Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-50. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 560 572 654,- Ft bevétellel
b) 344 194 836,- Ft kiadással
c) 216 377 818,- Ft kiadás-megtakarítással jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2023. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadási és finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként az 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi vagyonmérlegének eszközök és források oldalát a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi eredmény-kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi maradvány-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat eszközei értékvesztésének alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét valamint a Hivatal 2023. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 19. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 20. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzmaradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 23. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 24. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzeszköz változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 26. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegé, valamint a felhalmozási kiadásokat bevételenként, célonként a 28. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 29. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 30. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi eredmény kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi pénzmaradvány kimutatását a 32. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 33. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája eszközei értékvesztésének alakulását 34. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi pénzeszköz változásának levezetését a 35. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 36. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 37. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegé, valamint a felhalmozási kiadásokat bevételenként, célonként a 38. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 39. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 40. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi eredmény kimutatását a 41. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi pénzmaradvány kimutatását a 42. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 43. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda eszközei értékvesztésének alakulását 44. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2023. évi pénzeszköz változásának levezetését az 45. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat 1990. évi költségvetés teljesítésnek zárszámadásáról szóló 2/1991. (II. 20.) számú rendelete.
(2) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat 1991. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/1991. (III. 27.) számú rendelete.
(3) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat 1991 évi költségvetés teljesítésnek zárszámadásáról szóló 2/1992. (II. 24.) számú rendelete.
(4) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat 1992. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/1992. (II. 24.) számú rendelete.
(5) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarkeszi Önkormányzat 1993. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/1993. (II. 26.) számú rendelete.
(6) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének 1992. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 6/1993. (VII. 5.) számú rendelete.
(7) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarkeszi Önkormányzat 1994. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/1994. (II. 28.) számú rendelete.
(8) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének 1993. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/1994. (III. 28.) számú rendelete.
(9) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarkeszi Önkormányzat 1995. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/1995. (III. 14.) számú rendelete.
(10) Hatályát veszti Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1994. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 11/1995. (VI. 30.) számú Kt. rendelete.
(11) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (III. 13.) számú rendelete.
(12) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1995. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 9/1996. (VI. 18.) számú rendelete.
(13) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete.
(14) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998. (I. 16.) számú rendelete.
(15) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1997. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/1998. (IV. 28.) számú rendelete.
(16) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999. (III. 2.) számú rendelete.
(17) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1998. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 4/1999. (IV. 12.) számú rendelete.
(18) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000. (II. 15.) számú rendelete.
(19) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1999. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2000. (IV. 10.) számú rendelete.
(20) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 10.) számú rendelete.
(21) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2000. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 7/2001. (IV. 14.) számú rendelete.
(22) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (II. 2.) számú rendelete.
(23) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2001. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2002. (III. 29.) számú rendelete.
(24) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 11.) számú rendelete.
(25) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2002. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2003. (IV. 12.) számú rendelete.
(26) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (II. 13.) számú rendelete.
(27) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2003. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2004. (IV. 14.) számú rendelete.
(28) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 15.) számú rendelete.
(29) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2004. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2005. (V. 10.) számú rendelete.
(30) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 14.) számú rendelete.
(31) Hatályát veszti Magyarkeszi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2005. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 8/2006. (IV. 11.) számú rendelete.
(32) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 20.) számú rendelete.
(33) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2006. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 6/2007. (IV. 19.) számú rendelete.
(34) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 14.) rendelete.
(35) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2007. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 4/2008. (IV. 18.) számú rendelete.
(36) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) rendelete.
(37) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 3/2009. (IV. 16.) számú rendelete.
(38) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 11.) rendelete.
(39) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 4/2010. (IV. 29.) számú rendelete.
(40) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 15.) rendelete.
(41) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2011. (IV. 21.) számú rendelete.
(42) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 20.) rendelete.
(43) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 4/2012. (IV. 24.) számú rendelete.
(44) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 6.) rendelete.
(45) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.
(46) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 7.) rendelete.
(47) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete.
(48) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 11.) rendelete.
(49) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete.
(50) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 10.) rendelete.
(51) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 4/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelete.
(52) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) rendelete.
(53) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete.
(54) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 12.) rendelete.
(55) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete.
(56) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 11.) rendelete.
(57) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete.
(58) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) rendelete.
(59) Hatályát veszti Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról szóló 7/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete.
10. § Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 600 000 |
62 064 000 |
59 584 252 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
710 000 |
702 607 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
59 400 000 |
63 424 000 |
60 936 859 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 420 000 |
10 920 000 |
10 422 816 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
420 000 |
203 001 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 920 000 |
11 340 000 |
10 625 817 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
69 320 000 |
74 764 000 |
71 562 676 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
7 890 000 |
5 570 000 |
5 564 970 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
390 000 |
390 000 |
139 281 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 480 000 |
10 990 000 |
10 390 011 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 870 000 |
11 380 000 |
10 529 292 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 540 000 |
1 610 000 |
1 563 140 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
520 000 |
458 077 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 060 000 |
2 130 000 |
2 021 217 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 070 000 |
4 100 000 |
3 998 637 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 730 000 |
3 330 000 |
3 138 699 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
430 000 |
400 000 |
315 538 |
|
31 |
Közüzemi díjak (28+29+30) |
K331 |
6 230 000 |
7 830 000 |
7 452 874 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
9 500 000 |
8 832 490 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
720 000 |
265 227 |
198 324 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 020 000 |
20 797 392 |
19 258 689 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 430 000 |
5 608 000 |
5 603 737 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+37-31) |
K33 |
28 400 000 |
44 000 619 |
41 346 114 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
110 000 |
75 536 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=39+40) |
K34 |
50 000 |
160 000 |
125 536 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
6 130 000 |
9 330 000 |
8 769 863 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
500 000 |
800 000 |
796 577 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
12 000 |
11 148 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
236 357 |
476 357 |
460 542 |
|
47 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=42+…+46) |
K35 |
6 876 357 |
10 618 357 |
10 038 130 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) |
K3 |
48 256 357 |
68 288 976 |
64 060 289 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 447 100 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 447 100 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
3 270 000 |
3 270 000 |
2 523 017 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
800 000 |
5 256 300 |
5 115 359 |
|
69 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=58+…+69) |
K5 |
4 070 000 |
8 526 300 |
7 638 376 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 450 000 |
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 450 000 |
5 400 000 |
3 450 247 |
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
90 000 |
83 200 |
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
430 000 |
630 000 |
501 409 |
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
545 000 |
555 000 |
549 344 |
|
78 |
Beruházások (=71+…+77) |
K6 |
142 000 000 |
8 250 000 |
6 034 200 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 465 000 |
178 535 000 |
30 159 866 |
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
395 000 |
48 179 000 |
8 020 206 |
|
83 |
Felújítások (=79+...+82) |
K7 |
1 860 000 |
226 714 000 |
38 180 072 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
750 000 |
1 000 000 |
986 308 |
|
85 |
Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+85+86) |
K8 |
1 750 000 |
2 000 000 |
1 386 308 |
|
88 |
Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+70+78+83+87) |
K1-K8 |
287 146 357 |
406 113 276 |
205 873 991 |
|
89 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 148 643 |
7 201 072 |
7 201 072 |
|
93 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
131 105 000 |
135 505 000 |
131 119 773 |
|
94 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (89+…+96) |
K91 |
138 253 643 |
142 706 072 |
138 320 845 |
|
98 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Adossághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
101 |
Finanszírozási kiadások (97+…+100) |
K9 |
138 253 643 |
142 706 072 |
138 320 845 |
|
102 |
Kiadások összesen (88+101) |
K1-K9 |
425 400 000 |
548 819 348 |
344 194 836 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 828 767 |
106 344 535 |
106 344 535 |
|
02 |
Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. |
B112 |
33 722 710 |
41 080 768 |
41 080 768 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
B113 |
39 568 750 |
52 778 703 |
52 778 703 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. |
B114 |
2 595 849 |
3 582 849 |
3 582 849 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
4 026 300 |
4 026 300 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
2 005 724 |
2 005 724 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
178 716 076 |
209 818 879 |
209 818 879 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
60 270 000 |
65 334 000 |
65 838 345 |
|
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
238 986 076 |
275 152 879 |
275 657 224 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről |
B25 |
450 000 |
91 154 000 |
91 743 146 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
450 000 |
91 154 000 |
91 743 146 |
|
20 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 629 733 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 670 240 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+28) |
B35 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 670 240 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
320 000 |
320 000 |
309 441 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=20+...+23+29+30) |
B3 |
14 720 000 |
14 720 000 |
14 609 414 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
996 450 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
880 000 |
2 680 000 |
3 899 929 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
327 934 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
295 000 |
295 000 |
854 206 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 288 746 |
2 617 470 |
2 609 032 |
|
42 |
Működési bevételek (=32+…+41) |
B4 |
11 463 746 |
6 592 470 |
8 687 581 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
207 480 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási bevételek (=43+…+47) |
B5 |
0 |
0 |
207 480 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=49+50+51) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+54) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Költségvetési bevételek (=13+19+31+42+48+52+55) |
B1-B7 |
265 619 822 |
387 619 349 |
390 904 845 |
|
57 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
159 780 178 |
161 147 570 |
161 147 570 |
|
60 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Maradvány igénybevétele (=59+60) |
B813 |
159 780 178 |
161 147 570 |
161 147 570 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
52 429 |
8 520 239 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Belföldi finanszír. bevételei (=57+…+66-59-60) |
B81 |
159 780 178 |
161 199 999 |
169 667 809 |
|
68 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek (=67+68+69) |
B8 |
159 780 178 |
161 199 999 |
169 667 809 |
|
71 |
Bevételek összesen (56+70): |
B1-B8 |
425 400 000 |
548 819 348 |
560 572 654 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
238 986 076 |
275 152 879 |
275 657 224 |
1 |
Személyi juttatások |
69 320 000 |
74 764 000 |
71 562 676 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
14 720 000 |
14 720 000 |
14 609 414 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
7 890 000 |
5 570 000 |
5 564 970 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
11 463 746 |
6 592 470 |
8 687 581 |
3 |
Dologi kiadások |
48 256 357 |
68 288 976 |
64 060 289 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 447 100 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 070 000 |
8 526 300 |
7 638 376 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
265 169 822 |
296 465 349 |
298 954 219 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
141 536 357 |
169 149 276 |
160 273 411 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
20 330 178 |
21 697 570 |
21 697 570 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
131 105 000 |
135 505 000 |
131 119 773 |
|
8 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
52 429 |
8 520 239 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
7 148 643 |
7 201 072 |
7 201 072 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
20 330 178 |
21 749 999 |
30 217 809 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
138 253 643 |
142 706 072 |
138 320 845 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
285 500 000 |
318 215 348 |
329 172 028 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
279 790 000 |
311 855 348 |
298 594 256 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
450 000 |
91 154 000 |
91 743 146 |
1 |
Beruházások |
142 000 000 |
8 250 000 |
6 034 200 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
207 480 |
2 |
Felújítások |
1 860 000 |
226 714 000 |
38 180 072 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 750 000 |
2 000 000 |
1 386 308 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
450 000 |
91 154 000 |
91 950 626 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
145 610 000 |
236 964 000 |
45 600 580 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
139 450 000 |
139 450 000 |
139 450 000 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
139 450 000 |
139 450 000 |
139 450 000 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
139 900 000 |
230 604 000 |
231 400 626 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
145 610 000 |
236 964 000 |
45 600 580 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 900 000 |
230 604 000 |
231 400 626 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
145 610 000 |
236 964 000 |
45 600 580 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
425 400 000 |
548 819 348 |
560 572 654 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
425 400 000 |
548 819 348 |
344 194 836 |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
2 196 245 |
2 600 101 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
2 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
3 |
2 196 245 |
2 600 101 |
|
- Üzleti vagyon |
4 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
924 574 937 |
833 274 328 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
6 |
213 544 312 |
220 007 981 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
7 |
693 487 171 |
529 117 714 |
|
- Üzleti vagyon |
8 |
17 543 454 |
84 148 633 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
9 |
69 262 187 |
45 133 429 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
10 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
11 |
68 868 146 |
44 843 056 |
|
- Üzleti vagyon |
12 |
394 041 |
290 373 |
|
3. Tenyészállatok |
13 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
14 |
2 511 301 |
34 772 224 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (5+9+13+14-15) |
16 |
996 348 425 |
913 179 981 |
|
1. Egyéb tartós részesedés |
17 |
10 000 |
10 000 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17) |
18 |
10 000 |
10 000 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
19 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+16+18+19) |
20 |
998 554 670 |
915 790 082 |
|
I. Készletek |
21 |
519 910 |
896 975 |
|
1. Vásárolt készletek |
22 |
519 910 |
896 975 |
|
II. Értékpapírok |
23 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+24) |
24 |
519 910 |
896 975 |
|
III. Forintszámlák |
25 |
159 780 178 |
172 183 457 |
|
C). Pénzeszközök összesen (25) |
26 |
159 780 178 |
172 183 457 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
27 |
7 836 371 |
7 523 517 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 |
0 |
0 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 |
3 753 500 |
37 693 450 |
|
D) Követelések (27+..+29) |
30 |
11 589 871 |
45 216 967 |
|
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
31 |
1 361 479 |
9 140 |
|
E/II. Fizetendő áfa elszámolása |
32 |
-847 235 |
-166 196 |
|
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
33 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
34 |
514 244 |
-157 056 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
35 |
89 440 |
97 916 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások (35) |
36 |
89 440 |
97 916 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+24+26+30+34+36) |
37 |
1 171 048 313 |
1 134 028 341 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
38 |
318 538 454 |
318 538 454 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
39 |
-82 295 844 |
-82 295 844 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 |
-60 975 840 |
-60 975 840 |
|
IV. Felhalozott eredmény |
41 |
395 550 320 |
408 703 828 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
42 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
43 |
13 153 508 |
-92 167 340 |
|
G) SAJÁT TŐKE (38+…+43) |
44 |
583 970 598 |
491 803 258 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
45 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
46 |
8 187 359 |
11 257 562 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 |
3 337 453 |
3 614 221 |
|
H) Kötelezettségek (45+46+47) |
48 |
11 524 812 |
14 871 783 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
49 |
0 |
0 |
|
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
50 |
6 242 503 |
489 345 |
|
3. Halasztott eredményszemléetű bevételek |
51 |
569 310 400 |
626 863 955 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások (50+51) |
52 |
575 552 903 |
627 353 300 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (44+48+49+52) |
53 |
1 171 048 313 |
1 134 028 341 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. Önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
kötelező |
2 654 154 |
21 511 498 |
0 |
3 177 561 |
10 422 816 |
164 045 |
7 747 076 |
0 |
0 |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
kötelező |
891 000 |
4 502 727 |
0 |
0 |
3 599 228 |
482 900 |
420 599 |
0 |
0 |
|
013350 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
kötelező |
1 169 801 |
34 818 423 |
0 |
34 288 731 |
0 |
0 |
529 692 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
igazgat.felad. |
57 936 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
kötelező |
160 402 195 |
7 201 072 |
7 201 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
igazgat.felad. |
0 |
68 749 812 |
68 749 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
kötelező |
161 147 570 |
64 892 978 |
62 369 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 523 017 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
önként vállalt |
2 281 604 |
371 109 |
0 |
0 |
348 458 |
22 651 |
0 |
0 |
0 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
kötelező |
32 380 249 |
34 250 969 |
0 |
1 742 197 |
28 306 469 |
1 888 009 |
2 314 294 |
0 |
0 |
|
062020 |
Településfejl.projektek és támogatásuk |
kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
063020 |
Víztermelés-,kezelés, ellátás |
kötelező |
1 895 970 |
4 348 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 167 |
0 |
4 026 300 |
|
064010 |
Közvilágítás |
kötelező |
0 |
3 773 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 773 084 |
0 |
0 |
|
066020 |
Város-,községgazdál.szolgált. |
önként vállalt |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 |
Város-,községgazdál.szolgált. |
kötelező |
699 085 |
7 913 240 |
0 |
0 |
4 553 399 |
606 942 |
2 752 899 |
0 |
0 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
kötelező |
25 152 814 |
29 743 757 |
0 |
23 114 |
11 454 045 |
687 140 |
17 579 458 |
0 |
0 |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|
Összes |
Finansz. Műveletek |
Felh. És tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb m.c. kiad. |
|||||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
kötelező |
0 |
3 804 447 |
0 |
3 655 647 |
0 |
0 |
148 800 |
0 |
0 |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
kötelező |
3 095 300 |
3 858 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 858 392 |
0 |
0 |
|
074031 |
Család- és nővédelmi gond. |
kötelező |
4 580 686 |
5 042 180 |
0 |
0 |
4 226 795 |
556 983 |
258 402 |
0 |
0 |
|
049010 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
önként vállalt |
171 600 |
499 536 |
0 |
0 |
424 690 |
66 639 |
8 207 |
0 |
|
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
kötelező |
24 375 |
5 294 157 |
0 |
36 830 |
3 787 667 |
507 397 |
962 263 |
0 |
0 |
|
082092 |
Közművelődés, kult.értékek g. |
kötelező |
91 113 434 |
9 217 231 |
0 |
2 276 500 |
3 823 401 |
485 652 |
2 631 678 |
0 |
0 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési t. |
önként vállalt |
- |
1 089 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 089 059 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézm. |
kötelező |
416 480 |
11 936 744 |
0 |
0 |
535 701 |
84 057 |
11 316 986 |
0 |
0 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
kötelező |
- |
219 378 |
80 007 |
12 555 |
126 816 |
0 |
0 |
||
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzb.term.ellát. |
kötelező |
- |
20 756 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 309 476 |
11 447 100 |
0 |
|
900020 |
Önk.funkc.nem sorolh.bev.áh.kív. |
kötelező |
14 559 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
560 572 654 |
344 194 836 |
138 320 845 |
45 600 580 |
71 562 676 |
5 564 970 |
64 060 289 |
11 447 100 |
7 638 376 |
||
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 260 201 |
19 113 740 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
332 380 318 |
331 431 802 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
51 730 043 |
55 016 080 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
83 127 757 |
71 374 488 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
52 841 350 |
49 655 442 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
150 787 917 |
266 655 754 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
13 153 452 |
-92 156 222 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
56 |
30 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
11 148 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
56 |
-11 118 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
13 153 508 |
-92 167 340 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
203 261 700 |
185 030 854 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-42 114 130 |
31 346 964 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
161 147 570 |
216 377 818 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
161 147 570 |
216 377 818 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
2 789 752 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
161 147 570 |
213 588 066 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
||||||||
|
6. és ezt követő években |
A tárgyévet |
Összesen |
||||||||
|
Megnevezés |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
követő éven túli |
||||
|
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
|
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
|
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
|
Kp.ktgvetéssel szemben |
8 467 810 |
8 467 810 |
||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
||||||||||
|
TB alapokkal szemben |
||||||||||
|
Önkormányzat, társulás és intézményeivel szemben |
||||||||||
|
Szállítókkal szemben |
2 789 752 |
2 789 752 |
||||||||
|
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
3 614 221 |
3 614 221 |
||||||||
|
Belföldi összesen: |
14 871 783 |
14 871 783 |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
14 871 783 |
14 871 783 |
||||||||
9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Elengedés |
Összesen |
|
|
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
|
Magánszem. kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Összes kötelezettség |
2023. előtti években teljesített |
2023. |
Kiadás vonzata évenként |
Még fennálló kötelezettség |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(7+8+9) |
|
1. |
Működési célú, finanszírozási kiadások |
15 470 689 |
9 072 668 |
2 137 938 |
4 260 083 |
0 |
0 |
4 260 083 |
|
|
Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbesz.és közösségsz.bértámog. |
2021 |
4 970 863 |
4 717 918 |
252 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
8 763 633 |
4 354 750 |
148 800 |
4 260 083 |
0 |
0 |
4 260 083 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
2023 |
1 736 193 |
0 |
1 736 193 |
|||||
|
2. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
283 357 376 |
352 400 |
37 640 348 |
245 364 628 |
0 |
0 |
245 364 628 |
|
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
283 357 376 |
352 400 |
37 640 348 |
245 364 628 |
0 |
0 |
245 364 628 |
|
|
3. |
Felújítási kiadások felújításonként |
88 968 553 |
0 |
2 276 500 |
86 692 053 |
0 |
0 |
86 692 053 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
2023 |
88 968 553 |
0 |
2 276 500 |
86 692 053 |
86 692 053 |
|||
|
4. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
387 796 618 |
9 425 068 |
42 054 786 |
336 316 764 |
0 |
0 |
336 316 764 |
||
11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
13 571 284 |
1 087 651 979 |
167 186 467 |
0 |
2 511 301 |
1 270 921 031 |
||
|
1 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
|
2 |
Nem aktívált felújítások |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
34 194 722 |
0 |
35 644 722 |
|
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
1 349 190 |
584 609 |
0 |
0 |
0 |
1 933 799 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
165 425 885 |
2 852 973 |
0 |
0 |
0 |
168 278 858 |
|
5 |
Összes növekedés (1+2+3+4) |
1 450 000 |
166 775 075 |
4 137 836 |
0 |
34 194 722 |
0 |
206 557 633 |
|
6 |
Értékesítés |
0 |
83 470 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 470 788 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
150 708 965 |
2 852 973 |
0 |
1 933 799 |
0 |
155 495 737 |
|
8 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
234 179 753 |
2 852 973 |
0 |
1 933 799 |
0 |
238 966 525 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
15 021 284 |
1 020 247 301 |
168 471 330 |
0 |
34 772 224 |
0 |
1 238 512 139 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
11 375 039 |
163 077 042 |
97 924 280 |
0 |
0 |
0 |
272 376 361 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
1 046 144 |
24 732 954 |
25 413 621 |
0 |
0 |
0 |
51 192 719 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
837 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
837 023 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) |
12 421 183 |
186 972 973 |
123 337 901 |
0 |
0 |
0 |
322 732 057 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
12 421 183 |
186 972 973 |
123 337 901 |
0 |
0 |
0 |
322 732 057 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
2 600 101 |
833 274 328 |
45 133 429 |
0 |
34 772 224 |
0 |
915 780 082 |
|
16 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
11 251 284 |
679 710 |
66 496 798 |
0 |
0 |
0 |
78 427 792 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Adott előlegek |
3 523 500 |
0 |
0 |
0 |
37 463 450 |
0 |
|
2 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
3 |
Készletek |
519 910 |
0 |
0 |
0 |
896 975 |
0 |
|
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 729 857 |
0 |
0 |
0 |
36 808 813 |
0 |
|
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
17 075 053 |
9 238 682 |
3 674 153 |
4 051 555 |
16 384 797 |
8 861 280 |
|
6 |
Összesen (1+..+4) |
46 858 320 |
9 238 682 |
3 674 153 |
4 051 555 |
91 564 035 |
8 861 280 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
||
|---|---|---|---|
|
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Saját erő |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Hitel |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
139 450 000 |
139 450 000 |
139 450 000 |
|
Forrás összesen |
0 |
139 450 000 |
138 757 471 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
148 800 |
|
Beruházás, felújítás |
134 050 000 |
134 050 000 |
37 640 348 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
134 050 000 |
134 050 000 |
37 789 148 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Művelődési Ház felújításaTOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||
|
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Saját erő |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
90 704 000 |
90 704 746 |
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Hitel |
|||
|
Egyéb forrás |
|||
|
Forrás összesen |
0 |
90 704 000 |
90 704 746 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás igénybevétele |
0 |
0 |
1 736 193 |
|
Beruházás, felújítás |
0 |
90 704 000 |
2 276 500 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
90 704 000 |
4 012 693 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|
1. |
DRV részvény |
10 000 |
|
|
Összesen: |
10 000 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2023. január 1. |
159 780 178 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
159 780 178 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen (5+…+12) |
12 403 279 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-) |
-344 194 836 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
560 572 654 |
|
7. |
Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen. |
-161 147 570 |
|
8. |
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalmának egyenlege |
33 939 950 |
|
9. |
Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki egyenlege |
9 163 787 |
|
10. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
|
11. |
Egyéb sajátos eszközoldali elsz.forgalma |
0 |
|
12. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-264 768 |
|
13. |
C. Záró pénzkészlet 2022.dec.31. |
172 183 457 |
|
14. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg |
172 183 457 |
|
Tájék.adat: |
Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyelege: |
135 374 644 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 840 000 |
69 450 000 |
66 971 913 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
105 |
105 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
68 840 000 |
69 450 105 |
66 972 018 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
9 393 000 |
9 393 000 |
9 253 932 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
110 000 |
109 428 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 000 |
60 000 |
51 700 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
150 000 |
170 000 |
161 128 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
530 000 |
494 824 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
83 119 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
550 000 |
630 000 |
577 943 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
740 000 |
480 000 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
100 000 |
36 562 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
900 000 |
840 000 |
516 562 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
84 864 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
84 864 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
200 000 |
300 000 |
283 040 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
50 000 |
5 448 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
300 000 |
350 000 |
288 488 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 000 000 |
2 090 000 |
1 628 985 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 000 |
50 000 |
27 423 |
|
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
80 283 000 |
80 983 105 |
77 882 358 |
|
36 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Összes kiadás (35+36) |
K1-K9 |
80 283 000 |
80 983 105 |
77 882 358 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
13 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
13 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 687 |
3 792 |
5 055 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
3 687 |
3 792 |
5 058 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
13 003 687 |
11 003 792 |
12 005 058 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 279 313 |
69 979 313 |
69 882 125 |
|
26 |
Összes bevétel (24+25) |
B1-B8 |
80 283 000 |
80 983 105 |
81 887 183 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
13 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
68 840 000 |
69 450 105 |
66 972 018 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
9 393 000 |
9 393 000 |
9 253 932 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
3 687 |
3 792 |
5 058 |
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 090 000 |
1 628 985 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
27 423 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
13 003 687 |
11 003 792 |
12 005 058 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
80 283 000 |
80 983 105 |
77 882 358 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
1 132 313 |
1 132 313 |
1 132 313 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
66 147 000 |
68 847 000 |
68 749 812 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
67 279 313 |
69 979 313 |
69 882 125 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 283 000 |
80 983 105 |
81 887 183 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 283 000 |
80 983 105 |
77 882 358 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
80 283 000 |
80 983 105 |
81 887 183 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
80 283 000 |
80 983 105 |
77 882 358 |
||
19. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
|
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
17 |
1 132 313 |
4 004 825 |
|
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
1 132 313 |
4 004 825 |
|
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
0 |
69 334 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
0 |
69 334 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
1 132 313 |
4 074 159 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
165 750 |
165 750 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
1 058 757 |
1 058 757 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
28 |
-5 401 046 |
-5 400 644 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
402 |
2 748 295 |
|
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-4 176 137 |
-1 427 842 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
26 358 |
16 311 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
26 358 |
16 311 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
5 282 092 |
5 485 690 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
1 132 313 |
4 074 159 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
20. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. KÖH |
|||||||||||
|
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
Államigazgatási feladat |
12 005 058 |
73 602 655 |
0 |
0 |
63 212 486 |
8 761 184 |
1 628 985 |
0 |
0 |
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Államigazgatási feladat |
0 |
48 983 |
0 |
0 |
15 532 |
6 028 |
0 |
0 |
27 423 |
|
049010 |
Máshova nem sorolt gazd.ügyek |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
0 |
2 115 360 |
0 |
0 |
1 872 000 |
243 360 |
0 |
0 |
0 |
|
096015 |
Gyermekétk.köznev. intézményben |
kötelező feladat |
0 |
2 115 360 |
0 |
0 |
1 872 000 |
243 360 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Államigazgatási feladat |
69 882 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
81 887 183 |
77 882 358 |
0 |
0 |
66 972 018 |
9 253 932 |
1 628 985 |
0 |
27 423 |
||
21. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
74 660 035 |
80 754 867 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
1 472 015 |
1 263 519 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
72 788 104 |
76 429 548 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
0 |
0 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
399 515 |
313 508 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
401 |
2 748 292 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
3 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
1 |
3 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
402 |
2 748 295 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-66 398 618 |
-65 877 300 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
67 530 931 |
69 882 125 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
1 132 313 |
4 004 825 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
1 132 313 |
4 004 825 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
16 311 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
1 132 313 |
3 988 514 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
1 267 375 |
||
|
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Bruttó érték összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
24. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 132 313 |
0 |
0 |
0 |
4 004 825 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
1 132 313 |
0 |
0 |
0 |
4 004 825 |
0 |
25. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2022. január 1. |
1 132 313 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 132 313 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
2 872 512 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-77 882 358 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
81 887 183 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-1 132 313 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
4 004 825 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
4 004 825 |
26. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 730 000 |
12 730 000 |
10 800 659 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
12 730 000 |
12 730 000 |
10 800 659 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 398 732 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 000 000 |
21 230 000 |
17 697 095 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
22 000 000 |
21 230 000 |
17 697 095 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
241 526 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
140 000 |
133 771 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
350 000 |
390 000 |
375 297 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
1 390 000 |
1 331 282 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
250 000 |
246 100 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
650 000 |
650 000 |
584 090 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 550 000 |
2 340 000 |
2 161 472 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
9 047 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
20 000 |
20 000 |
9 047 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
4 840 000 |
4 350 000 |
3 995 658 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
1 230 000 |
1 228 346 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
5 116 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
5 650 000 |
5 590 000 |
5 229 120 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
29 570 000 |
29 570 000 |
25 472 031 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
|
36 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Összes kiadás (35+36) |
K1-K9 |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
27. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
11 907 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
11 907 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 851 000 |
12 151 000 |
10 624 850 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
980 000 |
980 000 |
899 578 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 034 000 |
3 641 000 |
3 111 622 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
2 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 819 |
3 819 |
2 885 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
4 868 819 |
16 775 819 |
14 638 937 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
16 775 819 |
16 775 819 |
14 638 937 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 224 181 |
27 224 181 |
23 032 485 |
|
26 |
Összes bevétel (24+25) |
B1-B8 |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
28. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
11 907 000 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
12 730 000 |
12 730 000 |
10 800 659 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 398 732 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
4 868 819 |
16 775 819 |
14 638 937 |
3 |
Dologi kiadások |
29 570 000 |
29 570 000 |
25 472 031 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
16 775 819 |
16 775 819 |
14 638 937 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
468 181 |
468 181 |
468 181 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
26 756 000 |
26 756 000 |
22 564 304 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
27 224 181 |
27 224 181 |
23 032 485 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
44 000 000 |
44 000 000 |
37 671 422 |
||
29. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
|
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
559 737 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
17 |
468 181 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
468 181 |
0 |
|
D) Követelések |
20 |
256 670 |
380 220 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
-783 276 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
0 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
501 312 |
380 220 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
28 |
459 844 |
-1 059 098 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
-1 518 942 |
1 439 318 |
|
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-1 059 098 |
380 220 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
453 010 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
453 010 |
0 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
1 107 400 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
501 312 |
380 220 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
30. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. KÖH |
|||||||||||
|
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
kötelező feladat |
13 496 467 |
13 999 228 |
0 |
0 |
4 408 829 |
570 962 |
9 019 437 |
0 |
0 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben |
kötelező feladat |
1 142 470 |
21 009 872 |
0 |
0 |
5 561 259 |
720 208 |
14 728 405 |
0 |
0 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
kötelező feladat |
0 |
2 662 322 |
0 |
0 |
830 571 |
107 562 |
1 724 189 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
kötelező feladat |
23 032 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
37 671 422 |
37 671 422 |
0 |
0 |
10 800 659 |
1 398 732 |
25 472 031 |
0 |
0 |
||
31. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
12 026 002 |
11 621 710 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
27 313 375 |
22 567 189 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
24 554 497 |
20 429 900 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
13 850 560 |
11 091 991 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
0 |
0 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
2 453 263 |
1 227 692 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 518 943 |
1 439 316 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
2 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
1 |
2 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-1 518 942 |
1 439 318 |
32. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
-23 032 485 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
23 032 485 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
0 |
0 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
0 |
0 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
0 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
33. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
700 254 |
||
|
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Bruttó érték összesen |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
0 |
700 254 |
0 |
0 |
0 |
700 254 |
34. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
559 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
468 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
256 670 |
0 |
0 |
0 |
380 220 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
1 284 588 |
0 |
0 |
0 |
380 220 |
0 |
35. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2023. január 1. |
468 181 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
468 181 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-468 181 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-37 671 422 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
37 671 422 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-468 181 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
0 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
0 |
36. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 610 000 |
32 230 000 |
32 101 024 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
190 000 |
182 700 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
30 610 000 |
32 420 000 |
32 283 724 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
4 070 000 |
3 340 000 |
3 207 577 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
65 000 |
55 606 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
480 000 |
471 855 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
350 000 |
545 000 |
527 461 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
160 000 |
146 344 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
70 000 |
62 096 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
150 000 |
230 000 |
208 440 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 426 620 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
30 000 |
25 700 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
320 000 |
308 527 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
2 720 000 |
2 850 000 |
2 800 847 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
60 000 |
54 475 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
10 000 |
60 000 |
54 475 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
880 000 |
890 000 |
850 383 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
4 989 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
890 000 |
900 000 |
855 372 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
4 120 000 |
4 585 000 |
4 446 595 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
155 000 |
141 080 |
|
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
38 800 000 |
40 500 000 |
40 078 976 |
|
36 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Összes kiadás (35+36) |
K1-K9 |
38 800 000 |
40 500 000 |
40 078 976 |
37. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 171 |
2 171 |
12 207 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
2 171 |
2 171 |
12 207 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
2 171 |
2 171 |
12 207 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 797 829 |
40 497 829 |
40 401 486 |
|
26 |
Összes bevétel (24+25) |
B1-B8 |
38 800 000 |
40 500 000 |
40 413 693 |
38. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
30 610 000 |
32 420 000 |
32 283 724 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
4 070 000 |
3 340 000 |
3 207 577 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
2 171 |
2 171 |
12 207 |
3 |
Dologi kiadások |
4 120 000 |
4 585 000 |
4 446 595 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
2 171 |
2 171 |
12 207 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
38 800 000 |
40 345 000 |
39 937 896 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
595 829 |
595 829 |
595 829 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
38 202 000 |
39 902 000 |
39 805 657 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
38 797 829 |
40 497 829 |
40 401 486 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 800 000 |
40 500 000 |
40 413 693 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 800 000 |
40 345 000 |
39 937 896 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
155 000 |
141 080 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
155 000 |
141 080 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
155 000 |
141 080 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
155 000 |
141 080 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
38 800 000 |
40 500 000 |
40 413 693 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
38 800 000 |
40 500 000 |
40 078 976 |
||
39. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
320 893 |
541 279 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
|
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
8 |
654 000 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
974 893 |
541 279 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
974 893 |
541 279 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
17 |
595 829 |
334 717 |
|
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
595 829 |
334 717 |
|
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
0 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
1 570 722 |
875 996 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
-564 |
-564 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
28 |
0 |
-934 544 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
-934 544 |
-1 736 949 |
|
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-935 108 |
-2 672 057 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
10 831 |
295 779 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
10 831 |
295 779 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
2 494 999 |
3 252 274 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
1 570 722 |
875 996 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
40. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. KÖH |
|||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
1 943 |
35 786 982 |
0 |
13 090 |
32 276 124 |
3 207 577 |
290 191 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
10 264 |
4 284 394 |
0 |
127 990 |
0 |
0 |
4 156 404 |
0 |
0 |
|
091120 |
Sajátos nevelési ig.gyerm.óvodai nev.ellát.szakm.feladatai |
kötelező feladat |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
kötelező feladat |
40 401 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
40 413 693 |
40 078 976 |
0 |
141 080 |
32 283 724 |
3 207 577 |
4 446 595 |
0 |
0 |
||
41. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 541 591 |
39 817 864 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
645 690 |
3 816 105 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
10 389 752 |
36 248 576 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
35 331 |
544 701 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
405 362 |
945 431 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-934 544 |
-1 736 949 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
3 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
1 |
3 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-934 543 |
-1 736 946 |
42. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2022.) |
Tárgyév (2023.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
-40 066 769 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
40 401 486 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
0 |
334 717 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
0 |
334 717 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
0 |
334 717 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
43. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
321 457 |
35 331 |
0 |
654 000 |
1 010 788 |
||
|
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
228 340 |
387 144 |
0 |
111 087 |
0 |
726 571 |
|
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
149 603 |
376 837 |
0 |
0 |
0 |
526 440 |
|
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
377 943 |
763 981 |
0 |
111 087 |
0 |
1 253 011 |
|
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
376 837 |
0 |
765 087 |
0 |
1 141 924 |
|
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
376 837 |
0 |
765 087 |
0 |
1 141 924 |
|
8 |
Bruttó érték összesen |
0 |
699 400 |
422 475 |
0 |
0 |
0 |
1 121 875 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
564 |
35 331 |
0 |
0 |
0 |
35 895 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
157 557 |
387 144 |
0 |
0 |
0 |
544 701 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
0 |
158 121 |
422 475 |
0 |
0 |
0 |
580 596 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
158 121 |
422 475 |
0 |
0 |
0 |
580 596 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
541 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 279 |
|
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
149 603 |
422 475 |
0 |
0 |
0 |
572 078 |
44. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
595 829 |
0 |
0 |
0 |
334 717 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
595 829 |
0 |
0 |
0 |
334 717 |
0 |
45. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2023. január 1. |
595 829 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
595 829 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-261 112 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-40 078 976 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
40 413 693 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-595 829 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
334 717 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
334 717 |