Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 01Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításról:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 343.574.542 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 248.153.869 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 95.420.673 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 343.574.542 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 244.382.542 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 128.036.000 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 17.621.000 Ft,
- dologi jellegű kiadások 68.676.542 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft,
- támogatásértékű és egyéb kiadások 14.510.869 Ft,
- ebből: műk.célú tartalékok 6.510.869 Ft
- működési célú finanszírozási kiadás 5.538.131 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 99.192.000 Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 66.560.000 Ft,
- felújítások előirányzata: 30.210.000 Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások 2.422.000 Ft
- felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft
- ezen belül kiemelt előirányzatként :
- intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
- intézményi felújításainak összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0 Ft.
-államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 Ft
bc) adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft
összegben állapítja meg
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét 3.771.327 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.771.327 Ft-ban,
d) előző évről tervezett pénzmaradványát 74.777.816 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 17.737.641 Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 57.040.175 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét a) pontból 74.777.816 Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 17.737.641 Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 57.040.175 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
fa) f) pontból – a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.538.131 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
- a) általános tartalékát 6.510.869 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjat határozza meg:
a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 450,- Ft
b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 570,- Ft
c) iskolai ebédelőre (menza) 340,- Ft
d) csak ebédet igénylő felnőtt étk. 650,- Ft
f) szociális étkezők 395,- Ft
g) szociális étkezők tízórai 70,- Ft”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított EI. | |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 57 500 000 | 57 500 000 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 750 000 | 750 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 130 280 | 130 280 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 370 000 | 370 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 58 750 280 | 58 750 280 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 328 720 | 6 328 720 |
16 | Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 100 000 | 1 100 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 428 720 | 7 428 720 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 66 179 000 | 66 179 000 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | K2 | 8 500 000 | 8 500 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 550 000 | 550 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 000 000 | 8 000 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 550 000 | 8 550 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 500 000 | 1 500 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 530 000 | 530 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 030 000 | 2 030 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 430 000 | 4 430 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 650 000 | 3 650 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | k335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 12 000 000 | 12 000 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 000 000 | 5 000 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 25 080 000 | 25 080 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 | 300 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) | K34 | 300 000 | 300 000 |
39 | Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó | K351 | 6 000 000 | 6 000 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 230 000 | 230 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 10 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) | K35 | 6 540 000 | 6 540 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 42 500 000 | 42 500 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 000 000 | 10 000 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 10 000 000 | 10 000 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 |
57 | Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre | K503 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K504 | 0 | 0 |
59 | Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre | K505 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 700 000 | 7 700 000 |
61 | Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre | K507 | 0 | 0 |
62 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | K508 | 0 | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 300 000 | 300 000 |
66 | Tartalékok | K513 | 7 382 869 | 6 510 869 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 15 382 869 | 14 510 869 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 63 218 996 | 63 218 996 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 150 000 | 150 000 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 570 000 | 1 570 000 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 521 004 | 521 004 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 65 460 000 | 65 460 000 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 794 000 | 23 794 000 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 416 000 | 6 416 000 |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 30 210 000 | 30 210 000 |
81 | Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre | K81 | 0 | 0 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre | K82 | 0 | 0 |
83 | Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | K83 | 0 | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 1 422 000 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre | K85 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | K86 | 0 | 0 |
87 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási c. támogatások Eu-nak | K88 | 0 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1 000 000 | 1 000 000 |
90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) | K8 | 1 000 000 | 2 422 000 |
91 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) | K1-K8 | 239 231 869 | 239 781 869” |
2. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 100 337 008 | 100 337 008 |
02 | A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 35 577 364 | 35 577 364 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 538 900 | 2 538 900 |
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 0 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 138 453 272 | 138 453 272 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről | B16 | 63 792 000 | 63 792 000 |
13 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) | B1 | 202 245 272 | 202 245 272 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B25 | 36 464 498 | 36 464 498 |
19 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) | B2 | 36 464 498 | 36 464 498 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 7 500 000 | 7 500 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 500 000 | 3 500 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 3 500 000 | 3 500 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 11 100 000 | 11 100 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 900 000 | 900 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 000 000 | 3 000 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 620 000 | 620 000 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
44 | Egyéb működési bevételek | B411 | 31 233 | 31 233 |
45 | Működési bevételek (=34+…+44) | B4 | 4 551 233 | 4 551 233 |
46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
49 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási bevételek (=46+…+50) | B5 | 0 | 0 |
52 | Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről | B61 | 0 | 0 |
53 | Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről | B64 | 1 445 000 | 1 445 000 |
54 | Egyéb működési c. átvett pénzeszköz | B65 | 0 | 0 |
55 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) | B6 | 1 445 000 | 1 445 000 |
56 | Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről | B71 | 0 | 0 |
57 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól | B72 | 0 | 0 |
58 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől | B73 | 0 | 0 |
59 | Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről | B74 | 1 366 000 | 1 366 000 |
60 | Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz | B75 | 0 | 550 000 |
61 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B7 | 1 366 000 | 1 916 000 |
62 | Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) | B1-B7 | 257 172 003 | 257 722 003” |
3. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4 | 5. |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10 600 000 | 10 600 000 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 |
3. | Személyi juttatások (=1+2) | K1 | 10 600 000 | 10 600 000 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 600 000 | 1 600 000 |
5. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 |
6. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 17 000 000 | 16 594 542 |
7. | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
8. | Készletbeszerzés (=5+6+7) | K31 | 17 000 000 | 16 594 542 |
9. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 000 | 250 000 |
10. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 60 000 | 60 000 |
11. | Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) | K32 | 310 000 | 310 000 |
12. | Közüzemi díjak | K331 | 400 000 | 1 000 000 |
13. | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
14. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
15. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 200 000 |
16. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
17. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 200 000 |
18. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 200 000 | 300 000 |
19. | Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) | K33 | 800 000 | 1 700 000 |
20. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 30 000 |
21. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
22. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) | K34 | 30 000 | 30 000 |
23. | Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó | K351 | 4 000 000 | 3 798 000 |
24. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 250 000 | 250 000 |
25. | Kamatkiadások | K353 | 0 | 2 000 |
26. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
27. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 |
28. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) | K35 | 4 260 000 | 4 060 000 |
29. | Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) | K3 | 22 400 000 | 22 694 542 |
30. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 |
31. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
32. | Beruházások | K6 | 1 000 000 | 1 000 000 |
33. | Felújítások | K7 | 0 | 0 |
34. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
35. | Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) | K1-K8 | 35 600 000 | 35 894 542” |
4. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti EI. | Módosított EI. |
|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
2 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
3 | Maradvány igénybevétele | B813 | 234 589 | 529 131 |
4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
6 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 24 300 000 | 24 300 000 |
7 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
8 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
9 | Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) | B81 | 24 534 589 | 24 829 131 |
10 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
11 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevételek (=9+10+11) | B8 | 24 534 589 | 24 829 131” |
5. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi módosított EI. | 2021. évi módosított EI. | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 138 453 272 | Személyi juttatások (K1) | 128 036 000 |
2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 63 792 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 621 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások (K3) | 68 676 542 | |
4. | Közhatalmi bevételek (B3) | 11 100 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 10 000 000 |
5. | Működési bevételek (B4) | 15 625 956 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 14 510 869 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Ebből: Működési célú tartalékok | 6 510 869 | |
7. | Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) | 1 445 000 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 230 416 228 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 238 844 411 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 17 737 641 | Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 737 641 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése | 5 538 131 | |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pü. Lízing kiadások | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 17 737 641 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 5 538 131 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 248 153 869 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 244 382 542 |
24. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 3 771 327” |
6. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi módosított EI. | Megnevezés | 2021. évi módosított EI. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 464 498 | Beruházások | 66 560 000 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 34 254 498 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 63 218 996 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 210 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 916 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 422 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 38 380 498 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 99 192 000 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 57 040 175 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 57 040 175 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 57 040 175 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 95 420 673 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 99 192 000 |
27. | Tárgyévi hiány: | 3 771 327 | Tárgyévi többlet: | -” |
7. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Feladat megnevezése | Feladat jellege | Bevé-telek | Kiadások | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások K1 | Madókat terh.járul. K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeni juttat. K4 | Egyéb működ.c.kiadások K5 | Beruhá-zások K6 | Felújítások K7 | Egyéb felh.c.kiadások K8 | Finanszírozási kiadások K9 | Kiadások összesen | |||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | államigazg.feladat | 61 250 826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 250 000 | 61 250 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás | kötelező feladat | 82 575 000 | 10 900 000 | 1 808 000 | 15 800 000 | - | 6 247 000 | 63 500 000 | 11 000 000 | 1 000 000 | - | 110 255 000 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | kötelező feladat | 19 944 014 | - | - | 4 500 000 | 10 000 000 | 5 450 000 | - | - | - | - | 19 950 000 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. | kötelező feladat | 15 633 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 300 000 | 24 300 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása | kötelező feladat | 2 538 900 | 618 000 | 96 000 | 1 700 000 | - | - | 150 000 | - | - | - | 2 564 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása | önként váll.feladat | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - | - | - | 400 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása | kötelező feladat | 29 910 000 | 24 214 000 | 1 876 000 | 2 800 000 | - | - | 876 816 | 1 334 000 | - | - | 31 100 816 |
Óvodai nevelés | kötelező feladat | - | - | - | - | - | 700 000 | - | 17 876 000 | - | - | 18 576 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. | kötelező feladat | 40 400 000 | 29 040 000 | 4 500 000 | 13 600 000 | - | 1 640 000 | - | - | - | - | 48 780 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | önként váll.feladat | 78 617 910 | 1 407 000 | 220 000 | 3 700 000 | - | 473 869 | 933 184 | - | 1 422 000 | 5 538 131 | 13 694 184 |
Összesen. | 330 870 000 | 66 179 000 | 8 500 000 | 42 500 000 | 10 000 000 | 14 510 869 | 65 460 000 | 30 210 000 | 2 422 000 | 91 088 131 | 330 870 000 | |
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása | kötelező feladat | 62 360 000 | 51 257 000 | 7 521 000 | 3 482 000 | - | - | 100 000 | - | - | - | 62 360 000 |
KÖH összesen: | 62 360 000 | 51 257 000 | 7 521 000 | 3 482 000 | - | - | 100 000 | - | - | - | 62 360 000 | |
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája | ||||||||||||
Gyerekétkeztetés | kötelező feladat | 19 580 000 | 5 830 000 | 880 000 | 12 320 000 | - | - | 550 000 | - | - | - | 19 580 000 |
Felnőtt étkeztetés | önként váll.feladat | 16 314 542 | 4 770 000 | 720 000 | 10 374 542 | - | - | 450 000 | - | - | - | 16 314 542 |
Konyha összesen: | 35 894 542 | 10 600 000 | 1 600 000 | 22 694 542 | - | - | 1 000 000 | - | - | - | 35 894 542 | |
Önkormányzat összesen: | 343 574 542 | 117 436 000 | 16 021 000 | 45 982 000 | 10 000 000 | 14 510 869 | 65 560 000 | 30 210 000 | 2 422 000 | 91 088 131 | 343 574 542” | |
8. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat „Éves eredeti kiadási előirányzat: 342.730.000 Ft” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Éves eredeti kiadási előirányzat: 343.574.542,-Ft | ” | |||||
9. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányz.működési támogatásai | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 773 | 11 537 772 | 11 537 770 | 138 453 272 |
3 | Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül | 6 816 000 | 6 816 000 | 6 816 000 | 6 816 000 | 6 816 000 | 6 816 000 | 6 816 000 | 3 616 000 | 3 616 000 | 3 616 000 | 2 616 000 | 2 616 000 | 63 792 000 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 15 804 749 | 18 449 749 | 2 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 464 498 |
5 | Közhatalmi bevételek | 200 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 500 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 500 000 | 11 100 000 |
6 | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 525 956 | 15 625 956 |
7 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | 1 320 000 | - | - | 1 445 000 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | 550 000 | - | - | - | 1 366 000 | - | - | 1 916 000 |
10 | Finanszírozási bevételek | 74 483 274 | 294 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 777 816 |
11 | Bevételek összesen: | 109 866 796 | 40 123 064 | 24 588 773 | 19 878 773 | 19 578 773 | 20 003 773 | 19 453 773 | 16 553 773 | 20 153 773 | 20 839 773 | 16 353 772 | 16 179 726 | 343 574 542 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 036 000 | 128 036 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 921 000 | 17 621 000 |
15 | Dologi kiadások | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 994 542 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 682 000 | 68 676 542 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 2 500 000 | 800 000 | 600 000 | 1 300 000 | 10 000 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | - | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | - | 955 869 | - | - | - | 5 055 000 | 14 510 869 |
18 | Beruházások | 31 609 498 | 31 609 498 | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 1 000 000 | 341 004 | - | 66 560 000 |
19 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | 17 900 000 | - | - | 12 310 000 | 30 210 000 | ||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | 400 000 | 1 622 000 | 200 000 | 200 000 | 2 422 000 | ||||
21 | Finanszírozási kiadások | 5 538 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 538 131 |
22 | Kiadások összesen: | 57 097 629 | 54 559 498 | 21 450 000 | 20 950 000 | 22 350 000 | 22 866 542 | 37 000 000 | 20 055 869 | 22 800 000 | 28 810 000 | 15 641 004 | 19 994 000 | 343 574 542 |
23 | Egyenleg | 52 769 167 | 38 332 733 | 41 471 506 | 40 400 279 | 37 629 052 | 34 766 283 | 17 220 056 | 13 717 960 | 11 071 733 | 3 101 506 | 3 814 274 | 0 | 0” |