Bevételi jogcím

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI EI.

MÓDOSÍTÁS UTÁNI EI.

I. Működési bevételek

I/1. Közhatalmi bevételek

13 300

13 300

I/1/1 Helyi adók

10 200

10 200

I/1/2 Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)

2 020

2 020

I/1/3 Bírságok, díjak, pótlékok

1 080

1 080

I/1/4 Bírságbevételek

-

-

I/1/5 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

-

-

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

16 446

16 946

I/2/1 Áru- és készletértékesítés

130

130

I/2/2 Nyújtott és továbbszáml.szolgáltatások ellenértéke

400

900

I/2/3 Bérleti és lizingdíj bevételek

1 420

1 420

I/2/4 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

11 076

11 076

I/2/6 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3 420

3 420

I/2/7 Működési célú hozam- és kamatbevételek

-

-

I/2/8 Egyéb működési célú bevétel

-

-

I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

143 274

145 936

I/3/1 Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

95 396

95 396

I/3/2 Központosított előirányzatok

772

1 017

I/3/3 Kiegészítő támogatás (Szerkezetátalak.tart.)

1 566

2 183

I/3/4 Vis maior támogatás

-

-

I/3/5 Egyéb működési célú központi támogatás

804

2 604

I/3/6 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

-

-

I/3/7 Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH. belülről

-

-

I/3/8 Működési célú támog.bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)

44 736

44 736

I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

-

Működési költségvetés bevételei mindösszesen

173 020

176 182

II. Felhalmozási bevételek

II/1. Felhalmozási bevételek

-

-

II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

5 808

5 808

II/2/1 Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása

-

-

II/2/2 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)

-

-

II/2/3 Vis maior támogatás

-

-

II/2/4 Felhalmozási célú visszatérít.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH. belülről

-

-

II/2/5 Felhalm.c.támogatásért.bev.(fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)

5 808

5 808

II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

-

-

Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

5 808

5 808

KÖLTSÉGVETÉsI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178 828

181 990

III. Finanszírozási bevételek

2 768

2 768

III/1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 768

2 768

Ebből: Működési célra

2 768

2 768

Felhalmozási célra

III/2. Belföldi értékpapírok értékesítése, kibocsátása

Ebből: Működési célra

Felhalmozási célra

III/3. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek

Ebből: Működési célra

Felhalmozási célra

III/4. Hitelek, kölcsönök felvétele

Ebből: Működési célra

Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen

2 768

2 768

Működési célú finanszírozási bevételek

2 768

2 768

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 596

184 758

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 596

184 758

KIADÁSOK

Ezer forintban

Kiadási jogcímek

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI EI.

MÓDOSÍTÁS UTÁNI EI.

I. Működési költségvetés kiadásai

I/1. Személyi juttatások

53 846

53 846

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 745

9 745

I/3. Dologi kiadások kamat nélkül

39 286

36 196

I/4. Működési célú kamatkiadások

-

-

I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)

47 730

43 370

I/6. Egyéb működési célú kiadások

3 030

3 875

I/7. Általános tartalék

-

-

I/8. Működési céltartalék

2 083

-

Működési költségvetés kiadásai mindösszesen

155 720

147 032

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

II/1. Beruházások

8 154

8 154

II/2. Felújítások

118

11 968

II/3. Felhalmozási célú kamatkiadások

-

-

II/4. Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

Felhalmozási céltartalék

-

-

Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen

8 272

20 122

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 992

167 154

III. Finanszírozási kiadások

III/1 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek

17 604

17 604

Ebből: Működési célra

17 604

17 604

Felhalmozási célra

-

-

III/2. Belföldi értékpapírok kiadásai, kötvények bevált.visszavás.

-

-

Ebből: Működési célra

-

-

Felhalmozási célra

-

-

III/3. Hitelek kölcsönök törlesztése

-

-

Ebből: Működési célra

-

-

Felhalmozási célra

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

17 604

17 604

Működési célú finanszírozási kiadások

17 604

17 604

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

181 596

184 758

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

181 596

184 758

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-

-

Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)

-

-

Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)

- 2 464

- 14 314

Éves engedélyezett létszám (fő)

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38

38

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Bevételek megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

Kiadások megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

1

Közhatalmi bevételek

13 300

13 300

1

Személyi juttatások

53 846

53 846

2

Intézményi működési bevételek

16 446

16 946

2

Munkaadókat terh.járul.és szoc.hj. Adó

9 745

9 745

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

143 274

145 936

3

Dologi kiadások (kamat nélkül)

39 286

36 196

4

Működési célú átvett pénzeszköz ÁH. belülről

-

-

4

Működési célú kamatkiadások

-

-

5

-

-

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 730

43 370

6

-

-

6

Egyéb működési célú kiadások

3 030

3 875

7

-

-

7

Működési célú tartalékok

2 083

-

8

Költségv.működési bevételek összesen

173 020

176 182

8

Költségv.működ.kiadások össz.

155 720

147 032

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 768

2 768

9

Irányító szervi támogatás ktgv.szervnek

17 604

17 604

10

Belföldi értékpapír értékesítése

-

-

10

Belföldi értékpapírokkal kapcs.kiadások

-

-

11

Hitel, kölcsön felvétele

-

-

11

Hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

12

Működ.c.finanszír.bevételek összesen

2 768

2 768

12

Működ.c.finanszír. kiadások össz.

17 604

17 604

13

Költségv.és finanszír.bevételek összesen

175 788

178 950

13

Költségv.és finanszír. kiadások össz.

173 324

164 636

14

Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek

-

-

14

Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások

-

-

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

175 788

178 950

15

KIADÁSOK ÖSSZESEN

173 324

164 636

16

Költségvetési hiány

- 2 464

- 14 314

16

Költségvetési többlet

2 464

14 314

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Bevételek megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

Kiadások megnevezése

Módos.előtti EI.

Módos.utáni EI.

1

Tárgyi eszközök és immat.javak értékes.

-

-

1

Beruházások

8 154

8 154

2

Felhalmozási célkú ÁFA visszatérülés

-

-

2

Felújítások

118

11 968

3

Pénzügyi befektetések bevétele

-

-

3

Felhalmozási célú kamatkiadás

-

-

4

Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség

-

-

4

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú bevétel

-

-

5

Felhalmozási céltartalék

-

-

6

Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről

5 808

5 808

6

-

-

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

-

-

7

-

-

8

Költségvetési felhalmoz.bevét.összesen

5 808

5 808

8

Költségv.felhalm.kiadások össz.

8 272

20 122

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

9

Belföldi értékpapír kiadásai

-

-

10

Belföldi értékpapír értékesítése

-

-

10

Hitel, kölcsön törlesztése

-

-

11

Hitel, kölcsön felvétele

-

-

11

12

Felhalm.c.finanszír.bevét.összesen

-

-

12

Felhalm.c.finanszír.kiadások össz.

-

-

13

Költségvetési és finanszír.bevét.összesen

5 808

5 808

13

Költségv.és finanszír.kiadások össz.

8 272

20 122

14

Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek

-

-

14

Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások

-

-

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 808

5 808

15

KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 272

20 122

16

Költségvetési hiány

2 464

14 314

16

Költségvetési többlet

- 2 464

- 14 314

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

181 596

184 758

Önkormányzat kiadásai mindössz.:

181 596

184 758

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

Módosítás utáni EI.

2013. év utáni szükséglet
(2 - 4 - 6)

1

2

3

4

5

6

7

Beruházások:

8 154

-

354

8 154

1. Ültetvény (facsemete ültetés)

95

2013.10.01-2013.12.31

95

95

2. Fagyasztóláda (2 db)

259

2013.06.01-2013.07.31

259

259

3. Ivóvízmiőség pályázat I. szakasza

7 800

7 800

Felúíjások:

11 944

-

118

11 968

1. Mosdó, wc blokk kialakítása

118

2013.04.01-2013.06.30

118

118

2. Utak felújítása (Hunyadi, Köztársaság)

11 826

2013.10.01-2013.10.20

11 850

Egyéb felhalmozási kiadások:

-

Összesen:

20 098

472

20 122