Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.30.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 139.041.582 ,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 139.826.849 ,- Ft költségvetési kiadással,

c) 47.212.375 ,- Ft finanszírozási bevétellel,

d) 3.505.496 ,- Ft finanszírozási kiadással,

e) 42.921.612 ,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.(

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Medina Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek

3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.

4. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. § A 11. melléklet szerinti

a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.c

c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.

k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 987 800	98 922 092	98 922 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904	26 625 904	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810	26 367 067	26 367 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454	32 652 544	32 652 544
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 170 242	7 720 243	7 720 243
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390	2 867 390	2 867 390
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7	Elszámolásból származó bevételek		2 688 944	2 688 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 250 000	15 250 000	15 258 885
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000	13 500 000	13 692 749
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 687 760
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	11 000 000	11 004 989
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 566 136
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 541 000	10 573 000	13 922 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 600 000	4 636 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			344 546
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197	4 725 197	4 747 693
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803	1 977 803	2 529 459
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	250 000	315 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	9 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 010 000	1 339 835
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			670 170
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			670 170
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	113 778 800	135 118 719	139 041 582


10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 879 125	43 541 325	43 541 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125	43 541 325	43 541 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	40 384 621	47 212 375	47 212 375
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 163 421	182 331 094	186 253 957


*2. sz. táblázat K I A D Á S O K*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	134 016 925	159 091 016	121 488 545
1.1.	Személyi juttatások	55 558 587	62 529 950	58 781 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 345	7 155 509	6 683 964
1.3.	Dologi kiadások	45 897 994	56 549 805	51 410 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	850 000	797 225
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267	5 225 962	3 815 530
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		335 695	335 695
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	Elvonások és befizetések
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267	4 730 267	3 319 835
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	Kamattámogatások
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160 000	160 000
1.18.	Tartalékok	20 601 732	26 779 790
1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék	20 601 732	26 779 790
1.20.	Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 641 000	19 734 582	18 338 304
2.1.	Beruházások	15 117 000	18 210 582	18 065 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 524 000	1 524 000	272 572
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	Lakástámogatás
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 657 925	178 825 598	139 826 849
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 505 496	3 505 496	3 505 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496	3 505 496	3 505 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 505 496	3 505 496	3 505 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 163 421	182 331 094	143 332 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 879 125	-43 706 879	-785 267
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 879 125	43 706 879	43 706 879

2. Medina Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 987 800	98 922 092	98 922 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904	26 625 904	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810	26 367 067	26 367 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454	32 652 544	32 652 544
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 170 242	7 720 243	7 720 243
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390	2 867 390	2 867 390
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 688 944	2 688 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 250 000	15 250 000	15 258 885
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000	13 500 000	13 692 749
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 687 760
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	11 000 000	11 004 989
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 566 136
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 541 000	10 573 000	13 922 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 600 000	4 636 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			344 546
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197	4 725 197	4 747 693
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803	1 977 803	2 529 459
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	250 000	315 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	9 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 010 000	1 339 835
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			670 170
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			670 170
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	113 778 800	135 118 719	139 041 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 879 125	43 541 325	43 541 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125	43 541 325	43 541 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	40 384 621	47 212 375	47 212 375
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 163 421	182 331 094	186 253 957


*2. sz. táblázat*	*K I A D Á S O K*			*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	134 016 925	159 091 016	121 488 545
1.1.	Személyi juttatások	55 558 587	62 529 950	58 781 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 345	7 155 509	6 683 964
1.3.	Dologi kiadások	45 897 994	56 549 805	51 410 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	850 000	797 225
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267	5 225 962	3 815 530
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		335 695	335 695
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	Elvonások és befizetések
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267	4 730 267	3 319 835
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	Kamattámogatások
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160 000	160 000
1.18.	Tartalékok	20 601 732	26 779 790
1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék	20 601 732	26 779 790
1.20.	Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 641 000	19 734 582	18 338 304
2.1.	Beruházások	15 117 000	18 210 582	18 065 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 524 000	1 524 000	272 572
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	Lakástámogatás
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 657 925	178 825 598	139 826 849
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 505 496	3 505 496	3 505 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496	3 505 496	3 505 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 505 496	3 505 496	3 505 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 163 421	182 331 094	143 332 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 879 125	-43 706 879	-785 267
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 879 125	43 706 879	43 706 879

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 987 800	98 922 092	98 922 092	Személyi juttatások	55 558 587	62 529 950	58 781 215
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	10 373 627	10 267 844	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 345	7 155 509	6 683 964
3.	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	45 897 994	56 549 805	51 410 611
4.	Közhatalmi bevételek	15 250 000	15 250 000	15 258 885	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	850 000	797 225
5.	Működési bevételek	8 541 000	10 573 000	13 922 451	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267	5 225 962	3 815 530
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Tartalékok	20 601 732	26 779 790	-
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-		-	-	-	-
12.	-	-	-		-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	113 778 800	135 118 719	138 371 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	134 016 925	159 091 016	121 488 545
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	20 238 125	23 806 743	23 806 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 238 125	23 806 743	23 806 743	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	--	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-	-
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	-	-	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-
21.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-
22.	Aht belüli megelőlegezések	3 505 496	3 671 050	3 671 050	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei-	-	-	-	Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496	3 505 496	3 505 496
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 743 621	27 477 793	27 477 793	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 505 496	3 505 496	3 505 496
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	137 522 421	162 596 512	165 849 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	137 522 421	162 596 512	124 994 041
26.	Költségvetési hiány:	20 238 125	23 972 297	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 882 727
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	40 855 024

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	140	Beruházások	15 117 000	18 210 582	18 065 732
1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	670 170	Felújítások	1 524 000	1 524 000	272 572
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			670 310	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 641 000	19 734 582	18 338 304
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	16 641 000	19 734 582	19 734 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	16 641 000	19 734 582	19 734 582	Hitelek törlesztése	-	-	-
Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
Értékpapír értékesítése	-	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-	-
Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	-	-	-	Betét elhelyezése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 641 000	19 734 582	19 734 582	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 641 000	19 734 582	20 404 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 641 000	19 734 582	18 338 304
Költségvetési hiány:	16 641 000	19 734 582	17 667 994	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 066 588

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	-Évek			-Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	-Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	--
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 500 000	13 500 000	13 692 749
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	670 170
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 750 000	1 750 000	1 566 136
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 250 000	15 250 000	15 929 055

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzatának 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
MFP 2021 busz	14 990 000	14 990 000	14 855 000
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-önkormányzat	127 000	595 250	585 397
buszmegálló-Szőlőhegy	0	508 000	508 000
játszótéri eszközök	0	1 463 840	1 463 843
karácsonyi Szent Család kollekció	0	250 000	250 000
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-óvoda	0	403 492	403 492
ÖSSZESEN:	15 117 000	18 210 582	18 065 732

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	B	C	D
utak, járdák	-	1 524 000	1 524 000	0
ERÖV használati díj fejében végzett beruházás	-	0	0	272 572
ÖSSZESEN:	-	1 524 000	1 524 000	272 572

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forin*tban
Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
			0	0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forintban*
Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)
0			0

Összesen:			0

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 987 800	98 922 092	98 922 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904	26 625 904	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810	26 367 067	26 367 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454	32 652 544	32 652 544
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 170 242	7 720 243	7 720 243
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390	2 867 390	2 867 390
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	2 688 944	2 688 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	00
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 250 000	15 250 000	15 258 885
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 500 000	13 500 000	13 692 749
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 687 760
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	11 000 000	11 004 989
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 566 136
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 541 000	10 573 000	13 922 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 600 000	4 636 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	344 546
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197	4 725 197	4 747 693
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803	1 977 803	2 529 459
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	250 000	315 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	9 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 010 000	1 339 833
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	670 170
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	670 170
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	113 778 800	135 118 719	139 041 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	00	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 879 125	43 482 414	43 482 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125	43 482 414	43 482 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	40 384 621	47 153 464	47 153 464
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 163 421	182 272 183	186 195 044

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	93 640 602	117 267 537	79 713 399
1.1.	Személyi juttatások	23 807 450	32 210 013	28 462 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 907	3 223 971	2 752 712
1.3.	Dologi kiadások	41 388 246	48 977 801	43 885 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	850 000	797 225
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267	5 225 962	3 815 530
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	335 695	335 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267	4 730 267	3 319 835
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160 000	160 000
1.18.	Tartalékok	20 601 732	26 779 790	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 601 732	26 779 790	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 641 000	19 331 090	17 934 812
2.1.	Beruházások	15 117 000	17 807 090	17 662 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 524 000	1 524 000	272 572
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 281 602	136 598 627	97 648 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	43 881 819	45 673 556	45 673 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496	3 505 496	3 505 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 376 323	42 168 060	42 168 060
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	00
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	43 881 819	45 673 556	45 673 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 163 421	182 272 183	143 321 767
		0	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	7	7

2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 987 800	98 922 092	98 922 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904	26 625 904	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810	26 367 067	26 367 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454	32 652 544	32 652 544
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 170 242	7 720 243	7 720 243
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390	2 867 390	2 867 390
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	2 688 944	2 688 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	10 373 627	10 267 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 250 000	15 250 000	15 258 885
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 500 000	13 500 000	13 692 749
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 687 760
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	11 000 000	11 004 989
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 566 136
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 541 000	10 573 000	13 922 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 600 000	4 636 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	344 546
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197	4 725 197	4 747 693
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803	1 977 803	2 529 459
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	250 000	315 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	9 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 010 000	1 339 833
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	670 170
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	670 170
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	113 778 800	135 118 719	139 041 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 879 125	43 482 414	43 482 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125	43 482 414	43 482 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496	3 671 050	3 671 050
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	40 384 621	47 153 464	47 153 464
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 163 421	182 272 183	186 195 044
		0	0	0
	Kiadások	0	0	0
		0	0	*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	93 640 602	117 267 537	79 713 399
1.1.	Személyi juttatások	23 807 450	32 210 013	28 462 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 907	3 223 971	2 752 712
1.3.	Dologi kiadások	41 388 246	48 977 801	43 885 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	850 000	797 225
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267	5 225 962	3 815 530
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	335 695	335 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267	4 730 267	3 319 835
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	160 000	160 000
1.18.	Tartalékok	20 601 732	26 779 790	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0		0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 641 000	19 331 090	17 934 812
2.1.	Beruházások	15 117 000	17 807 090	17 662 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 524 000	1 524 000	272 572
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	00	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 281 602	136 598 627	97 648 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	43 881 819	45 673 556	45 673 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496	3 505 496	3 505 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 376 323	42 168 060	42 168 060
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	43 881 819	45 673 556	45 673 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 163 421	182 272 183	143 321 767
		0	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	7	7

3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek	0	0	0
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			2
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		58 911	58 911
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		58 911	58 911
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	40 376 323	42 168 060	42 168 060
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
13.4	Központ, intézményi finanszírozás bevételei	40 376 323	42 168 060	42 168 060
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	40 376 323	42 226 971	42 226 971
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 376 323	42 226 971	42 226 973

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	40 376 323	41 823 479	41 775 146
1.1.	Személyi juttatások	31 751 137	30 319 937	30 318 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 115 438	3 931 538	3 931 252
1.3.	Dologi kiadások	4 509 748	7 572 004	7 525 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		403 492	403 492
2.1.	Beruházások		403 492	403 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 376 323	42 226 971	42 178 638
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	40 376 323	42 226 971	42 178 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			2
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		58 911	58 911
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		58 911	58 911
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	40 376 323	42 168 060	42 168 060
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
13.4	Központ, intézményi finanszírozás bevételei	40 376 323	42 168 060	42 168 060
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	40 376 323	42 226 971	42 226 971
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 376 323	42 226 971	42 226 973

	Kiadások
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	40 376 323	41 823 479	41 775 146
1.1.	Személyi juttatások	31 751 137	30 319 937	30 318 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 115 438	3 931 538	3 931 252
1.3.	Dologi kiadások	4 509 748	7 572 004	7 525 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		403 492	403 492
2.1.	Beruházások		403 492	403 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 376 323	42 226 971	42 178 638
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	40 376 323	42 226 971	42 178 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert adósságállományról

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-
6.	Egyéb tartozásállomány	-	-	-	-	-
7.	Összesen:	-	-	-	-	-

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. év előtti kifizetések	2 021	2 022	2 023	2023.utáni kifizetések	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.	............................	0	0	0	0	0	0	0
3.	............................	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	lízing	0	0	0	0	0	0	0
6.	............................	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0	0
8.	............................	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.	............................	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.	............................	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0	0

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2 021	2 022	2 023	2023.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
3.	............................	0	0	0	0	0	0
4.	............................	0	0	0	0	0	0
5.	............................	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0
9.	............................	0	0	00	0	0	0
10.	............................	0	0	0	0	0	0
11.	Összesen (1+6)	0	0	0	0	0	0

3. Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	4 730 267	5 065 962	3 655 530
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	647 718
Magyar Államkincstár visszafizetés	0	0	335 695
Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet	0	0	1 827 192
Közös Hivatal működésére	0	0	844 925
Átadott pénzeszközök	0	160 000	160 000
Nemzeti Vágta- Szalai Dániel támogatása	0	0	160 000
ÖSSZESEN:	4 730 267	5 225 962	3 815 530

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023 után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	2022.	2023.	2023 után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú	0	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú	0	0	0	0	0	0
9.	............................	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen (1+8)	0	0	0	0	0	0

5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 671 050	0	0	0	0	0	3 671 050
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	1 955 117	0	0	0	0	0	1 955 117
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		5 626 167	0	0	0	0	0	5 626 167
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		5 626 167	0	0	0	0	0	5 626 167

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*érték-csökkenés*	*nettó érték*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 325 500	5 144 000	10 181 500
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	793 828 177	275 882 873	517 945 304
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	703 606 088	205 182 311	498 423 777
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	338 748 638	123 748 720	214 999 918
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	266 172 611	52 678 189	213 494 422
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	98 684 839	28 755 402	69 929 437
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	89 922 089	70 700 562	19 221 527
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 777 160	3 777 160
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	63 353 998	49 197 155	14 156 843
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	22 790 931	17 726 247	5 064 684
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	300 000		300 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	300 000		300 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	809 153 677	281 026 873	528 126 804
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	52 705		52 705
III. Forintszámlák	51.	39 738 039		39 738 039
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	39 790 744		39 790 744
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	50 443 884	11 911 281	38 532 603
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	6 401 430		6 401 430
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 398 965		4 398 965
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	61 244 279	11 911 281	49 332 998
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58	698 689		698 689
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59	-817 007		-817 007
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61	-118 318		-118 318
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62	137 866		137 866
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63	910 208 248	292 938 154	617 270 094

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. évben

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 033 492 607
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	19 992 534
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	41 104 862
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-303 330 308
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-361 761 778
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	429 497 917
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	42 030
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 584 137
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 960 242
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 586 409
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	180 185 768
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	617 270 094

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. évben

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke ( Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	0	14 225 206
Készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	0	0
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.	0	0
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		0	14 225 206

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-

10. Maradványkimutatás

	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	2	139 041 580	139 041 582
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 178 638	97 648 211	139 826 849
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-42 178 636	41 393 369	-785 267
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 226 971	47 153 464	89 380 435
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	45 673 556	45 673 556
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	42 226 971	1 479 908	43 706 879
A)	Alaptevékenység maradványa	48 335	42 873 277	42 921 612
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B)	Vállakozási tevékenység maradványa	0	0	0
C)	Összes maradvány	48 335	42 873 277	42 921 612
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	48 335	42 873 277	42 921 612

11. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen:
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	31 782	38 158 849	38 190 631
2.	Bankszámlák egyenlege	31 782	38 022 179	38 053 961
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	136 670	136 670
4.	Bevételek ( + )	42 168 062	143 393 455	185 561 517
5.	Kiadások ( - )	42 151 509	141 809 895	183 961 404
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	48 335	39 742 409	39 790 744
7.	Bankszámlák egyenlege	46 175	39 691 864	39 738 039
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 160	50 545	52 705