Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 24

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról

2022.05.24.

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Magyarkeszi Község Polgármestere, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-31. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 673 125 946,- Ft bevétellel

b) 599 977 949,- Ft kiadással

c) 73 147 997,- Ft kiadás-megtakarítással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2021. évi költségvetése céltartalékába helyezi.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

3. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

4. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi vagyonmérlegét (eszközök, források) a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat az eszközei értékvesztésének alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzat teljesítését a 19. melléklet a finanszírozási bevételeit a 20. melléklet tartalmazza.

(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege a 21. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 22. melléklet tartalmazza.

(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 23. melléklet tartalmazza.

(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredmény kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 25. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal adósságállományának évenkénti alakulását 26. melléklet tartalmazza.

(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 27. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 28. melléklet tartalmazza.

(11) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését a 29. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 30. melléklet tartalmazza.

(2) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 31. melléklet és 32. mellékletek tartalmazza.

(3) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege a 33. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 34. melléklet tartalmazza.

(5) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 35. melléklet tartalmazza.

(6) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet tartalmazza.

(7) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 37. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését a 38. melléklet tartalmazza.

(9) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 39. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája eszközei értékvesztésének alakulását 40. melléklet tartalmazza.

(11) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája adósságállományának évenkénti alakulását 41. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 42. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 43. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 44. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 45. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló mérlegét a 46. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló eredmény kimutatását a 47. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

00	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 500 000	62 300 000	61 784 570
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	130 280	130 280	79 860
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000	480 000	473 134
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	58 750 280	63 660 280	63 087 564
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 328 720	6 628 720	6 618 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	3 428 000	1 081 197
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 428 720	10 056 720	7 699 897
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 179 000	73 717 000	70 787 461
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	8 500 000	10 597 340	8 815 034
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000	429 324
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	11 440 613	7 910 037
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 550 000	11 990 613	8 339 361
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 600 000	1 552 703
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530 000	630 000	572 995
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 030 000	2 230 000	2 125 698
28	Közüzemi díjak	K331	4 430 000	4 430 000	3 799 022
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000	3 150 000	3 006 684
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000	17 013 983	16 950 972
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 894 488	5 868 227
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	25 080 000	30 488 471	29 624 905
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	32 122
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 491 000	1 491 000
38	Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37)	K34	300 000	1 791 000	1 523 122
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 000 000	5 700 958	5 689 445
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	230 000	290 000	282 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	9 758
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	3 044 075	2 992 701
44	Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43)	K35	6 540 000	9 045 033	8 973 904
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 500 000	55 545 117	50 586 990
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát.	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000	7 880 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 000 000	10 000 000	7 880 600
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	7 700 000	9 750 000	9 742 513
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	1 700 000	1 699 142
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	300 000	4 815 900	4 812 462
66	Tartalékok	K513	7 382 869	34 347 153	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	15 382 869	50 613 053	16 254 117
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 218 996	62 977 921	62 968 937
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 570 000	4 913 496	3 691 406
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	521 004	1 423 898	987 881
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	65 460 000	69 465 315	67 648 224
76	Ingatlanok felújítása	K71	23 794 000	36 039 000	35 627 789
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 416 000	7 320 000	7 308 535
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	30 210 000	43 359 000	42 936 324
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	0	1 434 000	1 433 667
82	Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre	K86	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	1 000 000	1 000 000	0
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83)	K8	1 000 000	2 434 000	1 433 667
85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+84)	K1-K8	239 231 869	315 730 825	266 342 417

2. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai és teljesítése

Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 337 008	100 764 215	100 764 215
02	Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog.	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	35 577 364	36 086 871	36 086 871
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	2 538 900	2 581 020	2 581 020
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	10 416 431	10 416 431
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	645 320	645 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	138 453 272	150 493 857	150 493 857
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	63 792 000	79 778 892	92 899 678
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12)	B1	202 245 272	230 272 749	243 393 535
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről	B25	36 464 498	72 921 436	70 887 656
19	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18)	B2	36 464 498	72 921 436	70 887 656
20	Jövedelemadók	B31	0	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók	B34	7 500 000	7 500 000	6 349 829
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	13 264 541	9 908 771
25	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
27	Gépjárműadók	B354	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28)	B35	3 500 000	13 264 541	9 908 771
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	251 670
31	Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30)	B3	11 100 000	20 864 541	16 510 270
32	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	900 000	659 680
33	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000	2 210 232
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	8 500
35	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
36	Ellátási díjak	B405	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	620 000	620 000	508 119
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
39	Kamatbevételek	B408	0	0	66
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
41	Egyéb működési bevételek	B411	31 233	31 233	118 759
42	Működési bevételek (=32+…+41)	B4	4 551 233	4 551 233	3 505 356
43	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
44	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
46	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
48	Felhalmozási bevételek (=43+…+47)	B5	0	0	0
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről	B61	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	B64	1 445 000	3 145 000	1 789 142
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51)	B6	1 445 000	3 145 000	1 789 142
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről	B74	1 366 000	1 366 000	1 366 905
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	550 000	550 000
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+54)	B7	1 366 000	1 916 000	1 916 905
56	Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+55)	B1-B7	257 172 003	333 670 959	338 002 864

3. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi finanszírozási kiadásai előirányzata és teljesítése

Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 538 131	6 057 423	6 057 423
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 550 000	85 550 000	83 816 802
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	91 088 131	91 607 423	89 874 225
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	91 088 131	91 607 423	89 874 225

4. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes.	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték.	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségv.maradványának igénybevétele	B8131	73 147 997	73 147 997	73 147 997
11	Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	73 147 997	73 147 997	73 147 997
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	519 292	6 154 041
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	73 147 997	73 667 289	79 302 038
19	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei	B83	0	0	0
21	Finanszírozási bevételek (=18+19+20)	B8	73 147 997	73 667 289	79 302 038

5. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítésének működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Bevételek megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés		Kiadások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1	202 245 272	230 272 749	243 393 535	1	Személyi juttatások	66 179 000	73 717 000	70 787 461
2	Közhatalmi bevételek B3	11 100 000	20 864 541	16 510 270	2	Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó	8 500 000	10 597 340	8 815 034
3	Működési bevételek B4	4 551 233	4 551 233	3 505 356	3	Dologi kiadások	42 500 000	55 545 117	50 586 990
4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 445 000	3 145 000	1 789 142	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	7 880 600
5		0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	15 382 869	50 613 053	16 254 117
6	Költségv.működ.bevét.össz.	219 341 505	258 833 523	265 198 303	6	Költségvetési működ.kiad.össz.	142 561 869	200 472 510	154 324 202
7	Előző évi maradvány igénybev.	73 147 997	73 147 997	73 147 997	7	Irányító szervi támog.ktgv.szervnek	85 550 000	85 550 000	83 816 802
8	Áh-on belüli megelőlegezések	0	519 292	6 154 041	8	Áh-on belüli megelőleg.visszaf.	5 538 131	6 057 423	6 057 423
9	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	9	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10	Működ.célú finansz.bevételek összesen	73 147 997	73 667 289	79 302 038	10	Működ.célú finanszírozási kiadások összesen	91 088 131	91 607 423	89 874 225
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 489 502	332 500 812	344 500 341	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 650 000	292 079 933	244 198 427


I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
	Bevételek megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés		Kiadások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1	Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2	36 464 498	72 921 436	70 887 656	1	Beruházások	65 460 000	69 465 315	67 648 224
2	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	2	Felújítások	30 210 000	43 359 000	42 936 324
3	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7)	1 366 000	1 916 000	1 916 905	3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	2 434 000	1 433 667
4	Költségvet.felhal.bevét.össz.	37 830 498	74 837 436	72 804 561	4	Költségv.felhalm.kiad.össz.	96 670 000	115 258 315	112 018 215
5	Előző évi pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	5	Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0
6	Belföldi értékpapír értékesítése	0	0	0	6	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
7	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	7
8	Felhalm.c.finanszír.bevét.össz.	0	0	0	8	Felhalm.c.finanszír.kiad.össz.	0	0	0
9	Költségv.és finansz.bevét.össz.	37 830 498	74 837 436	72 804 561	9	Költségv.és finanszír.kiad.össz.	96 670 000	115 258 315	112 018 215
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 830 498	74 837 436	72 804 561	10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 670 000	115 258 315	112 018 215

Önkorm.bevételei mindösszesen:		330 320 000	407 338 248	417 304 902	Önkorm.kiadásai mindösszesen:		330 320 000	407 338 248	356 216 642

6. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata vagyonmérlege (eszközök, források)

ESZKÖZÖK	Sorsz.	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
		állományi érték
I. Immateriális javak összesn	1	7 825	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	662 976 168	963 369 430
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen)	3	163 232 207
- Korlátozottan forgalomképesvagyon	4	329 418 073
- Üzleti vagyon	5	170 325 888
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	8 433 042	92 683 304
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen)	7	0
- Korlátozottan forgalomképesvagyon	8	8 150 821
- Üzleti vagyon	9	282 221
3. Tenyészállatok	10	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	316 623 884	3 943 345
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12)	13	988 033 094	1 059 996 079
1. Egyéb tartós részesedés	14	10 000	10 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14)	15	10 000	10 000
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk.	16	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+15+16)	17	988 050 919	1 060 006 079
I. Készletek	18	413 890	340 630
1. Vásárolt készletek	19	413 890	340 630
II. Értékpapírok	20	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (18+20)	21	413 890	340 630
III. Forintszámlák	22	43 190 381	59 698 767
C). Pénzeszközök összesen (22)	23	43 190 381	59 698 767
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	24	10 998 859	9 789 062
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	25	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	26	31 779 498	3 750 000
D) Követelések (24+..+26)	27	42 778 357	13 539 062
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	28	85 819 444	966 600
E/II. Fizetendő áfa elszámolása	29	-86 002 601	-92 431
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30	120 300	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=38+39+40)	31	-62 857	874 169
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32	173 043	133 109
F) Aktív időbeli elhatárolások (32)	33	173 043	133 109
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+21+23+27+31+33)	34	1 074 543 733	1 134 591 816
FORRÁSOK	Sorsz.	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
		állományi érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	35	318 538 454	318 538 454
II. Nemzeti vagyon változásai	36	68 505	68 505
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37	-60 975 840	-60 975 840
IV. Felhalozott eredmény	38	404 059 634	391 247 103
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	39	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	40	-12 812 531	4 303 217
G) SAJÁT TŐKE (35+…+40)	41	648 878 222	653 181 439
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	43	6 168 460	6 380 825
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44	1 942 182	3 327 107
H) Kötelezettségek (42+43+44)	45	8 110 642	9 707 932
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	46	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47	5 688 256	5 276 229
3. Halasztott eredményszemléetű bevételek	48	411 866 613	466 426 216
J) Passzív időbeli elhatárolások (47+48)	49	417 554 869	471 702 445
FORRÁSOK ÖSSZESEN (41+45+46+49)	50	1 074 543 733	1 134 591 816

7. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat teljesülése kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció megnevezése		Feladat típusa	BEVÉTEL	KIADÁS
				Összes	Finansz. Művelet.	Felh.és tőke jell.	MŰKÖDÉSI KIADÁS
				Összes	Finansz. Művelet.	Felh.és tőke jell.	Személyi jutt.	Munka. terh. Jár.	Dologi kiadás	Ellát. Juttatásai	Egyéb műk.c. kiad.
1. Önkormányzat
011130	Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége	kötelező	8 900 029	14 438 847	0	0	6 618 700	1 019 021	6 651 126	0	150 000
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	kötelező	648 600	653 875	0	0	480 000	66 960	106 915	0	0
013350	Önk-i vagyonnal való gazd.	kötelező	2 900 739	46 147 183	0	44 699 922	0	0	1 447 261	0	0
018010	Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel	kötelező	156 647 898	6 057 423	6 057 423	0	0	0	0	0	0
018030	Támog.c.finanszírozási művel.	kötelező	73 147 997	93 559 315	83 816 802	0	0	0	0	0	9 742 513
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 437 798	4 939 883	0	0	4 584 604	355 279	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	kötelező	29 018 678	29 436 719	0	2 506 117	22 134 888	1 837 555	2 958 159	0	0
062020	Településfejl.projektek és támogatásuk	kötelező	39 492 278	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás	kötelező	34 923 589	70 362 210	0	61 462 298	0	0	4 934 012	0	3 965 900
064010	Közvilágítás	kötelező	0	5 413 991	0	0	0	0	5 413 991	0	0
066020	Város-,községgazdál.szolgált.	kötelező	1 132 388	8 261 716	0	0	5 160 381	803 887	2 297 448	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	kötelező	19 267 800	25 364 245	0	1 868 380	10 044 900	1 433 867	12 017 098	0	0



Kormányzati funkció megnevezése		Feladat típusa	BEVÉTEL	KIADÁS
				Összes	Finansz. Műveletek	Felh. És tőke jell.	MŰKÖDÉSI KIADÁS
				Összes	Finansz. Műveletek	Felh. És tőke jell.	Személyi jutt.	Munka. terh. Jár.	Dologi kiadás	Ellát. Juttatásai	Egyéb m.c. kiad.
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	0	425 160	0	0	0	0	425 160	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	kötelező	22 042 250	22 068 193	0	0	14 874 532	2 292 174	4 901 487	0	0
074031	Család- és nővédelmi gond.	kötelező	7 028 250	7 462 291	0	0	6 288 259	974 184	199 848	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelől.járv.e.	kötelező	0	11 050	0	0	0	0	11 050		0
082044	Könyvtári szolgáltatás	kötelező	3 605	1 207 098	0	0	583 200	32 107	591 791	0	0
082092	Közművelődés, kult.értékek g.	kötelező	1 556 550	4 633 603	0	1 481 498	17 997	0	3 134 108	0	0
084031	Civil szervezetek működési t.	önként vállalt	648 000	2 395 704	0	0	0	0	0	0	2 395 704
086090	Mindenféle egyéb szabadidős sz.	önként vállalt	-	45 222	0	0	0		45 222	0	0
107060	Egyéb szoc.pénzb.term.ellát.	kötelező	-	13 332 914	0	0	0	0	5 452 314	7 880 600	0
900020	Önk.funkc.nem sorolh.bev.áh.kív.	kötelező	16 508 453	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			417 304 902	356 216 642	89 874 225	112 018 215	70 787 461	8 815 034	50 586 990	7 880 600	16 254 117

8. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	2020	2021
Sor-szám	Megnevezés	költségvetési beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló záró adatai
1.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	17 440 205	21 620 306
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	227 074 250	265 923 436
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	38 820 211	41 816 204
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	81 410 101	79 190 468
6.	VI. Értékcsökkenési leirás	19 422 705	28 751 693
7.	VII. Egyéb rádordítások	117 668 010	133 472 468
8.	A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 806 572	4 312 909
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	35	66
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 994	9 758
11.	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-5 959	-9 692
12.	C) Mérleg szerinti eredmény (A+B)	-12 812 531	4 303 217

9. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata maradványkimutatása

	Megnevezés	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
1	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-115 852 310	71 660 447
2	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	189 000 307	-10 572 187
3	A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	73 147 997	61 088 260
4	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
5	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
6	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0
7	C) Összes maradvány (A+B)	73 147 997	61 088 260
8	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 862 479	36 689 392
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	35 285 518	24 398 868
10	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0

10. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

Sor-szám		Nem lejárt	Adósságállomány a tárgyévet követő
								6. és ezt követő években	A tárgyévet	Összesen
	Megnevezés		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben		követő éven túli
									hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+...+9	11=3+10
I. Belföldi hitelezők
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
Adóhatósággal szemben
Kp.ktgvetéssel szemben		5 634 749								5 634 749
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben
TB alapokkal szemben
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben
Szállítókkal szemben		746 076								746 076
Egyéb tartozás (adó túlfizetés)		3 327 107								3 327 107
Belföldi összesen:		9 707 932								9 707 932
II. Külföldi hitelezők
Adósságállomány mindösszesen:		9 707 932								9 707 932

11. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás		Elengedés	Összesen
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

12. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata és intézményei többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes kötelezettség	2021. előtti években teljesített	2021	Kiadás vonzata évenként			Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes kötelezettség	2021. előtti években teljesített	2021	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)
1.	Működési célú, finanszírozási kiadások		27 515 299	17 716 613	5 626 079	4 172 607	0	0	4 172 607
	Közvilágítás korszerűsétése (GRENKE) 72 hó	2016	21 249 504	16 822 524	3 541 584	885 396	0	0	885 396
	Közvilágítás karbantartás (WATT-ETA) (2016.05.01-2022.12.31)	2016	1 294 932	894 089	148 972	251 871	0	0	251 871
	Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbesz.és közösségsz.bértámog.	2021	4 970 863	0	1 935 523	3 035 340	0	0	3 035 340
2.	Felhalmozási célú, finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		384 365 640	316 730 663	64 658 353	2 976 624	0	0	2 976 624
	Leader pályázat parkosítás VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése	2021	5 467 640	0	2 491 016	2 976 624	0	0	2 976 624
	KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program	2019	378 898 000	316 730 663	62 167 337	0	0	0	0
4.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
Összesen			411 880 939		70 284 432	7 149 231	0	0	7 149 231

13. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alkulásáról

	Megnevezés	Immateriás javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+..+8
	Tárgyévi nyitó állomány	11 251 284	792 381 076	65 568 030	0	316 623 884		1 185 824 274
1	Térítésmentes átvétel	0	181 700	0	0	0	0	181 700
2	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	102 288 132	0	102 288 132
3	Beruházásból, felújításból aktívált érték	0	318 905 017	96 063 654	0	0	0	414 968 671
4	Egyéb növekedés	854 190	151 920 905	1 842 594	0	2 325 300	0	156 942 989
5	Összes növekedés (1+2+3+4)	854 190	471 007 622	97 906 248	0	104 613 432	0	674 381 492
6	Hiány, megsemmisülés	0	1 762 979	0	0	0	0	1 762 979
7	Egyéb csökkenés	854 190	151 920 905	1 842 594	0	417 293 971	0	571 911 660
8	Összes csökkenés (5+6)	854 190	153 683 884	1 842 594	0	417 293 971	0	573 674 639
9	Bruttó érték összesen	11 251 284	1 109 704 814	161 631 684	0	3 943 345	0	1 286 531 127
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 243 459	129 404 908	57 134 988	0	0	0	197 783 355
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	7 825	17 749 468	11 813 392	0	0	0	29 570 685
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	0	818 992	0	0	0	0	818 992
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12)	11 251 284	146 335 384	68 948 380	0	0	0	226 535 048
14	Értékcsökkenés összesen	11 251 284	146 335 384	68 948 380	0	0	0	226 535 048
15	Eszközök nettó értéke (8-13)	0	963 369 430	92 683 304	0	3 943 345	0	1 059 996 079
16	Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért.	11 251 284	24 000	49 278 620	0	0	0	60 553 904

14. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	31 609 498	0	0	0	3 580 000	0
2	Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
3	Készletek	413 890	0	0	0	340 630	0
4	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 178 071	0	0	0	59 698 767	0
5	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 129 579	4 130 720	7 335 905	5 350 679	15 905 008	6 115 946
6	Összesen (1+..+4)	90 341 038	4 130 720	7 335 905	5 350 679	79 534 405	6 115 946

15. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2021.

1. EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program

Forrás	Eredeti Ei.	Módosított Ei	Teljesítés
Saját erő
EU-s forrás	62 167 337	62 167 337	62 167 337
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Forrás összesen	62 167 337	62 167 337	62 167 337

Kiadások
Személyi jellegű
Szolgáltatás igénybevétele	2 744 075	2 744 075	2 744 075
Adminisztratív költségek
Beruházás, felújítás	59 423 262	59 423 262	59 423 262
Tartalékok		0	0
Kiadások összesen	62 167 337	62 167 337	62 167 337

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Leader VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése

Forrás	Eredeti Ei.	Módosított Ei	Teljesítés
Saját erő	554 968	554 968	2 491 016
EU-s forrás	4 994 686	4 994 686	0
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Forrás összesen	5 549 654	5 549 654	2 491 016

Kiadások
Személyi jellegű
Szolgáltatás igénybevétele	82 014	82 014	0
Adminisztratív költségek
Beruházás, felújítás	5 467 640	5 467 640	2 491 016
Tartalékok		0	0
Kiadások összesen	5 549 654	5 549 654	2 491 016

16. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	DRV részvény		10 000



Összesen:			10 000

17. melléklet

Pénzeszköz változásának levezetése

	Megnevezés	Összeg
1	A. Pénzkészlet 2020. január 1.	43 190 381
2	Bankszámlák egyenlege	43 190 381
3	Pénztárak, betétkönyvek egyenlege	0
4	B. Korrekciós tételek összesen (5+…+11)	16 508 386
5	Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-)	-356 216 642
6	Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+)	417 304 902
7	Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen.	-73 147 997
8	Adott előlegek tárgyidőszaki forgalmának egyenlege	-28 029 498
9	Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki egyenlege	966 600
10	Egyéb sajátos eszközoldali elsz.forgalma	-120 300
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-1 384 925
12	C. Záró pénzkészlet 2019.dec.31.	59 698 767
13	D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg	59 698 767

18. melléklet

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 257 000	51 077 000	50 544 263
02	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	51 257 000	51 077 000	50 544 263
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	7 521 000	7 701 000	7 696 879
05	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	112 685
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	582 000	732 000	710 095
07	Árubeszerzés	K313	0	0	0
08	Készletbeszerzés (=05+06+07)	K31	782 000	932 000	822 780
09	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	481 424
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	71 396
11	Kommunikációs szolgáltatások (=09+10)	K32	900 000	900 000	552 820
12	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
13	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
14	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
16	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	650 000	263 926
18	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	200 000	97 715
19	Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)	K33	1 000 000	850 000	361 641
20	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	66 013
21	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
22	Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21)	K34	200 000	200 000	66 013
23	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	500 000	500 000	333 077
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
25	Kamatkiadások	K353	0	0	0
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
27	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	41 672
28	Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27)	K35	600 000	600 000	374 749
29	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	3 482 000	3 482 000	2 178 003
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	80 000	21 900
36	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
37	Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0	0
38	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	20 000	20 000	5 913
39	Beruházások (=32+…+38)	K6	100 000	100 000	27 813
40	Felújítások	K7	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+31+39+40+41)	K1-K8	62 360 000	62 360 000	60 446 958

19. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatai és teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B14	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről	B15	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	0	0	0
7	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6)	B1	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	B2	0	0	0
9	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
10	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
12	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
13	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
14	Ellátási díjak	B405	0	0	0
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
17	Kamatbevételek	B408	0	0	1
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
19	Egyéb működési bevételek	B411	9 312	9 312	4 894
20	Működési bevételek (=10+…+19)	B4	9 312	9 312	4 895
21	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
24	Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23)	B1-B7	9 312	9 312	4 895

20. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

00	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes.	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték.	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségv.maradványának igénybevétele	B8131	1 100 688	1 100 688	1 100 688
11	Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 100 688	1 100 688	1 100 688
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 250 000	61 250 000	59 451 428
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	62 350 688	62 350 688	60 552 116
19	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei	B83	0	0	0
21	Finanszírozási bevételek (=18+19+20)	B8	62 350 688	62 350 688	60 552 116

21. melléklet

MAGYARKESZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi költségvetés teljesítésének működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Bevételek megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés		Kiadások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1	0	0	0	1	Személyi juttatások	51 257 000	51 077 000	50 544 263
2	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	2	Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó	7 521 000	7 701 000	7 696 879
3	Működési bevételek B4	9 312	9 312	4 895	3	Dologi kiadások	3 482 000	3 482 000	2 178 003
4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Költségv.működ.bevét.össz.	9 312	9 312	4 895	6	Költségvetési működ.kiad.össz.	62 260 000	62 260 000	60 419 145
7	Előző évi maradvány igénybev.	1 100 688	1 100 688	1 100 688	7	Irányító szervi támog.ktgv.szervnek	0	0	0
8	Központi,irányítószervi támogatás	61 250 000	61 250 000	59 451 428	8	Áh-on belüli megelőleg.visszaf.	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	9	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10	Működ.célú finansz.bevételek összesen	62 350 688	62 350 688	60 552 116	10	Működ.célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 360 000	62 360 000	60 557 011	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 260 000	62 260 000	60 419 145


I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
	Bevételek megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés		Kiadások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1	Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2	0	0	0	1	Beruházások	100 000	100 000	27 813
2	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4	Költségvet.felhal.bevét.össz.	0	0	0	4	Költségv.felhalm.kiad.össz.	100 000	100 000	27 813
5	Előző évi pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	5	Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0
6	Belföldi értékpapír értékesítése	0	0	0	6	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
7	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	7
8	Felhalm.c.finanszír.bevét.össz.	0	0	0	8	Felhalm.c.finanszír.kiad.össz.	0	0	0
9	Költségv.és finansz.bevét.össz.	0	0	0	9	Költségv.és finanszír.kiad.össz.	100 000	100 000	27 813
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	100 000	27 813

Önkorm.bevételei mindösszesen:		62 360 000	62 360 000	60 557 011	Önkorm.kiadásai mindösszesen:		62 360 000	62 360 000	60 446 958

22. melléklet

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. ÉVI VAGYON M É R L E G E

ESZKÖZÖK	Sorsz.	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
		állományi érték
I. Immateriális javak összesn	1	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3	21 163	0
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen)	4	0	0
- Korlátozottan forgalomképesvagyon	5	0	0
- Üzleti vagyon	6	21 163	0
3. Tenyészállatok	7	0	0
4. Beruházások, felújítások	8	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9)	10	21 163	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	11	0	0
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk.	12	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12)	13	21 163	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	0	0
I. Lekötött bankbetétek	15	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16	0	0
III. Forintszámlák	17	1 100 688	110 053
IV. Devizaszámlák	18	0	0
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18)	19	1 100 688	110 053
D) Követelések	20	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	21	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása	22	49 185	56 058
F) Aktív időbeli elhatárolások	23	49 185	56 058
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23)	24	1 171 036	166 111

FORRÁSOK	Sorsz.	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
		állományi érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	25	165 750	165 750
II. Nemzeti vagyon változásai	26	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27	1 058 757	1 058 757
IV. Felhalozott eredmény	28	-4 443 459	-3 812 804
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	29	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	30	630 655	-1 588 242
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30)	31	-2 588 297	-4 176 539
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	32	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33	14 475	14 555
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34	0	0
H) Kötelezettségek (32+33+34)	35	14 475	14 555
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	36	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	37	3 744 858	4 328 095
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37)	38	1 171 036	166 111

23. melléklet

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat teljesülése kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció megnevezése		Feladat típusa	BEVÉTEL	KIADÁS
				Összes	Finansz. Művelet.	Felh.és tőke jell.	MŰKÖDÉSI KIADÁS
				Összes	Finansz. Művelet.	Felh.és tőke jell.	Személyi jutt.	Munka. terh. Jár.	Dologi kiadás	Ellát. Juttatásai	Egyéb műk.c. kiad.
1. KÖH
011130	Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége	Államigazgatási feladat	4 895	60 446 958	0	27 813	50 544 263	7 696 879	2 178 003	0	0
016010	Országgy.,önk.és eu.parlam.képv.választáshoz kapcs.tevékenysek	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Államigazgatási feladat	60 552 116	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			60 557 011	60 446 958	0	27 813	50 544 263	7 696 879	2 178 003	0	0

24. melléklet

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	2020	2021
Sor-szám	Megnevezés	költségvetési beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló záró adatai
1.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	58 101 317	59 456 322
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 423 923	1 796 444
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	55 375 287	58 824 379
6.	VI. Értékcsökkenési leirás	337 092	43 063
7.	VII. Egyéb rádordítások	334 361	380 679
8.	A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	630 654	-1 588 243
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	1
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11.	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1	1
12.	C) Mérleg szerinti eredmény (A+B)	630 655	-1 588 242

25. melléklet

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Maradványkimutatása

	Megnevezés	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
1	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-50 255 151	-60 442 063
2	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	51 355 839	60 552 116
3	A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	1 100 688	110 053
4	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
5	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
6	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0
7	C) Összes maradvány (A+B)	1 100 688	110 053
8	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 475	14 555
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 086 213	95 498
10	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0

26. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal adósságállományának évenkénti alakulása

Sor-szám		Nem lejárt	Adósságállomány a tárgyévet követő
								6. és ezt követő években	A tárgyévet	Összesen
	Megnevezés		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben		követő éven túli
									hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+...+9	11=3+10
I. Belföldi hitelezők
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
Adóhatósággal szemben
Kp.ktgvetéssel szemben
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben
TB alapokkal szemben
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben
Szállítókkal szemben
Egyéb tartozás (adó túlfizetés)
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
Adósságállomány mindösszesen:		0								0

27. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alkulásáról 2021.

	Megnevezés	Immateriás javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+..+8
	Tárgyévi nyitó állomány	699 609	0	545 866	0	0		1 245 475
2	Beruházásból, felújításból aktívált érték	0	0	21 900	0	21 900	0	43 800
3	Egyéb növekedés	0	0	456 900	0	0	0	456 900
4	Összes növekedés (2+3)	0	0	478 800	0	21 900	0	500 700
5	Hiány, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb csökkenés	0	0	456 900	0	21 900	0	478 800
7	Összes csökkenés (5+6)	0	0	456 900	0	21 900	0	478 800
8	Bruttó érték összesen	699 609	0	567 766	0	0	0	1 267 375
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	699 609	0	524 703	0	0	0	1 224 312
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	43 063	0	0	0	43 063
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11)	699 609	0	567 766	0	0	0	1 267 375
13	Értékcsökkenés összesen	699 609	0	567 766	0	0	0	1 267 375
14	Eszközök nettó értéke (8-13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért.	699 609	0	567 766	0	0	0	1 267 375

28. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Ssz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
2	Készletek	0	0	0	0	0	0
3	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 100 688	0	0	0	110 053	0
4	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	0
5	Összesen (1+..+4)	1 100 688	0	0	0	110 053	0

29. melléklet

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz változásának levezetése

	Megnevezés	Összeg
1	A. Pénzkészlet 2021. január 1.	1 100 688
2	Bankszámlák egyenlege	1 100 688
3	Pénztárak, betétkönyvek egyenlege	0
4	B. Korrekciós tételek összesen	-990 635
5	Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-)	-60 446 958
6	Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+)	60 557 011
7	Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése	-1 100 688
8	C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	110 053
9	D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg	110 053

30. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 600 000	10 635 000	10 611 760
02	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	10 600 000	10 635 000	10 611 760
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	1 600 000	1 630 000	1 629 831
05	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 000 000	18 234 542	18 160 147
07	Árubeszerzés	K313	0	0	0
08	Készletbeszerzés (=05+06+07)	K31	17 000 000	18 234 542	18 160 147
09	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	205 438
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	110 000	90 502
11	Kommunikációs szolgáltatások (=09+10)	K32	310 000	360 000	295 940
12	Közüzemi díjak	K331	400 000	1 100 000	1 022 407
13	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
14	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	135 000	106 522
16	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	50 000	30 000
18	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	600 000	585 904
19	Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)	K33	800 000	1 885 000	1 744 833
20	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	2 226
21	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
22	Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21)	K34	30 000	30 000	2 226
23	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 000 000	4 078 000	4 050 576
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000	600 000	540 000
25	Kamatkiadások	K353	0	2 000	511
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
27	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	2 364
28	Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27)	K35	4 260 000	4 690 000	4 593 451
29	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	22 400 000	25 199 542	24 796 597
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	527 000	13 771
36	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
37	Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0	0
38	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	213 000	213 000	3 718
39	Beruházások (=32+…+38)	K6	1 000 000	740 000	17 489
40	Felújítások	K7	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+31+39+40+41)	K1-K8	35 600 000	38 204 542	37 055 677

31. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi bevételi előirányzatai és teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B14	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről	B15	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	0	0	0
7	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6)	B1	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	B2	0	0	0
9	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
10	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 242 411	9 652 411	9 322 286
12	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	15 748
13	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
14	Ellátási díjak	B405	473 000	1 073 000	986 342
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 350 000	2 650 000	2 787 583
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
17	Kamatbevételek	B408	0	0	1
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
19	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	124 172
20	Működési bevételek (=10+…+19)	B4	11 065 411	13 375 411	13 236 132
21	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
24	Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23)	B1-B7	11 065 411	13 375 411	13 236 132

32. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi finanszírozási előirányzat teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes.	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték.	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségv.maradványának igénybevétele	B8131	234 589	529 131	529 131
11	Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	234 589	529 131	529 131
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 300 000	24 300 000	24 365 374
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	24 534 589	24 829 131	24 894 505
19	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei	B83	0	0	0
21	Finanszírozási bevételek (=18+19+20)	B8	24 534 589	24 829 131	24 894 505

33. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi költségvetés teljesítésének működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Bevételek megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés		Kiadások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1	0	0	0	1	Személyi juttatások K1	10 600 000	10 635 000	10 611 760
2	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	2	Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó K2	1 600 000	1 630 000	1 629 831
3	Működési bevételek B4	11 065 411	13 375 411	13 236 132	3	Dologi kiadások K3	22 400 000	25 199 542	24 796 597
4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
5		0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0
6	Költségv.működ.bevét.össz.	11 065 411	13 375 411	13 236 132	6	Költségvetési működ.kiad.össz.	34 600 000	37 464 542	37 038 188
7	Előző évi maradvány igénybev.	234 589	529 131	529 131	7	Irányító szervi támog.ktgv.szervnek	0	0	0
8	Központi,irányítószervi támogatás	24 300 000	24 300 000	24 365 374	8	Áh-on belüli megelőleg.visszaf.	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	9	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10	Működ.célú finansz.bevételek összesen	24 534 589	24 829 131	24 894 505	10	Működ.célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 600 000	38 204 542	38 130 637	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 600 000	37 464 542	37 038 188


I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
	Bevételek megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés		Kiadások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1	Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2	0	0	0	1	Beruházások K6	1 000 000	740 000	17 489
2	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4	Költségvet.felhal.bevét.össz.	0	0	0	4	Költségv.felhalm.kiad.össz.	1 000 000	740 000	17 489
5	Előző évi pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	5	Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0
6	Belföldi értékpapír értékesítése	0	0	0	6	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
7	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	7
8	Felhalm.c.finanszír.bevét.össz.	0	0	0	8	Felhalm.c.finanszír.kiad.össz.	0	0	0
9	Költségv.és finansz.bevét.össz.	0	0	0	9	Költségv.és finanszír.kiad.össz.	1 000 000	740 000	17 489
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000	740 000	17 489

Önkorm.bevételei mindösszesen:		35 600 000	38 204 542	38 130 637	Önkorm.kiadásai mindösszesen:		35 600 000	38 204 542	37 055 677

34. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK	Sorsz.	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
		állományi érték
I. Immateriális javak összesn	1	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12)	2	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16)	3	0	0
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk.	4	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5	0	0
I. Készletek	6	416 082	405 413
1. Vásárolt készletek	7	416 082	405 413
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész term.késztermékek	10	0	0
5. Növendék -, hízó és egyéb állatok	11	0	0
II. Értékpapírok	12	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (6+12)	13	416 082	405 413
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	14	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15	0	0
III. Forintszámlák	16	234 589	1 074 960
IV. Devizaszámlák	17	0	0
V. Idegen pénzeszközök	18	0	0
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18)	19	234 589	1 074 960
I. Költségvetési évben esedékes követelések	20	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	21	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	22	294 542	0
D) Követelések (20+..+22)	23	294 542	0
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	24	1 205 264	350 322
II. Fizetendő áfa elszámolása	25	-1 097 838	-373 786
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (24+25)	26	107 426	-23 464
F) Aktív időbeli elhatárolások	27	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+13+19+23+26+27)	28	1 052 639	1 456 909

FORRÁSOK	Sorsz.	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
		állományi érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	29	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	30	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31	0	0
IV. Felhalozott eredmény	32	0	-216 992
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	33	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	34	-216 992	676 836
G) SAJÁT TŐKE (29+…+34)	35	-216 992	459 844
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	36	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	37	341 935	35 181
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	38	0	0
H) Kötelezettségek (36+37+38)	39	341 935	35 181
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	40	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	41	927 696	961 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (47+51+…53)	54	1 052 639	1 456 909

35. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat teljesülése kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció megnevezése		Feladat típusa	BEVÉTEL	KIADÁS
				Összes	Finansz. Művelet.	Felh.és tőke jell.	MŰKÖDÉSI KIADÁS
				Összes	Finansz. Művelet.	Felh.és tőke jell.	Személyi jutt.	Munka. terh. Jár.	Dologi kiadás	Ellát. Juttatásai	Egyéb műk.c. kiad.
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	24 894 505
049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek	önként vállalt	11 938 765	15 916 941	0	17 489	4 913 060	759 412	10 226 980	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	1 253 367	18 206 468	0	0	4 776 711	722 752	12 707 005	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	önként vállalt	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező		2 932 268		0	921 989	147 667	1 862 612
Összesen:			38 130 637	37 055 677	0	17 489	10 611 760	1 629 831	24 796 597	0	0

36. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	2020	2021
Sor-szám	Megnevezés	költségvetési beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló záró adatai
1.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	4 833 386	10 324 376
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	11 639 344	24 489 546
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 618 892	19 973 347
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	5 601 256	12 275 779
6.	VI. Értékcsökkenési leirás	686 483	13 771
7.	VII. Egyéb rádordítások	783 091	1 873 679
8.	A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-216 992	677 346
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	1
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	511
11.	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	-510
12.	C) Mérleg szerinti eredmény (A+B)	-216 992	676 836

37. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi Maradványkimutatása

	Megnevezés	Előző év (2020.)	Tárgyév (2021.)
1	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 108 509	-23 819 545
2	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 637 640	24 894 505
3	A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	529 131	1 074 960
4	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
5	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
6	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0
7	C) Összes maradvány (A+B)	529 131	1 074 960
8	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	341 935	35 181
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	187 196	1 039 779
10	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0

38. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája Pénzeszköz változásának levezetése

	Megnevezés	Összeg
1	A. Pénzkészlet 2021. január 1.	234 589
2	Bankszámlák egyenlege	234 589
3	Pénztárak, betétkönyvek egyenlege	0
4	B. Korrekciós tételek összesen	840 371
5	Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-)	-37 055 677
6	Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+)	38 130 637
7	Előző év költségvetési maradványának igénybev.,teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-529 131
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	-294 542
9	C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	1 074 960
10	D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg	1 074 960

39. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alkulásáról

	Megnevezés	Immateriás javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+..+8
	Tárgyévi nyitó állomány	0	0	686 483	0	0		686 483
2	Beruházásokból, felújításből aktívált érték	0	0	13 771	0	0	0	13 771
3	Egyéb növekedés	0	0	13 771	0	13 771	0	27 542
4	Összes növekedés (2+3)	0	0	27 542	0	13 771	0	41 313
5	Hiány, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb csökkenés	0	0	13 771	0	13 771	0	27 542
7	Összes csökkenés (5+6)	0	0	13 771	0	13 771	0	27 542
8	Bruttó érték összesen	0	0	700 254	0	0	0	700 254
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	686 483	0	0	0	686 483
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	13 771	0	0	0	13 771
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11)	0	0	700 254	0	0	0	700 254
13	Értékcsökkenés összesen	0	0	700 254	0	0	0	700 254
14	Eszközök nettó értéke (8-13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért.	0	0	700 254	0	0	0	700 254

40. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája eszközök értékvesztésének alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	294 542	0	0	0	0	0
2	Készletek	416 082	0	0	0	405 413	0
3	Kincstáron kívüli forintszámlák	234 589	0	0	0	1 074 960	0
4	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	0
5	Összesen (1+..+4)	945 213	0	0	0	1 480 373	0

41. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája adósságállományának évenkénti alakulása

Sor-szám		Nem lejárt	Adósságállomány a tárgyévet követő
								6. és ezt követő években	A tárgyévet	Összesen
	Megnevezés		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben		követő éven túli
									hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+...+9	11=3+10
I. Belföldi hitelezők
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
Adóhatósággal szemben
Kp.ktgvetéssel szemben
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben
TB alapokkal szemben
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben
Szállítókkal szemben
Egyéb tartozás (adó túlfizetés)
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
Adósságállomány mindösszesen:		0								0

42. melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló (kiadások)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 220 396	114 220 396
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 355 300	3 355 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 216 667	5 216 667
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	914 090	914 090
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	537 134	537 134
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	124 243 587	124 243 587
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 618 700	6 618 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 081 197	1 081 197
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 699 897	7 699 897
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	131 943 484	131 943 484
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	18 141 744	18 141 744
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	542 009	542 009
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 780 279	26 780 279
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 322 288	27 322 288
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 239 565	2 239 565
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	734 893	734 893
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 974 458	2 974 458
28	Közüzemi díjak	K331	4 821 429	4 821 429
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 113 206	3 113 206
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 244 898	17 244 898
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 551 846	6 551 846
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	31 731 379	31 731 379
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 361	100 361
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 491 000	1 491 000
38	Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37)	K34	1 591 361	1 591 361
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 073 098	10 073 098
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	822 000	822 000
41	Kamatkiadások	K353	10 269	10 269
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 036 737	3 036 737
44	Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43)	K35	13 942 104	13 942 104
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 561 590	77 561 590
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát.	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 880 600	7 880 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 880 600	7 880 600
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	9 742 513	9 742 513
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 699 142	1 699 142
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	4 812 462	4 812 462
66	Tartalékok	K513	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	16 254 117	16 254 117
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	62 968 937	62 968 937
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 727 077	3 727 077
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	997 512	997 512
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	67 693 526	67 693 526
76	Ingatlanok felújítása	K71	35 627 789	35 627 789
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 308 535	7 308 535
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	42 936 324	42 936 324
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	1 433 667	1 433 667
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82)	K8	1 433 667	1 433 667
84	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+83)	K1-K8	363 845 052	363 845 052

43. melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló (bevételek)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás ellőtti összeg	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 764 215	100 764 215
02	Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	36 086 871	36 086 871
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	2 581 020	2 581 020
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 416 431	10 416 431
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	645 320	645 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	150 493 857	150 493 857
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	92 899 678	92 899 678
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12)	B1	243 393 535	243 393 535
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről	B25	70 887 656	70 887 656
19	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18)	B2	70 887 656	70 887 656
20	Jövedelemadók	B31	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
23	Vagyoni tipusú adók	B34	6 349 829	6 349 829
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 908 771	9 908 771
25	Fogyasztási adók	B352	0	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
27	Gépjárműadók	B354	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28)	B35	9 908 771	9 908 771
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	251 670	251 670
31	Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30)	B3	16 510 270	16 510 270
32	Készletértékesítés ellenértéke	B401	659 680	659 680
33	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 532 518	11 532 518
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24 248	24 248
35	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
36	Ellátási díjak	B405	986 342	986 342
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 295 702	3 295 702
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
39	Kamatbevételek	B408	68	68
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
41	Egyéb működési bevételek	B411	247 825	247 825
42	Működési bevételek (=32+…+41)	B4	16 746 383	16 746 383
43	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
44	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
46	Részesedések értékesítése	B54	0	0
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
48	Felhalmozási bevételek (=43+…+47)	B5	0	0
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről	B61	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	B64	1 789 142	1 789 142
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51)	B6	1 789 142	1 789 142
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről	B74	1 366 905	1 366 905
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	550 000	550 000
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+54)	B7	1 916 905	1 916 905
56	Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+55)	B1-B7	351 243 891	351 243 891

44. melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló (finanszírozási kiadások)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 057 423	6 057 423
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	83 816 802	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	89 874 225	6 057 423
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	89 874 225	6 057 423

45. melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló (finanszírozási bevételek)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes.	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték.	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségv.maradványának igénybevétele	B8131	74 777 816	74 777 816
11	Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74 777 816	74 777 816
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 154 041	6 154 041
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 816 802	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	164 748 659	80 931 857
19	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei	B83	0	0
21	Finanszírozási bevételek (=18+19+20)	B8	164 748 659	80 931 857

46. melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló (eszköz mérleg)

ESZKÖZÖK	Sorsz.	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
		állományi érték
A/I. Immateriális javak összesn	1	0	7 825
A/II. Tárgyi eszközök összesen	2	1 059 996 079	988 054 257
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16)	3	10 000	10 000
A/IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk.	4	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+…4)	5	1 060 006 079	988 072 082
B/I. Készletek	6	746 043	829 972
B/II. Értékpapírok	7	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESN (6+7)	8	746 043	829 972
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	9	60 883 780	44 525 659
C). Pénzeszközök összesen (=9)	10	60 883 780	44 525 659
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	11	9 789 062	10 998 859
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	12	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	13	3 750 000	32 074 040
D) Követelések (11+12+13)	14	13 539 062	43 072 899
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15	850 705	44 569
F) Aktív időbeli elhatárolások	16	189 167	222 228
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+8+10+14+15+16)	17	1 136 214 836	1 076 767 409
G/I-III. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	18	258 855 626	258 855 626
G/IV. Felhalozott eredmény	19	387 217 307	399 616 175
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	20	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	21	3 391 811	-12 398 868
G) SAJÁT TŐKE (18+…+22)	22	649 464 744	646 072 933
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	23	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	24	6 430 561	6 524 870
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25	3 327 107	1 942 182
H) Kötelezettségek (23+24+25)	26	9 757 668	8 467 052
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	27	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	28	476 992 424	422 227 423
FORRÁSOK ÖSSZESEN (22+26+27+28)	29	1 136 214 836	1 076 767 408

47. melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló (eredménykimutatás)

Sor-szám	Megnevezés	Konszolildálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	31 944 682	31 944 682
2.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	349 869 304	349 869 304
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	63 585 995	63 585 995
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	150 290 626	150 290 626
6.	VI. Értékcsökkenési leirás	28 808 527	28 808 527
7.	VII. Egyéb rádordítások	135 726 826	135 726 826
8.	A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 402 012	3 402 012
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	68	68
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 269	10 269
11.	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-10 201	-10 201
12.	C) Mérleg szerinti eredmény (A+B)	3 391 811	3 391 811