Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 12:00Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 142.007.697, - Ft. költségvetési bevétellel,
b) 190.294.568, - Ft. költségvetési kiadással,
c) 94.974.442, - Ft. finanszírozási bevétellel,
d) 3.146.246, - Ft. finanszírozási kiadással,
e) 43.541.325, - Ft. helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2022. évi kötelező feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. pontja és a 2. melléklet 2. pontja szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet , 4. melléklet és 5. melléklet mutatja be.
b) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
d) Az önkormányzat összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 2. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. pontja, kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 4. pontja szerint fogadja el.
e) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A 11. melléklet szerinti:
a) Az 1. pontban az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
b) A 2. pontban a 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
c) A 3. pontban a 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
d) A 4. pontban a 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
e) Az 5. pontban az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
f) A 6. pontban a 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
g) A 7. pontban a 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
h) A 8. pontban a 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
i) A 9. pontban a 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
j) A 10. pontban a 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.
k) A 11. pontban a 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet levezetése.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 845 194 |
24 835 195 |
24 835 195 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 104 447 |
6 307 676 |
6 307 676 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
7 709 073 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
15 527 584 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
13 694 167 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 570 098 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
11 124 069 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
17 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 815 817 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
8 441 845 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
2 229 997 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 811 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
3 314 579 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
1 451 653 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
431 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
10 012 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
992 793 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
142 007 697 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 240 915 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 240 915 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
94 974 442 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
236 982 139 |
2. sz. táblázat K I A D Á S O K |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
107 915 897 |
128 206 833 |
106 722 295 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 108 901 |
55 432 653 |
54 230 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 754 220 |
6 742 884 |
6 344 683 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 633 350 |
50 018 473 |
43 023 407 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
280 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 844 054 |
1.6. |
- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 814 054 |
1.13. |
Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
Kamattámogatások |
|||
1.17. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
30 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
|
1.20. |
Céltartalék |
10 156 405 |
3 720 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
101 683 709 |
83 572 273 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
35 888 238 |
18 076 363 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
65 495 910 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
Lakástámogatás |
|||
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 589 772 |
229 890 542 |
190 294 568 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
193 440 814 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 847 053 |
-88 261 524 |
-48 286 871 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
78 847 053 |
88 261 524 |
91 828 196 |
2. Medina Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 845 194 |
24 835 195 |
24 835 195 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 104 447 |
6 307 676 |
6 307 676 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
7 709 073 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
15 527 584 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
13 694 167 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 570 098 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
11 124 069 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
17 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 815 817 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
8 441 845 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
2 229 997 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 811 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
3 314 579 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
1 451 653 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
431 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
10 012 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
992 793 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
142 007 697 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 240 915 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 240 915 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
94 974 442 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
236 982 139 |
2. sz. táblázat |
K I A D Á S O K |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
107 915 897 |
128 206 833 |
106 722 295 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 108 901 |
55 432 653 |
54 230 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 754 220 |
6 742 884 |
6 344 683 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 633 350 |
50 018 473 |
43 023 407 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
280 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 844 054 |
1.6. |
- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 814 054 |
1.13. |
Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
Kamattámogatások |
|||
1.17. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
30 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
|
1.20. |
Céltartalék |
10 156 405 |
3 720 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
101 683 709 |
83 572 273 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
35 888 238 |
18 076 363 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
65 495 910 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
Lakástámogatás |
|||
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 589 772 |
229 890 542 |
190 294 568 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
193 440 814 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 847 053 |
-88 261 524 |
-48 286 871 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
78 847 053 |
88 261 524 |
91 828 196 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 223 323 |
88 911 996 |
88 911 996 |
Személyi juttatások |
45 108 901 |
55 432 653 |
54 230 151 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 754 220 |
6 742 884 |
6 344 683 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
36 633 350 |
50 018 473 |
43 023 407 |
|||
Közhatalmi bevételek |
13 980 000 |
14 986 215 |
15 527 584 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
280 000 |
Működési bevételek |
5 556 535 |
8 604 535 |
8 441 845 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 844 054 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
106 742 719 |
120 967 756 |
121 346 435 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
107 915 897 |
128 206 833 |
106 722 295 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
79 319 297 |
88 733 768 |
88 794 944 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 319 297 |
88 733 768 |
88 794 944 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Aht belüli megelőlegezések |
228 031 |
3 733 527 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Áht belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
79 319 297 |
88 961 799 |
92 528 471 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
186 062 016 |
209 929 555 |
213 874 906 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
110 834 112 |
131 353 079 |
109 868 541 |
Költségvetési hiány: |
1 173 178 |
7 239 077 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
14 624 140 |
Tárgyévi hiány: |
-75 227 904 |
-78 576 476 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
104 006 365 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 621 876 |
9 621 876 |
Beruházások |
22 599 626 |
35 888 238 |
18 076 363 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
65 495 910 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
11 039 386 |
11 039 386 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 661 262 |
20 661 262 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
77 673 875 |
101 683 709 |
83 572 273 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 445 971 |
2 445 971 |
2 445 971 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 445 971 |
2 445 971 |
2 445 971 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 445 971 |
2 445 971 |
2 445 971 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 445 971 |
23 107 233 |
23 107 233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
77 673 875 |
101 683 709 |
83 572 273 |
Költségvetési hiány: |
77 673 875 |
81 022 447 |
62 911 011 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
75 227 904 |
78 576 476 |
60 465 040 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 500 000 |
13 506 215 |
13 694 167 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 815 817 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
13 950 000 |
14 956 215 |
15 509 984 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
MFP 2021 busz |
14 990 000 |
14 990 000 |
|
MFP 2021 Temető |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 800 000 |
NMI rendezvény |
700 000 |
700 000 |
1 015 790 |
óvoda |
3 039 626 |
3 039 626 |
|
kisértékű tárgyi eszköz, játszótér |
1 000 000 |
3 540 000 |
2 805 216 |
MFP 2022 játszótér |
5 729 913 |
5 831 657 |
|
MFP kommunális eszköz |
3 521 879 |
3 521 879 |
|
óvoda intézménynél:telefon, játszótéri eszköz,klíma |
1 496 820 |
1 496 820 |
|
ingatlan vásárlás |
255 000 |
||
építési szabályzat |
350 000 |
||
ÖSSZESEN: |
22 599 626 |
35 888 238 |
18 076 362 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
foritnban |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
B |
C |
D |
MFP Út 2021 |
24 357 824 |
24 657 824 |
24 594 179 |
|
BM út 2021 |
19 996 377 |
19 996 337 |
19 996 410 |
|
utak,járdák |
10 720 048 |
7 853 797 |
7 650 930 |
|
JETA járda |
12 987 513 |
12 987 513 |
||
ERÖV használati díj fejében végzett beruházás |
300 000 |
266 878 |
||
ÖSSZESEN: |
55 074 249 |
65 795 471 |
65 495 910 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió |
|||
foritnban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
910 993 |
910 993 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
910 993 |
0 |
0 |
910 993 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023.után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
foritnban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 845 194 |
24 835 195 |
24 835 195 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 104 447 |
6 307 676 |
6 307 676 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
7 709 073 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
15 527 584 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
13 694 167 |
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 570 098 |
4.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
11 124 069 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
17 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 815 817 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
8 441 672 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
2 229 997 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 811 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
3 314 579 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
1 451 653 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
431 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
10 012 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
992 620 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
142 007 524 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 179 739 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 179 739 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
94 913 266 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
236 920 790 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
78 175 296 |
97 956 861 |
77 034 114 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 563 362 |
32 072 399 |
31 142 890 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 580 978 |
3 438 391 |
3 202 316 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 611 530 |
46 433 248 |
39 564 854 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
280 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 844 054 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 814 054 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
30 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 463 021 |
7 492 823 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
10 156 405 |
3 720 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
100 186 889 |
82 075 453 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
34 391 418 |
16 579 543 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
65 495 910 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
155 849 171 |
198 143 750 |
159 109 567 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
34 328 809 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 182 563 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
34 328 809 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
193 438 376 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
8 |
8 |
2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
02 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 223 323 |
88 911 996 |
88 911 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 969 929 |
22 969 929 |
22 969 929 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 118 100 |
22 422 810 |
22 422 810 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 845 194 |
24 835 195 |
24 835 195 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 104 447 |
6 307 676 |
6 307 676 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 709 073 |
7 709 073 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 397 313 |
2 397 313 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 982 861 |
8 465 010 |
8 465 010 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 621 876 |
9 621 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 980 000 |
14 986 215 |
15 527 584 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
12 500 000 |
13 506 215 |
13 694 167 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 570 098 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
11 006 215 |
11 124 069 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
17 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 815 817 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 556 535 |
8 604 535 |
8 441 672 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
2 300 000 |
2 229 997 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 811 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 523 256 |
3 723 256 |
3 314 579 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
962 279 |
1 610 279 |
1 451 653 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
431 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
10 012 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
961 000 |
961 000 |
992 620 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 039 386 |
11 039 386 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 742 719 |
141 629 018 |
142 007 524 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 179 739 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 765 268 |
91 179 739 |
91 179 739 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
228 031 |
3 733 527 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 765 268 |
91 407 770 |
94 913 266 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
188 507 987 |
233 036 788 |
236 920 790 |
Kiadások |
||||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
78 175 296 |
97 956 861 |
77 034 114 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 563 362 |
32 072 399 |
31 142 890 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 580 978 |
3 438 391 |
3 202 316 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 611 530 |
46 433 248 |
39 564 854 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
280 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 844 054 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 814 054 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
30 000 |
1.18. |
Tartalékok |
15 619 426 |
11 212 823 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 673 875 |
100 186 889 |
82 075 453 |
2.1. |
Beruházások |
22 599 626 |
34 391 418 |
16 579 543 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
55 074 249 |
65 795 471 |
65 495 910 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
155 849 171 |
198 143 750 |
159 109 567 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
34 328 809 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 215 |
3 146 246 |
3 146 246 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 182 563 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 658 816 |
34 893 038 |
34 328 809 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
188 507 987 |
233 036 788 |
193 438 376 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
8 |
8 |
3. Óvoda összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Óvoda |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
foritnban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
173 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
173 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 176 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 176 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 182 563 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
13.4 |
Központ, intézményi finanszírozás bevételei |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 182 563 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 243 739 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 243 912 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 740 601 |
30 249 972 |
29 688 181 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 545 539 |
23 360 254 |
23 087 261 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 173 242 |
3 304 493 |
3 142 367 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 021 820 |
3 585 225 |
3 458 553 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 496 820 |
1 496 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 496 820 |
1 496 820 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 185 001 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 185 001 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés |
Óvoda |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
02 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
173 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
173 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 176 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 176 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 182 563 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
13.4 |
Központ, intézményi finanszírozás bevételei |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 182 563 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 243 739 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 243 912 |
Kiadások |
||||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 740 601 |
30 249 972 |
29 688 181 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 545 539 |
23 360 254 |
23 087 261 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 173 242 |
3 304 493 |
3 142 367 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 021 820 |
3 585 225 |
3 458 553 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 496 820 |
1 496 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 496 820 |
1 496 820 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 185 001 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 740 601 |
31 746 792 |
31 185 001 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Medina Község Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
71800037-11154282 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Medina, 202…............... |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. év előtti kifizetések |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2023.utáni kifizetések |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
lízing |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban
2.számú tájékoztató |
|||||||
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2022.után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Működési célú hitel |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
3. Medina Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások
3. számú tájékoztató |
|||
Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások |
|||
forintban |
|||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Támogatásértékű kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 814 054 |
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás |
865 938 |
||
Magyar Államkincstár visszafizetés |
4 953 |
||
Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet |
961 144 |
||
Közfoglalkoztatái támogatás visszafizetése |
1 026 |
||
Magyar Államkincstár TOP helyi identitás és kohézió visszafizetés |
410 993 |
||
Medinai Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
570 000 |
||
Átadott pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
30 000 |
Duna-Siómenti Vízi Társulat |
30 000 |
||
ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 844 054 |
4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök
Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök |
forintban |
4. sz. tájékoztató tábla |
||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022 után |
||
2021. |
2022. |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
............................ |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
............................ |
|||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
............................ |
|||||||
15. |
Összesen (1+8) |
5. Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én |
5. számú tájékoztató |
||||||||
forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
||||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
3 505 496 |
3 505 496 |
||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||
6. |
Szállítói tartozás |
2 023 447 |
2 023 447 |
||||||
7. |
Egyéb adósság |
||||||||
Belföldi összesen: |
5 528 943 |
5 528 943 |
|||||||
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
Külföldi összesen: |
|||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
5 528 943 |
5 528 943 |
6. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.
6. számú tájékoztató |
|||||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
érték-csökkenés |
nettó érték |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
15 325 500 |
5 144 000 |
10 181 500 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 338 461 960 |
401 430 819 |
937 031 141 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 258 984 079 |
336 455 870 |
922 528 209 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
338 264 079 |
114 287 038 |
223 977 041 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
822 035 161 |
195 363 507 |
626 671 654 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
98 684 839 |
26 805 325 |
71 879 514 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
79 177 881 |
64 974 949 |
14 202 932 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
3 777 160 |
3 777 160 |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
54 373 522 |
47 306 950 |
7 066 572 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
21 027 199 |
13 890 839 |
7 136 360 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
300 000 |
300 000 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
300 000 |
300 000 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 290 000 |
2 290 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
2 290 000 |
2 290 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
2 290 000 |
2 290 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 356 077 460 |
406 574 819 |
949 502 641 |
|
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
136 670 |
136 670 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
38 053 961 |
38 053 961 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
38 190 631 |
38 190 631 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
48 557 517 |
10 621 992 |
37 935 525 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
5 191 445 |
5 191 445 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
5 619 068 |
5 619 068 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
59 368 030 |
10 621 992 |
48 746 038 |
|
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
1 798 986 |
1 798 986 |
||
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59 |
-1 482 273 |
-1 482 273 |
||
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
60 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) |
61 |
316 713 |
316 713 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62 |
273 422 |
273 422 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62) |
63 |
1 454 226 256 |
417 196 811 |
1 037 029 445 |
7. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.
7. számú tájékoztató |
|||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
2022. év |
|||
forintban |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 033 492 607 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
41 104 862 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-286 440 018 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-16 890 290 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
771 267 161 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 528 943 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 279 417 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
6 808 360 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
258 953 924 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 037 029 445 |
8. VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.
8. számú tájékoztató |
|||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
fotintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
88 |
33 694 846 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
2 |
111 000 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
198 |
12 493 460 |
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
20 759 424 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
4 |
20 759 424 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
67 058 730 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben
9. számú tájékoztató |
|||||
Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
|||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
RE-Víz Kft. |
1% |
2 290 000 |
- |
|
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
ÖSSZESEN: |
2 290 000 |
10. Maradványkimutatás
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
10. számú tájékoztató |
|
1 |
Alaptevékenység kölségvetési bevételei |
173 |
142 007 524 |
142 007 697 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 185 001 |
159 109 567 |
190 294 568 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-31 184 828 |
-17 102 043 |
-48 286 871 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 243 739 |
94 913 266 |
126 157 005 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
34 328 809 |
34 328 809 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
31 243 739 |
60 584 457 |
91 828 196 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa |
58 911 |
43 482 414 |
43 541 325 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Összes maradvány |
58 911 |
43 482 414 |
43 541 325 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|||
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
58 911 |
43 482 414 |
43 541 325 |
11. Pénzeszközök változásának levezetése
11. sz. tájékoztató tábla |
||||
---|---|---|---|---|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen: |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
44 441 |
81 218 153 |
81 262 594 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
42 596 |
81 109 813 |
81 152 409 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 845 |
108 340 |
110 185 |
4. |
Bevételek ( + ) |
31 182 736 |
144 562 566 |
175 745 302 |
5. |
Kiadások ( - ) |
31 195 395 |
187 621 870 |
218 817 265 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
31 782 |
38 158 849 |
38 190 631 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
31 782 |
38 022 179 |
38 053 961 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
136 670 |
136 670 |