Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 09. 21- 2024. 05. 29Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Medina Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Medina Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét 169.199.248,- Ft
b)2 kiadási főösszegét 169.199.248,- Ft
c) hiányát 0, - Ft.-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1.pontban és az 1. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1.pontban és a 2. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei
3. § (1)3 Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 169.199.248,- Ft, melyből:
4. Az önkormányzat összevont kiadásai, létszámkerete
4. § (1)7 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 169.199.248,- Ft, melyből:
1. Működési költségvetés 151.886.798,- Ft
a) Személyi juttatás 61.660.950,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.133.509,- Ft
c) Dologi kiadások 50.187.060,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 550.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 5.165.962,- Ft
f) Tartalékok 23.683.821 Ft
g) 1.7. Finanszírozási kiadások 3.505.496,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 17.312.450,- Ft
a) Beruházások 15.788.450,- Ft
b) Felújítások 1.524.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0, - Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)8 a kötelező feladatok kiadásai: 169.199.248,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ,0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, - Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)9 működési kiadások: 151.886.798,- Ft
b)10 felhalmozási kiadások: 17.312.450,- Ft.
5. § (1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontban és a 9. mellékelt 2. pontban foglalt táblázata tartalmazza.
(2)11
6. §12 A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 18 főben határozza meg, melyből 6 fő közfoglalkoztatott.
5. Az önkormányzat fejlesztési céljai
7. § (1)13 Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 17.312.450,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 15.788.450,- Ft,
b) felújítási kiadás 1.524.000,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
8. § (1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 3. pontban és a 9. melléklet 4. pontban foglalt táblázata tartalmazza.
(2) Az Óvoda a 2023. évi költségvetésének
a)14 bevételi főösszegét 40.435.234,- Ft,
b)15 kiadási főösszegét 40.435.234,- Ft,
c) hiányát - 0 Ft -ban állapítja meg.
9. § (1) Az Óvoda bevételeiből
a)16 a kötelező feladatok bevételei: 40.435.234,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(2) Az Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek: 40.376.323,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
10. § (1)17 Az óvoda kiadási előirányzatai összesen: 40.435.234,- Ft, melyből:
1. Működési költségvetés 40.435.234,- Ft:
a) Személyi juttatás 29.990.937,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.929538,- Ft
c) Dologi kiadások 6.534.759,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
f) Tartalékok 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 0,- Ft
a) Beruházások 0,- Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
3. Az Óvoda kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.435.234,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(2) Az Óvoda kiadásaiból
a)18 működési kiadások: 40.435.234,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
11. § A képviselő-testület az Óvoda engedélyezett létszám keretét 6 főben határozza meg, ebből 0 fő közfoglalkoztatott.
12. § Az Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 0,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 0,- Ft
b) felújítási kiadás 0,- Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.
7. Költségvetés részletezése
13. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
14. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
15. §19 A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 23.683.821,- Ft, melyből:
a) általános tartalék 15.032.951,- Ft,
b) közfoglalkoztatottak 2022. márciustól önrész 2.000.000,- Ft,
c) óvoda 1.890.870,- Ft,
d) szociális tűzifa kiszállítására 800.000,- Ft,
e) kártérítés bevételből 3.960.000,- Ft.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
16. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza, 11. melléklet 1. pontjában foglalt tájékoztató táblázat a kiadásokat és bevételeket, a 11. melléklet 5. pontjában foglalt tájékoztató táblázat az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza.
17. § (1) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontjában foglalt tájékoztató táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet 7. pontban foglalt táblázata tartalmazza.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
19. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
20. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
21. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes és záró rendelkezések
24. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.20 Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
87 987 800 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
23 052 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 688 696 |
35 688 696 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 620 390 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
8 541 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
3 725 197 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 545 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
122 152 427 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 541 325 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 541 325 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
47 046 821 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
169 199 248 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
134 016 925 |
148 381 302 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 558 587 |
61 660 950 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 345 |
7 133 509 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 897 994 |
50 187 060 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
550 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 165 962 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
335 695 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
23 683 821 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 950 862 |
11 950 862 |
1.20. |
- Céltartalék |
8 650 870 |
11 732 959 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
17 312 450 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
15 788 450 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
150 657 925 |
165 693 752 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
169 199 248 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-36 879 125 |
-43 541 325 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
36 879 125 |
43 541 325 |
2.21 Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
87 987 800 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
23 052 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 688 696 |
35 688 696 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 620 390 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
8 541 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
3 725 197 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 545 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
122 152 427 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 541 325 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 541 325 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
47 046 821 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
169 199 248 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
134 016 925 |
148 381 302 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 558 587 |
61 660 950 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 345 |
7 133 509 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 897 994 |
50 187 060 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
550 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 165 962 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
335 695 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
23 683 821 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 950 862 |
11 950 862 |
1.20. |
- Céltartalék |
8 650 870 |
11 732 959 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
17 312 450 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
15 788 450 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
150 657 925 |
165 693 752 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
169 199 248 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-36 879 125 |
-43 541 325 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
36 879 125 |
43 541 325 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.22 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
87 987 800 |
Személyi juttatások |
61 660 950 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 373 627 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 133 509 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 187 060 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
5. |
Működési bevételek |
8 541 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 165 962 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
23 683 821 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
122 152 427 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
148 381 302 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 228 875 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 505 496 |
Kölcsön törlesztése |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 505 496 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
29 734 371 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 505 496 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
151 886 798 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
151 886 798 |
26. |
Költségvetési hiány: |
26 228 875 |
Költségvetési többlet: |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
2.23 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 788 450 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 524 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
17 312 450 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
17 312 450 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 312 450 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
17 312 450 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
17 312 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
17 312 450 |
27. |
Költségvetési hiány: |
17 312 450 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 500 000 |
13 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 750 000 |
1 750 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
15 250 000 |
15 250 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP 2021 Busz |
14 990 000 |
2 023 |
14 990 000 |
||
Kisértékű tárgi eszköz |
290 450 |
2 023 |
290 450 |
||
buszmegálló Szőlőhegy |
508 000 |
2023 |
508 000 |
||
ÖSSZESEN: |
15 788 450 |
15 788 450 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
utak, járdák |
1 524 000 |
2023 |
1 524 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 524 000 |
1 524 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Maradvány |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.27 Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
87 987 800 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
23 052 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 688 696 |
35 688 696 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 620 390 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
8 541 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
3 725 197 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 545 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
122 152 427 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 482 414 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 482 414 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
46 987 910 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
169 140 337 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
93 640 602 |
107 946 068 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 807 450 |
31 670 013 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 712 907 |
3 223 971 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 388 246 |
43 652 301 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
550 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 165 962 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
335 695 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
23 683 821 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 950 862 |
11 950 862 |
1.20. |
- Céltartalék |
8 650 870 |
11 732 959 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
17 312 450 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
15 788 450 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 281 602 |
125 258 518 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
43 881 819 |
43 881 819 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 376 323 |
40 376 323 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
43 881 819 |
43 881 819 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
169 140 337 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
6 |
2.28 Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
87 987 800 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
23 052 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 688 696 |
35 688 696 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 620 390 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
8 541 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
3 725 197 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 545 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
122 152 427 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
40 376 323 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
40 376 323 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 505 496 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
43 881 819 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
166 034 246 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
93 640 602 |
107 946 068 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 807 450 |
31 670 013 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 712 907 |
3 223 971 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 388 246 |
43 652 301 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
550 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 165 962 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
335 695 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
23 683 821 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 950 862 |
11 950 862 |
1.20. |
- Céltartalék |
8 650 870 |
11 732 959 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
17 312 450 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
15 788 450 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 281 602 |
125 258 518 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
43 881 819 |
43 881 819 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 376 323 |
40 376 323 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
43 881 819 |
43 881 819 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
169 140 337 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
6 |
3.29 Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétel, kiadása
Megnevezés |
Óvoda |
02 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 911 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 911 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
40 376 323 |
40 376 323 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
13,4 |
Központi, írányítószervi támogatás |
40 376 323 |
40 376 323 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 376 323 |
40 435 234 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 376 323 |
40 435 234 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 376 323 |
40 435 234 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 751 137 |
29 990 937 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 115 438 |
3 909 538 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 509 748 |
6 534 759 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 376 323 |
40 435 234 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
40 376 323 |
40 435 234 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
4.30 Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Óvoda |
02 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 911 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 911 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
40 376 323 |
40 376 323 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
40 376 323 |
40 376 323 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 376 323 |
40 435 234 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 376 323 |
40 435 234 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 376 323 |
40 435 234 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 751 137 |
29 990 937 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 115 438 |
3 909 538 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 509 748 |
6 534 759 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 376 323 |
40 435 234 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
40 376 323 |
40 435 234 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Medina., 2023 |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 015 872 |
88 911 996 |
87 987 800 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 887 210 |
22 969 929 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 311 050 |
22 422 810 |
23 052 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 296 220 |
24 835 195 |
29 518 454 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása |
6 395 692 |
6 307 676 |
6 170 242 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 620 390 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 046 020 |
7 709 073 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 809 680 |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 198 013 |
8 465 010 |
2 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 198 013 |
8 465 010 |
2 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 790 542 |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 996 920 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 793 622 |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4 495 799 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 590 837 |
15 527 584 |
15 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 389 344 |
13 694 167 |
13 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 413 019 |
2 570 098 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 976 325 |
11 124 069 |
11 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
17 600 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 201 493 |
1 815 817 |
1 750 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 406 741 |
8 173 102 |
8 541 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 941 569 |
2 019 857 |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 811 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 038 544 |
3 314 579 |
3 725 197 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 132 704 |
1 394 915 |
1 545 803 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
359 000 |
431 000 |
250 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
6 602 |
10 012 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
928 322 |
990 928 |
1 010 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
41 358 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
41 358 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 399 913 |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 399 913 |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
187 443 276 |
141 738 954 |
113 778 800 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 937 413 |
91 240 915 |
36 879 125 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 937 413 |
91 240 915 |
36 879 125 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 918 215 |
3 733 527 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 918 215 |
3 733 527 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 855 628 |
94 974 442 |
36 879 125 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
225 298 904 |
236 713 396 |
150 657 925 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
96 585 260 |
106 670 086 |
134 016 925 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 793 515 |
54 230 151 |
55 558 587 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 041 026 |
6 344 683 |
6 828 345 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 773 705 |
43 006 151 |
45 897 994 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
663 268 |
280 000 |
400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 313 746 |
2 809 101 |
4 730 267 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 623 737 |
2 809 101 |
4 730 267 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
690 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 950 862 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
8 650 870 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
34 619 407 |
83 305 395 |
16 641 000 |
2.1. |
Beruházások |
10 481 801 |
18 076 363 |
15 117 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
24 137 606 |
65 229 032 |
1 524 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
131 204 667 |
189 975 481 |
150 657 925 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 853 322 |
3 146 246 |
3 505 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 853 322 |
3 146 246 |
3 505 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 853 322 |
3 146 246 |
3 505 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
134 057 989 |
193 121 727 |
154 163 421 |
2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
forintban |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
4. Előirányzat-felhasználási terv 2023
forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 558 536 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
7 039 024 |
87 987 800 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
2 000 000 |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
280 000 |
280 000 |
5 000 000 |
730 000 |
2 280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
5 000 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
15 250 000 |
6. |
Működési bevételek |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
711 750 |
8 541 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
36 879 125 |
3 505 496 |
40 384 621 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
49 029 411 |
8 730 774 |
13 450 774 |
8 480 774 |
10 030 774 |
8 030 774 |
8 030 774 |
8 030 774 |
12 750 774 |
8 030 774 |
8 030 774 |
11 536 270 |
154 163 421 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 629 885 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
4 629 882 |
55 558 587 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
569 026 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
569 029 |
6 828 345 |
15. |
Dologi kiadások |
3 824 831 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
3 824 833 |
45 897 994 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
400 000 |
|||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
430 027 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
430 024 |
20 601 732 |
25 331 999 |
18. |
Beruházások |
15 117 000 |
15 117 000 |
|||||||||||
19. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 505 496 |
3 505 496 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
12 959 265 |
10 977 768 |
9 453 768 |
24 620 768 |
9 453 768 |
9 503 768 |
9 453 768 |
9 503 768 |
9 453 768 |
9 503 768 |
9 453 768 |
29 825 476 |
154 163 421 |
23. |
Egyenleg |
36 070 146 |
33 823 152 |
37 820 158 |
21 680 164 |
22 257 170 |
20 784 176 |
19 361 182 |
17 888 188 |
21 185 194 |
19 712 200 |
18 289 206 |
5. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
forintban |
|
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 305 526 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 188 711 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása |
127 405 |
Közutak fenntartásának tá,ogatása |
5 302 996 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 324 401 |
Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása |
376 865 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
7 783 449 |
Szociális étkeztetés támogatása |
1 476 200 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Bölcsődei támogatás |
15 116 505 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
5 654 392 |
Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése |
515 850 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 620 390 |
Összesen: |
87 987 800 |
6. Kimutatás a 2023. évben juttatott támogatásokról
forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
Nem kötelező! |
7. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
87 987 800 |
87 987 800 |
87 987 800 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
13 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
5. |
Működési bevételek |
8 541 000 |
8 541 000 |
8 541 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 778 800 |
111 778 800 |
111 778 800 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
111 778 800 |
111 778 800 |
111 778 800 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
113 415 193 |
92 296 471 |
92 296 471 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
113 415 193 |
92 296 471 |
92 296 471 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
113 415 193 |
92 296 471 |
92 296 471 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte.
A 6. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 4. pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.