Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetés zárszámadásáról.
Hatályos: 2022. 05. 31a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya kiterjed
1. §
2. § (1) A 2021. évi bevételek:
a) állami támogatás 110.607.107-
b) gépjárműadó 0.-
c) saját bevételek 18.855.271.-
d) átvett pénzeszközök 37.325.451.-
e) finanszírozási bevételek 4.055.569.-
f) előző évi pénzmaradvány 334.027.199.-
g) felhalmozási bevétel 214.456.497.-
h) Bevételek összesen: 719.327.094.-
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 191.557.579.-;
aa) Önkormányzat 125.230.844.-
ab) Ebből: - személyi juttatás 45.353.123.-
ac) - TB 5.856.243.-
ad) Közös hivatal 52.139.174-
ae) Ebből: - személyi juttatás 42.631.433.-
af) - TB 6.239.322.-
ag) Konyha 14.187.561.-
ah) Ebből: - személyi juttatás 8.502.269.-
ai) - TB 1.313.392.-
b) felhalmozási kiadások 23.436.077.-
c) felújítási kiadások 327.082.346.-
d) finanszírozási kiadások 4.427.634.-
e) hitel visszafizetés 0
f) Kiadások összesen: 546.503.636.-
(3) Pénzmaradvány: 169.487.049.-
3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 10 számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet |
|||||||
a 3/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2021.év |
|||||||
Eredeti |
Mód.EI |
Telj |
|||||
Követelések |
|||||||
Helyi önk.mük.tám. |
85382480 |
85814872 |
85814872 |
||||
Tel.szoc,gyermekjóléti fel. |
19749330 |
19998351 |
19998351 |
||||
Kulturális feladatok tám |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||
Müködési célu kieg tám |
2523884 |
2523884 |
|||||
Elszámolásból szárm.bev. |
|||||||
Norm.áll.tám. |
107401810 |
110607107 |
110607107 |
||||
Átvett pénzeszközök |
|||||||
Tb támogatás orvos |
17565600 |
16117200 |
16117200 |
||||
Tb támogatás védőnő |
7088400 |
8067600 |
8067600 |
||||
Kistelepülések tám (közmüv) |
1500000 |
1500000 |
|||||
Közfoglalkoztatás |
14268940 |
11640651 |
11640651 |
||||
Müködést tám.(BM) |
|||||||
Összesen: |
38922940 |
37325451 |
37325451 |
||||
Saját bevételek |
|||||||
Lakbér,haszonb,sírhely |
600000 |
3545280 |
3545280 |
||||
Egyéb müködési bev. |
306368 |
306368 |
|||||
Kiszámlázott ÁFA |
796193 |
723254 |
|||||
Bérleti díjak,szolg. |
700000 |
1746502 |
1746502 |
||||
Komunális adó |
2500000 |
3235947 |
2707532 |
||||
Iparüzési adó |
3000000 |
10478000 |
9372181 |
||||
Mezőgazd értékesítés |
300000 |
454154 |
454154 |
||||
Saját bevételek össz: |
7100000 |
20562444 |
18855271 |
||||
Felhalmozási célu pénzeszk. |
|||||||
Nebojsza turisztikai fejlesztés |
148477527 |
148477527 |
|||||
Magyar Falu óvoda fejújítás |
4999487 |
4999487 |
|||||
Magyar Falu falugondnoki busz |
14320001 |
14320001 |
|||||
Energetikai felújítások (elszám.) |
31877909 |
31877909 |
|||||
Szolg.lakás felújítás (Rákóczi 20.) |
4821918 |
4821918 |
|||||
Szolg.lakás felújítás (Fő u 36.) |
4976792 |
4976792 |
|||||
Magyar Falu hivatal udvar |
4982863 |
4982863 |
|||||
Államháztart.előlegezés |
4055569 |
4055569 |
|||||
Előző évi maradvány |
334027199 |
334027199 |
334027199 |
||||
Egyéb bevételek |
334027199 |
552539265 |
552539265 |
||||
Kincstári szlák egy. |
|||||||
Bevételek összesen: |
487451949 |
721034267 |
719327094 |
||||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||
a 3/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2021.évi kiadások |
|||||||
Eredeti EI. |
Mód.EI. |
Telj |
|||||
Kötelezettségek |
|||||||
Személy jutt. |
34246840 |
34246840 |
33304793 |
||||
Vál.tisztv.juttatása |
5698050 |
6648050 |
6627290 |
||||
Nem rendsz,közl |
1057250 |
1557250 |
1519755 |
||||
Külsö szem.jutt. |
3760000 |
3901285 |
3901285 |
||||
Személy jutt.ö: |
44762140 |
46353425 |
45353123 |
||||
Szoc.hozz.jár.adó |
5726902 |
5856243 |
5856243 |
||||
Dologi kiadások |
32627000 |
53561268 |
49128511 |
||||
Pénzeszköz átadások |
11835000 |
13835000 |
13423936 |
||||
Szociális juttatások |
10557000 |
11057000 |
10607950 |
||||
Felújítás,felhalmozás |
312134660 |
518743003 |
350518423 |
||||
Konyha kiadásai |
13743890 |
14200000 |
14187561 |
||||
Közös hivatal kiadásai |
53065357 |
52139174 |
52139174 |
||||
Tartalék |
3000000 |
||||||
Államházt.belüli előleg vissza |
4428073 |
4427634 |
|||||
Helyi önk.előző évi visszafiz. |
861081 |
861081 |
|||||
Egyéb kiadások |
436962907 |
668824599 |
495294270 |
||||
Kiadások összesen: |
487451949 |
721034267 |
546503636 |
||||
Felújítások,beruházások 2021.év. |
|||||||
Szolgálati lakás felújítása |
4544950 |
||||||
Óvoda energetikai felújítás |
40961616 |
||||||
Műv.ház energetika felújítás |
86336699 |
||||||
Önk.épület energetikai felújítás |
65871890 |
||||||
Zártkerti útak felűjítása II.rész |
útak felújítása 2.rész |
4936109 |
|||||
Óvoda tornaszoba kialalkítása |
14134988 |
||||||
Óvoda festés,mázolás parkettázás |
2330000 |
||||||
Temető kerítés készítése |
4801306 |
||||||
Útak,járdák javítása,felújítása |
7448042 |
||||||
Falugondnoki busz beszerzés |
14240000 |
||||||
Csapadékvíz elvezetés 1.rész |
63016951 |
||||||
Iskola energetikai korsz. 1.rész |
11563481 |
||||||
Magyar Falu pr.védőnői rend. |
1191430 |
||||||
Magyar Falu pr.hivatal |
937620 |
||||||
Kerítés készítés (bodza) |
1026211 |
||||||
Fűkasza,sövényvágó közfogl. |
505980 |
||||||
Magyar Falu pr.orvosi rendelő |
1671150 |
||||||
Kendergyári út felújítása |
25000000 |
||||||
Összesen: |
350518423 |
||||||
3. melléklet
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||||
2021.év |
||||||||
Szociális juttatások |
||||||||
Települési támogatás |
10607950 |
|||||||
Összesen: |
10607950 |
|||||||
Átadott pénzeszközök |
||||||||
Községi Sportclub tám. |
500000 |
|||||||
Bursa Hungarica tám. |
300000 |
|||||||
Polgárőr egyesület tám. |
132000 |
|||||||
St.ügyelet tám. |
1703091 |
|||||||
St. Óvoda társulás hozz.jár. |
300000 |
|||||||
Öszikék,családsegítő szolgálat |
99224 |
|||||||
Gyerm.alapítvány tám. |
392055 |
|||||||
Dám,TÖOSZ stb társul.átadások |
787566 |
|||||||
Háziorvosi szolgálat |
9210000 |
|||||||
összesen: |
13423936 |
|||||||
Közös önkor. Hivatalnak átadás |
52139174 |
|||||||
Községi Önk. Konyhája átadás |
14187561 |
|||||||
Dologi kiadások |
||||||||
Szakmai anyagok |
951755 |
|||||||
Üzemeltetési anyag |
6591633 |
|||||||
Posta,száll,bankksg |
1687375 |
|||||||
Telefon,internet szolgátatások |
1173891 |
|||||||
Áramdíjak |
5408971 |
|||||||
Gázdíjak |
3291888 |
|||||||
Víz és szennyvíz szippantás |
1166274 |
|||||||
Karbant,kisjav. |
129369 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
2057497 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési szolg. |
18623548 |
|||||||
ÁFA kiadások |
7996310 |
|||||||
Kiküldetés kiadásai |
50000 |
|||||||
Összesen: |
49128511 |
|||||||
4. melléklet
Tolnanémedi Közös Önkormányzati hivatal |
|||||||
2021.év |
|||||||
Kiadások |
Eredeti |
Mód EI |
Teljesítés |
||||
Személyi jutt. |
36533800 |
36855617 |
36377291 |
||||
Jubileumi jutalom |
1118000 |
1118000 |
1118000 |
||||
Külső személyi jutt. |
1800000 |
2100000 |
2100000 |
||||
Nem rendsz.jutt. |
1739250 |
1534250 |
1532159 |
||||
Közl.ktg térítés |
1572000 |
1522000 |
1503983 |
||||
Járulékok |
6115029 |
6240029 |
6239322 |
||||
Összesen: |
48878079 |
49369896 |
48870755 |
||||
Szakmai ayagbeszerzés |
300000 |
490000 |
470630 |
||||
Üzemeltetési anyag |
30000 |
430000 |
303411 |
||||
Informatikai,telefon szolg. |
54000 |
174000 |
87778 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
2500000 |
1380000 |
1344381 |
||||
Kiküldetés költségei |
Kiküldetés |
310000 |
|||||
ÁFA |
789893 |
679894 |
560918 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
1546000 |
500000 |
399833 |
||||
Dologi kiadások |
5529893 |
3653894 |
3166951 |
||||
Informatikai eszközök besz. |
458000 |
452000 |
|||||
Kiadások összesen: |
54407972 |
53481790 |
52489706 |
||||
Bevételek |
|||||||
Közös hiv.támogatás |
53065357 |
52139174 |
52139174 |
||||
Kamat bevétel |
1 |
1 |
|||||
Előző évi maradvány |
1342615 |
1342615 |
1342615 |
||||
Összesen |
54407972 |
53481790 |
53481790 |
||||
Pénzmaradvány 12.31. |
992084 |
||||||
5. melléklet
Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája |
|||||||||
2021.év |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód Ei |
Teljesítés |
|||||||
Bevételek |
|||||||||
Gyerm.étk.tám. |
2895210 |
2504664 |
2504664 |
||||||
Dolg bértám. |
4704480 |
4179600 |
4179600 |
||||||
Szociális étkeztetés |
1592640 |
1756820 |
1756820 |
||||||
Önkormányzat hozz.jár. |
4551560 |
5758916 |
5746477 |
||||||
Gyerm.étk tér díjak |
1000000 |
721000 |
720743 |
||||||
Munkahelyi étk |
1200000 |
1235000 |
1234990 |
||||||
Szociális étkeztetés |
3500000 |
4081373 |
4020960 |
||||||
Elöző évi maradvány |
183510 |
183510 |
183510 |
||||||
Konyha bev.össz. |
19627400 |
20420883 |
20347764 |
||||||
Kiadások |
|||||||||
Törv.szerinti bérksg. |
8158800 |
8087019 |
8087019 |
||||||
Béren kivüli juttatások |
216000 |
188100 |
188100 |
||||||
Munkaadói járulékok |
1264600 |
1314600 |
1313392 |
||||||
Külső szem.juttatások |
227150 |
227150 |
|||||||
Személyi jell jutt. |
9639400 |
9816869 |
9815661 |
||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Élelmiszerbeszerzés |
7500000 |
8215302 |
8111922 |
||||||
ÁFA |
1650000 |
1750210 |
1728342 |
||||||
Közüzemi díjak |
838000 |
538502 |
538502 |
||||||
Egyéb szolgáltatás |
100000 |
92282 |
|||||||
Dologi kiadások |
9988000 |
10604014 |
10471048 |
||||||
Kiadások összesen: |
19627400 |
20420883 |
20286709 |
||||||
2021.évi adag |
13822 |
||||||||
Pénzmaradvány 2021.12.31. |
61055 |
||||||||
6. melléklet
Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
2021. |
||||||
Kiadások |
Eredeti E |
Mód Ei |
Telj |
|||
Kötelezettség |
||||||
Szakmai anyagok |
150000 |
50000 |
8893 |
|||
Üzemeltetési any. |
340000 |
540000 |
531714 |
|||
Kiküldetés ksg |
5000 |
15000 |
12470 |
|||
ÁFA |
260000 |
160000 |
99177 |
|||
Egyéb dologi kiadás |
131955 |
131955 |
114271 |
|||
Egyéb szolgáltatás |
450000 |
492016 |
414923 |
|||
Összesen: |
1336955 |
1388971 |
1181448 |
|||
Bevételek |
Követelések |
|||||
Müködési célu tám. |
770000 |
822016 |
822016 |
|||
Előző évi maradvány |
566955 |
566955 |
566955 |
|||
Összesen: |
1336955 |
1388971 |
1388971 |
|||
Pénzmaradvány 2021.12.31. |
207523 |
|||||
7. melléklet
MÉRLEG (Vagyonkimutatás) |
||
2020.év |
2021.év |
|
ESZKÖZÖK |
||
Ingatlanok |
529128273 |
729750989 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23395049 |
28373220 |
Szellemi termékek vagyonértékű jogok |
3335158 |
2534630 |
Beruházások,felújítások |
96060495 |
143831444 |
Egyéb tartós részesedések |
370000 |
370000 |
Befektetett eszközök összesen: |
652288975 |
904860283 |
Készletek |
||
Pénztár |
367955 |
498400 |
Költségvetési számlák |
46266745 |
10319522 |
Kincstárban vezetett számlák |
286624049 |
158669127 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
4386 |
3206409 |
Követelések |
1836711 |
1750691 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
987 388 821 Ft |
1 079 304 432 Ft |
9. melléklet
Pénzeszközök kimutatása 2021.12.31. |
||||||
Költségvetési elszámolási számla |
183713 |
|||||
közfoglalkoztatási elszámolási számla |
307448 |
|||||
Széchenyi terv kapcs elsz.számla |
387104 |
|||||
Vízi közmű elszámolási számla |
9441257 |
|||||
Pénztárak záró egyenlege |
498400 |
|||||
Összesen: |
10817922 |
|||||
Ebből feladattal terhelt: |
||||||
működési költségekre |
1376665 |
|||||
Kincstárnál vezetett számlák |
158669127 |
|||||
2022.évre áthúzódó pályázatok |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
169487049 |
|||||
10. melléklet
M e g n e v e z é s |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Nebojsza turisztikai fejlesztés |
148477527 |
148 477 527 |
||
Energtikai fejlesztések müv.ház |
82344318 |
82 344 318 |
||
Energtikai fejlesztések önk.épület,óvoda |
100406351 |
100 406 351 |
||
Főzőkonyha felújítás |
116069 |
116 069 |
||
Iskola energetikai korszerüsítése |
44540051 |
44 540 051 |
||
Óvoda tornaszoba kíalakítása |
14729502 |
14729502 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
197975498 |
197975498 |
||
Temető kerítés magyar falu pr. |
4951306 |
4951306 |
||
Áthúzódó feladatok összesen: |
182 866 738 |
262 196 357 |
148 477 527 |
593 540 622 |