Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Magyarkeszi Község Polgármestere, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-31. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
- a) 673 125 946,- Ft bevétellel
- b) 599 977 949,- Ft kiadással
- c) 73 147 997,- Ft kiadás-megtakarítással
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2020. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2020. évi felhalmozási (beruházási) kiadásait feladatonként, célonként a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi vagyonmérlegének eszközök oldalát a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi vagyonmérlegének források oldalát a 8. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat az eszközei értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 21. melléklet és 22. mellékletek tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege a 23. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásit bevételenként, célonként a 24. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonmérlegét eszközönként a 25. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonmérlegét forrásonként a 26. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 27. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi eredmény kimutatását a 28. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 29. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzeszköz változásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(11) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 31. melléklet tartalmazza.
(12) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 32. melléklet tartalmazza.
(13) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal adósságállományának évenkénti alakulását 33. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 34. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 35. melléklet és 36. mellékletek tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege a 37. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi felhalmozási kiadásit bevételenként, célonként a 38. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi vagyonmérlegét eszközönként a 39. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi vagyonmérlegét forrásonként a 40. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 41. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi eredmény kimutatását a 42. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 43. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi pénzeszköz változásának levezetését a 44. melléklet tartalmazza.
(11) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 45. melléklet tartalmazza.
(12) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája eszközei értékvesztésének alakulását 46. melléklet tartalmazza.
(13) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája adósságállományának évenkénti alakulását 47. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámoló költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 48. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámoló költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 49. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámoló finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 50. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámoló finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 51. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámoló mérlegét a 52. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámoló eredmény kimutatását a 53. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai és teljesítése |
|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 54 440 000 | 61 980 000 | 60 199 183 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 230 000 | 200 000 | 194 040 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 2 960 000 | 2 958 453 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 56 220 000 | 66 140 000 | 64 351 676 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 116 000 | 7 406 000 | 7 382 845 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 480 000 | 610 000 | 605 903 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 596 000 | 8 016 000 | 7 988 748 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 63 816 000 | 74 156 000 | 72 340 424 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | K2 | 9 300 000 | 9 737 500 | 9 624 927 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 500 000 | 1 000 000 | 946 512 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 900 000 | 10 428 000 | 10 427 838 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 400 000 | 11 428 000 | 11 374 350 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 466 609 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 720 000 | 720 000 | 502 679 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 120 000 | 2 220 000 | 1 969 288 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 340 000 | 4 840 000 | 4 561 947 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 462 187 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 730 000 | 13 260 000 | 13 257 784 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 000 000 | 5 020 000 | 5 012 258 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 27 070 000 | 27 120 000 | 26 294 176 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 | 284 629 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37) | K34 | 350 000 | 350 000 | 284 629 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 9 000 000 | 8 340 560 | 6 116 426 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | 500 000 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 10 000 | 5 994 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 | 298 601 |
44 | Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) | K35 | 9 810 000 | 9 150 560 | 6 421 021 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 48 750 000 | 50 268 560 | 46 343 464 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. | K45 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 000 000 | 11 000 000 | 9 113 211 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 11 000 000 | 11 000 000 | 9 113 211 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 216 000 | 419 500 | 419 500 |
57 | Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | K506 | 13 740 000 | 13 740 000 | 12 706 089 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 150 000 | 150 000 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 1 500 000 | 3 692 700 | 2 901 070 |
66 | Tartalékok | K513 | 20 875 721 | 7 739 871 | 0 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 36 331 721 | 25 742 071 | 16 176 659 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 341 008 200 | 379 314 557 | 318 198 879 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 | 27 780 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 083 000 | 8 083 000 | 5 422 421 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
73 | Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 2 222 000 | 2 222 000 | 2 148 753 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 351 813 200 | 390 119 557 | 325 797 833 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 47 560 000 | 47 560 000 | 40 942 612 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 12 810 000 | 12 810 000 | 9 809 647 |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 60 370 000 | 60 370 000 | 50 752 259 |
81 | Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre | K86 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 366 905 |
82 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | 1 000 000 | 1 000 000 | 809 844 |
83 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82) | K8 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 176 749 |
84 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+83) | K1-K8 | 584 380 921 | 624 393 688 | 532 325 526 |
2. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 90 708 978 | 100 770 858 | 100 770 858 |
02 | Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. | B112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. | B113 | 18 543 000 | 26 117 555 | 26 117 555 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. | B114 | 1 800 000 | 2 307 830 | 2 307 830 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 5 911 260 | 5 911 260 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 111 051 978 | 135 107 503 | 135 107 503 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 61 230 000 | 73 877 500 | 74 598 747 |
13 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) | B1 | 172 281 978 | 208 985 003 | 209 706 250 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről | B25 | 181 654 473 | 219 960 830 | 186 175 033 |
19 | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18) | B2 | 181 654 473 | 219 960 830 | 186 175 033 |
20 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 543 287 |
24 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 12 000 000 | 7 000 000 | 6 995 761 |
25 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gépjárműadók | B354 | 2 000 000 | 0 | 0 |
28 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
29 | Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28) | B35 | 14 000 000 | 7 000 000 | 6 995 761 |
30 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 151 248 | 151 248 | 146 826 |
31 | Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30) | B3 | 21 151 248 | 14 151 248 | 14 685 874 |
32 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 1 000 000 | 874 195 |
33 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 600 000 | 3 000 000 | 3 179 393 |
34 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 500 000 | 500 000 | 768 405 |
35 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 500 000 | 500 000 | 760 225 |
38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 35 |
40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
41 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 38 980 |
42 | Működési bevételek (=32+…+41) | B4 | 3 600 000 | 5 000 000 | 5 621 233 |
43 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
45 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
46 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
47 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
48 | Felhalmozási bevételek (=43+…+47) | B5 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről | B64 | 0 | 80 000 | 80 000 |
51 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 204 826 |
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51) | B6 | 0 | 80 000 | 284 826 |
53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről | B74 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53) | B7 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
55 | Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+56) | B1-B7 | 380 687 699 | 450 177 081 | 416 473 216 |
3. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi finanszírozási kiadásai előirányzatai és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | 0 | 0 | 0 |
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 442 079 | 4 717 992 | 4 717 992 |
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 42 587 000 | 72 180 000 | 62 934 431 |
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 47 029 079 | 76 897 992 | 67 652 423 |
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 47 029 079 | 76 897 992 | 67 652 423 |
4. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. | B8121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. | B8123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségv.maradványának igénybevétele | B8131 | 250 722 301 | 250 838 686 | 250 838 686 |
11 | Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 250 722 301 | 250 838 686 | 250 838 686 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 275 913 | 5 814 044 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 250 722 301 | 251 114 599 | 256 652 730 |
19 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finanszírozási bevételek (=18+19+20) | B8 | 250 722 301 | 251 114 599 | 256 652 730 |
5. melléklet
2020. évi költségvetés teljesítésének működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | Kiadások megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | ||
1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 | 172 281 978 | 208 985 003 | 209 706 250 | 1 | Személyi juttatások | 63 816 000 | 74 156 000 | 72 340 424 |
2 | Közhatalmi bevételek B3 | 21 151 248 | 14 151 248 | 14 685 874 | 2 | Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó | 9 300 000 | 9 737 500 | 9 624 927 |
3 | Működési bevételek B4 | 3 600 000 | 5 000 000 | 5 621 233 | 3 | Dologi kiadások | 48 750 000 | 50 268 560 | 46 343 464 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 0 | 80 000 | 284 826 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 11 000 000 | 9 113 211 |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 36 331 721 | 25 742 071 | 16 176 659 | |
6 | Költségv.működ.bevét.össz. | 197 033 226 | 228 216 251 | 230 298 183 | 6 | Költségvetési működ.kiad.össz. | 169 197 721 | 170 904 131 | 153 598 685 |
7 | Előző évi maradvány igénybev. | 250 722 301 | 250 838 686 | 250 838 686 | 7 | Irányító szervi támog.ktgv.szervnek | 42 587 000 | 72 180 000 | 62 934 431 |
8 | Áh-on belüli megelőlegezések | 0 | 275 913 | 5 814 044 | 8 | Áh-on belüli megelőleg.visszaf. | 4 442 079 | 4 717 992 | 4 717 992 |
9 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 9 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
10 | Működ.célú finansz.bevételek összesen | 250 722 301 | 251 114 599 | 256 652 730 | 10 | Működ.célú finanszírozási kiadások összesen | 47 029 079 | 76 897 992 | 67 652 423 |
11 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 447 755 527 | 479 330 850 | 486 950 913 | 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 216 226 800 | 247 802 123 | 221 251 108 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Bevételek megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | Kiadások megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | ||
1 | Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 | 181 654 473 | 219 960 830 | 186 175 033 | 1 | Beruházások | 351 813 200 | 390 119 557 | 325 797 833 |
2 | Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Felújítások | 60 370 000 | 60 370 000 | 50 752 259 |
3 | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 176 749 |
4 | Költségvet.felhal.bevét.össz. | 183 654 473 | 221 960 830 | 186 175 033 | 4 | Költségv.felhalm.kiad.össz. | 415 183 200 | 453 489 557 | 378 726 841 |
5 | Előző évi pénzmaradv.igénybev. | 0 | 0 | 0 | 5 | Belföldi értékpapír kiadásai | 0 | 0 | 0 |
6 | Belföldi értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | 6 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 |
7 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
8 | Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 8 | Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. | 0 | 0 | 0 |
9 | Költségv.és finansz.bevét.össz. | 183 654 473 | 221 960 830 | 186 175 033 | 9 | Költségv.és finanszír.kiad.össz. | 415 183 200 | 453 489 557 | 378 726 841 |
10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 654 473 | 221 960 830 | 186 175 033 | 10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 415 183 200 | 453 489 557 | 378 726 841 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: | 631 410 000 | 701 291 680 | 673 125 946 | Önkorm.kiadásai mindösszesen: | 631 410 000 | 701 291 680 | 599 977 949 | ||
6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási ( beruházási ) kiadásai feladatonként, célonként:
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Beruházások: | 325 797 833 | 325 797 833 | |
Mosogatószerkrény Műv.Ház | 32 000 | 2020-2020 | 32 000 |
Szünetmentes 2 db háziorvosi szolgálatok | 35 281 | 2020-2020 | 35 281 |
Orvosi eszközök (háziorvosi szolgálat) | 135 059 | 2020-2020 | 135 059 |
Betonkeverő START | 139 700 | 2020-2020 | 139 700 |
Riasztórendszer kiépítése (konyha) | 214 122 | 2020-2020 | 214 122 |
Konyhai eszközök START | 255 078 | 2020-2020 | 255 078 |
Orvosi eszközök (fogorvosi szolgálat) | 366 998 | 2020-2020 | 366 998 |
Talajmaró START | 603 250 | 2020-2020 | 603 250 |
Orvosi eszközök (védőnői szolgálat) | 742 900 | 2020-2020 | 742 900 |
Óvoda udvar kerítés építés | 3 200 241 | 2020-2020 | 3 200 241 |
Traktor START | 4 394 200 | 2020-2020 | 4 394 200 |
Ívóvíz minőség javító pályázat (KEHOP) | 315 679 004 | 2020-2021 | 315 679 004 |
Felúíjások: | 50 752 259 | 50 752 259 | |
Föld alatti tűzcsapok cseréje | 615 465 | 2020-2020 | 615 465 |
Glóbusz felújítása | 1 229 360 | 2020-2020 | 1 229 360 |
Árkok felújítása (betonelemekkel) | 2 839 092 | 2020-2020 | 2 839 092 |
Játszótéri játékok építése | 2 895 220 | 2020-2020 | 2 895 220 |
Focipálya melletti járda felújítása | 4 828 961 | 2020-2020 | 4 828 961 |
Óvoda udvar térkövezése | 4 998 136 | 2020-2020 | 4 998 136 |
Hivatal előtti parkoló térkövezése | 6 484 747 | 2020-2020 | 6 484 747 |
Művelődési Ház felújítása | 7 474 120 | 2020-2020 | 7 474 120 |
Szolgálati lakás felújítása | 19 387 158 | 2020-2020 | 19 387 158 |
Egyéb felhalmozási kiadások: | 2 176 749 | 2 176 749 | |
Alapítvány támogatása | 109 844 | 2020-2020 | 109 844 |
Párok lakásfelújítási támogatása 1 pár | 200 000 | 2020-2020 | 200 000 |
Templom haranc felújítására adott tám. | 500 000 | 2020-2020 | 500 000 |
Alapítványnak kölcsön nyújtása | 1 366 905 | 2020-2020 | 1 366 905 |
Összesen: | 378 726 841 | 378 726 841 |
7. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi vagyonmérlege
ESZKÖZÖK | Sorsz. | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
I. Immateriális javak összesn | 1 | 289 709 | 7 825 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 | 635 396 945 | 662 976 168 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) | 3 | 163 336 618 | 163 232 207 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon | 4 | 301 307 339 | 329 418 073 |
- Üzleti vagyon | 5 | 170 752 988 | 170 325 888 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 6 | 7 185 278 | 8 433 042 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) | 7 | 0 | 0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon | 8 | 6 830 015 | 8 150 821 |
- Üzleti vagyon | 9 | 355 263 | 282 221 |
3. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 11 | 0 | 316 623 884 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 12 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12) | 13 | 642 582 223 | 988 033 094 |
1. Egyéb tartós részesedés | 14 | 10 000 | 10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 15 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 16 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16) | 17 | 10 000 | 10 000 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. | 18 | 0 | 0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+17+18) | 19 | 642 881 932 | 988 050 919 |
I. Készletek | 20 | 42 785 | 413 890 |
1. Vásárolt készletek | 21 | 42 785 | 413 890 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 22 | 0 | 0 |
3. Egyéb készletek | 23 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész term.késztermékek | 24 | 0 | 0 |
5. Növendék -, hízó és egyéb állatok | 25 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 26 | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESN (20+26) | 27 | 42 785 | 413 890 |
1. Hosszú lejáratú bankbetétek | 28 | 0 | 0 |
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 29 | 0 | 0 |
3. Forintszámlák | 30 | 63 152 196 | 43 190 381 |
4. Devizaszámlák | 31 | 0 | 0 |
5. Idegen pénzeszközök | 32 | 0 | 0 |
C). Pénzeszközök összesen (28+...+32) | 33 | 63 152 196 | 43 190 381 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 34 | 12 261 089 | 10 998 859 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 35 | 0 | 0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 36 | 189 719 000 | 31 779 498 |
D) Követelések (34+..+36) | 37 | 201 980 089 | 42 778 357 |
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 38 | 213 936 | 85 819 444 |
E/II. Fizetendő áfa elszámolása | 39 | -78 000 | -86 002 601 |
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 40 | 0 | 120 300 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=38+39+40) | 41 | 135 936 | -62 857 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 42 | 381 199 | 173 043 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+27+33+37+41+42) | 43 | 908 574 137 | 1 074 543 733 |
8. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata2020. évi vagyonmérlege
FORRÁSOK | Sorsz. | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 41 | 318 538 454 | 318 538 454 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 42 | 68 505 | 68 505 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 43 | -60 975 840 | -60 975 840 |
IV. Felhalozott eredmény | 44 | 414 625 627 | 404 059 634 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 45 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 46 | -10 565 993 | -12 812 531 |
G) SAJÁT TŐKE (41+…+46) | 47 | 661 690 753 | 648 878 222 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 48 | 3 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 49 | 6 264 435 | 6 168 460 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 50 | 2 059 510 | 1 942 182 |
H) Kötelezettségek (48+49+50) | 51 | 8 323 948 | 8 110 642 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 52 | 0 | 0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások | 53 | 238 559 436 | 417 554 869 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (47+51+…53) | 54 | 908 574 137 | 1 074 543 733 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft | |||
9. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat teljesülése kormányzati funkciónként
Kormányzati funkció megnevezése | Feladat típusa | BEVÉTEL | KIADÁS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes | Finansz. Művelet. | Felh.és tőke jell. | MŰKÖDÉSI KIADÁS | ||||||||
Személyi jutt. | Munka. terh. Jár. | Dologi kiadás | Ellát. Juttatásai | Egyéb műk.c. kiad. | |||||||
1. Önkormányzat | |||||||||||
011130 | Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége | kötelező | 135 730 | 15 866 888 | 0 | 0 | 7 432 967 | 1 249 156 | 7 034 765 | 0 | 150 000 |
013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | kötelező | 1 552 000 | 583 003 | 0 | 0 | 480 000 | 72 000 | 31 003 | 0 | 0 |
013350 | Önk-i vagyonnal való gazd. | kötelező | 1 266 178 | 34 060 795 | 0 | 32 554 128 | 0 | 0 | 1 506 667 | 0 | 0 |
018010 | Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel | kötelező | 140 921 547 | 5 137 492 | 4 717 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 500 |
018030 | Támog.c.finanszírozási művel. | kötelező | 250 838 686 | 75 640 520 | 62 934 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 706 089 |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 8 227 151 | 8 150 687 | 0 | 0 | 7 500 760 | 617 160 | 32 767 | 0 | 0 |
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | kötelező | 33 960 027 | 34 295 653 | 0 | 8 231 320 | 21 615 965 | 1 806 081 | 2 642 287 | 0 | 0 |
045160 | Közutak,hidak,üzemeltet.fennt. | kötelező | 0 | 118 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 882 | 0 | 0 |
062020 | Településfejl.projektek és támogatásuk | kötelező | 22 876 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | kötelező | 159 363 426 | 318 810 455 | 0 | 316 294 469 | 0 | 0 | 323 286 | 0 | 2 192 700 |
064010 | Közvilágítás | kötelező | 0 | 5 166 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 597 | 0 | 0 |
066020 | Város-,községgazdi szolgált. | kötelező | 1 140 458 | 20 593 036 | 0 | 10 883 817 | 5 961 765 | 982 368 | 2 686 639 | 0 | 78 447 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | kötelező | 19 220 600 | 23 400 655 | 0 | 170 340 | 9 520 449 | 1 579 743 | 12 130 123 | 0 | 0 |
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | kötelező | 0 | 2 307 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 307 150 | 0 | 0 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | kötelező | 11 910 900 | 14 024 567 | 0 | 366 998 | 10 764 580 | 1 773 740 | 1 119 249 | 0 | 0 |
074031 | Család- és nővédelmi gond. | kötelező | 6 962 300 | 8 137 361 | 0 | 742 900 | 6 063 216 | 1 044 558 | 286 687 | 0 | 0 |
074040 | Fertőző megbetegedések megelől.járv.e. | kötelező | 0 | 666 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 822 | 280 000 | |
082044 | Könyvtári szolgáltatás | kötelező | 14 000 | 4 122 073 | 0 | 0 | 2 924 941 | 500 121 | 697 011 | 0 | 0 |
082092 | Közművelődés, kult.értékek g. | kötelező | 51 000 | 7 912 245 | 0 | 7 506 120 | 0 | 0 | 406 125 | 0 | 0 |
084031 | Civil szervezetek működési t. | önként vállalt | - | 2 326 672 | 0 | 1 976 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 923 |
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős sz. | önként vállalt | - | 942 514 | 0 | 0 | 75 781 | 866 733 | 0 | 0 | |
107060 | Egyéb szoc.pénzb.term.ellát. | kötelező | - | 17 713 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 671 | 9 113 211 | 0 |
900020 | Önk.funkc.nem sorolh.bev.áh.kív. | kötelező | 14 685 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 673 125 946 | 599 977 949 | 67 652 423 | 378 726 841 | 72 340 424 | 9 624 927 | 46 343 464 | 9 113 211 | 16 176 659 | ||
10. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi eredmény kimutatása
Sorszám | Megnevezés | 2019 | 2020 |
költségvetési beszámoló záró adatai | költségvetési beszámoló záró adatai | ||
1. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 25 824 169 | 17 440 205 |
2. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
3. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 204 565 218 | 227 074 250 |
4. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 40 571 800 | 38 820 211 |
5. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 88 635 421 | 81 410 101 |
6. | VI. Értékcsökkenési leirás | 17 344 930 | 19 422 705 |
7. | VII. Egyéb rádordítások | 94 378 302 | 117 668 010 |
8. | A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -10 541 066 | -12 806 572 |
9. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 108 | 35 |
10. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 5 994 |
11. | B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | -24 927 | -5 959 |
12. | C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) | -10 565 993 | -12 812 531 |
11. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) | |
|---|---|---|---|
1 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 249 721 827 | -115 852 310 |
2 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 1 000 474 | 189 000 307 |
3 | A) Alaptevékenység maradványa (I+II) | 250 722 301 | 73 147 997 |
4 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 |
5 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 |
6 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 | 0 |
7 | C) Összes maradvány (A+B) | 45 389 791 | 73 147 997 |
8 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 230 509 172 | 37 862 479 |
9 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 20 213 129 | 35 285 518 |
10 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
11 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 |
12. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása 2020.
Sorszám | Nem lejárt | Adósságállomány a tárgyévet követő | ||||||||
6. és ezt követő években | A tárgyévet | Összesen | ||||||||
Megnevezés | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | követő éven túli | ||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4+...+9 | 11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
Adóhatósággal szemben | ||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben | 5 538 131 | 5 538 131 | ||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben | ||||||||||
TB alapokkal szemben | ||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben | ||||||||||
Szállítókkal szemben | 630 329 | 630 329 | ||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) | 1 942 182 | 1 942 182 | ||||||||
Belföldi összesen: | 8 110 642 | 8 110 642 | ||||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 8 110 642 | 8 110 642 | ||||||||
13. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Elengedés | Összesen | |
Kedvezmény | Mentesség | |||
Magánszem. kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termőföld bérbead. jöv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adó összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata és intézményei többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | Összes kötelezettség | 2020. előtti években teljesített | 2020. | Kiadás vonzata évenként | Még fennálló kötelezettség | ||
2021. | 2022. | 2022. után | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) |
1. | Működési célú, finanszírozási kiadások | 27 469 510 | 14 906 105 | 3 735 896 | 3 735 896 | 1 079 708 | 0 | 4 815 604 | |
Közvilágítás korszerűsétése (GRENKE) 72 hó | 2016 | 21 249 504 | 13 280 940 | 3 541 584 | 3 541 584 | 885 396 | 0 | 4 426 980 | |
Közvilágítás karbantartás (WATT-ETA) (2016.05.01-2022.12.31) | 2016 | 1 294 932 | 699 777 | 194 312 | 194 312 | 194 312 | 0 | 388 624 | |
Iskola épületek energiakorszerűsítése | 2017 | 4 925 074 | 925 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú, finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beruházási kiadások beruházásonként | 384 857 629 | 195 072 547 | 157 839 502 | 31 609 498 | 0 | 0 | 31 609 498 | |
ASP rendszer kiépítése | 2016 | 5 959 629 | 5 623 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program | 2019 | 378 898 000 | 189 449 000 | 157 839 502 | 31 609 498 | 0 | 0 | 31 609 498 | |
4. | Felújítási kiadások felújításonként | 92 538 862 | 4 499 943 | 83 113 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iskola épületek energiakorszerűsítése | 2017 | 87 613 788 | 87 613 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 504 866 001 | 244 689 243 | 35 345 394 | 1 079 708 | 0 | 36 425 102 | |||
15. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alkulásáról 2020.
Megnevezés | Immateriás javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berende-zések, felszere- lések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások, és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány | 11 251 284 | 749 863 469 | 60 117 829 | 0 | 0 | 821 232 582 | ||
1 | Immat.javak beszerzése, nem aktívált beruh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 649 080 | 0 | 323 649 080 |
2 | Nem aktívált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 914 832 | 0 | 40 914 832 |
3 | Beruházásból, felújításból aktívált érték | 0 | 42 517 607 | 5 422 421 | 0 | 0 | 0 | 47 940 028 |
4 | Egyéb növekedés | 0 | 18 300 | 2 814 423 | 0 | 0 | 0 | 2 832 723 |
5 | Összes növekedés (1+2+3+4) | 0 | 42 535 907 | 8 236 844 | 0 | 364 563 912 | 0 | 415 336 663 |
6 | Hiány, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Egyéb csökkenés | 0 | 18 300 | 2 786 643 | 0 | 47 940 028 | 0 | 50 744 971 |
8 | Összes csökkenés (5+6) | 0 | 18 300 | 2 786 643 | 0 | 47 940 028 | 0 | 50 744 971 |
9 | Bruttó érték összesen | 11 251 284 | 792 381 076 | 65 568 030 | 0 | 316 623 884 | 0 | 1 185 824 274 |
10 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 10 961 575 | 114 466 524 | 52 932 551 | 0 | 0 | 0 | 178 360 650 |
11 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedés | 281 884 | 14 938 384 | 5 148 887 | 0 | 0 | 0 | 20 369 155 |
12 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés | 0 | 0 | 946 450 | 0 | 0 | 0 | 946 450 |
13 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) | 11 243 459 | 129 404 908 | 57 134 988 | 0 | 0 | 0 | 197 783 355 |
14 | Értékcsökkenés összesen | 11 243 459 | 129 404 908 | 57 134 988 | 0 | 0 | 0 | 197 783 355 |
15 | Eszközök nettó értéke (8-13) | 7 825 | 662 976 168 | 8 433 042 | 0 | 316 623 884 | 0 | 988 040 919 |
16 | Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. | 10 397 094 | 24 000 | 47 436 026 | 0 | 0 | 0 | 57 857 120 |
16. melléklet
Az eszközök értékvesztésének alakulása 2020.
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszak-ban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszak-ban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Adott előlegek | 189 549 000 | 0 | 0 | 0 | 31 609 498 | 0 |
2 | Tartós részesedések | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
3 | Készletek | 42 785 | 0 | 0 | 0 | 413 890 | 0 |
4 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 63 139 886 | 0 | 0 | 0 | 43 178 071 | 0 |
5 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 15 760 336 | 3 499 247 | 11 131 317 | 10 499 844 | 15 129 579 | 4 130 720 |
6 | Összesen (1+..+4) | 268 502 007 | 3 499 247 | 11 131 317 | 10 499 844 | 90 341 038 | 4 130 720 |
17. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2020.
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program |
|---|---|
Forrás | Eredeti Ei. | Módosított Ei | Teljesítés |
Saját erő | |||
EU-s forrás | 315 679 004 | 315 679 004 | 315 679 004 |
Társfinanszírozás | |||
Hitel | |||
Egyéb forrás | |||
Forrás összesen | 315 679 004 | 315 679 004 | 315 679 004 |
Kiadások | |||
Személyi jellegű | |||
Szolgáltatás igénybevétele | |||
Adminisztratív költségek | |||
Beruházás, felújítás | 315 679 004 | 315 679 004 | 315 679 004 |
Tartalékok | 0 | 0 | |
Kiadások összesen | 315 679 004 | 315 679 004 | 315 679 004 |
18. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása 2020.
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke | Részesedés összege (Ft-ban) |
1. | DRV részvény | 10 000 | |
Összesen: | 10 000 |
19. melléklet
Pénzeszköz változásának levezetése 2020.
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | A. Pénzkészlet 2020. január 1. | 63 152 196 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 63 152 196 |
3 | Pénztárak, betétkönyvek egyenlege | 0 |
4 | B. Korrekciós tételek összesen (5+…+11) | -19 961 815 |
5 | Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-) | -599 977 949 |
6 | Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) | 673 125 946 |
7 | Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen. | -250 838 686 |
8 | Adott előlegek tárgyidőszaki forgalmának egyenlege | -157 939 502 |
9 | Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki egyenlege | -27 000 |
10 | Egyéb sajátos eszközoldali elsz.forgalma | 120 300 |
11 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma | 117 328 |
12 | C. Záró pénzkészlet 2019.dec.31. | 43 190 381 |
13 | D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg | 43 190 381 |
20. melléklet
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatai és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 44 272 000 | 50 483 048 | 47 435 643 |
02 | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 |
03 | Személyi juttatások (=01+02) | K1 | 44 272 000 | 50 483 048 | 47 435 643 |
04 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | K2 | 7 818 000 | 8 060 000 | 7 680 435 |
05 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 110 000 | 78 050 |
06 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 70 000 | 190 000 | 181 543 |
07 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
08 | Készletbeszerzés (=05+06+07) | K31 | 220 000 | 300 000 | 259 593 |
09 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 450 000 | 445 974 |
10 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 75 000 | 75 000 | 71 436 |
11 | Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) | K32 | 455 000 | 525 000 | 517 410 |
12 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
15 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 0 |
16 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
17 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 700 000 | 500 000 | 351 326 |
18 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 80 000 | 180 000 | 120 957 |
19 | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 780 000 | 680 000 | 472 283 |
20 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 200 000 | 87 867 |
21 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) | K34 | 200 000 | 200 000 | 87 867 |
23 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 410 000 | 330 000 | 207 837 |
24 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
26 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
27 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 24 000 | 54 000 | 50 610 |
28 | Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) | K35 | 434 000 | 384 000 | 258 447 |
29 | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 2 089 000 | 2 089 000 | 1 595 600 |
30 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 275 000 | 275 000 | 274 016 |
33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 |
36 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
37 | Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
38 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 74 000 | 74 000 | 73 984 |
39 | Beruházások (=32+…+38) | K6 | 349 000 | 349 000 | 348 000 |
40 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
41 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
42 | Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+31+39+40+41) | K1-K8 | 54 528 000 | 60 981 048 | 57 059 678 |
21. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 11 881 952 | 2 922 000 | 6 800 000 |
7 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) | B1 | 11 881 952 | 2 922 000 | 6 800 000 |
8 | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 |
12 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 |
16 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 |
18 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 4 526 |
20 | Működési bevételek (=10+…+19) | B4 | 0 | 0 | 4 527 |
21 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) | B1-B7 | 11 881 952 | 2 922 000 | 6 804 527 |
22. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. | B8121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. | B8123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségv.maradványának igénybevétele | B8131 | 59 048 | 59 048 | 59 048 |
11 | Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 59 048 | 59 048 | 59 048 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 42 587 000 | 58 000 000 | 51 296 791 |
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 42 646 048 | 58 059 048 | 51 355 839 |
19 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finanszírozási bevételek (=18+19+20) | B8 | 42 646 048 | 58 059 048 | 51 355 839 |
23. melléklet
MAGYARKESZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetés teljesítésének működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | Kiadások megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | ||
1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 | 11 881 952 | 2 922 000 | 6 800 000 | 1 | Személyi juttatások | 44 272 000 | 50 483 048 | 47 435 643 |
2 | Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó | 7 818 000 | 8 060 000 | 7 680 435 |
3 | Működési bevételek B4 | 0 | 0 | 4 527 | 3 | Dologi kiadások | 2 089 000 | 2 089 000 | 1 595 600 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
6 | Költségv.működ.bevét.össz. | 11 881 952 | 2 922 000 | 6 804 527 | 6 | Költségvetési működ.kiad.össz. | 54 179 000 | 60 632 048 | 56 711 678 |
7 | Előző évi maradvány igénybev. | 59 048 | 59 048 | 59 048 | 7 | Irányító szervi támog.ktgv.szervnek | 0 | 0 | 0 |
8 | Központi,irányítószervi támogatás | 42 587 000 | 58 000 000 | 51 296 791 | 8 | Áh-on belüli megelőleg. visszaf. | 0 | 0 | 0 |
9 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 9 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
10 | Működ.célú finansz.bevételek összesen | 42 646 048 | 58 059 048 | 51 355 839 | 10 | Működ.célú finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
11 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 528 000 | 60 981 048 | 58 160 366 | 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 54 179 000 | 60 632 048 | 56 711 678 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Bevételek megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | Kiadások megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | ||
1 | Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Beruházások | 349 000 | 349 000 | 348 000 |
2 | Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
3 | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
4 | Költségvet.felhal.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 4 | Költségv.felhalm.kiad.össz. | 349 000 | 349 000 | 348 000 |
5 | Előző évi pénzmaradv.igénybev. | 0 | 0 | 0 | 5 | Belföldi értékpapír kiadásai | 0 | 0 | 0 |
6 | Belföldi értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | 6 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 |
7 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
8 | Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 8 | Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. | 0 | 0 | 0 |
9 | Költségv.és finansz.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 9 | Költségv.és finanszír.kiad.össz. | 349 000 | 349 000 | 348 000 |
10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 349 000 | 349 000 | 348 000 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: | 54 528 000 | 60 981 048 | 58 160 366 | Önkorm.kiadásai mindösszesen: | 54 528 000 | 60 981 048 | 57 059 678 | ||
24. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási ( beruházási ) kiadásai feladatonként, célonként:
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Beruházások: | 348 000 | 348 000 | |
Windows 10 (3 db), Microsoft Office 2019 (3 db) | 348 000 | 2020-2020 | 348 000 |
Felúíjások: | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 | 0 | |
Összesen: | 348 000 | 348 000 |
25. melléklet
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. ÉVI VAGYON M É R L E G E
ESZKÖZÖK | Sorsz. | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
I. Immateriális javak összesn | 1 | 0 | 0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 | 0 | 0 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) | 3 | 0 | 0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon | 4 | 0 | 0 |
- Üzleti vagyon | 5 | 0 | 0 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 6 | 84 239 | 21 163 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) | 7 | 0 | 0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon | 8 | 0 | 0 |
- Üzleti vagyon | 9 | 84 239 | 21 163 |
3. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 11 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 12 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12) | 13 | 84 239 | 21 163 |
1. Egyéb tartós részesedés | 14 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 15 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 16 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16) | 17 | 0 | 0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. | 18 | 0 | 0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+17+18) | 19 | 84 239 | 21 163 |
I. Készletek | 20 | 0 | 0 |
1. Vásárolt készletek | 21 | 0 | 0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 22 | 0 | 0 |
3. Egyéb készletek | 23 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész term.késztermékek | 24 | 0 | 0 |
5. Növendék -, hízó és egyéb állatok | 25 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 26 | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESN (20+26) | 27 | 0 | 0 |
1. Hosszú lejáratú bankbetétek | 28 | 0 | 0 |
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 29 | 0 | 0 |
3. Forintszámlák | 30 | 59 048 | 1 100 688 |
4. Devizaszámlák | 31 | 0 | 0 |
5. Idegen pénzeszközök | 32 | 0 | 0 |
C). Pénzeszközök összesen (28+...+32) | 33 | 59 048 | 1 100 688 |
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 34 | 0 | 0 |
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 35 | 0 | 0 |
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 36 | 0 | 0 |
D) Követelések (34+..+36) | 37 | 0 | 0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 38 | 0 | 0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 39 | 123 410 | 49 185 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+27+33+37+38+39) | 40 | 266 697 | 1 171 036 |
26. melléklet
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. ÉVI VAGYON M É R L E G E
FORRÁSOK | Sorsz. | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 41 | 165 750 | 165 750 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 42 | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 43 | 1 058 757 | 1 058 757 |
IV. Felhalozott eredmény | 44 | -3 510 975 | -4 443 459 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 45 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 46 | -932 484 | 630 655 |
G) SAJÁT TŐKE (41+…+46) | 47 | -3 218 952 | -2 588 297 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 48 | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 49 | 0 | 14 475 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 50 | 0 | 0 |
H) Kötelezettségek (48+49+50) | 51 | 0 | 14 475 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 52 | 0 | 0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások | 53 | 3 485 649 | 3 744 858 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (47+51+…53) | 54 | 266 697 | 1 171 036 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft | |||
27. melléklet
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat teljesülése kormányzati funkciónként
Kormányzati funkció megnevezése | Feladat típusa | BEVÉTEL | KIADÁS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes | Finansz. Művelet. | Felh.és tőke jell. | MŰKÖDÉSI KIADÁS | ||||||||
Személyi jutt. | Munka. terh. Jár. | Dologi kiadás | Ellát. Juttatásai | Egyéb műk.c. kiad. | |||||||
1. KÖH | |||||||||||
011130 | Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége | Államigazgatási feladat | 6 804 527 | 57 059 678 | 0 | 348 000 | 47 435 643 | 7 680 435 | 1 595 600 | 0 | 0 |
016010 | Országgy.,önk.és eu.parlam.képv.választáshoz kapcs.tevékenysek | Államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Államigazgatási feladat | 51 355 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 58 160 366 | 57 059 678 | 0 | 348 000 | 47 435 643 | 7 680 435 | 1 595 600 | 0 | 0 | ||
28. melléklet
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Eredménykimutatása
Sor- szám | Megnevezés | 2019 | 2020 |
költségvetési beszámoló záró adatai | költségvetési beszámoló záró adatai | ||
1. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 0 | 0 |
2. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
3. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 53 293 123 | 58 101 317 |
4. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 1 878 498 | 1 423 923 |
5. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 51 770 076 | 55 375 287 |
6. | VI. Értékcsökkenési leirás | 202 875 | 337 092 |
7. | VII. Egyéb rádordítások | 374 159 | 334 361 |
8. | A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -932 485 | 630 654 |
9. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 1 | 1 |
10. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 |
11. | B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 1 | 1 |
12. | C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) | -932 484 | 630 655 |
29. melléklet
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Maradványkimutatása
Megnevezés | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) | |
|---|---|---|---|
1 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -45 262 359 | -50 255 151 |
2 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 45 321 407 | 51 355 839 |
3 | A) Alaptevékenység maradványa (I+II) | 59 048 | 1 100 688 |
4 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 |
5 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 |
6 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 | 0 |
7 | C) Összes maradvány (A+B) | 59 048 | 1 100 688 |
8 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 14 475 |
9 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 59 048 | 1 086 213 |
10 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
11 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 |
30. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz változásának levezetése 2020.
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | A. Pénzkészlet 2020. január 1. | 59 048 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 59 048 |
3 | Pénztárak, betétkönyvek egyenlege | 0 |
4 | B. Korrekciós tételek összesen | 1 041 640 |
5 | Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) | -57 059 678 |
6 | Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) | 58 160 366 |
7 | Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése | -59 048 |
8 | C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) | 1 100 688 |
9 | D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg | 1 100 688 |
31. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alkulásáról 2020.
Megnevezés | Immateriás javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások, és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány | 425 593 | 0 | 545 866 | 0 | 0 | 971 459 | ||
2 | Immater.javak beszerzése | 274 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 016 |
3 | Egyéb növekedés | 274 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 016 |
4 | Összes növekedés (2+3) | 548 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 032 |
5 | Hiány, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb csökkenés | 274 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 016 |
7 | Összes csökkenés (5+6) | 274 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 016 |
8 | Bruttó érték összesen | 699 609 | 0 | 545 866 | 0 | 0 | 0 | 1 245 475 |
9 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 425 593 | 0 | 461 627 | 0 | 0 | 0 | 887 220 |
10 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedés | 274 016 | 0 | 63 076 | 0 | 0 | 0 | 337 092 |
11 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) | 699 609 | 0 | 524 703 | 0 | 0 | 0 | 1 224 312 |
13 | Értékcsökkenés összesen | 699 609 | 0 | 524 703 | 0 | 0 | 0 | 1 224 312 |
14 | Eszközök nettó értéke (8-13) | 0 | 0 | 21 163 | 0 | 0 | 0 | 21 163 |
15 | Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. | 699 609 | 0 | 110 866 | 0 | 0 | 0 | 810 475 |
32. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Az eszközök értékvesztésének alakulása 2020.
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 59 048 | 0 | 0 | 0 | 1 100 688 | 0 |
4 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Összesen (1+..+4) | 59 048 | 0 | 0 | 0 | 1 100 688 | 0 |
33. melléklet
A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal adósságállományának évenkénti alakulása 2020.
Sorszám | Nem lejárt | Adósságállomány a tárgyévet követő | ||||||||
6. és ezt követő években | A tárgyévet | Összesen | ||||||||
Megnevezés | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | követő éven túli | ||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4+...+9 | 11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
Adóhatósággal szemben | ||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben | ||||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben | ||||||||||
TB alapokkal szemben | ||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben | ||||||||||
Szállítókkal szemben | ||||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) | ||||||||||
Belföldi összesen: | ||||||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||||
Adósságállo-mány mind- összesen: | 0 | 0 | ||||||||
34. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi kiadási előirányzatai és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 4 252 000 | 4 051 080 |
02 | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 |
03 | Személyi juttatások (=01+02) | K1 | 0 | 4 252 000 | 4 051 080 |
04 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | K2 | 0 | 700 000 | 622 480 |
05 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 |
06 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 9 610 000 | 9 505 815 |
07 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
08 | Készletbeszerzés (=05+06+07) | K31 | 0 | 9 610 000 | 9 505 815 |
09 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 180 000 | 115 226 |
10 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 80 000 | 27 453 |
11 | Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) | K32 | 0 | 260 000 | 142 679 |
12 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 150 000 | 0 |
13 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
15 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 0 |
16 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
17 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 100 000 | 0 |
18 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 120 000 | 115 275 |
19 | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 0 | 370 000 | 115 275 |
20 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 30 000 | 1 965 |
21 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) | K34 | 0 | 30 000 | 1 965 |
23 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 0 | 1 940 000 | 1 936 621 |
24 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 300 000 | 0 |
25 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 3 000 | 0 |
26 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
27 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 5 000 | 864 |
28 | Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) | K35 | 0 | 2 248 000 | 1 937 485 |
29 | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 0 | 12 518 000 | 11 703 219 |
30 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 689 000 | 686 483 |
36 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
37 | Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
38 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 191 000 | 185 350 |
39 | Beruházások (=32+…+38) | K6 | 0 | 880 000 | 871 833 |
40 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
41 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
42 | Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+31+39+40+41) | K1-K8 | 0 | 18 350 000 | 17 248 612 |
35. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
7 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) | B1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 3 302 000 | 4 327 657 |
12 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 505 729 |
15 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 868 000 | 1 305 013 |
16 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 1 704 |
20 | Működési bevételek (=10+…+19) | B4 | 0 | 4 170 000 | 6 140 103 |
21 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) | B1-B7 | 0 | 4 170 000 | 6 140 103 |
36. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított EI. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. | B8121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. | B8123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségv.maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 |
11 | Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 14 180 000 | 11 637 640 |
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 0 | 14 180 000 | 11 637 640 |
19 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
21 | Finanszírozási bevételek (=18+19+20) | B8 | 0 | 14 180 000 | 11 637 640 |
37. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi költségvetés teljesítésének működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | Kiadások megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | ||
1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 0 | 4 252 000 | 4 051 080 |
2 | Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó | 0 | 700 000 | 622 480 |
3 | Működési bevételek B4 | 0 | 4 170 000 | 6 140 103 | 3 | Dologi kiadások | 0 | 12 518 000 | 11 703 219 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
6 | Költségv.működ.bevét.össz. | 0 | 4 170 000 | 6 140 103 | 6 | Költségvetési működ. kiad.össz. | 0 | 17 470 000 | 16 376 779 |
7 | Előző évi maradvány igénybev. | 0 | 0 | 0 | 7 | Irányító szervi támog. ktgv.szervnek | 0 | 0 | 0 |
8 | Központi,irányítószervi támogatás | 0 | 14 180 000 | 11 637 640 | 8 | Áh-on belüli megelőleg.visszaf. | 0 | 0 | 0 |
9 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 9 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
10 | Működ.célú finansz.bevételek összesen | 0 | 14 180 000 | 11 637 640 | 10 | Működ.célú finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
11 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 18 350 000 | 17 777 743 | 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 17 470 000 | 16 376 779 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Bevételek megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | Kiadások megnevezése | Eredeti Ei. | Módosított Ei. | Teljesítés | ||
1 | Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Beruházások | 0 | 880 000 | 871 833 |
2 | Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
3 | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
4 | Költségvet.felhal.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 4 | Költségv.felhalm.kiad.össz. | 0 | 880 000 | 871 833 |
5 | Előző évi pénzmaradv.igénybev. | 0 | 0 | 0 | 5 | Belföldi értékpapír kiadásai | 0 | 0 | 0 |
6 | Belföldi értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | 6 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 |
7 | Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
8 | Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 8 | Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. | 0 | 0 | 0 |
9 | Költségv.és finansz.bevét.össz. | 0 | 0 | 0 | 9 | Költségv.és finanszír.kiad.össz. | 0 | 880 000 | 871 833 |
10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 880 000 | 871 833 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: | 0 | 18 350 000 | 17 777 743 | Önkorm.kiadásai mindösszesen: | 0 | 18 350 000 | 17 248 612 | ||
38. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája felhalmozási ( beruházási ) kiadásai feladatonként, célonként:
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Beruházások: | 871 833 | 871 833 | |
Késtartó mágneses 33 cm | 1 270 | 2020-2020 | 1 270 |
Késtartó mágneses 33 cm | 1 270 | 2020-2020 | 1 270 |
Mérleg CAS PR II 30CB | 41 275 | 2020-2020 | 41 275 |
Faliszekrény 1000x360x650 | 136 271 | 2020-2020 | 136 271 |
Zsámoly 400x400x500 | 49 784 | 2020-2020 | 49 784 |
Zsámoly 400x400x500 | 49 784 | 2020-2020 | 49 784 |
Csepegtetőtálca 50x50 | 14 351 | 2020-2020 | 14 351 |
Csepegtetőtálca 50x50 | 14 351 | 2020-2020 | 14 351 |
Csepegtetőtálca 50x50 | 14 351 | 2020-2020 | 14 351 |
Csepegtetőtálca 50x50 | 14 351 | 2020-2020 | 14 351 |
Asztal RM EMAX-1000 1000x600x850 | 97 155 | 2020-2020 | 97 155 |
Asztal RM EMAX-1000 1000x600x851 | 97 155 | 2020-2020 | 97 155 |
Asztal RM EMAX-1000 1000x600x852 | 97 155 | 2020-2020 | 97 155 |
Asztal RM EMAX-1000 1000x600x853 | 97 155 | 2020-2020 | 97 155 |
Asztal RM EMAX-1000 1000x600x854 | 97 155 | 2020-2020 | 97 155 |
2 db szekrény | 49 000 | 2020-2020 | 49 000 |
Felúíjások: | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 | 0 | |
Összesen: | 871 833 | 871 833 |
39. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. ÉVI VAGYON M É R L E G E
ESZKÖZÖK | Sorsz. | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
I. Immateriális javak összesn | 1 | 0 | 0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 | 0 | 0 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) | 3 | 0 | 0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon | 4 | 0 | 0 |
- Üzleti vagyon | 5 | 0 | 0 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 6 | 0 | 0 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) | 7 | 0 | 0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon | 8 | 0 | 0 |
- Üzleti vagyon | 9 | 0 | 0 |
3. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 11 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 12 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12) | 13 | 0 | 0 |
1. Egyéb tartós részesedés | 14 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 15 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 16 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16) | 17 | 0 | 0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. | 18 | 0 | 0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+17+18) | 19 | 0 | 0 |
I. Készletek | 20 | 0 | 416 082 |
1. Vásárolt készletek | 21 | 0 | 416 082 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 22 | 0 | 0 |
3. Egyéb készletek | 23 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész term.késztermékek | 24 | 0 | 0 |
5. Növendék -, hízó és egyéb állatok | 25 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 26 | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESN (20+26) | 27 | 0 | 416 082 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek | 28 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 29 | 0 | 0 |
III. Forintszámlák | 30 | 0 | 234 589 |
IV. Devizaszámlák | 31 | 0 | 0 |
V. Idegen pénzeszközök | 32 | 0 | 0 |
C). Pénzeszközök összesen (28+...+32) | 33 | 0 | 234 589 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 34 | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 35 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 36 | 0 | 294 542 |
D) Követelések (34+..+36) | 37 | 0 | 294 542 |
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 38 | 1 205 264 | |
II. Fizetendő áfa elszámolása | 39 | -1 097 838 | |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (38+39) | 40 | 0 | 107 426 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 41 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+27+33+37+38+39) | 42 | 0 | 1 052 639 |
40. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi vagyonmérlege
FORRÁSOK | Sorsz. | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 41 | 0 | 0 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 42 | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 43 | 0 | 0 |
IV. Felhalozott eredmény | 44 | 0 | 0 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 45 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 46 | 0 | -216 992 |
G) SAJÁT TŐKE (41+…+46) | 47 | 0 | -216 992 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 48 | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 49 | 0 | 341 935 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 50 | 0 | 0 |
H) Kötelezettségek (48+49+50) | 51 | 0 | 341 935 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 52 | 0 | 0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások | 53 | 0 | 927 696 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (47+51+…53) | 54 | 0 | 1 052 639 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft | |||
41. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat teljesülése kormányzati funkciónként
Kormányzati funkció megnevezése | Feladat típusa | BEVÉTEL | KIADÁS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes | Finansz. Művelet. | Felh.és tőke jell. | MŰKÖDÉSI KIADÁS | ||||||||
Személyi jutt. | Munka. terh. Jár. | Dologi kiadás | Ellát. Juttatásai | Egyéb műk.c. kiad. | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | kötelező | 11 637 640 | ||||||||
049010 | Máshova nem sorolható gazdasági ügyek | önként vállalt | 5 487 600 | 7 138 290 | 0 | 373 525 | 1 835 140 | 281 983 | 4 647 642 | 0 | 0 |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | kötelező | 409 003 | 7 335 534 | 0 | 370 687 | 1 535 359 | 235 920 | 5 193 568 | 0 | 0 |
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | önként vállalt | 243 500 | 397 198 | 0 | 0 | 107 759 | 16 558 | 272 881 | 0 | 0 |
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | kötelező | 2 377 590 | 127 621 | 572 822 | 88 019 | 1 589 128 | ||||
Összesen: | 17 777 743 | 17 248 612 | 0 | 871 833 | 4 051 080 | 622 480 | 11 703 219 | 0 | 0 | ||
42. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi eredménykimutatása
Sor- szám | Megnevezés | 2019 | 2020 |
költségvetési beszámoló záró adatai | költségvetési beszámoló záró adatai | ||
1. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 0 | 4 833 386 |
2. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
3. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 11 639 344 |
4. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 0 | 9 618 892 |
5. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 5 601 256 |
6. | VI. Értékcsökkenési leirás | 0 | 686 483 |
7. | VII. Egyéb rádordítások | 0 | 783 091 |
8. | A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | -216 992 |
9. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
10. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 |
11. | B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 0 | 0 |
12. | C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) | 0 | -216 992 |
43. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2020. évi Maradványkimutatása
Megnevezés | Előző év (2019.) | Tárgyév (2020.) | |
|---|---|---|---|
1 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 0 | -11 108 509 |
2 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 11 637 640 |
3 | A) Alaptevékenység maradványa (I+II) | 0 | 529 131 |
4 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 |
5 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 |
6 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 | 0 |
7 | C) Összes maradvány (A+B) | 0 | 529 131 |
8 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 341 935 |
9 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 0 | 187 196 |
10 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
11 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 |
44. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája pénzeszköz változásának levezetése 2020.
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | A. Pénzkészlet 2020. január 1. | 0 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 0 |
3 | Pénztárak, betétkönyvek egyenlege | 0 |
4 | B. Korrekciós tételek összesen | 234 589 |
5 | Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) | -17 248 612 |
6 | Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) | 17 777 743 |
7 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma | 294 542 |
8 | C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) | 234 589 |
9 | D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg | 234 589 |
45. melléklet
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alkulásáról 2020
Megnevezés | Immateriás javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások, és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Beruházásokból, felújításből aktívált érték | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 0 | 0 | 686 483 |
3 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 686 483 | 0 | 1 372 966 |
4 | Összes növekedés (2+3) | 0 | 0 | 1 372 966 | 0 | 686 483 | 0 | 2 059 449 |
5 | Hiány, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 686 483 | 0 | 1 372 966 |
7 | Összes csökkenés (5+6) | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 686 483 | 0 | 1 372 966 |
8 | Bruttó érték összesen | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 0 | 0 | 686 483 |
9 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 0 | 0 | 686 483 |
11 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 0 | 0 | 686 483 |
13 | Értékcsökkenés összesen | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 0 | 0 | 686 483 |
14 | Eszközök nettó értéke (8-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. | 0 | 0 | 686 483 | 0 | 0 | 0 | 686 483 |
46. melléklet
Magyarkeszi Község Konyhája eszközök értékvesztésének alakulása 2020.
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 542 | 0 |
2 | Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 082 | 0 |
3 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 589 | 0 |
4 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Összesen (1+..+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 213 | 0 |
47. melléklet
A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája adósságállományának évenkénti alakulása 2020.
Sor-szám | Nem lejárt | Adósságállomány a tárgyévet követő | ||||||||
6. és ezt követő években | A tárgyévet | Összesen | ||||||||
Megnevezés | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | követő éven túli | ||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4+...+9 | 11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
Adóhatósággal szemben | ||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben | ||||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben | ||||||||||
TB alapokkal szemben | ||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben | ||||||||||
Szállítókkal szemben | ||||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) | ||||||||||
Belföldi összesen: | ||||||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 0 | 0 | ||||||||
48. melléklet
Költségvetési kiadások Önkormányzati konszolidált beszámoló 2020.
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 104 161 755 | 104 161 755 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 928 000 | 2 928 000 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 758 333 | 4 758 333 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 940 490 | 940 490 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 049 821 | 3 049 821 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 115 838 399 | 115 838 399 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 382 845 | 7 382 845 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 605 903 | 605 903 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 988 748 | 7 988 748 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 123 827 147 | 123 827 147 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó | K2 | 17 927 842 | 17 927 842 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 024 562 | 1 024 562 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 115 196 | 20 115 196 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 21 139 758 | 21 139 758 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 027 809 | 2 027 809 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 601 568 | 601 568 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 629 377 | 2 629 377 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 561 947 | 4 561 947 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 462 187 | 3 462 187 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 609 110 | 13 609 110 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 248 490 | 5 248 490 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 26 881 734 | 26 881 734 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 374 461 | 374 461 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37) | K34 | 374 461 | 374 461 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 8 260 884 | 8 260 884 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 5 994 | 5 994 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 350 075 | 350 075 |
44 | Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) | K35 | 8 616 953 | 8 616 953 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 59 642 283 | 59 642 283 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 9 113 211 | 9 113 211 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 9 113 211 | 9 113 211 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 419 500 | 419 500 |
57 | Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre | K503 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K504 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | K506 | 12 706 089 | 12 706 089 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 150 000 | 150 000 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 2 901 070 | 2 901 070 |
66 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 16 176 659 | 16 176 659 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 274 016 | 274 016 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 318 198 879 | 318 198 879 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 27 780 | 27 780 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 108 904 | 6 108 904 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
73 | Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások | K66 | 0 | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 2 408 087 | 2 408 087 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 327 017 666 | 327 017 666 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 40 942 612 | 40 942 612 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 9 809 647 | 9 809 647 |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 50 752 259 | 50 752 259 |
81 | Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre | K86 | 1 366 905 | 1 366 905 |
82 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | 809 844 | 809 844 |
83 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82) | K8 | 2 176 749 | 2 176 749 |
84 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+83) | K1-K8 | 606 633 816 | 606 633 816 |
49. melléklet
Költségvetési bevételek Önkormányzati konszolidált beszámoló 2020.
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Konszolidálás ellőtti összeg | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 100 770 858 | 100 770 858 |
02 | Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. | B113 | 26 117 555 | 26 117 555 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. | B114 | 2 307 830 | 2 307 830 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 5911260 | 5911260 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 135 107 503 | 135 107 503 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 81 398 747 | 81 398 747 |
13 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) | B1 | 216 506 250 | 216 506 250 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről | B25 | 186 175 033 | 186 175 033 |
19 | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18) | B2 | 186 175 033 | 186 175 033 |
20 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
21 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
22 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
23 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 7 543 287 | 7 543 287 |
24 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 995 761 | 6 995 761 |
25 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
26 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
27 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
28 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
29 | Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28) | B35 | 6 995 761 | 6 995 761 |
30 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 146 826 | 146 827 |
31 | Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30) | B3 | 14 685 874 | 14 685 875 |
32 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 874 195 | 874 195 |
33 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 507 050 | 7 507 050 |
34 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 768 405 | 768 405 |
35 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
36 | Ellátási díjak | B405 | 505 729 | 505 729 |
37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 065 238 | 2 065 238 |
38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
39 | Kamatbevételek | B408 | 36 | 36 |
40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
41 | Egyéb működési bevételek | B411 | 45 210 | 45 210 |
42 | Működési bevételek (=32+…+41) | B4 | 11 765 863 | 11 765 863 |
43 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
44 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
45 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
46 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
47 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
48 | Felhalmozási bevételek (=43+…+47) | B5 | 0 | 0 |
49 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről | B61 | 0 | 0 |
50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről | B64 | 80 000 | 80 000 |
51 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 204 826 | 204 826 |
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51) | B6 | 284 826 | 284 826 |
53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről | B74 | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53) | B7 | 0 | 0 |
55 | Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+56) | B1-B7 | 429 417 846 | 429 417 847 |
50. melléklet
Finanszírozási kiadások Önkormányzati konszolidált beszámoló 2020.
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | 0 | 0 |
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 717 992 | 4 717 992 |
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 62 934 431 | 0 |
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 67 652 423 | 4 717 992 |
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | 0 | 0 |
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 67 652 423 | 4 717 992 |
51. melléklet
Finanszírozási bevételek Önkormányzati konszolidált beszámoló 2020.
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. | B8121 | 0 | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. | B8123 | 0 | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségv.maradványának igénybevétele | B8131 | 250 897 734 | 250 897 734 |
11 | Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 250 897 734 | 250 897 734 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 5 814 044 | 5 814 044 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 62 934 431 | 0 |
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 319 646 209 | 256 711 778 |
19 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
21 | Finanszírozási bevételek (=18+19+20) | B8 | 319 646 209 | 256 711 778 |
52. melléklet
Konszolidált mérleg (eszköz) Önkormányzati konszolidált beszámoló 2020.
ESZKÖZÖK | Sorsz. | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
A/I. Immateriális javak összesn | 1 | 7 825 | 7 825 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen | 2 | 988 054 257 | 988 054 257 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16) | 3 | 10 000 | 10 000 |
A/IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. | 4 | 0 | 0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+…4) | 5 | 988 072 082 | 988 072 082 |
B/I. Készletek | 6 | 829 972 | 829 972 |
B/II. Értékpapírok | 7 | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESN (6+7) | 8 | 829 972 | 829 972 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák | 9 | 44 525 658 | 44 525 659 |
C). Pénzeszközök összesen (=9) | 10 | 44 525 658 | 44 525 659 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 11 | 10 998 859 | 10 998 859 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 12 | 0 | 0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 13 | 32 074 040 | 32 074 040 |
D) Követelések (11+12+13) | 14 | 43 072 899 | 43 072 899 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 15 | 44 569 | 44 569 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 16 | 222 228 | 222 228 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+8+10+14+15+16) | 17 | 1 076 767 408 | 1 076 767 409 |
G/I-III. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai | 18 | 258 855 626 | 258 855 626 |
G/IV. Felhalozott eredmény | 19 | 399 616 175 | 399 616 175 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 20 | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 21 | -12 398 868 | -12 398 868 |
G) SAJÁT TŐKE (18+…+22) | 22 | 646 072 933 | 646 072 933 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 23 | 0 | 0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 24 | 6 524 870 | 6 524 870 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 25 | 1 942 182 | 1 942 182 |
H) Kötelezettségek (23+24+25) | 26 | 8 467 052 | 8 467 052 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 27 | 0 | 0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások | 28 | 422 227 423 | 422 227 423 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (22+26+27+28) | 29 | 1 076 767 408 | 1 076 767 408 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft | |||
53. melléklet
Konszolidált eredménykimutatás Önkormányzati konszolidált beszámoló 2020.
Sor- szám | Megnevezés | Konszolildálás előtti összeg | Konszolidált összeg |
1. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 22 273 591 | 22 273 591 |
2. | K | 0 | 0 |
3. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 296 814 911 | 296 814 911 |
4. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 49 863 026 | 49 863 026 |
5. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 142 386 644 | 142 386 644 |
6. | VI. Értékcsökkenési leirás | 20 446 280 | 20 446 280 |
7. | VII. Egyéb rádordítások | 118 785 462 | 118 785 462 |
8. | A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -12 392 910 | -12 392 910 |
9. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 36 | 36 |
10. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 5 994 | 5 994 |
11. | B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | -5 959 | -5 959 |
12. | C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) | -12 398 869 | -12 398 869 |