Tolnanémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 30Tolnanémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
TOLNANÉMEDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2021./V.28./
A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed
2. §
.
3. §
.
1.melléklet |
|||||||
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Község önkormányzata 2020. |
|||||||
Eredeti |
Mód.EI |
Telj |
|||||
Követelések |
|||||||
Helyi önk.mük.tám. |
69533612 |
79027413 |
79027413 |
||||
Tel.szoc,gyermekjóléti fel. |
18809028 |
18757923 |
18757923 |
||||
Kulturális feladatok tám |
1800000 |
2237740 |
2237740 |
||||
Müködési célu kieg tám |
1562100 |
1562100 |
|||||
Elszámolásból szárm.bev. |
173603 |
173603 |
|||||
Norm.áll.tám. |
90142640 |
101758779 |
101758779 |
||||
Átvett pénzeszközök |
|||||||
Tb támogatás orvos |
15792000 |
16162600 |
16162600 |
||||
Tb támogatás védőnő |
3984000 |
4703200 |
4703200 |
||||
Közös hivatal tám |
7563237 |
384000 |
384000 |
||||
Önk.lakás felújítás(Paks tám) |
4544615 |
4544615 |
|||||
Magyar Falu pr.támogatás |
5969447 |
5969447 |
|||||
Főzőkonyha,zártkert tám. |
10951497 |
10951497 |
|||||
Közfoglalkoztatás |
10292454 |
11258209 |
11258209 |
||||
Müködést tám.(BM) |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
||||
Összesen: |
62631691 |
78973568 |
78973568 |
||||
Saját bevételek |
|||||||
Lakbér,haszonb,sírhely |
750000 |
2285308 |
2285308 |
||||
Egyéb müködési bev. |
385222 |
385222 |
|||||
Kiszámlázott ÁFA |
702197 |
676064 |
|||||
Bérleti díjak,szolg. |
500000 |
1674983 |
1674983 |
||||
Komunális adó |
2500000 |
3253408 |
2725023 |
||||
Gépjármüadó |
2000000 |
||||||
Iparüzési adó |
9700000 |
4632228 |
3526841 |
||||
Mezőgazd értékesítés |
400000 |
11968 |
11968 |
||||
Saját bevételek össz: |
15850000 |
12945314 |
11285409 |
||||
Felhalm.célú tám.iskola en. |
44540051 |
44540051 |
|||||
Felhalm.célu tornaszoba |
14729488 |
14729488 |
|||||
Felhalm.célu temető kerités |
4951306 |
4951306 |
|||||
Felhalm.célú csapadékvíz |
197975498 |
197975498 |
|||||
Államháztart.előlegezés |
4674814 |
4674814 |
|||||
Előző évi maradvány |
182750669 |
197860646 |
197860646 |
||||
Egyéb bevételek |
182750669 |
464731803 |
464731803 |
||||
Kincstári szlák egy. |
|||||||
Bevételek összesen: |
351375000 |
658409464 |
656749559 |
||||
2.melléklet |
|||||||
a …/2021./V…./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2020.évi kiadások |
|||||||
Eredeti EI. |
Mód.EI. |
Telj |
|||||
Kötelezettségek |
|||||||
Személy jutt. |
27058505 |
31835215 |
31521691 |
||||
Nem rendsz,közl |
1003250 |
1033250 |
993396 |
||||
Külsö szem.jutt. |
2820000 |
5320000 |
5192803 |
||||
Személy jutt.ö: |
30881755 |
38188465 |
37707890 |
||||
Szoc.hozz.jár.adó |
4412122 |
5412122 |
5328833 |
||||
Dologi kiadások |
33476466 |
38154066 |
34280306 |
||||
Pénzeszköz átadások |
15862000 |
16826035 |
15956529 |
||||
Szociális juttatások |
9772000 |
9772000 |
9150007 |
||||
Felújítás,felhalmozás |
194750669 |
196477273 |
153651462 |
||||
Konyha kiadásai |
13731250 |
12400132 |
12400132 |
||||
Közös hivatal kiadásai |
46488738 |
49637035 |
49637035 |
||||
Tartalék |
2000000 |
286907890 |
|||||
Államházt.belüli előleg vissza |
3984446 |
3984446 |
|||||
Helyi önk.előző évi visszafiz. |
650000 |
625720 |
|||||
Egyéb kiadások |
316081123 |
614808877 |
279685637 |
||||
Kiadások összesen: |
351375000 |
658409464 |
322722360 |
||||
Felújítások,felhalmozások 2020.év. |
|||||||
Főzőkonyha felújítás 2.rész |
5941348 |
||||||
Inform.eszköz beszerzés |
320000 |
||||||
Óvoda kerti játékok |
2770720 |
||||||
Helyi építési szabályzat (50%) |
2032000 |
||||||
Motoros fűkasza |
289700 |
||||||
Hunyadi utca felújítás |
17650714 |
||||||
Útak,járdák javítása,felújítása |
941365 |
||||||
Vízelvezető árok pályázat előkész. |
1708785 |
||||||
Összesen: |
31654632 |
||||||
Folyamatban lévő beruházások: |
|||||||
Szolgálati lakás felújítása |
4064000 |
||||||
Zártkerti útfelújítás |
14808327 |
||||||
Önk.épületek energ.korsz. |
58929878 |
||||||
Müvház energ.korsz. |
25901010 |
||||||
Óvoda tornaszoba kialakítás |
12721490 |
||||||
Vízelvezető árok pályázat |
5572125 |
||||||
Összesen: |
121996830 |
||||||
Mindösszesen: |
153651462 |
3.melléklet |
||||||||
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||||
2020.év |
||||||||
Szociális juttatások |
||||||||
Települési támogatás |
9150007 |
|||||||
Összesen: |
9150007 |
|||||||
Átadott pénzeszközök |
||||||||
Medicopter alapítvány |
50000 |
|||||||
Polgárőr egyesület tám. |
100000 |
|||||||
St.ügyelet tám. |
1614344 |
|||||||
St. Óvoda társulás hozz.jár. |
4237000 |
|||||||
Öszikék,családsegítő szolgálat |
420715 |
|||||||
Dám,TÖOSZ stb társul.átadások |
320470 |
|||||||
Háziorvosi szolgálat |
9214000 |
|||||||
összesen: |
15956529 |
|||||||
Közös önkor. Hivatalnak átadás |
49637035 |
|||||||
Községi Önk. Konyhája átadás |
12400132 |
|||||||
Dologi kiadások |
||||||||
Szakmai anyagok |
954860 |
|||||||
Üzemeltetési anyag |
4991914 |
|||||||
Posta,száll,bankksg |
1393968 |
|||||||
Telefon,internet szolgátatások |
1005630 |
|||||||
Áramdíjak |
4754794 |
|||||||
Gázdíjak |
2848104 |
|||||||
Víz és szennyvíz szippantás |
1011776 |
|||||||
Karbant,kisjav. |
294640 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
2402862 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési szolg. |
8621933 |
|||||||
ÁFA kiadások |
5954130 |
|||||||
Kiküldetés kiadásai |
45695 |
|||||||
Összesen: |
34280306 |
|||||||
4.sz.melléklet |
||||||||
a …/2021./V…./ önkormányzati rendelethez |
||||||||
Tolnanémedi közös önkormányzati hivatal |
||||||||
2020.év |
||||||||
Kiadások |
Eredeti |
Mód EI |
Teljesítés |
|||||
Személyi jutt. |
31907600 |
34499825 |
34399825 |
|||||
Jubileumi jutalom |
1916000 |
1916000 |
1916000 |
|||||
Külső személyi jutt. |
1440000 |
1605200 |
1605200 |
|||||
Nem rendsz.jutt. |
1739250 |
1530600 |
1530600 |
|||||
Közl.ktg térítés |
540000 |
1036622 |
920664 |
|||||
Járulékok |
6145888 |
6384877 |
6284877 |
|||||
Összesen: |
43688738 |
46973124 |
46657166 |
|||||
Szakmai ayagbeszerzés |
300000 |
566083 |
406080 |
|||||
Üzemeltetési anyag |
30000 |
9687 |
0 |
|||||
Informatikai,telefon szolg. |
54000 |
114000 |
54013 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
1600000 |
1769620 |
1206532 |
|||||
Kiküldetés költségei |
Kiküldetés |
310000 |
100000 |
41440 |
||||
ÁFA |
400000 |
400000 |
354668 |
|||||
Egyéb dologi kiadás |
106000 |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
2800000 |
2959390 |
2062733 |
|||||
Informatikai eszk beszerzés |
595963 |
465963 |
||||||
Kiadások összesen: |
46488738 |
50528477 |
49185862 |
|||||
Bevételek |
Követelések |
|||||||
Közös hiv. müködési tám. |
32334800 |
49637035 |
49637035 |
|||||
Belecska hozz.jár. |
2924072 |
|||||||
Kisszékely hozz.j. |
2301829 |
|||||||
Nagyszékely hozz. |
2337336 |
|||||||
Tnémedi hozz.jár. |
6590701 |
|||||||
Pénzeszk.átvét |
794820 |
794820 |
||||||
Előző évi maradvány |
96622 |
96622 |
||||||
Összesen |
46488738 |
50528477 |
50528477 |
|||||
Pénzmaradvány 2020.12.31. |
1.342.615.- |
|||||||
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája
2020.év
Eredeti ei. Mód Ei Teljesítés
Bevételek
Gyerm.étk.tám. 3175828 3175828 3175828
Dolg bértám. 4554000 4554000 4554000
Szociális étkeztetés 1307200 1307200 1307200
Önkormányzat hozz.jár. 4694222 3423784 3363104
Gyerm.étk tér díjak 1000000 1112577 1112577
Munkahelyi étk 1200000 2173680 2173680
Szociális étkeztetés 2800000 3372242 3372242
Elöző évi maradvány 440042 440042
Konyha bev.össz. 18731250 19559353 19498673
Kiadások
személyi jutt. 8430000 8114755 8114755
Tb járulékok 1475250 1403598 1377877
Étkezési hozz.jár. 252000 247000 177500
közl.ktgtér. 120000 130000 125605
Személyi jell jutt. 10277250 9895353 9795737
Dologi kiadások
Élelmiszerbeszerzés 6416000 7433700 7330147
ÁFA 1200000 1627500 1605193
Közüzemi díjak 838000 527800 527045
Egyéb szolgáltatás 75000 57041
Dologi kiadások 8454000 9664000 9519426
Kiadások összesen: 18731250 19559353 19315163
2020.évi adag 14019
Visszafízetési kötelezzetség
2021.04.30 gyermekétkeztetés normatíva 580080
Pénzmaradvány 2020.12.31 183510
6.melléklet |
|||||||
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||||
2020. |
|||||||
Kiadások |
Eredeti E |
Mód Ei |
Telj |
||||
Kötelezettség |
|||||||
Szakmai anyagok |
170000 |
75000 |
15669 |
||||
Üzemeltetési any. |
200000 |
156111 |
93449 |
||||
Kiküldetés ksg |
5000 |
||||||
ÁFA |
100000 |
100000 |
30190 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
110000 |
110000 |
5512 |
||||
Informatikai eszk.beszerzés |
297200 |
297000 |
|||||
Egyéb szolgáltatás |
335000 |
307650 |
37186 |
||||
Összesen: |
920000 |
1045961 |
479006 |
||||
Bevételek |
Követelések |
||||||
Müködési célu tám. |
920000 |
776111 |
776111 |
||||
Előző évi maradvány |
269850 |
269850 |
|||||
Összesen: |
920000 |
1045961 |
1045961 |
||||
Pénzmaradvány 2020.12.31. |
566955 |
||||||
7. melléklet |
||
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez |
||
MÉRLEG (Vagyonkimutatás) |
||
2019.év |
2020.év |
|
ESZKÖZÖK |
||
Ingatlanok |
519987418 |
529128273 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28843461 |
23395049 |
Szellemi termékek vagyonértékű jogok |
2279686 |
3335158 |
Beruházások,felújítások |
0 |
96060495 |
Egyéb tartós részesedések |
370000 |
370000 |
Befektetett eszközök összesen: |
551480565 |
652288975 |
Készletek |
||
Pénztár |
210960 |
367955 |
Költségvetési számlák |
14652948 |
46266745 |
Kincstárban vezetett számlák |
182866738 |
286624049 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
4386 |
Követelések |
202939 |
1836711 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
749 414 150 Ft |
987 388 821 Ft |
FORRÁSOK: |
||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346700102 |
346700102 |
Nemzeti vagyon változásai |
131745688 |
131745688 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
10705585 |
10705585 |
Felhalmozott eredmény |
41917160 |
252627955 |
Mérleg szerinti eredmény |
210710795 |
237142837 |
Saját tőke összesen: |
741779330 |
978922167 |
Kötelezettségek |
4307490 |
5033018 |
Passzív időbeli elhatárolások |
3327330 |
3433636 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
749 414 150 Ft |
987 388 821 Ft |
1211481 Sió-Kapos ívóvíz építmények állománya |
131.745.688.- |
|
Szöveges beszámoló Tolnanémedi
Község Önkormányzatának
2020. évi gazdálkodásáról
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez
Pénzeszközözk kimutatása 2020.12.31.
Költségvetési elszámolási számla 32916115
közfoglalkoztatási elszámolási számla 3902811
Széchenyi terv kapcs elsz.számla 817571
Víziközmü elszámolási számla 8630248
Pénztárak záró egyenlege 367955
Összesen: 46634700
Ebből feladattal terhelt:
müködési költségekre 38004452
Kincstárnál vezetett számlák
2021.évre áthúzodó pályázatok 286624049
MINDÖSSZESEN: 333258749
10.melléklet |
||||||
a 4/2021./V.28./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||||
TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA |
||||||
2020.év |
||||||
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
|
1. |
Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatás |
2 796 000 |
0 |
2 796 000 |
||
2. |
Közmüvelődési érdekeltség növelő támogatás |
256000 |
0 |
256 000 |
||
3. |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
27873772 |
0 |
27 873 772 |
||
4. |
Kistelepülések támogatása |
0 |
0 |
|||
5. |
Önkorm.fejlesztések támogatása (járdák) |
12706218 |
0 |
12 706 218 |
||
6. |
Energtikai fejlesztések müv.ház |
82344318 |
82 344 318 |
|||
7. |
Energtikai fejlesztések önk.épület,óvoda |
100406351 |
100 406 351 |
|||
8. |
Főzőkonyha felújítás |
116069 |
116 069 |
|||
9. |
Iskola energetikai korszerüsítése |
44540051 |
44 540 051 |
|||
10. |
Óvoda tornaszoba kíalakítása |
14729488 |
14729488 |
|||
11. |
Csapadékvíz elvezetés |
197975498 |
197975498 |
|||
12. |
Temető kerítés magyar falu pr. |
4951306 |
4951306 |
|||
Áthúzódó feladatok összesen: |
43 631 990 |
182 866 738 |
262 196 343 |
488 695 071 |
||