Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 28- 2025. 05. 30Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Magyarkeszi Bagolytanya óvodára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 709.757.000 Ft-ban, a működési költségvetési bevételét 383.888.774 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 325.868.226 Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 709.757.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadását 375.003.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadások 188.704.000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 20.306.000 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 141.575.190 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 3.950.000 Ft, melyből: működési célú tartalékok 0 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 8.467.810 Ft.
(4) A Képviselő-testületfelhalmozási költségvetési kiadását 334.754.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 4.150.000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 329.604.000 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft,
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2024. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2024. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 8.885.774 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 8.885.774 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2024. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 220.717.360 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 37.764.134 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 182.953.226 Ft-ban,
(9) A Képviselő-testület 2024. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 220.717.360 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 37.764.134 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 182.953.226 Ft,
(10) A Képviselő-testület 2024. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 8.467.810 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.467.810 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal kiadási előirányzatait a 3. melléklet bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda bevételi előirányzatait a 5. melléklet bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2024. január 1-jétől 92000,- Ft.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A köztisztviselők cafetéria keretét a nettó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(5) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2024. évben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2024. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 15. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 6 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 20 főben határozza meg a 16. melléklet szerint.
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2024. évben közvetett támogatást nem tervez a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület 2024. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 19. melléklet szerint fogadja el.
(4)1 Az önkormányzat a 2024. évi önkormányzati lakások lakbérének mértékét a 20. melléklet alapján állapítja meg, a nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díját egyéni megállapodás alapján határozz meg
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
14. § (1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi normákat határozza meg:
a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 500,- Ft,
b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 598,- Ft,
c) iskolai ebédelőre (menza) 299,- Ft,
d) csak ebédet igénylő felnőtt étkezők 945,- Ft,
e) szociális étkezők 590,- Ft
(2) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(3) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(4) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
17. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
18. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
19. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
20. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
22. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Záró rendelkezések
24. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 584 252 |
58 600 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
650 000 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
702 607 |
1 700 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
60 936 859 |
60 900 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 422 816 |
10 140 000 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
- |
- |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
203 001 |
500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 625 817 |
10 640 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
71 562 676 |
71 540 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
5 564 970 |
5 600 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
139 281 |
300 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 390 011 |
13 900 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 529 292 |
14 200 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 563 140 |
1 700 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
458 077 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 021 217 |
2 300 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 998 637 |
3 800 000 |
29 |
Gázdíjszolgáltatás díja |
K3312 |
3 138 699 |
5 000 000 |
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
315 538 |
400 000 |
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 832 490 |
44 000 000 |
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
198 324 |
300 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
- |
- |
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 258 689 |
34 700 000 |
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 603 737 |
6 000 000 |
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+36) |
K33 |
41 346 114 |
94 200 000 |
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
75 536 |
80 000 |
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39) |
K34 |
125 536 |
130 000 |
41 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
8 769 863 |
22 600 000 |
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
796 577 |
200 000 |
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
11 148 |
10 000 |
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
460 542 |
505 190 |
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45) |
K35 |
10 038 130 |
23 315 190 |
47 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
K3 |
64 060 289 |
134 145 190 |
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
49 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
- |
- |
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
- |
- |
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 447 100 |
12 000 000 |
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
11 447 100 |
12 000 000 |
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
58 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
59 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
- |
- |
61 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 523 017 |
2 950 000 |
63 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
- |
|
64 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
- |
- |
65 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
66 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
5 115 359 |
1 000 000 |
68 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
69 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
7 638 376 |
3 950 000 |
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 450 000 |
2 030 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 450 247 |
- |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
83 200 |
400 000 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
501 409 |
600 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
549 344 |
820 000 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
6 034 200 |
3 850 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 159 866 |
259 531 000 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 020 206 |
70 073 000 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
38 180 072 |
329 604 000 |
83 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
- |
- |
85 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
986 308 |
- |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
90 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
- |
- |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
400 000 |
1 000 000 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91) |
K8 |
1 386 308 |
1 000 000 |
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92) |
K1-K8 |
205 873 991 |
561 689 190 |
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
- |
- |
95 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
96 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
97 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 201 072 |
8 467 810 |
98 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
131 119 773 |
132 103 000 |
99 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
101 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
102 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101) |
K91 |
138 320 845 |
140 570 810 |
103 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
104 |
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
105 |
Finanszírozási kiadások (102+103+104) |
K9 |
138 320 845 |
140 570 810 |
106 |
Kiadások összesen (93+105) |
344 194 836 |
702 260 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.év várható teljesítés |
Eredeti EI. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
106 344 535 |
119 173 002 |
|||
02 |
A települési önkormányz.egyes köznevelési feladatainak egyéb támog. |
B112 |
41 080 768 |
51 860 046 |
|||
03 |
Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása |
B1131 |
19 994 000 |
19 361 180 |
|||
04 |
Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása |
B1132 |
32 784 703 |
41 106 916 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 582 849 |
3 582 849 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
4 026 300 |
- |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 005 724 |
0 |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07) |
B11 |
209 818 879 |
235 083 993 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
10 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
12 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
65 838 345 |
67 300 000 |
|||
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
275 657 224 |
302 383 993 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
91 743 146 |
140 245 000 |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
91 743 146 |
140 245 000 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 629 733 |
5 600 000 |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 670 240 |
8 600 000 |
|||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
8 670 240 |
8 600 000 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
309 441 |
300 000 |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
14 609 414 |
14 500 000 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
996 450 |
1 000 000 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 899 929 |
20 506 000 |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
327 934 |
1 800 000 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
854 206 |
1 100 000 |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
1 200 000 |
|||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
30 |
0 |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 609 032 |
477 189 |
|||
46 |
Működési bevételek (=35+…+45) |
B4 |
8 687 581 |
26 083 189 |
|||
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
207 480 |
2 670 000 |
|||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
52 |
Felhalmozási bevételek (=47+…+51) |
B5 |
207 480 |
2 670 000 |
|||
53 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
54 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
|||
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55) |
B6 |
0 |
0 |
|||
57 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
60 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
61 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61) |
B7 |
0 |
0 |
|||
63 |
Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62) |
B1-B7 |
390 904 845 |
485 882 182 |
|||
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
- |
- |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|||
66 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
161 147 570 |
216 377 818 |
|||
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 520 239 |
- |
|||
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
69 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
70 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
71 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71) |
B81 |
169 667 809 |
216 377 818 |
|||
73 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|||
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
75 |
Finanszírozási bevételek (72+73+74) |
B8 |
169 667 809 |
216 377 818 |
|||
76 |
Bevételek összesen (63+75) |
560 572 654 |
702 260 000 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
66 971 913 |
73 104 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
105 |
- |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
66 972 018 |
73 104 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 253 932 |
10 006 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
109 428 |
120 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
51 700 |
60 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
161 128 |
180 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
494 824 |
550 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
83 119 |
120 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
577 943 |
670 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
480 000 |
550 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
36 562 |
50 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
516 562 |
600 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 864 |
100 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
84 864 |
100 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
283 040 |
300 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 448 |
20 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
288 488 |
320 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 628 985 |
1 870 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 423 |
- |
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
77 882 358 |
84 980 000 |
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
77 882 358 |
84 980 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 000 000 |
3 156 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
5 058 |
1 175 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
12 005 058 |
3 157 175 |
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 132 323 |
4 004 825 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 420 878 |
77 818 000 |
15 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
16 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16) |
B81 |
68 553 201 |
81 822 825 |
18 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
19 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
20 |
Finanszírozási bevételek (=17+18+19) |
B8 |
68 553 201 |
81 822 825 |
21 |
Bevételek összesen (8+20) |
80 558 259 |
84 980 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32 101 024 |
43 860 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
182 700 |
200 000 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
32 283 724 |
44 060 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 207 577 |
4 700 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 606 |
200 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
471 855 |
700 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
527 461 |
900 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
146 344 |
150 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
62 096 |
100 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
208 440 |
250 000 |
12. |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
1 033 102 |
700 000 |
13. |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 327 059 |
2 000 000 |
14. |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
66 459 |
100 000 |
15. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
16. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
17. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 700 |
40 000 |
18. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
19. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 000 |
100 000 |
20. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
308 527 |
350 000 |
21. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+20) |
K33 |
2 800 847 |
3 290 000 |
22. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
54 475 |
100 000 |
23. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
24. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=22+23) |
K34 |
54 475 |
100 000 |
25. |
Működési célú előz. felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
850 383 |
1 000 000 |
26. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
27. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
29. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 989 |
20 000 |
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+…29) |
K35 |
855 372 |
1 020 000 |
31. |
Dologi kiadások (=8+11+21+24+30) |
K3 |
4 446 595 |
5 560 000 |
32. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
33. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
34. |
Beruházások |
K6 |
141 080 |
300 000 |
35. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
36. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
37. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
40 078 976 |
54 620 000 |
38. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
39. |
Kiadások összesen (=35+36) |
K1-K9 |
40 078 976 |
54 620 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi várható teljesítés |
Eredeti |
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
B1 |
- |
- |
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
B2 |
- |
- |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
- |
- |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
- |
- |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
- |
- |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 207 |
283 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
12 207 |
283 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
12 207 |
283 |
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
595 829 |
334 717 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
39 805 657 |
54 285 000 |
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26) |
B81 |
40 401 486 |
54 619 717 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
29 |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=27+28+29) |
B8 |
40 401 486 |
54 619 717 |
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
40 413 693 |
54 620 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
305 539 993 |
Személyi juttatások (K1) |
188 704 000 |
2. |
1-ből EU-s támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 306 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
141 575 190 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
26 084 647 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
5. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 950 000 |
6. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
Ebből: Működési célú tartalékok |
0 |
7. |
||||
8. |
||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
346 124 640 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
366 535 190 |
10. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
37 764 134 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 764 134 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
8 467 810 |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
15.. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||
17. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
18. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
37 764 134 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 467 810 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
383 888 774 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
375 003 000 |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
8 885 774 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
140 245 000 |
Beruházások (K6) |
4 150 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
138 757 471 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 670 000 |
Felújítások (K7) |
329 604 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
326 196 000 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
1 000 000 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
142 915 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
334 754 000 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
182 953 226 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
182 953 226 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
182 953 226 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
325 868 226 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
334 754 000 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
8 885 774 |
Tárgyévi többlet: |
- |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
14 200 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 500 000 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024.év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
8 937 900 |
4 787 900 |
4 150 000 |
||
Településrendezési terv |
7 366 000 |
2022-2024 |
4 787 900 |
2 578 100 |
- |
Agregátor (START) |
134 950 |
2024 |
134 950 |
- |
|
Fűkasza (START) |
89 950 |
2024 |
89 950 |
- |
|
Digitális mérleg (START) |
18 950 |
2024 |
18 950 |
- |
|
Informatikai eszközök |
500 000 |
2024 |
500 000 |
- |
|
Szivattyú (Start) |
28 307 |
2024 |
28 307 |
- |
|
Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda) |
300 000 |
2024 |
300 000 |
||
Kisértékű TE-k beszerzése |
499 743 |
2024 |
499 743 |
- |
|
Felújítási kiadások: |
370 247 015 |
329 604 000 |
|||
Földút felújítása (TOP) |
282 896 129 |
2023-2024 |
38 366 515 |
244 529 614 |
|
Művelődési Ház felújítása (TOP) |
83 941 300 |
2023-2024 |
2 276 500 |
81 664 800 |
|
Házirovosi rendelő, szolg.lakás fűtéskorszerűsítése |
2 201 586 |
2 024 |
2 201 586 |
||
Járda, árok felújítása (START) |
1 208 000 |
2024 |
1 208 000 |
||
ÖSSZESEN: |
379 184 915 |
4 787 900 |
333 754 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Források |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Saját erő |
14 606 066 |
14 606 066 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
138 757 471 |
138 757 472 |
- |
277 514 943 |
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
- |
138 757 471 |
153 363 538 |
292 121 009 |
|
Kiadások, költségek |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, felújítás |
38 366 515 |
244 529 614 |
282 896 129 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 224 880 |
9 224 880 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Fel nem használt összeg visszaizetése |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
38 366 515 |
253 754 494 |
292 121 009 |
|
EU-s projekt : |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Saját erő |
0,00 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
90 704 746 |
- |
90 704 746 |
||
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
- |
90 704 746 |
- |
90 704 746 |
|
Kiadások, költségek |
2023 előtt |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, felújítás |
2 276 500 |
81 664 800 |
83 941 300 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 763 446 |
6 763 446 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 276 500 |
88 428 246 |
90 704 746 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
79 988 280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77 818 000 |
77 818 000 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
343 871 740 |
18 222 000 |
1 756 000 |
27 100 000 |
- |
1 326 000 |
3 577 843 |
244 529 614 |
1 000 000 |
- |
297 511 457 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 361 180 |
- |
- |
5 600 000 |
12 000 000 |
1 824 000 |
- |
- |
- |
- |
19 424 000 |
Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám. |
kötelező feladat |
47 500 000 |
- |
- |
55 880 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55 880 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
3 800 000 |
8 024 000 |
1 044 000 |
1 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 268 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
81 664 800 |
500 000 |
- |
7 263 000 |
- |
- |
- |
81 664 800 |
- |
- |
89 427 800 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
40 150 000 |
32 276 000 |
2 100 000 |
4 947 000 |
- |
- |
272 157 |
1 208 000 |
- |
- |
40 803 157 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
52 194 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54 285 000 |
54 285 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos) |
kötelező feladat |
33 730 000 |
12 518 000 |
700 000 |
27 000 000 |
- |
- |
- |
2 201 586 |
- |
- |
42 419 586 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
- |
- |
- |
5 155 190 |
- |
800 000 |
- |
- |
- |
8 467 810 |
14 423 000 |
Összesen. |
702 260 000 |
71 540 000 |
5 600 000 |
134 145 190 |
12 000 000 |
3 950 000 |
3 850 000 |
329 604 000 |
1 000 000 |
140 570 810 |
702 260 000 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
84 980 000 |
73 104 000 |
10 006 000 |
1 870 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 980 000 |
KÖH összesen: |
84 980 000 |
73 104 000 |
10 006 000 |
1 870 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 980 000 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
Óvoda szakmai, működ.feladat |
kötelező feladat |
54 620 000 |
44 060 000 |
4 700 000 |
5 560 000 |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
54 620 000 |
Óvoda összesen: |
54 620 000 |
44 060 000 |
4 700 000 |
5 560 000 |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
54 620 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
709 757 000 |
188 704 000 |
20 306 000 |
141 575 190 |
12 000 000 |
3 950 000 |
4 150 000 |
329 604 000 |
1 000 000 |
140 570 810 |
709 757 000 |
|
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 709.757.000 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkoztatási jogviszony |
EÜ. Jogviszonyban lévők |
Összesen |
Közcélú foglalk. tárgy évre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényl. létszám előző év XII.31-én |
||
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
6,00 |
6,00 |
20,00 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
4,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
21,00 |
21,00 |
20,00 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2 022 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
15 988 322 |
15 988 322 |
|||||
2. |
Külter.helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
2023 |
9 224 876 |
9 224 876 |
||||
3. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
6 763 446 |
6 763 446 |
||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 946 400 |
42 484 515 |
328 772 514 |
374 203 429 |
|||
10. |
Külter.helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
2023 |
38 366 515 |
244 529 614 |
282 896 129 |
|||
11. |
Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
2023 |
2 276 500 |
81 664 800 |
83 941 300 |
|||
12. |
Településrendezési terv |
2022 |
2 946 400 |
1 841 500 |
2 578 100 |
7 366 000 |
||
13. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
14. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+13) |
2 946 400 |
42 484 515 |
344 760 836 |
390 191 751 |
||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
27. |
Összesen: |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési c. támogatások ÁH-on belülről |
24 460 000 |
24 460 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
24 460 000 |
24 460 000 |
24 460 000 |
24 460 000 |
24 460 000 |
24 319 993 |
305 539 993 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
1 488 000 |
138 757 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 245 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
800 000 |
14 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
14 603 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 281 647 |
26 084 647 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2 670 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 670 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Finanszírozási bevételek |
220 717 360 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 717 360 |
10. |
Bevételek összesen: |
246 577 360 |
27 260 000 |
36 458 000 |
181 860 000 |
28 700 000 |
28 600 000 |
25 760 000 |
26 160 000 |
29 660 000 |
26 660 000 |
25 660 000 |
26 401 640 |
709 757 000 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
17 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
17 000 000 |
17 200 000 |
15 704 000 |
188 704 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 100 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 706 000 |
2 100 000 |
1 600 000 |
20 306 000 |
14. |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 575 190 |
141 575 190 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
2 300 000 |
700 000 |
700 000 |
2 300 000 |
700 000 |
12 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
1 050 000 |
- |
900 000 |
3 950 000 |
17. |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
1 271 900 |
2 578 100 |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
4 150 000 |
18. |
Felújítások |
- |
- |
1 208 000 |
244 529 614 |
- |
- |
- |
2 201 586 |
40 832 400 |
40 832 400 |
329 604 000 |
||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
1 000 000 |
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
8 467 810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 467 810 |
21. |
Kiadások összesen: |
35 967 810 |
32 200 000 |
34 408 000 |
276 829 614 |
36 071 900 |
35 078 100 |
28 800 000 |
31 501 586 |
68 332 400 |
70 988 400 |
31 100 000 |
28 479 190 |
709 757 000 |
22. |
Egyenleg |
210 609 550 |
205 669 550 |
207 719 550 |
112 749 936 |
105 378 036 |
98 899 936 |
95 859 936 |
90 518 350 |
51 845 950 |
7 517 550 |
2 077 550 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez2
Szolgálati lakás megnevezése |
Szolgálati lakás címe |
Alapterület |
Bérleti díj/m2/hó |
Bérleti díj/hó |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Háziorvosi |
Köztársaság utca 16. |
94 m2 |
680,- Ft |
63920,- Ft |
2 |
Fogorvosi |
Béke utca 1. |
74 m2 |
680,- Ft |
50320,- Ft |
3 |
Önkormányzati |
Szabadság utca 2. |
55 m2 |
540,- Ft |
29700,- Ft |
A 11. § (4) bekezdését a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 20. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.