Bevételi jogcím

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI EI.

MÓDOSÍTÁS UTÁNI EI.

I. Működési bevételek

I/1. Közhatalmi bevételek

13 550

13 300

I/1/1 Helyi adók

10 200

10 200

I/1/2 Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)

2 020

2 020

I/1/3 Bírságok, díjak, pótlékok

1 330

1 080

I/1/4 Bírságbevételek

-

-

I/1/5 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

-

-

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

15 620

16 446

I/2/1 Áru- és készletértékesítés

130

130

I/2/2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

400

400

I/2/3 Bérleti és lizingdíj bevételek

1 170

1 420

I/2/4 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

10 500

11 076

I/2/6 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3 420

3 420

I/2/7 Működési célú hozam- és kamatbevételek

-

-

I/2/8 Egyéb működési célú bevétel

-

-

I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

139 328

143 274

I/3/1 Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

95 366

95 396

I/3/2 Központosított előirányzatok

-

772

I/3/3 Kiegészítő támogatás (Szerkezetátalak.tart.)

-

1 566

I/3/4 Vis maior támogatás

-

-

I/3/5 Egyéb működési célú központi támogatás

-

804

I/3/6 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

-

-

I/3/7 Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH. belülről

-

-

I/3/8 Működési célú támog.bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)

43 962

44 736

I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

-

Működési költségvetés bevételei mindösszesen

168 498

173 020

II. Felhalmozási bevételek

II/1. Felhalmozási bevételek

-

-

II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

472

5 808

II/2/1 Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása

-

-

II/2/2 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)

-

-

II/2/3 Vis maior támogatás

-

-

II/2/4 Felhalmozási célú visszatérít.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH. belülről

-

-

II/2/5 Felhalm.c.támogatásért.bev.(fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)

472

5 808

II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

-

-

Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

472

5 808

KÖLTSÉGVETÉsI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

168 970

178 828

III. Finanszírozási bevételek

1 730

2 768

III/1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 730

2 768

Ebből: Működési célra

1 730

2 768

Felhalmozási célra

III/2. Belföldi értékpapírok értékesítése, kibocsátása

Ebből: Működési célra

Felhalmozási célra

III/3. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek

Ebből: Működési célra

Felhalmozási célra

III/4. Hitelek, kölcsönök felvétele

Ebből: Működési célra

Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen

1 730

2 768

Működési célú finanszírozási bevételek

1 730

2 768

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

170 700

181 596

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

170 700

181 596

KIADÁSOK

Ezer forintban

Kiadási jogcímek

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI EI.

MÓDOSÍTÁS UTÁNI EI.

I. Működési költségvetés kiadásai

I/1. Személyi juttatások

53 494

53 846

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 745

9 745

I/3. Dologi kiadások kamat nélkül

38 272

39 286

I/4. Működési célú kamatkiadások

-

-

I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)

47 200

47 730

I/6. Egyéb működési célú kiadások

1 830

3 030

I/7. Általános tartalék

-

-

I/8. Működési céltartalék

2 083

2 083

Működési költségvetés kiadásai mindösszesen

152 624

155 720

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

II/1. Beruházások

354

8 154

II/2. Felújítások

118

118

II/3. Felhalmozási célú kamatkiadások

-

-

II/4. Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

Felhalmozási céltartalék

-

-

Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen

472

8 272

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 096

163 992

III. Finanszírozási kiadások

III/1 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek

17 604

17 604

Ebből: Működési célra

17 604

17 604

Felhalmozási célra

-

-

III/2. Belföldi értékpapírok kiadásai, kötvények bevált.visszavás.

-

-

Ebből: Működési célra

-

-

Felhalmozási célra

-

-

III/3. Hitelek kölcsönök törlesztése

-

-

Ebből: Működési célra

-

-

Felhalmozási célra

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

17 604

17 604

Működési célú finanszírozási kiadások

17 604

17 604

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 700

181 596

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 700

181 596

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-

-

Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)

-

-

Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)

-

- 2 464

Éves engedélyezett létszám (fő)

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38

38

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Bevételek megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

Kiadások megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

1

Közhatalmi bevételek

13 550

13 300

1

Személyi juttatások

53 494

53 846

2

Intézményi működési bevételek

15 620

16 446

2

Munkaadókat terh.járul.és szoc.hj. Adó

9 745

9 745

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

139 328

143 274

3

Dologi kiadások (kamat nélkül)

38 272

39 286

4

Működési célú átvett pénzeszköz ÁH. belülről

-

-

4

Működési célú kamatkiadások

-

-

5

-

-

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 200

47 730

6

-

-

6

Egyéb működési célú kiadások

1 830

3 030

7

-

-

7

Működési célú tartalékok

2 083

2 083

8

Költségv.működési bevételek összesen

168 498

173 020

8

Költségv.működ.kiadások össz.

152 624

155 720

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 730

2 768

9

Irányító szervi támogatás ktgv.szervnek

17 604

17 604

10

Belföldi értékpapír értékesítése

-

-

10

Belföldi értékpapírokkal kapcs.kiadások

-

-

11

Hitel, kölcsön felvétele

-

-

11

Hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

12

Működ.c.finanszír.bevételek összesen

1 730

2 768

12

Működ.c.finanszír. kiadások össz.

17 604

17 604

13

Költségv.és finanszír.bevételek összesen

170 228

175 788

13

Költségv.és finanszír. kiadások össz.

170 228

173 324

14

Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek

-

-

14

Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások

-

-

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

170 228

175 788

15

KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 228

173 324

16

Költségvetési hiány

-

- 2 464

16

Költségvetési többlet

-

2 464

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Bevételek megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

Kiadások megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

1

Tárgyi eszközök és immat.javak értékes.

-

-

1

Beruházások

354

8 154

2

Felhalmozási célkú ÁFA visszatérülés

-

-

2

Felújítások

118

118

3

Pénzügyi befektetések bevétele

-

-

3

Felhalmozási célú kamatkiadás

-

-

4

Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség

-

-

4

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú bevétel

-

-

5

Felhalmozási céltartalék

-

-

6

Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről

472

5 808

6

-

-

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

-

-

7

-

-

8

Költségvetési felhalmoz.bevét.összesen

472

5 808

8

Költségv.felhalm.kiadások össz.

472

8 272

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

9

Belföldi értékpapír kiadásai

-

-

10

Belföldi értékpapír értékesítése

-

-

10

Hitel, kölcsön törlesztése

-

-

11

Hitel, kölcsön felvétele

-

-

11

12

Felhalm.c.finanszír.bevét.összesen

-

-

12

Felhalm.c.finanszír.kiadások össz.

-

-

13

Költségvetési és finanszír.bevét.összesen

472

5 808

13

Költségv.és finanszír.kiadások össz.

472

8 272

14

Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek

-

-

14

Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások

-

-

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

472

5 808

15

KIADÁSOK ÖSSZESEN

472

8 272

16

Költségvetési hiány

-

2 464

16

Költségvetési többlet

-

- 2 464

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

170 700

181 596

Önkormányzat kiadásai mindössz.:

170 700

181 596

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Beruházások:

354

354

1. Ültetvény (facsemete ültetés)

95

2013.10.01-2013.12.31

95

2. Fagyasztóláda (2 db)

259

2013.06.01-2013.07.31

259

Felúíjások:

118

118

1. Mosdó, wc blokk kialakítása

118

2013.04.01-2013.06.30

118

Egyéb felhalmozási kiadások:

-

Összesen:

472

472