Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 29Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg
1. § (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 5.500.000.- Ft,
b) a működési támogatások összege 53.065.357.- Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 54.336.453.-Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 9. melléklete
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 11. melléklete,
c) az általános és céltartalékot e rendelet 8. melléklete, és
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. melléklete
tartalmazza.
2. § Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi
a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 8. melléklete
b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1-2. melléklete
tartalmazza.
3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 487.451.949.- E Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.
(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2021. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § (1) bekezdése rendelkezései 2021. március 1-től lép hatályba.
(2) A bemutatott következő mérlegek és kimutatások
Bevételek forrásonként |
|||||||
Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban |
|||||||
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
|||||||
Közös hivatal bevételei és kiadásai |
|||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Konyhája |
|||||||
Nyersanyagnorma |
|||||||
Roma Nemzetiségi önkormányzat |
|||||||
Általános és céltartalék kimutatása |
|||||||
Kimutatás a felhalmozási ér beruházási kiadásokról |
|||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||
Kimutatás az ált. nyújtandó közvetlen és közv. |
1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata bevételek 2021.év |
||||||
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
4704480 |
|||||
Gyermekétkeztetés támogatás üzemeltetés |
2895210 |
|||||
Lakott külterület feladatai |
59342 |
|||||
Közvilágítás fennt.támogatása (kötött felh.) |
5864425 |
|||||
Köztemető fennt.támogatása (kötött felh.) |
2122782 |
|||||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
7949961 |
|||||
Közutak fennt.tám. (kötött felhasználásu) |
7593790 |
|||||
Közös hivatal müködési tám. |
53065357 |
|||||
Szociális étkeztetés (24fő) |
1592640 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása |
10557000 |
|||||
Közmüvelődési feladatok tám |
2270000 |
|||||
Egyéb kötelező önk.feladatok tám. |
8726823 |
|||||
Összesen: |
107401810 |
|||||
Átvett pénzeszközök |
||||||
Tb támogatás védőnő |
7088400 |
|||||
Tb támogatás házi orvosi szolg |
17565600 |
|||||
Start közmunka tám 5 fő |
6884000 |
|||||
Hosszútávú közfoglalkoztatás (8 fő) |
7384940 |
|||||
ÖSSZESEN: |
38922940 |
|||||
Saját bevételek |
||||||
haszonbérlet,lakbér |
600000 |
|||||
bérleti díj |
700000 |
|||||
kommunális adó |
2500000 |
|||||
iparüzési adó |
3000000 |
|||||
mezőgazd.termény értékesítés |
300000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7100000 |
|||||
Áthúzódó fejlesztések |
||||||
Müv.ház energetikai fejlesztés |
54083013 |
|||||
Önkormányzat épületeinek ener.korsz. |
39636879 |
|||||
TOP Csapadékvíz elvezetés |
192403373 |
|||||
Maradvány (bank,pénztár) |
47903934 |
|||||
334027199 |
||||||
2021.évi bevételek összesen: |
487451949 |
2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A Tolnanémedi Község önkormányzata |
|||||||
kiadásai |
2021 |
||||||
Választott tisztségviselő (köztisztv.)juttatása |
4786800 |
||||||
Személyi juttatások ( munka tv.) |
22555020 |
||||||
Start közfoglalkoztatás |
11691820 |
||||||
Megbizási díjak |
3760000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
1438000 |
||||||
Cafetéria Széchenyi pihenőkártya |
530500 |
||||||
Személyi jellegü juttatások |
összesen: |
44762140 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó 275 |
15,50% |
4820782 |
|||||
7,75% |
906120 |
||||||
Pénzeszköz átadások |
11835000 |
||||||
Szociális juttatások |
10557000 |
||||||
Dologi kiadások |
32627000 |
||||||
Tartalék |
3000000 |
||||||
Közös hivatal kiadásai össz. |
53065357 |
||||||
Konyha müködési hozzájárulás |
13743890 |
||||||
Felújítás,fejlesztések (TOP) |
286123265 |
||||||
Iskola energetikai korszerűsítése 1.rész |
21075286 |
||||||
Útfelújítás zárkert 2.rész |
4936109 |
||||||
Kiadások összesen: |
487451949 |
||||||
3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||
2021 |
||||||
Szociális juttatások |
||||||
Települési támogatások |
10557000 |
|||||
Összesen: |
10557000 |
|||||
Átadott pénzeszközök |
||||||
St.ügyelet tám. |
1860000 |
|||||
Óvoda társulás |
237000 |
|||||
Dr.Mihócs Zsolt háziorvosi szolg. |
9120000 |
|||||
Dám társulás,belső ellenőrzés |
413000 |
|||||
Sóstói tábor,TŐOSZ tagdíjak |
100000 |
|||||
Közép-Duna Vidéke |
105000 |
|||||
összesen: |
11835000 |
|||||
Közös hivatal működési támogatás |
53065357 |
|||||
Közös hivatal |
53065357 |
|||||
Konyha működéshez átadás |
||||||
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
4704480 |
|||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám |
2895210 |
|||||
Szociális étkeztetés |
1592640 |
|||||
Önkormányzat hozzájárulása |
4551560 |
|||||
Összesen: |
13743890 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
HÉSZ elkészítés |
2032000 |
|||||
Nyomt,könyv,folyóirat |
700000 |
|||||
Szakmai anyag beszerzések |
1600000 |
|||||
Benzin,gázolaj |
1200000 |
|||||
Egyéb készlet szakmai (közmunka) |
2495000 |
|||||
Telefon |
1100000 |
|||||
Gázdíjak |
3200000 |
|||||
Villany |
4200000 |
|||||
Karbant,kisjav. |
500000 |
|||||
Egyéb üzemeltetési szolg. |
6500000 |
|||||
ÁFA kiadások |
6000000 |
|||||
Útiköltség |
200000 |
|||||
Szállítási szolgáltatási díjak |
400000 |
|||||
Vízdíj,szennyvíz ksg |
1200000 |
|||||
Bank és posta ksg |
1300000 |
|||||
Összesen: |
32627000 |
|||||
Beruházások,felújítások |
||||||
Művház energetikai korszerűsítés |
54083013 |
|||||
Önk,óvoda épületek energ.korsz. |
39636879 |
|||||
Csapadékvíz elvezetése |
192403373 |
|||||
Iskola energetikai korszerűsítése 1.rész |
21075286 |
|||||
Zártkerti útfelújítás 2.rész |
4936109 |
|||||
312134660 |
||||||
4. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2021 |
||||||
Bevételek |
||||||
Önkormányzati hivatal müködésének támogatása |
53065357 |
|||||
2020.évi maradvány igénybevétele |
1342615 |
|||||
Összesen: |
54407972 |
|||||
Kiadások |
||||||
Személyi juttatások |
38333800 |
|||||
Jubileumi jutalom |
1118000 |
|||||
Cafetéria juttatás |
1739250 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
1572000 |
|||||
Tb járulékok |
6115029 |
|||||
Személyi jell.jutt.,járulékok összesen: |
48878079 |
|||||
Dologi kiadások részletezése: |
||||||
belföldi kiküldetés,továbbképzés |
310000 |
|||||
szakkönyvek előfizetések |
300000 |
|||||
nyomtatvány,irodaszer |
30000 |
|||||
egyéb üzem szolg |
2500000 |
|||||
telefon ksg |
54000 |
|||||
Dologi kiadások (4 falu) |
1440000 |
|||||
egyéb dologi kiadások |
106000 |
|||||
ÁFA |
789893 |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
5529893 |
|||||
Kiadások összesen: |
54407972 |
|||||
5. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||
2021. |
||||||
Bevételek |
||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
2895210 |
|||||
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
4704480 |
|||||
Szociális étkeztetés (24fő) |
1592640 |
|||||
Gyermekétkeztetés bevétel (tér.díjak) |
1000000 |
|||||
Munkahelyi étkeztetés |
1200000 |
|||||
Szociális étkeztetés |
3500000 |
|||||
Önkormányzat hozzájárulása |
4551560 |
|||||
2020.évi maradvány igénybevétel |
183510 |
|||||
Konyha bevétel összesen. |
19627400 |
|||||
Kiadások |
||||||
Személyi juttatások 3 fő |
8158800 |
|||||
Tb járulék (15,5%) |
1264600 |
|||||
Étkezési hozzájárulás |
216000 |
|||||
Személyi jellegü kiadások |
9639400 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Élelmiszer beszerzés |
7500000 |
|||||
Áramdíjak |
350000 |
|||||
Gázdíjak |
300000 |
|||||
Víz,szennyvíz díjak |
80000 |
|||||
Telefon,internet |
108000 |
|||||
ÁFA |
1650000 |
|||||
Dologi kiadás összesen. |
9988000 |
|||||
Kiadások összesen: |
19627400 |
|||||
, |
7. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
2021 |
|||||
Nyomtatvány,irodaszer |
20000 |
||||
Üzemeltetési anyagok |
320000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
131955 |
||||
Szállitás ksg |
50000 |
||||
Kiküldetés |
5000 |
||||
Szakmai anyagbeszerzés |
150000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
400000 |
||||
ÁFA |
260000 |
||||
Kiadás összesen: |
1336955 |
||||
Müködési költségvetési támogatás |
520000 |
||||
Feladatalapú támogatás |
250000 |
||||
2020.évi pénzmaradvány |
566955 |
||||
Bevételek: |
1336955 |
||||
14. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022-2023 |
|||||||
a 2/2021./II.15./önkormányzati rendelethez |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
2021 |
2022 |
2023 |
KIADÁSOK |
2021 |
2022 |
2023 |
Müködési költségvetési támogatás |
54 336 453 |
60 000 000 |
62 000 000 |
Személyi kiadások |
44 762 140 |
45 000 000 |
46 000 000 |
Önkormányzat saját bevételei |
1 600 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Járulékok |
5 726 902 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Közös hivatal Támogatása |
53 065 357 |
54 000 000 |
55 000 000 |
Dologi kiadás |
32 627 000 |
33 000 000 |
36 000 000 |
Működésre átvett pénzeszköz |
38 922 940 |
40 000 000 |
44 000 000 |
Szociális juttatások |
10 557 000 |
10 500 000 |
11 000 000 |
Közhatalmi bevételek,adók |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Átadott pénzeszköz |
11 835 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Egyéb kiadások |
- |
||
Fejlesztési célú támogatás |
- |
- |
- |
Felújítások,fejlesztések |
312 134 660 |
48 000 000 |
42 500 000 |
Felújítás.fejlesztési bevételek |
286 123 265 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Intézményfinanszirozások |
66 809 247 |
65 000 000 |
70 000 000 |
Hitel |
- |
- |
- |
Tartalékok |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
Pénzmaradvány |
47 903 934 |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN |
487 451 949 |
224 500 000 |
231 500 000 |
ÖSSZESEN |
487 451 949 |
224 500 000 |
231 500 000 |