Rovat megnevezése

Rovat
szám

2024.évi teljesítés

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 756 043

59 784 000

58 614 000

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

04

Készenléti, ügyel., helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.

K1104

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

900 000

970 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

50 000

100 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 739 658

2 300 000

3 200 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

64 095 701

63 034 000

62 884 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 564 234

19 325 200

17 025 200

16

Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.

K122

-

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

757 037

800 000

750 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 321 271

20 125 200

17 775 200

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

75 416 972

83 159 200

80 659 200

20

Munkaadókat terhelő járul. és szociális hj.adó

K2

5 762 244

8 838 693

8 838 693

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

146 988

400 000

400 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 225 466

9 240 000

11 310 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 372 454

9 640 000

11 710 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 817 142

2 000 000

2 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

419 990

600 000

600 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 237 132

2 600 000

2 600 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 951 692

4 900 000

4 800 000

29

Gázdíjszolgáltatás díja

K3312

6 226 512

3 292 682

3 392 682

30

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

552 033

600 000

600 000

31

Vásárolt élelmezés

K332

41 327 519

40 900 000

40 200 000

32

Bérleti és lízing díjak

K333

22 260

90 000

120 000

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

765 480

1 800 000

1 800 000

34

Közvetített szolgáltatások

k335

-

-

-

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

24 879 462

28 325 548

27 815 548

36

Egyéb szolgáltatások

K337

6 197 473

6 200 000

7 800 000

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)

K33

83 922 431

86 108 230

86 528 230

38

Kiküldetések kiadásai

K341

-

50 000

50 000

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

50 000

68 000

40

Kiküldetések, reklám- és propag.kiad.(=38+39)

K34

50 000

100 000

118 000

41

Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó

K351

19 042 402

19 537 898

19 537 898

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

48 799 934

-

-

43

Kamatkiadások

K353

200 649

634 022

634 022

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

45

Egyéb dologi kiadások

K355

661 094

700 000

938 260

46

Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.(=41+…+45)

K35

68 704 079

20 871 920

21 110 180

47

Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)

K3

164 286 096

119 320 150

122 066 410

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

49

Családi támogatások

K42

-

-

-

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

51

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K44

-

-

-

52

Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

-

-

-

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 984 000

14 000 000

14 000 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)

K4

11 984 000

14 000 000

14 000 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

58

Elvonások és befizetések

K502

1 194 400

2 800 000

2 800 000

59

Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre

K503

-

-

-

60

Működ.c. visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K504

-

-

-

61

Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törl..ÁH-on belülre

K505

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

K506

3 481 200

6 900 000

6 900 000

63

Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre

K507

-

-

64

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K508

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

K512

2 497 556

1 000 000

1 000 000

68

Tartalékok

K513

-

7 074 413

224 413

69

Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)

K5

7 173 156

17 774 413

10 924 413

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 099 449

-

20 000

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

581 111

394 000

394 000

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

167 953

160 000

290 000

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

502 774

4 320 000

16 605 399

74

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

-

-

-

76

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

904 847

1 270 000

4 587 059

77

Beruházások (=70+…+76)

K6

4 256 134

6 144 000

21 896 458

78

Ingatlanok felújítása

K71

221 212 546

69 238 512

76 896 348

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

81

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

11 560 095

18 694 788

20 708 404

82

Felújítások (=78+...+81)

K7

232 772 641

87 933 300

97 604 752

83

Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre

K81

-

-

-

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K82

-

-

-

85

Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

K83

-

-

-

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86 526 953

12 198 905

12 198 905

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre

K85

-

-

-

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K86

-

130 000

130 000

89

Lakástámogatás

K87

-

-

-

90

Felhalmozási c. támogatások Eu-nak

K88

-

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

K89

52 361

1 000 000

1 000 000

92

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91)

K8

86 579 314

13 328 905

13 328 905

93

Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)

K1-K8

588 230 557

350 498 661

369 318 831

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

K911

-

-

-

95

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

96

ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

97

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 787 860

8 408 978

8 408 978

98

Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása

K915

137 900 061

148 424 000

157 274 000

99

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

100

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

101

Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

102

Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101)

K91

146 687 921

156 832 978

165 682 978

103

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

104

Adossághoz nem kapcsolódó származ.ügyl.kiadásai

K93

-

-

-

105

Finanszírozási kiadások (102+103+104)

K9

146 687 921

156 832 978

165 682 978

106

Kiadások összesen (93+105)

734 918 478

507 331 639

535 001 809

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi teljesítés

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Helyi önkorm.működésének általános támogatása

B111

119 173 002

132 821 587

132 821 587

02

A települési önkorm.egyes köznevel.felad.egyéb támog.

B112

59 651 958

68 536 106

72 249 631

03

Telep.önkorm.egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása

B1131

19 361 180

22 970 000

22 970 000

04

Telep.önkorm.gyermekétkezt.feladatainak támogatása

B1132

41 081 004

41 004 238

39 288 961

05

Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása

B114

4 452 497

5 075 240

5 075 240

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

1 803 700

0

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

320 150

0

0

08

Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07)

B11

245 843 491

270 407 171

272 405 419

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

10

Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről

B13

0

0

0

11

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről

B14

0

0

0

12

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről

B15

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről

B16

71 721 714

65 285 000

65 285 000

14

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13)

B1

317 565 205

335 692 171

337 690 419

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

B24

0

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

B25

95 137 474

92 215 746

117 885 916

20

Felhalm.célú támog.ÁH-on belülről (=15+…+19)

B2

95 137 474

92 215 746

117 885 916

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 299 667

6 000 000

6 000 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21 309 835

16 631 215

16 631 215

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

21 309 835

16 631 215

16 631 215

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

761 936

700 000

700 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

28 371 438

23 331 215

23 331 215

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 346 160

1 300 000

1 300 000

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

16 223 898

6 290 000

6 290 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37 121

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

39

Ellátási díjak

B405

1 666 029

1 740 000

1 783 575

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

18 435 485

1 100 000

1 100 000

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 369 604

1 250 000

1 250 000

42

Kamatbevételek

B408

37

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

44

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

45

Egyéb működési bevételek

B411

65 458 778

4 351 767

4 309 944

46

Működési bevételek (=35+…+45)

B4

104 537 112

16 031 767

16 033 519

47

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

48

Ingatlanok értékesítése

B52

0

2 670 000

2 670 000

49

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

50

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

51

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek (=47+…+51)

B5

0

2 670 000

2 670 000

53

Működési c.garancia- és kezess.származó megtérül.ÁH-on kívülről

B61

0

0

0

54

Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről

B64

0

0

0

55

Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

B65

1 334 783

126 360

126 360

56

Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55)

B6

1 334 783

126 360

126 360

57

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről

B71

0

0

0

58

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól

B72

0

0

0

59

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől

B73

0

0

0

60

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről

B74

0

130 000

130 000

61

Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz

B75

0

0

0

62

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)

B7

0

130 000

130 000

63

Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62)

B1-B7

546 946 012

470 197 259

497 867 429

64

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

B811

-

-

-

65

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

66

Maradvány igénybevétele

B813

216 377 818

37 134 380

37 134 380

67

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

8 729 028

-

-

68

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

69

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

70

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

71

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

72

Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71)

B81

225 106 846

37 134 380

37 134 380

73

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

74

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei

B83

-

-

-

75

Finanszírozási bevételek (72+73+74)

B8

225 106 846

37 134 380

37 134 380

76

Bevételek összesen (63+75)

772 052 858

507 331 639

535 001 809

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovatszám

2024. évi teljesítés

Eredeti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

73 789 886

82 554 000

88 554 000

2.

Külső személyi juttatások

K12

1 434 762

-

300 000

3.

Személyi juttatások (=1+2)

K1

75 224 648

82 554 000

88 854 000

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 177 036

11 113 000

11 913 000

5.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

148 686

230 000

290 000

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

102 254

50 000

20 000

7.

Árubeszerzés

K313

-

-

-

8.

Készletbeszerzés (=5+6+7)

K31

250 940

280 000

310 000

9.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

487 549

510 000

580 000

10.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

74 124

100 000

100 000

11.

Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)

K32

561 673

610 000

680 000

12.

Közüzemi díjak

K331

-

-

-

13.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

14.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

15.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

-

16.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

17.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

69 000

120 000

120 000

18.

Egyéb szolgáltatások

K337

390 189

200 000

130 000

19.

Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)

K33

459 189

320 000

250 000

20.

Kiküldetések kiadásai

K341

372 250

150 000

150 000

21.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

22.

Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21)

K34

372 250

150 000

150 000

23.

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

228 262

200 000

220 000

24.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

25.

Kamatkiadások

K353

-

-

-

26.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

27.

Egyéb dologi kiadások

K355

172 264

40 000

40 000

28.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27)

K35

400 526

240 000

260 000

29.

Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)

K3

2 044 578

1 600 000

1 650 000

30.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

31.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

32.

Beruházások

K6

-

-

-

33.

Felújítások

K7

-

-

-

34.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

35.

Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)

K1-K8

87 446 262

95 267 000

102 417 000

36.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

37.

Kiadások összesen (35+36)

87 446 262

95 267 000

102 417 000

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi teljesítés

Eredeti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 088 137

8 226 000

8 526 000

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

4

Működési bevételek

B4

4 209

2 620

2 620

5

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8

Költségvetési bevételek (=1+…7)

B1-B7

6 092 346

8 228 620

8 528 620

9

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11

Maradvány igénybevétele

B813

4 004 825

3 489 380

3 489 380

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

13

Áh-on belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 838 471

83 549 000

90 399 000

15

Betétek megszüntetése

B817

0

16

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

17

Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16)

B81

84 843 296

87 038 380

93 888 380

18

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

19

Adóssághoz nem kapcs.szárm. Ügyl.bevételei

B83

0

0

0

20

Finanszírozási bevételek (=17+18+19)

B8

84 843 296

87 038 380

93 888 380

21

Bevételek összesen (8+20)

90 935 642

95 267 000

102 417 000

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024. évi teljesítés

Eredeti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

44 872 991

52 478 000

53 178 000

2.

Külső személyi juttatások

K12

277 811

300 000

210 000

3.

Személyi juttatások (=1+2)

K1

45 150 802

52 778 000

53 388 000

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 027 758

5 548 000

5 548 000

5.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

153 799

200 000

200 000

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 015 720

1 200 000

1 200 000

7.

Árubeszerzés

K313

-

-

-

8.

Készletbeszerzés (=5+6+7)

K31

1 169 519

1 400 000

1 400 000

9.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

98 601

120 000

120 000

10.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

56 794

130 000

130 000

11.

Kommunikációs szolgált.(=9+10)

K32

155 395

250 000

250 000

12.

Villamosenergia szolgáltatás

K3311

555 436

700 000

700 000

13.

Gázenergia szolgáltatás

K3312

1 623 663

1 800 000

1 800 000

14.

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

62 683

130 000

130 000

15.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

16.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

17.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 000

40 000

40 000

18.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

19.

Szakmai tevék.segítő szolgáltatások

K336

80 000

100 000

100 000

20.

Egyéb szolgáltatások

K337

360 359

750 000

750 000

21.

Szolgáltatási kiadások (=12+…+20)

K33

2 692 141

3 520 000

3 520 000

22.

Kiküldetések kiadásai

K341

84 603

100 000

100 000

23.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

24.

Kiküld., reklám- és propag.(=22+23)

K34

84 603

100 000

100 000

25.

Működési célú előz. felszámított áfa

K351

994 457

1 100 000

1 100 000

26.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

27.

Kamatkiadások

K353

1 629

5 000

5 000

28.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

29.

Egyéb dologi kiadások

K355

5 728

45 000

45 000

30.

Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.(=25+…29)

K35

1 001 814

1 150 000

1 150 000

31.

Dologi kiadások (=8+11+21+24+30)

K3

5 103 472

6 420 000

6 420 000

32.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

33.

Egyéb működ.célú támog. ÁH-on belülre

K506

41 000

150 000

-

34.

Egyéb működési célú kiadások (=33)

K5

41 000

150 000

-

35

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

840 000

36

Informatikai eszközök besz., létesítése

K63

-

300 000

300 000

37

Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létes.

K64

1 102 401

300 000

690 000

38

Beruházái c. előzetesen felsz. Áfa

K67

297 647

163 000

473 000

39

Beruházások (=35+36+37+38)

K6

1 400 048

763 000

2 303 000

40

Felújítások

K7

-

-

-

41

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

42

Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+34+39+40+41)

K1-K8

56 723 080

65 659 000

67 659 000

43

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

44

Kiadások összesen (=42+43)

K1-K9

56 723 080

65 659 000

67 659 000

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi teljesítés

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

B1

-

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

B2

-

-

-

3

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

4

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

5

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

7

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

8

Ellátási díjak

B405

-

-

-

9

Kiszámlázott áfa

B406

-

-

-

10

Általános áfa visszafizetése

B407

-

-

-

11

Kamatjellegű bevételek

B408

2

-

-

12

Egyéb pénzügyi bevételek

B410

-

-

-

13

Egyéb működési bevételek

B411

110 542

229

229

14

Működési bevételek

B4

110 544

229

229

15

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

16

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

17

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

18

Költségvetési bevételek (=1+…7)

B1-B7

110 544

229

229

19

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

20

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

21

Maradvány igénybevétele

B813

334 717

783 771

783 771

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

23

Áh-on belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

24

Központi, irányító szervi támogatás

B816

57 061 590

64 875 000

66 875 000

25

Betétek megszüntetése

B817

-

26

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

27

Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26)

B81

57 396 307

65 658 771

67 658 771

28

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

29

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei

B83

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=27+28+29)

B8

57 396 307

65 658 771

67 658 771

31

Bevételek összesen (18+30)

57 506 851

65 659 000

67 659 000

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

Megnevezés

2024.évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B1)

323 653 342

343 918 171

346 216 419

Személyi juttatások (K1)

195 792 422

218 491 200

222 901 200

2.

1-ből EU-s támogatás

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)

20 967 038

25 499 693

26 299 693

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

28 371 438

23 331 215

23 331 215

Dologi kiadások (K3)

171 434 146

127 340 150

130 136 410

4.

Működési bevételek (B4)

104 651 865

16 034 616

16 036 368

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 984 000

14 000 000

14 000 000

5.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 214 156

17 924 413

10 924 413

6.

Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)

1 334 783

126 360

126 360

Ebből: Működési célú tartalékok

7 074 413

224 413

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+…+12.)

458 011 428

383 410 362

385 710 362

Költségvetési kiadások összesen (1.+5+7+...+12.)

407 391 762

403 255 456

404 261 716

14.

Hiány belső finansz.bevét. (15.+…+18.)

46 493 162

41 407 531

41 407 531

Hitel- kölcsöntörl. ÁH-on kívülre

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 764 134

41 407 531

41 407 531

Belföldi értékpapírok kiadásai

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

ÁH-on belüli megelőleg. folyósítása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése

8 787 860

8 408 978

8 408 978

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

8 729 028

Központi, irányító szervi tám.folyósítása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Pénzeszközök betétként elhelyez.

20.

Likv.c.hitelek, kölcsönök felvétele

Pü. Lízing kiadások

21.

Értékpapírok bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

46 493 162

41 407 531

41 407 531

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 787 860

8 408 978

8 408 978

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

504 504 590

424 817 893

427 117 893

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

416 179 622

411 664 434

412 670 694

24.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

13 153 459

14 447 199

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

Megnevezés

2024. évi tényleges

Módosítás előtti EI.

Módosított EI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)

95 137 474

92 215 746

117 885 916

Beruházások (K6)

5 656 182

6 907 000

24 199 458

2.

1.-ből EU-s támogatás

94 676 489

90 704 746

90 704 746

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

2 670 000

2 670 000

Felújítások (K7)

232 772 641

87 933 300

97 604 752

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

193 699 972

83 941 000

83 941 000

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

86 579 314

13 328 905

13 328 905

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

130 000

130 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

95 137 474

95 015 746

120 685 916

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

325 008 137

108 169 205

135 133 115

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

182 953 226

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

182 953 226

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befekt.c.belföldi, külföldi ép-ok vásárlása

19.

Hiány külső finanszíroz.bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.)

182 953 226

Felhalm.célú finansz.kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

278 090 700

95 015 746

120 685 916

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

325 008 137

108 169 205

135 133 115

27.

Tárgyévi hiány:

13 153 459

14 447 199

Tárgyévi többlet:

-

-

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.12.31-ig

2025. évi előirányzat

2025.év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Beruházási kiadások:

24 199 458

24 199 458

Szilvafa ültetvény START

301 000

2025

0

301 000

0

Kulcskészlet 2 db START

215 000

2025

0

215 000

0

Fúrókészlet START

196 000

2025

0

196 000

0

Benzinmotoros fűkasza 2 db + tartoz. START

648 000

2025

0

648 000

0

Fűrész MS 162 START

80 000

2025

0

80 000

0

Fásítás (nyárfa, hárs, platán, juhar)

200 000

2025

0

200 000

0

Klíma savanyítóba 1 db

410 000

2025

0

410 000

0

Elektromos horonymaró

40 000

2025

0

40 000

0

Szivattyú (park öntözéséhez)

50 000

2025

0

50 000

0

Klíma háziorvosi rendelő 4 db

1 400 000

2025

0

1 400 000

0

Konténer 1100 l-es 2 db

140 000

2025

0

140 000

0

Tartály (művelődési ház udvar)

280 000

2025

0

280 000

0

Fúrókalapács

48 000

2025

0

48 000

0

Rézsűzúzó

1 300 000

2025

0

1 300 000

0

Informatikai eszköz (egerek vásárlása)

40 000

2025

0

40 000

0

Kazán+ tartozékok vásárlása (Háziorvosi rendelő)

400 000

2025

0

400 000

0

Egyéb kisértékű eszközök

236 000

2025

0

236 000

0

Laptop vásárlás, router(pm.)

160 000

2025

0

160 000

0

Asztali számítógép, program vásárlás (hivatal)

190 000

2025

0

190 000

0

Falugondnoki szolgálathoz falubusz vásárlás

15 562 458

2025

0

15 562 458

0

Laptop vásárlás (óvoda)

381 000

2025

0

381 000

0

Kültéri mászóka (óvoda)

1 067 000

2025

0

1 067 000

0

Rozsdamentes mosogató (óvoda)

495 000

2025

0

495 000

0

Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda)

360 000

2025

0

360 000

0

Felújítási kiadások:

97 604 752

97 604 752

Háziorvosi rendelő villanymérőóra csere

1 100 000

2025

0

1 100 000

0

Háziorvosi rendelő tető szendvicspanel csere

200 000

2025

0

200 000

0

Háziorvosi szolál.lakás födém szigetelése

300 000

2025

0

300 000

0

Háziorvosi rendelőnél előtető felújítása

120 000

2025

0

120 000

0

Háziorvosi rendelő melletti parkoló, járda felújítása

200 000

2025

0

200 000

0

Háziorvosi rendelő lambériázása

80 000

2025

0

80 000

0

Árokba talpbetoncső elhelyezése START

252 000

2025

0

252 000

0

Művelődési Ház villanyóra szabványosítás

1 100 000

2025

0

1 100 000

0

Savanyítóba ajtók, áthidalók beszerelése, villanyszerelése

499 000

2025

0

499 000

0

Ravatalozónál előtető csere

141 000

2025

0

141 000

0

Pavilonok áthelyezése, megerősítése (malomnál)

220 000

2025

0

220 000

0

Járda felújítása (MFP)

9 671 452

2025

9 671 452

0

Művelődési Ház felújítása

83 941 300

2025

0

83 941 300

0

Feladat megnevezése

Feladat jellege

Bevé-telek

Kiadások

Személyi juttatások K1

Madókat terh.járul. K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak pénzbeni juttat. K4

Egyéb működ.c.kiadások K5

Beruhá-zások K6

Felújítások K7

Egyéb felh.c.kiadások K8

Finanszírozási kiadások K9

Kiadások összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

államigazg.feladat

80 768 983

13 650 000

2 080 000

-

-

-

390 000

-

-

90 399 000

106 519 000

Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás

kötelező feladat

68 975 434

13 643 800

1 760 000

25 159 706

-

1 100 000

2 516 000

11 431 452

9 021 112

-

64 632 070

Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

kötelező feladat

38 660 718

-

-

5 000 000

14 000 000

5 800 000

15 562 458

-

-

-

40 362 458

Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám.

kötelező feladat

44 500 513

-

-

51 943 000

-

-

-

-

-

-

51 943 000

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

kötelező feladat

95 979 986

9 000 000

1 200 000

6 200 000

-

-

300 000

83 941 300

4 177 793

-

104 819 093

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

önként váll.feladat

-

800 000

23 693

1 000 000

-

-

-

-

-

-

1 823 693

Közfoglalkoztatás támogatása

kötelező feladat

32 156 000

28 565 400

1 875 000

2 240 000

-

-

1 258 000

252 000

-

-

34 190 400

Óvodai nevelés

kötelező feladat

72 249 631

-

-

-

-

-

-

-

-

66 875 000

66 875 000

Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos)

kötelező feladat

34 370 000

15 000 000

1 900 000

24 942 682

-

-

1 820 000

1 980 000

-

-

45 642 682

Egyéb önkormányzati feladatok

kötelező feladat

67 340 544

-

-

5 581 022

-

4 024 413

50 000

-

130 000

8 408 978

18 194 413

Összesen.

535 001 809

80 659 200

8 838 693

122 066 410

14 000 000

10 924 413

21 896 458

97 604 752

13 328 905

165 682 978

535 001 809

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

kötelező feladat

102 417 000

88 854 000

11 913 000

1 650 000

-

-

-

-

-

-

102 417 000

KÖH összesen:

102 417 000

88 854 000

11 913 000

1 650 000

-

-

-

-

-

-

102 417 000

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

Óvoda szakmai, működ.feladat

kötelező feladat

67 659 000

53 388 000

5 548 000

6 420 000

-

-

2 303 000

-

-

-

67 659 000

Óvoda összesen:

67 659 000

53 388 000

5 548 000

6 420 000

-

-

2 303 000

-

-

-

67 659 000

Önkormányzat összesen:

556 653 809

222 901 200

26 299 693

130 136 410

14 000 000

10 924 413

24 199 458

97 604 752

13 328 905

165 682 978

556 653 809

Költségvetési szerv neve:

Magyarkeszi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11746029-15414447

Éves eredeti kiadási előirányzat: 547.803.809 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

0

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Működési c. támogatások ÁH-on belülről

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

27 601 000

30 776 000

30 776 000

33 074 248

30 782 171

346 216 419

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

1 511 000

-

-

-

90 704 746

-

-

-

25 670 170

-

117 885 916

Közhatalmi bevételek

500 000

1 000 000

9 000 000

2 000 000

200 000

100 000

100 000

500 000

8 000 000

1 000 000

300 000

631 215

23 331 215

Működési bevételek

1 500 248

3 000 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

1 036 120

16 036 368

Felhalmozási bevételek

-

2 320 000

350 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 670 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

126 360

-

-

-

-

-

126 360

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

30 000

130 000

Finanszírozási bevételek

41 407 531

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 407 531

Bevételek összesen:

71 008 779

33 921 000

39 862 000

31 001 000

29 201 000

28 801 000

119 632 106

29 101 000

39 876 000

32 826 000

60 094 418

32 479 506

547 803 809

Kiadások

Személyi juttatások

17 260 000

17 260 000

17 290 000

17 260 000

17 260 000

17 260 000

17 609 000

17 609 000

19 912 000

19 912 000

22 152 200

22 117 000

222 901 200

Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó

2 005 000

2 005 000

2 014 000

2 005 000

2 005 000

2 005 000

2 050 000

2 050 000

2 340 000

2 340 000

2 740 693

2 740 000

26 299 693

Dologi kiadások

10 000 000

10 000 000

10 532 022

10 748 000

10 748 000

10 748 000

9 749 128

9 815 000

12 000 000

11 000 000

12 000 000

12 796 260

130 136 410

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

850 000

2 800 000

800 000

2 800 000

800 000

14 000 000

Egyéb működési célú kiadások

2 780 000

1 000 000

1 100 000

1 100 000

628 413

1 780 000

500 000

500 000

500 000

400 000

400 000

236 000

10 924 413

Beruházások

-

-

1 258 000

705 000

597 000

482 000

759 000

381 000

1 270 000

1 000 000

10 455 000

7 292 458

24 199 458

Felújítások

-

-

-

3 080 000

252 000

-

340 000

15 000 000

22 300 000

22 300 000

22 300 000

12 032 752

97 604 752

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

471 587

4 177 793

7 549 525

200 000

330 000

200 000

200 000

200 000

13 328 905

Finanszírozási kiadások

8 408 978

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 408 978

Kiadások összesen:

41 303 978

31 115 000

33 044 022

35 748 000

32 812 000

37 302 793

39 406 653

46 405 000

61 452 000

57 952 000

73 047 893

58 214 470

547 803 809

Egyenleg

29 704 801

32 510 801

39 328 779

34 581 779

30 970 779

22 468 986

102 694 439

85 390 439

63 814 439

38 688 439

25 734 964

0

0