Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 03. 01Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet összeállításának alapvető célja és gondolata, az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt, továbbá takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve Medina Község Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását, illetve, hogy változatlan forrásszükséglet mellett a hatékonyságnövelést és külső források bevonását tegye lehetővé.
[2] Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Medina Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), Medina Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 384.620.107,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 384.620.107,- Ft-ban,
c) hiányát 0, Ft-banállapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet szerinti táblázatok tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerinti táblázatok szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 384.620.107, - Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 145.766.560, - Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 197.763.065,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 22.800.000, - Ft,
d) Működési bevételek 8.072.000, - Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0, - Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 10.218.482, - Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10.218.482, - Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 384.620.107, - Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0, -Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 180.857.043, - Ft,
b) felhalmozási bevételek: 203.763.064,-Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 384.620.107, - Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 175.189.330,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás 95.112.545, - Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.467.496, - Ft,
ac) Dologi kiadások 58.813.210, - Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000, - Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.200.000, - Ft,
af) Tartalékok 1.577.596,- Ft,
ag) Finanszírozási kiadások 4.218.483,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 209.430.777, - Ft, ebből
ba) eruházások 209.430.777, - Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 384.620.107, - Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 175.189.330, - Ft,
b) felhalmozási kiadások: 209.430.777, - Ft.
4. Medina Község Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
5. § (1) Medina Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 384.620.107, - Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 145.766.560, - Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 197.763.065,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 22.800.000, - Ft,
d) Működési bevételek 8.072.000, - Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0, - Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 10.218.482, - Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10.218.482, - Ft.
(2) Medina Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 384.620.107, - Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Medina Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 180.857.043, - Ft,
b) felhalmozási bevételek: 203.763.064, - Ft.
6. § (1) Medina Község Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen 384.620.107, - Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 175.697.330, - Ft, ebből
aa) Személyi juttatás 41.229.030, - Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.496.026, - Ft,
ac) Dologi kiadások 50.186.000, - Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000, - Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.200.000, - Ft,
af) Tartalékok 1.577.596,-Ft
ag) Finanszírozási kiadások 74.208.678, - Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 208.922.777, - Ft, ebből
ba) Beruházások 208.922.777, - Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Medina Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 384.620.107, - Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) Medina Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 175.697.330, - Ft,
b) elhalmozási kiadások: 208.922.777, - Ft.
7. § (1) Medina Község Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. pontja szerinti táblázat tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Medina Község Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg, ebből 6 fő közfoglalkoztatott.
5. A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
8. § (1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen 69.990.195, - Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 69.990.195,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.
(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 69.990.195,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből
a) működési bevételek: 69.990.195, - Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
9. § (1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 69.990.195, - Ft, melyből:
a) Működési költségvetés 69.482.195, - Ft, ebből
aa) Személyi juttatás 53.883.515, - Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.971.470, - Ft,
ac) Dologi kiadások 8.627.210, - Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 508.000,- Ft, ebből
ba) Beruházások 508.000,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.
(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 69.990.195, - Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 69.990.195, - Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
10. § (1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde jelen rendelet 8. § (1) és 9. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. mellékletben található 3. és 4. pont szerinti táblázata tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszám keretét 6 főben állapítja meg.
6. Az önkormányzat fejlesztési céljai
11. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 209.430.777, - Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 209.430.777, - Ft,
b) felújítási kiadás 0,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft,
d) finanszírozási kiadások 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (5. melléklet)
7. Költségvetés részletezése
12. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
13. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
14. § A képviselő-testület 1.577.596,- Ft tartalékot képez.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
15. § (1) A 11. mellékletben található 1. pont szerinti táblázat a 2026. évi költségvetést mutatja be, az 5. pontban foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel az (1) bekezdésben meghatározott melléklet 2. pont szerinti táblázat szerint rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az (1) bekezdésben meghatározott melléklet 3. pontja szerinti táblázata, céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. pontja szerinti táblázata tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az (1) bekezdésben meghatározott melléklet 7. pontja szerinti táblázata tartalmazza.
16. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban az (1) bekezdésben meghatározott melléklet 4. pontjában foglalt táblázat szerint hagyja jóvá.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
19. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
20. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.
12. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
21. § Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervnél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,-Ft összegig:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közfoglalkoztatottak illetménye,
g) segélyek, ellátások kifizetése,
h) térítési díjak visszafizetése.
13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
15. Vegyes és záró rendelkezések
24. § (1) Ezen rendeletben foglat rendelkezéseket a 2026. évi gazdálkodás során, 2026. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételeinek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
25. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege
|
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 948 781 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 530 268 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 851 098 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 831 071 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 736 344 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 817 779 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 817 779 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
197 763 065 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
197 763 065 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 366 165 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
20 800 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 072 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 512 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
960 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 401 625 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 218 482 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 218 482 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 218 482 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
384 620 107 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
170 970 847 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
95 112 545 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 467 496 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
58 813 210 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
1 577 596 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 577 596 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
209 430 777 |
|
2.1. |
Beruházások |
209 430 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 144 878 |
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
380 401 624 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 218 483 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 218 483 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 218 483 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
384 620 107 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 999 999 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5 999 999 |
2. Medina Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
|
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 948 781 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 530 268 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 851 098 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 831 071 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 736 344 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 817 779 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 817 779 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
197 763 065 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
197 763 065 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 366 165 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
20 800 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 072 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 512 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
960 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 401 625 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 218 482 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 218 482 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 218 482 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
384 620 107 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
170 970 847 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
95 112 545 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 467 496 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
58 813 210 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
1 577 596 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 577 596 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
209 430 777 |
|
2.1. |
Beruházások |
209 430 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 144 878 |
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
380 401 624 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 218 483 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 218 483 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 218 483 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
384 620 107 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 999 999 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5 999 999 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
121 948 781 |
Személyi juttatások |
95 112 545 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 817 779 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 467 496 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
58 813 210 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
22 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
8 072 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 577 596 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
176 638 560 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
170 970 847 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 218 483 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 218 483 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 218 483 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 218 483 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
4 218 483 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
180 857 043 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
175 189 330 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
-5 667 713 |
Költségvetési többlet: |
5 667 713 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
5 667 713 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
197 763 065 |
Beruházások |
209 430 777 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
197 763 065 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felújítások |
- |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
- |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
- |
- |
- |
|
7. |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
- |
- |
- |
- |
|
11. |
- |
- |
Tartalékok |
- |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
197 763 065 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
209 430 777 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 999 999 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 999 999 |
Hitelek törlesztése |
- |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
- |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
- |
Kölcsön törlesztése |
- |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
- |
Betét elhelyezése |
- |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 999 999 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
203 763 064 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
209 430 777 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
11 667 712 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 800 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
22 800 000 |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
C |
|
1. |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
|
3. |
- |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-önkormányzat |
381 000 |
2026 |
- |
381 000 |
- |
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-óvoda |
508 000 |
2026 |
- |
508 000 |
- |
|
MFP - Óvoda játszó udvar fejlesztés |
5 999 999 |
2026 |
- |
5 999 999 |
- |
|
KAP-RD43-1-25 ülterületi utak fejlesztése |
151 144 878 |
2026 |
- |
151 144 878 |
- |
|
Szőlőhegy ivóvízellátás- Versenyképes Járások Program |
51 396 600 |
2026 |
- |
51 396 600 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
209 430 477 |
- |
- |
209 430 477 |
- |
7. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése |
|||
|
forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
7 703 482 |
- |
- |
7 703 482 |
|
- saját erőből központi támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
EU-s forrás |
146 366 165 |
- |
- |
146 366 165 |
|
Társfinanszírozás |
- |
- |
- |
- |
|
Hitel |
- |
- |
- |
- |
|
Maradvány |
- |
- |
- |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Források összesen: |
154 069 647 |
0 |
0 |
154 069 647 |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
- |
- |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
151 144 878 |
- |
- |
151 144 878 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 924 770 |
- |
- |
2 924 770 |
|
Adminisztratív költségek |
- |
- |
- |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Összesen: |
154 069 648 |
0 |
0 |
154 069 648 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzat összes bevétele, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 948 781 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 530 268 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 851 098 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 831 071 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 736 344 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 817 779 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 817 779 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
197 763 065 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
197 763 065 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 366 165 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
20 800 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 072 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 512 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
960 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 401 625 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 218 482 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 218 482 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 218 482 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
384 620 107 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
101 488 652 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 229 030 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 496 026 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 186 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
1 577 596 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 577 596 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
208 922 777 |
|
2.1. |
Beruházások |
208 922 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 144 878 |
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
310 411 429 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
74 208 678 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 218 483 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
69 990 195 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
74 208 678 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
384 620 107 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 948 781 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 530 268 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 851 098 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 831 071 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 736 344 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 817 779 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 817 779 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
197 763 065 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
197 763 065 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 366 165 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
20 800 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 072 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 512 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
960 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 401 625 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 218 482 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 218 482 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 218 482 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
384 620 107 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
101 488 652 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 229 030 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 496 026 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 186 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
1 577 596 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 577 596 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
208 922 777 |
|
2.1. |
Beruházások |
208 922 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 144 878 |
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
310 411 429 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
74 208 678 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 218 483 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
69 990 195 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
74 208 678 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
384 620 107 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétele, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
69 990 195 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
13.4 |
Központi, írányítószervi támogatás |
69 990 195 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
69 990 195 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
69 990 195 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
69 482 195 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 883 515 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 971 470 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 627 210 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
69 990 195 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
69 990 195 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatainak bevételei, kiadása
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
69 990 195 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
13.4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
69 990 195 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
69 990 195 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
69 990 195 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
69 482 195 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 883 515 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 971 470 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 627 210 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
69 990 195 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
69 990 195 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Medina Község Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Medina Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének mérlege
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
109 987 834 |
125 245 999 |
121 948 781 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 396 354 |
30 163 386 |
25 530 268 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 333 675 |
45 059 884 |
44 851 098 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 592 933 |
45 818 791 |
47 831 071 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 084 802 |
3 238 828 |
3 736 344 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
580 070 |
965 110 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 964 875 |
12 833 140 |
23 817 779 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 964 875 |
12 833 140 |
23 817 779 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 899 199 |
197 763 065 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 899 199 |
197 763 065 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
146 366 165 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 182 146 |
27 267 247 |
22 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
21 005 765 |
22 762 792 |
20 800 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 673 227 |
3 209 030 |
2 800 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 332 538 |
19 553 762 |
18 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 176 381 |
4 504 455 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 142 540 |
9 277 891 |
8 072 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 519 767 |
1 693 148 |
1 600 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
29 921 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 939 106 |
3 989 221 |
4 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 931 301 |
1 542 310 |
1 512 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
810 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 477 |
26 331 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
143 350 |
0 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 591 539 |
1 186 960 |
960 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
400 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
155 277 395 |
193 923 476 |
374 401 625 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 921 612 |
57 104 023 |
10 218 482 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 921 612 |
57 104 023 |
10 218 482 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 731 488 |
4 218 483 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 731 488 |
4 218 483 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
46 653 100 |
61 322 506 |
10 218 482 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
201 930 495 |
255 245 982 |
384 620 107 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
133 306 222 |
163 823 732 |
170 970 847 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 041 370 |
88 620 069 |
95 112 545 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 769 067 |
8 698 959 |
9 467 496 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
47 059 645 |
62 330 014 |
58 813 210 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
408 966 |
471 280 |
800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 027 174 |
3 703 410 |
5 200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
530 150 |
0 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 497 024 |
3 703 410 |
5 200 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
1 577 596 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 577 596 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 849 200 |
19 869 650 |
209 430 777 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 426 200 |
19 374 350 |
209 430 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
151 144 878 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
1 423 000 |
495 300 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
141 155 422 |
183 693 382 |
380 401 624 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 671 050 |
3 731 488 |
4 218 483 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 671 050 |
3 731 488 |
4 218 483 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 671 050 |
3 731 488 |
4 218 483 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
144 826 472 |
187 424 870 |
384 620 107 |
2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2026 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
- |
|
3. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12. |
............................ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
- |
- |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
- |
- |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
- |
- |
|
7. |
Telekadó |
- |
- |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
- |
- |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
- |
- |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
- |
- |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
- |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
- |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
- |
- |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
- |
|
18. |
|||
|
19. |
Összesen: |
- |
- |
4. Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 633 854 |
9 755 902 |
9 755 902 |
9 755 902 |
9 755 903 |
9 755 902 |
9 755 903 |
9 755 902 |
9 755 903 |
9 755 902 |
9 755 903 |
9 755 903 |
121 948 781 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 984 814 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
1 984 815 |
23 817 779 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
51 396 900 |
146 366 165 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
197 763 065 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
6 500 000 |
3 250 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
7 000 000 |
2 250 000 |
500 000 |
2 800 000 |
22 800 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
672 500 |
674 500 |
8 072 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
10 218 482 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 218 482 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
27 509 650 |
63 810 117 |
165 279 382 |
15 663 217 |
12 913 218 |
12 413 217 |
12 413 218 |
12 413 217 |
19 413 218 |
14 663 217 |
12 913 218 |
15 215 218 |
384 620 107 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
7 925 126 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
7 926 129 |
95 112 545 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
788 958 |
9 467 496 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 100 |
4 901 110 |
58 813 210 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
800 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
1 300 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
433 300 |
5 200 000 |
|
18. |
Beruházások |
- |
- |
254 000 |
51 396 900 |
5 999 999 |
- |
381 000 |
254 000 |
- |
- |
- |
151 144 878 |
209 430 777 |
|
19. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
4 218 483 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 218 483 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
17 833 667 |
13 766 187 |
15 220 487 |
65 496 387 |
20 099 486 |
14 049 487 |
14 430 487 |
14 453 487 |
14 099 487 |
14 099 487 |
14 149 487 |
165 344 375 |
383 042 511 |
|
23. |
Egyenleg |
9 675 983 |
59 719 913 |
209 778 808 |
159 945 638 |
152 759 370 |
######### |
149 105 831 |
######### |
152 379 292 |
152 943 022 |
151 706 753 |
1 577 596 |
1 577 596 |
5. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
|
forintban |
|
|
Jogcím |
2026. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 975 683 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 714 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása |
783 613 |
|
Közutak fenntartásának tá,ogatása |
4 544 317 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 205 742 |
|
Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása |
311 812 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
6 995 101 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 851 098 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
8 418 673 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
1 417 500 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
|
Bölcsődei támogatás |
22 732 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
8 240 748 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése |
263 150 |
|
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 736 344 |
|
Összesen: |
121 948 781 |
6. Kimutatás a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
0 |
|
7. Medina Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
121 948 781 |
121 948 781 |
121 948 781 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 817 779 |
23 817 779 |
23 817 779 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
197 763 065 |
- |
- |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 800 000 |
22 800 000 |
22 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
20 500 000 |
20 500 000 |
20 500 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
- |
- |
- |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
- |
- |
- |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
8 072 000 |
8 072 000 |
8 072 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 401 625 |
176 638 560 |
176 638 560 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 218 482 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
384 620 107 |
183 138 560 |
183 138 560 |
|
- |
- |
- |
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
170 970 847 |
170 970 847 |
170 970 847 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
209 430 777 |
7 949 230 |
7 949 230 |
|
2.1. |
Beruházások |
209 430 777 |
7 949 230 |
7 949 230 |
|
2.2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
380 401 624 |
178 920 077 |
178 920 077 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 218 483 |
4 218 483 |
4 218 483 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
384 620 107 |
183 138 560 |
183 138 560 |