Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 05. 29- 2024. 05. 17

Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2021.05.29.

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (Továbbiakban: Közös hivatal) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 708.442.728 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 267.705.266 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 440.737.462 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 708.442.728 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 253.724.171 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások 128.891.048 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok 18.497.500 Ft,

- dologi jellegű kiadások 64.875.560 Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.000.000 Ft,

- támogatásértékű és egyéb kiadások 25.742.071 Ft,

- ebből: műk.célú tartalékok 7.739.871 Ft

- működési célú finanszírozási kiadás 4.717.992 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 454.718.557 Ft-ban,

- beruházások előirányzata: 391.348.557 Ft,

- felújítások előirányzata: 60.370.000 Ft,

- egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft

- felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft

- ezen belül kiemelt előirányzatként :

- intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,

- intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,

- a lakásépítés összegét 0 Ft.

-államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft

bc) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft

összegben állapítja meg

c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,

ca) működési költségvetési többletét 13.981.095 Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 13.981.095 Ft-ban,

d) előző évről tervezett pénzmaradványát 250.781.349 Ft-ban,

da) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 32.121.102 Ft-ban,

db) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 218.776.632 Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 251.173.647 Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 32.397.015 Ft-ban,

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 218.776.632 Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.717.992 Ft-ban,

fa) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.717.992 Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 7.739.871 Ft-tal,

b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

(3) A közös hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

(4) A Képviselő-testület kiadási előirányzatait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatait a 2. melléklet finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a Közös hivatal 2020. évi költségvetését kiadási előirányzatonként az 5. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) a Képviselő-testület a Közös Hivatal finanszírozási kiadásait a 7. melléklet, finanszírozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-jétől 54800,- Ft.

(4) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(5) A köztisztviselők cafetéria keretét a netto 450 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.

(6) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2020. évben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinél a létszámkeretet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatást nem tervez a 20. melléklet szerint.

12. § A Képviselő-testület 2020. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 21. melléklet szerint

13. § A Képviselőtestület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 9 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 72 főben határozza.

13/A. § Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet és a 23. melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.

(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai

16. § (1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjat határozza meg:

a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 450,- Ft

b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 570,- Ft

c) iskolai ebédelőre (menza) 340,- Ft

d) csak ebédet igénylő felnőtt étk. 650,- Ft

e) alkalmazotti ebéd. 500,- Ft

f) szociális étkezők 395,- Ft

g) szociális étkezők tízórai 70,- Ft

(2) A térítési díjak 27 %-os Áfá-t tartalmaznak.

(3) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.

(4) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.

(5) Alkalmazott alatt az Önkormányzatnál és a társulásban fenntartott intézményeknél dolgozókat kell érteni.

(6) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

17. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.

18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

19. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,

b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.

20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

21. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.

22. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

23. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

24. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.

(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselőtestületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.

Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

- az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.

- az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadások előirányzata

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 440 000	61 980 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 250 000	1 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	180 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 850 000	2 960 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	58 720 000	66 140 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 116 000	7 406 000
16	Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	730 000	610 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 846 000	8 016 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 566 000	74 156 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	9 737 500	9 737 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 628 000	10 428 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 628 000	11 428 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	720 000	720 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 120 000	2 220 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 840 000	4 840 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 730 000	13 260 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	5 020 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	27 570 000	27 120 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	350 000	350 000
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	9 790 560	8 340 560
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43)	K35	10 600 560	9 150 560
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 268 560	50 268 560
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000	11 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 000 000	11 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	419 500	419 500
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 740 000	13 740 000
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	150 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	3 692 700	3 692 700
66	Tartalékok	K513	7 178 563	7 739 871
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	25 030 763	25 742 071
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	341 008 200	379 314 557
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 083 000	8 083 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 222 000	2 222 000
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	351 813 200	390 119 557
76	Ingatlanok felújítása	K71	47 560 000	47 560 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 810 000	12 810 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	60 370 000	60 370 000
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	2 000 000	2 000 000
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89)	K8	3 000 000	3 000 000
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	577 786 023	624 393 688

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 440 000	54 440 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 250 000	1 250 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	180 000	180 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 850 000	2 850 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	58 720 000	58 720 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 116 000	7 116 000
16	Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	730 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 596 000	7 846 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 316 000	66 566 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	9 737 500	9 737 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 700 000	8 628 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 700 000	9 628 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	720 000	720 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 120 000	2 120 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 840 000	4 840 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 730 000	13 730 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	27 570 000	27 570 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	350 000	350 000
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	9 000 000	9 790 560
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43)	K35	9 810 000	10 600 560
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 550 000	50 268 560
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000	11 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 000 000	11 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	419 500	419 500
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 740 000	13 740 000
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	1 500 000	3 692 700
66	Tartalékok	K513	5 564 739	7 178 563
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	21 224 239	25 030 763
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	341 008 200	341 008 200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 083 000	8 083 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 222 000	2 222 000
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	351 813 200	351 813 200
76	Ingatlanok felújítása	K71	47 560 000	47 560 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 810 000	12 810 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	60 370 000	60 370 000
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	2 000 000	2 000 000
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89)	K8	3 000 000	3 000 000
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	570 010 939	577 786 023

2. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 778 042	100 770 858
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 115 448	26 117 555
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 307 830	2 307 830
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 911 260	5 911 260
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 112 580	135 107 503
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	64 167 500	73 877 500
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12)	B1	197 280 080	208 985 003
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	181 654 473	219 960 830
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18)	B2	181 654 473	219 960 830
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 000 000	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	7 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	12 000 000	7 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	151 248	151 248
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 151 248	14 151 248
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 600 000	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	3 600 000	5 000 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről	B61	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről	B64	0	80 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	80 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről	B71	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről	B74	2 000 000	2 000 000
60	Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz	B75	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	2 000 000	2 000 000
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	403 685 801	450 177 081

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 634 930	101 778 042
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 394 736	23 115 448
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 307 830	2 307 830
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	5911260
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	125 337 496	133 112 580
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	64 167 500	64 167 500
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12)	B1	189 504 996	197 280 080
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	181 654 473	181 654 473
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18)	B2	181 654 473	181 654 473
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 000 000	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	12 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	12 000 000	12 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	151 248	151 248
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 151 248	19 151 248
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 600 000	1 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	3 600 000	3 600 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről	B61	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről	B64	0	0
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről	B71	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről	B74	2 000 000	2 000 000
60	Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz	B75	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	2 000 000	2 000 000
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	395 910 717	403 685 801

3. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi finanszírozási kiadás előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 717 992	4 717 992
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 000 000	72 180 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	62 717 992	76 897 992
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	62 717 992	76 897 992

4. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020.évi finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250 722 301	250 838 686
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250 722 301	250 838 686
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	275 913	275 913
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	250 998 214	251 114 599
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	250 998 214	251 114 599

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250 722 301	250 722 301
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250 722 301	250 722 301
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	275 913
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	250 722 301	250 998 214
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	250 722 301	250 998 214

5. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti Ei.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 483 048	50 483 048
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	50 483 048	50 483 048
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 060 000	8 060 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	110 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	190 000	190 000
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	340 000	300 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000	450 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	75 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	455 000	525 000
12.	Közüzemi díjak	K331	0	0
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	180 000	180 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)	K33	680 000	680 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	200 000	200 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	360 000	330 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
25.	Kamatkiadások	K353	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	54 000	54 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27)	K35	414 000	384 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 089 000	2 089 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	349 000	349 000
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	60 981 048	60 981 048

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 483 048	50 483 048
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	50 483 048	50 483 048
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 060 000	8 060 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	190 000	190 000
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	340 000	340 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000	380 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	75 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	455 000	455 000
12.	Közüzemi díjak	K331	0	0
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	500 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000	180 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)	K33	680 000	680 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	200 000	200 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	360 000	360 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
25.	Kamatkiadások	K353	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	54 000	54 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27)	K35	414 000	414 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 089 000	2 089 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	349 000	349 000
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	60 981 048	60 981 048

6. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 881 952	2 922 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	0	0
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+…7)	B1-B7	11 881 952	2 922 000

7. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási kiadásainak előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
4	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	K9	0	0

8. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	59 048	59 048
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 587 000	58 000 000
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
9	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8)	B81	42 646 048	58 059 048
10	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
11	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
12	Finanszírozási bevételek (=9+10+11)	B8	42 646 048	58 059 048

9. melléklet

Működési célú kiadások és bevételek

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi módosított Ei.	Megnevezés	2020. évi módosított EI.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	135 107 503	Személyi juttatások (K1)	128 891 048
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	76 799 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 497 500
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások (K3)	64 875 560
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 151 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	9 170 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 742 071
6.	5.-ből EU-s támogatás		Ebből: Működési célú tartalékok	7 739 871
7.	Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)	80 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	235 308 251	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 006 179
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	32 397 015	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 121 102	Belföldi értékpapírok kiadásai
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése	4 717 992
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 913	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Pénzeszközök betétként elhelyezése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pü. Lízing kiadások
21.	Értékpapírok bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	32 397 015	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 717 992
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	267 705 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	253 724 171
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 981 095

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi módosított Ei.	Megnevezés	2020. évi módosított EI.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	133 112 580	Személyi juttatások (K1)	121 301 048
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	67 089 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 497 500
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások (K3)	61 905 560
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	19 151 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	3 970 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 030 763
6.	5.-ből EU-s támogatás		Ebből: Működési célú tartalékok	7 178 563
7.	Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	223 323 328	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	237 734 871
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	32 280 630	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 004 717	Belföldi értékpapírok kiadásai
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése	4 717 992
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 913	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Pénzeszközök betétként elhelyezése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pü. Lízing kiadások
21.	Értékpapírok bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	32 280 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 717 992
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	255 603 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	242 452 863
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 151 095

10. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi módosított EI.	Megnevezés	2020. évi módosított EI.
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 960 830	Beruházások	391 348 557
2.	1.-ből EU-s támogatás	173 149 473	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	343 527 200
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	60 370 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	221 960 830	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	454 718 557
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	218 776 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 776 632	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	218 776 632	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	440 737 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	454 718 557
27.	Tárgyévi hiány:	13 981 095	Tárgyévi többlet:	-

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi módosított EI.	Megnevezés	2020. évi módosított EI.
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 654 473	Beruházások	352 212 200
2.	1.-ből EU-s támogatás	173 149 473	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	343 527 200
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	60 370 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	183 654 473	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	415 582 200
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	218 776 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 776 632	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	218 776 632	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	402 431 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	415 582 200
27.	Tárgyévi hiány:	13 151 095	Tárgyévi többlet:	-

11. melléklet

Magyarkeszi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	0

12. melléklet

Magyarkeszi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	14 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	151 248
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 151 248
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	19 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	151 248
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		19 151 248
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

13. melléklet

Magyarkeszi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

14. melléklet

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2019.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházási kiadások:	390 102 000		352 212 200	352 212 200	37 889 800
Informatikai program besz. (KÖH)	349 000	2020	349 000	349 000	-
Ivóvíz pályázat során megvalós.beruh.	378 898 000	2019-2021	341 008 200	341 008 200	37 889 800
Informatikai eszköz beszerzése	500 000	2020	500 000	500 000	-
Játszótérre játékok, mászókák	3 199 130	2020	3 199 130	3 199 130	-
Orvosi eszközök beszerzése	1 337 954	2020	1 337 954	1 337 954	-
Betonkeverő START	139 700	2020	139 700	139 700	-
Traktor START	4 394 200	2020	4 394 200	4 394 200	-
Talajmaró START	603 250	2020	603 250	603 250	-
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	630 766	2020	630 766	630 766	-
Szekrény 2 db konyha	50 000	2020	50 000	50 000
Felújítási kiadások:	60 370 000		60 370 000	60 370 000
Árkok felújítása (betontáblákkal)	3 090 234	2020	3 090 234	3 090 234	-
Belterületi út felújítása	12 702 398	2020	12 702 398	12 702 398	-
Óvoda Udvar felújítása (Magyar Falu p.)	4 999 998	2020	4 999 998	4 999 998	-
Hivatal előtti parkoló felújítása	7 000 000	2020	7 000 000	7 000 000	-
Járda felújítása	3 000 000	2020	3 000 000	3 000 000	-
Közkifolyó (3 db)	400 000	2020	400 000	400 000	-
Művelődési Ház felújítása (Érdekeltségnöv.p)	5 337 000	2020	5 337 000	5 337 000	-
Szolgál.lakás(Béke u.) felújítása (Magyar F.p)	19 640 370	2020	19 640 370	19 640 370	-
ÖSSZESEN:	450 472 000		412 582 200	412 582 200	37 889 800

15. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt:	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015
			*forintban*
Források	2020. előtti	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0,00
- saját erőből központi támogatás					0,00
EU-s forrás	92 538 862			-	92 538 862
Társfinanszírozás					0,00
Hitel					0,00
Egyéb forrás					0,00
					0,00
Források összesen:	92 538 862	-	-		92 538 862

Kiadások, költségek	2020 előtti	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	83 113 844				83 113 844
Szolgáltatások igénybe vétele	5 425 331	3 999 687			9 425 018
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	88 539 175	3 999 687	0		92 538 862


EU-s projekt :	KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízjavító program
			*forintban*
Források	2020. előtti	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0,00
- saját erőből központi támogatás					0,00
EU-s forrás	189 449 000	170 504 100	18 944 900	-	378 898 000
Társfinanszírozás					0,00
Hitel					0,00
Egyéb forrás					0,00
					0,00
Források összesen:	189 449 000	170 504 100	18 944 900		378 898 000

Kiadások, költségek	2020 előtti	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	189 449 000	170 504 100	18 944 900		378 898 000
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	189 449 000	170 504 100	18 944 900		378 898 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

16. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2020.évi bevételei és kiadásai kiemelt módosított előirányzatonként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások
Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Személyi juttatások K1	Madókat terh.járul. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruhá-zások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.felad.	61 708 732	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000 000	58 000 000
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás	kötelező feladat	95 325 623	13 452 000	2 532 000	18 500 000	-	2 192 700	41 760 357	42 740 000	1 000 000	-	122 177 057
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	22 261 560	-	-	6 718 560	11 000 000	4 620 000	-	-	-	-	22 338 560
Telep.önk.szoc.gyerm. és gyermekét.felad.tám.	kötelező feladat	5 715 560	-	-	-	-	10 733 824	-	-	-	14 180 000	24 913 824
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	kötelező feladat	1 950 000	2 527 000	443 000	1 250 000	-	-	-	5 337 000	-	-	9 557 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	önként váll.fel.	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	36 835 000	31 422 000	2 085 000	2 431 000	-	-	5 415 000	3 090 000	-	-	44 443 000
Óvodai nevelés	kötelező feladat	500 000	-	-	500 000	-	2 820 000	-	-	-	-	3 320 000
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.	kötelező feladat	32 900 000	24 255 000	4 240 000	18 090 000	-	-	1 338 000	-	-	-	47 923 000
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.fel.	444 095 205	2 500 000	437 500	779 000	-	5 375 547	341 606 200	9 203 000	2 000 000	4 717 992	366 619 239
Összesen.		701 291 680	74 156 000	9 737 500	50 268 560	11 000 000	25 742 071	390 119 557	60 370 000	3 000 000	76 897 992	701 291 680
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	60 981 048	50 483 048	8 060 000	2 089 000	-	-	349 000	-	-	-	60 981 048
KÖH összesen:		60 981 048	50 483 048	8 060 000	2 089 000	-	-	349 000	-	-	-	60 981 048
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája
Gyermekétkeztetés	kötelező felad.	8 700 000	2 550 000	420 000	7 700 000	-	-	880 000	-	-	-	11 550 000
Egyéb vendéglátás	önként váll.fel.	9 650 000	1 702 000	280 000	4 818 000	-	-	-	-	-	-	6 800 000
Konyha összesen		18 350 000	4 252 000	700 000	12 518 000	-	-	880 000	-	-	-	18 350 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		708 442 728	128 891 048	18 497 500	64 875 560	11 000 000	25 742 071	391 348 557	60 370 000	3 000 000	76 897 992	708 442 728

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevé-telek	Kiadások
Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevé-telek	Személyi juttatások K1	Madókat terh.járul. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruhá-zások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.felad.	61 708 732	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000 000	58 000 000
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás	kötelező feladat	83 620 700	13 452 000	2 532 000	18 500 000	-	2 192 700	3 454 000	42 740 000	1 000 000	-	83 870 700
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	22 261 560	-	-	6 718 560	11 000 000	4 620 000	-	-	-	-	22 338 560
Telep.önk.szoc.gyerm. és gyermekét.felad.tám.	kötelező feladat	5 715 560	-	-	-	-	10 733 824	-	-	-	14 180 000	24 913 824
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	kötelező feladat	1 950 000	2 527 000	443 000	1 250 000	-	-	-	5 337 000	-	-	9 557 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	önként váll.fel.	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	36 835 000	23 832 000	2 085 000	2 431 000	-	-	5 415 000	3 090 000	-	-	36 853 000
Óvodai nevelés	kötelező feladat	500 000	-	-	500 000	-	2 820 000	-	-	-	-	3 320 000
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.	kötelező feladat	32 900 000	24 255 000	4 240 000	18 090 000	-	-	1 338 000	-	-	-	47 923 000
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.fel.	409 192 463	2 500 000	437 500	779 000	-	4 664 239	341 606 200	9 203 000	2 000 000	4 717 992	365 907 931
Összesen.		654 684 015	66 566 000	9 737 500	50 268 560	11 000 000	25 030 763	351 813 200	60 370 000	3 000 000	76 897 992	654 684 015
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	60 981 048	50 483 048	8 060 000	2 089 000	-	-	349 000	-	-	-	60 981 048
KÖH összesen:		60 981 048	50 483 048	8 060 000	2 089 000	-	-	349 000	-	-	-	60 981 048
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája
Gyermekétkeztetés	kötelező felad.	8 700 000	2 550 000	420 000	5 730 000	-	-	50 000	-	-	-	8 750 000
Egyéb vendéglátás	önként váll.fel.	5 850 000	1 702 000	280 000	3 818 000	-	-	-	-	-	-	5 800 000
Konyha összesen		14 550 000	4 252 000	700 000	9 548 000	-	-	50 000	-	-	-	14 550 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		658 035 063	121 301 048	18 497 500	61 905 560	11 000 000	25 030 763	352 212 200	60 370 000	3 000 000	76 897 992	658 035 063

17. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Magyarkeszi Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		11746029-15414447

Éves eredeti kiadási előirányzat: 708 442 728 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:					0

18. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzata és intézményénél 2020. évben engedélyezett létszámkeret

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen		Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre
	Engedély. létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Engedély. létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Engedély. létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Engedély. létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre
Közös Önk.Hivatal	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
Helyi önkormányzat	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00	10,00	10,00	24,00
Magyarkeszi Konyha	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	10,00	8,00	2,00	2,00	21,00	19,00	24,00

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016.	Kiadás vonzata évenként					Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016.	2017.	2018.	2019.	2 020	2 021	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8		9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 838 000	4 838 000	4 838 000	4 838 000	4 838 000	4 838 000	24 190 000
2.	Közvilágítás korszerűsétés (tartos bérleti díj)	2015	4 838 000	4 838 000	4 838 000	4 838 000	4 838 000	4 838 000	24 190 000
3.	Iskola épület felújítása (TOP)	2 019					3 999 687		3 999 687
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.
9.	Felújítási kiadások felújításonként		292 100	4 207 843	83 691 694	193 796 225	170 504 100	18 944 900	471 144 762
10.	Iskola épület felújítása (TOP)	2017	292 100	4 207 843	83 691 694	4 347 225			92 538 862
11.	Ivővízminőség javító pályázat (KEHOP)	2019				189 449 000	170 504 100	18 944 900	378 898 000
12	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13	............................
Összesen (1+4+7+9+12)			5 130 100	9 045 843	88 529 694	198 634 225	175 342 100		495 334 762

20. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:		0

21. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2020. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányz.működési támogatásai	10 058 206	10 058 206	10 058 206	10 058 206	10 058 206	10 058 206	11 201 318	10 058 206	11 154 736	18 633 084	10 858 000	12 852 923	135 107 503
3	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	8 283 500	5 346 000	10 201 000	10 201 000	76 799 500
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	30 000 000		30 000 000	1 654 473		30 000 000		30 000 000		34 306 000		64 000 357	219 960 830
5	Közhatalmi bevételek	500 000	3 000 000	4 000 000	1 500 000	500 000	300 000	300 000	1 200 000	2 000 000	500 000	100 000	251 248	14 151 248
6	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	350 000	400 000	600 000	600 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 420 000	9 170 000
7	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	25 000	25 000	80 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
10	Finanszírozási bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 025 748	26 031 514	116 385	-	251 173 647
11	Bevételek összesen:	71 004 206	43 504 206	74 504 206	43 908 679	41 304 206	71 304 206	42 447 318	72 604 206	47 963 984	86 346 598	22 800 385	90 750 528	708 442 728
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	14 550 000	13 350 000	11 170 000	10 825 000	12 996 048	128 891 048
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 550 000	1 550 000	1 650 000	1 650 000	1 730 000	2 127 500	1 440 000	1 440 000	1 460 000	18 497 500
15	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 300 000	4 100 000	5 800 000	6 900 000	9 500 000	7 000 000	4 775 560	64 875 560
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	1 800 000	11 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	5 218 560	827 601	2 195 910	25 742 071
18	Beruházások	30 000 000		60 000 000	5 000 000	1 000 000	60 000 000	20 000 000	60 000 000	212 200	50 136 357	37 000 000	68 000 000	391 348 557
19	Felújítások			2 500 000	15 200 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 670 000				60 370 000
20	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					3 000 000
21	Finanszírozási kiadások	4 692 244	-	-	-	-	-	-		25 748	-	-	-	4 717 992
22	Kiadások összesen:	49 492 244	16 800 000	82 300 000	40 450 000	30 750 000	90 450 000	48 750 000	94 080 000	27 585 448	78 264 917	58 292 601	91 227 518	708 442 728
23	Egyenleg	21 511 962	48 216 168	40 420 374	43 879 053	54 433 259	35 287 465	28 984 783	7 508 989	27 887 525	35 969 206	476 990	0	0

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányz.működési támogatásai	10 058 206	10 058 206	10 058 206	10 058 206	10 058 206	10 058 206	11 201 318	10 058 206	11 154 736	18 633 084	10 858 000	10 858 000	133 112 580
3.	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	5 346 000	8 283 500	5 346 000	5 346 000	5 346 000	67 089 500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	30 000 000		30 000 000	1 654 473		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	181 654 473
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	3 000 000	5 000 000	1 500 000	500 000	200 000	200 000	1 500 000	3 500 000	2 500 000	500 000	251 248	19 151 248
6.	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	350 000	400 000	600 000	600 000	500 000	550 000	440 000	80 000	150 000	3 970 000
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 025 748	26 031 514	-	-	251 057 262
11.	Bevételek összesen:	71 004 206	43 504 206	75 504 206	43 908 679	41 304 206	71 204 206	42 347 318	72 404 206	48 513 984	82 950 598	16 784 000	48 605 248	658 035 063
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 550 000	13 350 000	9 100 000	8 852 000	12 449 048	121 301 048
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 550 000	1 550 000	1 650 000	1 650 000	1 730 000	2 127 500	1 440 000	1 440 000	1 460 000	18 497 500
15.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 300 000	4 100 000	5 800 000	5 800 000	9 518 560	5 800 000	4 087 000	61 905 560
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	1 800 000	11 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	5 218 560	116 293	2 195 910	25 030 763
18.	Beruházások	30 000 000		60 000 000	5 000 000	1 000 000	60 000 000	20 000 000	60 000 000	212 200	58 000 000		58 000 000	352 212 200
19.	Felújítások			2 500 000	15 200 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 670 000				60 370 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	4 692 244	-	-	-	-	-	-		25 748	-	-	-	4 717 992
22.	Kiadások összesen:	49 492 244	16 800 000	82 300 000	40 450 000	30 750 000	90 450 000	48 750 000	91 080 000	26 485 448	84 077 120	17 408 293	79 991 958	658 035 063
23.	Egyenleg	21 511 962	48 216 168	41 420 374	44 879 053	55 433 259	36 187 465	29 784 783	11 108 989	33 137 525	32 011 003	31 386 710	0	0

22. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kiadási előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti EI.	Módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 252 000	4 252 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	4 252 000	4 252 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	700 000	700 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 520 000	9 610 000
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	6 520 000	9 610 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	180 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	260 000	260 000
12.	Közüzemi díjak	K331	350 000	150 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	120 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)	K33	650 000	370 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	30 000	30 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 780 000	1 940 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000
25.	Kamatkiadások	K353	3 000	3 000
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+…27)	K35	2 088 000	2 248 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	9 548 000	12 518 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	50 000	880 000
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	14 550 000	18 350 000
36.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
37.	Kiadások Összesen(=35+36)	K1-K8	14 550 000	18 350 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti EI.	Módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 252 000	4 252 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	4 252 000	4 252 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	700 000	700 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 520 000	6 520 000
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	6 520 000	6 520 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	180 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	260 000	260 000
12.	Közüzemi díjak	K331	350 000	350 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	100 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)	K33	650 000	650 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	30 000	30 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 780 000	1 780 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000
25.	Kamatkiadások	K353	3 000	3 000
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+…27)	K35	2 088 000	2 088 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	9 548 000	9 548 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	0	50 000
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	14 500 000	14 550 000
36.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
37.	Kiadások Összesen(=35+36)	K1-K8	14 500 000	14 550 000

23. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája bevételi előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtti Ei.	Módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	370 000	4 170 000
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+…7)	B1-B7	370 000	4 170 000
9	Finanszírozási bevételek	B8	14 180 000	14 180 000
10	Bevételek összesen (8+9)	B1-B8	14 550 000	18 350 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.	Módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	320 000	370 000
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+…7)	B1-B7	320 000	370 000
9	Finanszírozási bevételek	B8	14 180 000	14 180 000
10	Bevételek összesen (8+9)	B1-B8	14 500 000	14 550 000

A 2. § (1) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.