Tolnanémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 30

Tolnanémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

TOLNANÉMEDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 30

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2021./V.28./

önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed

- az önkormányzatra;
- a közös hivatalra.
- roma nemzetiségi önkormányzatra;
- konyhára;

2. §

.

(1) A 2020. évi bevételek:
a. állami támogatás 101.758.779-
b. gépjárműadó 0.-
c. saját bevételek 11.285.409.-
d. átvett pénzeszközök 78.973.568.-
e. finanszírozási bevételek 4.674.814.-
f. előző évi pénzmaradvány 197.860.646.-
g. felhalmozási bevétel 262.196.343.-
Bevételek összesen: 656.749.559.-
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a./ működési kiadások 165.086.452.-
Önkormányzat 103.049.285.-
Ebből: - személyi juttatás 37.707.890.-
- TB 5.328.833.-
Közös hivatal 49.637.035-
Ebből: - személyi juttatás 40.372.289.-
- TB 6.284.877.-
Konyha 12.400.132.-
Ebből: - személyi juttatás 8.417.860.-
- TB 1.377.877.-
b./ felhalmozási kiadások 25.414.820-
c./ felújítási kiadások 28.236.642.-
d./ finanszírozási kiadások 3.984.446-
e./ hitel visszafizetés 0
Kiadások összesen: 322.722.360.-
(3) Pénzmaradvány: 333.258.749.-

3. §

.

(1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 10 számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
Vigh László Takács Erzsébet
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2021.május 28.
Takács Erzsébet
jegyző

1.melléklet

a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község önkormányzata 2020.

Eredeti

Mód.EI

Telj

Követelések

Helyi önk.mük.tám.

69533612

79027413

79027413

Tel.szoc,gyermekjóléti fel.

18809028

18757923

18757923

Kulturális feladatok tám

1800000

2237740

2237740

Müködési célu kieg tám

1562100

1562100

Elszámolásból szárm.bev.

173603

173603

Norm.áll.tám.

90142640

101758779

101758779

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás orvos

15792000

16162600

16162600

Tb támogatás védőnő

3984000

4703200

4703200

Közös hivatal tám

7563237

384000

384000

Önk.lakás felújítás(Paks tám)

4544615

4544615

Magyar Falu pr.támogatás

5969447

5969447

Főzőkonyha,zártkert tám.

10951497

10951497

Közfoglalkoztatás

10292454

11258209

11258209

Müködést tám.(BM)

25000000

25000000

25000000

Összesen:

62631691

78973568

78973568

Saját bevételek

Lakbér,haszonb,sírhely

750000

2285308

2285308

Egyéb müködési bev.

385222

385222

Kiszámlázott ÁFA

702197

676064

Bérleti díjak,szolg.

500000

1674983

1674983

Komunális adó

2500000

3253408

2725023

Gépjármüadó

2000000

Iparüzési adó

9700000

4632228

3526841

Mezőgazd értékesítés

400000

11968

11968

Saját bevételek össz:

15850000

12945314

11285409

Felhalm.célú tám.iskola en.

44540051

44540051

Felhalm.célu tornaszoba

14729488

14729488

Felhalm.célu temető kerités

4951306

4951306

Felhalm.célú csapadékvíz

197975498

197975498

Államháztart.előlegezés

4674814

4674814

Előző évi maradvány

182750669

197860646

197860646

Egyéb bevételek

182750669

464731803

464731803

Kincstári szlák egy.

Bevételek összesen:

351375000

658409464

656749559

2.melléklet

a …/2021./V…./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2020.évi kiadások

Eredeti EI.

Mód.EI.

Telj

Kötelezettségek

Személy jutt.

27058505

31835215

31521691

Nem rendsz,közl

1003250

1033250

993396

Külsö szem.jutt.

2820000

5320000

5192803

Személy jutt.ö:

30881755

38188465

37707890

Szoc.hozz.jár.adó

4412122

5412122

5328833

Dologi kiadások

33476466

38154066

34280306

Pénzeszköz átadások

15862000

16826035

15956529

Szociális juttatások

9772000

9772000

9150007

Felújítás,felhalmozás

194750669

196477273

153651462

Konyha kiadásai

13731250

12400132

12400132

Közös hivatal kiadásai

46488738

49637035

49637035

Tartalék

2000000

286907890

Államházt.belüli előleg vissza

3984446

3984446

Helyi önk.előző évi visszafiz.

650000

625720

Egyéb kiadások

316081123

614808877

279685637

Kiadások összesen:

351375000

658409464

322722360

Felújítások,felhalmozások 2020.év.

Főzőkonyha felújítás 2.rész

5941348

Inform.eszköz beszerzés

320000

Óvoda kerti játékok

2770720

Helyi építési szabályzat (50%)

2032000

Motoros fűkasza

289700

Hunyadi utca felújítás

17650714

Útak,járdák javítása,felújítása

941365

Vízelvezető árok pályázat előkész.

1708785

Összesen:

31654632

Folyamatban lévő beruházások:

Szolgálati lakás felújítása

4064000

Zártkerti útfelújítás

14808327

Önk.épületek energ.korsz.

58929878

Müvház energ.korsz.

25901010

Óvoda tornaszoba kialakítás

12721490

Vízelvezető árok pályázat

5572125

Összesen:

121996830

Mindösszesen:

153651462

3.melléklet

a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2020.év

Szociális juttatások

Települési támogatás

9150007

Összesen:

9150007

Átadott pénzeszközök

Medicopter alapítvány

50000

Polgárőr egyesület tám.

100000

St.ügyelet tám.

1614344

St. Óvoda társulás hozz.jár.

4237000

Öszikék,családsegítő szolgálat

420715

Dám,TÖOSZ stb társul.átadások

320470

Háziorvosi szolgálat

9214000

összesen:

15956529

Közös önkor. Hivatalnak átadás

49637035

Községi Önk. Konyhája átadás

12400132

Dologi kiadások

Szakmai anyagok

954860

Üzemeltetési anyag

4991914

Posta,száll,bankksg

1393968

Telefon,internet szolgátatások

1005630

Áramdíjak

4754794

Gázdíjak

2848104

Víz és szennyvíz szippantás

1011776

Karbant,kisjav.

294640

Egyéb dologi kiadások

2402862

Egyéb üzemeltetési szolg.

8621933

ÁFA kiadások

5954130

Kiküldetés kiadásai

45695

Összesen:

34280306

4.sz.melléklet

a …/2021./V…./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi közös önkormányzati hivatal

2020.év

Kiadások

Eredeti

Mód EI

Teljesítés

Személyi jutt.

31907600

34499825

34399825

Jubileumi jutalom

1916000

1916000

1916000

Külső személyi jutt.

1440000

1605200

1605200

Nem rendsz.jutt.

1739250

1530600

1530600

Közl.ktg térítés

540000

1036622

920664

Járulékok

6145888

6384877

6284877

Összesen:

43688738

46973124

46657166

Szakmai ayagbeszerzés

300000

566083

406080

Üzemeltetési anyag

30000

9687

0

Informatikai,telefon szolg.

54000

114000

54013

Egyéb szolgáltatások

1600000

1769620

1206532

Kiküldetés költségei

Kiküldetés

310000

100000

41440

ÁFA

400000

400000

354668

Egyéb dologi kiadás

106000

0

0

Dologi kiadások

2800000

2959390

2062733

Informatikai eszk beszerzés

595963

465963

Kiadások összesen:

46488738

50528477

49185862

Bevételek

Követelések

Közös hiv. müködési tám.

32334800

49637035

49637035

Belecska hozz.jár.

2924072

Kisszékely hozz.j.

2301829

Nagyszékely hozz.

2337336

Tnémedi hozz.jár.

6590701

Pénzeszk.átvét

794820

794820

Előző évi maradvány

96622

96622

Összesen

46488738

50528477

50528477

Pénzmaradvány 2020.12.31.

1.342.615.-

5.melléklet
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája

2020.év

Eredeti ei. Mód Ei Teljesítés
Bevételek

Gyerm.étk.tám. 3175828 3175828 3175828
Dolg bértám. 4554000 4554000 4554000
Szociális étkeztetés 1307200 1307200 1307200
Önkormányzat hozz.jár. 4694222 3423784 3363104

Gyerm.étk tér díjak 1000000 1112577 1112577
Munkahelyi étk 1200000 2173680 2173680
Szociális étkeztetés 2800000 3372242 3372242
Elöző évi maradvány 440042 440042

Konyha bev.össz. 18731250 19559353 19498673

Kiadások

személyi jutt. 8430000 8114755 8114755
Tb járulékok 1475250 1403598 1377877
Étkezési hozz.jár. 252000 247000 177500
közl.ktgtér. 120000 130000 125605
Személyi jell jutt. 10277250 9895353 9795737

Dologi kiadások

Élelmiszerbeszerzés 6416000 7433700 7330147
ÁFA 1200000 1627500 1605193
Közüzemi díjak 838000 527800 527045
Egyéb szolgáltatás 75000 57041

Dologi kiadások 8454000 9664000 9519426

Kiadások összesen: 18731250 19559353 19315163



2020.évi adag 14019

Visszafízetési kötelezzetség
2021.04.30 gyermekétkeztetés normatíva 580080

Pénzmaradvány 2020.12.31 183510

6.melléklet

a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2020.

Kiadások

Eredeti E

Mód Ei

Telj

Kötelezettség

Szakmai anyagok

170000

75000

15669

Üzemeltetési any.

200000

156111

93449

Kiküldetés ksg

5000

ÁFA

100000

100000

30190

Egyéb dologi kiadás

110000

110000

5512

Informatikai eszk.beszerzés

297200

297000

Egyéb szolgáltatás

335000

307650

37186

Összesen:

920000

1045961

479006

Bevételek

Követelések

Müködési célu tám.

920000

776111

776111

Előző évi maradvány

269850

269850

Összesen:

920000

1045961

1045961

Pénzmaradvány 2020.12.31.

566955

7. melléklet

a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEG (Vagyonkimutatás)

2019.év

2020.év

ESZKÖZÖK

Ingatlanok

519987418

529128273

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

28843461

23395049

Szellemi termékek vagyonértékű jogok

2279686

3335158

Beruházások,felújítások

0

96060495

Egyéb tartós részesedések

370000

370000

Befektetett eszközök összesen:

551480565

652288975

Készletek

Pénztár

210960

367955

Költségvetési számlák

14652948

46266745

Kincstárban vezetett számlák

182866738

286624049

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

4386

Követelések

202939

1836711

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

749 414 150 Ft

987 388 821 Ft

FORRÁSOK:

Nemzeti vagyon induláskori értéke

346700102

346700102

Nemzeti vagyon változásai

131745688

131745688

Egyéb eszközök induláskori értéke

10705585

10705585

Felhalmozott eredmény

41917160

252627955

Mérleg szerinti eredmény

210710795

237142837

Saját tőke összesen:

741779330

978922167

Kötelezettségek

4307490

5033018

Passzív időbeli elhatárolások

3327330

3433636

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

749 414 150 Ft

987 388 821 Ft

1211481 Sió-Kapos ívóvíz építmények állománya

131.745.688.-

Tolnanémedi Község Önkormányzata 8.mell.
Polgármestere
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

Szöveges beszámoló Tolnanémedi

Község Önkormányzatának

2020. évi gazdálkodásáról

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2020.(II.11.)sz. rendeletével hagyta jóvá a község 2020.évi költségvetését, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt év végén módosult..
I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
A Tolnanémedi Önkormányzat gesztorságával közös hivatalt működtet 2013.január 1-től. A közös hivatalhoz tartozó települések: Belecska- Kisszékely –Nagyszékely – Tolnanémedi.
A közös hivatal 2020.éves költségvetése 46.488.739.-ft-összegben került megállapításra amely év végére 50.528.477.-ftra módosult. Ez az állami támogatásokból, Kisszékely egyszeri
hozzájárulásából és az előző évi pénzmaradványból jött össze.
Közfoglalkoztatás keretében egész éven keresztül átlagosan havi 9-10 főt tudtunk foglalkoztatni, ezzel elősegítve a családok megélhetését. A munkák elősegítették a település közterületeinek rendben tartását, a vízelvezető árkok karbantartását, aktívan részt vettek a település rendben tartásában (fűnyírás, szemétszedés stb.). 2020.évben a létszám évközben csökkent néhány fővel, mert hosszútávú közfoglalkoztatás csak pár hónapra szól.
Mezőgazdasági minta program 5 fővel indult. Közel 2 hektár területen, önkormányzati földeken bodza telepítés történt ami még nem terem, igy csak egy kevés területen volt fűszerpaprika. Közmunkásoknak a bodza permetezése ,metszése, rendben tartása a feladatuk.
Mezőgazdasági terményértékesítésből bevétel csak nagyon kevés volt.
2020.09.01.nappal sikerült a védőnői szolgálat üres álláshelyét betölteni. A védőnő teljes munkaidőben dolgozik Tolnanémedi-Kisszékely településeken.
Összegezve 2020.évben az Önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt.
II. BEVÉTELEK-KIADÁSOK ALAKULÁSA
A 2020. évi költségvetés
- eredeti bevételi előirányzata: 351.375.000.-
- módosított bevételi előirányzata: 658.409.464.-
- teljesítés 656.749.559.-
- eredeti kiadási előirányzata: 351.375.000.-
- módosított kiadási előirányzata: 658.409.464.-
- teljesítés 322.722.360.-
Bevételek:
Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva nőttek 2020.évben
l. Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek és egyéb szolgáltatások ellenértéke összességében jól alakultak. Nőttek a bérleti díj és szolgáltatási bevételek Az adókból származó bevételek jelentősen csökkentek. Az iparűzési adó nagyon visszaesett a járvány miatt. Óvoda iskola bezárások miatt a konyha bevételei is csökkentek a normatívából pedig 580.080.-forintot vissza kellet utalnunk.
2. Adókból származó bevételek
Magánszemélyek kommunális adója 2.725.023.- Ft
Iparűzési adó 3.526.841.- Ft
Gépjárműadó bevétel nem volt, mert a 40% önkormányzatot megillető részt a JEVA
számlára(Járvány Elleni Védekezési Alap) kellett utalni.(Covid miatt).
3. Átvett pénzeszközök
Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközöket kapott az alábbiak szerint:
Közfoglalkoztatás 11.258.209.-ft
MEP Védőnői szolgálat működtetése 4.703.200.-ft
Háziorvosi szolgálat 16.162.600.-ft Közös hivatal(2019.évre) 384.000.-ft
4. Központi költségvetésből származó főbb bevételek:
Önkormányzatok költségvetési támogatása
- normatív állami hozzájárulás 29.390.378
- szociális és gyermekjóléti szolg, gyermekétk.tám 18.757.923
- közös hivatal támogatása 49.637.035
- kulturális feladatok 2.237.740
- szociális tűzifa támogatás 1.562.100
5. Kiadások:
Működési kiadások:
A bér és bérjellegű kifizetésekkel az eredeti előirányzathoz képest nőttek.
A dologi kiadások a tervezetnél magasabb lett.
A támogatásértékű működési pénzeszköz átadások az eredeti terv szerint, a Simontornyai Óvoda társulásnak, az Őszikék és családsegítő szolgálat társuláshoz, Dám táruláshoz, Háziorvosi szolgálathoz, Orvosi ügyelethez került átutalásra. Zárszámadáskor az esetleges különbözet rendezésre kerül.
A szociális juttatásokra 2020. évre kapott összeg teljes összegben felhasználásra került.
Beruházások és felújítások:
2019. évben elkezdődött a főzőkonyha felújítás mely áthúzódott 2020.évre.Magyar Falu pályázatokon jelentős összeget nyertünk védőnői rendelő berendezéseire valamin az orvosi rendelő eszközei, bútorzata is megújultak. Egy fő részére bér és járulék támogatást nyújtott 12 hónapra. Elkezdődött két nagy TOP pályázat az önkormányzati épületek valamint a művelődési ház teljes energetikai felújítása. A munkálatok 2021.évben is folytatódnak. Várhatóan 2021.július hónapra elkészülnek. Óvodába új játékok kerültek szintén a Magyar Falu program keretében. Elkészült a Hunyadi utca teljesen új burkolatot kapott.
6. A pénzmaradvány
Az önkormányzat 2020. évi maradványa: 333.258.749 .-ft
- Ebből kötelezettséggel terhelt 333.258.749.-ft
7. Hitelműveletek alakulása
Az önkormányzatnak 2020.évben hitel állománya nem volt.
Tolnanémedi, 2021.05.26.
Vígh László
polgármester
9.melléklet
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

Pénzeszközözk kimutatása 2020.12.31.



Költségvetési elszámolási számla 32916115

közfoglalkoztatási elszámolási számla 3902811

Széchenyi terv kapcs elsz.számla 817571

Víziközmü elszámolási számla 8630248


Pénztárak záró egyenlege 367955

Összesen: 46634700

Ebből feladattal terhelt:
müködési költségekre 38004452

Kincstárnál vezetett számlák
2021.évre áthúzodó pályázatok 286624049


MINDÖSSZESEN: 333258749

10.melléklet

a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK

KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA

2020.év

S.sz

M e g n e v e z é s

2018

2019

2020

Összesen

1.

Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatás

2 796 000

0

2 796 000

2.

Közmüvelődési érdekeltség növelő támogatás

256000

0

256 000

3.

Önkormányzati fejlesztések támogatása

27873772

0

27 873 772

4.

Kistelepülések támogatása

0

0

5.

Önkorm.fejlesztések támogatása (járdák)

12706218

0

12 706 218

6.

Energtikai fejlesztések müv.ház

82344318

82 344 318

7.

Energtikai fejlesztések önk.épület,óvoda

100406351

100 406 351

8.

Főzőkonyha felújítás

116069

116 069

9.

Iskola energetikai korszerüsítése

44540051

44 540 051

10.

Óvoda tornaszoba kíalakítása

14729488

14729488

11.

Csapadékvíz elvezetés

197975498

197975498

12.

Temető kerítés magyar falu pr.

4951306

4951306

Áthúzódó feladatok összesen:

43 631 990

182 866 738

262 196 343

488 695 071