Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 16- 2025. 08. 16

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.16.

[1] Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az állami támogatások változásainak átvezetése, a pályázati elszámolásokból adódó visszafizetési és befizetési kötelezettségek átvezetése érdekében módosítja a 2025. évi költségvetését.

[2] Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 24. § 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételét 417.942.000 Ft-ban, a működési költségvetési bevételét 414.111.000 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 3.831.000 Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 417.942.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadását 395.299.095 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) személyi jellegű kiadások 209.243.000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 24.341.000 Ft,

c) dologi jellegű kiadások 120.396.704 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.000.000 Ft,

e) támogatásértékű és egyéb kiadások 18.909.413 Ft, melyből: működési célú tartalékok 8.059.413 Ft,

f) működési célú finanszírozási kiadás 8.408.978 Ft.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 22.642.905 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) beruházások előirányzata: 5.452.000 Ft,

b) felújítások előirányzata: 3.992.000 Ft,

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 13.198.905 Ft,

d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft,

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.

(6) A Képviselő-testület 2025. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület 2025. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 18.811.905 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 18.911.905 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2025. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 41.407.531 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

(9) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 41.407.531 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 41.407.531 Ft,

b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét. 0 Ft,

(10) A Képviselő-testület 2025. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 8.408.978 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.408.978 Ft,

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi

a) általános tartalékát 6.610.413 Ft-tal,

b) működési céltartalékát 1.449.000 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. augusztus 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
szám

2024.évi teljesítés

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 756 043

59 784 000

59 784 000

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

04

Készenléti, ügyel., helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.

K1104

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

900 000

900 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 739 658

2 300 000

2 300 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

64 095 701

62 984 000

62 984 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 564 234

15 481 000

15 481 000

16

Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.

K122

-

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

757 037

800 000

800 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 321 271

16 281 000

16 281 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

75 416 972

79 265 000

79 265 000

20

Munkaadókat terhelő járul. és szociális hj.adó

K2

5 762 244

8 339 000

8 339 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

146 988

300 000

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 225 466

12 340 000

9 340 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 372 454

12 640 000

9 640 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 817 142

1 900 000

1 900 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

419 990

500 000

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 237 132

2 400 000

2 400 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 951 692

4 200 000

4 600 000

29

Gázdíjszolgáltatás díja

K3312

6 226 512

6 200 000

3 742 682

30

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

552 033

600 000

600 000

31

Vásárolt élelmezés

K332

41 327 519

40 900 000

40 900 000

32

Bérleti és lízing díjak

K333

22 260

30 000

60 000

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

765 480

1 800 000

1 800 000

34

Közvetített szolgáltatások

k335

-

-

-

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

24 879 462

23 000 000

23 000 000

36

Egyéb szolgáltatások

K337

6 197 473

6 200 000

6 200 000

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)

K33

83 922 431

82 930 000

80 902 682

38

Kiküldetések kiadásai

K341

-

50 000

50 000

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

50 000

50 000

40

Kiküldetések, reklám- és propag.kiad.(=38+39)

K34

50 000

100 000

100 000

41

Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó

K351

19 042 402

20 100 000

18 100 000

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

48 799 934

-

-

43

Kamatkiadások

K353

200 649

634 022

634 022

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

45

Egyéb dologi kiadások

K355

661 094

700 000

700 000

46

Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.(=41+…+45)

K35

68 704 079

21 434 022

19 434 022

47

Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)

K3

164 286 096

119 504 022

112 476 704

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

49

Családi támogatások

K42

-

-

-

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

51

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K44

-

-

-

52

Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

-

-

-

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 984 000

14 000 000

14 000 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)

K4

11 984 000

14 000 000

14 000 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

58

Elvonások és befizetések

K502

1 194 400

2 800 000

2 800 000

59

Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre

K503

-

-

-

60

Működ.c. visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K504

-

-

-

61

Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törl..ÁH-on belülre

K505

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

K506

3 481 200

2 600 000

6 900 000

63

Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre

K507

-

-

64

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K508

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

K512

2 497 556

1 000 000

1 000 000

68

Tartalékok

K513

-

8 059 413

8 059 413

69

Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)

K5

7 173 156

14 459 413

18 759 413

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 099 449

-

-

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

581 111

394 000

394 000

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

167 953

10 000

10 000

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

502 774

3 295 000

3 295 000

74

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

-

-

-

76

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

904 847

990 000

990 000

77

Beruházások (=70+…+76)

K6

4 256 134

4 689 000

4 689 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

221 212 546

3 143 000

3 143 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

81

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

11 560 095

849 000

849 000

82

Felújítások (=78+...+81)

K7

232 772 641

3 992 000

3 992 000

83

Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre

K81

-

-

-

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K82

-

-

-

85

Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

K83

-

-

-

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86 526 953

471 587

12 198 905

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre

K85

-

-

-

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K86

-

-

-

89

Lakástámogatás

K87

-

-

-

90

Felhalmozási c. támogatások Eu-nak

K88

-

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

K89

52 361

1 000 000

1 000 000

92

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91)

K8

86 579 314

1 471 587

13 198 905

93

Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)

K1-K8

588 230 557

245 720 022

254 720 022

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

K911

-

-

-

95

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

96

ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

97

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 787 860

8 408 978

8 408 978

98

Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása

K915

137 900 061

142 311 000

142 311 000

99

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

100

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

101

Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

102

Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101)

K91

146 687 921

150 719 978

150 719 978

103

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

104

Adossághoz nem kapcsolódó származ.ügyl.kiadásai

K93

-

-

-

105

Finanszírozási kiadások (102+103+104)

K9

146 687 921

150 719 978

150 719 978

106

Kiadások összesen (93+105)

734 918 478

396 440 000

405 440 000
”

2. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzatai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi teljesítés

Eredeti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

119 173 002

120 377 311

122 752 078

02

A települési önkormányz.egyes köznevelési feladatainak egyéb támog.

B112

59 651 958

62 793 930

66 787 948

03

Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása

B1131

19 361 180

22 970 000

22 970 000

04

Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása

B1132

41 081 004

40 113 823

40 113 823

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 452 497

5 075 240

5 075 240

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

1 803 700

0

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

320 150

0

0

08

Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07)

B11

245 843 491

251 330 304

257 699 089

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

10

Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről

B13

0

0

0

11

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről

B14

0

0

0

12

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről

B15

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről

B16

71 721 714

65 285 000

65 285 000

14

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13)

B1

317 565 205

316 615 304

322 984 089

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

B24

0

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

B25

95 137 474

1 511 000

1 511 000

20

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19)

B2

95 137 474

1 511 000

1 511 000

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 299 667

6 000 000

6 000 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21 309 835

14 000 000

16 631 215

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

21 309 835

14 000 000

16 631 215

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

761 936

700 000

700 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

28 371 438

20 700 000

23 331 215

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 346 160

1 300 000

1 300 000

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

16 223 898

6 290 000

6 290 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37 121

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

39

Ellátási díjak

B405

1 666 029

1 740 000

1 740 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

18 435 485

850 000

850 000

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 369 604

1 250 000

1 250 000

42

Kamatbevételek

B408

37

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

44

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

45

Egyéb működési bevételek

B411

65 458 778

6 729 316

6 729 316

46

Működési bevételek (=35+…+45)

B4

104 537 112

18 159 316

18 159 316

47

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

48

Ingatlanok értékesítése

B52

0

2 320 000

2 320 000

49

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

50

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

51

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek (=47+…+51)

B5

0

2 320 000

2 320 000

53

Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről

B61

0

0

0

54

Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről

B64

0

0

0

55

Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

B65

1 334 783

0

0

56

Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55)

B6

1 334 783

0

0

57

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről

B71

0

0

0

58

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól

B72

0

0

0

59

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől

B73

0

0

0

60

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről

B74

0

0

0

61

Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz

B75

0

0

0

62

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)

B7

0

0

0

63

Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62)

B1-B7

546 946 012

359 305 620

368 305 620

64

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

B811

-

-

-

65

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

66

Maradvány igénybevétele

B813

216 377 818

37 134 380

37 134 380

67

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

8 729 028

-

-

68

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

69

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

70

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

71

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

72

Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71)

B81

225 106 846

37 134 380

37 134 380

73

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

74

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

75

Finanszírozási bevételek (72+73+74)

B8

225 106 846

37 134 380

37 134 380

76

Bevételek összesen (63+75)

772 052 858

396 440 000

405 440 000
”

3. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

Megnevezés

2024.évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)

323 653 342

324 841 304

331 210 089

Személyi juttatások (K1)

195 792 422

209 243 000

209 243 000

2.

1-ből EU-s támogatás

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)

20 967 038

24 341 000

24 341 000

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

28 371 438

20 700 000

23 331 215

Dologi kiadások (K3)

171 434 146

127 424 022

120 396 704

4.

Működési bevételek (B4)

104 651 865

18 162 165

18 162 165

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 984 000

14 000 000

14 000 000

5.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 214 156

14 609 413

18 909 413

6.

Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)

1 334 783

0

0

Ebből: Működési célú tartalékok

8 059 413

8 059 413

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+…+12.)

458 011 428

363 703 469

372 703 469

Költségvetési kiadások összesen (1.+5+7+...+12.)

407 391 762

389 617 435

386 890 117

14.

Hiány belső finansz.bevét. (15.+…+18.)

46 493 162

41 407 531

41 407 531

Hitel- kölcsöntörl. ÁH-on kívülre

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 764 134

41 407 531

41 407 531

Belföldi értékpapírok kiadásai

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

ÁH-on belüli megelőleg. folyósítása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése

8 787 860

8 408 978

8 408 978

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

8 729 028

Központi, irányító szervi tám.folyósítása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Pénzeszközök betétként elhelyezése

20.

Likv.c.hitelek, kölcsönök felvétele

Pü. Lízing kiadások

21.

Értékpapírok bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

46 493 162

41 407 531

41 407 531

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 787 860

8 408 978

8 408 978

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

504 504 590

405 111 000

414 111 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

416 179 622

398 026 413

395 299 095

24.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

7 084 587

18 811 905
”

4. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

Megnevezés

2024. évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)

95 137 474

1 511 000

1 511 000

Beruházások (K6)

5 656 182

5 452 000

5 452 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

94 676 489

0

0

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

2 320 000

2 320 000

Felújítások (K7)

232 772 641

3 992 000

3 992 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

193 699 972

0

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

86 579 314

1 471 587

13 198 905

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

95 137 474

3 831 000

3 831 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

325 008 137

10 915 587

22 642 905

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

182 953 226

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

182 953 226

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befekt.c.belföldi, külföldi ép-ok vásárlása

19.

Hiány külső finanszíroz.bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.)

182 953 226

Felhalm.célú finansz.kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

278 090 700

3 831 000

3 831 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

325 008 137

10 915 587

22 642 905

27.

Tárgyévi hiány:

7 084 587

18 811 905

Tárgyévi többlet:

-

-
”

5. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

Magyarkeszi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

Eredeti EI.

Módosított EI.

1

2

3

4

1.

Helyi adók

20 000 000

22 631 215

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

700 000

700 000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

20 700 000

23 331 215

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
”

6. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2025.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése

Feladat jellege

Bevé-telek

Kiadások

Személyi juttatások K1

Madókat terh.járul. K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak pénzbeni juttat. K4

Egyéb működ.c.kiadások K5

Beruhá-zások K6

Felújítások K7

Egyéb felh.c.kiadások K8

Finanszírozási kiadások K9

Kiadások összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

államigazg.feladat

72 827 023

-

-

-

-

-

-

-

-

77 823 000

77 823 000

Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás

kötelező feladat

58 995 982

26 200 000

3 557 000

20 570 000

-

1 100 000

1 624 000

660 000

9 021 112

-

62 732 112

Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

kötelező feladat

22 970 000

-

-

5 000 000

14 000 000

5 800 000

-

-

-

-

24 800 000

Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám.

kötelező feladat

45 323 623

-

-

51 943 000

-

-

-

-

-

-

51 943 000

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

kötelező feladat

5 275 240

8 625 600

1 167 000

1 200 000

-

-

-

1 100 000

4 177 793

-

16 270 393

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

önként váll.feladat

-

800 000

100 000

1 000 000

-

-

-

-

-

-

1 900 000

Közfoglalkoztatás támogatása

kötelező feladat

32 156 000

28 835 400

1 875 000

2 240 000

-

1 449 000

1 258 000

252 000

-

-

35 909 400

Óvodai nevelés

kötelező feladat

66 787 948

-

-

-

-

4 984 000

-

-

-

64 488 000

69 472 000

Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos)

kötelező feladat

34 370 000

14 804 000

1 640 000

24 942 682

-

-

1 807 000

1 980 000

-

-

45 173 682

Egyéb önkormányzati feladatok

kötelező feladat

66 734 184

-

-

5 581 022

-

5 426 413

-

-

-

8 408 978

19 416 413

Összesen.

405 440 000

79 265 000

8 339 000

112 476 704

14 000 000

18 759 413

4 689 000

3 992 000

13 198 905

150 719 978

405 440 000

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

kötelező feladat

89 541 000

77 487 000

10 454 000

1 600 000

-

-

-

-

-

-

89 541 000

KÖH összesen:

89 541 000

77 487 000

10 454 000

1 600 000

-

-

-

-

-

-

89 541 000

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

Óvoda szakmai, működ.feladat

kötelező feladat

65 272 000

52 491 000

5 548 000

6 320 000

-

150 000

763 000

-

-

-

65 272 000

Óvoda összesen:

65 272 000

52 491 000

5 548 000

6 320 000

-

150 000

763 000

-

-

-

65 272 000

Önkormányzat összesen:

417 942 000

209 243 000

24 341 000

120 396 704

14 000 000

18 909 413

5 452 000

3 992 000

13 198 905

150 719 978

417 942 000
”

7. melléklet a 8/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2025. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési c. támogatások ÁH-on belülről

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 599 089

331 210 089

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

1 511 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 511 000

4.

Közhatalmi bevételek

500 000

1 000 000

9 000 000

2 000 000

200 000

100 000

100 000

500 000

8 000 000

1 000 000

300 000

631 215

23 331 215

5.

Működési bevételek

1 500 248

3 000 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 100 000

1 100 000

1 661 917

18 162 165

6.

Felhalmozási bevételek

-

2 320 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 320 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Finanszírozási bevételek

41 407 531

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 407 531

10.

Bevételek összesen:

71 008 779

33 921 000

39 512 000

31 001 000

29 201 000

29 101 000

29 101 000

29 501 000

37 001 000

29 701 000

29 001 000

29 892 221

417 942 000

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

17 260 000

17 260 000

17 290 000

17 260 000

17 260 000

17 260 000

17 609 000

17 609 000

17 609 000

17 609 000

17 609 000

17 608 000

209 243 000

13.

Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó

2 005 000

2 005 000

2 014 000

2 005 000

2 005 000

2 005 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 052 000

24 341 000

14.

Dologi kiadások

10 000 000

10 000 000

10 532 022

10 748 000

10 748 000

10 748 000

9 748 000

9 872 682

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

120 396 704

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

2 800 000

800 000

2 800 000

800 000

14 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

2 780 000

2 000 000

1 100 000

1 100 000

628 413

2 780 000

704 000

704 000

704 000

2 700 000

2 005 000

1 704 000

18 909 413

17.

Beruházások

-

-

1 258 000

705 000

597 000

482 000

759 000

381 000

1 270 000

-

-

-

5 452 000

18.

Felújítások

-

-

-

3 080 000

252 000

-

340 000

100 000

220 000

-

3 992 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

471 587

4 177 793

7 549 525

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

13 198 905

20.

Finanszírozási kiadások

8 408 978

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 408 978

21.

Kiadások összesen:

41 303 978

32 115 000

33 044 022

35 748 000

32 812 000

38 302 793

39 609 525

31 766 682

34 353 000

32 859 000

34 164 000

31 864 000

417 942 000

22.

Egyenleg

29 704 801

31 510 801

37 978 779

33 231 779

29 620 779

20 418 986

9 910 461

7 644 779

10 292 779

7 134 779

1 971 779

0

0
”