Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 10/2019 (IX.19..) önkormányzati rendelete
A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2019. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2019. 09. 19- 2019. 09. 19Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 10/2019 (IX.19..) önkormányzati rendelete
A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2019. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 11.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításról:
1. § Az R. 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az R. 10. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az R. 16. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
(7) Az R. 17. számú melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.
(8) Az R. 21. számú melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosítás utáni EI. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 881 990 |
47 881 990 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 427 300 |
3 427 300 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 103 330 |
1 103 330 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
227 330 |
227 330 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
487 000 |
566 230 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
53 126 950 |
53 206 180 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 112 550 |
7 112 550 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 880 000 |
6 880 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 992 550 |
13 992 550 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
67 119 500 |
67 198 730 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
10 900 000 |
10 900 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
350 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
9 732 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 450 000 |
10 082 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
900 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
510 000 |
510 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 310 000 |
1 410 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 050 000 |
3 050 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 700 000 |
4 700 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 050 000 |
8 550 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 750 000 |
4 150 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 600 000 |
20 500 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
300 000 |
300 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
5 899 000 |
6 744 640 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
640 000 |
640 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
24 543 |
24 543 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 863 543 |
7 709 183 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
35 523 543 |
40 001 183 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
839 000 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 600 000 |
13 600 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
13 600 000 |
14 439 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 877 100 |
2 877 100 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 550 000 |
8 550 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
1 500 000 |
1 500 000 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
38 220 511 |
37 720 511 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
51 147 611 |
50 647 611 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 746 000 |
3 799 507 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
742 000 |
1 026 447 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
3 788 000 |
5 125 954 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 931 000 |
9 931 000 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 681 000 |
2 681 000 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
12 612 000 |
12 612 000 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
195 690 654 |
201 924 478 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosítás utáni EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
86 524 302 |
86 603 532 |
02 |
A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 958 396 |
15 958 396 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
0 |
3 977 640 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
104 282 698 |
108 339 568 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
62 300 000 |
63 139 000 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
166 582 698 |
171 478 568 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
5 485 000 |
6 822 954 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
5 485 000 |
6 822 954 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 000 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 000 000 |
2 000 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
11 000 000 |
11 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
16 100 000 |
16 100 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 100 000 |
1 100 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
640 511 |
640 511 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
650 000 |
650 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
3 390 511 |
3 390 511 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
52 000 |
52 000 |
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
2 900 643 |
2 900 643 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
2 952 643 |
2 952 643 |
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B72 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) |
B7 |
0 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) |
B1-B7 |
194 510 852 |
200 744 676 |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosítás utáni EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
39 600 000 |
39 552 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
380 205 |
428 205 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
39 980 205 |
39 980 205 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 845 628 |
7 845 628 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
150 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
99 150 |
99 150 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
||
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
249 150 |
249 150 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
500 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
700 000 |
500 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
||
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
680 000 |
880 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
100 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
780 000 |
980 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
225 727 |
225 727 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
225 727 |
225 727 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
257 716 |
257 716 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
||
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
277 716 |
277 716 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 232 593 |
2 232 593 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
50 058 426 |
50 058 426 |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi módosított EI. |
Megnevezés |
2019. évi módosított EI. |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
108 339 568 |
Személyi juttatások (K1) |
107 178 935 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
72 497 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 745 628 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
42 233 776 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 439 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
3 390 511 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
50 647 611 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
37 720 511 |
|
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
2 952 643 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
203 280 148 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
233 244 950 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
47 115 441 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
46 051 110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
5 235 639 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 064 331 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
47 115 441 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
5 235 639 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
250 395 589 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
238 480 589 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
11 915 000 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 822 954 |
Beruházások |
5 125 954 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 612 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 822 954 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
18 737 954 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 822 954 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
18 737 954 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
11 915 000 |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
45 132 650 |
7 112 549 |
1 386 947 |
500 000 |
- |
- |
381 000 |
- |
- |
40 038 681 |
49 419 177 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
53 346 675 |
6 219 230 |
1 197 300 |
25 000 000 |
- |
2 877 100 |
- |
9 998 974 |
1 000 000 |
- |
46 292 604 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
20 775 036 |
- |
- |
4 477 640 |
14 439 000 |
1 886 820 |
- |
- |
- |
- |
20 803 460 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
- |
- |
- |
- |
- |
5 507 000 |
- |
- |
- |
- |
5 507 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
1 800 000 |
4 710 000 |
856 050 |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 966 050 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
29 000 000 |
24 645 951 |
2 709 443 |
1 947 370 |
- |
- |
2 872 700 |
2 613 026 |
- |
- |
34 788 490 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
34 637 954 |
24 511 000 |
4 750 260 |
1 000 000 |
- |
- |
1 872 254 |
- |
- |
- |
32 133 514 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
62 106 483 |
- |
- |
5 276 173 |
- |
40 376 691 |
- |
- |
- |
5 235 639 |
50 888 503 |
Összesen. |
247 198 798 |
67 198 730 |
10 900 000 |
40 001 183 |
14 439 000 |
50 647 611 |
5 125 954 |
12 612 000 |
1 000 000 |
45 274 320 |
247 198 798 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
kötelező feladat |
50 058 426 |
39 980 205 |
7 845 628 |
2 232 593 |
50 058 426 |
||||||
KÖH összesen: |
50 058 426 |
39 183 000 |
7 845 628 |
2 232 593 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 058 426 |
|
Önkormányzat összesen: |
257 218 543 |
107 178 935 |
18 745 628 |
42 233 776 |
14 439 000 |
50 647 611 |
5 125 954 |
12 612 000 |
1 000 000 |
45 274 320 |
257 218 543 |
|
7. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves módosított kiadási előirányzat: 257.218.543 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
||||
8. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányz.működési támogatásai |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 225 |
12 747 095 |
8 690 225 |
8 690 225 |
8 690 223 |
108 339 568 |
3. |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
7 500 000 |
7 800 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 000 000 |
4 839 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
63 139 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 900 000 |
2 000 000 |
1 585 000 |
1 337 954 |
6 822 954 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
500 000 |
200 000 |
16 100 000 |
6. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
280 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
60 000 |
50 511 |
3 390 511 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
2 900 643 |
- |
- |
10 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
2 952 643 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Finanszírozási bevételek |
46 454 122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 454 122 |
11. |
Bevételek összesen: |
59 644 347 |
15 290 225 |
21 690 868 |
19 370 225 |
19 190 225 |
18 585 225 |
17 002 225 |
14 500 225 |
23 234 049 |
15 500 225 |
12 250 225 |
10 940 734 |
247 198 798 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
4 198 730 |
4 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
67 198 730 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
825 000 |
825 000 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
825 000 |
505 000 |
742 500 |
907 500 |
907 500 |
10 900 000 |
15. |
Dologi kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 700 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 523 543 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
6 477 000 |
2 500 000 |
1 500 640 |
40 001 183 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 839 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 600 000 |
14 439 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
38 220 511 |
193 000 |
4 764 100 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
470 000 |
50 647 611 |
18. |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
788 000 |
1 337 954 |
5 125 954 |
|||||||
19. |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
612 000 |
10 000 000 |
12 612 000 |
||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
4 748 331 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 684 000 |
3 184 000 |
4 185 989 |
45 274 320 |
22. |
Kiadások összesen: |
52 693 842 |
13 602 000 |
20 920 600 |
19 456 500 |
18 956 500 |
17 880 043 |
16 456 500 |
24 509 000 |
15 226 730 |
17 403 500 |
14 929 454 |
15 164 129 |
247 198 798 |
23. |
Egyenleg |
6 950 505 |
8 638 730 |
9 408 998 |
9 322 723 |
9 556 448 |
10 261 630 |
10 807 355 |
798 580 |
8 805 899 |
6 902 624 |
4 223 395 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 20. napjával.