1.

2.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

58 600 000

58 600 000

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 700 000

3 000 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

60 900 000

62 200 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 140 000

10 140 000

16

Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.

K122

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 640 000

10 640 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

71 540 000

72 840 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

K2

5 600 000

5 600 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 900 000

13 900 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

14 200 000

14 200 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 700 000

1 700 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

600 000

600 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 300 000

2 300 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 800 000

3 780 000

29

Gázdíjszolgáltatás díja

K3312

5 000 000

5 000 000

30

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

400 000

420 000

31

Vásárolt élelmezés

K332

44 000 000

44 000 000

32

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

34

Közvetített szolgáltatások

k335

-

-

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

34 700 000

34 700 000

36

Egyéb szolgáltatások

K337

6 000 000

6 000 000

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)

K33

94 200 000

94 200 000

38

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

80 000

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

50 000

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39)

K34

130 000

130 000

41

Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó

K351

22 600 000

22 600 000

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

200 000

48 400 000

43

Kamatkiadások

K353

10 000

202 600

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

45

Egyéb dologi kiadások

K355

505 190

505 190

46

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45)

K35

23 315 190

71 707 790

47

Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)

K3

134 145 190

182 537 790

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

49

Családi támogatások

K42

-

-

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

51

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K44

-

-

52

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

-

-

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 000 000

12 000 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)

K4

12 000 000

12 000 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

58

Elvonások és befizetések

K502

-

1 142 400

59

Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre

K503

-

-

60

Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K504

-

-

61

Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre

K505

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 950 000

2 950 000

63

Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre

K507

-

-

64

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K508

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

68

Tartalékok

K513

-

-

69

Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)

K5

3 950 000

5 092 400

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 030 000

2 030 000

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

600 000

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400 000

400 000

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

600 000

600 000

74

Részesedések beszerzése

K65

-

-

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

820 000

980 000

77

Beruházások (=70+…+76)

K6

3 850 000

4 610 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

259 531 000

258 931 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

70 073 000

21 713 000

82

Felújítások (=78+...+81)

K7

329 604 000

280 644 000

83

Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre

K81

-

-

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K82

-

-

85

Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

K83

-

-

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre

K85

-

-

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K86

-

-

89

Lakástámogatás

K87

-

-

90

Felhalmozási c. támogatások Eu-nak

K88

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

K89

1 000 000

1 000 000

92

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91)

K8

1 000 000

1 000 000

93

Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)

K1-K8

561 689 190

564 324 190

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

K911

-

-

95

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

96

ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

97

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 467 810

8 787 860

98

Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása

K915

132 103 000

132 103 000

99

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

100

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

101

Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

102

Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101)

K91

140 570 810

140 890 860

103

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

104

Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

105

Finanszírozási kiadások (102+103+104)

K9

140 570 810

140 890 860

106

Kiadások összesen (93+105)

702 260 000

705 215 050

1.

2.

3.

4.

5.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

119 173 002

119 173 002

02

A települési önkormányz.egyes köznevelési feladatainak egyéb támog.

B112

51 860 046

51 860 046

03

Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása

B1131

19 361 180

19 361 180

04

Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása

B1132

41 106 916

41 106 916

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 582 849

3 582 849

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

-

-

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

08

Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07)

B11

235 083 993

235 083 993

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

10

Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről

B13

0

0

11

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről

B14

0

0

12

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről

B15

0

0

13

Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről

B16

67 300 000

68 600 000

14

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13)

B1

302 383 993

303 683 993

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

B24

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

B25

140 245 000

140 245 000

20

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19)

B2

140 245 000

140 245 000

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

5 600 000

5 600 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 600 000

8 600 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

8 600 000

8 600 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300 000

300 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

14 500 000

14 500 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

1 000 000

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 506 000

20 506 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

39

Ellátási díjak

B405

1 800 000

1 800 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 100 000

1 100 000

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 200 000

1 200 000

42

Kamatbevételek

B408

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

44

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

45

Egyéb működési bevételek

B411

477 189

477 189

46

Működési bevételek (=35+…+45)

B4

26 083 189

26 083 189

47

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

48

Ingatlanok értékesítése

B52

2 670 000

2 670 000

49

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

50

Részesedések értékesítése

B54

0

0

51

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

52

Felhalmozási bevételek (=47+…+51)

B5

2 670 000

2 670 000

53

Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről

B61

0

0

54

Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről

B64

0

0

55

Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

B65

0

1 335 000

56

Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55)

B6

0

1 335 000

57

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről

B71

0

0

58

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól

B72

0

0

59

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől

B73

0

0

60

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről

B74

0

0

61

Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz

B75

0

0

62

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)

B7

0

0

63

Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62)

B1-B7

485 882 182

488 517 182

64

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

B811

-

-

65

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

66

Maradvány igénybevétele

B813

216 377 818

216 377 818

67

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

320 050

68

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

69

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

70

Betétek megszüntetése

B817

-

-

71

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

72

Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71)

B81

216 377 818

216 697 868

73

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

74

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

75

Finanszírozási bevételek (72+73+74)

B8

216 377 818

216 697 868

76

Bevételek összesen (63+75)

702 260 000

705 215 050

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

73 104 000

73 972 000

2.

Külső személyi juttatások

K12

-

1 434 762

3.

Személyi juttatások (=1+2)

K1

73 104 000

75 406 762

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 006 000

10 323 075

5.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

120 000

120 000

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

60 000

160 057

7.

Árubeszerzés

K313

-

-

8.

Készletbeszerzés (=5+6+7)

K31

180 000

280 057

9.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

550 000

550 000

10.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

11.

Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)

K32

670 000

670 000

12.

Közüzemi díjak

K331

-

-

13.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

14.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

15.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

16.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

17.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

550 000

310 000

18.

Egyéb szolgáltatások

K337

50 000

138 698

19.

Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)

K33

600 000

448 698

20.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

188 514

21.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

22.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)

K34

100 000

188 514

23.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

300 000

365 305

24.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

25.

Kamatkiadások

K353

-

-

26.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

27.

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

229 726

28.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27)

K35

320 000

595 031

29.

Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)

K3

1 870 000

2 182 300

30.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

31.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

32.

Beruházások

K6

-

-

33.

Felújítások

K7

-

-

34.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

35.

Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)

K1-K8

84 980 000

87 912 137

36.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

37.

Kiadások összesen (35+36)

84 980 000

87 912 137

1.

2.

3.

4.

5.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3 156 000

6 088 137

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

4

Működési bevételek

B4

1 175

1 175

5

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8

Költségvetési bevételek (=1+…7)

B1-B7

3 157 175

6 089 312

9

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11

Maradvány igénybevétele

B813

4 004 825

4 004 825

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatás

B816

77 818 000

77 818 000

15

Betétek megszüntetése

B817

0

0

16

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

17

Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16)

B81

81 822 825

81 822 825

18

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

19

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

20

Finanszírozási bevételek (=17+18+19)

B8

81 822 825

81 822 825

21

Bevételek összesen (8+20)

84 980 000

87 912 137

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 860 000

43 860 000

2.

Külső személyi juttatások

K12

200 000

200 000

3.

Személyi juttatások (=1+2)

K1

44 060 000

44 060 000

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 700 000

4 700 000

5.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

700 000

654 000

7.

Árubeszerzés

K313

-

-

8.

Készletbeszerzés (=5+6+7)

K31

900 000

854 000

9.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

10.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

100 000

11.

Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)

K32

250 000

250 000

12.

Villamosenergia szolgáltatás

K3311

700 000

700 000

13.

Gázenergia szolgáltatás

K3312

2 000 000

2 000 000

14.

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

100 000

100 000

15.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

16.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

17.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

40 000

40 000

18.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

19.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

20.

Egyéb szolgáltatások

K337

350 000

350 000

21.

Szolgáltatási kiadások (=12+…+20)

K33

3 290 000

3 290 000

22.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

23.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

24.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=22+23)

K34

100 000

100 000

25.

Működési célú előz. felszámított által.forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

26.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

27.

Kamatkiadások

K353

-

5 000

28.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

29.

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

20 000

30.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+…29)

K35

1 020 000

1 025 000

31.

Dologi kiadások (=8+11+21+24+30)

K3

5 560 000

5 519 000

32.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

33.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

41 000

34.

Beruházások

K6

300 000

300 000

35.

Felújítások

K7

-

-

36.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

37.

Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)

K1-K8

54 620 000

54 620 000

38.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

39.

Kiadások összesen (=35+36)

K1-K9

54 620 000

54 620 000

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

305 539 993

309 772 130

Személyi juttatások (K1)

188 704 000

192 306 762

2.

1-ből EU-s támogatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

20 306 000

20 623 075

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

14 500 000

14 500 000

Dologi kiadások (K3)

141 575 190

190 239 090

4.

Működési bevételek (B4)

26 084 647

26 084 647

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 000 000

12 000 000

5.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 950 000

5 133 400

6.

Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

1 335 000

Ebből: Működési célú tartalékok

0

0

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

346 124 640

351 691 777

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

366 535 190

420 302 327

8.

Hiány belső finanszírozás.bevételei (15.+…+18. )

37 764 134

38 084 184

Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 764 134

37 764 134

Belföldi értékpapírok kiadásai

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése

8 467 810

8 787 860

12.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

320 050

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

13.

Hiány külső finanszíroz. bevételei (20.+…+21.)

Pénzeszközök betétként elhelyezése

14.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pü. Lízing kiadások

15.

Értékpapírok bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

16.

Működési célú finanszíroz.bevételek összesen (14.+19.)

37 764 134

38 084 184

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 467 810

8 787 860

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

383 888 774

389 775 961

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

375 003 000

429 090 187

18.

Tárgyévi hiány:

-39 314 226

Tárgyévi többlet:

8 885 774

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

140 245 000

140 245 000

Beruházások (K6)

4 150 000

4 910 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

138 757 471

138 757 471

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

2 670 000

2 670 000

Felújítások (K7)

329 604 000

280 644 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

326 196 000

280 644 000

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

1 000 000

1 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

142 915 000

142 915 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

334 754 000

286 554 000

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

182 953 226

182 953 226

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

182 953 226

182 953 226

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

182 953 226

182 953 226

Felhalmozási célú finanszíroz.kiadások összesen
(13.+...+24.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

325 868 226

325 868 226

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

334 754 000

286 554 000

22.

Tárgyévi hiány:

-8 885 774

Tárgyévi többlet:

39 314 226

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Beruházási kiadások:

9 697 900

4 787 900

4 910 000

Településrendezési terv

7 366 000

2022-2024

4 787 900

2 578 100

-

Agregátor (START)

134 950

2024

134 950

-

Fűkasza (START)

89 950

2024

89 950

-

Digitális mérleg (START)

18 950

2024

18 950

-

Informatikai eszközök

500 000

2024

500 000

-

Szivattyú (Start)

28 307

2024

28 307

-

Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda)

300 000

2024

300 000

Kisértékű TE-k beszerzése

499 743

2024

499 743

-

Betonplacc építése (START)

760 000

2024

760 000

-

Felújítási kiadások:

370 247 015

280 644 000

Földút felújítása (TOP)

282 896 129

2023-2024

38 366 515

195 569 614

48 960 000

Művelődési Ház felújítása (TOP)

83 941 300

2023-2024

2 276 500

81 664 800

Házirovosi rendelő, szolg.lakás fűtéskorszerűsítése

2 201 586

2 024

2 201 586

Járda, árok felújítása (START)

1 208 000

2024

1 208 000

ÖSSZESEN:

379 944 915

4 787 900

285 554 000

Személyi juttatások K1

Madókat terh.járul. K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak pénzbeni juttat. K4

Egyéb működ.c.kiadások K5

Beruházások K6

Felújítások K7

Egyéb felh.c.kiadások K8

Finanszírozási kiadások K9

Kiadások összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

államigazgatási feladat

79 988 280

-

-

-

-

-

-

-

-

77 818 000

77 818 000

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

kötelező feladat

343 871 740

18 222 000

1 756 000

75 492 600

-

2 468 400

3 577 843

195 569 614

1 000 000

-

298 086 457

Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

kötelező feladat

19 361 180

-

-

5 600 000

12 000 000

1 824 000

-

-

-

-

19 424 000

Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám.

kötelező feladat

47 500 000

-

-

55 880 000

-

-

-

-

-

-

55 880 000

Települési önk.kult. felad.támogatása

kötelező feladat

3 800 000

8 024 000

1 044 000

1 200 000

-

-

-

-

-

-

10 268 000

Települési önk.kult. felad.támogatása

önként váll.feladat

81 664 800

500 000

-

7 263 000

-

-

-

81 664 800

-

-

89 427 800

Közfoglalkoztatás támogatása

kötelező feladat

43 105 050

33 576 000

2 100 000

4 947 000

-

-

1 032 157

1 208 000

-

320 050

43 183 207

Óvodai nevelés

kötelező feladat

52 194 000

-

-

-

-

-

-

-

-

54 285 000

54 285 000

Alapfokú egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos)

kötelező feladat

33 730 000

12 518 000

700 000

27 000 000

-

-

-

2 201 586

-

-

42 419 586

Egyéb önkormányzati feladatok

önként váll.feladat

-

-

-

5 155 190

-

800 000

-

-

-

8 467 810

14 423 000

Összesen.

705 215 050

72 840 000

5 600 000

182 537 790

12 000 000

5 092 400

4 610 000

280 644 000

1 000 000

140 890 860

705 215 050

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

kötelező feladat

84 980 000

73 104 000

10 006 000

1 870 000

-

-

-

-

-

-

84 980 000

Önkormányzati és EP képviselők választ. kapcs. feladatok

államigazgatási feladat

2 932 137

2 302 762

317 075

312 300

2 932 137

KÖH összesen:

87 912 137

73 104 000

10 006 000

1 870 000

-

-

-

-

-

-

87 912 137

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

Óvoda szakmai, működ.feladat

kötelező feladat

54 620 000

44 060 000

4 700 000

5 519 000

-

41 000

300 000

-

-

-

54 620 000

Óvoda összesen:

54 620 000

44 060 000

4 700 000

5 519 000

-

41 000

300 000

-

-

-

54 620 000

Önkormányzat összesen:

715 644 187

192 306 762

20 623 075

190 239 090

12 000 000

5 133 400

4 910 000

280 644 000

1 000 000

140 890 860

715 644 187

Költségvetési szerv számlaszáma:

11746029-15414447

Éves eredeti kiadási előirányzat: 715.644.187 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

0

1.

Bevételek

2.

Működési c. támogatások ÁH-on belülről

24 460 000

24 460 000

27 500 000

28 800 000

30 432 137

27 500 000

24 460 000

24 460 000

24 460 000

24 460 000

24 460 000

24 319 993

309 772 130

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

1 488 000

138 757 000

-

-

-

-

-

-

-

-

140 245 000

4.

Közhatalmi bevételek

600 000

2 000 000

4 000 000

1 000 000

200 000

100 000

100 000

500 000

4 000 000

1 000 000

200 000

800 000

14 500 000

5.

Működési bevételek

800 000

800 000

800 000

14 603 000

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 000 000

1 281 647

26 084 647

6.

Felhalmozási bevételek

-

-

2 670 000

1 335 000

-

-

-

-

-

-

-

-

4 005 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Finanszírozási bevételek

220 717 360

320 050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

221 037 410

10.

Bevételek összesen:

246 577 360

27 580 050

36 458 000

184 495 000

31 632 137

28 600 000

25 760 000

26 160 000

29 660 000

26 660 000

25 660 000

26 401 640

715 644 187

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

15 200 000

15 200 000

15 200 000

15 200 000

18 500 000

17 502 762

15 200 000

15 200 000

15 200 000

17 000 000

17 200 000

15 704 000

192 306 762

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

2 100 000

1 917 075

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 706 000

2 100 000

1 600 000

20 623 075

14.

Dologi kiadások

10 000 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

63 363 900

10 000 000

10 000 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 575 190

190 239 090

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

700 000

700 000

800 000

800 000

800 000

800 000

2 300 000

700 000

700 000

2 300 000

700 000

12 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

-

-

1 000 000

1 183 400

-

-

1 000 000

-

-

1 050 000

-

900 000

5 133 400

17.

Beruházások

-

-

-

-

2 031 900

2 578 100

-

-

300 000

-

-

-

4 910 000

18.

Felújítások

-

-

1 208 000

195 569 614

-

-

-

2 201 586

40 832 400

40 832 400

280 644 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

-

1 000 000

20.

Finanszírozási kiadások

8 467 810

320 050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 787 860

21.

Kiadások összesen:

35 967 810

32 520 050

34 408 000

229 053 014

38 131 900

86 361 837

28 800 000

31 501 586

68 332 400

70 988 400

31 100 000

28 479 190

715 644 187

22.

Egyenleg

210 609 550

205 669 550

207 719 550

163 161 536

156 661 773

98 899 936

95 859 936

90 518 350

51 845 950

7 517 550

2 077 550

0

0