Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 17Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése biztosította a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását, kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé.
[3] Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-35. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 770 058 858,- Ft bevétellel
b) 734 918 478,- Ft kiadással
c) 35 140 380,- Ft kiadás-megtakarítással jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2024. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadási és finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként az 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi vagyonmérlegének eszközök és források oldalát a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi eredmény-kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2024. évi maradvány-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat eszközei értékvesztésének alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét valamint a Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 19. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 20. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzmaradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 23. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 24. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzeszköz változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 26. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegé, valamint a felhalmozási kiadásokat bevételenként, célonként a 28. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 29. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 30. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi eredmény kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi pénzmaradvány kimutatását a 32. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 33. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda eszközei értékvesztésének alakulását 34. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2024. évi pénzeszköz változásának levezetését az 35. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2025. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 600 000 |
60 270 048 |
59 756 043 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
3 750 000 |
3 739 658 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
60 900 000 |
64 620 048 |
64 095 701 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 140 000 |
11 240 000 |
10 564 234 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
760 000 |
757 037 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 640 000 |
12 000 000 |
11 321 271 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
71 540 000 |
76 620 048 |
75 416 972 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
5 600 000 |
5 770 000 |
5 762 244 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
150 000 |
146 988 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 900 000 |
9 236 000 |
9 225 466 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
14 200 000 |
9 386 000 |
9 372 454 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 700 000 |
1 820 000 |
1 817 142 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
420 000 |
419 990 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 300 000 |
2 240 000 |
2 237 132 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 800 000 |
4 050 000 |
3 951 692 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 000 000 |
6 240 000 |
6 226 512 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
580 000 |
552 033 |
|
31 |
Közüzemi díjak (28+29+30) |
K331 |
9 200 000 |
10 870 000 |
10 730 237 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
44 000 000 |
41 890 000 |
41 327 519 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
30 000 |
22 260 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
770 000 |
765 480 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34 700 000 |
24 904 047 |
24 879 462 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 200 000 |
6 197 473 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+37-31) |
K33 |
94 200 000 |
84 664 047 |
83 922 431 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=39+40) |
K34 |
130 000 |
130 000 |
50 000 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
22 600 000 |
19 050 000 |
19 042 402 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
48 800 000 |
48 799 934 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
202 600 |
200 649 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
505 190 |
933 212 |
661 094 |
|
47 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=42+…+46) |
K35 |
23 315 190 |
68 985 812 |
68 704 079 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) |
K3 |
134 145 190 |
165 405 859 |
164 286 096 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 984 000 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 984 000 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 194 400 |
1 194 400 |
|
60 |
Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
2 950 000 |
3 500 000 |
3 481 200 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
1 000 000 |
2 503 700 |
2 497 556 |
|
69 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=58+…+69) |
K5 |
3 950 000 |
7 198 100 |
7 173 156 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 030 000 |
2 130 000 |
2 099 449 |
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
600 000 |
581 111 |
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
400 000 |
167 953 |
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 |
600 000 |
502 774 |
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
820 000 |
980 000 |
904 847 |
|
78 |
Beruházások (=71+…+77) |
K6 |
3 850 000 |
4 710 000 |
4 256 134 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
259 531 000 |
221 216 000 |
221 212 546 |
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
70 073 000 |
11 561 000 |
11 560 095 |
|
83 |
Felújítások (=79+...+82) |
K7 |
329 604 000 |
232 777 000 |
232 772 641 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
86 526 953 |
86 526 953 |
|
85 |
Felhalmozási c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
1 000 000 |
100 000 |
52 361 |
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+85+86) |
K8 |
1 000 000 |
86 626 953 |
86 579 314 |
|
88 |
Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+70+78+83+87) |
K1-K8 |
561 689 190 |
591 107 960 |
588 230 557 |
|
89 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 467 810 |
8 787 860 |
8 787 860 |
|
93 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
132 103 000 |
138 103 000 |
137 900 061 |
|
94 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (89+…+96) |
K91 |
140 570 810 |
146 890 860 |
146 687 921 |
|
98 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Adossághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
101 |
Finanszírozási kiadások (97+…+100) |
K9 |
140 570 810 |
146 890 860 |
146 687 921 |
|
102 |
Kiadások összesen (88+101) |
K1-K9 |
702 260 000 |
737 998 820 |
734 918 478 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
119 173 002 |
119 173 002 |
119 173 002 |
|
02 |
Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. |
B112 |
51 860 046 |
59 651 958 |
59 651 958 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 361 180 |
19 361 180 |
19 361 180 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
41 106 916 |
41 081 004 |
41 081 004 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. |
B114 |
3 582 849 |
4 452 497 |
4 452 497 |
|
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 803 700 |
1 803 700 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
320 150 |
320 150 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
235 083 993 |
245 843 491 |
245 843 491 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
67 300 000 |
69 400 400 |
71 721 714 |
|
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
302 383 993 |
315 243 891 |
317 565 205 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről |
B25 |
140 245 000 |
140 245 000 |
95 137 474 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
140 245 000 |
140 245 000 |
95 137 474 |
|
21 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
6 300 000 |
6 299 667 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 600 000 |
22 346 806 |
21 309 835 |
|
26 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+29) |
B35 |
8 600 000 |
22 346 806 |
21 309 835 |
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
608 088 |
761 936 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (=21+...+24+30+31) |
B3 |
14 500 000 |
29 254 894 |
28 371 438 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 346 160 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 506 000 |
16 216 000 |
16 223 898 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 121 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 666 029 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 100 000 |
4 820 000 |
18 435 485 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 369 604 |
|
40 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
37 |
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
477 189 |
1 777 189 |
65 458 778 |
|
43 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
26 083 189 |
26 813 189 |
104 537 112 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 670 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási bevételek (=44+…+48) |
B5 |
2 670 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 335 000 |
1 334 783 |
|
53 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
0 |
1 335 000 |
1 334 783 |
|
54 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési bevételek (=14+20+32+43+49+53+56) |
B1-B7 |
485 882 182 |
512 891 974 |
546 946 012 |
|
58 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
216 377 818 |
216 377 818 |
216 377 818 |
|
61 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Maradvány igénybevétele (=60+61) |
B813 |
216 377 818 |
216 377 818 |
216 377 818 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
8 729 028 |
8 729 028 |
|
64 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszír. bevételei (=58+59+62+…+67) |
B81 |
216 377 818 |
225 106 846 |
225 106 846 |
|
69 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek (=68+69+70) |
B8 |
216 377 818 |
225 106 846 |
225 106 846 |
|
72 |
Bevételek összesen (57+71): |
B1-B8 |
702 260 000 |
737 998 820 |
772 052 858 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
302 383 993 |
315 243 891 |
317 565 205 |
1 |
Személyi juttatások |
71 540 000 |
76 620 048 |
75 416 972 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
14 500 000 |
29 254 894 |
28 371 438 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
5 600 000 |
5 770 000 |
5 762 244 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
26 083 189 |
26 813 189 |
104 537 112 |
3 |
Dologi kiadások |
134 145 190 |
165 405 859 |
164 286 096 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
1 335 000 |
1 334 783 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 984 000 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 950 000 |
7 198 100 |
7 173 156 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
342 967 182 |
372 646 974 |
451 808 538 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
227 235 190 |
266 994 007 |
264 622 468 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
33 424 592 |
33 424 592 |
33 424 592 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
132 103 000 |
138 103 000 |
137 900 061 |
|
8 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
8 729 028 |
8 729 028 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
8 467 810 |
8 787 860 |
8 787 860 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
33 424 592 |
42 153 620 |
42 153 620 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
140 570 810 |
146 890 860 |
146 687 921 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 391 774 |
414 800 594 |
493 962 158 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
367 806 000 |
413 884 867 |
411 310 389 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
140 245 000 |
140 245 000 |
95 137 474 |
1 |
Beruházások |
3 850 000 |
4 710 000 |
4 256 134 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
2 670 000 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
329 604 000 |
232 777 000 |
232 772 641 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
86 626 953 |
86 579 314 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
142 915 000 |
140 245 000 |
95 137 474 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
334 454 000 |
324 113 953 |
323 608 089 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
182 953 226 |
182 953 226 |
182 953 226 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
182 953 226 |
182 953 226 |
182 953 226 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
325 868 226 |
323 198 226 |
278 090 700 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
334 454 000 |
324 113 953 |
323 608 089 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 868 226 |
323 198 226 |
278 090 700 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
334 454 000 |
324 113 953 |
323 608 089 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
702 260 000 |
737 998 820 |
772 052 858 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
702 260 000 |
737 998 820 |
734 918 478 |
||
4. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
2 600 101 |
3 138 907 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
2 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
3 |
2 600 101 |
3 138 907 |
|
- Üzleti vagyon |
4 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
833 274 328 |
997 257 444 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
6 |
220 007 981 |
391 561 095 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
7 |
529 117 714 |
521 924 944 |
|
- Üzleti vagyon |
8 |
84 148 633 |
83 771 405 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
9 |
45 133 429 |
24 753 916 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
10 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
11 |
44 843 056 |
24 318 873 |
|
- Üzleti vagyon |
12 |
290 373 |
435 043 |
|
3. Tenyészállatok |
13 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
14 |
34 772 224 |
1 845 669 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (5+9+13+14-15) |
16 |
913 179 981 |
1 023 857 029 |
|
1. Egyéb tartós részesedés |
17 |
10 000 |
10 000 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17) |
18 |
10 000 |
10 000 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
19 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+16+18+19) |
20 |
915 790 082 |
1 027 005 936 |
|
I. Készletek |
21 |
896 975 |
916 620 |
|
1. Vásárolt készletek |
22 |
896 975 |
916 620 |
|
II. Értékpapírok |
23 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+24) |
24 |
896 975 |
916 620 |
|
III. Forintszámlák |
25 |
172 183 457 |
38 650 218 |
|
C). Pénzeszközök összesen (25) |
26 |
172 183 457 |
38 650 218 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
27 |
7 523 517 |
5 459 600 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 |
0 |
8 553 577 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 |
37 693 450 |
562 000 |
|
D) Követelések (27+..+29) |
30 |
45 216 967 |
14 575 177 |
|
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
31 |
9 140 |
562 545 |
|
E/II. Fizetendő áfa elszámolása |
32 |
-166 196 |
-103 191 |
|
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
33 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
34 |
-157 056 |
459 354 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
35 |
97 916 |
191 770 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások (35) |
36 |
97 916 |
191 770 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+24+26+30+34+36) |
37 |
1 134 028 341 |
1 081 799 075 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
38 |
318 538 454 |
318 538 454 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
39 |
-82 295 844 |
-82 295 844 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 |
-60 975 840 |
-60 975 840 |
|
IV. Felhalozott eredmény |
41 |
408 703 828 |
316 536 488 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
42 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
43 |
-92 167 340 |
18 635 620 |
|
G) SAJÁT TŐKE (38+…+43) |
44 |
491 803 258 |
510 438 878 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
45 |
0 |
12 935 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
46 |
11 257 562 |
8 421 541 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 |
3 614 221 |
2 077 838 |
|
H) Kötelezettségek (45+46+47) |
48 |
14 871 783 |
10 512 314 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
49 |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
50 |
0 |
604 836 |
|
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
51 |
489 345 |
8 802 046 |
|
3. Halasztott eredményszemléetű bevételek |
52 |
626 863 955 |
551 441 001 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások (50+51+52) |
53 |
627 353 300 |
560 847 883 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (44+48+49+53) |
54 |
1 134 028 341 |
1 081 799 075 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
5. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. Önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
kötelező |
1 681 125 |
23 754 414 |
0 |
3 223 858 |
10 564 234 |
313 182 |
9 653 140 |
0 |
0 |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
kötelező |
605 400 |
5 089 976 |
0 |
0 |
4 012 000 |
536 560 |
541 416 |
0 |
0 |
|
013350 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
kötelező |
87 516 530 |
48 640 781 |
0 |
47 621 359 |
0 |
0 |
1 019 422 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
igazgat.felad. |
72 827 023 |
8 787 860 |
8 787 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
kötelező |
181 998 703 |
1 194 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 400 |
|
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
igazgat.felad. |
0 |
80 838 471 |
80 838 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
kötelező |
216 377 818 |
60 442 790 |
57 061 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 381 200 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
önként vállalt |
102 077 |
24 708 |
0 |
0 |
23 200 |
1 508 |
0 |
0 |
0 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
kötelező |
37 211 728 |
39 688 416 |
0 |
1 613 509 |
31 852 080 |
2 038 090 |
4 184 737 |
0 |
0 |
|
062020 |
Településfejl.projektek és támogatásuk |
kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
063020 |
Víztermelés-,kezelés, ellátás |
kötelező |
2 907 970 |
7 124 753 |
0 |
5 038 204 |
0 |
0 |
282 849 |
0 |
1 803 700 |
|
064010 |
Közvilágítás |
kötelező |
0 |
3 945 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 945 064 |
0 |
0 |
|
066020 |
Város-,községgazdál.szolgált. |
kötelező |
10 159 226 |
9 357 375 |
0 |
14 465 |
4 928 124 |
635 300 |
3 679 486 |
0 |
100 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
kötelező |
29 273 000 |
37 952 850 |
0 |
0 |
15 532 530 |
738 368 |
21 681 952 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 113 740 |
56 130 188 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
331 431 802 |
503 250 817 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
55 016 080 |
94 175 140 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
71 374 488 |
88 599 010 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
49 655 442 |
33 608 090 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
256 540 622 |
324 162 533 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-82 041 090 |
18 836 232 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
30 |
37 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
11 148 |
200 649 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-11 118 |
-200 612 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-82 052 208 |
18 635 620 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
185 030 854 |
-41 284 545 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
31 346 964 |
78 418 925 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
216 377 818 |
37 134 380 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
216 377 818 |
37 134 380 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 789 752 |
0 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
213 588 066 |
37 134 380 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
||||||||
|
6. és ezt követő években |
A tárgyévet |
Összesen |
||||||||
|
Megnevezés |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
követő éven túli |
||||
|
hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
|
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||||||
|
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
|
Kp.ktgvetéssel szemben |
8 408 978 |
8 408 978 |
||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
||||||||||
|
TB alapokkal szemben |
||||||||||
|
Letétre,megőrzésre átvett pénzeszköz, biztosíték |
232 000 |
232 000 |
||||||||
|
Szállítókkal szemben |
25 498 |
25 498 |
||||||||
|
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
1 845 838 |
1 845 838 |
||||||||
|
Belföldi összesen: |
10 512 314 |
10 512 314 |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
10 512 314 |
10 512 314 |
||||||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Elengedés |
Összesen |
|
|
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
|
Magánszem. kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Összes kötelezettség |
2023. előtti években teljesített |
2023. |
Kiadás vonzata évenként |
Még fennálló kötelezettség |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(7+8+9) |
|
1. |
Működési célú, finanszírozási kiadások |
10 786 093 |
4 354 750 |
1 884 993 |
4 546 350 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
8 884 800 |
4 354 750 |
148 800 |
4 381 250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
2023 |
1 901 293 |
0 |
1 736 193 |
165 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
7 366 000 |
2 946 400 |
1 841 500 |
2 578 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Településrendezési terv |
2022 |
7 366 000 |
2 946 400 |
1 841 500 |
2 578 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felújítási kiadások felújításonként |
233 969 220 |
352 400 |
39 916 848 |
193 699 972 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
231 692 720 |
352 400 |
37 640 348 |
193 699 972 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
2023 |
2 276 500 |
0 |
2 276 500 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
252 121 313 |
7 653 550 |
43 643 341 |
200 824 422 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
15 021 284 |
1 020 247 301 |
168 471 330 |
0 |
34 772 224 |
1 238 512 139 |
||
|
1 |
Immateriális javak beszerz., nem aktív. beruházások |
2 099 449 |
0 |
0 |
0 |
1 251 838 |
0 |
3 351 287 |
|
2 |
Nem aktívált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 212 546 |
0 |
221 212 546 |
|
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
190 497 155 |
406 477 |
0 |
0 |
0 |
190 903 632 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
633 080 |
0 |
51 070 515 |
0 |
0 |
0 |
51 703 595 |
|
5 |
Összes növekedés (1+2+3+4) |
2 732 529 |
190 497 155 |
51 476 992 |
0 |
222 464 384 |
0 |
467 171 060 |
|
6 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
148 000 |
94 500 |
15 812 809 |
0 |
0 |
0 |
16 055 309 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
633 080 |
0 |
50 806 265 |
0 |
255 390 939 |
0 |
306 830 284 |
|
8 |
Összes csökkenés (5+6) |
781 080 |
94 500 |
66 619 074 |
0 |
255 390 939 |
0 |
322 885 593 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
16 972 733 |
1 210 649 956 |
153 329 248 |
0 |
1 845 669 |
0 |
1 382 797 606 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 421 183 |
186 972 973 |
123 337 901 |
0 |
0 |
0 |
322 732 057 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
1 778 092 |
26 419 539 |
20 819 610 |
0 |
0 |
0 |
49 017 241 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
365 449 |
0 |
15 582 179 |
0 |
0 |
0 |
15 947 628 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) |
13 833 826 |
213 392 512 |
128 575 332 |
0 |
0 |
0 |
355 801 670 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
13 833 826 |
213 392 512 |
128 575 332 |
0 |
0 |
0 |
355 801 670 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
3 138 907 |
997 257 444 |
24 753 916 |
0 |
1 845 669 |
0 |
1 026 995 936 |
|
16 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
11 172 733 |
679 710 |
101 720 884 |
0 |
0 |
0 |
113 573 327 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Adott előlegek |
37 463 450 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
|
2 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
3 |
Készletek |
896 975 |
0 |
0 |
0 |
916 620 |
0 |
|
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
36 808 813 |
0 |
0 |
0 |
38 650 218 |
0 |
|
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
16 384 797 |
8 861 280 |
15 180 924 |
12 554 680 |
25 500 701 |
11 487 524 |
|
6 |
Összesen (1+..+5) |
91 564 035 |
8 861 280 |
15 180 924 |
12 554 680 |
65 089 539 |
11 487 524 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
||
|---|---|---|---|
|
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Bevételek |
|||
|
Saját erő |
10 929 576 |
7 143 560 |
7 143 560 |
|
EU-s forrás |
138 757 472 |
94 676 489 |
94 676 489 |
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Áfa visszatérítés kivitelezőtől |
0 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
96 261 174 |
96 261 173 |
96 261 173 |
|
Forrás összesen |
245 948 222 |
198 081 222 |
198 081 222 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
4 381 250 |
4 381 250 |
4 381 250 |
|
Beruházás, felújítás |
241 566 972 |
193 699 972 |
193 699 972 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
245 948 222 |
198 081 222 |
198 081 222 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Művelődési Ház felújításaTOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||
|
Forrás |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Bevételek |
|||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
86 692 053 |
86 692 053 |
86 692 053 |
|
Forrás összesen |
86 692 053 |
86 692 053 |
86 692 053 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás igénybevétele |
5 027 253 |
165 100 |
165 100 |
|
Beruházás, felújítás |
81 664 800 |
0 |
0 |
|
Támogatási összeg visszautalása |
0 |
86 526 953 |
86 526 953 |
|
Kiadások összesen |
86 692 053 |
86 692 053 |
86 692 053 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|
1. |
DRV részvény |
10 000 |
|
|
Összesen: |
10 000 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2024. január 1. |
172 183 457 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
172 183 457 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen (5+…+12) |
-133 533 239 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-) |
-734 918 478 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
772 052 858 |
|
7. |
Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen. |
-216 377 818 |
|
8. |
Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki forgalma |
-10 115 132 |
|
9. |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma |
-37 451 450 |
|
12. |
Forgótőke elszámolása |
320 000 |
|
14. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
1 756 383 |
|
15. |
Továbbadási c.folyós.támog.forgalma |
12 000 |
|
16. |
Letétre,megőrz.átvett pe., biztosítékok forgalma |
-232 000 |
|
17. |
C. Záró pénzkészlet 2024.dec.31. (A+B) |
38 650 218 |
|
18. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg |
38 650 218 |
|
Tájék.adat: |
Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyelege: |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 104 000 |
74 292 000 |
73 789 886 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1 434 762 |
1 434 762 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
73 104 000 |
75 726 762 |
75 224 648 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
10 006 000 |
10 283 075 |
10 177 036 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
190 471 |
148 686 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
60 000 |
160 057 |
102 254 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
180 000 |
350 528 |
250 940 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
550 000 |
550 000 |
487 549 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
74 124 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
670 000 |
670 000 |
561 673 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
90 000 |
69 000 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
50 000 |
488 698 |
390 189 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
600 000 |
578 698 |
459 189 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
478 514 |
372 250 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
100 000 |
478 514 |
372 250 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
300 000 |
315 305 |
228 262 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
229 726 |
172 264 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
320 000 |
545 031 |
400 526 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 870 000 |
2 622 771 |
2 044 578 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
84 980 000 |
90 932 608 |
87 446 262 |
|
36 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Összes kiadás (35+36) |
K1-K9 |
84 980 000 |
90 932 608 |
87 446 262 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
3 156 000 |
6 088 137 |
6 088 137 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
3 156 000 |
6 088 137 |
6 088 137 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 175 |
1 175 |
4 206 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
1 175 |
1 175 |
4 209 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
3 157 175 |
6 089 312 |
6 092 346 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 822 825 |
84 843 296 |
84 843 296 |
|
26 |
Összes bevétel (24+25) |
B1-B8 |
84 980 000 |
90 932 608 |
90 935 642 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
3 156 000 |
6 088 137 |
6 088 137 |
1 |
Személyi juttatások |
73 104 000 |
75 726 762 |
75 224 648 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
10 006 000 |
10 283 075 |
10 177 036 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
1 175 |
1 175 |
4 209 |
3 |
Dologi kiadások |
1 870 000 |
2 622 771 |
2 044 578 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
3 157 175 |
6 089 312 |
6 092 346 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
84 980 000 |
88 632 608 |
87 446 262 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
4 004 825 |
4 004 825 |
4 004 825 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
77 818 000 |
80 838 471 |
80 838 471 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
81 822 825 |
84 843 296 |
84 843 296 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 980 000 |
90 932 608 |
90 935 642 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 980 000 |
88 632 608 |
87 446 262 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
84 980 000 |
90 932 608 |
90 935 642 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
84 980 000 |
90 932 608 |
87 446 262 |
||
19. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
|
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
17 |
4 004 825 |
3 489 380 |
|
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
4 004 825 |
3 489 380 |
|
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
69 334 |
116 546 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
69 334 |
116 546 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
4 074 159 |
3 605 926 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
165 750 |
165 750 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
1 058 757 |
1 058 757 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
28 |
-5 400 644 |
-2 652 349 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
2 748 295 |
-1 216 035 |
|
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-1 427 842 |
-2 643 877 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
16 311 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
16 311 |
0 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
5 485 690 |
6 249 803 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
4 074 159 |
3 605 926 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
20. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. KÖH |
|||||||||||
|
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
Államigazgatási feladat |
3 160 209 |
81 802 071 |
0 |
0 |
70 521 886 |
9 547 907 |
1 732 278 |
0 |
0 |
|
016010 |
Ogy-i,önk-i és eu.parlam.képvis.választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
Államigazgatási feladat |
2 932 137 |
2 932 191 |
0 |
0 |
2 302 762 |
317 129 |
312 300 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
0 |
2 712 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
312 000 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Államigazgatási feladat |
84 843 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
90 935 642 |
87 446 262 |
0 |
0 |
75 224 648 |
10 177 036 |
2 044 578 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
80 754 867 |
86 930 814 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
1 263 519 |
1 598 964 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
76 429 548 |
86 149 300 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
0 |
0 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
313 508 |
398 588 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
2 748 292 |
-1 216 038 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 |
3 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
3 |
3 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
2 748 295 |
-1 216 035 |
22. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-65 877 300 |
-81 353 916 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
69 882 125 |
84 843 296 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
4 004 825 |
3 489 380 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
4 004 825 |
3 489 380 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 311 |
0 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
3 988 514 |
3 489 380 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
23. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
1 267 375 |
||
|
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Bruttó érték összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
24. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 004 825 |
0 |
0 |
0 |
3 489 380 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
4 004 825 |
0 |
0 |
0 |
3 489 380 |
0 |
25. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2024. január 1. |
4 004 825 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 004 825 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-515 445 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-87 446 262 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
90 935 642 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-4 004 825 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
3 489 380 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
3 489 380 |
26. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 860 000 |
44 941 000 |
44 872 991 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
300 000 |
277 811 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
44 060 000 |
45 241 000 |
45 150 802 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
4 700 000 |
5 050 000 |
5 027 758 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
180 000 |
153 799 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
700 000 |
1 054 000 |
1 015 720 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
900 000 |
1 234 000 |
1 169 519 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
98 601 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
56 794 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
250 000 |
250 000 |
155 395 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
2 698 529 |
2 241 782 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 000 |
40 000 |
10 000 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
80 000 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
350 000 |
370 000 |
360 359 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
3 290 000 |
3 208 529 |
2 692 141 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
84 603 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
84 603 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
1 000 000 |
1 100 000 |
994 457 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
5 000 |
1 629 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
5 728 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
1 020 000 |
1 125 000 |
1 001 814 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
5 560 000 |
5 917 529 |
5 103 472 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
41 000 |
41 000 |
|
32 |
Beruházások |
K6 |
300 000 |
1 450 000 |
1 400 048 |
|
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
54 620 000 |
57 699 529 |
56 723 080 |
|
36 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Összes kiadás (35+36) |
K1-K9 |
54 620 000 |
57 699 529 |
56 723 080 |
27. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
2 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
283 |
100 283 |
110 542 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
283 |
100 283 |
110 544 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
283 |
100 283 |
110 544 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
54 619 717 |
57 599 246 |
57 396 307 |
|
26 |
Összes bevétel (24+25) |
B1-B8 |
54 620 000 |
57 699 529 |
57 506 851 |
28. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
44 060 000 |
45 241 000 |
45 150 802 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
4 700 000 |
5 050 000 |
5 027 758 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
283 |
100 283 |
110 544 |
3 |
Dologi kiadások |
5 560 000 |
5 917 529 |
5 103 472 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
41 000 |
41 000 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
283 |
100 283 |
110 544 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
54 320 000 |
56 249 529 |
55 323 032 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
334 717 |
334 717 |
334 717 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
54 285 000 |
57 264 529 |
57 061 590 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
54 619 717 |
57 599 246 |
57 396 307 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 620 000 |
57 699 529 |
57 506 851 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 320 000 |
56 249 529 |
55 323 032 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
300 000 |
1 450 000 |
1 400 048 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
300 000 |
1 450 000 |
1 400 048 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
300 000 |
1 450 000 |
1 400 048 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
300 000 |
1 450 000 |
1 400 048 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
54 620 000 |
57 699 529 |
57 506 851 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
54 620 000 |
57 699 529 |
56 723 080 |
||
29. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
541 279 |
530 285 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
4 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
5 |
0 |
0 |
|
- Üzleti vagyon |
6 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
7 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
8 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
10 |
541 279 |
530 285 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
11 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
12 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+11+12) |
13 |
541 279 |
530 285 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
15 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
17 |
334 717 |
783 771 |
|
IV. Devizaszámlák |
18 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (15+...+18) |
19 |
334 717 |
783 771 |
|
D) Követelések |
20 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
21 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
22 |
0 |
37 425 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
23 |
0 |
37 425 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21+23) |
24 |
875 996 |
1 351 481 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
26 |
-564 |
-564 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
28 |
-934 544 |
-2 671 493 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
29 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
30 |
-1 736 949 |
254 556 |
|
G) SAJÁT TŐKE (25+…+30) |
31 |
-2 672 057 |
-2 417 501 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 |
295 779 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (32+33+34) |
35 |
295 779 |
0 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
37 |
3 252 274 |
3 768 982 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+35+…37) |
38 |
875 996 |
1 351 481 |
|
Kötelezettség, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: 0 e Ft |
|||
30. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
|||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
3 103 |
52 224 390 |
0 |
1 387 988 |
45 093 552 |
5 027 758 |
715 092 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
107 441 |
4 400 440 |
0 |
12 060 |
0 |
0 |
4 388 380 |
0 |
0 |
|
091120 |
Sajátos nevelési ig.gyerm.óvodai nev.ellát.szakm.feladatai |
kötelező feladat |
0 |
57 250 |
0 |
0 |
57 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
kötelező feladat |
57 396 307 |
41 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 |
|
Összesen: |
57 506 851 |
56 723 080 |
0 |
1 400 048 |
45 150 802 |
5 027 758 |
5 103 472 |
0 |
41 000 |
||
31. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
39 817 864 |
57 172 132 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
3 816 105 |
3 873 834 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
36 248 576 |
50 652 257 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
544 701 |
1 113 395 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
945 431 |
1 276 463 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 736 949 |
256 183 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 |
2 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
1 629 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
3 |
-1 627 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-1 736 946 |
254 556 |
32. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2023.) |
Tárgyév (2024.) |
|---|---|---|---|
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-40 066 769 |
-56 612 536 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
40 401 486 |
57 396 307 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
334 717 |
783 771 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
334 717 |
783 771 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
334 717 |
783 771 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
33. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
699 400 |
422 475 |
0 |
0 |
1 121 875 |
|
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 102 401 |
0 |
1 102 401 |
|
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
1 092 904 |
0 |
0 |
0 |
1 092 904 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 204 802 |
0 |
0 |
0 |
2 204 802 |
|
5 |
Összes növekedés (2+3+4) |
0 |
0 |
3 297 706 |
0 |
1 102 401 |
0 |
4 400 107 |
|
6 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 195 305 |
0 |
1 102 401 |
0 |
3 297 706 |
|
8 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
2 195 305 |
0 |
1 102 401 |
0 |
3 297 706 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
0 |
699 400 |
1 524 876 |
0 |
0 |
0 |
2 224 276 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
158 121 |
422 475 |
0 |
0 |
0 |
580 596 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
10 994 |
1 102 401 |
0 |
0 |
0 |
1 113 395 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) |
0 |
169 115 |
1 524 876 |
0 |
0 |
0 |
1 693 991 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
169 115 |
1 524 876 |
0 |
0 |
0 |
1 693 991 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (9-14) |
0 |
530 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 285 |
|
16 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
149 603 |
1 524 876 |
0 |
0 |
0 |
1 674 479 |
34. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
334 717 |
0 |
0 |
0 |
334 717 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
334 717 |
0 |
0 |
0 |
334 717 |
0 |
35. melléklet a 4/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2024. január 1. |
334 717 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
334 717 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
449 054 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-56 723 080 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
57 506 851 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-334 717 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
783 771 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
783 771 |