 206 833 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 108 901 |
55 432 653 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 754 220 |
6 742 884 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 633 350 |
50 018 473 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
1.20. |
- Céltartalék |
10 156 405 |
3 720 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
101 683 709 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
35 888 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 589 772 |
229 890 542 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 847 053 |
-88 261 524 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
78 847 053 |
88 261 524 |
2. MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 949 641 |
31 142 871 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
107 915 897 |
128 206 833 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 108 901 |
55 432 653 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 754 220 |
6 742 884 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 633 350 |
50 018 473 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
1.20. |
- Céltartalék |
10 156 405 |
3 720 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
101 683 709 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
35 888 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 589 772 |
229 890 542 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 847 053 |
-88 261 524 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
78 847 053 |
88 261 524 |
2. melléklet23
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 911 996 |
Személyi juttatások |
55 432 653 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 465 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 742 884 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 018 473 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 986 215 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
5. |
Működési bevételek |
8 604 535 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 212 823 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
120 967 756 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
128 206 833 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 157 292 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
228 031 |
Kölcsön törlesztése |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 146 246 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 385 323 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 146 246 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
131 353 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
131 353 079 |
26. |
Költségvetési hiány: |
7 239 077 |
Költségvetési többlet: |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 621 876 |
Beruházások |
35 888 238 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
9 621 876 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
65 795 471 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
11 039 386 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 661 262 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
101 683 709 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
81 022 447 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 022 447 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
81 022 447 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
101 683 709 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 683 709 |
27. |
Költségvetési hiány: |
81 022 447 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet24
Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet25
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 530 000 |
13 536 215 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 450 000 |
1 450 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
13 980 000 |
14 986 215 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
5. melléklet26
Medina Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet27
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP 2021 Busz |
14 990 000 |
2022 |
14 990 000 |
||
MFP 2021 Temető |
2 870 000 |
2022 |
2 870 000 |
||
NMI Rendezvény |
700 000 |
2022 |
700 000 |
||
Óvoda |
3 039 626 |
2022 |
3 039 626 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök, játszótér |
3 540 000 |
2022 |
3 540 000 |
||
MFP 2022 Játszótér |
5 729 913 |
2022 |
5 729 913 |
||
MFP 2022 Kommunális eszköz |
3 521 879 |
2022 |
3 521 879 |
||
Óvoda telefon, kerékpártároló,klíma, játszótéri eszköz |
1 496 820 |
2022 |
1 496 820 |
||
ÖSSZESEN: |
35 888 238 |
35 888 238 |
|||
7. melléklet28
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
MFP ÚT 2021 |
24 657 824 |
2022 |
24 657 824 |
||
BM Út 2021 |
19 996 410 |
2022 |
19 996 410 |
||
utak, járdák |
7 873 724 |
2022 |
7 873 724 |
||
JETA járda |
12 987 513 |
2022 |
12 987 513 |
||
E.R.Ö.V használati díj fejáben végzett beruházás |
280 000 |
2022 |
280 000 |
||
ÖSSZESEN: |
65 795 471 |
65 795 471 |
|||
8. melléklet29
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Maradvány |
1 585 388 |
1 585 388 |
||
Források összesen: |
1 585 388 |
0 |
0 |
1 585 388 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 585 388 |
1 585 388 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 585 388 |
0 |
0 |
1 585 388 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet30
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 949 641 |
31 142 871 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
78 175 296 |
97 956 861 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 563 362 |
32 072 399 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 580 978 |
3 438 391 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 611 530 |
46 433 248 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
1.20. |
- Céltartalék |
10 156 405 |
3 220 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
100 186 889 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
34 391 418 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
155 849 171 |
198 143 750 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 740 601 |
31 746 792 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
8 |
|
2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 949 641 |
31 142 871 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
78 175 296 |
97 956 861 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 563 362 |
32 072 399 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 580 978 |
3 438 391 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 611 530 |
46 433 248 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
1.20. |
- Céltartalék |
10 156 405 |
3 220 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
100 186 889 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
34 391 418 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
155 849 171 |
198 143 750 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 740 601 |
31 746 792 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
8 |
|
3. Óvoda összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Óvoda |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
13,4 |
Központi, írányítószervi támogatás |
29 740 601 |
31 746 792 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 740 601 |
31 746 792 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 740 601 |
30 249 972 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 545 539 |
23 360 254 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 173 242 |
3 304 493 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 021 820 |
3 585 225 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 496 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 496 820 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 740 601 |
31 746 792 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
4. Óvoda kötelező feladatok bevételi, kiadásai
Megnevezés |
Óvoda |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
13.4. |
Központi irányító szervi támogatás |
29 740 601 |
31 746 792 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 740 601 |
31 746 792 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 740 601 |
30 249 972 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 545 539 |
23 360 254 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 173 242 |
3 304 493 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 021 820 |
3 585 225 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 496 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 496 820 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 740 601 |
31 746 792 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
10. melléklet
1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
1. Medina Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 427 080 |
79 015 872 |
84 223 323 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 963 993 |
20 887 210 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
5 406 490 |
19 311 050 |
23 118 100 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 635 817 |
29 691 912 |
31 949 641 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 148 300 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 605 280 |
5 046 020 |
3 915 653 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
667 200 |
1 809 680 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 479 574 |
14 198 013 |
2 982 861 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 479 574 |
14 198 013 |
2 982 861 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 590 254 |
64 790 542 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 996 920 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 590 254 |
47 793 622 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 654 748 |
4 495 799 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 496 214 |
15 590 837 |
13 980 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
17 430 352 |
12 389 344 |
12 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 816 943 |
2 413 019 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
14 613 409 |
9 976 325 |
10 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
57 900 |
0 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 007 962 |
3 201 493 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 285 905 |
7 406 731 |
5 556 535 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 181 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 037 181 |
1 941 569 |
1 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
151 037 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 188 682 |
3 038 544 |
2 523 256 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 279 800 |
1 132 704 |
962 279 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
359 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
7 879 |
6 602 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
620 145 |
928 312 |
961 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
41 358 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
41 358 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
15 303 687 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
15 303 687 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 582 714 |
181 043 353 |
106 742 719 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 057 991 |
34 937 413 |
81 765 268 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 057 991 |
34 937 413 |
81 765 268 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 853 322 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 853 322 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
54 911 313 |
34 937 413 |
81 765 268 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
167 494 027 |
215 980 766 |
188 507 987 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
83 975 588 |
88 293 023 |
107 915 897 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 497 938 |
38 195 771 |
45 108 901 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 831 174 |
5 563 315 |
5 754 220 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 041 372 |
35 750 191 |
36 633 350 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
451 147 |
470 000 |
800 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 153 957 |
8 313 746 |
4 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
132 000 |
9 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 021 957 |
7 623 737 |
3 500 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
690 000 |
500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 463 021 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
10 156 405 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 770 487 |
34 619 407 |
77 673 875 |
2.1. |
Beruházások |
14 143 565 |
10 481 801 |
22 599 626 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 652 280 |
24 137 606 |
55 074 249 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 974 642 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
130 746 075 |
122 912 430 |
185 589 772 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 810 539 |
2 853 322 |
2 918 215 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 810 539 |
2 853 322 |
2 918 215 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 810 539 |
2 853 322 |
2 918 215 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
132 556 614 |
125 765 752 |
188 507 987 |
2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
Összesen: |
4. Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
forintban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 106 797 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
6 737 866 |
84 223 323 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
877 620 |
1 227 621 |
877 620 |
2 982 861 |
|||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
280 000 |
280 000 |
4 500 000 |
280 000 |
2 280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
4 680 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
13 980 000 |
6 |
Működési bevételek |
463 040 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
463 045 |
5 556 535 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
81 765 268 |
81 765 268 |
|||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
93 492 725 |
8 708 532 |
12 578 531 |
7 480 911 |
9 480 911 |
7 480 911 |
7 480 911 |
7 480 911 |
11 880 911 |
7 480 911 |
7 480 911 |
7 480 911 |
188 507 987 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
3 759 076 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
3 759 075 |
45 108 901 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 522 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
479 518 |
5 754 220 |
15 |
Dologi kiadások |
3 052 779 |
3 052 781 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
3 052 779 |
36 633 350 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
200 000 |
20 000 |
190 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 634 954 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
1 634 952 |
19 619 426 |
18 |
Beruházások |
700 000 |
14 990 000 |
2 870 000 |
1 000 000 |
3 039 626 |
22 599 626 |
|||||||
19 |
Felújítások |
19 996 377 |
24 357 824 |
10 720 048 |
55 074 249 |
|||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
2 918 215 |
2 918 215 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
12 574 546 |
8 926 326 |
23 946 324 |
11 826 324 |
8 926 324 |
9 926 324 |
32 162 327 |
33 284 148 |
8 946 324 |
9 116 324 |
19 646 372 |
9 226 324 |
188 507 987 |
23 |
Egyenleg |
80 918 179 |
80 700 385 |
69 332 592 |
64 987 179 |
65 541 766 |
63 096 353 |
38 414 937 |
12 611 700 |
15 546 287 |
13 910 874 |
1 745 413 |
||
5. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
forintban |
|
|---|---|
Jogcím |
2022. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 330 319 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 255 264 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása |
128 775 |
Közutak fenntartásának tá,ogatása |
5 360 024 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 414 829 |
Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása |
396 371 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
6 320 582 |
Szociális étkeztetés támogatása |
1 476 200 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 755 412 |
Bölcsődei támogatás |
11 293 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 629 067 |
Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése |
475 380 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
84 223 323 |
6. Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
Összesen: |
0 |
||
7. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
84 223 323 |
84 223 323 |
84 223 323 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
13 980 000 |
13 980 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek |
5 556 535 |
5 556 535 |
5 556 535 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
103 759 858 |
103 759 858 |
103 759 858 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
103 759 858 |
103 759 858 |
103 759 858 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
92 296 471 |
92 296 471 |
92 296 471 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
92 296 471 |
92 296 471 |
92 296 471 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
92 296 471 |
92 296 471 |
92 296 471 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontját a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.