Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-50. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 520 296 879,- Ft bevétellel
b) 359 147 309,- Ft kiadással
c) 161 147 570,- Ft kiadás-megtakarítással
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2022. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2022. évi vagyonmérlegének eszközök és források oldalát a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2022. évi eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2022. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat az eszközei értékvesztésének alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 19. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét valamint a Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként a 21. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 22. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 23. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi eredmény kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzmaradvány kimutatását a 25. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 26. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 27. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzeszköz változásának levezetését a 28. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 29. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 30. melléklet és 31. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegé, valamint a felhalmozási kiadásokat bevételenként, célonként a 32. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 33. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 34. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi eredmény kimutatását a 35. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi pénzmaradvány kimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 37. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája eszközei értékvesztésének alakulását 38. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. évi pénzeszköz változásának levezetését a 39. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 40. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 41. melléklet és a 42. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegé, valamint a felhalmozási kiadásokat bevételenként, célonként a 43. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 44. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 45. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi eredmény kimutatását a 46. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi pénzmaradvány kimutatását a 47. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 48. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda eszközei értékvesztésének alakulását 49. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2022. évi pénzeszköz változásának levezetését az 50. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 820 000 |
61 290 000 |
61 244 523 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
50 000 |
47 200 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
850 000 |
841 666 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
40 000 |
33 170 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 000 |
630 000 |
615 179 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 810 000 |
63 640 000 |
63 561 738 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 320 000 |
10 320 000 |
9 242 714 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
590 000 |
586 574 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
790 000 |
783 553 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 360 000 |
11 700 000 |
10 612 841 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 170 000 |
75 340 000 |
74 174 579 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
8 420 000 |
8 320 000 |
7 986 904 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
240 608 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
11 275 000 |
11 251 760 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 400 000 |
11 675 000 |
11 492 368 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 620 000 |
1 610 587 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
521 999 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 050 000 |
2 170 000 |
2 132 586 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
4 720 000 |
4 707 689 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 203 629 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 000 000 |
24 523 377 |
24 511 607 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 443 000 |
6 439 586 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
28 300 000 |
37 986 377 |
37 862 511 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
141 128 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
141 128 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
5 500 000 |
7 013 645 |
7 010 167 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300 000 |
300 000 |
92 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
5 000 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
925 000 |
920 523 |
44 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 110 000 |
8 243 645 |
8 022 690 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 060 000 |
60 275 022 |
59 651 283 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
7 094 600 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
7 094 600 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
201 900 |
232 110 |
232 110 |
57 |
Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
2 810 000 |
7 480 000 |
7 474 330 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
800 000 |
5 358 100 |
5 328 686 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
7 045 351 |
5 463 668 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
10 857 251 |
18 533 878 |
13 035 126 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 320 000 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 977 000 |
108 805 914 |
3 181 952 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
135 000 |
127 680 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 740 000 |
5 740 308 |
5 700 103 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 800 000 |
30 784 690 |
2 199 905 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
11 517 000 |
148 465 912 |
13 529 640 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 693 000 |
61 461 010 |
59 791 395 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
7 800 000 |
16 917 363 |
13 147 947 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
35 493 000 |
78 378 373 |
72 939 342 |
81 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83) |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
85 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+84) |
K1-K8 |
198 517 251 |
402 313 185 |
248 411 474 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 500 934 |
102 500 934 |
102 500 934 |
02 |
Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. |
B112 |
0 |
11 425 677 |
11 425 677 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
B113 |
38 032 866 |
39 356 787 |
39 356 787 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. |
B114 |
2 569 293 |
2 569 293 |
2 569 293 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
12 317 089 |
12 317 089 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 170 633 |
1 170 633 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
147 018 746 |
169 340 413 |
169 340 413 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
65 250 000 |
69 400 000 |
75 679 208 |
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
212 268 746 |
238 740 413 |
245 019 621 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről |
B25 |
6 100 000 |
194 392 453 |
186 627 004 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
6 100 000 |
194 392 453 |
186 627 004 |
20 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 300 000 |
6 300 000 |
5 631 135 |
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 887 089 |
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28) |
B35 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 887 089 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
386 864 |
31 |
Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30) |
B3 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 905 088 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
650 000 |
855 207 |
1 002 940 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 147 128 |
34 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
800 000 |
874 722 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
56 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
57 994 |
257 994 |
274 213 |
42 |
Működési bevételek (=32+…+41) |
B4 |
3 207 994 |
3 913 201 |
4 299 059 |
43 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
800 000 |
787 402 |
46 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási bevételek (=43+…+47) |
B5 |
0 |
800 000 |
787 402 |
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről |
B64 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51) |
B6 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+54) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+55) |
B1-B7 |
235 611 740 |
451 881 067 |
451 673 174 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt.pü.vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 634 749 |
6 019 551 |
6 019 551 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
92 548 000 |
105 021 393 |
104 716 284 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
98 182 749 |
111 040 944 |
110 735 835 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
98 182 749 |
111 040 944 |
110 735 835 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
61 088 260 |
61 088 260 |
61 088 260 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
61 088 260 |
61 088 260 |
61 088 260 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
384 802 |
7 533 445 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
61 088 260 |
61 473 062 |
68 621 705 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
61 088 260 |
61 473 062 |
68 621 705 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
212 268 746 |
238 740 413 |
245 019 621 |
1 |
Személyi juttatások |
74 170 000 |
75 340 000 |
74 174 579 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 905 088 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
8 420 000 |
8 320 000 |
7 986 904 |
3 |
Működési bevételek B4 |
3 207 994 |
3 913 201 |
4 299 059 |
3 |
Dologi kiadások |
45 060 000 |
60 275 022 |
59 651 283 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
7 094 600 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 857 251 |
18 533 878 |
13 035 126 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
229 511 740 |
256 688 614 |
264 258 768 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
150 507 251 |
174 468 900 |
161 942 492 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
61 088 260 |
61 088 260 |
61 088 260 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
92 548 000 |
105 021 393 |
104 716 284 |
8 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
384 802 |
7 533 445 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
5 634 749 |
6 019 551 |
6 019 551 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
61 088 260 |
61 473 062 |
68 621 705 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
98 182 749 |
111 040 944 |
110 735 835 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
290 600 000 |
318 161 676 |
332 880 473 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
248 690 000 |
285 509 844 |
272 678 327 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
6 100 000 |
194 392 453 |
186 627 004 |
1 |
Beruházások |
11 517 000 |
148 465 912 |
13 529 640 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
800 000 |
787 402 |
2 |
Felújítások |
35 493 000 |
78 378 373 |
72 939 342 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
6 100 000 |
195 192 453 |
187 414 406 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
48 010 000 |
227 844 285 |
86 468 982 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
6 100 000 |
195 192 453 |
187 414 406 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
48 010 000 |
227 844 285 |
86 468 982 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 100 000 |
195 192 453 |
187 414 406 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 010 000 |
227 844 285 |
86 468 982 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
296 700 000 |
513 354 129 |
520 294 879 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
296 700 000 |
513 354 129 |
359 147 309 |
||
6. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
2 196 245 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
2 |
0 |
0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
3 |
0 |
2 196 245 |
- Üzleti vagyon |
4 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
963 369 430 |
924 574 937 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
6 |
179 767 098 |
213 544 312 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
7 |
765 158 348 |
693 487 171 |
- Üzleti vagyon |
8 |
18 443 984 |
17 543 454 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
9 |
92 683 304 |
69 262 187 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
10 |
0 |
0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
11 |
92 467 188 |
68 868 146 |
- Üzleti vagyon |
12 |
216 116 |
394 041 |
3. Tenyészállatok |
13 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
14 |
3 943 345 |
2 511 301 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (5+9+13+14-15) |
16 |
1 059 996 079 |
996 348 425 |
1. Egyéb tartós részesedés |
17 |
10 000 |
10 000 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17) |
18 |
10 000 |
10 000 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
19 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+16+18+19) |
20 |
1 060 006 079 |
998 554 670 |
I. Készletek |
21 |
340 630 |
519 910 |
1. Vásárolt készletek |
22 |
340 630 |
519 910 |
II. Értékpapírok |
23 |
0 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+24) |
24 |
340 630 |
519 910 |
III. Forintszámlák |
25 |
59 698 767 |
159 780 178 |
C). Pénzeszközök összesen (25) |
26 |
59 698 767 |
159 780 178 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
27 |
9 789 062 |
7 836 371 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 |
3 750 000 |
3 753 500 |
D) Követelések (27+..+29) |
30 |
13 539 062 |
11 589 871 |
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
31 |
966 600 |
1 361 479 |
E/II. Fizetendő áfa elszámolása |
32 |
-92 431 |
-847 235 |
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
33 |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
34 |
874 169 |
514 244 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
35 |
133 109 |
89 440 |
F) Aktív időbeli elhatárolások (35) |
36 |
133 109 |
89 440 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+24+26+30+34+36) |
37 |
1 134 591 816 |
1 171 048 313 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
38 |
318 538 454 |
318 538 454 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
39 |
68 505 |
-82 295 844 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 |
-60 975 840 |
-60 975 840 |
IV. Felhalozott eredmény |
41 |
391 247 103 |
395 550 320 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
42 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
43 |
4 303 217 |
13 153 508 |
G) SAJÁT TŐKE (38+…+43) |
44 |
653 181 439 |
583 970 598 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
45 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
46 |
6 380 825 |
8 187 359 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 |
3 327 107 |
3 337 453 |
H) Kötelezettségek (45+46+47) |
48 |
9 707 932 |
11 524 812 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
49 |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
50 |
5 276 229 |
6 242 503 |
3. Halasztott eredményszemléetű bevételek |
51 |
466 426 216 |
569 310 400 |
J) Passzív időbeli elhatárolások (50+51) |
52 |
471 702 445 |
575 552 903 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (44+48+49+52) |
53 |
1 134 591 816 |
1 171 048 313 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
7. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
1. Önkormányzat |
|||||||||||
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
kötelező |
113 148 |
53 792 501 |
0 |
36 081 001 |
9 242 714 |
1 271 527 |
6 965 059 |
0 |
232 200 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
kötelező |
440 400 |
3 253 487 |
0 |
0 |
2 743 302 |
370 239 |
139 946 |
0 |
0 |
013350 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
kötelező |
5 306 805 |
51 833 313 |
0 |
48 327 302 |
0 |
0 |
3 506 011 |
0 |
0 |
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
kötelező |
176 873 858 |
6 251 661 |
6 019 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 110 |
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
kötelező |
61 088 260 |
112 190 614 |
104 716 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 474 330 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
kötelező |
2 844 730 |
3 287 934 |
0 |
0 |
3 083 274 |
204 660 |
0 |
0 |
0 |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
kötelező |
33 446 969 |
31 072 980 |
0 |
1 057 296 |
25 554 904 |
1 852 281 |
2 608 499 |
0 |
0 |
062020 |
Településfejl.projektek és támogatásuk |
kötelező |
44 550 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
063020 |
Víztermelés-,kezelés, ellátás |
kötelező |
1 595 895 |
4 740 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 849 |
0 |
4 458 100 |
064010 |
Közvilágítás |
kötelező |
162 976 |
3 370 229 |
0 |
340 868 |
0 |
0 |
3 029 361 |
0 |
0 |
066020 |
Város-,községgazdál.szolgált. |
kötelező |
1 777 862 |
10 973 891 |
0 |
51 890 |
5 792 462 |
752 579 |
4 376 960 |
0 |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
kötelező |
21 449 222 |
27 598 189 |
0 |
87 044 |
13 106 617 |
1 711 824 |
12 692 704 |
0 |
0 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
Összes |
Finansz. Műveletek |
Felh. És tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb m.c. kiad. |
|||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
kötelező |
138 757 471 |
3 977 150 |
0 |
352 400 |
0 |
0 |
3 624 750 |
0 |
0 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
kötelező |
8 431 510 |
11 504 548 |
0 |
0 |
2 089 000 |
284 545 |
9 131 003 |
0 |
0 |
074031 |
Család- és nővédelmi gond. |
kötelező |
8 423 678 |
8 533 448 |
0 |
119 990 |
7 181 578 |
883 987 |
347 893 |
0 |
0 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelől.járv.e. |
kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
kötelező |
27 200 |
2 125 387 |
0 |
0 |
1 065 239 |
145 982 |
914 166 |
0 |
0 |
082092 |
Közművelődés, kult.értékek g. |
kötelező |
118 985 |
7 971 639 |
0 |
51 191 |
4 315 489 |
509 280 |
3 095 679 |
0 |
0 |
084031 |
Civil szervezetek működési t. |
önként vállalt |
10 000 |
638 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 386 |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős sz. |
önként vállalt |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzb.term.ellát. |
kötelező |
- |
16 031 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 936 403 |
7 094 600 |
0 |
900020 |
Önk.funkc.nem sorolh.bev.áh.kív. |
kötelező |
14 875 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
520 294 879 |
359 147 309 |
110 735 835 |
86 468 982 |
74 174 579 |
7 986 904 |
59 651 283 |
7 094 600 |
13 035 126 |
||
8. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
21 620 306 |
19 260 201 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
265 923 436 |
332 380 318 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
41 816 204 |
51 730 043 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
79 190 468 |
83 127 757 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
28 751 693 |
52 841 350 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
133 472 468 |
150 787 917 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
4 312 909 |
13 153 452 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
66 |
56 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
9 758 |
0 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-9 692 |
56 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
4 303 217 |
13 153 508 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
71 660 447 |
203 261 700 |
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-10 572 187 |
-42 114 130 |
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
61 088 260 |
161 147 570 |
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
61 088 260 |
161 147 570 |
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
36 689 392 |
0 |
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
24 398 868 |
161 147 570 |
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám+A6:K23 |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
||||||||
6. és ezt követő években |
A tárgyévet |
Összesen |
||||||||
Megnevezés |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
követő éven túli |
||||
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
Kp.ktgvetéssel szemben |
7 148 643 |
7 148 643 |
||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
||||||||||
TB alapokkal szemben |
||||||||||
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben |
||||||||||
Szállítókkal szemben |
1 038 716 |
1 038 716 |
||||||||
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
3 337 453 |
3 337 453 |
||||||||
Belföldi összesen: |
11 524 812 |
11 524 812 |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
11 524 812 |
11 524 812 |
||||||||
11. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Közvetett támogatás |
Elengedés |
Összesen |
|
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
Magánszem. kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Összes kötelezettség |
2022. előtti években teljesített |
2022 |
Kiadás vonzata évenként |
Még fennálló kötelezettség |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(7+8+9) |
1. |
Működési célú, finanszírozási kiadások |
27 515 299 |
23 618 357 |
3 643 997 |
5 123 071 |
0 |
0 |
5 123 071 |
|
Közvilágítás korszerűsétése (GRENKE) 72 hó |
2016 |
21 249 504 |
20 659 240 |
590 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvilágítás karbantartás (WATT-ETA) (2016.05.01-2022.12.31) |
2016 |
1 294 932 |
1 023 594 |
271 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbesz.és közösségsz.bértámog. |
2021 |
4 970 863 |
1 935 523 |
2 782 395 |
252 945 |
0 |
0 |
252 945 |
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
0 |
4 354 750 |
4 870 126 |
0 |
0 |
4 870 126 |
||
2. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
384 365 640 |
319 221 679 |
65 143 961 |
282 543 729 |
0 |
0 |
282 543 729 |
|
Leader pályázat parkosítás VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése |
2021 |
5 467 640 |
2 491 016 |
2 976 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 Magyarkeszi ivóvízminőség javító program |
2019 |
378 898 000 |
316 730 663 |
62 167 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
0 |
352 400 |
282 543 729 |
0 |
0 |
282 543 729 |
||
3. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
411 880 939 |
342 840 036 |
68 787 958 |
287 666 800 |
0 |
0 |
287 666 800 |
||
13. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
11 251 284 |
1 109 704 814 |
161 631 684 |
0 |
3 943 345 |
1 286 531 127 |
||
1 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Nem aktívált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 801 130 |
0 |
68 801 130 |
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
2 320 000 |
64 405 391 |
5 827 783 |
0 |
0 |
0 |
72 553 174 |
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
3 283 402 |
16 193 602 |
0 |
345 942 |
0 |
19 822 946 |
5 |
Összes növekedés (1+2+3+4) |
2 320 000 |
67 688 793 |
22 021 385 |
0 |
69 147 072 |
0 |
161 177 250 |
6 |
Értékesítés |
0 |
0 |
273 000 |
0 |
0 |
0 |
273 000 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
89 741 628 |
16 193 602 |
0 |
70 579 116 |
0 |
176 514 346 |
8 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
89 741 628 |
16 466 602 |
0 |
70 579 116 |
0 |
176 787 346 |
9 |
Bruttó érték összesen |
13 571 284 |
1 087 651 979 |
167 186 467 |
0 |
2 511 301 |
0 |
1 270 921 031 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
11 251 284 |
146 335 384 |
68 948 380 |
0 |
0 |
0 |
226 535 048 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
123 755 |
23 195 740 |
29 521 900 |
0 |
0 |
0 |
52 841 395 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
6 454 082 |
546 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 082 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) |
11 375 039 |
163 077 042 |
97 924 280 |
0 |
0 |
0 |
272 376 361 |
14 |
Értékcsökkenés összesen |
11 375 039 |
163 077 042 |
97 924 280 |
0 |
0 |
0 |
272 376 361 |
15 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
2 196 245 |
924 574 937 |
69 262 187 |
0 |
2 511 301 |
0 |
998 544 670 |
16 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
11 251 284 |
423 942 |
62 943 571 |
0 |
0 |
171 420 |
74 790 217 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Adott előlegek |
3 580 000 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
0 |
2 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
3 |
Készletek |
340 630 |
0 |
0 |
0 |
340 630 |
0 |
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
59 698 767 |
0 |
0 |
0 |
59 698 767 |
0 |
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
15 905 008 |
6 115 946 |
3 318 838 |
196 102 |
17 075 053 |
9 238 682 |
6 |
Összesen (1+..+4) |
79 534 405 |
6 115 946 |
3 318 838 |
196 102 |
80 704 450 |
9 238 682 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
||
|---|---|---|---|
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
Saját erő |
|||
EU-s forrás |
0 |
138 757 471 |
138 757 471 |
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Forrás összesen |
0 |
138 757 471 |
138 757 471 |
Kiadások |
|||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
4 354 750 |
4 354 750 |
Beruházás, felújítás |
0 |
352 400 |
352 400 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
4 707 150 |
4 707 150 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leader VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése |
||
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
Saját erő |
|||
EU-s forrás |
0 |
4 984 160 |
4 984 160 |
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Forrás összesen |
0 |
4 984 160 |
4 984 160 |
Kiadások |
|||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatás igénybevétele |
0 |
27 338 |
27 338 |
Beruházás, felújítás |
0 |
3 030 552 |
3 030 552 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
3 057 890 |
3 057 890 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
1. |
DRV részvény |
10 000 |
|
Összesen: |
10 000 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
A. Pénzkészlet 2020. január 1. |
59 698 767 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
59 698 767 |
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4. |
B. Korrekciós tételek összesen (5+…+12) |
100 081 411 |
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-) |
-359 147 309 |
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
520 294 879 |
7. |
Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen. |
-61 088 260 |
8. |
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalmának egyenlege |
-56 500 |
9. |
Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki egyenlege |
-15 255 |
10. |
Forgótőke elszámolása |
60 000 |
11. |
Egyéb sajátos eszközoldali elsz.forgalma |
0 |
12. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-10 346 |
13. |
C. Záró pénzkészlet 2022.dec.31. |
159 780 178 |
14. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg |
159 780 178 |
Tájék.adat: |
Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyelege: |
134 050 321 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 945 000 |
62 135 033 |
61 776 891 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1 518 763 |
1 318 658 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
59 945 000 |
63 653 796 |
63 095 549 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
8 295 000 |
8 875 971 |
8 738 558 |
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
71 143 |
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
450 000 |
388 985 |
239 861 |
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
570 000 |
508 985 |
311 004 |
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
450 000 |
430 625 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
73 237 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
590 000 |
540 000 |
503 862 |
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
250 000 |
198 963 |
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
242 290 |
233 964 |
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
400 000 |
492 290 |
432 927 |
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
163 660 |
158 755 |
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
80 000 |
163 660 |
158 755 |
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
310 000 |
335 303 |
205 800 |
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
199 750 |
191 321 |
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
360 000 |
535 053 |
397 121 |
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 000 000 |
2 239 988 |
1 803 669 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
70 240 000 |
74 769 755 |
73 637 776 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
3 240 000 |
7 236 877 |
7 236 877 |
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
3 240 000 |
7 236 877 |
7 236 877 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 947 |
1 947 |
2 280 |
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
1 947 |
1 947 |
2 281 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
3 241 947 |
7 238 824 |
7 239 158 |
20. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
110 053 |
110 053 |
110 053 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
110 053 |
110 053 |
110 053 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 888 000 |
67 420 878 |
67 420 878 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
66 998 053 |
67 530 931 |
67 530 931 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
66 998 053 |
67 530 931 |
67 530 931 |
21. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
3 240 000 |
7 236 877 |
7 236 877 |
1 |
Személyi juttatások |
59 945 000 |
63 653 796 |
63 095 549 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
8 295 000 |
8 875 971 |
8 738 558 |
3 |
Működési bevételek B4 |
1 947 |
1 947 |
2 281 |
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 239 988 |
1 803 669 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
3 241 947 |
7 238 824 |
7 239 158 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
70 240 000 |
74 769 755 |
73 637 776 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
110 053 |
110 053 |
110 053 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
66 888 000 |
67 420 878 |
67 420 878 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
66 998 053 |
67 530 931 |
67 530 931 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 240 000 |
74 769 755 |
74 770 089 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 240 000 |
74 769 755 |
73 637 776 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
70 240 000 |
74 769 755 |
74 770 089 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
70 240 000 |
74 769 755 |
73 637 776 |
||
22. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
0 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
17 |
110 053 |
1 132 313 |
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
110 053 |
1 132 313 |
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
56 058 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
56 058 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
166 111 |
1 132 313 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
165 750 |
165 750 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
1 058 757 |
1 058 757 |
IV. Felhalozott eredmény |
28 |
-3 812 804 |
-5 401 046 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
-1 588 242 |
402 |
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-4 176 539 |
-4 176 137 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
14 555 |
26 358 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
14 555 |
26 358 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
4 328 095 |
5 282 092 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
166 111 |
1 132 313 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
23. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
1. KÖH |
|||||||||||
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
Államigazgatási feladat |
3 242 281 |
68 992 642 |
0 |
0 |
59 379 708 |
8 259 253 |
1 353 681 |
0 |
0 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Államigazgatási feladat |
2 282 747 |
2 233 764 |
0 |
0 |
1 824 508 |
209 256 |
200 000 |
0 |
0 |
016010 |
OGY-i,önk.és eu.parl.választ.kapcs. tevékenység |
Államigazgatási feladat |
1 714 130 |
1 714 130 |
0 |
0 |
1 291 333 |
172 809 |
249 988 |
0 |
0 |
049010 |
Máshova nem sorolt gazd.ügyek |
kötelező feladat |
0 |
214 760 |
0 |
0 |
156 000 |
58 760 |
0 |
0 |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
0 |
326 000 |
0 |
0 |
300 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
096015 |
Gyermekétk.köznev. intézményben |
kötelező feladat |
0 |
156 480 |
0 |
0 |
144 000 |
12 480 |
0 |
0 |
0 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Államigazgatási feladat |
67 530 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
74 770 089 |
73 637 776 |
0 |
0 |
63 095 549 |
8 738 558 |
1 803 669 |
0 |
0 |
||
24. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
59 456 322 |
74 660 035 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
1 796 444 |
1 472 015 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
58 824 379 |
72 788 104 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
43 063 |
0 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
380 679 |
399 515 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 588 243 |
401 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
1 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
1 |
1 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-1 588 242 |
402 |
25. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-60 442 063 |
-66 398 618 |
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
60 552 116 |
67 530 931 |
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
110 053 |
1 132 313 |
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
110 053 |
1 132 313 |
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 555 |
0 |
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
95 498 |
1 132 313 |
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
26. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
1 267 375 |
||
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Bruttó érték összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
27. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
110 053 |
0 |
0 |
0 |
1 132 313 |
0 |
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen (1+..+4) |
110 053 |
0 |
0 |
0 |
1 132 313 |
0 |
28. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
A. Pénzkészlet 2022. január 1. |
110 053 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
110 053 |
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
1 022 260 |
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-73 637 776 |
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
74 770 089 |
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-110 053 |
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
1 132 313 |
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
1 132 313 |
29. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 150 000 |
12 065 000 |
12 062 560 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
12 150 000 |
12 065 000 |
12 062 560 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
1 720 000 |
1 643 000 |
1 642 484 |
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 200 000 |
23 120 000 |
23 112 585 |
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
18 200 000 |
23 120 000 |
23 112 585 |
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
218 532 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
88 763 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
350 000 |
350 000 |
307 295 |
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
365 000 |
309 837 |
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
6 515 |
0 |
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
30 000 |
5 100 |
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
635 000 |
630 028 |
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 650 000 |
1 036 515 |
944 965 |
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
0 |
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
20 000 |
20 000 |
0 |
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
4 200 000 |
4 910 000 |
4 836 159 |
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
100 000 |
27 000 |
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
3 502 |
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
4 810 000 |
5 020 000 |
4 866 661 |
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
25 030 000 |
29 546 515 |
29 231 506 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Beruházások |
K6 |
400 000 |
0 |
0 |
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
39 300 000 |
43 254 515 |
42 936 550 |
30. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 700 000 |
10 900 000 |
11 003 038 |
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
800 000 |
800 000 |
820 861 |
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 560 000 |
3 160 000 |
3 192 496 |
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
505 040 |
565 040 |
558 860 |
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
12 565 040 |
15 425 040 |
15 575 256 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
12 565 040 |
15 425 040 |
15 575 256 |
31. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 074 960 |
1 074 960 |
1 074 960 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 074 960 |
1 074 960 |
1 074 960 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 660 000 |
26 754 515 |
26 754 515 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
26 734 960 |
27 829 475 |
27 829 475 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
26 734 960 |
27 829 475 |
27 829 475 |
32. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
12 150 000 |
12 065 000 |
12 062 560 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
1 720 000 |
1 643 000 |
1 642 484 |
3 |
Működési bevételek B4 |
12 565 040 |
15 425 040 |
15 575 256 |
3 |
Dologi kiadások |
25 030 000 |
29 546 515 |
29 231 506 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
12 565 040 |
15 425 040 |
15 575 256 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
38 900 000 |
43 254 515 |
42 936 550 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
1 074 960 |
1 074 960 |
1 074 960 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
25 660 000 |
26 754 515 |
26 754 515 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
26 734 960 |
27 829 475 |
27 829 475 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 300 000 |
43 254 515 |
43 404 731 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 900 000 |
43 254 515 |
42 936 550 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
400 000 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
400 000 |
0 |
0 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
400 000 |
0 |
0 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
400 000 |
0 |
0 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
39 300 000 |
43 254 515 |
43 404 731 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
39 300 000 |
43 254 515 |
42 936 550 |
||
33. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
2 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
3 |
0 |
0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
4 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+..+4) |
5 |
0 |
0 |
I. Készletek |
6 |
405 413 |
559 737 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 |
405 413 |
559 737 |
I. Lekötött bankbetétek |
8 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
9 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
10 |
1 074 960 |
468 181 |
IV. Devizaszámlák |
11 |
0 |
0 |
C). Pénzeszközök összesen (8+…+11) |
12 |
1 074 960 |
468 181 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
13 |
0 |
256 670 |
D) Követelések |
14 |
0 |
256 670 |
I. Előzetesen felszámított áltatános forg.adó elszámolása |
15 |
350 322 |
2 464 187 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
16 |
-373 786 |
-3 247 463 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (15+16) |
17 |
-23 464 |
-783 276 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
18 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+7+12+14+17+18) |
19 |
1 456 909 |
501 312 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
20 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
21 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 |
0 |
0 |
IV. Felhalozott eredmény |
23 |
-216 992 |
459 844 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
24 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
25 |
676 836 |
-1 518 942 |
G) SAJÁT TŐKE (20+…+25) |
26 |
459 844 |
-1 059 098 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
27 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
28 |
35 181 |
453 010 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
29 |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek (27+28+29) |
30 |
35 181 |
453 010 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
31 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
32 |
961 884 |
1 107 400 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (26+30+31+32) |
33 |
1 456 909 |
501 312 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
34. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
1. Konyha |
|||||||||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazd.ügyek |
kötelező feladat |
14 532 751 |
16 913 777 |
0 |
0 |
5 443 833 |
741 253 |
10 728 691 |
0 |
0 |
096015 |
Gyermekétk.köznev. intézményben |
kötelező feladat |
1 042 505 |
23 409 218 |
0 |
0 |
5 818 979 |
792 334 |
16 797 905 |
0 |
0 |
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
kötelező feladat |
0 |
2 613 555 |
0 |
0 |
799 748 |
108 897 |
1 704 910 |
0 |
0 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Államigazgatási feladat |
27 829 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
43 404 731 |
42 936 550 |
0 |
0 |
12 062 560 |
1 642 484 |
29 231 506 |
0 |
0 |
||
35. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
10 324 376 |
12 026 002 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
24 489 546 |
27 313 375 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
19 973 347 |
24 554 497 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
12 275 779 |
13 850 560 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
13 771 |
0 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
1 873 679 |
2 453 263 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
677 346 |
-1 518 943 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
1 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
511 |
0 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-510 |
1 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
676 836 |
-1 518 942 |
36. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-23 819 545 |
-27 361 294 |
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
24 894 505 |
27 829 475 |
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
1 074 960 |
468 181 |
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
1 074 960 |
468 181 |
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
35 181 |
0 |
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
1 039 779 |
468 181 |
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
37. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
700 254 |
||
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Bruttó érték összesen |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
38. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Készletek |
405 413 |
0 |
0 |
0 |
559 737 |
0 |
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 074 960 |
0 |
0 |
0 |
468 181 |
0 |
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 670 |
0 |
5 |
Összesen (1+..+4) |
1 480 373 |
0 |
0 |
0 |
1 284 588 |
0 |
39. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
A. Pénzkészlet 2022. január 1. |
1 074 960 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 074 960 |
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-606 779 |
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-42 936 550 |
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
43 404 731 |
7. |
Előző év költségvetés maradványának igénybevétele teljesítése |
-1 074 960 |
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
468 181 |
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
468 181 |
40. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
6 980 000 |
6 977 650 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
0 |
6 980 000 |
6 977 650 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
0 |
920 000 |
917 103 |
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
150 000 |
122 968 |
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
360 000 |
351 214 |
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
0 |
510 000 |
474 182 |
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
50 000 |
21 585 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
50 000 |
6 017 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
0 |
100 000 |
27 602 |
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
333 000 |
0 |
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
6 000 |
6 000 |
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
130 000 |
117 032 |
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
0 |
469 000 |
123 032 |
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
20 000 |
12 346 |
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
0 |
20 000 |
12 346 |
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
0 |
200 000 |
129 551 |
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 000 |
596 |
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
0 |
201 000 |
130 147 |
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
0 |
1 300 000 |
767 309 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
1 646 000 |
1 283 700 |
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
0 |
10 846 000 |
9 945 762 |
41. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
700 |
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
0 |
0 |
700 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
0 |
0 |
700 |
42. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ügyi váll-tól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékes. |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érték. |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
10 846 000 |
10 540 891 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
10 846 000 |
10 540 891 |
19 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+19+20) |
B8 |
0 |
10 846 000 |
10 540 891 |
43. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
6 980 000 |
6 977 650 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
0 |
920 000 |
917 103 |
3 |
Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
700 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 300 000 |
767 309 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
0 |
0 |
700 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
0 |
9 200 000 |
8 662 062 |
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
0 |
10 846 000 |
10 840 591 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
0 |
10 846 000 |
10 840 591 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
10 846 000 |
10 841 291 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 200 000 |
8 662 062 |
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
1 646 000 |
1 283 700 |
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
1 646 000 |
1 283 700 |
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
1 646 000 |
1 283 700 |
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 646 000 |
1 283 700 |
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
0 |
10 846 000 |
10 841 291 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
0 |
10 846 000 |
9 945 762 |
||
44. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak összesen |
1 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
320 893 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
- Korlátozottan forgalomképes vagyon |
5 |
0 |
0 |
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
654 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
0 |
974 893 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
0 |
974 893 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
17 |
0 |
595 829 |
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
0 |
595 829 |
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
22 |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
0 |
1 570 722 |
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
állományi érték |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
0 |
-564 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
28 |
0 |
0 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
0 |
-934 544 |
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
0 |
-935 108 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
0 |
10 831 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
0 |
10 831 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
0 |
2 494 999 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
0 |
1 570 722 |
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
45. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
1. Óvoda |
|||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
0 |
8 786 690 |
0 |
453 120 |
6 977 650 |
917 103 |
438 817 |
0 |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
kötelező feladat |
700 |
1 159 072 |
0 |
830 580 |
0 |
0 |
328 492 |
0 |
0 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
kötelező feladat |
10 540 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
10 541 591 |
9 945 762 |
0 |
1 283 700 |
6 977 650 |
917 103 |
767 309 |
0 |
0 |
||
46. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
10 541 591 |
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
0 |
645 690 |
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
0 |
10 389 752 |
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
0 |
35 331 |
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
0 |
405 362 |
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
0 |
-934 544 |
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
0 |
0 |
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
0 |
-934 544 |
47. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2021.) |
Tárgyév (2022.) |
|---|---|---|---|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
-9 945 062 |
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
10 540 891 |
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
0 |
595 829 |
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
0 |
595 829 |
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
595 829 |
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
48. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
321 457 |
35 331 |
0 |
1 010 788 |
0 |
1 367 576 |
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
35 331 |
0 |
321 457 |
0 |
356 788 |
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
321 457 |
70 662 |
0 |
1 332 245 |
0 |
1 724 364 |
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
35 331 |
0 |
678 245 |
0 |
713 576 |
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
35 331 |
0 |
678 245 |
0 |
713 576 |
8 |
Bruttó érték összesen |
0 |
321 457 |
35 331 |
0 |
654 000 |
0 |
1 010 788 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
564 |
35 331 |
0 |
0 |
0 |
35 895 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
0 |
564 |
35 331 |
0 |
0 |
0 |
35 895 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
564 |
35 331 |
0 |
0 |
0 |
35 895 |
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
320 893 |
0 |
0 |
654 000 |
0 |
974 893 |
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
0 |
35 331 |
0 |
0 |
0 |
35 331 |
49. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 829 |
0 |
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen (1+..+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 829 |
0 |
50. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
A. Pénzkészlet 2022. január 1. |
0 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
0 |
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
595 829 |
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-9 945 762 |
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
10 541 591 |
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
0 |
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
595 829 |
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
595 829 |