Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 31Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Magyarkeszi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításról:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 708.442.728 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 267.705.266 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 440.737.462 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 708.442.728 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 253.724.171 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 128.891.048 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 18.497.500 Ft,
- dologi jellegű kiadások 64.875.560 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.000.000 Ft,
- támogatásértékű és egyéb kiadások 25.742.071 Ft,
- ebből: műk.célú tartalékok 7.739.871 Ft
- működési célú finanszírozási kiadás 4.717.992 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 454.718.557 Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 391.348.557 Ft,
- felújítások előirányzata: 60.370.000 Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft
- felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
- ezen belül kiemelt előirányzatként :
- intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
- intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0 Ft.
-államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
bc) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft
összegben állapítja meg
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét 13.981.095 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 13.981.095 Ft-ban,
d) előző évről tervezett pénzmaradványát 250.781.349 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 32.121.102 Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 218.776.632 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 251.173.647 Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 32.397.015 Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 218.776.632 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.717.992 Ft-ban,
fa) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.717.992 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
a) általános tartalékát 7.739.871 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 16. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 17. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 21. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 23. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított EI. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 54 440 000 | 61 980 000 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 250 000 | 1 000 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 180 000 | 200 000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 850 000 | 2 960 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 58 720 000 | 66 140 000 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 116 000 | 7 406 000 |
16 | Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 730 000 | 610 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 846 000 | 8 016 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 66 566 000 | 74 156 000 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | K2 | 9 737 500 | 9 737 500 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 000 000 | 1 000 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 628 000 | 10 428 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 628 000 | 11 428 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 400 000 | 1 500 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 720 000 | 720 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 120 000 | 2 220 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 840 000 | 4 840 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 000 000 | 4 000 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | k335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 730 000 | 13 260 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 000 000 | 5 020 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 27 570 000 | 27 120 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) | K34 | 350 000 | 350 000 |
39 | Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó | K351 | 9 790 560 | 8 340 560 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | 500 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 10 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) | K35 | 10 600 560 | 9 150 560 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 50 268 560 | 50 268 560 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 000 000 | 11 000 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 11 000 000 | 11 000 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 419 500 | 419 500 |
57 | Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre | K503 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K504 | 0 | 0 |
59 | Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre | K505 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 13 740 000 | 13 740 000 |
61 | Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre | K507 | 0 | 0 |
62 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | K508 | 0 | 150 000 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 3 692 700 | 3 692 700 |
66 | Tartalékok | K513 | 7 178 563 | 7 739 871 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 25 030 763 | 25 742 071 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 341 008 200 | 379 314 557 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 083 000 | 8 083 000 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 222 000 | 2 222 000 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 351 813 200 | 390 119 557 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 47 560 000 | 47 560 000 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 12 810 000 | 12 810 000 |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 60 370 000 | 60 370 000 |
81 | Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre | K81 | 0 | 0 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K82 | 0 | 0 |
83 | Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | K83 | 0 | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre | K85 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | K86 | 2 000 000 | 2 000 000 |
87 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási c. támogatások Eu-nak | K88 | 0 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1 000 000 | 1 000 000 |
90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) | K8 | 3 000 000 | 3 000 000 |
91 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) | K1-K8 | 577 786 023 | 624 393 688” |
2. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított EI. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 101 778 042 | 100 770 858 |
02 | A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 23 115 448 | 26 117 555 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 307 830 | 2 307 830 |
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 5 911 260 | 5 911 260 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 133 112 580 | 135 107 503 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről | B16 | 64 167 500 | 73 877 500 |
13 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) | B1 | 197 280 080 | 208 985 003 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B25 | 181 654 473 | 219 960 830 |
19 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) | B2 | 181 654 473 | 219 960 830 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 7 000 000 | 7 000 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 12 000 000 | 7 000 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 12 000 000 | 7 000 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 151 248 | 151 248 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 19 151 248 | 14 151 248 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 1 000 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 600 000 | 3 000 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 500 000 | 500 000 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 500 000 | 500 000 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 |
45 | Működési bevételek (=34+…+44) | B4 | 3 600 000 | 5 000 000 |
46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
49 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási bevételek (=46+…+50) | B5 | 0 | 0 |
52 | Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről | B61 | 0 | 0 |
53 | Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről | B64 | 0 | 80 000 |
54 | Egyéb működési c. átvett pénzeszköz | B65 | 0 | 0 |
55 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) | B6 | 0 | 80 000 |
56 | Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről | B71 | 0 | 0 |
57 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól | B72 | 0 | 0 |
58 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől | B73 | 0 | 0 |
59 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről | B74 | 2 000 000 | 2 000 000 |
60 | Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz | B75 | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B7 | 2 000 000 | 2 000 000 |
62 | Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) | B1-B7 | 403 685 801 | 450 177 081” |
3. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 250 722 301 | 250 838 686 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 250 722 301 | 250 838 686 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 275 913 | 275 913 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 250 998 214 | 251 114 599 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 250 998 214 | 251 114 599” |
4. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti Ei. | Módosított EI. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 50 483 048 | 50 483 048 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 |
3. | Személyi juttatások (=1+2) | K1 | 50 483 048 | 50 483 048 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 060 000 | 8 060 000 |
5. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 110 000 |
6. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 190 000 | 190 000 |
7. | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
8. | Készletbeszerzés (=5+6+7) | K31 | 340 000 | 300 000 |
9. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 450 000 |
10. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 75 000 | 75 000 |
11. | Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) | K32 | 455 000 | 525 000 |
12. | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 |
13. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
14. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
15. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 |
16. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
17. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 | 500 000 |
18. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 180 000 | 180 000 |
19. | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 680 000 | 680 000 |
20. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 200 000 |
21. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
22. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) | K34 | 200 000 | 200 000 |
23. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 360 000 | 330 000 |
24. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
25. | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
26. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
27. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 54 000 | 54 000 |
28. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) | K35 | 414 000 | 384 000 |
29. | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 2 089 000 | 2 089 000 |
30. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 |
31. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
32. | Beruházások | K6 | 349 000 | 349 000 |
33. | Felújítások | K7 | 0 | 0 |
34. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
35. | Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) | K1-K8 | 60 981 048 | 60 981 048” |
5. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi módosított Ei. | Megnevezés | 2020. évi módosított EI. | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 135 107 503 | Személyi juttatások (K1) | 128 891 048 |
2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 76 799 500 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 497 500 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások (K3) | 64 875 560 | |
4. | Közhatalmi bevételek (B3) | 14 151 248 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 000 000 |
5. | Működési bevételek (B4) | 9 170 000 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25 742 071 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Ebből: Működési célú tartalékok | 7 739 871 | |
7. | Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) | 80 000 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 235 308 251 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 249 006 179 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 32 397 015 | Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 121 102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése | 4 717 992 | |
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 275 913 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pü. Lízing kiadások | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 32 397 015 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 4 717 992 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 267 705 266 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 253 724 171 |
24. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 13 981 095” |
6. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi módosított EI. | Megnevezés | 2020. évi módosított EI. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 219 960 830 | Beruházások | 391 348 557 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 173 149 473 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 343 527 200 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 60 370 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 000 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 221 960 830 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 454 718 557 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 218 776 632 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 218 776 632 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 218 776 632 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 440 737 462 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 454 718 557 |
27. | Tárgyévi hiány: | 13 981 095 | Tárgyévi többlet: | -” |
7. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 14 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 151 248 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 14 151 248 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 16. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Feladat megnevezése | Feladat jellege | Bevételek | Kiadások | |||||||||
Személyi juttatások K1 | Madókat terh.járul. K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeni juttat. K4 | Egyéb működ.c.kiadások K5 | Beruhá-zások K6 | Felújítások K7 | Egyéb felh.c.kiadások K8 | Finanszírozási kiadások K9 | Kiadások összesen | |||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | államigazg.felad. | 61 708 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 000 000 | 58 000 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás | kötelező feladat | 95 325 623 | 13 452 000 | 2 532 000 | 18 500 000 | - | 2 192 700 | 41 760 357 | 42 740 000 | 1 000 000 | - | 122 177 057 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | kötelező feladat | 22 261 560 | - | - | 6 718 560 | 11 000 000 | 4 620 000 | - | - | - | - | 22 338 560 |
Telep.önk.szoc.gyerm. és gyermekét.felad.tám. | kötelező feladat | 5 715 560 | - | - | - | - | 10 733 824 | - | - | - | 14 180 000 | 24 913 824 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása | kötelező feladat | 1 950 000 | 2 527 000 | 443 000 | 1 250 000 | - | - | - | 5 337 000 | - | - | 9 557 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása | önként váll.fel. | - | - | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása | kötelező feladat | 36 835 000 | 31 422 000 | 2 085 000 | 2 431 000 | - | - | 5 415 000 | 3 090 000 | - | - | 44 443 000 |
Óvodai nevelés | kötelező feladat | 500 000 | - | - | 500 000 | - | 2 820 000 | - | - | - | - | 3 320 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. | kötelező feladat | 32 900 000 | 24 255 000 | 4 240 000 | 18 090 000 | - | - | 1 338 000 | - | - | - | 47 923 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | önként váll.fel. | 444 095 205 | 2 500 000 | 437 500 | 779 000 | - | 5 375 547 | 341 606 200 | 9 203 000 | 2 000 000 | 4 717 992 | 366 619 239 |
Összesen. | 701 291 680 | 74 156 000 | 9 737 500 | 50 268 560 | 11 000 000 | 25 742 071 | 390 119 557 | 60 370 000 | 3 000 000 | 76 897 992 | 701 291 680 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása | kötelező feladat | 60 981 048 | 50 483 048 | 8 060 000 | 2 089 000 | - | - | 349 000 | - | - | - | 60 981 048 |
KÖH összesen: | 60 981 048 | 50 483 048 | 8 060 000 | 2 089 000 | - | - | 349 000 | - | - | - | 60 981 048 | |
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája | ||||||||||||
Gyermekétkeztetés | kötelező felad. | 8 700 000 | 2 550 000 | 420 000 | 7 700 000 | - | - | 880 000 | - | - | - | 11 550 000 |
Egyéb vendéglátás | önként váll.fel. | 9 650 000 | 1 702 000 | 280 000 | 4 818 000 | - | - | - | - | - | - | 6 800 000 |
Konyha összesen | 18 350 000 | 4 252 000 | 700 000 | 12 518 000 | - | - | 880 000 | - | - | - | 18 350 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 708 442 728 | 128 891 048 | 18 497 500 | 64 875 560 | 11 000 000 | 25 742 071 | 391 348 557 | 60 370 000 | 3 000 000 | 76 897 992 | 708 442 728” | |
9. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 17. mellékletében foglalt táblázat „Éves eredeti kiadási előirányzat: 658.035.063 Ft” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Éves eredeti kiadási előirányzat: 708 442 728 Ft | ” | |||||
10. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 21. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányz.működési támogatásai | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 10 058 206 | 11 201 318 | 10 058 206 | 11 154 736 | 18 633 084 | 10 858 000 | 12 852 923 | 135 107 503 |
3 | Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 5 346 000 | 8 283 500 | 5 346 000 | 10 201 000 | 10 201 000 | 76 799 500 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 30 000 000 | 30 000 000 | 1 654 473 | 30 000 000 | 30 000 000 | 34 306 000 | 64 000 357 | 219 960 830 | |||||
5 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 500 000 | 100 000 | 251 248 | 14 151 248 |
6 | Működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 420 000 | 9 170 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 80 000 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
10 | Finanszírozási bevételek | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 025 748 | 26 031 514 | 116 385 | - | 251 173 647 |
11 | Bevételek összesen: | 71 004 206 | 43 504 206 | 74 504 206 | 43 908 679 | 41 304 206 | 71 304 206 | 42 447 318 | 72 604 206 | 47 963 984 | 86 346 598 | 22 800 385 | 90 750 528 | 708 442 728 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 14 550 000 | 13 350 000 | 11 170 000 | 10 825 000 | 12 996 048 | 128 891 048 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 730 000 | 2 127 500 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 460 000 | 18 497 500 |
15 | Dologi kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 300 000 | 4 100 000 | 5 800 000 | 6 900 000 | 9 500 000 | 7 000 000 | 4 775 560 | 64 875 560 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | 11 000 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 5 218 560 | 827 601 | 2 195 910 | 25 742 071 |
18 | Beruházások | 30 000 000 | 60 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 60 000 000 | 20 000 000 | 60 000 000 | 212 200 | 50 136 357 | 37 000 000 | 68 000 000 | 391 348 557 | |
19 | Felújítások | 2 500 000 | 15 200 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 670 000 | 60 370 000 | |||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | ||||||
21 | Finanszírozási kiadások | 4 692 244 | - | - | - | - | - | - | 25 748 | - | - | - | 4 717 992 | |
22 | Kiadások összesen: | 49 492 244 | 16 800 000 | 82 300 000 | 40 450 000 | 30 750 000 | 90 450 000 | 48 750 000 | 94 080 000 | 27 585 448 | 78 264 917 | 58 292 601 | 91 227 518 | 708 442 728 |
23 | Egyenleg | 21 511 962 | 48 216 168 | 40 420 374 | 43 879 053 | 54 433 259 | 35 287 465 | 28 984 783 | 7 508 989 | 27 887 525 | 35 969 206 | 476 990 | 0 | 0” |
11. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti EI. | Módosított Ei. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 4 252 000 | 4 252 000 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 |
3. | Személyi juttatások (=1+2) | K1 | 4 252 000 | 4 252 000 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 700 000 | 700 000 |
5. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 |
6. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 520 000 | 9 610 000 |
7. | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
8. | Készletbeszerzés (=5+6+7) | K31 | 6 520 000 | 9 610 000 |
9. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 180 000 | 180 000 |
10. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 |
11. | Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) | K32 | 260 000 | 260 000 |
12. | Közüzemi díjak | K331 | 350 000 | 150 000 |
13. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
14. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
15. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 0 |
16. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
17. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 |
18. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 100 000 | 120 000 |
19. | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 650 000 | 370 000 |
20. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 30 000 |
21. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
22. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) | K34 | 30 000 | 30 000 |
23. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 780 000 | 1 940 000 |
24. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 300 000 | 300 000 |
25. | Kamatkiadások | K353 | 3 000 | 3 000 |
26. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
27. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 |
28. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+…27) | K35 | 2 088 000 | 2 248 000 |
29. | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 9 548 000 | 12 518 000 |
30. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 |
31. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
32. | Beruházások | K6 | 50 000 | 880 000 |
33. | Felújítások | K7 | 0 | 0 |
34. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
35. | Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) | K1-K8 | 14 550 000 | 18 350 000 |
36. | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
37. | Kiadások Összesen(=35+36) | K1-K8 | 14 550 000 | 18 350 000” |
12. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarkeszi Község Önkormányzati képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 23. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Módosítás előtti Ei. | Módosított Ei. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
3 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
4 | Működési bevételek | B4 | 370 000 | 4 170 000 |
5 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési bevételek (=1+…7) | B1-B7 | 370 000 | 4 170 000 |
9 | Finanszírozási bevételek | B8 | 14 180 000 | 14 180 000 |
10 | Bevételek összesen (8+9) | B1-B8 | 14 550 000 | 18 350 000” |