Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 23- 2020. 06. 29Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzatra;
b) a közös hivatalra.
c) roma nemzetiségi önkormányzatra;
d) konyhára;
2. § (1) A 2018. évi bevételek:
a) állami támogatás 105.388.505.-
b) gépjárműadó 1.762.521.-
c) saját bevételek 20.828.006.-
d) átvett pénzeszközök 58.835.575.-
e) finanszírozási bevételek 5.675.236.-
f) előző évi pénzmaradvány 28.080.714.-
g) felhalmozási bevétel 45.979.490.-
Bevételek összesen: 266.550.047.-
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 170.014.246.-
b) Önkormányzat 118.261.057.- Ebből:
ba) - személyi juttatás 39.085.365.-
bb) - TB 5.679.615.-
c) Közös hivatal 40.855.319.- Ebből:
ca) - személyi juttatás 33.658.687.-
cb) - TB 6.555.019.-
d) Konyha 10.897.870.- Ebből:
da) - személyi juttatás 5.869.580.-
db) - TB 1.100.800.-
d) felhalmozási kiadások 20.671.987-
e) felújítási kiadások 26.833.382.-
f) finanszírozási kiadások 6.708.224-
g) hitel visszafizetés 0
Kiadások összesen: 224.227.839.-
(3) Pénzmaradvány: 37.953.708.-
3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 10 számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2019. május 20. napján megtartott ülésén alkotta.
1. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2018.év |
|||||||
Eredeti |
Mód.EI |
Telj |
|||||
Követelések |
|||||||
Helyi önk.mük.tám. |
79723437 |
79769919 |
79769919 |
||||
Tel.szoc,gyermekjóléti fel. |
17890416 |
17890416 |
17890416 |
||||
Kulturális feladatok tám |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
||||
Müködési célu kieg tám |
5595370 |
5595370 |
|||||
Elszámolásból szárm.bev. |
332800 |
332800 |
|||||
Norm.áll.tám. |
99413853 |
105388505 |
105388505 |
||||
Átvett pénzeszközök |
|||||||
Tb támogatás orvos |
14088000 |
15386100 |
15386100 |
||||
Tb támogatás védőnő |
4500000 |
4514400 |
4514400 |
||||
Közös hivatal tám |
3618877 |
3618952 |
3618952 |
||||
Közfoglalkoztatás |
26244834 |
26464647 |
26463958 |
||||
Erzsébet utalv.bevétel |
0 |
440000 |
440000 |
||||
Összesen: |
48451711 |
50424099 |
50423410 |
||||
Saját bevételek |
|||||||
Lakbérek,haszonbérlet |
650000 |
650000 |
587173 |
||||
Viziközmü haszn díj DRV |
2016176 |
2016176 |
|||||
Bérleti díjak |
500000 |
3567624 |
3523000 |
||||
Egyéb bevételek |
700000 |
2600000 |
2563210 |
||||
Komunális adó |
2500000 |
2500000 |
2463540 |
||||
Gépjármüadó |
2000000 |
2000000 |
1762521 |
||||
Iparüzési adó |
5800000 |
9270000 |
9269215 |
||||
Mezőgazd értékesítés |
600000 |
534720 |
405692 |
||||
Saját bevételek össz: |
12750000 |
23138520 |
22590527 |
||||
Nebojsza bemutatótér ki. |
1000000 |
1000000 |
|||||
Zártkerti utak építése |
7412165 |
7412165 |
|||||
Vis maior támogatás 1.rész |
5143500 |
5143500 |
|||||
Müvház érdekeltségnöv. |
256000 |
256000 |
|||||
Önkorm.fejl.járdák |
12706218 |
12706218 |
12706218 |
||||
Önkorm.fejl.tám. |
27873772 |
27873772 |
|||||
Államháztartáson belüli elő. |
5675236 |
5675236 |
|||||
Előző évi maradvány |
28080714 |
28080714 |
|||||
Egyéb bevételek |
88147605 |
88147605 |
|||||
Bevételek összesen: |
173321782 |
267098729 |
266550047 |
2. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2018.évi kiadások |
|||||||
Eredeti EI. |
Mód.EI. |
Telj |
|||||
Kötelezettségek |
|||||||
Személy jutt. |
33460995 |
36607740 |
35738854 |
||||
Nem rendsz,közl |
1951270 |
2026270 |
1899111 |
||||
Külsö szem.jutt. |
874000 |
1447400 |
1447400 |
||||
Személy jutt.ö: |
36286265 |
40081410 |
39085365 |
||||
Szoc.hozz.jár.adó |
4994183 |
5904483 |
5679615 |
||||
Dologi kiadások |
34885600 |
63765240 |
46725579 |
||||
Pénzeszköz átadások |
17491520 |
18272407 |
|||||
Szociális juttatások |
9129000 |
9386314 |
8442731 |
||||
Felújítás,felhalmozás |
19376417 |
53952989 |
47505369 |
||||
Konyha kiadásai |
9631350 |
10897870 |
10897870 |
||||
Közös hivatal kiadásai |
39527447 |
40855319 |
40855319 |
||||
Tartalék |
2000000 |
0 |
|||||
Államházt.belüli előleg vissza |
6708224 |
6708224 |
|||||
Helyi önk.előző évi visszafiz. |
55360 |
55360 |
|||||
Egyéb kiadások |
132041334 |
185621316 |
179462859 |
||||
Kiadások összesen: |
173321782 |
267098729 |
224227839 |
||||
Felújítások,felhalmozási kiadások 2018.év |
|||||||
kistraktor pótkocsival |
3000000 |
||||||
burgonyakiszedő |
262890 |
||||||
útfelújítás Petőfi utca |
5095800 |
||||||
járda készítések,javítások |
13462000 |
||||||
bodza ültetvény telepítés |
997458 |
||||||
fűkasza,fűnyíró beszerzés |
343189 |
||||||
temető előtető készítés |
1600200 |
||||||
Szentpéter-Szőlőhegy csapadékárok jav. |
889000 |
||||||
aszalógép beszerzés |
848500 |
||||||
energetikai korszerüsítés 1.rész |
15000000 |
||||||
Vis maior 1.rész |
5080000 |
||||||
Művelődési ház parkettázás |
706382 |
||||||
hallásvizsgáló védőnői rendelő |
219950 |
||||||
Összesen: |
47505369 |
3. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet |
||||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||||
2018.év |
||||||||
Szociális juttatások |
||||||||
Települési támogatás |
8002731 |
|||||||
Egyéb pénzbeni ellátás |
440000 |
|||||||
Összesen: |
8442731 |
|||||||
Átadott pénzeszközök |
||||||||
Civil szervezetek támogatása |
550000 |
|||||||
St.ügyelet tám. |
1326624 |
|||||||
St. Óvoda társulás hozz.jár. |
5052000 |
|||||||
Öszikék,családsegítő szolgálat |
1239900 |
|||||||
Dám,TÖOSZ stb társul.átadások |
983883 |
|||||||
Háziorvosi szolgálat |
9120000 |
|||||||
összesen: |
18272407 |
|||||||
Közös önkor. Hivatalnak átadás |
40855319 |
|||||||
Községi Önk. Konyhája átadás |
10897870 |
|||||||
Dologi kiadások |
||||||||
Szakmai anyagok |
6717388 |
|||||||
Üzemeltetési anyag |
3483922 |
|||||||
Posta,száll,bankksg |
1448574 |
|||||||
Telefon,internet szolgátatások |
2804631 |
|||||||
Áramdíjak |
4556186 |
|||||||
Gázdíjak |
3074875 |
|||||||
Víz és szennyvíz szippantás |
1997451 |
|||||||
Karbant,kisjav. |
143440 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
5403002 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési szolg. |
9061309 |
|||||||
ÁFA kiadások |
7901551 |
|||||||
Kiküldetés kiadásai |
133250 |
|||||||
Összesen: |
46725579 |
4. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi közös önkormányzati hivatal |
|||||||
2018.év |
|||||||
Kiadások |
Eredeti |
Mód EI |
Teljesítés |
||||
Kötelezettségek |
|||||||
Személyi jutt. |
28754600 |
30991181 |
30991181 |
||||
Nem rendsz.jutt. |
2365700 |
2676345 |
2667506 |
||||
Járulékok |
5607147 |
6555019 |
6555019 |
||||
Összesen: |
36727447 |
40222545 |
40213706 |
||||
Szakmai ayagbeszerzés |
300000 |
232300 |
215970 |
||||
Üzemeltetési anyag |
100000 |
100000 |
80251 |
||||
Informatikai,telefon szolg. |
70000 |
73000 |
49508 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
1200000 |
1575764 |
1540330 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
Kiküldetés |
600000 |
274033 |
256924 |
|||
ÁFA |
500000 |
320000 |
291971 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
30000 |
70000 |
69040 |
||||
Dologi kiadások |
2800000 |
2645097 |
2503994 |
||||
Kiadások összesen: |
39527447 |
42867642 |
42717700 |
||||
Bevételek |
Követelések |
||||||
Közös hiv. müködési tám. |
32609600 |
32609600 |
32609600 |
||||
Belecska hozz.jár. |
1323217 |
1323608 |
1323608 |
||||
Kisszékely hozz.j. |
917319 |
917319 |
917000 |
||||
Nagyszékely hozz. |
1378341 |
1378344 |
1378344 |
||||
Tnémedi hozz.j. |
3298970 |
3921542 |
3804662 |
||||
Népszavazás Tn.önk hozz.j |
822105 |
822105 |
|||||
Országos választás bev. |
1684815 |
1684815 |
|||||
Előző évi maradvány |
210309 |
210309 |
|||||
Összesen |
39527447 |
42867642 |
42750443 |
||||
Maradvány 2018.12.31. |
32743 |
5. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
5.melléklet |
||||||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||
2018.év. |
||||||||||
Eredeti ei. |
Mód Ei |
Teljesítés |
||||||||
Bevételek |
||||||||||
Gyerm.étk.tám. |
3660936 |
3660936 |
3660936 |
|||||||
Dolg bértám. |
4104000 |
4104000 |
4104000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
996480 |
996480 |
996480 |
|||||||
Önkormányzat hozz.jár. |
869934 |
2135254 |
2136454 |
|||||||
Gyerm.étk tér díjak |
1500000 |
1200000 |
965346 |
|||||||
Munkahelyi étk |
300000 |
540000 |
499415 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
2600000 |
3300000 |
3061060 |
|||||||
Elöző évi maradvány |
66044 |
66044 |
||||||||
Konyha bev.össz. |
14031350 |
16002714 |
15489735 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
személyi jutt. |
5645150 |
5645150 |
5628820 |
|||||||
Tb járulék (19,5%) |
1100800 |
1100800 |
1100800 |
|||||||
Étkezési hozz.jár. |
324000 |
124000 |
87050 |
|||||||
közl.ktgtér. |
180000 |
180000 |
153710 |
|||||||
Személyi jell jutt. |
7249950 |
7049950 |
6970380 |
|||||||
Dologi kiadások |
||||||||||
Üzemeltetési anyagok |
4500000 |
6661364 |
6177546 |
|||||||
ÁFA |
1200000 |
1500000 |
1361648 |
|||||||
Közüzemi díjak |
950000 |
650000 |
619163 |
|||||||
Egyéb szolgáltatás |
131400 |
123400 |
112357 |
|||||||
Kiküldetések |
18000 |
10920 |
||||||||
Dologi kiadások |
6781400 |
8952764 |
8281634 |
|||||||
Kiadások összesen: |
14031350 |
16002714 |
15252014 |
|||||||
Maradvány 2018.12.31. |
237721 |
|||||||||
2018.évi adag |
16318 |
|||||||||
Visszafízetési kötelezzetség |
||||||||||
2019.04.30-ig |
normatíva elszámolás miatt |
268394 |
6. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
6.melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||||
bevételeinek és kiadásainak alakulása |
|||||||
2018.év |
|||||||
Kiadások |
Eredeti E |
Mód Ei |
Telj |
||||
Kötelezettség |
|||||||
Szakmai anyagok |
170000 |
150000 |
149568 |
||||
Üzemeltetési any. |
130000 |
256906 |
158486 |
||||
Kiküldetés ksg |
5000 |
0 |
0 |
||||
ÁFA |
100000 |
137000 |
128108 |
||||
Egyéb dolgi kiadás |
160000 |
28000 |
27646 |
||||
Egyéb szolgáltatás |
226000 |
626000 |
614459 |
||||
Összesen: |
791000 |
1197906 |
1078267 |
||||
Bevételek |
Követelések |
||||||
Müködési célu tám. |
791000 |
1114833 |
1197906 |
||||
Mardvány ig.vétel |
83073 |
83073 |
|||||
Összesen: |
791000 |
1197906 |
1280979 |
||||
Pénzmaradvány 2018.12.31. |
202712 |
7. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet |
|||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
|||
MÉRLEG (Vagyonkimutatás) |
|||
2017.év |
2018.év |
||
ESZKÖZÖK |
|||
Ingatlanok |
460702696 |
472588951 |
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12704609 |
12700935 |
|
Szellemi termékek vagyonértékű jogok |
3368742 |
2950198 |
|
Beruházások,felújítások |
11811024 |
||
Egyéb tartós részesedések |
370000 |
370000 |
|
Befektetett eszközök összesen: |
477146047 |
500421108 |
|
Készletek |
|||
Pénztár |
738943 |
260335 |
|
Költségvetési számlák |
20815739 |
37693373 |
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5331608 |
-730804 |
|
Követelések |
2232651 |
202939 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
506 264 988 Ft |
537 846 951 Ft |
|
FORRÁSOK: |
|||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346700102 |
346700102 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
131745688 |
131745688 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke |
10705585 |
10705585 |
|
Felhalmozott eredmény |
8759661 |
12405358 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
3487622 |
29511802 |
|
Saját tőke összesen: |
501398658 |
531068535 |
|
Kötelezettségek |
4866330 |
3796477 |
|
Passzív időbeli elhatárolások |
2981939 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
506 264 988 Ft |
537 846 951 Ft |
|
1211481 Sió-Kapos ívóvíz építmények állománya |
131.745.688.- |
9. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
9.melléklet |
||||||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
||||||||
Pénzeszközök kimutatása 2018.12.31. |
||||||||
Költségvetési elszámolási számla |
27589288 |
|||||||
közfoglalkoztatási elszámolási számla |
2818161 |
|||||||
Széchenyi terv kapcs elsz.számla |
741400 |
|||||||
Víziközmü elszámolási számla |
6366397 |
|||||||
Gépjárműadó beszedési számla |
178127 |
|||||||
Pénztárak záró egyenlege |
260335 |
|||||||
Összesen: |
37953708 |
|||||||
Ebből feladattal terhelt: |
||||||||
Áthúzódó beruházások |
26685437 |
|||||||
müködési költségekre |
4901874 |
|||||||
10. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet |
|||||
a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez |
|||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||
TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
|||||
KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA |
|||||
2018.év |
|||||
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2017 |
2018 |
2019 |
Összesen |
1. |
Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatás |
2 796 000 |
0 |
2 796 000 |
|
2. |
Közmüvelődési érdekeltség növelő támogatás |
256000 |
0 |
256 000 |
|
3. |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
27873772 |
0 |
27 873 772 |
|
4. |
Kistelepülések támogatása |
1599870 |
0 |
1 599 870 |
|
5. |
Önkorm.fejlesztések támogatása (járdák) |
12706218 |
0 |
12 706 218 |
|
6. |
0 |
||||
7. |
0 |
||||
8. |
0 |
||||
9. |
0 |
||||
10. |
0 |
||||
11. |
0 |
||||
12. |
0 |
||||
Áthúzódó feladatok összesen: |
1 599 870 |
43 631 990 |
0 |
45 231 860 |
|