Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal), a Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhájára (továbbiakban: Konyha) és a Magyarkeszi Bagolytanya óvodára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 457.378.000 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 317.478.00 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 139.900.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 457.378.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 311.768.000,- Ft-ban állapítja meg,melyből
a) személyi jellegű kiadások 181.500.000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 23.053.000 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 83.946.357 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 4.120.000 Ft, melyből működési célú tartalékok 0 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 7.148.643 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 145.610.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 142.000.000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 1.860.000 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.750.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2023. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2023. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 5.710.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 5.710.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2023. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 161.976.501 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 22.526.501 Ft,
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 139.450.000 Ft.
(9) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 161.976.501 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 22.526.501 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 139.450.000 Ft.
(10) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 7.148.643 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 7.148.643 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal kiadási előirányzatait a 3. melléklet bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Konyha kiadási előirányzatait az 5. melléklet, bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Óvoda bevételi előirányzatait a 7. melléklet bevételi előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2023. január 1-jétől 80000,- Ft.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A köztisztviselők cafetéria keretét a bruttó 450 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(5) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2023. évben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg, a Konyha létszámát 4 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 8,5 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 22 főben határozza meg a 18. melléklet szerint.
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2023. évben közvetett támogatást nem tervez a 20. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület 2023. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 21. melléklet szerint fogadja el.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
14. § (1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi normákat határozza meg:
a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 500,- Ft,
b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 598,- Ft,
c) iskolai ebédelőre (menza) 299,- Ft,
d) csak ebédet igénylő felnőtt étkezők 945,- Ft,
e) szociális étkezők 590,- Ft
(2) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(3) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(4) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
17. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
18. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
19. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
20. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
22. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
24. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 244 523 |
58 600 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
47 200 |
- |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780 000 |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
841 666 |
650 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
33 170 |
- |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
615 179 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 561 738 |
59 400 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 242 714 |
9 420 000 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
586 574 |
- |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
783 553 |
500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 612 841 |
9 920 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 174 579 |
69 320 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
7 986 904 |
7 890 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
240 608 |
390 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 251 760 |
10 480 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 492 368 |
10 870 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 610 587 |
1 540 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
521 999 |
520 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 132 586 |
2 060 000 |
28 |
Áramdíjszolgáltatás díja |
K3311 |
2 165 440 |
3 070 000 |
29 |
Gázdíjszolgáltatás díja |
K3312 |
2 177 473 |
2 730 000 |
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
364 776 |
430 000 |
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 203 629 |
720 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
- |
- |
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 511 607 |
16 020 000 |
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 439 586 |
5 430 000 |
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+36) |
K33 |
37 862 511 |
28 400 000 |
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
141 128 |
50 000 |
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39) |
K34 |
141 128 |
50 000 |
41 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
7 010 167 |
6 130 000 |
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
92 000 |
500 000 |
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
10 000 |
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
920 523 |
236 357 |
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45) |
K35 |
8 022 690 |
6 876 357 |
47 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
K3 |
59 651 283 |
48 256 357 |
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
49 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
- |
- |
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
- |
- |
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 094 600 |
12 000 000 |
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
7 094 600 |
12 000 000 |
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
58 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
232 110 |
- |
59 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
- |
- |
61 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 474 330 |
3 270 000 |
63 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
- |
|
64 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
- |
- |
65 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
66 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
5 328 686 |
800 000 |
68 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
69 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
13 035 126 |
4 070 000 |
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 320 000 |
1 575 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 181 952 |
139 450 000 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
127 680 |
- |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 700 103 |
430 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 199 905 |
545 000 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
13 529 640 |
142 000 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 791 395 |
1 465 000 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 147 947 |
395 000 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
72 939 342 |
1 860 000 |
83 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
- |
- |
85 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
750 000 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
90 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
- |
- |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
1 000 000 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91) |
K8 |
- |
1 750 000 |
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92) |
K1-K8 |
248 411 474 |
287 146 357 |
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
- |
- |
95 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
96 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
97 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 019 551 |
7 148 643 |
98 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
104 716 284 |
131 105 000 |
99 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
101 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
102 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101) |
K91 |
110 735 835 |
138 253 643 |
103 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
104 |
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
105 |
Finanszírozási kiadások (102+103+104) |
K9 |
110 735 835 |
138 253 643 |
106 |
Kiadások összesen (93+105) |
359 147 309 |
425 400 000 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.év várható teljesítés |
Eredeti EI. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 500 934 |
102 828 767 |
|||
02 |
A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog. |
B112 |
11 425 677 |
33 722 710 |
|||
03 |
Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása |
B113 |
22 038 000 |
19 994 000 |
|||
04 |
Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása |
B1132 |
17 318 787 |
19 574 750 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 569 293 |
2 595 849 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
12 317 089 |
- |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 170 633 |
0 |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
169 340 413 |
178 716 076 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
10 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
12 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
75 679 208 |
60 270 000 |
|||
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
245 019 621 |
238 986 076 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
186 627 004 |
450 000 |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
186 627 004 |
450 000 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 631 135 |
5 600 000 |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 887 089 |
8 800 000 |
|||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
8 887 089 |
8 800 000 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
386 864 |
320 000 |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
14 905 088 |
14 720 000 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 002 940 |
1 000 000 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 147 128 |
880 000 |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
874 722 |
295 000 |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
56 |
0 |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
274 213 |
9 288 746 |
|||
46 |
Működési bevételek (=35+…+45) |
B4 |
4 299 059 |
11 463 746 |
|||
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
787 402 |
0 |
|||
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
52 |
Felhalmozási bevételek (=47+…+51) |
B5 |
787 402 |
0 |
|||
53 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
54 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
35 000 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
|||
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55) |
B6 |
35 000 |
0 |
|||
57 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
60 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
61 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61) |
B7 |
0 |
0 |
|||
63 |
Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62) |
B1-B7 |
451 673 174 |
265 619 822 |
|||
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
- |
- |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|||
66 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
61 088 260 |
159 780 178 |
|||
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
7 533 445 |
- |
|||
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
69 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
70 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
71 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71) |
B81 |
68 621 705 |
159 780 178 |
|||
73 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|||
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
75 |
Finanszírozási bevételek (72+73+74) |
B8 |
68 621 705 |
159 780 178 |
|||
76 |
Bevételek összesen (63+75) |
520 294 879 |
425 400 000 |
||||
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 776 891 |
68 840 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 318 658 |
- |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
63 095 549 |
68 840 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 738 558 |
9 393 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
71 143 |
100 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
239 861 |
50 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
311 004 |
150 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
430 625 |
450 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
73 237 |
100 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
503 862 |
550 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
198 963 |
800 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
233 964 |
100 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
432 927 |
900 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
158 755 |
100 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
158 755 |
100 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
205 800 |
200 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
191 321 |
100 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
397 121 |
300 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 803 669 |
2 000 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
50 000 |
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
73 637 776 |
80 283 000 |
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
73 637 776 |
80 283 000 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 236 877 |
13 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
2 281 |
3 687 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
7 239 158 |
13 003 687 |
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
110 053 |
1 132 313 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 420 878 |
66 147 000 |
15 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
16 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16) |
B81 |
67 530 931 |
67 279 313 |
18 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
19 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
20 |
Finanszírozási bevételek (=17+18+19) |
B8 |
67 530 931 |
67 279 313 |
21 |
Bevételek összesen (8+20) |
74 770 089 |
80 283 000 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 062 560 |
12 730 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
12 062 560 |
12 730 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 642 484 |
1 700 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
23 112 585 |
22 000 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
23 112 585 |
22 000 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
218 532 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
88 763 |
100 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
307 295 |
350 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
309 837 |
800 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
50 000 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 100 |
50 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
630 028 |
650 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
944 965 |
1 550 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
20 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
- |
20 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
4 836 159 |
4 840 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
27 000 |
800 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 502 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 866 661 |
5 650 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
29 231 506 |
29 570 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
42 936 550 |
44 000 000 |
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
42 936 550 |
44 000 000 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
11 907 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 003 038 |
2 851 000 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
820 861 |
980 000 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
3 192 496 |
1 034 000 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
1 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
558 860 |
3 819 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
15 575 256 |
4 868 819 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
15 575 256 |
16 775 819 |
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 074 960 |
468 181 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 754 515 |
26 756 000 |
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
27 829 475 |
27 224 181 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
27 829 475 |
27 224 181 |
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
43 404 731 |
44 000 000 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 977 650 |
30 610 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
6 977 650 |
30 610 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
917 103 |
4 070 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
122 968 |
150 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
351 214 |
200 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
474 182 |
350 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
21 585 |
100 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
6 017 |
50 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
27 602 |
150 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
2 460 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 |
10 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
117 032 |
250 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
123 032 |
2 720 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
12 346 |
10 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
12 346 |
10 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
129 551 |
880 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
596 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
130 147 |
890 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
767 309 |
4 120 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 283 700 |
- |
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
9 945 762 |
38 800 000 |
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
37. |
Kiadások összesen (=35+36) |
K1-K9 |
9 945 762 |
38 800 000 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
- |
- |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
- |
- |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
- |
- |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 |
2 171 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
700 |
2 171 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
700 |
2 171 |
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
- |
595 829 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 540 891 |
38 202 000 |
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26) |
B81 |
10 540 891 |
38 797 829 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=27+28+29) |
B8 |
10 540 891 |
38 797 829 |
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
10 541 591 |
38 800 000 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
263 893 076 |
Személyi juttatások (K1) |
181 500 000 |
2. |
1-ből EU-s támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 053 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 720 000 |
Dologi kiadások (K3) |
83 946 357 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
16 338 423 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
5. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 120 000 |
6. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
Ebből: Működési célú tartalékok |
0 |
7. |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
294 951 499 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
304 619 357 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
22 526 501 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 526 501 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
7 148 643 |
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
22 526 501 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 148 643 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
317 478 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
311 768 000 |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
5 710 000 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
450 000 |
Beruházások |
142 000 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
134 050 000 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
1 860 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 750 000 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
450 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
145 610 000 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
139 450 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
139 450 000 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
139 450 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
139 900 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
145 610 000 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
5 710 000 |
Tárgyévi többlet: |
- |
11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
14 400 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
320 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 720 000 |
|
13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023.év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
305 017 409 |
7 653 550 |
142 000 000 |
155 363 859 |
|
Településrendezési terv (részszámla) |
6 946 400 |
2022 |
2 946 400 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Lapvibrátor (START) |
255 001 |
2023 |
255 001 |
- |
|
Fűkasza (START) |
194 999 |
2023 |
194 999 |
- |
|
Külterületi földút beruházás |
292 121 009 |
2023 |
4 707 150 |
134 050 000 |
153 363 859 |
Új kerítés építése (Vízmű) |
5 400 000 |
2023 |
5 400 000 |
- |
|
Kisértékű TE-k beszerzése |
100 000 |
2023 |
100 000 |
- |
|
Felújítási kiadások: |
1 860 000 |
1 860 000 |
|||
Járda felújítása (START) |
1 860 000 |
2023 |
1 860 000 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
306 877 409 |
7 653 550 |
143 860 000 |
155 363 859 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Források |
2023 előtti |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Saját erő |
14 606 066 |
14 606 066 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
138 757 471 |
138 757 472 |
- |
277 514 943 |
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
138 757 471 |
153 363 538 |
- |
292 121 009 |
|
Kiadások, költségek |
2023 előtti |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
352 400 |
134 050 000 |
148 954 976 |
283 357 376 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 354 750 |
0 |
4 408 883 |
8 763 633 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Fel nem használt összeg visszaizetése |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
4 707 150 |
134 050 000 |
153 363 859 |
292 121 009 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
||||
16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
57 936 923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66 147 000 |
66 147 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
212 438 000 |
17 180 000 |
2 669 000 |
15 016 357 |
- |
545 000 |
141 550 000 |
- |
1 750 000 |
- |
178 710 357 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 994 000 |
- |
- |
8 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 000 |
Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám. |
kötelező feladat |
19 575 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 756 000 |
26 756 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 696 000 |
7 960 000 |
1 149 000 |
1 950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 059 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
39 741 878 |
30 630 000 |
2 000 000 |
4 540 000 |
- |
- |
450 000 |
1 860 000 |
- |
- |
39 480 000 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
33 723 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 202 000 |
38 202 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt., kp.ügyelet |
kötelező feladat |
28 100 000 |
13 550 000 |
2 072 000 |
18 250 000 |
- |
2 400 000 |
- |
- |
- |
- |
36 272 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
11 195 199 |
- |
- |
- |
- |
1 125 000 |
- |
- |
- |
7 148 643 |
8 273 643 |
Összesen. |
425 400 000 |
69 320 000 |
7 890 000 |
48 256 357 |
12 000 000 |
4 070 000 |
142 000 000 |
1 860 000 |
1 750 000 |
138 253 643 |
425 400 000 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
80 283 000 |
68 840 000 |
9 393 000 |
2 000 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
80 283 000 |
KÖH összesen: |
80 283 000 |
68 840 000 |
9 393 000 |
2 000 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
80 283 000 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
20 555 000 |
7 000 000 |
880 000 |
16 265 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 145 000 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
23 445 000 |
5 730 000 |
820 000 |
13 305 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 855 000 |
Konyha összesen: |
44 000 000 |
12 730 000 |
1 700 000 |
29 570 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 000 000 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
Óvoda szakmai, működ.feladat |
kötelező feladat |
38 800 000 |
30 610 000 |
4 070 000 |
4 120 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 800 000 |
Óvoda összesen: |
38 800 000 |
30 610 000 |
4 070 000 |
4 120 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 800 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
457 378 000 |
181 500 000 |
23 053 000 |
83 946 357 |
12 000 000 |
4 120 000 |
142 000 000 |
1 860 000 |
1 750 000 |
138 253 643 |
457 378 000 |
|
17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 457.378.000 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
||||
18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
EÜ. Jogviszonyban lévők |
Összesen |
Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
||
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
Magyarkeszi K. Önk. Konyhája |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
2,50 |
3,00 |
6,50 |
8,00 |
22,00 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
14,00 |
15,00 |
2,50 |
3,00 |
25,50 |
27,00 |
22,00 |
19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 (=4+…+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2021 |
4 707 150 |
134 050 000 |
153 363 859 |
292 121 009 |
||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13 |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+12) |
||||||||
20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
0 |
21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám+A3:O25 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési c. támogatások ÁH-on belülről |
20 240 000 |
20 153 076 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
22 500 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
263 893 076 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
220 000 |
2 400 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
14 720 000 |
5. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 538 423 |
16 338 423 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Finanszírozási bevételek |
161 976 501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
161 976 501 |
10. |
Bevételek összesen: |
182 536 501 |
22 653 076 |
27 550 000 |
25 700 000 |
25 200 000 |
24 600 000 |
23 400 000 |
24 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 200 000 |
24 538 423 |
457 378 000 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
181 500 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 864 000 |
1 864 000 |
1 865 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
23 053 000 |
14. |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 386 357 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
83 946 357 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
1 070 000 |
- |
- |
4 120 000 |
17. |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
- |
40 000 000 |
20 000 000 |
40 000 000 |
42 000 000 |
- |
- |
- |
142 000 000 |
18. |
Felújítások |
- |
- |
- |
1 860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 860 000 |
||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
1 750 000 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
7 148 643 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 148 643 |
21. |
Kiadások összesen: |
30 018 643 |
23 820 000 |
23 970 000 |
27 260 357 |
25 334 000 |
65 335 000 |
47 420 000 |
66 470 000 |
68 270 000 |
27 340 000 |
26 070 000 |
26 070 000 |
457 378 000 |
22. |
Egyenleg |
152 517 858 |
151 350 934 |
154 930 934 |
153 370 577 |
153 236 577 |
112 501 577 |
88 481 577 |
46 011 577 |
5 741 577 |
3 401 577 |
1 531 577 |
0 |
0 |