Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Magyarkeszi Község Polgármestere, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-31. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 673 125 946,- Ft bevétellel
b) 599 977 949,- Ft kiadással
c) 73 147 997,- Ft kiadás-megtakarítással
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2021. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
4. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi vagyonmérlegét (eszközök, források) a 6. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2021. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat az eszközei értékvesztésének alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzat teljesítését a 19. melléklet a finanszírozási bevételeit a 20. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege a 21. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 22. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 23. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredmény kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 25. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal adósságállományának évenkénti alakulását 26. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 27. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 28. melléklet tartalmazza.
(11) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését a 29. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 30. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 31. melléklet és 32. mellékletek tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege a 33. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 34. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 35. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 37. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését a 38. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 39. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája eszközei értékvesztésének alakulását 40. melléklet tartalmazza.
(11) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája adósságállományának évenkénti alakulását 41. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 42. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 43. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 44. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 45. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló mérlegét a 46. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámoló eredmény kimutatását a 47. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet
00 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 500 000 |
62 300 000 |
61 784 570 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
130 280 |
130 280 |
79 860 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
370 000 |
480 000 |
473 134 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
58 750 280 |
63 660 280 |
63 087 564 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 328 720 |
6 628 720 |
6 618 700 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 100 000 |
3 428 000 |
1 081 197 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 428 720 |
10 056 720 |
7 699 897 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
66 179 000 |
73 717 000 |
70 787 461 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
8 500 000 |
10 597 340 |
8 815 034 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
429 324 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
11 440 613 |
7 910 037 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 550 000 |
11 990 613 |
8 339 361 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 552 703 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
530 000 |
630 000 |
572 995 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 030 000 |
2 230 000 |
2 125 698 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 430 000 |
4 430 000 |
3 799 022 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 650 000 |
3 150 000 |
3 006 684 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 000 000 |
17 013 983 |
16 950 972 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 894 488 |
5 868 227 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 080 000 |
30 488 471 |
29 624 905 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
32 122 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
1 491 000 |
1 491 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
1 791 000 |
1 523 122 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
6 000 000 |
5 700 958 |
5 689 445 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
230 000 |
290 000 |
282 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
9 758 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
3 044 075 |
2 992 701 |
44 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 540 000 |
9 045 033 |
8 973 904 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
42 500 000 |
55 545 117 |
50 586 990 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 880 600 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 880 600 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
7 700 000 |
9 750 000 |
9 742 513 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
1 700 000 |
1 699 142 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
300 000 |
4 815 900 |
4 812 462 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
7 382 869 |
34 347 153 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
15 382 869 |
50 613 053 |
16 254 117 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
63 218 996 |
62 977 921 |
62 968 937 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
150 000 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 570 000 |
4 913 496 |
3 691 406 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
521 004 |
1 423 898 |
987 881 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
65 460 000 |
69 465 315 |
67 648 224 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 794 000 |
36 039 000 |
35 627 789 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
6 416 000 |
7 320 000 |
7 308 535 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
30 210 000 |
43 359 000 |
42 936 324 |
81 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
1 434 000 |
1 433 667 |
82 |
Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83) |
K8 |
1 000 000 |
2 434 000 |
1 433 667 |
85 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+84) |
K1-K8 |
239 231 869 |
315 730 825 |
266 342 417 |
2. melléklet
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 337 008 |
100 764 215 |
100 764 215 |
02 |
Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
B113 |
35 577 364 |
36 086 871 |
36 086 871 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. |
B114 |
2 538 900 |
2 581 020 |
2 581 020 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
10 416 431 |
10 416 431 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
645 320 |
645 320 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
138 453 272 |
150 493 857 |
150 493 857 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
63 792 000 |
79 778 892 |
92 899 678 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
202 245 272 |
230 272 749 |
243 393 535 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről |
B25 |
36 464 498 |
72 921 436 |
70 887 656 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
36 464 498 |
72 921 436 |
70 887 656 |
20 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
6 349 829 |
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
13 264 541 |
9 908 771 |
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28) |
B35 |
3 500 000 |
13 264 541 |
9 908 771 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
251 670 |
31 |
Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30) |
B3 |
11 100 000 |
20 864 541 |
16 510 270 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
900 000 |
900 000 |
659 680 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 210 232 |
34 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
8 500 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
620 000 |
620 000 |
508 119 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
66 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
31 233 |
31 233 |
118 759 |
42 |
Működési bevételek (=32+…+41) |
B4 |
4 551 233 |
4 551 233 |
3 505 356 |
43 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási bevételek (=43+…+47) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről |
B64 |
1 445 000 |
3 145 000 |
1 789 142 |
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51) |
B6 |
1 445 000 |
3 145 000 |
1 789 142 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről |
B74 |
1 366 000 |
1 366 000 |
1 366 905 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
550 000 |
550 000 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+54) |
B7 |
1 366 000 |
1 916 000 |
1 916 905 |
56 |
Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+55) |
B1-B7 |
257 172 003 |
333 670 959 |
338 002 864 |
3. melléklet
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 538 131 |
6 057 423 |
6 057 423 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 550 000 |
85 550 000 |
83 816 802 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
91 088 131 |
91 607 423 |
89 874 225 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
91 088 131 |
91 607 423 |
89 874 225 |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
73 147 997 |
73 147 997 |
73 147 997 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
73 147 997 |
73 147 997 |
73 147 997 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
519 292 |
6 154 041 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
73 147 997 |
73 667 289 |
79 302 038 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
73 147 997 |
73 667 289 |
79 302 038 |
5. melléklet
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
202 245 272 |
230 272 749 |
243 393 535 |
1 |
Személyi juttatások |
66 179 000 |
73 717 000 |
70 787 461 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
11 100 000 |
20 864 541 |
16 510 270 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
8 500 000 |
10 597 340 |
8 815 034 |
3 |
Működési bevételek B4 |
4 551 233 |
4 551 233 |
3 505 356 |
3 |
Dologi kiadások |
42 500 000 |
55 545 117 |
50 586 990 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
1 445 000 |
3 145 000 |
1 789 142 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 880 600 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 382 869 |
50 613 053 |
16 254 117 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
219 341 505 |
258 833 523 |
265 198 303 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
142 561 869 |
200 472 510 |
154 324 202 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
73 147 997 |
73 147 997 |
73 147 997 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
85 550 000 |
85 550 000 |
83 816 802 |
8 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
519 292 |
6 154 041 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
5 538 131 |
6 057 423 |
6 057 423 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
73 147 997 |
73 667 289 |
79 302 038 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
91 088 131 |
91 607 423 |
89 874 225 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292 489 502 |
332 500 812 |
344 500 341 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
233 650 000 |
292 079 933 |
244 198 427 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
36 464 498 |
72 921 436 |
70 887 656 |
1 |
Beruházások |
65 460 000 |
69 465 315 |
67 648 224 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
30 210 000 |
43 359 000 |
42 936 324 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7) |
1 366 000 |
1 916 000 |
1 916 905 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
2 434 000 |
1 433 667 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
37 830 498 |
74 837 436 |
72 804 561 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
96 670 000 |
115 258 315 |
112 018 215 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
37 830 498 |
74 837 436 |
72 804 561 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
96 670 000 |
115 258 315 |
112 018 215 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 830 498 |
74 837 436 |
72 804 561 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 670 000 |
115 258 315 |
112 018 215 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
330 320 000 |
407 338 248 |
417 304 902 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
330 320 000 |
407 338 248 |
356 216 642 |
6. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesn |
1 |
7 825 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
662 976 168 |
963 369 430 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
3 |
163 232 207 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
4 |
329 418 073 |
|
- Üzleti vagyon |
5 |
170 325 888 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
6 |
8 433 042 |
92 683 304 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
7 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
8 |
8 150 821 |
|
- Üzleti vagyon |
9 |
282 221 |
|
3. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
11 |
316 623 884 |
3 943 345 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12) |
13 |
988 033 094 |
1 059 996 079 |
1. Egyéb tartós részesedés |
14 |
10 000 |
10 000 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14) |
15 |
10 000 |
10 000 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
16 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+15+16) |
17 |
988 050 919 |
1 060 006 079 |
I. Készletek |
18 |
413 890 |
340 630 |
1. Vásárolt készletek |
19 |
413 890 |
340 630 |
II. Értékpapírok |
20 |
0 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (18+20) |
21 |
413 890 |
340 630 |
III. Forintszámlák |
22 |
43 190 381 |
59 698 767 |
C). Pénzeszközök összesen (22) |
23 |
43 190 381 |
59 698 767 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
24 |
10 998 859 |
9 789 062 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
25 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
26 |
31 779 498 |
3 750 000 |
D) Követelések (24+..+26) |
27 |
42 778 357 |
13 539 062 |
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
28 |
85 819 444 |
966 600 |
E/II. Fizetendő áfa elszámolása |
29 |
-86 002 601 |
-92 431 |
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
30 |
120 300 |
0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=38+39+40) |
31 |
-62 857 |
874 169 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
32 |
173 043 |
133 109 |
F) Aktív időbeli elhatárolások (32) |
33 |
173 043 |
133 109 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+21+23+27+31+33) |
34 |
1 074 543 733 |
1 134 591 816 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
35 |
318 538 454 |
318 538 454 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
36 |
68 505 |
68 505 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 |
-60 975 840 |
-60 975 840 |
IV. Felhalozott eredmény |
38 |
404 059 634 |
391 247 103 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
39 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
40 |
-12 812 531 |
4 303 217 |
G) SAJÁT TŐKE (35+…+40) |
41 |
648 878 222 |
653 181 439 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
42 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
43 |
6 168 460 |
6 380 825 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
44 |
1 942 182 |
3 327 107 |
H) Kötelezettségek (42+43+44) |
45 |
8 110 642 |
9 707 932 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
46 |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
47 |
5 688 256 |
5 276 229 |
3. Halasztott eredményszemléetű bevételek |
48 |
411 866 613 |
466 426 216 |
J) Passzív időbeli elhatárolások (47+48) |
49 |
417 554 869 |
471 702 445 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (41+45+46+49) |
50 |
1 074 543 733 |
1 134 591 816 |
7. melléklet
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
1. Önkormányzat |
|||||||||||
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
kötelező |
8 900 029 |
14 438 847 |
0 |
0 |
6 618 700 |
1 019 021 |
6 651 126 |
0 |
150 000 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
kötelező |
648 600 |
653 875 |
0 |
0 |
480 000 |
66 960 |
106 915 |
0 |
0 |
013350 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
kötelező |
2 900 739 |
46 147 183 |
0 |
44 699 922 |
0 |
0 |
1 447 261 |
0 |
0 |
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
kötelező |
156 647 898 |
6 057 423 |
6 057 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
kötelező |
73 147 997 |
93 559 315 |
83 816 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 742 513 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
kötelező |
3 437 798 |
4 939 883 |
0 |
0 |
4 584 604 |
355 279 |
0 |
0 |
0 |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
kötelező |
29 018 678 |
29 436 719 |
0 |
2 506 117 |
22 134 888 |
1 837 555 |
2 958 159 |
0 |
0 |
062020 |
Településfejl.projektek és támogatásuk |
kötelező |
39 492 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
063020 |
Víztermelés-,kezelés, ellátás |
kötelező |
34 923 589 |
70 362 210 |
0 |
61 462 298 |
0 |
0 |
4 934 012 |
0 |
3 965 900 |
064010 |
Közvilágítás |
kötelező |
0 |
5 413 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 413 991 |
0 |
0 |
066020 |
Város-,községgazdál.szolgált. |
kötelező |
1 132 388 |
8 261 716 |
0 |
0 |
5 160 381 |
803 887 |
2 297 448 |
0 |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
kötelező |
19 267 800 |
25 364 245 |
0 |
1 868 380 |
10 044 900 |
1 433 867 |
12 017 098 |
0 |
0 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
Összes |
Finansz. Műveletek |
Felh. És tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb m.c. kiad. |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
kötelező |
0 |
425 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 160 |
0 |
0 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
kötelező |
22 042 250 |
22 068 193 |
0 |
0 |
14 874 532 |
2 292 174 |
4 901 487 |
0 |
0 |
074031 |
Család- és nővédelmi gond. |
kötelező |
7 028 250 |
7 462 291 |
0 |
0 |
6 288 259 |
974 184 |
199 848 |
0 |
0 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelől.járv.e. |
kötelező |
0 |
11 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 050 |
0 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
kötelező |
3 605 |
1 207 098 |
0 |
0 |
583 200 |
32 107 |
591 791 |
0 |
0 |
082092 |
Közművelődés, kult.értékek g. |
kötelező |
1 556 550 |
4 633 603 |
0 |
1 481 498 |
17 997 |
0 |
3 134 108 |
0 |
0 |
084031 |
Civil szervezetek működési t. |
önként vállalt |
648 000 |
2 395 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 395 704 |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős sz. |
önként vállalt |
- |
45 222 |
0 |
0 |
0 |
45 222 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzb.term.ellát. |
kötelező |
- |
13 332 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 452 314 |
7 880 600 |
0 |
900020 |
Önk.funkc.nem sorolh.bev.áh.kív. |
kötelező |
16 508 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
417 304 902 |
356 216 642 |
89 874 225 |
112 018 215 |
70 787 461 |
8 815 034 |
50 586 990 |
7 880 600 |
16 254 117 |
8. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020 |
2021 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
17 440 205 |
21 620 306 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
227 074 250 |
265 923 436 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
38 820 211 |
41 816 204 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
81 410 101 |
79 190 468 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
19 422 705 |
28 751 693 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
117 668 010 |
133 472 468 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-12 806 572 |
4 312 909 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
35 |
66 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
5 994 |
9 758 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-5 959 |
-9 692 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-12 812 531 |
4 303 217 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
|
---|---|---|---|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-115 852 310 |
71 660 447 |
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
189 000 307 |
-10 572 187 |
3 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
73 147 997 |
61 088 260 |
4 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7 |
C) Összes maradvány (A+B) |
73 147 997 |
61 088 260 |
8 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
37 862 479 |
36 689 392 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
35 285 518 |
24 398 868 |
10 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
10. melléklet
Sor-szám |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
||||||||
6. és ezt követő években |
A tárgyévet |
Összesen |
||||||||
Megnevezés |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
követő éven túli |
||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben |
5 634 749 |
5 634 749 |
||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
||||||||||
TB alapokkal szemben |
||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben |
||||||||||
Szállítókkal szemben |
746 076 |
746 076 |
||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
3 327 107 |
3 327 107 |
||||||||
Belföldi összesen: |
9 707 932 |
9 707 932 |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
9 707 932 |
9 707 932 |
11. melléklet
Adónem |
Közvetett támogatás |
Elengedés |
Összesen |
|
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
Magánszem. kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Összes kötelezettség |
2021. előtti években teljesített |
2021 |
Kiadás vonzata évenként |
Még fennálló kötelezettség |
||
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(7+8+9) |
1. |
Működési célú, finanszírozási kiadások |
27 515 299 |
17 716 613 |
5 626 079 |
4 172 607 |
0 |
0 |
4 172 607 |
|
Közvilágítás korszerűsétése (GRENKE) 72 hó |
2016 |
21 249 504 |
16 822 524 |
3 541 584 |
885 396 |
0 |
0 |
885 396 |
|
Közvilágítás karbantartás (WATT-ETA) (2016.05.01-2022.12.31) |
2016 |
1 294 932 |
894 089 |
148 972 |
251 871 |
0 |
0 |
251 871 |
|
Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbesz.és közösségsz.bértámog. |
2021 |
4 970 863 |
0 |
1 935 523 |
3 035 340 |
0 |
0 |
3 035 340 |
|
2. |
Felhalmozási célú, finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
384 365 640 |
316 730 663 |
64 658 353 |
2 976 624 |
0 |
0 |
2 976 624 |
|
Leader pályázat parkosítás VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése |
2021 |
5 467 640 |
0 |
2 491 016 |
2 976 624 |
0 |
0 |
2 976 624 |
|
KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program |
2019 |
378 898 000 |
316 730 663 |
62 167 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
411 880 939 |
70 284 432 |
7 149 231 |
0 |
0 |
7 149 231 |
13. melléklet
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
11 251 284 |
792 381 076 |
65 568 030 |
0 |
316 623 884 |
1 185 824 274 |
||
1 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
181 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 700 |
2 |
Nem aktívált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 288 132 |
0 |
102 288 132 |
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
318 905 017 |
96 063 654 |
0 |
0 |
0 |
414 968 671 |
4 |
Egyéb növekedés |
854 190 |
151 920 905 |
1 842 594 |
0 |
2 325 300 |
0 |
156 942 989 |
5 |
Összes növekedés (1+2+3+4) |
854 190 |
471 007 622 |
97 906 248 |
0 |
104 613 432 |
0 |
674 381 492 |
6 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
1 762 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 762 979 |
7 |
Egyéb csökkenés |
854 190 |
151 920 905 |
1 842 594 |
0 |
417 293 971 |
0 |
571 911 660 |
8 |
Összes csökkenés (5+6) |
854 190 |
153 683 884 |
1 842 594 |
0 |
417 293 971 |
0 |
573 674 639 |
9 |
Bruttó érték összesen |
11 251 284 |
1 109 704 814 |
161 631 684 |
0 |
3 943 345 |
0 |
1 286 531 127 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
11 243 459 |
129 404 908 |
57 134 988 |
0 |
0 |
0 |
197 783 355 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
7 825 |
17 749 468 |
11 813 392 |
0 |
0 |
0 |
29 570 685 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
818 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 992 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) |
11 251 284 |
146 335 384 |
68 948 380 |
0 |
0 |
0 |
226 535 048 |
14 |
Értékcsökkenés összesen |
11 251 284 |
146 335 384 |
68 948 380 |
0 |
0 |
0 |
226 535 048 |
15 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
963 369 430 |
92 683 304 |
0 |
3 943 345 |
0 |
1 059 996 079 |
16 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
11 251 284 |
24 000 |
49 278 620 |
0 |
0 |
0 |
60 553 904 |
14. melléklet
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Adott előlegek |
31 609 498 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
0 |
2 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
3 |
Készletek |
413 890 |
0 |
0 |
0 |
340 630 |
0 |
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 178 071 |
0 |
0 |
0 |
59 698 767 |
0 |
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
15 129 579 |
4 130 720 |
7 335 905 |
5 350 679 |
15 905 008 |
6 115 946 |
6 |
Összesen (1+..+4) |
90 341 038 |
4 130 720 |
7 335 905 |
5 350 679 |
79 534 405 |
6 115 946 |
15. melléklet
1. EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
Saját erő |
|||
EU-s forrás |
62 167 337 |
62 167 337 |
62 167 337 |
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Forrás összesen |
62 167 337 |
62 167 337 |
62 167 337 |
Kiadások |
|||
Személyi jellegű |
|||
Szolgáltatás igénybevétele |
2 744 075 |
2 744 075 |
2 744 075 |
Adminisztratív költségek |
|||
Beruházás, felújítás |
59 423 262 |
59 423 262 |
59 423 262 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
62 167 337 |
62 167 337 |
62 167 337 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: Leader VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
Saját erő |
554 968 |
554 968 |
2 491 016 |
EU-s forrás |
4 994 686 |
4 994 686 |
0 |
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Forrás összesen |
5 549 654 |
5 549 654 |
2 491 016 |
Kiadások |
|||
Személyi jellegű |
|||
Szolgáltatás igénybevétele |
82 014 |
82 014 |
0 |
Adminisztratív költségek |
|||
Beruházás, felújítás |
5 467 640 |
5 467 640 |
2 491 016 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 549 654 |
5 549 654 |
2 491 016 |
16. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
1. |
DRV részvény |
10 000 |
|
Összesen: |
10 000 |
17. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
A. Pénzkészlet 2020. január 1. |
43 190 381 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
43 190 381 |
3 |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen (5+…+11) |
16 508 386 |
5 |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-) |
-356 216 642 |
6 |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
417 304 902 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen. |
-73 147 997 |
8 |
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalmának egyenlege |
-28 029 498 |
9 |
Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki egyenlege |
966 600 |
10 |
Egyéb sajátos eszközoldali elsz.forgalma |
-120 300 |
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-1 384 925 |
12 |
C. Záró pénzkészlet 2019.dec.31. |
59 698 767 |
13 |
D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg |
59 698 767 |
18. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 257 000 |
51 077 000 |
50 544 263 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
51 257 000 |
51 077 000 |
50 544 263 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
7 521 000 |
7 701 000 |
7 696 879 |
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
112 685 |
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
582 000 |
732 000 |
710 095 |
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
782 000 |
932 000 |
822 780 |
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
481 424 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
71 396 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
900 000 |
900 000 |
552 820 |
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
650 000 |
263 926 |
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
200 000 |
97 715 |
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 000 000 |
850 000 |
361 641 |
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
66 013 |
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
66 013 |
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
500 000 |
500 000 |
333 077 |
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
41 672 |
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
600 000 |
600 000 |
374 749 |
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
3 482 000 |
3 482 000 |
2 178 003 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
80 000 |
80 000 |
21 900 |
36 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
20 000 |
20 000 |
5 913 |
39 |
Beruházások (=32+…+38) |
K6 |
100 000 |
100 000 |
27 813 |
40 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+31+39+40+41) |
K1-K8 |
62 360 000 |
62 360 000 |
60 446 958 |
19. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 312 |
9 312 |
4 894 |
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
9 312 |
9 312 |
4 895 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
9 312 |
9 312 |
4 895 |
20. melléklet
00 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 100 688 |
1 100 688 |
1 100 688 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 100 688 |
1 100 688 |
1 100 688 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 250 000 |
61 250 000 |
59 451 428 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
62 350 688 |
62 350 688 |
60 552 116 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
62 350 688 |
62 350 688 |
60 552 116 |
21. melléklet
Működési bevételek |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
51 257 000 |
51 077 000 |
50 544 263 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
7 521 000 |
7 701 000 |
7 696 879 |
3 |
Működési bevételek B4 |
9 312 |
9 312 |
4 895 |
3 |
Dologi kiadások |
3 482 000 |
3 482 000 |
2 178 003 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
9 312 |
9 312 |
4 895 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
62 260 000 |
62 260 000 |
60 419 145 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
1 100 688 |
1 100 688 |
1 100 688 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
61 250 000 |
61 250 000 |
59 451 428 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
62 350 688 |
62 350 688 |
60 552 116 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 360 000 |
62 360 000 |
60 557 011 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 260 000 |
62 260 000 |
60 419 145 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
27 813 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
100 000 |
100 000 |
27 813 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
100 000 |
100 000 |
27 813 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100 000 |
100 000 |
27 813 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
62 360 000 |
62 360 000 |
60 557 011 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
62 360 000 |
62 360 000 |
60 446 958 |
22. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
21 163 |
0 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
- Üzleti vagyon |
6 |
21 163 |
0 |
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
21 163 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
21 163 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
17 |
1 100 688 |
110 053 |
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
1 100 688 |
110 053 |
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
49 185 |
56 058 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
49 185 |
56 058 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
1 171 036 |
166 111 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
165 750 |
165 750 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
1 058 757 |
1 058 757 |
IV. Felhalozott eredmény |
28 |
-4 443 459 |
-3 812 804 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
630 655 |
-1 588 242 |
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-2 588 297 |
-4 176 539 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
14 475 |
14 555 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
14 475 |
14 555 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
3 744 858 |
4 328 095 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
1 171 036 |
166 111 |
23. melléklet
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
1. KÖH |
|||||||||||
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
Államigazgatási feladat |
4 895 |
60 446 958 |
0 |
27 813 |
50 544 263 |
7 696 879 |
2 178 003 |
0 |
0 |
016010 |
Országgy.,önk.és eu.parlam.képv.választáshoz kapcs.tevékenysek |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Államigazgatási feladat |
60 552 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
60 557 011 |
60 446 958 |
0 |
27 813 |
50 544 263 |
7 696 879 |
2 178 003 |
0 |
0 |
24. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020 |
2021 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
58 101 317 |
59 456 322 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
1 423 923 |
1 796 444 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
55 375 287 |
58 824 379 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
337 092 |
43 063 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
334 361 |
380 679 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
630 654 |
-1 588 243 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
1 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
1 |
1 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
630 655 |
-1 588 242 |
25. melléklet
Megnevezés |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
|
---|---|---|---|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-50 255 151 |
-60 442 063 |
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
51 355 839 |
60 552 116 |
3 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
1 100 688 |
110 053 |
4 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7 |
C) Összes maradvány (A+B) |
1 100 688 |
110 053 |
8 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 475 |
14 555 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
1 086 213 |
95 498 |
10 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
26. melléklet
Sor-szám |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
||||||||
6. és ezt követő években |
A tárgyévet |
Összesen |
||||||||
Megnevezés |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
követő éven túli |
||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben |
||||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
||||||||||
TB alapokkal szemben |
||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben |
||||||||||
Szállítókkal szemben |
||||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
||||||||||
Belföldi összesen: |
||||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
27. melléklet
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
699 609 |
0 |
545 866 |
0 |
0 |
1 245 475 |
||
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
21 900 |
0 |
21 900 |
0 |
43 800 |
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
456 900 |
0 |
0 |
0 |
456 900 |
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
478 800 |
0 |
21 900 |
0 |
500 700 |
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
456 900 |
0 |
21 900 |
0 |
478 800 |
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
456 900 |
0 |
21 900 |
0 |
478 800 |
8 |
Bruttó érték összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
699 609 |
0 |
524 703 |
0 |
0 |
0 |
1 224 312 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
43 063 |
0 |
0 |
0 |
43 063 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
28. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 100 688 |
0 |
0 |
0 |
110 053 |
0 |
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen (1+..+4) |
1 100 688 |
0 |
0 |
0 |
110 053 |
0 |
29. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
A. Pénzkészlet 2021. január 1. |
1 100 688 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
1 100 688 |
3 |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-990 635 |
5 |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-60 446 958 |
6 |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
60 557 011 |
7 |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-1 100 688 |
8 |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
110 053 |
9 |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
110 053 |
30. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 600 000 |
10 635 000 |
10 611 760 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
10 600 000 |
10 635 000 |
10 611 760 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
1 600 000 |
1 630 000 |
1 629 831 |
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 000 000 |
18 234 542 |
18 160 147 |
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
17 000 000 |
18 234 542 |
18 160 147 |
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
205 438 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
110 000 |
90 502 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
310 000 |
360 000 |
295 940 |
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
400 000 |
1 100 000 |
1 022 407 |
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
135 000 |
106 522 |
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
50 000 |
30 000 |
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
600 000 |
585 904 |
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
800 000 |
1 885 000 |
1 744 833 |
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
2 226 |
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
30 000 |
30 000 |
2 226 |
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
4 000 000 |
4 078 000 |
4 050 576 |
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
600 000 |
540 000 |
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
2 000 |
511 |
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
2 364 |
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
4 260 000 |
4 690 000 |
4 593 451 |
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
22 400 000 |
25 199 542 |
24 796 597 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 000 |
527 000 |
13 771 |
36 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
213 000 |
213 000 |
3 718 |
39 |
Beruházások (=32+…+38) |
K6 |
1 000 000 |
740 000 |
17 489 |
40 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+31+39+40+41) |
K1-K8 |
35 600 000 |
38 204 542 |
37 055 677 |
31. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 242 411 |
9 652 411 |
9 322 286 |
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
15 748 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
473 000 |
1 073 000 |
986 342 |
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 350 000 |
2 650 000 |
2 787 583 |
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
124 172 |
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
11 065 411 |
13 375 411 |
13 236 132 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
11 065 411 |
13 375 411 |
13 236 132 |
32. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
234 589 |
529 131 |
529 131 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
234 589 |
529 131 |
529 131 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 365 374 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
24 534 589 |
24 829 131 |
24 894 505 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
24 534 589 |
24 829 131 |
24 894 505 |
33. melléklet
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások K1 |
10 600 000 |
10 635 000 |
10 611 760 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó K2 |
1 600 000 |
1 630 000 |
1 629 831 |
3 |
Működési bevételek B4 |
11 065 411 |
13 375 411 |
13 236 132 |
3 |
Dologi kiadások K3 |
22 400 000 |
25 199 542 |
24 796 597 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
11 065 411 |
13 375 411 |
13 236 132 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
34 600 000 |
37 464 542 |
37 038 188 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
234 589 |
529 131 |
529 131 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 365 374 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
24 534 589 |
24 829 131 |
24 894 505 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 600 000 |
38 204 542 |
38 130 637 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 600 000 |
37 464 542 |
37 038 188 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások K6 |
1 000 000 |
740 000 |
17 489 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
1 000 000 |
740 000 |
17 489 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
1 000 000 |
740 000 |
17 489 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 000 000 |
740 000 |
17 489 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
35 600 000 |
38 204 542 |
38 130 637 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
35 600 000 |
38 204 542 |
37 055 677 |
34. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+6+10+11-12) |
2 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16) |
3 |
0 |
0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
4 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
5 |
0 |
0 |
I. Készletek |
6 |
416 082 |
405 413 |
1. Vásárolt készletek |
7 |
416 082 |
405 413 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
8 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
9 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész term.késztermékek |
10 |
0 |
0 |
5. Növendék -, hízó és egyéb állatok |
11 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
12 |
0 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (6+12) |
13 |
416 082 |
405 413 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
14 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
15 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
16 |
234 589 |
1 074 960 |
IV. Devizaszámlák |
17 |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
18 |
0 |
0 |
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
234 589 |
1 074 960 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
20 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
21 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
22 |
294 542 |
0 |
D) Követelések (20+..+22) |
23 |
294 542 |
0 |
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
24 |
1 205 264 |
350 322 |
II. Fizetendő áfa elszámolása |
25 |
-1 097 838 |
-373 786 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (24+25) |
26 |
107 426 |
-23 464 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
27 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+13+19+23+26+27) |
28 |
1 052 639 |
1 456 909 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
29 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
30 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 |
0 |
0 |
IV. Felhalozott eredmény |
32 |
0 |
-216 992 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
33 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
34 |
-216 992 |
676 836 |
G) SAJÁT TŐKE (29+…+34) |
35 |
-216 992 |
459 844 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
36 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
37 |
341 935 |
35 181 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
38 |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek (36+37+38) |
39 |
341 935 |
35 181 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
40 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
41 |
927 696 |
961 884 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (47+51+…53) |
54 |
1 052 639 |
1 456 909 |
35. melléklet
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
kötelező |
24 894 505 |
||||||||
049010 |
Máshova nem sorolható gazdasági ügyek |
önként vállalt |
11 938 765 |
15 916 941 |
0 |
17 489 |
4 913 060 |
759 412 |
10 226 980 |
0 |
0 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
kötelező |
1 253 367 |
18 206 468 |
0 |
0 |
4 776 711 |
722 752 |
12 707 005 |
0 |
0 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
önként vállalt |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
kötelező |
2 932 268 |
0 |
921 989 |
147 667 |
1 862 612 |
||||
Összesen: |
38 130 637 |
37 055 677 |
0 |
17 489 |
10 611 760 |
1 629 831 |
24 796 597 |
0 |
0 |
36. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020 |
2021 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
4 833 386 |
10 324 376 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 639 344 |
24 489 546 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
9 618 892 |
19 973 347 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
5 601 256 |
12 275 779 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
686 483 |
13 771 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
783 091 |
1 873 679 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-216 992 |
677 346 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
1 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
511 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
0 |
-510 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-216 992 |
676 836 |
37. melléklet
Megnevezés |
Előző év (2020.) |
Tárgyév (2021.) |
|
---|---|---|---|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-11 108 509 |
-23 819 545 |
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11 637 640 |
24 894 505 |
3 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
529 131 |
1 074 960 |
4 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7 |
C) Összes maradvány (A+B) |
529 131 |
1 074 960 |
8 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
341 935 |
35 181 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
187 196 |
1 039 779 |
10 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
38. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
A. Pénzkészlet 2021. január 1. |
234 589 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
234 589 |
3 |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen |
840 371 |
5 |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-37 055 677 |
6 |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
38 130 637 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev.,teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-529 131 |
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma |
-294 542 |
9 |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
1 074 960 |
10 |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
1 074 960 |
39. melléklet
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
0 |
686 483 |
0 |
0 |
686 483 |
||
2 |
Beruházásokból, felújításből aktívált érték |
0 |
0 |
13 771 |
0 |
0 |
0 |
13 771 |
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
13 771 |
0 |
13 771 |
0 |
27 542 |
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
27 542 |
0 |
13 771 |
0 |
41 313 |
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
13 771 |
0 |
13 771 |
0 |
27 542 |
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
13 771 |
0 |
13 771 |
0 |
27 542 |
8 |
Bruttó érték összesen |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
686 483 |
0 |
0 |
0 |
686 483 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
13 771 |
0 |
0 |
0 |
13 771 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
40. melléklet
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Adott előlegek |
294 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Készletek |
416 082 |
0 |
0 |
0 |
405 413 |
0 |
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
234 589 |
0 |
0 |
0 |
1 074 960 |
0 |
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen (1+..+4) |
945 213 |
0 |
0 |
0 |
1 480 373 |
0 |
41. melléklet
Sor-szám |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
||||||||
6. és ezt követő években |
A tárgyévet |
Összesen |
||||||||
Megnevezés |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
követő éven túli |
||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben |
||||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
||||||||||
TB alapokkal szemben |
||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben |
||||||||||
Szállítókkal szemben |
||||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
||||||||||
Belföldi összesen: |
||||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
42. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidált összeg |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
114 220 396 |
114 220 396 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 355 300 |
3 355 300 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 216 667 |
5 216 667 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
914 090 |
914 090 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
537 134 |
537 134 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
124 243 587 |
124 243 587 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 618 700 |
6 618 700 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 081 197 |
1 081 197 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 699 897 |
7 699 897 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
131 943 484 |
131 943 484 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
18 141 744 |
18 141 744 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
542 009 |
542 009 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
26 780 279 |
26 780 279 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
27 322 288 |
27 322 288 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 239 565 |
2 239 565 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
734 893 |
734 893 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 974 458 |
2 974 458 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 821 429 |
4 821 429 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 113 206 |
3 113 206 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 244 898 |
17 244 898 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 551 846 |
6 551 846 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 731 379 |
31 731 379 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 361 |
100 361 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 491 000 |
1 491 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37) |
K34 |
1 591 361 |
1 591 361 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 073 098 |
10 073 098 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
822 000 |
822 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 269 |
10 269 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 036 737 |
3 036 737 |
44 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
13 942 104 |
13 942 104 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 561 590 |
77 561 590 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 880 600 |
7 880 600 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 880 600 |
7 880 600 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
9 742 513 |
9 742 513 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 699 142 |
1 699 142 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
4 812 462 |
4 812 462 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
16 254 117 |
16 254 117 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
62 968 937 |
62 968 937 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 727 077 |
3 727 077 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
997 512 |
997 512 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
67 693 526 |
67 693 526 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 627 789 |
35 627 789 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
7 308 535 |
7 308 535 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
42 936 324 |
42 936 324 |
81 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
1 433 667 |
1 433 667 |
82 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
0 |
0 |
83 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82) |
K8 |
1 433 667 |
1 433 667 |
84 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+83) |
K1-K8 |
363 845 052 |
363 845 052 |
43. melléklet
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Konszolidálás ellőtti összeg |
Konszolidált összeg |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 764 215 |
100 764 215 |
02 |
Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
B113 |
36 086 871 |
36 086 871 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. |
B114 |
2 581 020 |
2 581 020 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
10 416 431 |
10 416 431 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
645 320 |
645 320 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
150 493 857 |
150 493 857 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
92 899 678 |
92 899 678 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
243 393 535 |
243 393 535 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről |
B25 |
70 887 656 |
70 887 656 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
70 887 656 |
70 887 656 |
20 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 349 829 |
6 349 829 |
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 908 771 |
9 908 771 |
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28) |
B35 |
9 908 771 |
9 908 771 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
251 670 |
251 670 |
31 |
Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30) |
B3 |
16 510 270 |
16 510 270 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
659 680 |
659 680 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 532 518 |
11 532 518 |
34 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
24 248 |
24 248 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
B405 |
986 342 |
986 342 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 295 702 |
3 295 702 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
39 |
Kamatbevételek |
B408 |
68 |
68 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
247 825 |
247 825 |
42 |
Működési bevételek (=32+…+41) |
B4 |
16 746 383 |
16 746 383 |
43 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
44 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
46 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási bevételek (=43+…+47) |
B5 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről |
B64 |
1 789 142 |
1 789 142 |
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51) |
B6 |
1 789 142 |
1 789 142 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről |
B74 |
1 366 905 |
1 366 905 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
550 000 |
550 000 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+54) |
B7 |
1 916 905 |
1 916 905 |
56 |
Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+55) |
B1-B7 |
351 243 891 |
351 243 891 |
44. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidált összeg |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 057 423 |
6 057 423 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 816 802 |
0 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
89 874 225 |
6 057 423 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
89 874 225 |
6 057 423 |
45. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidált összeg |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
74 777 816 |
74 777 816 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
74 777 816 |
74 777 816 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 154 041 |
6 154 041 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 816 802 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
164 748 659 |
80 931 857 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
164 748 659 |
80 931 857 |
46. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidált összeg |
állományi érték |
|||
A/I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
7 825 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen |
2 |
1 059 996 079 |
988 054 257 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+15-16) |
3 |
10 000 |
10 000 |
A/IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
4 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+…4) |
5 |
1 060 006 079 |
988 072 082 |
B/I. Készletek |
6 |
746 043 |
829 972 |
B/II. Értékpapírok |
7 |
0 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESN (6+7) |
8 |
746 043 |
829 972 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák |
9 |
60 883 780 |
44 525 659 |
C). Pénzeszközök összesen (=9) |
10 |
60 883 780 |
44 525 659 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
11 |
9 789 062 |
10 998 859 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
12 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
13 |
3 750 000 |
32 074 040 |
D) Követelések (11+12+13) |
14 |
13 539 062 |
43 072 899 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
15 |
850 705 |
44 569 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
16 |
189 167 |
222 228 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+8+10+14+15+16) |
17 |
1 136 214 836 |
1 076 767 409 |
G/I-III. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai |
18 |
258 855 626 |
258 855 626 |
G/IV. Felhalozott eredmény |
19 |
387 217 307 |
399 616 175 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
20 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
21 |
3 391 811 |
-12 398 868 |
G) SAJÁT TŐKE (18+…+22) |
22 |
649 464 744 |
646 072 933 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
23 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
24 |
6 430 561 |
6 524 870 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
25 |
3 327 107 |
1 942 182 |
H) Kötelezettségek (23+24+25) |
26 |
9 757 668 |
8 467 052 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
27 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
28 |
476 992 424 |
422 227 423 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (22+26+27+28) |
29 |
1 136 214 836 |
1 076 767 408 |
47. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Konszolildálás előtti összeg |
Konszolidált összeg |
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
31 944 682 |
31 944 682 |
2. |
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
349 869 304 |
349 869 304 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
63 585 995 |
63 585 995 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
150 290 626 |
150 290 626 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
28 808 527 |
28 808 527 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
135 726 826 |
135 726 826 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
3 402 012 |
3 402 012 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
68 |
68 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
10 269 |
10 269 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-10 201 |
-10 201 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
3 391 811 |
3 391 811 |