Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Fürged Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Fürged Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 218 918 515 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 250 818 645 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét: hiányát 31 900 130 Ft-ban ebből működési költségvetés egyenlegét: hiányát 31 900 130 Ft-ban felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiányát 385 590 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 37 967 836 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 6 067 706 Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 256 886 351 Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 256 886 351 Ft-ban
állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlegét (önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatait) az 1.1 melléklet; az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét az 1.2. számú melléklet, az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3. számú melléklet, az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 3. melléklet; az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége megállapításához a 4. melléklet; az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint önálló jogi személy, bevételeit, kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a foglalkoztatottak létszámát a 9.1. számú melléklet szerint, az önkormányzat (mint önálló jogi személy) kötelező feladatai bevételét, kiadásait a 9.1.1 melléklet, az önkormányzat (mint önálló jogi személy) önként vállalt feladatai bevételét, kiadásait 9.1.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Fürged Konyha bevételi, kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.2. számú melléklet szerint, a Hivatal kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait 9.2.1. számú melléklet, a Hivatal önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait 9.2.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Fürgedi Manófalva Óvoda bevételi, kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.3. számú melléklet szerint, az Óvoda kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait 9.3.1. számú melléklet, az Óvoda önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait 9.3.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérlegéről készült tájékoztató adatokat a az 1.számú tájékoztató tábla, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban és összesítve a 2. számú tájékoztató tábla; az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. számú; a 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú, a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímeként az 5. számú, a 2023. évben céljelleggel jutatott támogatásokról szóló kimutatást a 6. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a 2023. évre nem tervezett általános tartalékot.
3. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.
(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg.
(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve a (1) bekezdés szerinti likvid hitelt - egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000,- Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési rendelet módosításával dönt.
(2) A rendelet módosítását - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal kell elvégezni.
12. § (1) Az önkormányzatnál és költségvetési szervéinél a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
d) kiküldetési kiadásokra,
e) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra.
5. Vegyes rendelkezések
13. § (1) A Képviselő-testület a napközi konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi intézményi térítési díjakat határozza meg:
a) óvodai ellátottakra 690 Ft/fő/nap
b) alkalmazottakra 825 Ft/fő/nap
c) vendégebéd 1050 Ft/fő/nap
d) szociális étkeztetés 1050 Ft/fő/nap
e) szünidei étkeztetés 660 Ft/fő/nap
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a nyersanyagnormával.
(3) Az (2) bekezdés szerinti nyersanyag normából
a) a tízórai nyersanyagnormája 120 Ft
b) az ebéd nyersanyag normája 450 Ft
c) az uzsonna nyersanyagnormája 120 Ft
(4) A képviselő – testület a szociális étkeztetés keretében az ebédet 1200 Ft/fő/nap összegért biztosítja a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (7064 Gyönk, Táncsics utca 472.) részére.
(5) Az (1) bekezdés b-c) pontjában meghatározott térítési díjból 460 Ft/fő/nap a nyersanyag norma összege
(6) Az (1), (4) és (5) bekezdésben meghatározott összegek 27% Áfa-t tartalmaznak.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
a) összkomfortos lakás esetén 200 Ft/m2
b) komfortos lakás esetén 140 Ft/m2
(2) Az Képviselő-testület az alábbi eseti bérleti díjakat állapítja meg a tulajdonába álló Fürged, 320 helyrajzi számú Kultúrház helyiségeinek bérbeadása esetén:
a) kisterem 3.000 Ft/egyszeri alkalom
b) nagyterem 5.000 Ft/egyszeri alkalom április 15. és október 14. közötti időszakban
c) nagyterem 10.000 Ft/egyszeri alkalom október 15. és április 14. közötti időszakban
15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján – 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bruttó 400.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti cafetéria juttatás a polgármestert is megilleti.
16. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Fürged Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Hosszú lejáratú kölcsön törlesztés OTP |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
5 700 000 |
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
5 700 000 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Fürged Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
5 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 120 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Fürged Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Asztali számítógép hivatalba |
355 600 |
2023 |
355 600 |
||
|
Mikrohullámú sütő Óvodába (kisértékű tárgyieszköz) |
29 990 |
2023 |
29 990 |
||
|
ÖSSZESEN: |
385 590 |
385 590 |
|||
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
1.1. melléklet
|
Fürged Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
|
||
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 858 210 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 520 189 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 797 550 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
23 767 300 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 837 593 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
1.8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
1.9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok |
83 665 578 |
|
1.10 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 120 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
|
4.1.1. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizett helyi adó |
4 000 000 |
|
4.1.2. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Eljárási illeték |
|
|
4.4. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
4.5. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
120 000 |
|
4.4. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
25 940 305 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 582 976 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 327 031 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 329 298 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
218 918 515 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 967 836 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 967 836 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 967 836 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
256 886 351 |
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
250 433 055 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
116 701 232 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 489 130 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
104 570 013 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
642 680 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
407 210 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
235 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 590 |
|
2.1. |
Beruházások |
385 590 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
250 818 645 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 900 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 900 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 167 706 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 167 706 |
|
7.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 067 706 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
256 886 351 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-31 900 130 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
31 900 130 |
1.2. melléklet
|
Fürged Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
Kötelező feladatok |
||
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 858 210 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 520 189 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 797 550 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
23 767 300 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 837 593 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
1.8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
1.9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok |
83 665 578 |
|
1.10 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 120 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
|
4.1.1. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizett helyi adó |
4 000 000 |
|
4.1.2. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Eljárási illeték |
|
|
4.4. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
4.5. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
120 000 |
|
4.4. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
25 940 305 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 582 976 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 327 031 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 329 298 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
218 918 515 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 967 836 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 967 836 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 967 836 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
256 886 351 |
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
250 433 055 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
116 701 232 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 489 130 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
104 570 013 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
642 680 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
407 210 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
235 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 590 |
|
2.1. |
Beruházások |
385 590 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
250 818 645 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 900 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 900 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 167 706 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 167 706 |
|
7.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 067 706 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
256 886 351 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-31 900 130 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
31 900 130 |
1.3. melléklet
|
Fürged Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
Önként vállalt faladatok |
||
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
1.8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
1.9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok |
|
|
1.10 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.1.1. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizett helyi adó |
|
|
4.1.2. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Eljárási illeték |
|
|
4.4. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
4.5. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
|
|
4.4. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
2.1. melléklet
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
104 192 632 |
Személyi juttatások |
116 701 232 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 665 578 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 489 130 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
104 570 013 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 120 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 030 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
642 680 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
25 940 305 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
218 918 515 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
250 433 055 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 967 836 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi, irányítószervi támogatsok |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 167 706 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
37 967 836 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
4 167 706 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
256 886 351 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
254 600 761 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
2.2. melléklet
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
4 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
385 590 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
385 590 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
1 900 000 |
|
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 900 000 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 285 590 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
9.1. melléklet
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
104 192 632 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 520 189 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 797 550 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
23 767 300 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 837 593 |
|
1.5. |
Önkormányzato kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
1.8. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
1.9 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről -elkülönített pénzalapok |
83 665 578 |
|
1.10. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 120 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
|
4.2 |
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó |
4 000 000 |
|
4.3 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Eljárási illeték |
|
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
4.8. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
120 000 |
|
4.9. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 714 976 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 582 976 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 431 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
131 027 608 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 635 494 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 635 494 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 635 494 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
168 663 102 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
191 873 182 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 791 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 846 349 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
86 562 553 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
642 680 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
407 210 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
235 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
355 600 |
|
2.1. |
Beruházások |
355 600 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
192 228 782 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 900 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 900 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 199 898 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 167 706 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7.5 |
Központi irányitó szervi támogatás |
54 032 192 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
60 099 898 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
252 328 680 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 fő |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 fő |
9.1.1. melléklet
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás( kötelező feladatok) |
1 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
104 192 632 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 520 189 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 797 550 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
23 767 300 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 837 593 |
|
1.5. |
Önkormányzato kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
1.8. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
1.9 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok |
83 665 578 |
|
1.10. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 120 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
|
4.2 |
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó |
4 000 000 |
|
4.3 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Eljárási illeték |
|
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
4.8. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
120 000 |
|
4.9. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 714 976 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 582 976 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 431 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
131 027 608 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 635 494 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 635 494 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 635 494 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
168 663 102 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
191 873 182 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 791 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 846 349 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
86 562 553 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
642 680 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
407 210 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
235 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
355 600 |
|
2.1. |
Beruházások |
355 600 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
192 228 782 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 900 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 900 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 199 898 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 167 706 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7.5 |
Központi irányitó szervi támogatás |
54 032 192 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
60 099 898 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
252 328 680 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 fő |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 fő |
9.1.2. melléklet
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás (önként vállalt feladatok) |
1 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzato kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
1.8. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
1.9 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönített pénzalapok |
|
|
1.10. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.2 |
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó |
|
|
4.3 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Eljárási illeték |
|
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
4.8. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
|
|
4.9. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7.5 |
Központi irányitó szervi támogatás |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fürged Konyha |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel és kiadás |
01 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 225 329 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
3 327 031 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
898 298 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 225 329 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 420 655 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 143 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 329 512 |
|
ebből állami támogatás |
||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
6 108 096 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 645 984 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 645 984 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8 096 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 052 532 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 497 052 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
3.1. |
Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás) |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 645 984 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közalmalmatottak és egyéb dolgozó létszáma (fő) |
2 |
9.2.1. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fürged Konyha |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei és kiadásai |
01 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 225 329 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
3 327 031 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
898 298 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 225 329 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 420 655 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 143 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 329 512 |
|
ebből állami támogatás |
||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
6 108 096 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 645 984 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 645 984 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8 096 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 052 532 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 497 052 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
3.1. |
Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás) |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 645 984 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közalmalmatottak és egyéb dolgozó létszáma (fő) |
2 |
9.2.2. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fürged Konyha |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
01 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
ebből állami támogatás |
||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
3.1. |
Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás) |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közalmalmatottak és egyéb dolgozó létszáma (fő) |
9.3. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fürgedi Manófalva Óvoda |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel és kiadás |
01 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 943 879 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
241 199 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 702 680 |
|
ebből állami támogatás |
||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 943 879 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
37 913 889 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 813 232 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 590 249 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 510 408 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
29 990 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 990 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
3.1. |
Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás) |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
37 943 879 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
|
Közalmalmatottak és egyéb dolgozó létszáma (fő) |
5 |
9.3.1. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fürgedi Manófalva Óvoda |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feldatok bevételei és kiadásai |
01 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 943 879 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
241 199 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 702 680 |
|
ebből állami támogatás |
||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 943 879 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
37 913 889 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 813 232 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 590 249 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 510 408 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
29 990 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 990 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
3.1. |
Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás) |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
37 943 879 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
|
Közalmalmatottak és egyéb dolgozó létszáma (fő) |
5 |
9.3.2. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fürgedi Manófalva Óvoda |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
01 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
ebből állami támogatás |
||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
3.1. |
Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás) |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közalmalmatottak és egyéb dolgozó létszáma (fő) |
10. melléklet
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Fürged Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414399 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: .- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
1. tájékoztató
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 200 994 |
85 581 138 |
187 858 210 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 01 |
24 871 145 |
26 526 604 |
28 520 189 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 02 |
10 074 097 |
36 797 550 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 03 |
20 243 240 |
23 990 930 |
23 767 300 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési támogatása 04 |
6 444 472 |
8 470 048 |
12 837 593 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 06 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 07 |
7 372 137 |
12 426 507 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 822 952 |
||
|
1.8. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
|
1.9. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok |
83 665 578 |
||
|
1.10. |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
156 678 214 |
69 067 276 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
156 678 214 |
69 067 276 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 995 831 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 995 831 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 297 428 |
6 837 955 |
5 120 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
951 250 |
1 017 750 |
1 000 000 |
|
4.2. |
Állandó jelleggel végzett iparűztési tevékenység után fizetett helyi adó |
6 315 638 |
5 677 555 |
4 000 000 |
|
4.3. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Eljárási illeték |
|||
|
4.6. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
4.7. |
Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
30 540 |
120 000 |
|
|
4.8. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
142 650 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
46 065 331 |
34 587 073 |
25 940 305 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
28 175 282 |
26 898 167 |
15 400 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 150 739 |
277 953 |
300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
521 149 |
2 797 627 |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
6 518 483 |
2 165 261 |
1 582 976 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 327 031 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 376 576 |
2 348 042 |
2 329 298 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
40 |
23 |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
264 600 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 058 462 |
100 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
800 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
26 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
26 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
292 063 798 |
196 073 442 |
218 918 515 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 089 121 |
37 651 940 |
37 967 836 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 089 121 |
37 651 940 |
37 967 836 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 041 571 |
5 182 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 041 571 |
5 182 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
76 130 692 |
42 834 208 |
37 967 836 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
368 194 490 |
238 907 650 |
256 886 351 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
167 190 501 |
170 920 501 |
250 433 055 |
|
1.1. |
Személyi juttatások 20 |
61 666 140 |
65 082 208 |
116 701 232 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 |
6 594 288 |
5 584 222 |
14 489 130 |
|
1.3. |
Dologi kiadások 60 |
68 504 937 |
77 124 463 |
104 570 013 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 |
20 442 400 |
19 443 300 |
14 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások 190 |
9 982 736 |
3 686 308 |
642 680 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 701 128 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 150 |
4 832 138 |
677 908 |
407 210 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 178 |
3 449 470 |
3 008 400 |
235 470 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 178 940 |
1 015 513 |
385 590 |
|
2.1. |
Beruházások 201 |
2 498 535 |
1 015 513 |
385 590 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
44 680 405 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
214 369 441 |
171 936 014 |
250 818 645 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3/01 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
13 727 131 |
26 086 744 |
4 167 706 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3/19 |
6 295 046 |
3 276 438 |
4 167 706 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Központi irányitó szervi támogatások folyósítása |
7 432 085 |
22 810 306 |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
15 627 131 |
27 986 744 |
6 067 706 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
229 996 572 |
199 922 758 |
256 886 351 |
2. tájékoztató
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 023 |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2022. |
11 400 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
19 000 000 |
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
11 400 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
19 000 000 |
||
3. tájékoztató
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
forintban ! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
4. tájékoztató
|
Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évre |
forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 720 |
8 682 712 |
104 192 632 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 791 951 |
6 791 951 |
8 954 117 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
6 791 951 |
83 665 578 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
802 000 |
520 000 |
530 000 |
150 000 |
120 000 |
654 000 |
351 792 |
23 000 |
750 000 |
520 000 |
530 000 |
169 208 |
5 120 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
352 000 |
352 000 |
41 508 |
3 500 000 |
1 112 000 |
1 838 652 |
306 |
708 696 |
1 158 880 |
6 158 800 |
7 830 000 |
2 887 463 |
25 940 305 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
37 967 836 |
37 967 836 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
54 596 507 |
16 346 671 |
18 208 345 |
19 124 671 |
16 706 671 |
17 967 323 |
15 826 769 |
16 206 367 |
17 383 551 |
22 153 471 |
23 834 671 |
18 531 334 |
256 886 351 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 102 |
9 725 110 |
116 701 232 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 425 |
1 207 455 |
14 489 130 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 450 240 |
8 714 167 |
11 250 126 |
8 714 167 |
8 714 167 |
9 562 478 |
8 714 167 |
9 865 234 |
9 442 757 |
8 714 167 |
8 714 167 |
8 714 176 |
104 570 013 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 169 000 |
891 800 |
350 100 |
370 000 |
896 000 |
573 800 |
660 700 |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
5 070 600 |
14 030 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
542 680 |
50 000 |
642 680 |
|||||||||
|
18. |
Beruházások |
385 590 |
385 590 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Hitel törlesztés |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
1 900 000 |
||||||||
|
21. |
Belföldi finanszírozás |
4 167 706 |
4 167 706 |
|||||||||||
|
22. |
Céltartalékok |
|||||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
20 155 063 |
20 538 494 |
23 550 433 |
20 016 694 |
20 542 694 |
21 543 805 |
20 307 394 |
21 859 761 |
21 862 284 |
20 658 694 |
20 658 694 |
25 192 341 |
256 886 351 |
|
23. |
Egyenleg |
34 441 444 |
-4 191 823 |
-5 342 088 |
-892 023 |
-3 836 023 |
-3 576 482 |
-4 480 625 |
-5 653 394 |
-4 478 733 |
1 494 777 |
3 175 977 |
-6 661 007 |
|
5. tájékoztató
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
28 520 189 |
|
I.1 Települési önkormányztaok működésének támogatása |
28 520 189 |
|
I.1.a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|
|
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása összesen |
|
|
I.1.ba) Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásánek támogatása |
4 150 110 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 443 511 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 481 406 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
6 857 632 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 629 703 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
V.1.1 Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolodóan |
|
|
Polgármester béréhez tőámogatás |
1 957 827 |
|
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
36 797 550 |
|
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
25 649 860 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
10 680 000 |
|
II.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagogusok minősítéséből származó többletkiadásokhoz |
467 690 |
|
III.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA |
23 767 300 |
|
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
23 767 300 |
|
III.5 GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA |
12 837 593 |
|
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása(2,46 fő) |
2 592 288 |
|
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
7 971 005 |
|
III.5.c ) A rászoriló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 274 300 |
|
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
|
IV.1 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
Összesen: |
104 192 632 |
6. tájékoztató
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Emberi Erőforrások Minisztériuma |
Bursa támogatás |
100 000 |
|
2. |
DÁM Önkormányzati Társulat |
működési támogatás |
300 000 |
|
3. |
Magyar Önkormányzatok Szövetsége |
működési támogatás |
7 210 |
|
4. |
Fürgedi Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
5. |
Tamási Önkormányzat Tűzoltóság |
működési támogatás |
135 470 |
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
Összesen: |
642 680 |
||