Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 23- 2020. 06. 29

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 23- 2020. 06. 29

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzatra;

b) a közös hivatalra.

c) roma nemzetiségi önkormányzatra;

d) konyhára;

2. § (1) A 2018. évi bevételek:

a) állami támogatás 105.388.505.-

b) gépjárműadó 1.762.521.-

c) saját bevételek 20.828.006.-

d) átvett pénzeszközök 58.835.575.-

e) finanszírozási bevételek 5.675.236.-

f) előző évi pénzmaradvány 28.080.714.-

g) felhalmozási bevétel 45.979.490.-

Bevételek összesen: 266.550.047.-

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 170.014.246.-

b) Önkormányzat 118.261.057.- Ebből:

ba) - személyi juttatás 39.085.365.-

bb) - TB 5.679.615.-

c) Közös hivatal 40.855.319.- Ebből:

ca) - személyi juttatás 33.658.687.-

cb) - TB 6.555.019.-

d) Konyha 10.897.870.- Ebből:

da) - személyi juttatás 5.869.580.-

db) - TB 1.100.800.-

d) felhalmozási kiadások 20.671.987-

e) felújítási kiadások 26.833.382.-

f) finanszírozási kiadások 6.708.224-

g) hitel visszafizetés 0

Kiadások összesen: 224.227.839.-

(3) Pénzmaradvány: 37.953.708.-

3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 10 számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2019. május 20. napján megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2018.év

Eredeti

Mód.EI

Telj

Követelések

Helyi önk.mük.tám.

79723437

79769919

79769919

Tel.szoc,gyermekjóléti fel.

17890416

17890416

17890416

Kulturális feladatok tám

1800000

1800000

1800000

Müködési célu kieg tám

5595370

5595370

Elszámolásból szárm.bev.

332800

332800

Norm.áll.tám.

99413853

105388505

105388505

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás orvos

14088000

15386100

15386100

Tb támogatás védőnő

4500000

4514400

4514400

Közös hivatal tám

3618877

3618952

3618952

Közfoglalkoztatás

26244834

26464647

26463958

Erzsébet utalv.bevétel

0

440000

440000

Összesen:

48451711

50424099

50423410

Saját bevételek

Lakbérek,haszonbérlet

650000

650000

587173

Viziközmü haszn díj DRV

2016176

2016176

Bérleti díjak

500000

3567624

3523000

Egyéb bevételek

700000

2600000

2563210

Komunális adó

2500000

2500000

2463540

Gépjármüadó

2000000

2000000

1762521

Iparüzési adó

5800000

9270000

9269215

Mezőgazd értékesítés

600000

534720

405692

Saját bevételek össz:

12750000

23138520

22590527

Nebojsza bemutatótér ki.

1000000

1000000

Zártkerti utak építése

7412165

7412165

Vis maior támogatás 1.rész

5143500

5143500

Müvház érdekeltségnöv.

256000

256000

Önkorm.fejl.járdák

12706218

12706218

12706218

Önkorm.fejl.tám.

27873772

27873772

Államháztartáson belüli elő.

5675236

5675236

Előző évi maradvány

28080714

28080714

Egyéb bevételek

88147605

88147605

Bevételek összesen:

173321782

267098729

266550047

2. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2018.évi kiadások

Eredeti EI.

Mód.EI.

Telj

Kötelezettségek

Személy jutt.

33460995

36607740

35738854

Nem rendsz,közl

1951270

2026270

1899111

Külsö szem.jutt.

874000

1447400

1447400

Személy jutt.ö:

36286265

40081410

39085365

Szoc.hozz.jár.adó

4994183

5904483

5679615

Dologi kiadások

34885600

63765240

46725579

Pénzeszköz átadások

17491520

18272407

Szociális juttatások

9129000

9386314

8442731

Felújítás,felhalmozás

19376417

53952989

47505369

Konyha kiadásai

9631350

10897870

10897870

Közös hivatal kiadásai

39527447

40855319

40855319

Tartalék

2000000

0

Államházt.belüli előleg vissza

6708224

6708224

Helyi önk.előző évi visszafiz.

55360

55360

Egyéb kiadások

132041334

185621316

179462859

Kiadások összesen:

173321782

267098729

224227839

Felújítások,felhalmozási kiadások 2018.év

kistraktor pótkocsival

3000000

burgonyakiszedő

262890

útfelújítás Petőfi utca

5095800

járda készítések,javítások

13462000

bodza ültetvény telepítés

997458

fűkasza,fűnyíró beszerzés

343189

temető előtető készítés

1600200

Szentpéter-Szőlőhegy csapadékárok jav.

889000

aszalógép beszerzés

848500

energetikai korszerüsítés 1.rész

15000000

Vis maior 1.rész

5080000

Művelődési ház parkettázás

706382

hallásvizsgáló védőnői rendelő

219950

Összesen:

47505369

3. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2018.év

Szociális juttatások

Települési támogatás

8002731

Egyéb pénzbeni ellátás

440000

Összesen:

8442731

Átadott pénzeszközök

Civil szervezetek támogatása

550000

St.ügyelet tám.

1326624

St. Óvoda társulás hozz.jár.

5052000

Öszikék,családsegítő szolgálat

1239900

Dám,TÖOSZ stb társul.átadások

983883

Háziorvosi szolgálat

9120000

összesen:

18272407

Közös önkor. Hivatalnak átadás

40855319

Községi Önk. Konyhája átadás

10897870

Dologi kiadások

Szakmai anyagok

6717388

Üzemeltetési anyag

3483922

Posta,száll,bankksg

1448574

Telefon,internet szolgátatások

2804631

Áramdíjak

4556186

Gázdíjak

3074875

Víz és szennyvíz szippantás

1997451

Karbant,kisjav.

143440

Egyéb dologi kiadások

5403002

Egyéb üzemeltetési szolg.

9061309

ÁFA kiadások

7901551

Kiküldetés kiadásai

133250

Összesen:

46725579

4. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi közös önkormányzati hivatal

2018.év

Kiadások

Eredeti

Mód EI

Teljesítés

Kötelezettségek

Személyi jutt.

28754600

30991181

30991181

Nem rendsz.jutt.

2365700

2676345

2667506

Járulékok

5607147

6555019

6555019

Összesen:

36727447

40222545

40213706

Szakmai ayagbeszerzés

300000

232300

215970

Üzemeltetési anyag

100000

100000

80251

Informatikai,telefon szolg.

70000

73000

49508

Egyéb szolgáltatások

1200000

1575764

1540330

Kiküldetések kiadásai

Kiküldetés

600000

274033

256924

ÁFA

500000

320000

291971

Egyéb dologi kiadás

30000

70000

69040

Dologi kiadások

2800000

2645097

2503994

Kiadások összesen:

39527447

42867642

42717700

Bevételek

Követelések

Közös hiv. müködési tám.

32609600

32609600

32609600

Belecska hozz.jár.

1323217

1323608

1323608

Kisszékely hozz.j.

917319

917319

917000

Nagyszékely hozz.

1378341

1378344

1378344

Tnémedi hozz.j.

3298970

3921542

3804662

Népszavazás Tn.önk hozz.j

822105

822105

Országos választás bev.

1684815

1684815

Előző évi maradvány

210309

210309

Összesen

39527447

42867642

42750443

Maradvány 2018.12.31.

32743

5. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája

2018.év.

Eredeti ei.

Mód Ei

Teljesítés

Bevételek

Gyerm.étk.tám.

3660936

3660936

3660936

Dolg bértám.

4104000

4104000

4104000

Szociális étkeztetés

996480

996480

996480

Önkormányzat hozz.jár.

869934

2135254

2136454

Gyerm.étk tér díjak

1500000

1200000

965346

Munkahelyi étk

300000

540000

499415

Szociális étkeztetés

2600000

3300000

3061060

Elöző évi maradvány

66044

66044

Konyha bev.össz.

14031350

16002714

15489735

Kiadások

személyi jutt.

5645150

5645150

5628820

Tb járulék (19,5%)

1100800

1100800

1100800

Étkezési hozz.jár.

324000

124000

87050

közl.ktgtér.

180000

180000

153710

Személyi jell jutt.

7249950

7049950

6970380

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok

4500000

6661364

6177546

ÁFA

1200000

1500000

1361648

Közüzemi díjak

950000

650000

619163

Egyéb szolgáltatás

131400

123400

112357

Kiküldetések

18000

10920

Dologi kiadások

6781400

8952764

8281634

Kiadások összesen:

14031350

16002714

15252014

Maradvány 2018.12.31.

237721

2018.évi adag

16318

Visszafízetési kötelezzetség

2019.04.30-ig

normatíva elszámolás miatt

268394

6. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

bevételeinek és kiadásainak alakulása

2018.év

Kiadások

Eredeti E

Mód Ei

Telj

Kötelezettség

Szakmai anyagok

170000

150000

149568

Üzemeltetési any.

130000

256906

158486

Kiküldetés ksg

5000

0

0

ÁFA

100000

137000

128108

Egyéb dolgi kiadás

160000

28000

27646

Egyéb szolgáltatás

226000

626000

614459

Összesen:

791000

1197906

1078267

Bevételek

Követelések

Müködési célu tám.

791000

1114833

1197906

Mardvány ig.vétel

83073

83073

Összesen:

791000

1197906

1280979

Pénzmaradvány 2018.12.31.

202712

7. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEG (Vagyonkimutatás)

2017.év

2018.év

ESZKÖZÖK

Ingatlanok

460702696

472588951

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12704609

12700935

Szellemi termékek vagyonértékű jogok

3368742

2950198

Beruházások,felújítások

11811024

Egyéb tartós részesedések

370000

370000

Befektetett eszközök összesen:

477146047

500421108

Készletek

Pénztár

738943

260335

Költségvetési számlák

20815739

37693373

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

5331608

-730804

Követelések

2232651

202939

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

506 264 988 Ft

537 846 951 Ft

FORRÁSOK:

Nemzeti vagyon induláskori értéke

346700102

346700102

Nemzeti vagyon változásai

131745688

131745688

Egyéb eszközök induláskori értéke

10705585

10705585

Felhalmozott eredmény

8759661

12405358

Mérleg szerinti eredmény

3487622

29511802

Saját tőke összesen:

501398658

531068535

Kötelezettségek

4866330

3796477

Passzív időbeli elhatárolások

2981939

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

506 264 988 Ft

537 846 951 Ft

1211481 Sió-Kapos ívóvíz építmények állománya

131.745.688.-

9. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

9.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök kimutatása 2018.12.31.

Költségvetési elszámolási számla

27589288

közfoglalkoztatási elszámolási számla

2818161

Széchenyi terv kapcs elsz.számla

741400

Víziközmü elszámolási számla

6366397

Gépjárműadó beszedési számla

178127

Pénztárak záró egyenlege

260335

Összesen:

37953708

Ebből feladattal terhelt:

Áthúzódó beruházások

26685437

müködési költségekre

4901874

10. melléklet a 3/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

10.melléklet

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK

KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA

2018.év

S.sz

M e g n e v e z é s

2017

2018

2019

Összesen

1.

Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatás

2 796 000

0

2 796 000

2.

Közmüvelődési érdekeltség növelő támogatás

256000

0

256 000

3.

Önkormányzati fejlesztések támogatása

27873772

0

27 873 772

4.

Kistelepülések támogatása

1599870

0

1 599 870

5.

Önkorm.fejlesztések támogatása (járdák)

12706218

0

12 706 218

6.

0

7.

0

8.

0

9.

0

10.

0

11.

0

12.

0

Áthúzódó feladatok összesen:

1 599 870

43 631 990

0

45 231 860