Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2020. 11. 18- 2021. 05. 28Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (Továbbiakban: Közös hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 658.035.063 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 255.603.958 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 402.431.105 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 658.035.063 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 242.452.863 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 121.301.048 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 18.497.500 Ft,
- dologi jellegű kiadások 61.905.560 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.000.000 Ft,
- támogatásértékű és egyéb kiadások 25.030.763 Ft,
- ebből: műk.célú tartalékok 7.178.563 Ft
- működési célú finanszírozási kiadás 4.717.992 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 415.582.200 Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 352.212.200 Ft,
- felújítások előirányzata: 60.370.000 Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft
- felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
- ezen belül kiemelt előirányzatként :
- intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
- intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0 Ft.
-államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
bc) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft
összegben állapítja meg
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét 13.151.095 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 13.151.095 Ft-ban,
d) előző évről tervezett pénzmaradványát 250.781.349 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 32.004.717 Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 218.776.632 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 251.057.262 Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 32.280.630 Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 218.776.632 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.717.992 Ft-ban,
fa) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.717.992 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
a) általános tartalékát 7.178.563 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
hagyja jóvá.
.
(3) A közös hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(4) A Képviselő-testület kiadási előirányzatait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatait a 2. melléklet finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Közös hivatal 2020. évi költségvetését kiadási előirányzatonként az 5. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Közös Hivatal finanszírozási kiadásait a 7. melléklet, finanszírozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-jétől 54800,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A köztisztviselők cafetéria keretét a netto 450 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(6) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2020. évben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinél a létszámkeretet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatást nem tervez a 20. melléklet szerint.
12. § A Képviselő-testület 2020. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 21. melléklet szerint
13. § A Képviselőtestület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 9 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 72 főben határozza.
13/A. § Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet és a 23. melléklet tartalmazza.
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
16. § (1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjat határozza meg:
- a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 450,- Ft
- b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 570,- Ft
- c) iskolai ebédelőre (menza) 340,- Ft
- d) csak ebédet igénylő felnőtt étk. 650,- Ft
- e) alkalmazotti ebéd. 500,- Ft
- f) szociális étkezők 395,- Ft
- g) szociális étkezők tízórai 70,- Ft
(2) A térítési díjak 27 %-os Áfá-t tartalmaznak.
(3) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(4) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(5) Alkalmazott alatt az Önkormányzatnál és a társulásban fenntartott intézményeknél dolgozókat kell érteni.
(6) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
17. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Előirányzatok megváltoztatása
19. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
- b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
21. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
22. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
23. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
24. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselőtestületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadások előirányzata
Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított EI. | |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 54 440 000 | 54 440 000 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 250 000 | 1 250 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 180 000 | 180 000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 850 000 | 2 850 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 58 720 000 | 58 720 000 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 116 000 | 7 116 000 |
16 | Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 480 000 | 730 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 596 000 | 7 846 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 66 316 000 | 66 566 000 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | K2 | 9 737 500 | 9 737 500 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 000 000 | 1 000 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 700 000 | 8 628 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 700 000 | 9 628 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 400 000 | 1 400 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 720 000 | 720 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 120 000 | 2 120 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 840 000 | 4 840 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 000 000 | 5 000 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | k335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 730 000 | 13 730 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 000 000 | 4 000 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 27 570 000 | 27 570 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) | K34 | 350 000 | 350 000 |
39 | Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó | K351 | 9 000 000 | 9 790 560 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | 500 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 10 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) | K35 | 9 810 000 | 10 600 560 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 46 550 000 | 50 268 560 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 000 000 | 11 000 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 11 000 000 | 11 000 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 419 500 | 419 500 |
57 | Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre | K503 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K504 | 0 | 0 |
59 | Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre | K505 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 13 740 000 | 13 740 000 |
61 | Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre | K507 | 0 | 0 |
62 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | K508 | 0 | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 1 500 000 | 3 692 700 |
66 | Tartalékok | K513 | 5 564 739 | 7 178 563 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 21 224 239 | 25 030 763 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 341 008 200 | 341 008 200 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 083 000 | 8 083 000 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 222 000 | 2 222 000 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 351 813 200 | 351 813 200 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 47 560 000 | 47 560 000 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 12 810 000 | 12 810 000 |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 60 370 000 | 60 370 000 |
81 | Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre | K81 | 0 | 0 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K82 | 0 | 0 |
83 | Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | K83 | 0 | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre | K85 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | K86 | 2 000 000 | 2 000 000 |
87 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási c. támogatások Eu-nak | K88 | 0 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1 000 000 | 1 000 000 |
90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) | K8 | 3 000 000 | 3 000 000 |
91 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) | K1-K8 | 570 010 939 | 577 786 023 |
2. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételek előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 100 634 930 | 101 778 042 |
02 | A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 22 394 736 | 23 115 448 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 307 830 | 2 307 830 |
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 0 | 5911260 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 125 337 496 | 133 112 580 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről | B16 | 64 167 500 | 64 167 500 |
13 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) | B1 | 189 504 996 | 197 280 080 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B25 | 181 654 473 | 181 654 473 |
19 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) | B2 | 181 654 473 | 181 654 473 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 7 000 000 | 7 000 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 12 000 000 | 12 000 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 12 000 000 | 12 000 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 151 248 | 151 248 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 19 151 248 | 19 151 248 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 1 000 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 600 000 | 1 600 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 500 000 | 500 000 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 500 000 | 500 000 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 |
45 | Működési bevételek (=34+…+44) | B4 | 3 600 000 | 3 600 000 |
46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
49 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási bevételek (=46+…+50) | B5 | 0 | 0 |
52 | Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről | B61 | 0 | 0 |
53 | Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről | B64 | 0 | 0 |
54 | Egyéb működési c. átvett pénzeszköz | B65 | 0 | 0 |
55 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) | B6 | 0 | 0 |
56 | Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről | B71 | 0 | 0 |
57 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól | B72 | 0 | 0 |
58 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől | B73 | 0 | 0 |
59 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről | B74 | 2 000 000 | 2 000 000 |
60 | Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz | B75 | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B7 | 2 000 000 | 2 000 000 |
62 | Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) | B1-B7 | 395 910 717 | 403 685 801 |
3. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi finanszírozási kiadás előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | 0 | 0 |
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 717 992 | 4 717 992 |
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 58 000 000 | 72 180 000 |
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 62 717 992 | 76 897 992 |
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | 0 | 0 |
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 62 717 992 | 76 897 992 |
4. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020.évi finanszírozási bevételeinek előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 250 722 301 | 250 722 301 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 250 722 301 | 250 722 301 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 275 913 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 250 722 301 | 250 998 214 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 250 722 301 | 250 998 214 |
5. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 50 483 048 | 50 483 048 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 |
3. | Személyi juttatások (=1+2) | K1 | 50 483 048 | 50 483 048 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 060 000 | 8 060 000 |
5. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 150 000 |
6. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 190 000 | 190 000 |
7. | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
8. | Készletbeszerzés (=5+6+7) | K31 | 340 000 | 340 000 |
9. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 380 000 |
10. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 75 000 | 75 000 |
11. | Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) | K32 | 455 000 | 455 000 |
12. | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 |
13. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
14. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
15. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 |
16. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
17. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 600 000 | 500 000 |
18. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 80 000 | 180 000 |
19. | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 680 000 | 680 000 |
20. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 200 000 |
21. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
22. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) | K34 | 200 000 | 200 000 |
23. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 360 000 | 360 000 |
24. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
25. | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
26. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
27. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 54 000 | 54 000 |
28. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) | K35 | 414 000 | 414 000 |
29. | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 2 089 000 | 2 089 000 |
30. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 |
31. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
32. | Beruházások | K6 | 349 000 | 349 000 |
33. | Felújítások | K7 | 0 | 0 |
34. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
35. | Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) | K1-K8 | 60 981 048 | 60 981 048 |
6. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 881 952 | 2 922 000 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
3 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
4 | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 |
5 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési bevételek (=1+…7) | B1-B7 | 11 881 952 | 2 922 000 |
7. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási kiadásainak előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2019.évi várható teljesítés | Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 |
2 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
3 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
4 | Finanszírozási kiadások (=1+2+3) | K9 | 0 | 0 |
8. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi finanszírozási bevételeinek előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
2 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
3 | Maradvány igénybevétele | B813 | 59 048 | 59 048 |
4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
6 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 42 587 000 | 58 000 000 |
7 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
8 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
9 | Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) | B81 | 42 646 048 | 58 059 048 |
10 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
11 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevételek (=9+10+11) | B8 | 42 646 048 | 58 059 048 |
9. melléklet
Működési célú kiadások és bevételek
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított Ei. | Megnevezés | 2020. évi módosított EI. | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 133 112 580 | Személyi juttatások (K1) | 121 301 048 |
2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 67 089 500 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 497 500 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások (K3) | 61 905 560 | |
4. | Közhatalmi bevételek (B3) | 19 151 248 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 000 000 |
5. | Működési bevételek (B4) | 3 970 000 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25 030 763 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Ebből: Működési célú tartalékok | 7 178 563 | |
7. | Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 223 323 328 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 237 734 871 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 32 280 630 | Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 004 717 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése | 4 717 992 | |
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 275 913 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pü. Lízing kiadások | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 32 280 630 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 4 717 992 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 255 603 958 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 242 452 863 |
24. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 13 151 095 |
10. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított EI. | Megnevezés | 2020. évi módosított EI. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 181 654 473 | Beruházások | 352 212 200 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 173 149 473 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 343 527 200 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 60 370 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 000 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 183 654 473 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 415 582 200 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 218 776 632 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 218 776 632 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 218 776 632 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 402 431 105 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 415 582 200 |
27. | Tárgyévi hiány: | 13 151 095 | Tárgyévi többlet: | - |
11. melléklet
Magyarkeszi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | 0 |
12. melléklet
Magyarkeszi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 19 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 151 248 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 19 151 248 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
13. melléklet
Magyarkeszi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0 |
14. melléklet
Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2019.év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: | 390 102 000 | 352 212 200 | 352 212 200 | 37 889 800 | |
Informatikai program besz. (KÖH) | 349 000 | 2020 | 349 000 | 349 000 | - |
Ivóvíz pályázat során megvalós.beruh. | 378 898 000 | 2019-2021 | 341 008 200 | 341 008 200 | 37 889 800 |
Informatikai eszköz beszerzése | 500 000 | 2020 | 500 000 | 500 000 | - |
Játszótérre játékok, mászókák | 3 199 130 | 2020 | 3 199 130 | 3 199 130 | - |
Orvosi eszközök beszerzése | 1 337 954 | 2020 | 1 337 954 | 1 337 954 | - |
Betonkeverő START | 139 700 | 2020 | 139 700 | 139 700 | - |
Traktor START | 4 394 200 | 2020 | 4 394 200 | 4 394 200 | - |
Talajmaró START | 603 250 | 2020 | 603 250 | 603 250 | - |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök | 630 766 | 2020 | 630 766 | 630 766 | - |
Szekrény 2 db konyha | 50 000 | 2020 | 50 000 | 50 000 | |
Felújítási kiadások: | 60 370 000 | 60 370 000 | 60 370 000 | ||
Árkok felújítása (betontáblákkal) | 3 090 234 | 2020 | 3 090 234 | 3 090 234 | - |
Belterületi út felújítása | 12 702 398 | 2020 | 12 702 398 | 12 702 398 | - |
Óvoda Udvar felújítása (Magyar Falu p.) | 4 999 998 | 2020 | 4 999 998 | 4 999 998 | - |
Hivatal előtti parkoló felújítása | 7 000 000 | 2020 | 7 000 000 | 7 000 000 | - |
Járda felújítása | 3 000 000 | 2020 | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
Közkifolyó (3 db) | 400 000 | 2020 | 400 000 | 400 000 | - |
Művelődési Ház felújítása (Érdekeltségnöv.p) | 5 337 000 | 2020 | 5 337 000 | 5 337 000 | - |
Szolgál.lakás(Béke u.) felújítása (Magyar F.p) | 19 640 370 | 2020 | 19 640 370 | 19 640 370 | - |
ÖSSZESEN: | 450 472 000 | 412 582 200 | 412 582 200 | 37 889 800 |
15. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt: | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Források | 2020. előtti | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Saját erő | 0,00 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0,00 | ||||
EU-s forrás | 92 538 862 | - | 92 538 862 | ||
Társfinanszírozás | 0,00 | ||||
Hitel | 0,00 | ||||
Egyéb forrás | 0,00 | ||||
0,00 | |||||
Források összesen: | 92 538 862 | - | - | 92 538 862 | |
Kiadások, költségek | 2020 előtti | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 83 113 844 | 83 113 844 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 425 331 | 3 999 687 | 9 425 018 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 88 539 175 | 3 999 687 | 0 | 92 538 862 | |
EU-s projekt : | KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízjavító program | ||||
forintban | |||||
Források | 2020. előtti | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Saját erő | 0,00 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0,00 | ||||
EU-s forrás | 189 449 000 | 170 504 100 | 18 944 900 | - | 378 898 000 |
Társfinanszírozás | 0,00 | ||||
Hitel | 0,00 | ||||
Egyéb forrás | 0,00 | ||||
0,00 | |||||
Források összesen: | 189 449 000 | 170 504 100 | 18 944 900 | 378 898 000 | |
Kiadások, költségek | 2020 előtti | 2020 | 2021 | 2022 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 189 449 000 | 170 504 100 | 18 944 900 | 378 898 000 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 189 449 000 | 170 504 100 | 18 944 900 | 378 898 000 | |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | |||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | ||||
Összesen: | 0 |
16. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzat 2020.évi bevételei és kiadásai kiemelt módosított előirányzatonként feladatok szerinti csoportosításban
Feladat megnevezése | Feladat jellege | Bevé-telek | Kiadások | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások K1 | Madókat terh.járul. K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeni juttat. K4 | Egyéb működ.c.kiadások K5 | Beruhá-zások K6 | Felújítások K7 | Egyéb felh.c.kiadások K8 | Finanszírozási kiadások K9 | Kiadások összesen | |||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | államigazg.felad. | 61 708 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 000 000 | 58 000 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás | kötelező feladat | 83 620 700 | 13 452 000 | 2 532 000 | 18 500 000 | - | 2 192 700 | 3 454 000 | 42 740 000 | 1 000 000 | - | 83 870 700 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | kötelező feladat | 22 261 560 | - | - | 6 718 560 | 11 000 000 | 4 620 000 | - | - | - | - | 22 338 560 |
Telep.önk.szoc.gyerm. és gyermekét.felad.tám. | kötelező feladat | 5 715 560 | - | - | - | - | 10 733 824 | - | - | - | 14 180 000 | 24 913 824 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása | kötelező feladat | 1 950 000 | 2 527 000 | 443 000 | 1 250 000 | - | - | - | 5 337 000 | - | - | 9 557 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása | önként váll.fel. | - | - | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása | kötelező feladat | 36 835 000 | 23 832 000 | 2 085 000 | 2 431 000 | - | - | 5 415 000 | 3 090 000 | - | - | 36 853 000 |
Óvodai nevelés | kötelező feladat | 500 000 | - | - | 500 000 | - | 2 820 000 | - | - | - | - | 3 320 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. | kötelező feladat | 32 900 000 | 24 255 000 | 4 240 000 | 18 090 000 | - | - | 1 338 000 | - | - | - | 47 923 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | önként váll.fel. | 409 192 463 | 2 500 000 | 437 500 | 779 000 | - | 4 664 239 | 341 606 200 | 9 203 000 | 2 000 000 | 4 717 992 | 365 907 931 |
Összesen. | 654 684 015 | 66 566 000 | 9 737 500 | 50 268 560 | 11 000 000 | 25 030 763 | 351 813 200 | 60 370 000 | 3 000 000 | 76 897 992 | 654 684 015 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása | kötelező feladat | 60 981 048 | 50 483 048 | 8 060 000 | 2 089 000 | - | - | 349 000 | - | - | - | 60 981 048 |
KÖH összesen: | 60 981 048 | 50 483 048 | 8 060 000 | 2 089 000 | - | - | 349 000 | - | - | - | 60 981 048 | |
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája | ||||||||||||
Gyermekétkeztetés | kötelező felad. | 8 700 000 | 2 550 000 | 420 000 | 5 730 000 | - | - | 50 000 | - | - | - | 8 750 000 |
Egyéb vendéglátás | önként váll.fel. | 5 850 000 | 1 702 000 | 280 000 | 3 818 000 | - | - | - | - | - | - | 5 800 000 |
Konyha összesen | 14 550 000 | 4 252 000 | 700 000 | 9 548 000 | - | - | 50 000 | - | - | - | 14 550 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 658 035 063 | 121 301 048 | 18 497 500 | 61 905 560 | 11 000 000 | 25 030 763 | 352 212 200 | 60 370 000 | 3 000 000 | 76 897 992 | 658 035 063 |
17. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: | Magyarkeszi Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 11746029-15414447 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 658.035.063 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | 0 |
18. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata és intézményénél 2020. évben engedélyezett létszámkeret
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engedély. létszám tárgy évre | Tényleges létszám előző év XII.31-én | Engedély. létszám tárgy évre | Tényleges létszám előző év XII.31-én | Engedély. létszám tárgy évre | Tényleges létszám előző év XII.31-én | Engedély. létszám tárgy évre | Tényleges létszám előző év XII.31-én | ||
Közös Önk.Hivatal | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
Helyi önkormányzat | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 |
Magyarkeszi Konyha | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
MINDÖSSZESEN | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 19,00 | 24,00 |
19. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2016. | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
2017. | 2018. | 2019. | 2 020 | 2 021 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 24 190 000 | |
2. | Közvilágítás korszerűsétés (tartos bérleti díj) | 2015 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 4 838 000 | 24 190 000 |
3. | Iskola épület felújítása (TOP) | 2 019 | 3 999 687 | 3 999 687 | |||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
8. | |||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 292 100 | 4 207 843 | 83 691 694 | 193 796 225 | 170 504 100 | 18 944 900 | 471 144 762 | |
10. | Iskola épület felújítása (TOP) | 2017 | 292 100 | 4 207 843 | 83 691 694 | 4 347 225 | 92 538 862 | ||
11. | Ivővízminőség javító pályázat (KEHOP) | 2019 | 189 449 000 | 170 504 100 | 18 944 900 | 378 898 000 | |||
12 | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||||
13 | ............................ | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+12) | 5 130 100 | 9 045 843 | 88 529 694 | 198 634 225 | 175 342 100 | 495 334 762 |
20. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 0 |
21. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2020. évre
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányz.működési támogatásai | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 11 201 318 | 10 058 206 | 11 154 736 | 18 633 084 | 10 858 000 | 10 858 000 | 133 112 580 |
3. | Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 8 283 500 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 67 089 500 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 30 000 000 | 30 000 000 | 1 654 473 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 181 654 473 | |||||
5. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 2 500 000 | 500 000 | 251 248 | 19 151 248 |
6. | Működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 550 000 | 440 000 | 80 000 | 150 000 | 3 970 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
10. | Finanszírozási bevételek | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 025 748 | 26 031 514 | - | - | 251 057 262 |
11. | Bevételek összesen: | 71 004 206 | 43 504 206 | 75 504 206 | 43 908 679 | 41 304 206 | 71 204 206 | 42 347 318 | 72 404 206 | 48 513 984 | 82 950 598 | 16 784 000 | 48 605 248 | 658 035 063 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 550 000 | 13 350 000 | 9 100 000 | 8 852 000 | 12 449 048 | 121 301 048 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 730 000 | 2 127 500 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 460 000 | 18 497 500 |
15. | Dologi kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 300 000 | 4 100 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | 9 518 560 | 5 800 000 | 4 087 000 | 61 905 560 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | 11 000 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 5 218 560 | 116 293 | 2 195 910 | 25 030 763 |
18. | Beruházások | 30 000 000 | 60 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 60 000 000 | 20 000 000 | 60 000 000 | 212 200 | 58 000 000 | 58 000 000 | 352 212 200 | ||
19. | Felújítások | 2 500 000 | 15 200 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 670 000 | 60 370 000 | |||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | ||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 4 692 244 | - | - | - | - | - | - | 25 748 | - | - | - | 4 717 992 | |
22. | Kiadások összesen: | 49 492 244 | 16 800 000 | 82 300 000 | 40 450 000 | 30 750 000 | 90 450 000 | 48 750 000 | 91 080 000 | 26 485 448 | 84 077 120 | 17 408 293 | 79 991 958 | 658 035 063 |
23. | Egyenleg | 21 511 962 | 48 216 168 | 41 420 374 | 44 879 053 | 55 433 259 | 36 187 465 | 29 784 783 | 11 108 989 | 33 137 525 | 32 011 003 | 31 386 710 | 0 | 0 |
22. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kiadási előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított Ei. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 4 252 000 | 4 252 000 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 |
3. | Személyi juttatások (=1+2) | K1 | 4 252 000 | 4 252 000 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 700 000 | 700 000 |
5. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 |
6. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 520 000 | 6 520 000 |
7. | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
8. | Készletbeszerzés (=5+6+7) | K31 | 6 520 000 | 6 520 000 |
9. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 180 000 | 180 000 |
10. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 |
11. | Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) | K32 | 260 000 | 260 000 |
12. | Közüzemi díjak | K331 | 350 000 | 350 000 |
13. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
14. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
15. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 100 000 |
16. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
17. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 |
18. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 100 000 | 100 000 |
19. | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 650 000 | 650 000 |
20. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 30 000 |
21. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
22. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) | K34 | 30 000 | 30 000 |
23. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 780 000 | 1 780 000 |
24. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 300 000 | 300 000 |
25. | Kamatkiadások | K353 | 3 000 | 3 000 |
26. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
27. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 |
28. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+…27) | K35 | 2 088 000 | 2 088 000 |
29. | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 9 548 000 | 9 548 000 |
30. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 |
31. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
32. | Beruházások | K6 | 0 | 50 000 |
33. | Felújítások | K7 | 0 | 0 |
34. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
35. | Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) | K1-K8 | 14 500 000 | 14 550 000 |
36. | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
37. | Kiadások Összesen(=35+36) | K1-K8 | 14 500 000 | 14 550 000 |
23. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája bevételi előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti Ei. | Módosított Ei. |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
3 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
4 | Működési bevételek | B4 | 320 000 | 370 000 |
5 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési bevételek (=1+…7) | B1-B7 | 320 000 | 370 000 |
9 | Finanszírozási bevételek | B8 | 14 180 000 | 14 180 000 |
10 | Bevételek összesen (8+9) | B1-B8 | 14 500 000 | 14 550 000 |