Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 19Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés teljesítésének zárszámadásáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése biztosította a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását, kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé.
[3] Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-35. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 612 178 921,- Ft bevétellel
b) 640 158 023,- Ft kiadással
c) 27 979 102,- Ft kiadás-megtakarítással jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a kiadás megtakarítás összegét a 2025. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése kiadási és finanszírozási kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételi és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés teljesítése működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként az 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi vagyonmérlegének eszközök és források oldalát a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesülését kormányzati funkcióként a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi eredmény-kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Magyarkeszi Község Önkormányzata 2025. évi maradvány-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat adósság állományának évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat eszközei értékvesztésének alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló bevételi kiadási hozzájárulásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét valamint a Hivatal 2025. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 19. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 20. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi pénzmaradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 23. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal eszközei értékvesztésének alakulását 24. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi pénzeszköz változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatai teljesítését a 26. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.
(3) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegé, valamint a felhalmozási kiadásokat bevételenként, célonként a 28. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi vagyonmérlegét eszközönként és forrásonként a 29. melléklet tartalmazza.
(5) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését kormányzati funkciók szerint a 30. melléklet tartalmazza.
(6) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi eredmény kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
(7) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi pénzmaradvány kimutatását a 32. melléklet tartalmazza.
(8) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 33. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda eszközei értékvesztésének alakulását 34. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda 2025. évi pénzeszköz változásának levezetését az 35. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2026. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 691 000 |
58 614 000 |
56 702 017 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
900 000 |
970 000 |
969 355 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
100 000 |
70 200 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 300 000 |
3 200 000 |
3 152 253 |
|
14 |
Foglalkoztat.személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
60 891 000 |
62 884 000 |
60 893 825 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 481 000 |
17 025 200 |
16 565 775 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
750 000 |
462 503 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 281 000 |
17 775 200 |
17 028 278 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
77 172 000 |
80 659 200 |
77 922 103 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járul.és szoc.hj. adó |
K2 |
8 067 000 |
8 838 693 |
7 738 543 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
400 000 |
365 751 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 340 000 |
11 310 000 |
11 190 763 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 640 000 |
11 710 000 |
11 556 514 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 900 000 |
2 000 000 |
1 846 984 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
600 000 |
538 096 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 400 000 |
2 600 000 |
2 385 080 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 200 000 |
4 800 000 |
4 374 535 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 200 000 |
3 392 682 |
3 368 825 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
600 000 |
600 000 |
561 201 |
|
31 |
Közüzemi díjak (28+29+30) |
K331 |
11 000 000 |
8 792 682 |
8 304 561 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
40 900 000 |
40 200 000 |
37 253 544 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
120 000 |
105 229 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
1 800 000 |
1 140 236 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
23 000 000 |
27 815 548 |
23 001 126 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 200 000 |
7 800 000 |
7 586 010 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+37-31) |
K33 |
81 930 000 |
86 528 230 |
77 390 706 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
68 000 |
38 268 |
|
41 |
Kiküldet., reklám- és propg.kiadások (=39+40) |
K34 |
100 000 |
118 000 |
38 268 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
20 100 000 |
19 537 898 |
16 875 481 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
634 022 |
634 022 |
1 813 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
938 260 |
837 848 |
|
47 |
Különf. befizet.és egyéb dologi kiad.(=42+…+46) |
K35 |
21 434 022 |
21 110 180 |
17 715 142 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) |
K3 |
118 504 022 |
122 066 410 |
109 085 710 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztat., munkanélküliséggel kapcs.ellát. |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 000 000 |
14 000 000 |
10 208 320 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56) |
K4 |
14 000 000 |
14 000 000 |
10 208 320 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 309 423 |
|
60 |
Működ.c.garancia- és kezességv.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési c.visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
2 600 000 |
6 900 000 |
6 184 395 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
706 106 |
|
69 |
Tartalékok |
K513 |
10 906 000 |
224 413 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=58+…+69) |
K5 |
17 306 000 |
10 924 413 |
9 199 924 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
20 000 |
17 300 |
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
394 000 |
394 000 |
236 500 |
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
290 000 |
280 440 |
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 975 000 |
16 605 399 |
4 941 317 |
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Meglévő részesed.növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
900 000 |
4 587 059 |
1 389 301 |
|
78 |
Beruházások (=71+…+77) |
K6 |
4 269 000 |
21 896 458 |
6 864 858 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 253 000 |
76 896 348 |
65 254 608 |
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 149 000 |
20 708 404 |
17 133 439 |
|
83 |
Felújítások (=79+...+82) |
K7 |
5 402 000 |
97 604 752 |
82 388 047 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
12 198 905 |
12 198 905 |
|
85 |
Felhalm. c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+85+86) |
K8 |
1 000 000 |
13 328 905 |
12 528 905 |
|
88 |
Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+70+78+83+87) |
K1-K8 |
245 720 022 |
369 318 831 |
315 936 410 |
|
89 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 408 978 |
8 408 978 |
8 408 978 |
|
93 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
142 311 000 |
157 274 000 |
155 568 653 |
|
94 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (89+…+96) |
K91 |
150 719 978 |
165 682 978 |
163 977 631 |
|
98 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Adossághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
101 |
Finanszírozási kiadások (97+…+100) |
K9 |
150 719 978 |
165 682 978 |
163 977 631 |
|
102 |
Kiadások összesen (88+101) |
K1-K9 |
396 440 000 |
535 001 809 |
479 914 041 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 377 311 |
132 821 587 |
132 821 587 |
|
02 |
Telep.önkormányz.egyes köznevelési feladatainak támog. |
B112 |
62 793 930 |
72 249 631 |
72 249 631 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
22 970 000 |
22 970 000 |
22 970 000 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 113 823 |
39 288 961 |
39 288 961 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. |
B114 |
5 075 240 |
5 075 240 |
5 075 240 |
|
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
251 330 304 |
272 405 419 |
272 405 419 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
65 285 000 |
65 285 000 |
65 927 660 |
|
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
316 615 304 |
337 690 419 |
338 333 079 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-on belülről |
B25 |
1 511 000 |
117 885 916 |
117 686 487 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
1 511 000 |
117 885 916 |
117 686 487 |
|
21 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 227 880 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
16 631 215 |
12 876 067 |
|
26 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+29) |
B35 |
14 000 000 |
16 631 215 |
12 876 067 |
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 000 |
700 000 |
396 541 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (=21+...+24+30+31) |
B3 |
20 700 000 |
23 331 215 |
19 500 488 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 300 000 |
1 300 000 |
763 021 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 290 000 |
6 290 000 |
8 654 644 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
95 000 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 740 000 |
1 783 575 |
2 402 707 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
850 000 |
1 100 000 |
1 287 507 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
|
40 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 729 316 |
4 309 944 |
4 001 551 |
|
43 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
18 159 316 |
16 033 519 |
17 204 472 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 320 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
23 622 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási bevételek (=44+…+48) |
B5 |
2 320 000 |
2 670 000 |
2 693 622 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
126 360 |
126 360 |
|
53 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
0 |
126 360 |
126 360 |
|
54 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55) |
B7 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
57 |
Költségvetési bevételek (=14+20+32+43+49+53+56) |
B1-B7 |
359 305 620 |
497 867 429 |
495 674 508 |
|
58 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Előző év költségv.maradványának igénybevétele |
B8131 |
37 134 380 |
37 134 380 |
37 134 380 |
|
61 |
Előző év vállalkoz.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Maradvány igénybevétele (=60+61) |
B813 |
37 134 380 |
37 134 380 |
37 134 380 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
10 951 729 |
|
64 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszír. bevételei (=58+59+62+…+67) |
B81 |
37 134 380 |
37 134 380 |
48 086 109 |
|
69 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származ.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek (=68+69+70) |
B8 |
37 134 380 |
37 134 380 |
48 086 109 |
|
72 |
Bevételek összesen (57+71): |
B1-B8 |
396 440 000 |
535 001 809 |
543 760 617 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
316 615 304 |
337 690 419 |
338 333 079 |
1 |
Személyi juttatások |
77 172 000 |
80 659 200 |
77 922 103 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
20 700 000 |
23 331 215 |
19 500 488 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
8 067 000 |
8 838 693 |
7 738 543 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
18 159 316 |
16 033 519 |
17 204 472 |
3 |
Dologi kiadások |
118 504 022 |
122 066 410 |
109 085 710 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
126 360 |
126 360 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
14 000 000 |
10 208 320 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 306 000 |
10 924 413 |
9 199 924 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
355 474 620 |
377 181 513 |
375 164 399 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
235 049 022 |
236 488 716 |
214 154 600 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
37 134 380 |
37 134 380 |
37 134 380 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
142 311 000 |
157 274 000 |
155 568 653 |
|
8 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10 951 729 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
8 408 978 |
8 408 978 |
8 408 978 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
37 134 380 |
37 134 380 |
48 086 109 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
150 719 978 |
165 682 978 |
163 977 631 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
392 609 000 |
414 315 893 |
423 250 508 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
385 769 000 |
402 171 694 |
378 132 231 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
1 511 000 |
117 885 916 |
117 686 487 |
1 |
Beruházások |
4 269 000 |
21 896 458 |
6 864 858 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
2 320 000 |
2 670 000 |
2 693 622 |
2 |
Felújítások |
5 402 000 |
97 604 752 |
82 388 047 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
130 000 |
130 000 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
13 328 905 |
12 528 905 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
3 831 000 |
120 685 916 |
120 510 109 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
10 671 000 |
132 830 115 |
101 781 810 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
3 831 000 |
120 685 916 |
120 510 109 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
10 671 000 |
132 830 115 |
101 781 810 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 831 000 |
120 685 916 |
120 510 109 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 671 000 |
132 830 115 |
101 781 810 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
396 440 000 |
535 001 809 |
543 760 617 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
396 440 000 |
535 001 809 |
479 914 041 |
||
4. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
3 138 907 |
1 224 907 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
2 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
3 |
3 138 907 |
1 224 907 |
|
- Üzleti vagyon |
4 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
997 257 444 |
969 334 903 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
6 |
391 561 095 |
377 562 720 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
7 |
521 924 944 |
510 596 853 |
|
- Üzleti vagyon |
8 |
83 771 405 |
81 175 330 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
9 |
24 753 916 |
20 609 805 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
10 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
11 |
24 318 873 |
17 728 075 |
|
- Üzleti vagyon |
12 |
435 043 |
2 881 730 |
|
3. Tenyészállatok |
13 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
14 |
1 845 669 |
65 636 862 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (5+9+13+14-15) |
16 |
1 023 857 029 |
1 055 581 570 |
|
1. Egyéb tartós részesedés |
17 |
10 000 |
10 000 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17) |
18 |
10 000 |
10 000 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
19 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+16+18+19) |
20 |
1 027 005 936 |
1 056 816 477 |
|
I. Készletek |
21 |
916 620 |
137 035 |
|
1. Vásárolt készletek |
22 |
916 620 |
137 035 |
|
II. Értékpapírok |
23 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+24) |
24 |
916 620 |
137 035 |
|
III. Forintszámlák |
25 |
38 650 218 |
61 981 277 |
|
C). Pénzeszközök összesen (25) |
26 |
38 650 218 |
61 981 277 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
27 |
5 459 600 |
4 181 583 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 |
8 553 577 |
5 949 597 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 |
562 000 |
6 498 147 |
|
D) Követelések (27+..+29) |
30 |
14 575 177 |
16 629 327 |
|
E/I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
31 |
562 545 |
2 214 000 |
|
E/II. Fizetendő áfa elszámolása |
32 |
-103 191 |
0 |
|
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
33 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
34 |
459 354 |
2 214 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
35 |
191 770 |
392 493 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások (35) |
36 |
191 770 |
392 493 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+24+26+30+34+36) |
37 |
1 081 799 075 |
1 138 170 609 |
|
FORRÁSOK |
Sorsz. |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
38 |
318 538 454 |
318 538 454 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
39 |
-82 295 844 |
-82 295 844 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 |
-60 975 840 |
-60 975 840 |
|
IV. Felhalozott eredmény |
41 |
316 536 488 |
335 172 108 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
42 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
43 |
18 635 620 |
-42 469 009 |
|
G) SAJÁT TŐKE (38+…+43) |
44 |
510 438 878 |
467 969 869 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
45 |
12 935 |
390 999 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
46 |
8 421 541 |
11 070 814 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 |
2 077 838 |
6 214 009 |
|
H) Kötelezettségek (45+46+47) |
48 |
10 512 314 |
17 675 822 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
49 |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
50 |
604 836 |
0 |
|
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
51 |
8 802 046 |
8 268 629 |
|
3. Halasztott eredményszemléetű bevételek |
52 |
551 441 001 |
644 256 289 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások (50+51+52) |
53 |
560 847 883 |
652 524 918 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (44+48+49+53) |
54 |
1 081 799 075 |
1 138 170 609 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. Önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
kötelező |
157 632 |
29 525 446 |
0 |
682 586 |
16 633 739 |
2 229 235 |
9 979 886 |
0 |
0 |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
kötelező |
1 539 800 |
5 897 840 |
0 |
301 023 |
4 312 800 |
583 164 |
700 853 |
0 |
0 |
|
013350 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
kötelező |
7 874 510 |
4 275 664 |
0 |
2 267 115 |
0 |
0 |
2 008 549 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk-ok elsz.kp.ktgv-sel |
igazgat.felad. |
283 373 543 |
10 718 401 |
8 408 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 309 423 |
|
018030 |
Támog.c.finanszírozási művel. |
kötelező |
37 134 380 |
161 613 048 |
155 568 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 044 395 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
kötelező |
32 811 131 |
33 599 854 |
0 |
2 006 682 |
26 326 286 |
1 814 789 |
3 452 097 |
0 |
0 |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
kötelező |
8 021 112 |
0 |
8 021 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
045160 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltet.fennt. |
kötelező |
0 |
362 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 289 |
0 |
0 |
|
062020 |
Településfejl.projektek és támogatásuk |
kötelező |
25 670 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
063020 |
Víztermelés-,kezelés, ellátás |
kötelező |
1 867 738 |
300 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 402 |
0 |
0 |
|
064010 |
Közvilágítás |
kötelező |
0 |
6 007 615 |
0 |
1 522 153 |
0 |
0 |
4 485 462 |
0 |
0 |
|
066020 |
Város-,községgazdál.szolgált. |
kötelező |
1 651 490 |
16 122 927 |
0 |
1 874 997 |
7 064 851 |
993 978 |
6 049 101 |
0 |
140 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
kötelező |
31 919 078 |
37 877 635 |
0 |
2 995 521 |
14 595 990 |
818 838 |
19 467 286 |
0 |
0 |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|
Összes |
Finansz. Műveletek |
Felh. És tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb m.c. kiad. |
|||||||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
kötelező |
5 842 721 |
5 815 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 815 737 |
0 |
0 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
kötelező |
238 290 |
1 271 567 |
0 |
0 |
0 |
9 878 |
1 261 689 |
0 |
0 |
|
082092 |
Közművelődés, kult.értékek g. |
kötelező |
91 138 196 |
95 033 366 |
0 |
82 110 621 |
8 988 437 |
1 288 661 |
2 645 647 |
0 |
0 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési t. |
önként vállalt |
0 |
706 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 106 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézm. |
kötelező |
3 051 450 |
46 736 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 736 871 |
0 |
0 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
kötelező |
0 |
470 253 |
0 |
0 |
470 253 |
0 |
0 |
||
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzb.term.ellát. |
kötelező |
0 |
15 557 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 588 |
10 208 320 |
0 |
|
900020 |
Önk.funkc.nem sorolh.bev.áh.kív. |
kötelező |
19 490 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
543 760 617 |
479 914 041 |
163 977 631 |
101 781 810 |
77 922 103 |
7 738 543 |
109 085 710 |
10 208 320 |
9 199 924 |
||
6. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
56 130 188 |
26 460 617 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
503 250 817 |
374 583 914 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
94 175 140 |
93 039 382 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
88 599 010 |
84 429 095 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
33 608 090 |
40 612 359 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
324 162 533 |
225 430 933 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
18 836 232 |
-42 467 238 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
37 |
10 042 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
200 649 |
11 813 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-200 612 |
-1 771 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
18 635 620 |
-42 469 009 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-41 284 545 |
179 738 098 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
78 418 925 |
-115 891 522 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
37 134 380 |
63 846 576 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
37 134 380 |
63 846 576 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
35 950 286 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
37 134 380 |
27 896 290 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Nem lejárt |
Adósságállomány a tárgyévet követő |
A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
Összesen |
|||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
6. és ezt követő években |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+...+9 |
11=3+10 |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||
|
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
17 675 822 |
17 675 822 |
||||||||
|
Adóhatósággal szemben |
||||||||||
|
Kp.ktgvetéssel szemben |
10 951 729 |
10 951 729 |
||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapokkal szemben |
0 |
|||||||||
|
TB alapokkal szemben |
0 |
|||||||||
|
Letétre,megőrzésre átvett pénzeszköz, biztosíték |
0 |
0 |
||||||||
|
Szállítókkal szemben |
510 084 |
510 084 |
||||||||
|
Egyéb tartozás (adó túlfizetés) |
6 214 009 |
6 214 009 |
||||||||
|
Belföldi összesen: |
17 675 822 |
17 675 822 |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
0 |
0 |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
17 675 822 |
17 675 822 |
||||||||
9. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Elengedés |
Összesen |
|
|
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
|
Magánszem. kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Köt. váll. |
Összes kötelezettség |
2023. előtti években teljesített |
2023. |
Kiadás vonzata évenként |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=9 |
|
1. |
Működési célú, finanszírozási kiadások |
11 775 093 |
4 354 750 |
1 884 993 |
4 546 350 |
141 000 |
848 000 |
848 000 |
|
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
8 898 800 |
4 354 750 |
148 800 |
4 381 250 |
14 000 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
2023 |
2 876 293 |
0 |
1 736 193 |
165 100 |
127 000 |
848 000 |
848 000 |
|
|
Külterül.utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
2025 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
2 836 497 |
2 836 497 |
|
|
MFP-UHJ/2025 Út,híd,járda épít.felúj.,gyalogos-átkelőhely kialak.fejl. |
2025 |
370 000 |
370 000 |
0 |
|||||
|
Vis major ÖGFVIS/306-1/2025-KTM |
2025 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||
|
2. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felújítási kiadások felújításonként |
327 542 285 |
352 400 |
39 916 848 |
193 699 972 |
84 237 034 |
867 900 |
867 900 |
|
|
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
2022 |
239 713 832 |
352 400 |
37 640 348 |
193 699 972 |
8 021 112 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Ház felújítása |
2023 |
87 828 453 |
0 |
2 276 500 |
0 |
76 215 922 |
867 900 |
867 900 |
|
|
Külterül.utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
2025 |
138 607 290 |
350 000 |
138 257 290 |
138 257 290 |
||||
|
MFP-UHJ/2025 Út,híd,járda épít.felúj.,gyalogos-átkelőhely kialak.fejl. |
2025 |
9 629 452 |
9 629 452 |
9 629 452 |
|||||
|
Vis major ÖGFVIS/306-1/2025-KTM |
2025 |
7 323 780 |
7 323 780 |
7 323 780 |
|||||
|
4. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
339 317 378 |
4 707 150 |
41 801 841 |
198 246 322 |
84 378 034 |
1 715 900 |
1 715 900 |
||
11. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
Tárgyévi nyitó állomány |
16 972 733 |
1 210 649 956 |
153 329 248 |
0 |
1 845 669 |
1 382 797 606 |
||
|
1 |
Immateriális javak beszerz., nem aktív. beruházások |
17 300 |
0 |
0 |
0 |
5 458 257 |
0 |
5 475 557 |
|
2 |
Nem aktívált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 254 608 |
0 |
65 254 608 |
|
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
1 699 915 |
5 221 757 |
0 |
0 |
0 |
6 921 672 |
|
4 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
17 300 |
214 540 |
13 665 106 |
0 |
0 |
0 |
13 896 946 |
|
6 |
Összes növekedés (1+2+3+4+5) |
34 600 |
1 994 455 |
18 886 863 |
0 |
70 712 865 |
0 |
91 628 783 |
|
7 |
Értékesítés |
0 |
463 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 700 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
17 300 |
138 105 |
13 665 106 |
0 |
6 921 672 |
0 |
20 742 183 |
|
9 |
Összes csökkenés (7+8) |
17 300 |
601 805 |
13 665 106 |
0 |
6 921 672 |
0 |
21 205 883 |
|
10 |
Bruttó érték összesen |
16 990 033 |
1 212 042 606 |
158 551 005 |
0 |
65 636 862 |
0 |
1 453 220 506 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
13 833 826 |
213 392 512 |
128 575 332 |
0 |
0 |
0 |
355 801 670 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
1 931 300 |
29 315 191 |
9 365 868 |
0 |
0 |
0 |
40 612 359 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (11-12+13) |
15 765 126 |
242 707 703 |
137 941 200 |
0 |
0 |
0 |
396 414 029 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen |
15 765 126 |
242 707 703 |
137 941 200 |
0 |
0 |
0 |
396 414 029 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke (10-15) |
1 224 907 |
969 334 903 |
20 609 805 |
0 |
65 636 862 |
0 |
1 056 806 477 |
|
17 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
11 190 033 |
679 710 |
107 653 990 |
0 |
0 |
0 |
119 523 733 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Adott előlegek |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
5 913 697 |
0 |
|
2 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
3 |
Készletek |
916 620 |
0 |
0 |
0 |
137 035 |
0 |
|
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 650 218 |
0 |
0 |
0 |
47 642 453 |
0 |
|
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
25 500 701 |
11 487 524 |
2 530 224 |
4 263 563 |
19 885 365 |
9 754 185 |
|
6 |
Összesen (1+..+5) |
65 089 539 |
11 487 524 |
2 530 224 |
4 263 563 |
73 588 550 |
9 754 185 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külter.helyi közutak fejl.VP6-7.2.1.1-21 |
||
|
Bevételek |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Saját forrás |
485 587 |
8 035 112 |
8 035 112 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa visszatérítés kivitelezőtől |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Forrás összesen |
485 587 |
8 035 112 |
8 035 112 |
|
Kiadások |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.támogatások |
471 587 |
8 021 112 |
8 021 112 |
|
Kiadások összesen |
485 587 |
8 035 112 |
8 035 112 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Művelőd.Ház felúj.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 |
||
|
Bevételek |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
90 704 746 |
90 704 746 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Forrás összesen |
0 |
90 704 746 |
90 704 746 |
|
Kiadások |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás igénybevétele |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
Beruházás, felújítás |
0 |
83 941 300 |
76 215 922 |
|
Támogatási összeg visszautalása |
0 |
4 177 793 |
4 177 793 |
|
Kiadások összesen |
0 |
88 246 093 |
80 520 715 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
||
|
Bevételek |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Forrás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás, felújítás |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Támogatási összeg visszautalása |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KAP-RD57-LEADER |
||
|
Bevételek |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Forrás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei |
Teljesítés |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás, felújítás |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Támogatási összeg visszautalása |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
350 000 |
350 000 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|
1. |
DRV részvény |
10 000 |
|
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Összesen: |
10 000 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2025. január 1. |
38 650 218 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
38 650 218 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen (5+…+12) |
23 331 059 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege(-) |
-479 914 041 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
543 760 617 |
|
7. |
Előző évi maradvány igénybev.telj.tárgyidősz.egyen. |
-37 134 380 |
|
8. |
Adott előleg.kapcs.áfa tárgyidőszaki forgalma |
1 581 161 |
|
9. |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma |
5 901 697 |
|
10. |
Folyósított megel.TB és családtám.ellát.tárgyid.forg. |
34 450 |
|
11. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-4 368 171 |
|
12. |
Letétre,megőrz.átvett pe., biztosítékok forgalma |
232 000 |
|
13. |
C. Záró pénzkészlet 2025.dec.31. (A+B) |
61 981 277 |
|
14. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti záró egyenleg |
61 981 277 |
|
Tájék.adat: |
Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyelege: |
14 338 824 |
16. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
77 487 000 |
88 554 000 |
82 166 751 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
77 487 000 |
88 854 000 |
82 466 751 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
10 454 000 |
11 913 000 |
11 092 408 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
290 000 |
232 636 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
80 000 |
20 000 |
0 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
280 000 |
310 000 |
232 636 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
510 000 |
580 000 |
565 322 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
82 253 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
610 000 |
680 000 |
647 575 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
120 000 |
120 000 |
118 900 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
130 000 |
33 171 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
320 000 |
250 000 |
152 071 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
120 653 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldetések, reklám- és propag.kiadások (=20+21) |
K34 |
150 000 |
150 000 |
120 653 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
200 000 |
220 000 |
218 325 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
40 000 |
6 446 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
240 000 |
260 000 |
224 771 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 600 000 |
1 650 000 |
1 377 706 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+…+34) |
K1-K8 |
89 541 000 |
102 417 000 |
94 936 865 |
|
36 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Összes kiadás (35+36) |
K1-K9 |
89 541 000 |
102 417 000 |
94 936 865 |
17. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
8 226 000 |
8 526 000 |
8 526 000 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
8 226 000 |
8 526 000 |
8 526 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
4 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 620 |
2 620 |
4 889 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
2 620 |
2 620 |
4 893 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
8 228 620 |
8 528 620 |
8 530 893 |
|
25 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 489 380 |
3 489 380 |
3 489 380 |
|
26 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
77 823 000 |
90 399 000 |
90 376 174 |
|
27 |
Finanszírozási bevételek (25+26) |
B8 |
81 312 380 |
93 888 380 |
93 865 554 |
|
28 |
Összes bevétel (24+27) |
B1-B8 |
89 541 000 |
102 417 000 |
102 396 447 |
18. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
8 226 000 |
8 526 000 |
8 526 000 |
1 |
Személyi juttatások |
77 487 000 |
88 854 000 |
82 466 751 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
10 454 000 |
11 913 000 |
11 092 408 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
2 620 |
2 620 |
4 893 |
3 |
Dologi kiadások |
1 600 000 |
1 650 000 |
1 377 706 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
8 228 620 |
8 528 620 |
8 530 893 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
89 541 000 |
102 417 000 |
94 936 865 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
3 489 380 |
3 489 380 |
3 489 380 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
77 823 000 |
90 399 000 |
90 376 174 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
81 312 380 |
93 888 380 |
93 865 554 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 541 000 |
102 417 000 |
102 396 447 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 541 000 |
102 417 000 |
94 936 865 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
89 541 000 |
102 417 000 |
102 396 447 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
89 541 000 |
102 417 000 |
94 936 865 |
||
19. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
4 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
5 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
6 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
7 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
8 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
9 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+7+8+9) |
10 |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
12 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
13 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
14 |
3 489 380 |
7 459 582 |
|
IV. Devizaszámlák |
15 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (12+...+15) |
16 |
3 489 380 |
7 459 582 |
|
D) Követelések |
17 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
18 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
19 |
116 546 |
124 144 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások (=19) |
20 |
116 546 |
124 144 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (10+11+16+17+18+20) |
21 |
3 605 926 |
7 583 726 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
165 750 |
165 750 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 |
1 058 757 |
1 058 757 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
25 |
-2 652 349 |
-3 868 384 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
26 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
27 |
-1 216 035 |
1 784 583 |
|
G) SAJÁT TŐKE (22+…+27) |
28 |
-2 643 877 |
-859 294 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
29 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
30 |
0 |
139 741 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
31 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (29+30+31) |
32 |
0 |
139 741 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
33 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
34 |
6 249 803 |
8 303 279 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (28+32+…34) |
35 |
3 605 926 |
7 583 726 |
20. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. KÖH |
|||||||||||
|
011130 |
Önk.és önk.hivat.jogalk.és igazg.tevékenysége |
Államigazgatási feladat |
8 530 893 |
92 224 865 |
0 |
0 |
80 066 751 |
10 780 408 |
1 377 706 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
0 |
2 712 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
312 000 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Államigazgatási feladat |
93 865 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
102 396 447 |
94 936 865 |
0 |
0 |
82 466 751 |
11 092 408 |
1 377 706 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
86 930 814 |
98 907 063 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
1 598 964 |
1 255 994 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
86 149 300 |
95 612 010 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
0 |
0 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
398 588 |
254 480 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 216 038 |
1 784 579 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 |
4 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
3 |
4 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
-1 216 035 |
1 784 583 |
22. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-81 353 916 |
-86 405 972 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
84 843 296 |
93 865 554 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
3 489 380 |
7 459 582 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
3 489 380 |
7 459 582 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
139 741 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
3 489 380 |
7 319 841 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
23. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
|
2 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Összes növekedés (2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Bruttó érték összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (9+10-11) |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (8-13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
699 609 |
0 |
567 766 |
0 |
0 |
0 |
1 267 375 |
24. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 489 380 |
0 |
0 |
0 |
7 459 582 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
3 489 380 |
0 |
0 |
0 |
7 459 582 |
0 |
25. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2025. január 1. |
3 489 380 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
3 489 380 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
3 970 202 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-94 936 865 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
102 396 447 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-3 489 380 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
7 459 582 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
7 459 582 |
26. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 191 000 |
53 178 000 |
53 007 871 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
210 000 |
116 589 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
52 491 000 |
53 388 000 |
53 124 460 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
K2 |
5 548 000 |
5 548 000 |
5 346 445 |
|
05 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
115 960 |
|
06 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
767 514 |
|
07 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Készletbeszerzés (=05+06+07) |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
883 474 |
|
09 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
91 925 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
130 000 |
108 420 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (=09+10) |
K32 |
200 000 |
250 000 |
200 345 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 580 000 |
2 630 000 |
2 055 536 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 000 |
40 000 |
12 953 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
10 350 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
750 000 |
750 000 |
543 769 |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
3 470 000 |
3 520 000 |
2 622 608 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
3 312 |
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiküldet., reklám- és prop.kiadások (=20+21) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
3 312 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
1 100 000 |
1 100 000 |
904 809 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 000 |
5 000 |
327 |
|
26 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
45 000 |
5 554 |
|
28 |
Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.(=23+27) |
K35 |
1 150 000 |
1 150 000 |
910 690 |
|
29 |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
6 320 000 |
6 420 000 |
4 620 429 |
|
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülre |
K506 |
150 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú kiadások (=31) |
K5 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
840 000 |
836 134 |
|
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
215 748 |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
690 000 |
689 680 |
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszám.áfa |
K67 |
163 000 |
473 000 |
470 221 |
|
37 |
Beruházások (33+…+36) |
K6 |
763 000 |
2 303 000 |
2 211 783 |
|
38 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési kiadások (=03+04+29+30+32+37+38+39) |
K1-K8 |
65 272 000 |
67 659 000 |
65 303 117 |
|
41 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Összes kiadás (40+41) |
K1-K9 |
65 272 000 |
67 659 000 |
65 303 117 |
27. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=1+…+6) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
229 |
229 |
45 607 |
|
20 |
Működési bevételek (=10+…+19) |
B4 |
229 |
229 |
45 607 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=7+8+9+20+21+22+23) |
B1-B7 |
229 |
229 |
45 607 |
|
25 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
783 771 |
783 771 |
783 771 |
|
26 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
64 488 000 |
66 875 000 |
65 192 479 |
|
27 |
Finanszírozási bevételek (25+26) |
B8 |
65 271 771 |
67 658 771 |
65 976 250 |
|
28 |
Összes bevétel (24+27) |
B1-B8 |
65 272 000 |
67 659 000 |
66 021 857 |
28. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK+A7:J19 |
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
52 491 000 |
53 388 000 |
53 124 460 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaad.terh.járul.és szoc.hj.adó |
5 548 000 |
5 548 000 |
5 346 445 |
|
3 |
Működési bevételek B4 |
229 |
229 |
45 607 |
3 |
Dologi kiadások |
6 320 000 |
6 420 000 |
4 620 429 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Költségv.működ.bevét.össz. |
229 |
229 |
45 607 |
6 |
Költségvetési működ.kiad.össz. |
64 509 000 |
65 356 000 |
63 091 334 |
|
7 |
Előző évi maradvány igénybev. |
783 771 |
783 771 |
783 771 |
7 |
Irányító szervi támog.ktgv.szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Központi,irányítószervi támogatás |
64 488 000 |
66 875 000 |
65 192 479 |
8 |
Áh-on belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működ.célú finansz.bevételek összesen |
65 271 771 |
67 658 771 |
65 976 250 |
10 |
Működ.célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 272 000 |
67 659 000 |
66 021 857 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 509 000 |
65 356 000 |
63 091 334 |
|
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
Kiadások megnevezése |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
763 000 |
2 303 000 |
2 211 783 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvet.felhal.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
4 |
Költségv.felhalm.kiad.össz. |
763 000 |
2 303 000 |
2 211 783 |
|
5 |
Előző évi pénzmaradv.igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5 |
Belföldi értékpapír kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
|
8 |
Felhalm.c.finanszír.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalm.c.finanszír.kiad.össz. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségv.és finansz.bevét.össz. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségv.és finanszír.kiad.össz. |
763 000 |
2 303 000 |
2 211 783 |
|
# |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 000 |
2 303 000 |
2 211 783 |
|
Önkorm.bevételei mindösszesen: |
65 272 000 |
67 659 000 |
66 021 857 |
Önkorm.kiadásai mindösszesen: |
65 272 000 |
67 659 000 |
65 303 117 |
||
29. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorsz. |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak összesn |
1 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 |
530 285 |
1 354 004 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
3 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
4 |
0 |
1 136 323 |
|
- Üzleti vagyon |
5 |
0 |
217 681 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
6 |
0 |
343 497 |
|
- Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. (forgalomképtelen) |
7 |
0 |
0 |
|
- Korlátozottan forgalomképesvagyon |
8 |
0 |
0 |
|
- Üzleti vagyon |
9 |
0 |
343 497 |
|
3. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (2+3+7+8-9) |
13 |
530 285 |
1 697 501 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
14 |
0 |
0 |
|
IV.Koncesszióba,kezel.átadott, konc.adott (vagyonkez.vett) eszk. |
15 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+14+15) |
16 |
530 285 |
1 697 501 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
17 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
18 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
20 |
783 771 |
718 740 |
|
IV. Devizaszámlák |
21 |
0 |
0 |
|
C). Pénzeszközök összesen (18+...+21) |
22 |
783 771 |
718 740 |
|
D) Követelések |
23 |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
24 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhátárolása |
25 |
37 425 |
37 425 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások(=25) |
26 |
37 425 |
37 425 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (16+17+22+23+24+26) |
27 |
1 351 481 |
2 453 666 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
28 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
29 |
-564 |
-564 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
30 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
31 |
-2 671 493 |
-2 416 937 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
32 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
33 |
254 556 |
789 579 |
|
G) SAJÁT TŐKE (28+…+33) |
34 |
-2 417 501 |
-1 627 922 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
35 |
0 |
18 668 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
36 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
37 |
0 |
0 |
|
H) Kötelezettségek (35+36+37) |
38 |
0 |
18 668 |
|
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
39 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
40 |
3 768 982 |
4 062 920 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (34+38+…40) |
41 |
1 351 481 |
2 453 666 |
30. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Feladat típusa |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||||
|
Összes |
Finansz. Művelet. |
Felh.és tőke jell. |
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
||||||||
|
Személyi jutt. |
Munka. terh. Jár. |
Dologi kiadás |
Ellát. Juttatásai |
Egyéb műk.c. kiad. |
|||||||
|
1. Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
|||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
2 113 |
60 052 948 |
0 |
1 319 410 |
53 110 460 |
5 344 807 |
278 271 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, működ.felad. |
kötelező feladat |
43 019 |
5 054 655 |
0 |
892 373 |
0 |
0 |
4 162 282 |
0 |
0 |
|
091120 |
Sajátos nevelési ig.gyerm.óvodai nev.ellát.szakm.feladatai |
kötelező feladat |
0 |
195 514 |
0 |
0 |
14 000 |
1 638 |
179 876 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
kötelező feladat |
65 976 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
66 021 857 |
65 303 117 |
0 |
2 211 783 |
53 124 460 |
5 346 445 |
4 620 429 |
0 |
0 |
||
31. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
|
költségvetési beszámoló záró adatai |
költségvetési beszámoló záró adatai |
||
|
1. |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
2. |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
3. |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
57 172 132 |
65 238 086 |
|
4. |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
3 873 834 |
3 745 296 |
|
5. |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
50 652 257 |
58 745 106 |
|
6. |
VI. Értékcsökkenési leirás |
1 113 395 |
574 346 |
|
7. |
VII. Egyéb rádordítások |
1 276 463 |
1 383 432 |
|
8. |
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
256 183 |
789 906 |
|
9. |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 |
0 |
|
10. |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
1 629 |
327 |
|
11. |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) |
-1 627 |
-327 |
|
12. |
C) Mérleg szerinti eredmény (A+B) |
254 556 |
789 579 |
32. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző év (2024.) |
Tárgyév (2025.) |
|
1. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-56 612 536 |
-65 257 510 |
|
2. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
57 396 307 |
65 976 250 |
|
3. |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
783 771 |
718 740 |
|
4. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
5. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
6. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
0 |
|
7. |
C) Összes maradvány (A+B) |
783 771 |
718 740 |
|
8. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
783 771 |
718 740 |
|
10. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
33. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriás javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások, és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=3+..+8 |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
699 400 |
1 524 876 |
0 |
0 |
2 224 276 |
|
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 741 562 |
0 |
1 741 562 |
|
3 |
Beruházásból, felújításból aktívált érték |
0 |
836 134 |
905 428 |
0 |
0 |
0 |
1 741 562 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
557 928 |
0 |
0 |
0 |
557 928 |
|
5 |
Összes növekedés (2+3+4) |
0 |
836 134 |
1 463 356 |
0 |
1 741 562 |
0 |
4 041 052 |
|
6 |
Hiány, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
557 928 |
0 |
1 741 562 |
0 |
2 299 490 |
|
8 |
Összes csökkenés (5+6) |
0 |
0 |
557 928 |
0 |
1 741 562 |
0 |
2 299 490 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
0 |
1 535 534 |
2 430 304 |
0 |
0 |
0 |
3 965 838 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
169 115 |
1 524 876 |
0 |
0 |
0 |
1 693 991 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedés |
0 |
12 415 |
561 931 |
0 |
0 |
0 |
574 346 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (10+11-12) |
0 |
181 530 |
2 086 807 |
0 |
0 |
0 |
2 268 337 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
181 530 |
2 086 807 |
0 |
0 |
0 |
2 268 337 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (9-14) |
0 |
1 354 004 |
343 497 |
0 |
0 |
0 |
1 697 501 |
|
16 |
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó ért. |
0 |
149 603 |
2 082 804 |
0 |
0 |
0 |
2 232 407 |
34. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
783 771 |
0 |
0 |
0 |
718 740 |
0 |
|
4 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen (1+..+4) |
783 771 |
0 |
0 |
0 |
718 740 |
0 |
35. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
A. Pénzkészlet 2025. január 1. |
783 771 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
783 771 |
|
3. |
Pénztárak, betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-65 031 |
|
5. |
Kiadások tárgyidőszaki egyenlege (-) |
-65 303 117 |
|
6. |
Bevételek tárgyidőszaki egyenlege (+) |
66 021 857 |
|
7. |
Előző év ktgv.maradványának igénybev.teljesítése |
-783 771 |
|
8. |
C. Pénzkészlet tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
718 740 |
|
9. |
D. Főkönyvi kivonat szerinti tárgyidőszaki egyenleg |
718 740 |