Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 30Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 139.041.582 ,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 139.826.849 ,- Ft költségvetési kiadással,
c) 47.212.375 ,- Ft finanszírozási bevétellel,
d) 3.505.496 ,- Ft finanszírozási kiadással,
e) 42.921.612 ,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.(
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.
3. Medina Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek
3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata szerint fogadja el.
(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.
4. Maradvány
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. Tájékoztató táblázatok
5. § A 11. melléklet szerinti
a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.c
c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.
k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
98 922 092 |
98 922 092 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
26 367 067 |
26 367 067 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 518 454 |
32 652 544 |
32 652 544 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 170 242 |
7 720 243 |
7 720 243 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 867 390 |
2 867 390 |
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 688 944 |
2 688 944 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 258 885 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 692 749 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 687 760 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 004 989 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 566 136 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
10 573 000 |
13 922 451 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 600 000 |
4 636 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
344 546 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
4 725 197 |
4 747 693 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 977 803 |
2 529 459 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
315 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
9 061 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
1 339 835 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
670 170 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
670 170 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
135 118 719 |
139 041 582 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 541 325 |
43 541 325 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 541 325 |
43 541 325 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
47 212 375 |
47 212 375 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
182 331 094 |
186 253 957 |
2. sz. táblázat K I A D Á S O K |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
134 016 925 |
159 091 016 |
121 488 545 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 558 587 |
62 529 950 |
58 781 215 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 345 |
7 155 509 |
6 683 964 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 897 994 |
56 549 805 |
51 410 611 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
850 000 |
797 225 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 225 962 |
3 815 530 |
1.6. |
- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések |
335 695 |
335 695 |
|
1.7. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
3 319 835 |
1.13. |
Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
Kamattámogatások |
|||
1.17. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
26 779 790 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: Általános tartalék |
20 601 732 |
26 779 790 |
|
1.20. |
Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
19 734 582 |
18 338 304 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
18 210 582 |
18 065 732 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
272 572 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
Lakástámogatás |
|||
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
150 657 925 |
178 825 598 |
139 826 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
182 331 094 |
143 332 345 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-36 879 125 |
-43 706 879 |
-785 267 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
36 879 125 |
43 706 879 |
43 706 879 |
2. Medina Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
98 922 092 |
98 922 092 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
26 367 067 |
26 367 067 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 518 454 |
32 652 544 |
32 652 544 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 170 242 |
7 720 243 |
7 720 243 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 867 390 |
2 867 390 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 688 944 |
2 688 944 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 258 885 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 692 749 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 687 760 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 004 989 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 566 136 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
10 573 000 |
13 922 451 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 600 000 |
4 636 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
344 546 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
4 725 197 |
4 747 693 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 977 803 |
2 529 459 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
315 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
9 061 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
1 339 835 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
670 170 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
670 170 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
135 118 719 |
139 041 582 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 541 325 |
43 541 325 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 541 325 |
43 541 325 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
47 212 375 |
47 212 375 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
182 331 094 |
186 253 957 |
2. sz. táblázat |
K I A D Á S O K |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
134 016 925 |
159 091 016 |
121 488 545 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 558 587 |
62 529 950 |
58 781 215 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 345 |
7 155 509 |
6 683 964 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 897 994 |
56 549 805 |
51 410 611 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
850 000 |
797 225 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 225 962 |
3 815 530 |
1.6. |
- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések |
335 695 |
335 695 |
|
1.7. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
3 319 835 |
1.13. |
Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
Kamattámogatások |
|||
1.17. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
26 779 790 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: Általános tartalék |
20 601 732 |
26 779 790 |
|
1.20. |
Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
19 734 582 |
18 338 304 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
18 210 582 |
18 065 732 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
272 572 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
Lakástámogatás |
|||
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
150 657 925 |
178 825 598 |
139 826 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
182 331 094 |
143 332 345 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-36 879 125 |
-43 706 879 |
-785 267 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
36 879 125 |
43 706 879 |
43 706 879 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
87 987 800 |
98 922 092 |
98 922 092 |
Személyi juttatások |
55 558 587 |
62 529 950 |
58 781 215 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 828 345 |
7 155 509 |
6 683 964 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
- |
- |
- |
Dologi kiadások |
45 897 994 |
56 549 805 |
51 410 611 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 258 885 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
850 000 |
797 225 |
5. |
Működési bevételek |
8 541 000 |
10 573 000 |
13 922 451 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 225 962 |
3 815 530 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Tartalékok |
20 601 732 |
26 779 790 |
- |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
113 778 800 |
135 118 719 |
138 371 272 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
134 016 925 |
159 091 016 |
121 488 545 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
20 238 125 |
23 806 743 |
23 806 743 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
- |
- |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 238 125 |
23 806 743 |
23 806 743 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
-- |
- |
- |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
21. |
Értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
- |
22. |
Aht belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei- |
- |
- |
- |
Áht belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
23 743 621 |
27 477 793 |
27 477 793 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
137 522 421 |
162 596 512 |
165 849 065 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
137 522 421 |
162 596 512 |
124 994 041 |
26. |
Költségvetési hiány: |
20 238 125 |
23 972 297 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16 882 727 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
40 855 024 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
140 |
Beruházások |
15 117 000 |
18 210 582 |
18 065 732 |
1.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
- |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
670 170 |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
272 572 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
- |
- |
- |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
- |
- |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
670 310 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
16 641 000 |
19 734 582 |
18 338 304 |
||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
16 641 000 |
19 734 582 |
19 734 582 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
- |
- |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 641 000 |
19 734 582 |
19 734 582 |
Hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
Betét visszavonásából származó bevétel |
- |
- |
- |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
Értékpapír értékesítése |
- |
- |
- |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
- |
- |
- |
Betét elhelyezése |
- |
- |
- |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
16 641 000 |
19 734 582 |
19 734 582 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
16 641 000 |
19 734 582 |
20 404 892 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
16 641 000 |
19 734 582 |
18 338 304 |
Költségvetési hiány: |
16 641 000 |
19 734 582 |
17 667 994 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2 066 588 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
-Évek |
-Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
- |
- |
- |
- |
-- |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 692 749 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
- |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
670 170 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 566 136 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 929 055 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
- |
- |
2. |
- |
- |
3. |
- |
- |
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
MFP 2021 busz |
14 990 000 |
14 990 000 |
14 855 000 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-önkormányzat |
127 000 |
595 250 |
585 397 |
buszmegálló-Szőlőhegy |
0 |
508 000 |
508 000 |
játszótéri eszközök |
0 |
1 463 840 |
1 463 843 |
karácsonyi Szent Család kollekció |
0 |
250 000 |
250 000 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-óvoda |
0 |
403 492 |
403 492 |
ÖSSZESEN: |
15 117 000 |
18 210 582 |
18 065 732 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
B |
C |
D |
utak, járdák |
- |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
ERÖV használati díj fejében végzett beruházás |
- |
0 |
0 |
272 572 |
ÖSSZESEN: |
- |
1 524 000 |
1 524 000 |
272 572 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
98 922 092 |
98 922 092 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
26 367 067 |
26 367 067 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 518 454 |
32 652 544 |
32 652 544 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 170 242 |
7 720 243 |
7 720 243 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 867 390 |
2 867 390 |
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 688 944 |
2 688 944 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
140 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
00 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
140 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 258 885 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 692 749 |
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 687 760 |
4.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 004 989 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 566 136 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
10 573 000 |
13 922 449 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 600 000 |
4 636 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
344 546 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
4 725 197 |
4 747 693 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 977 803 |
2 529 459 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
315 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
9 061 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
1 339 833 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
670 170 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
670 170 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
135 118 719 |
139 041 580 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
00 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 482 414 |
43 482 414 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 482 414 |
43 482 414 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
47 153 464 |
47 153 464 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
182 272 183 |
186 195 044 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
93 640 602 |
117 267 537 |
79 713 399 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 807 450 |
32 210 013 |
28 462 576 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 712 907 |
3 223 971 |
2 752 712 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 388 246 |
48 977 801 |
43 885 356 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
850 000 |
797 225 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 225 962 |
3 815 530 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
335 695 |
335 695 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
3 319 835 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
26 779 790 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 601 732 |
26 779 790 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
19 331 090 |
17 934 812 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
17 807 090 |
17 662 240 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
272 572 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 281 602 |
136 598 627 |
97 648 211 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
43 881 819 |
45 673 556 |
45 673 556 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 376 323 |
42 168 060 |
42 168 060 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5.0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
00 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
43 881 819 |
45 673 556 |
45 673 556 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
182 272 183 |
143 321 767 |
0 |
0 |
0 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
7 |
7 |
2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 987 800 |
98 922 092 |
98 922 092 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 625 904 |
26 625 904 |
26 625 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 052 810 |
26 367 067 |
26 367 067 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 518 454 |
32 652 544 |
32 652 544 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 170 242 |
7 720 243 |
7 720 243 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 620 390 |
2 867 390 |
2 867 390 |
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 688 944 |
2 688 944 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
10 373 627 |
10 267 844 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
140 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
140 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 250 000 |
15 250 000 |
15 258 885 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 692 749 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 687 760 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 004 989 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 566 136 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 541 000 |
10 573 000 |
13 922 449 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 600 000 |
4 636 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
344 546 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 725 197 |
4 725 197 |
4 747 693 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 545 803 |
1 977 803 |
2 529 459 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
250 000 |
315 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
9 061 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
1 339 833 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
670 170 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
670 170 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 778 800 |
135 118 719 |
139 041 580 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 879 125 |
43 482 414 |
43 482 414 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 879 125 |
43 482 414 |
43 482 414 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 505 496 |
3 671 050 |
3 671 050 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 384 621 |
47 153 464 |
47 153 464 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 163 421 |
182 272 183 |
186 195 044 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
93 640 602 |
117 267 537 |
79 713 399 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 807 450 |
32 210 013 |
28 462 576 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 712 907 |
3 223 971 |
2 752 712 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 388 246 |
48 977 801 |
43 885 356 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
850 000 |
797 225 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 267 |
5 225 962 |
3 815 530 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
335 695 |
335 695 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 730 267 |
4 730 267 |
3 319 835 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
160 000 |
160 000 |
1.18. |
Tartalékok |
20 601 732 |
26 779 790 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 641 000 |
19 331 090 |
17 934 812 |
2.1. |
Beruházások |
15 117 000 |
17 807 090 |
17 662 240 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
272 572 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
00 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 281 602 |
136 598 627 |
97 648 211 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
00 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
43 881 819 |
45 673 556 |
45 673 556 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 505 496 |
3 505 496 |
3 505 496 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 376 323 |
42 168 060 |
42 168 060 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
43 881 819 |
45 673 556 |
45 673 556 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 163 421 |
182 272 183 |
143 321 767 |
0 |
0 |
0 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
7 |
7 |
3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
0 |
2 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 911 |
58 911 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 911 |
58 911 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
40 376 323 |
42 168 060 |
42 168 060 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
13.4 |
Központ, intézményi finanszírozás bevételei |
40 376 323 |
42 168 060 |
42 168 060 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 226 971 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 226 973 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 376 323 |
41 823 479 |
41 775 146 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 751 137 |
30 319 937 |
30 318 639 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 115 438 |
3 931 538 |
3 931 252 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 509 748 |
7 572 004 |
7 525 255 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
403 492 |
403 492 |
|
2.1. |
Beruházások |
403 492 |
403 492 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 178 638 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 178 638 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés |
Óvoda |
01 |
01 |
01 |
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
02 |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 911 |
58 911 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 911 |
58 911 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
40 376 323 |
42 168 060 |
42 168 060 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
13.4 |
Központ, intézményi finanszírozás bevételei |
40 376 323 |
42 168 060 |
42 168 060 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 226 971 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 226 973 |
Kiadások |
||||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 376 323 |
41 823 479 |
41 775 146 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 751 137 |
30 319 937 |
30 318 639 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 115 438 |
3 931 538 |
3 931 252 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 509 748 |
7 572 004 |
7 525 255 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
403 492 |
403 492 |
|
2.1. |
Beruházások |
403 492 |
403 492 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 178 638 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
40 376 323 |
42 226 971 |
42 178 638 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. év előtti kifizetések |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2023.utáni kifizetések |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2023.után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
............................ |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
10. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Összesen (1+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Támogatásértékű kiadások |
4 730 267 |
5 065 962 |
3 655 530 |
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás |
0 |
0 |
647 718 |
Magyar Államkincstár visszafizetés |
0 |
0 |
335 695 |
Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet |
0 |
0 |
1 827 192 |
Közös Hivatal működésére |
0 |
0 |
844 925 |
Átadott pénzeszközök |
0 |
160 000 |
160 000 |
Nemzeti Vágta- Szalai Dániel támogatása |
0 |
0 |
160 000 |
ÖSSZESEN: |
4 730 267 |
5 225 962 |
3 815 530 |
4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2023 után |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hosszú lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Összesen (1+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
3 671 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 671 050 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
1 955 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 955 117 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
5 626 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 626 167 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
5 626 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 626 167 |
6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
érték-csökkenés |
nettó érték |
---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
15 325 500 |
5 144 000 |
10 181 500 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
793 828 177 |
275 882 873 |
517 945 304 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
703 606 088 |
205 182 311 |
498 423 777 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
338 748 638 |
123 748 720 |
214 999 918 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
266 172 611 |
52 678 189 |
213 494 422 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
98 684 839 |
28 755 402 |
69 929 437 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
89 922 089 |
70 700 562 |
19 221 527 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
3 777 160 |
3 777 160 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
63 353 998 |
49 197 155 |
14 156 843 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
22 790 931 |
17 726 247 |
5 064 684 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
300 000 |
300 000 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
300 000 |
300 000 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
809 153 677 |
281 026 873 |
528 126 804 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
52 705 |
52 705 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
39 738 039 |
39 738 039 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
39 790 744 |
39 790 744 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
50 443 884 |
11 911 281 |
38 532 603 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
6 401 430 |
6 401 430 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
4 398 965 |
4 398 965 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
61 244 279 |
11 911 281 |
49 332 998 |
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
698 689 |
698 689 |
|
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59 |
-817 007 |
-817 007 |
|
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
60 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) |
61 |
-118 318 |
-118 318 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62 |
137 866 |
137 866 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62) |
63 |
910 208 248 |
292 938 154 |
617 270 094 |
7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. évben
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
---|---|---|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 033 492 607 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
19 992 534 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
41 104 862 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-303 330 308 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-361 761 778 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
429 497 917 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
42 030 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 584 137 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 960 242 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 586 409 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
180 185 768 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
617 270 094 |
8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. évben
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
0 |
14 225 206 |
Készletek |
4. |
0 |
0 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
0 |
0 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
0 |
0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
0 |
0 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
0 |
0 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
0 |
Bérbe vett készletek |
11. |
0 |
0 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
0 |
0 |
Intervenciós készletek |
13. |
0 |
0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
0 |
Közgyűjtemény |
15. |
0 |
0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
0 |
0 |
Régészeti lelet |
17. |
0 |
0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
0 |
0 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
0 |
14 225 206 |
9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
10. Maradványkimutatás
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység kölségvetési bevételei |
2 |
139 041 580 |
139 041 582 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 178 638 |
97 648 211 |
139 826 849 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-42 178 636 |
41 393 369 |
-785 267 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 226 971 |
47 153 464 |
89 380 435 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
45 673 556 |
45 673 556 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
42 226 971 |
1 479 908 |
43 706 879 |
A) |
Alaptevékenység maradványa |
48 335 |
42 873 277 |
42 921 612 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
B) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány |
48 335 |
42 873 277 |
42 921 612 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
48 335 |
42 873 277 |
42 921 612 |
11. Pénzeszközök változásának levezetése
Sor-szám |
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen: |
---|---|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
31 782 |
38 158 849 |
38 190 631 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
31 782 |
38 022 179 |
38 053 961 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
136 670 |
136 670 |
4. |
Bevételek ( + ) |
42 168 062 |
143 393 455 |
185 561 517 |
5. |
Kiadások ( - ) |
42 151 509 |
141 809 895 |
183 961 404 |
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
48 335 |
39 742 409 |
39 790 744 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
46 175 |
39 691 864 |
39 738 039 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 160 |
50 545 |
52 705 |