Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 29

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 29

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1. § (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adó bevételének összege: 5.500.000.- Ft,

b) a működési támogatások összege 53.065.357.- Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 54.336.453.-Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 9. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 11. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 8. melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. melléklete

tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 8. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1-2. melléklete

tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 487.451.949.- E Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2021. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat

a/ a nyersanyagnormákat a 6. melléklet,
(2) A gyermekek étkezéséért térítési díjat kell fizetni; a fizetendő térítési díj minden tolnanémedi lakos általános és óvodás gyermek esetében – az 1997. évi XXXI tv. 148. § .(5) bek. c. pontjában és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kivételével – anyagi és szociális helyzetétől függetlenül a megállapított térítési díj 50 %- a.
(3) A természetbeni étkezési hozzájárulás mértékét havi bttó 9.000.-Ft, az étkezési utalvány (Szép Kártya) mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft - ban állapítja meg.
(4) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester
hatásköre 200.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a
képviselőtestület dönt.
(5) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § (1) bekezdése rendelkezései 2021. március 1-től lép hatályba.

(2) A bemutatott következő mérlegek és kimutatások

1. melléklet

Bevételek forrásonként

2. melléklet

Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban

3. melléklet

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

4. melléklet

Közös hivatal bevételei és kiadásai

5. melléklet

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Konyhája

6. melléklet

Nyersanyagnorma

7. melléklet

Roma Nemzetiségi önkormányzat
bevételei és kiadásai

8. melléklet

Általános és céltartalék kimutatása

9. melléklet

Kimutatás a felhalmozási ér beruházási kiadásokról

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. melléklet

Kimutatás az ált. nyújtandó közvetlen és közv.
támogatásokról

12. melléklet Létszám és bérkimutatás
13. melléklet Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek
14. melléklet Gördülő tervezés 2021-2022-2023
(3) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata bevételek 2021.év

Gyermekétkeztetés bértámogatás

4704480

Gyermekétkeztetés támogatás üzemeltetés

2895210

Lakott külterület feladatai

59342

Közvilágítás fennt.támogatása (kötött felh.)

5864425

Köztemető fennt.támogatása (kötött felh.)

2122782

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

7949961

Közutak fennt.tám. (kötött felhasználásu)

7593790

Közös hivatal müködési tám.

53065357

Szociális étkeztetés (24fő)

1592640

Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása

10557000

Közmüvelődési feladatok tám

2270000

Egyéb kötelező önk.feladatok tám.

8726823

Összesen:

107401810

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás védőnő

7088400

Tb támogatás házi orvosi szolg

17565600

Start közmunka tám 5 fő

6884000

Hosszútávú közfoglalkoztatás (8 fő)

7384940

ÖSSZESEN:

38922940

Saját bevételek

haszonbérlet,lakbér

600000

bérleti díj

700000

kommunális adó

2500000

iparüzési adó

3000000

mezőgazd.termény értékesítés

300000

ÖSSZESEN:

7100000

Áthúzódó fejlesztések

Müv.ház energetikai fejlesztés

54083013

Önkormányzat épületeinek ener.korsz.

39636879

TOP Csapadékvíz elvezetés

192403373

Maradvány (bank,pénztár)

47903934

334027199

2021.évi bevételek összesen:

487451949

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Tolnanémedi Község önkormányzata

kiadásai

2021

Választott tisztségviselő (köztisztv.)juttatása

4786800

Személyi juttatások ( munka tv.)

22555020

Start közfoglalkoztatás

11691820

Megbizási díjak

3760000

Közlekedési költségtérítés

1438000

Cafetéria Széchenyi pihenőkártya

530500

Személyi jellegü juttatások

összesen:

44762140

Szociális hozzájárulási adó 275

15,50%

4820782

7,75%

906120

Pénzeszköz átadások

11835000

Szociális juttatások

10557000

Dologi kiadások

32627000

Tartalék

3000000

Közös hivatal kiadásai össz.

53065357

Konyha müködési hozzájárulás

13743890

Felújítás,fejlesztések (TOP)

286123265

Iskola energetikai korszerűsítése 1.rész

21075286

Útfelújítás zárkert 2.rész

4936109

Kiadások összesen:

487451949

3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2021

Szociális juttatások

Települési támogatások

10557000

Összesen:

10557000

Átadott pénzeszközök

St.ügyelet tám.

1860000

Óvoda társulás

237000

Dr.Mihócs Zsolt háziorvosi szolg.

9120000

Dám társulás,belső ellenőrzés

413000

Sóstói tábor,TŐOSZ tagdíjak

100000

Közép-Duna Vidéke

105000

összesen:

11835000

Közös hivatal működési támogatás

53065357

Közös hivatal

53065357

Konyha működéshez átadás

Gyermekétkeztetés bértámogatás

4704480

Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám

2895210

Szociális étkeztetés

1592640

Önkormányzat hozzájárulása

4551560

Összesen:

13743890

Dologi kiadások

HÉSZ elkészítés

2032000

Nyomt,könyv,folyóirat

700000

Szakmai anyag beszerzések

1600000

Benzin,gázolaj

1200000

Egyéb készlet szakmai (közmunka)

2495000

Telefon

1100000

Gázdíjak

3200000

Villany

4200000

Karbant,kisjav.

500000

Egyéb üzemeltetési szolg.

6500000

ÁFA kiadások

6000000

Útiköltség

200000

Szállítási szolgáltatási díjak

400000

Vízdíj,szennyvíz ksg

1200000

Bank és posta ksg

1300000

Összesen:

32627000

Beruházások,felújítások

Művház energetikai korszerűsítés

54083013

Önk,óvoda épületek energ.korsz.

39636879

Csapadékvíz elvezetése

192403373

Iskola energetikai korszerűsítése 1.rész

21075286

Zártkerti útfelújítás 2.rész

4936109

312134660

4. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

2021

Bevételek

Önkormányzati hivatal müködésének támogatása

53065357

2020.évi maradvány igénybevétele

1342615

Összesen:

54407972

Kiadások

Személyi juttatások

38333800

Jubileumi jutalom

1118000

Cafetéria juttatás

1739250

Közlekedési költségtérítés

1572000

Tb járulékok

6115029

Személyi jell.jutt.,járulékok összesen:

48878079

Dologi kiadások részletezése:

belföldi kiküldetés,továbbképzés

310000

szakkönyvek előfizetések

300000

nyomtatvány,irodaszer

30000

egyéb üzem szolg

2500000

telefon ksg

54000

Dologi kiadások (4 falu)

1440000

egyéb dologi kiadások

106000

ÁFA

789893

Dologi kiadások összesen:

5529893

Kiadások összesen:

54407972

5. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája

2021.

Bevételek

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

2895210

Gyermekétkeztetés bértámogatás

4704480

Szociális étkeztetés (24fő)

1592640

Gyermekétkeztetés bevétel (tér.díjak)

1000000

Munkahelyi étkeztetés

1200000

Szociális étkeztetés

3500000

Önkormányzat hozzájárulása

4551560

2020.évi maradvány igénybevétel

183510

Konyha bevétel összesen.

19627400

Kiadások

Személyi juttatások 3 fő

8158800

Tb járulék (15,5%)

1264600

Étkezési hozzájárulás

216000

Személyi jellegü kiadások

9639400

Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés

7500000

Áramdíjak

350000

Gázdíjak

300000

Víz,szennyvíz díjak

80000

Telefon,internet

108000

ÁFA

1650000

Dologi kiadás összesen.

9988000

Kiadások összesen:

19627400

,

7. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Nemzetiségi Önkormányzat

2021

Nyomtatvány,irodaszer

20000

Üzemeltetési anyagok

320000

Egyéb dologi kiadások

131955

Szállitás ksg

50000

Kiküldetés

5000

Szakmai anyagbeszerzés

150000

Egyéb szolgáltatások

400000

ÁFA

260000

Kiadás összesen:

1336955

Müködési költségvetési támogatás

520000

Feladatalapú támogatás

250000

2020.évi pénzmaradvány

566955

Bevételek:

1336955

14. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

2021-2022-2023

a 2/2021./II.15./önkormányzati rendelethez

adatok forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

KIADÁSOK

2021

2022

2023

Müködési költségvetési támogatás

54 336 453

60 000 000

62 000 000

Személyi kiadások

44 762 140

45 000 000

46 000 000

Önkormányzat saját bevételei

1 600 000

2 500 000

2 500 000

Járulékok

5 726 902

6 000 000

6 000 000

Közös hivatal Támogatása

53 065 357

54 000 000

55 000 000

Dologi kiadás

32 627 000

33 000 000

36 000 000

Működésre átvett pénzeszköz

38 922 940

40 000 000

44 000 000

Szociális juttatások

10 557 000

10 500 000

11 000 000

Közhatalmi bevételek,adók

5 500 000

6 000 000

6 000 000

Átadott pénzeszköz

11 835 000

15 000 000

17 000 000

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

-

-

-

Egyéb kiadások

-

Fejlesztési célú támogatás

-

-

-

Felújítások,fejlesztések

312 134 660

48 000 000

42 500 000

Felújítás.fejlesztési bevételek

286 123 265

50 000 000

50 000 000

Intézményfinanszirozások

66 809 247

65 000 000

70 000 000

Hitel

-

-

-

Tartalékok

3 000 000

2 000 000

3 000 000

Pénzmaradvány

47 903 934

12 000 000

12 000 000

-

-

-

ÖSSZESEN

487 451 949

224 500 000

231 500 000

ÖSSZESEN

487 451 949

224 500 000

231 500 000