Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Szakály Község Önkormányzata

Szöveges indoklás

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadásához.

Az Önkormányzat 2020. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 13 mellékletet tartalmaz.

A költségvetés 2020. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Szakály Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával rendelkezik, az óvodai nevelésről A Szakályi Százszorszép Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálatot az Önkormányzat látja el. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat teleházat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2020-ben a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el. Igazgatási ügyintézői feladatainkat Szakályon dolgozó előadó látja el.

Bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 66 526 237,- Ft, módosított előirányzat: 59 037 327,- Ft, teljesítés:

59 037 327,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A Központosított előirányzatok 9 232 850,- Ft, itt szerepel a REKI támogatás 6 680 150,- Ft, és a szociális célú tűzifa támogatás 2 552 700,- Ft.

Működési célú támogatás értékű bevételek:

A bevétel a tervezethez képest közel azonos százalékban teljesült, a teljesítés 100,7 % lett.

Működési célú pénzeszköz átvétel terület alapú támogatás 636 706,- Ft, Magyar Falu támogatás járdára 4 778 722,- Ft érkezett, óvodára és szolgálati lakásra 34 782 641,- Ft jött.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatás 19 723 700,- Ft.

A munkaügyi központ támogatása 22 233 348,- Ft.

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevétele 850 453,- Ft

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 71 050 201,- Ft, módosított előirányzat: 80 845 234,- Ft, teljesítés: 75 886 705,- Ft, 93.9 % volt. A hiányt a gépjárműadó kiesése okozta.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez és a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 93,6 % lett, 9 430 051,- Ft lett.

Készletértékesítés 3 159 635,- Ft.

A szolgáltatásokból 2 149 293,- Ft folyt be, ami terembérleti díj - Műv. Ház, lakásbérleti díj, illetve a postahivatal bérleti díja.

A tulajdonosi bevételek 209 038,- Ft, amely víziközmű használati díj.

Az egyéb bevétel 2 738 979,- Ft, amely sírhely, urnahely megváltás, munkaidőn kívüli házasságkötési díj, túlfizetés visszautalása, különféle visszatérülések (áram, gáz, víz, biztosítás), intézményfinanszírozás visszafizetése megszűnés miatt.

Felhalmozási célú bevételek:

Útfelújításra 151 840 113 eFt, szántó értékesítéséből 200 000,- Ft érkezett be.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 206 233 000,- Ft, módosított előirányzat: 413 970 205,- Ft, teljesítés: 411 923 337,- Ft, 99,5 %-ban teljesült.

Kiadások

Személyi juttatások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 84,2 % lett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 83,8 % lett.

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 88,0 % lett.

A fenti 3 kiadásfajtát részletesen feladatonként a 4. sz melléklet tartalmazza.

Ellátottak juttatásai:

Eredeti előirányzat: 720 000,- Ft, módosított előirányzat: 3 335 472,- Ft, teljesítés:

3 133 472,- Ft, ami 93,9 % -os értéket mutat.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

A teljesítés összesítve 29,4 %-os mértékű az előirányzathoz képest.

Felhalmozási, felújítási célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 8 970 000,- Ft, módosított előirányzat: 201 321 814,- Ft, teljesítés:

9 005 838,- Ft, 4,5 % volt. A teljesített kiadásokat a 6.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 206 233 000,- Ft, módosított előirányzat: 413 970 205,- Ft, teljesítés: 185 067 712,- Ft, 44,7 %-ban teljesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése zárszámadásáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Szakály, 2021. május 27.

Feuerbach Szabolcs

polgármester